第一篇：城建支行一季度會(huì)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查整改報(bào)告

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城報(bào)字[2006]5號(hào)簽發(fā)人：顏琪

城建支行一季度會(huì)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查整改報(bào)告

市行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：

2006年3月8日，市行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部檢查輔導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我城建支行第一季度會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查的內(nèi)容包括：柜面操作流程、授權(quán)、柜員卡管理、存款準(zhǔn)備金、帳戶管理、現(xiàn)金及假幣收繳管理、掛失、凍結(jié)業(yè)務(wù)、有價(jià)單證及重要空白憑證管理等。通過(guò)此次檢查，發(fā)現(xiàn)我行在帳戶管理、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)控管理等方面仍存在一些問(wèn)題，檢查結(jié)束后，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即責(zé)成相關(guān)人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于帳戶管理方面：

首先，我們確定了帳戶管理專(zhuān)職人員，對(duì)帳戶管理方面普遍存在的帳戶開(kāi)戶資料不全，缺少單位公函及對(duì)帳管理協(xié)議要素填寫(xiě)不全等問(wèn)題確定整改時(shí)間，在一個(gè)月內(nèi)完成所缺資料的收集、補(bǔ)救工作。其次，對(duì)11戶帳戶資料不全且無(wú)法聯(lián)系上的帳戶進(jìn)行了封存處理。第三，對(duì)有價(jià)值的帳戶，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步與開(kāi)戶單位溝通，督促其將所需材料補(bǔ)全，盡快

到人行辦理開(kāi)戶許可證，同時(shí)錄入帳戶管理系統(tǒng)中。

二、對(duì)2006年1月27日作廢現(xiàn)金支票984001#-984025#共

25份未入待銷(xiāo)毀戶核算，而且未單獨(dú)保管（放在傳票

中）問(wèn)題，現(xiàn)已無(wú)法整改。

三、對(duì)于封包登記薄中未登記重證起止號(hào)，而且未啟用新封

包登記薄問(wèn)題，現(xiàn)已由責(zé)任人將此問(wèn)題整改完畢。

四、對(duì)于未打印的中午碰庫(kù)，由于系統(tǒng)不能進(jìn)行重新打印，故此問(wèn)題無(wú)法進(jìn)行整改。

五、對(duì)于會(huì)計(jì)人員交接登記薄2006年1月25日6號(hào)章寫(xiě)成4號(hào)章問(wèn)題，現(xiàn)已由原責(zé)任人整改完畢。

城建支行

2006年5月15日

主題詞：會(huì)計(jì)檢查整改報(bào)告發(fā)送：四平分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

校對(duì)：會(huì)計(jì)部高藝

四平城建支行辦公室2006年5月15日印發(fā)

第二篇：會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查整改報(bào)告

會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查整改報(bào)告

濉溪初級(jí)中學(xué)

濉溪縣財(cái)政局檢查組從2012年6月13日起對(duì)我校2011會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了檢查，于2012年9月11日對(duì)我校下發(fā)了《會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查報(bào)告》?，F(xiàn)將我校整改情況匯報(bào)如下：

一、我校能夠按照規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，沒(méi)有賬外設(shè)帳、變?cè)鞎?huì)計(jì)賬簿的行為。

二、辦理會(huì)計(jì)手續(xù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)能夠在會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等資料上如實(shí)反映；填制的會(huì)計(jì)憑證，登記的會(huì)計(jì)賬簿，編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告與實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)能夠保持相符；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)容符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

三、會(huì)計(jì)核算的過(guò)程及處理方法符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

四、按照規(guī)定，我校實(shí)行縣會(huì)計(jì)集中支付，配備專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員1名，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

五、對(duì)存在的問(wèn)題，我校高度重視，及時(shí)進(jìn)行了調(diào)賬。有關(guān)調(diào)賬的詳細(xì)情況見(jiàn)附后的說(shuō)明。

濉溪初級(jí)中學(xué)

2012.09.20.

第三篇：城建支行落實(shí)市行會(huì)計(jì)工作會(huì)議情況報(bào)告

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

四平城建支行文件

建四城報(bào)字[2006]4號(hào)簽發(fā)人：顏琪

城建支行落實(shí)市行會(huì)計(jì)工作會(huì)議情況報(bào)告

市行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：

4月29日，全市會(huì)計(jì)工作會(huì)議結(jié)束后，城建支行立即召開(kāi)了全行職工大會(huì)，全文傳達(dá)了王行長(zhǎng)在會(huì)計(jì)工作會(huì)議上的講話、省分行對(duì)白山市東風(fēng)橋支行會(huì)計(jì)工作存在問(wèn)題的通報(bào)以及市行2006年第一季度會(huì)計(jì)檢查情況通報(bào)，宣讀了《四平分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)方案》，并對(duì)照我行會(huì)計(jì)工作實(shí)際，就如何進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)工作做了詳細(xì)的安排。

在落實(shí)會(huì)議上，針對(duì)兩個(gè)通報(bào)的內(nèi)容，結(jié)合城建支行會(huì)計(jì)工作實(shí)際，會(huì)計(jì)主管深入剖析并明確指出了近一時(shí)期會(huì)計(jì)工作中存在的的問(wèn)題和隱患，嚴(yán)肅地指明了有章不循、違規(guī)操作的嚴(yán)重后果，對(duì)賬戶管理、現(xiàn)金出納、柜面操作流程、柜員卡管理以及會(huì)計(jì)內(nèi)控等方面工作做了進(jìn)一步的規(guī)范，強(qiáng)調(diào)和重申了正確的操作流程，對(duì)下步的會(huì)計(jì)工作做了具體安

排。

會(huì)上，顏行長(zhǎng)對(duì)會(huì)計(jì)主管指出的問(wèn)題高度重視，表示要在今后工作中加大對(duì)會(huì)計(jì)主管工作的支持力度，要求全行柜員積極配合會(huì)計(jì)主管的工作，按照上級(jí)行的要求，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和操作流程，堅(jiān)決杜絕和防范操作風(fēng)險(xiǎn)，提高核算質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)的雙豐收。

城建支行

2006年5月15日

主題詞：會(huì)計(jì)會(huì)議落實(shí)報(bào)告發(fā)送：四平分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

校對(duì)：會(huì)計(jì)部高藝

四平城建支行辦公室2006年5月15日印發(fā)

第四篇：2015慢病一季度檢查整改（推薦）

慢病檢查反饋后整改工作

公共衛(wèi)生均等化第四季度檢查慢病管理存在問(wèn)題如下：

1、缺乏每月對(duì)每個(gè)團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

2、糖尿病患者管理率規(guī)范率沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

3、隨訪表中的內(nèi)容有部規(guī)范的問(wèn)題，如血壓各位數(shù)都為0

4、登記表中部分登記時(shí)間漏填

5、門(mén)診日志缺患者簽字項(xiàng)目。整改措施：

1、對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述問(wèn)題逐一整改。

2、每月對(duì)各團(tuán)隊(duì)都要查找存在問(wèn)題并提出改進(jìn)建議，團(tuán)隊(duì)要有整改的反饋報(bào)告。

3、登記日期、患者簽字等項(xiàng)目必須要記錄真實(shí)。

4、注意隨訪表中不要犯邏輯錯(cuò)誤。

2015年1月20日

第五篇：銀行支行一季度經(jīng)驗(yàn)交流報(bào)告

ⅩⅩ銀行支行一季度經(jīng)驗(yàn)交流報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)帶和同仁，大家下午好：

今天很榮幸在這兒發(fā)言交流，首先感謝總行領(lǐng)導(dǎo)和職能部室正確領(lǐng)導(dǎo)，在他們領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力拼搏下，我行各項(xiàng)任務(wù)首季開(kāi)門(mén)紅。截至3月末，各項(xiàng)存款余額達(dá)到2.86億元，比年初凈增7098萬(wàn)元，完成全年任務(wù)約202%，其中定期存款凈增3332萬(wàn)元；不良貸款比年初凈下降207.1萬(wàn)元，完成全年任務(wù)約125%；收回核銷(xiāo)貸款89.16萬(wàn)元，完成全年任務(wù)約113%；貸款營(yíng)銷(xiāo)比年初凈增1863萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收息499萬(wàn)元，全面完成電子銀行任務(wù)?，F(xiàn)將一季度工作向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)如下：

一、統(tǒng)一思想、敢于擔(dān)當(dāng)

年初，我們對(duì)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行了總體分析規(guī)劃，制定出了切實(shí)可行的工作計(jì)劃，找出了全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的主線，目標(biāo)責(zé)任到人，大家統(tǒng)一了思想，讓大家深刻的認(rèn)識(shí)到只有去干去拼，才能有出路。全體員工擰成一股繩，形成了凝心聚力想經(jīng)營(yíng)，上下齊心抓經(jīng)營(yíng)，我們的經(jīng)營(yíng)口號(hào)在每位員工思想上扎下了根，就是選擇了ⅩⅩ就別怕苦，選擇了ⅩⅩ就別怕累，選擇了班子成員不能給你們帶來(lái)高收入他們就沒(méi)能力。形成了大家心往一處想，勁往一處使的濃厚經(jīng)營(yíng)氛圍，形成了每位員工都敢于去擔(dān)當(dāng)?shù)乃枷?，在困境中求出路和勇于?zhàn)勝困難的信心。

二、勤于工作、力求突破

1、組織資金工作是經(jīng)營(yíng)的根本，是全年經(jīng)營(yíng)的主線。通過(guò)去年存款數(shù)據(jù)的分析，主要是定期存款的增長(zhǎng)，這部分客戶群主要是在外打工、經(jīng)商及周邊省份鄉(xiāng)鎮(zhèn)，我們進(jìn)行了認(rèn)真分析，ⅩⅩ地處全縣最西南，境內(nèi)只有一條通往安徽的省道，同時(shí)ⅩⅩ支行又地處鎮(zhèn)區(qū)老街，相對(duì)偏僻，加之有農(nóng)行競(jìng)爭(zhēng)，地緣劣勢(shì)明顯。如何化解劣勢(shì)，并將劣勢(shì)轉(zhuǎn)化成優(yōu)勢(shì)。在總行春天行動(dòng)的統(tǒng)一部署下，加大了宣傳走訪的力度，向鄰省鄉(xiāng)鎮(zhèn)拋出了橄欖枝，把宣傳條幅、宣傳品帶到了靈璧縣大廟鎮(zhèn)、泗縣黃圩鎮(zhèn)，進(jìn)行了大膽的走訪和嘗試，把經(jīng)營(yíng)觸角向周邊延伸。收到了預(yù)期的效果，一季度粗略估計(jì)，安徽人在我行存定期1600萬(wàn)元左右。

2、加大服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量，突顯后街銀行服務(wù)的品牌效應(yīng)。在總行春天行動(dòng)期間，宣傳效應(yīng)顯現(xiàn)出來(lái)，如何做好服務(wù)是關(guān)鍵。內(nèi)勤人員按照服務(wù)禮儀流程嚴(yán)格要求自己，真正做到服務(wù)至上，客戶第一，和農(nóng)行拼服務(wù)質(zhì)量，和郵儲(chǔ)拼服務(wù)效率。我們每月評(píng)出服務(wù)之星進(jìn)行300元獎(jiǎng)勵(lì)，每月評(píng)出業(yè)務(wù)量第一二名，給予150元獎(jiǎng)勵(lì)，有效的提高了服務(wù)質(zhì)量，我們的服務(wù)在地方上形成了較好的口碑。

3、在春天行動(dòng)期間，我們每位員工都勤勤懇懇干好本職工作，不怕苦、不怕累。我們把條幅掛到了農(nóng)行郵儲(chǔ)門(mén)口，把宣傳單貼到了各個(gè)村組和鄉(xiāng)村的電線桿宣傳欄上。我們班子成員深入到宅戶、企業(yè)登門(mén)拜年，送去春聯(lián)、食用油以及自購(gòu)大禮包，送去問(wèn)候，送去祝福，送到他們的心里，迎來(lái)的就是豐碩的果實(shí)，取得了良好的宣傳效果。

4、積極推廣已存抵貸和成長(zhǎng)之路新業(yè)務(wù)。這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的拓展是

直接可以給客戶帶來(lái)實(shí)惠的業(yè)務(wù)，也是我們吸收儲(chǔ)源的最直接辦法，我們充分利用業(yè)務(wù)品種的優(yōu)勢(shì)，積極拓展這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，截至3月末，已存抵貸協(xié)議賬戶存款余額達(dá)到2142萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了新業(yè)務(wù)的好處。在一季度存款中，我們樹(shù)立了目標(biāo):超農(nóng)行甩郵儲(chǔ)，力求突破。在全體員工勤勤懇懇的工作下，我們存款比年初凈增了7098萬(wàn)元，其中定期3332萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，取得了春天行動(dòng)像花兒一樣紅的開(kāi)門(mén)紅。

三、勇于奉獻(xiàn)、人人想著清收不良貸款

不良貸款是ⅩⅩ經(jīng)營(yíng)的底線，首先要嚴(yán)控新增不良貸款，嚴(yán)把貸款質(zhì)量關(guān)。我們制訂了信貸小立法，劃清了責(zé)任貸款的賠付辦法，形成了信貸員人人有責(zé)任感，有正氣的良好氛圍，大大提高了信貸質(zhì)量。在不良貸款壓降上，從以下幾個(gè)方面做起：

1、捕捉信息，查詢扣劃：結(jié)合春天行動(dòng)走訪之機(jī)，及時(shí)捕捉不良貸戶返鄉(xiāng)信息，得到信息后，不論早晚，不論時(shí)間，我們第一時(shí)間出去，采取了集體清收和個(gè)人清收相結(jié)合，采取了一戶一策一辦法，對(duì)一些借名貸款采取輪流清收，使他們過(guò)不安節(jié)。在春節(jié)期間共收回盤(pán)活不良資產(chǎn)300萬(wàn)元以上。在擔(dān)保人身上我們做足了文章。在收回不良貸款中，80%以上是靠發(fā)揮擔(dān)保人的杠桿作用來(lái)完成。年末是工資、獎(jiǎng)金、糧補(bǔ)發(fā)放時(shí)機(jī)，我們通過(guò)信貸系統(tǒng)實(shí)時(shí)查詢借款人、擔(dān)保人存款賬戶，通過(guò)合法手段，查詢扣劃收回核銷(xiāo)貸款37戶，金額4.5萬(wàn)元，止付擔(dān)保人賬戶18戶，金額35萬(wàn)元，即收回了貸款又保全了訴訟時(shí)效。

2、加大考核激勵(lì)措施：不良貸款壓降的動(dòng)力歸根到底要靠激勵(lì)政策。信貸人員有的是辦法能力和措施，干與不干需要用真金白銀、實(shí)實(shí)在在的去刺激他。年初我行制定出了不良貸款清收考核措施，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月考核、當(dāng)月兌現(xiàn)，以提高信貸人員清收的積極性。只要你能收回來(lái)，就去兌現(xiàn)，寧可自己掏腰包也要去兌現(xiàn)。第一季度共兌現(xiàn)出不良貸款專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金3.5萬(wàn)元。這一措施受到了全體員工的歡迎和極大的鼓舞。清收不良士氣日益高漲，就連內(nèi)勤人員也開(kāi)始利用上下班時(shí)間，通過(guò)系統(tǒng)主動(dòng)去查詢不良貸款的借款人和擔(dān)保人存款信息。支行上下形成了人人勇于奉獻(xiàn)休息時(shí)間，都參與到清收不良貸款當(dāng)中來(lái)。不良貸款在每位員工中留下了深深的烙印，涌現(xiàn)了一批感人的事跡，如李宗海，利用上下班時(shí)間去查詢扣劃，利用晚上時(shí)間和外勤一起去清收，有時(shí)清收到晚上10點(diǎn)多鐘，在外勤全體下隊(duì)，晚上回不來(lái)時(shí)，洪波主動(dòng)不回去，帶病工作，堅(jiān)守崗位，還有包片王中偉同志更是勇于奉獻(xiàn)，起早貪黑和我們一起下隊(duì)清收，本人輸液20多天也沒(méi)有缺席遲到，帶頭去清收，起到了模范帶頭作用。通過(guò)大家上下齊心，不良貸款實(shí)現(xiàn)了雙降，均已提前完成全年任務(wù)。

四、善于落實(shí)、積極推廣電子銀行業(yè)務(wù)：電子銀行業(yè)務(wù)的推廣是銀行服務(wù)觸角的延伸和未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，是搶占市場(chǎng)，搶占客戶的有力武器，是提升我行品牌形象法寶。今年總行推出的快付通這項(xiàng)新業(yè)務(wù)，這項(xiàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展要靠的是強(qiáng)制的推行和善于落實(shí)。年初以來(lái)，我行堅(jiān)持質(zhì)與量并進(jìn)，發(fā)展一戶成功一戶，有效使用一戶的電子銀行業(yè)務(wù)推廣思路，將產(chǎn)品推向了農(nóng)村陣地的最前沿。

1、思想認(rèn)識(shí)到位、學(xué)習(xí)到位：做好快付通業(yè)務(wù)的推廣，首先要讓推廣人員認(rèn)識(shí)到推廣這項(xiàng)業(yè)務(wù)的好處，才能產(chǎn)生推廣的主動(dòng)性。學(xué)習(xí)到位才能保證推廣工作順利開(kāi)展。目前我行快付通工程推進(jìn)工作已讓全體員工切身體會(huì)到了電子銀行業(yè)務(wù)的最大好處，分流了很大一部分客戶，提高了柜面業(yè)務(wù)的替代率，一定程度上減輕了柜面工作壓力，也為廣大顧客提供了更多的選擇和實(shí)實(shí)在在的方便。

2、加強(qiáng)宣傳，正確引導(dǎo)：除了利用外圍的宣傳以外，柜面的宣傳非常重要，我們要求全體內(nèi)外勤人員熟記各村各點(diǎn)的特約商戶信息，在柜面辦理業(yè)務(wù)時(shí)正確引導(dǎo)他們，告知每一位客戶，農(nóng)商銀行已經(jīng)開(kāi)到了你們村口了，足不出村就可以領(lǐng)取帶糧補(bǔ)、低保，柴米油鹽刷卡都能消費(fèi)，客戶反響良好。

3、選準(zhǔn)對(duì)象，擇優(yōu)劣汰：在快付通前期維護(hù)過(guò)程中，安排專(zhuān)人通過(guò)系統(tǒng)每天時(shí)時(shí)關(guān)注商戶的使用情況，對(duì)業(yè)務(wù)量低，怕麻煩，不能為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的商戶，堅(jiān)決予以退出。擇優(yōu)挑選地理位置好、服務(wù)好的商戶。如我們淘汰了一里王村取款點(diǎn)，增加了潤(rùn)金百貨，在其服務(wù)臺(tái)部放了一臺(tái)快付通，由超市老板安排一名責(zé)任心強(qiáng)的超市員工負(fù)責(zé)，并由該員工享受取款提成，既增加了超市的知名度，也提高了個(gè)人收入。該戶月均交易量達(dá)700筆以上，成為我行快付通商戶的典范。一季度我行快付通業(yè)務(wù)量達(dá)到5727筆，其中取款3279筆，臺(tái)均交易量210筆。

春天行動(dòng)在延續(xù)，ⅩⅩ支行的夢(mèng)想和目標(biāo)也在延續(xù)。ⅩⅩ支行夢(mèng)想是把ⅩⅩ支行打造成一流的支行、一流的業(yè)績(jī)、一流的信譽(yù)、一流的服務(wù)和人人向往和諧的支行，我們目標(biāo)是全面完成各項(xiàng)任務(wù)。為了這個(gè)夢(mèng)想和目標(biāo)，我們只邁出了小小的一步，我們還有一段距離，還有許多的困難和坎坷，我們播種的是希望，付出的是艱辛，收獲的是喜悅。ⅩⅩ支行全體員工將在總行正確領(lǐng)導(dǎo)下，為了我們這個(gè)夢(mèng)想和目標(biāo)，去努力拼搏，去奮斗，我們有信心有能力將勝利的旗幟插向終點(diǎn)。

謝謝大家