第一篇：財(cái)務(wù)管理工作流程

財(cái)務(wù)管理工作流程

酒店管理流程

一、廳面收銀工作酒店管理流程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一，財(cái)務(wù)管理工作流程。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

(一)酒店管理流程班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，酒店管理流程并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

(二)酒店管理流程正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)酒店管理流程點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時(shí)間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時(shí)限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時(shí)間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時(shí)間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹，范文《財(cái)務(wù)管理工作流程》。其目的在于讓讀者對(duì)工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績的同時(shí)寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會(huì)”的方式來介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實(shí)踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對(duì)比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯(cuò)誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請(qǐng)看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。

第二篇：酒店財(cái)務(wù)管理工作流程

酒店財(cái)務(wù)管理工作流程

一、廳面收銀工作酒店管理流程程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

（一）酒店管理流程班前準(zhǔn)備工作

1、餐廳酒店管理流程收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。

2、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)，如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，酒店管理流程并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。

（二）酒店管理流程正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)酒店管理流程點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

（三）結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

第三篇：財(cái)務(wù)流程管理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)項(xiàng)目建設(shè)管理。負(fù)責(zé)收集、整理、分析全國財(cái)務(wù)管理需求；組織財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的開發(fā)、測試、驗(yàn)收等相關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部門規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，推動(dòng)、跟蹤、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理流程的執(zhí)行,組織應(yīng)用上線測試驗(yàn)收及應(yīng)用推廣。

第四篇：01.財(cái)務(wù)管理工作流程

成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd

文件名稱： 財(cái)務(wù)管理工作流程

文件編號(hào)： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

財(cái)務(wù)管理工作流程

Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

一、公司機(jī)關(guān)資金的審批權(quán)限

公司資金的開支，由主管副總經(jīng)理一只筆審批。一次性開支5萬元人民幣以下的，由主管副總經(jīng)理審批；超過5萬元的，由主管副總審查后報(bào)總經(jīng)理審批。

資金的開支范圍包括：日常費(fèi)用、項(xiàng)目前期經(jīng)營費(fèi)用、固定資產(chǎn)及低值品購置等。公司機(jī)關(guān)費(fèi)用報(bào)批程序：經(jīng)辦人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人審查→總會(huì)計(jì)師審核→ 主管副總審批→（財(cái)務(wù)部付款）。

副總經(jīng)理工作費(fèi)用由總經(jīng)理審批。

二、項(xiàng)目部資金的管理程序

項(xiàng)目部上報(bào)各種資金計(jì)劃和申請(qǐng)的承辦單位為公司財(cái)務(wù)部

1、項(xiàng)目部月資金計(jì)劃：項(xiàng)目部上報(bào)‘月資金計(jì)劃申請(qǐng)表’→工程部審查→預(yù)算合同部審查→財(cái)務(wù)部審查→總工程師會(huì)審→總經(jīng)濟(jì)師會(huì)審→總會(huì)計(jì)師會(huì)審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)返回項(xiàng)目部）。

根據(jù)公司審批后的資金計(jì)劃，項(xiàng)目部在此金額內(nèi)開支。上報(bào)時(shí)需附送的資料：工、料、機(jī)計(jì)劃明細(xì)表（格式自制）。

2、工程預(yù)付款支付：項(xiàng)目部上報(bào)‘付款審批表’→預(yù)算合同部審查→財(cái)務(wù)部審查→總經(jīng)濟(jì)師會(huì)審→總會(huì)計(jì)師會(huì)審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)返回項(xiàng)目部）。

3、項(xiàng)目部中期計(jì)量款支付：項(xiàng)目部計(jì)量部門編制計(jì)量資料→項(xiàng)目經(jīng)理、總工審批簽字→（預(yù)算合同部備案）→項(xiàng)目部財(cái)務(wù)根據(jù)經(jīng)理審批后的計(jì)量表編制“應(yīng)付款結(jié)算表”→撥付施工隊(duì)工程款。

注意：①項(xiàng)目部在撥付工程款時(shí)不允許超付，如因工程需要必須預(yù)支，則按上述

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文件名稱： 財(cái)務(wù)管理工作流程

文件編號(hào)： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

算合同部審查→總經(jīng)濟(jì)師會(huì)審→總會(huì)計(jì)師會(huì)審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)返回項(xiàng)目部）→項(xiàng)目部財(cái)務(wù)根據(jù)公司審批后的計(jì)量單編制“末次計(jì)量應(yīng)付款結(jié)算表”→撥付施工隊(duì)工程款。

5、施工隊(duì)質(zhì)保金的退回：項(xiàng)目部上報(bào)‘付款審批表’→預(yù)算合同部審查→財(cái)務(wù)部審查→總經(jīng)濟(jì)師會(huì)審→總會(huì)計(jì)師會(huì)審→常務(wù)副總經(jīng)理審批。

6、項(xiàng)目部經(jīng)營費(fèi)開支：

項(xiàng)目部申請(qǐng)→財(cái)務(wù)部初審→行政副總或總經(jīng)濟(jì)師會(huì)審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財(cái)務(wù)部備案）

7、項(xiàng)目部之間資金調(diào)撥：項(xiàng)目部申請(qǐng)→總會(huì)計(jì)師→主管副總經(jīng)理→（財(cái)務(wù)部備案）

三、欠款催收程序

1、已完工程，并已辦理工程和財(cái)務(wù)結(jié)算的項(xiàng)目，雙方已簽字確認(rèn)，對(duì)欠款無異議的，項(xiàng)目部將相關(guān)資料移交到公司財(cái)務(wù)部，由原項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)催收，財(cái)務(wù)部協(xié)助；

2、在建工程的應(yīng)收款，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)催收，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)主管具體經(jīng)辦，財(cái)務(wù)部監(jiān)管。

四、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送

財(cái)務(wù)部編制→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總會(huì)計(jì)師審核→主管副總經(jīng)理簽字。

版本/修訂狀態(tài)：2006版/0

發(fā)布/修訂日期：2005-04-30/2006-11-30

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文件名稱： 財(cái)務(wù)管理工作流程

文件編號(hào)： Q/ZTL.QEO.CW.01-2005

附件：

《項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作程序》

版本/修訂狀態(tài)：2006版/0

發(fā)布/修訂日期：2005-04-30/2006-11-30

第五篇：財(cái)務(wù)管理工作流程

財(cái)務(wù)管理工作流程

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，提高辦事效率，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的工作責(zé)任心，使財(cái)務(wù)工作走向正規(guī)化，保持高效、規(guī)范運(yùn)作，做到人人身上有責(zé)，個(gè)個(gè)勤勉盡職，特制定財(cái)務(wù)管理工作流程，整個(gè)流程實(shí)行先審后批制。

一、費(fèi)用類報(bào)銷工作流程

費(fèi)用類報(bào)銷人員將需報(bào)銷的單據(jù)及時(shí)收集、整理、分類，按規(guī)范粘貼和折疊原始憑證→部門負(fù)責(zé)人（主管）在原始憑證上簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核原始憑證的真實(shí)性、合法性、有效性，正確無誤的情況下，填制匯總單并加蓋審核人員名章→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→根據(jù)原始憑證填制正確的記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

二、資產(chǎn)類財(cái)務(wù)管理工作流程

資產(chǎn)類是指設(shè)備、備品備件、固定資產(chǎn)、低值易耗品等，購入資產(chǎn)類財(cái)務(wù)報(bào)銷流程如下：

資產(chǎn)類報(bào)銷人員提供合同復(fù)印件、取得合法的發(fā)票（財(cái)務(wù)要求提供增值稅發(fā)票的，必須提供）→辦理驗(yàn)收、出入庫手續(xù)，根據(jù)合同規(guī)定，需開質(zhì)保金單的，必須同時(shí)提供質(zhì)保金扣除單→分類規(guī)范整理，粘貼原始憑證→部門負(fù)責(zé)人（主管）簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字

→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

三、燃料、油品等材料財(cái)務(wù)管理流程

供貨廠家根據(jù)合同及過磅單辦理貨物驗(yàn)收單、出入庫單→提供真實(shí)、合法的增值稅專用發(fā)票→辦理付款申請(qǐng)單→分類規(guī)范粘貼單據(jù)→財(cái)務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。

四、預(yù)付款及暫借款財(cái)務(wù)管理流程

借款人員填寫借款單，（注明日期，借款原因，預(yù)計(jì)歸還日期）→部門負(fù)責(zé)人簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→付款