第一篇：餐廳收銀工作流程

餐廳收銀工作流程

1.根據(jù)服務員開具的點菜單，酒水單，當班收銀需在點菜單的各聯(lián)簽名，交服務員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規(guī)定價格；

2.及時開單，正確錄入單號，服務員工號，桌號，人數(shù)及各類消費內(nèi)容，輸入完畢后再復核一次，無誤做暫記；

3.檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸；

4.如客人需要添加菜時服務員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發(fā)菜單人員簽字方可受理修改帳單;

5.客人需要結帳時迅速打印帳單，結算時要對支付方式加以說明，確認后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準確；

6.營業(yè)款解繳：

7.每班下班前須打印交班審核表，點清結帳客人款項；

8.編制手工報表，應記單位賓客帳要清晰，明了，準確；

9.交班手續(xù)清楚，無任何責任事故。

第二篇：餐廳收銀工作流程

餐廳收銀工作流程

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。(三)結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。

3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔保方可。

2、8、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

11、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領導批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

第三篇：餐廳收銀的崗位職責和工作流程

餐廳收銀的崗位職責和工作流程

1、職務：收銀員

2、報告對象：收銀主管

3、督導聯(lián)系部門：各部門

4、崗位職責： 4、1、完成各收銀點的收銀工作； 4、2、時刻牢記酒店的服務宗旨，“賓客至上，服務第一。”接待客人時注意有禮，有節(jié)； 4、3、接到結帳時規(guī)定在2分鐘內(nèi)準確打印收費帳單、發(fā)票，及時準確收取客人應付費用，在收帳結帳中做到快、準、不錯收，不漏收； 4、4、每日收入現(xiàn)金必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款必須如實向領導反映； 4、5、積極配合各點各部門稽查原帳單及當班營業(yè)款項和金額，如有差錯需及時查找，直到正確為止。如遇逃帳及時配合部門追尋； 4、6、上下班如實做好交接工作，遇到結帳高峰時應主動協(xié)助當班收銀做好收款工作； 4、7、不向無關人員泄露有關餐廳營業(yè)情況，資料及數(shù)據(jù);4、8、投款時填寫投款袋（姓名、部門，金額。），投款須要有稽核或主管作證，并請證人在投筒款登記表上簽字;

5、崗位素質(zhì)要求： 5、1、資歷：一年以上收銀工作以歷，熟悉收銀的日常運作程序； 5、2、品質(zhì)；忠誠于酒店，文明待客，熱情周到，敬崗愛業(yè)； 5、3、知識結構 5、3、1、文明程度；具有中專以上學歷，財會畢業(yè)證優(yōu)先； 5、3、2、語言能力：掌握普通話，思維清晰； 5、3、3、自然條件：男好不限，年齡18——25歲，身體健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根據(jù)服務員開具的點菜單，酒水單，當班收銀需在點菜單的各聯(lián)簽名，交服務員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規(guī)定價格； 6、2、及時開單，正確錄入單號，服務員工號，桌號，人數(shù)及各類消費內(nèi)容，輸入完畢后再復核一次，無誤做暫記； 6、3、檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸； 6、4、如客人需要添加菜時服務員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發(fā)菜單人員簽字方可受理修改帳單;6、5、客人需要結帳時迅速打印帳單，結算時要對支付方式加以說明，確認后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準確； 6、6、營業(yè)款解繳： 6、6、1、每班下班前須打印交班審核表，點清結帳客人款項； 6、6、2、編制手工報表，應記單位賓客帳要清晰，明了，準確； 6、6、3、交班手續(xù)清楚，無任何責任事故。

第四篇：餐廳收銀工作流程（共）

餐廳收銀管理規(guī)范流程 目的

加強餐廳收銀標準化作業(yè)。適用范圍

適用餐廳營業(yè)點收銀操作管理。收銀員崗位職責

（01）執(zhí)行餐廳主管的工作指令并報告工作。熟悉各種菜品的價格，做好餐廳的收款工作；（02）負責客帳轉房帳的結帳工作；

（03）負責編制收銀日報表（電腦打?。┎⒋_保帳單、交款單與收銀員日報表一致；（04）負責當班的發(fā)票及備用金正確，按時解交營業(yè)款項，認真做好交接班手續(xù)和情況記錄；（05）認真做好重要票證、備用金的保管、存取及交接班手續(xù)工作。（06）做好設施設備維護保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生。收銀員工作流程及要求

4.1 排班表的編制

餐廳營業(yè)點收款員排班表是根據(jù)各餐廳的營業(yè)時間編制的，營業(yè)點收款員依照排班表準時上崗工作。4.2 上班前準備工作

4.2.1 營業(yè)點收款員依照排班表的班次，于上崗前到收銀辦公室簽到，由餐廳主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

4.2.2 餐飲收銀員上班前需到總臺收銀處，領取相應吧臺的鑰匙、備用金，并在“備用金領用寄存本”中“領用鑰匙”欄里簽字確認。4.2.3 收款員與主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在收款員周轉金交接登記簿上簽字。4.2.4 領取該班次所需使用的客賬單及發(fā)票，檢查賬單及發(fā)票是否順號，如有缺號、短聯(lián)時，應立即退回，檢查營業(yè)設備是否正常。下班時將未使用的賬單及發(fā)票辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳客賬單由主管負責管理。

4.2.5 打開收款機檢查前一天夜間審計是否清機，各種數(shù)字反映是否零位。

4.2.6 檢查日期、時間是否正確，如有日期不對或不準時，應通知主管進行調(diào)查，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4.2.7 涉及時價的海鮮價格變動是否有價格變動通知單。

4.2.8 查閱營業(yè)點收款員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。4.3 正常操作工作程序 4.3.1 根據(jù)客人點菜要求，餐廳服務員開具點菜單傳遞給餐廳收銀臺。餐廳收銀員首先檢查點菜單上的人數(shù)、臺號、品名、數(shù)量是否記錄齊全，海鮮是否注明斤兩。4.3.2 根據(jù)記錄齊全的點菜單及酒店單，一式四聯(lián)，加蓋收銀章（簽字），第一聯(lián)作發(fā)票或帳單記帳聯(lián)附件（也是餐廳收銀收款的依據(jù)），二、三、四聯(lián)返還服務員，一聯(lián)作為廚房及吧臺出品依據(jù)，一聯(lián)作為傳菜間上菜憑證。一聯(lián)服務員留底。4.3.3 廚房和酒吧一律憑收款員蓋過章的點菜單及酒水單出品食物、酒水，并據(jù)以核銷及核算。如有誤應當在當班解決，核對一致為止。4.3.4 憑酒水單出品酒水的營業(yè)點，須在下班前，根據(jù)收銀員提供的有關數(shù)據(jù)進行出品數(shù)核對，如有誤應當場確認，不能解決的，第二天報日審進行處理。

4.3.5 收銀員依據(jù)蓋章點菜單輸入收銀系統(tǒng)并對收銀系統(tǒng)中的人數(shù)、臺號、品名、單價、數(shù)量一一確認，尤其是加單的人數(shù)不要重復、也不要少計算。帳單中的“其他”收入要在收銀報告中手寫注明詳細收費內(nèi)容。

4.3.6 作廢或修改已入收銀系統(tǒng)的點菜單或某一品名時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由有餐廳主管以上簽字確認。修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。

4.3.7 當服務員報結帳時，收銀員應快捷打印好帳單。

4.3.7.1消費帳單的建立，它是專門用來記錄客人即付消費或掛帳消費等信息的記錄憑證。內(nèi)容包括：日期、品名、數(shù)量、單價、收銀簽名等。消費帳單必須要求聯(lián)號，這是嚴格消費帳單管理的措施之一，是有效防止帳單丟失、撕毀、作弊等情況發(fā)生的內(nèi)部控制手段。

4.3.7.2 消費帳單的沖減和作廢：是指對已記入或收取的消費額進行更改，其原因主要有三方面：一是由于服務員或收銀工作差錯引起；二是由于服務質(zhì)量而引起的正當投訴；三是由于后補給客人的優(yōu)惠或折扣而產(chǎn)生的沖減業(yè)務。不管是沖減或作廢的帳單，必須有有效人簽批。

4.3.8 帳單結算

餐廳結帳單一式三聯(lián)：第一聯(lián)為收銀聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)，第三聯(lián)財務聯(lián)。4.3.8.1 現(xiàn)金結算

當服務員把客人付的現(xiàn)金和帳單一同上交收銀時，收銀員應立即找現(xiàn)金金額，依據(jù)帳復核錢款數(shù)。在帳單上蓋“現(xiàn)金收訖”印章。將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存收銀員。4.3.8.2 信用卡結算

當客人出示信用卡要求付款時，收銀員要認真核實該卡：是否合同期內(nèi)、有效期限內(nèi)；有無偽造涂改、裂痕的跡象等；超過限額要授權，號碼寫單上；取發(fā)卡行簽購單購單刷卡，正確填寫金額，把卡聯(lián)給持卡人。

4.3.8.3 支票結算

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個財務章一個私章。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

4.3.8.4 掛住客帳（掛房帳）

客人消費后要求掛帳，收銀員應請客人出示房卡或鑰匙卡，或者是授權單，并電話詢問前臺是否可以掛帳。在帳單上寫明房號，并請客人簽名確認，第一聯(lián)交前臺放入相應帳戶。

4.3.8.5 掛單位帳（掛協(xié)議帳）

由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)，收銀員首先查看該單位消費協(xié)議，消費額不得超協(xié)議規(guī)定的限額，帳單上的簽字權限和協(xié)議權限一致，單位名稱清楚，核對后兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

4.3.8.6 代金券是酒店的一種促銷方式，驗證代金券為本酒店所發(fā)，無涂改跡象，且在使用期限內(nèi)。注意：不可兌換現(xiàn)金，并且嚴格執(zhí)行代金券的使用規(guī)定。

4.3.8.7 宴請免單也是一種結算方式，一般都有宴請審批單（隨帳單存放）沒有宴請審批單，則要求該領導在帳單上簽名確認，并注明原因。4.3.8.8儲值卡客戶在消費后按照實際的消費金額輸入正確密碼進行刷卡抵扣，客戶在有儲值卡卡號的帳單上簽字確認消費金額，賬單一式兩份，一聯(lián)留存交財務部，帳單副件由客戶保存。收銀員嚴格按酒店儲值卡手冊要求執(zhí)行。

4.3.8.9 結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

4.3.9 客人用餐結帳的種類 4.3.9.1 散客用餐結帳

a接到消費單后，馬上蓋章（個人小印章）并逐一輸入電腦； b單據(jù)與電腦進行核對，確保輸入不漏、不重、不錯； c在電腦中選擇結帳方式，隨時打印帳單結帳。

4.3.9.2 團隊用餐結帳

a接到銷售部下的用餐通知單、要熟記團隊名稱、人數(shù)、標餐、用餐時間、簽字權限人等；

b把用餐通知單（業(yè)務單）同點菜單（服務員開具）上的菜單核對； c把菜式的數(shù)量輸入在電腦并核對，注意核準名稱、數(shù)量； d要電腦中選擇結帳方式，隨時打印帳單結帳； e請簽字權限人在帳單上簽名確認。

4.3.10 信用卡

信用卡結算按銀行規(guī)定操作

4.4 發(fā)票及作廢賬單管理 4.4.1 發(fā)票管理

4.4.1.1各收銀網(wǎng)點由經(jīng)理負責發(fā)票保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的

頁 號折開，并注明作廢字樣，同時在發(fā)票管理軟件中做作廢處理。

4.4.1.2 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

4.4.1.3 核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4.4.1.4 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責。

4.4.2 作廢賬單管理

收銀員當班結束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

4.5 收款結束前的準備工作

4.5.1 檢查是否有應回而未回的賬單，反映應回而未回賬單數(shù)量及金額。

4.5.2 打印各種報表，反映該餐廳該班次接待賓客人數(shù)、該班次營業(yè)收入、該營業(yè)點該班次現(xiàn)金賓客掛賬，外來客簽單及信用卡金額。

4.5.3 用該班次所使用的賓客賬單填寫分配記錄表，把客賬單按順序排列起來，依次填寫，防止丟單。

4.5 下班時現(xiàn)金及賬單交接程序 4.5.1 現(xiàn)金交接程序

4.5.1.1 營業(yè)點收款員編制報表完畢后，將所收的現(xiàn)金分類，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)，要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，在收款人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。保險柜設置在總臺，所有現(xiàn)金袋統(tǒng)一投遞至總臺收銀處，并在現(xiàn)金投遞記錄薄做好登記。

4.5.2 客賬單交接程序

4.5.2.1 客賬單在辦理交接時分為兩類，一類是以使用的，將已使用的賬單按順序號排好，用客賬單分配表捆好，放到指定位置，供夜間審計員審核之用；另一類未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬最后一張是否連號，無誤后辦理退還手續(xù)。在餐廳收款客賬單領用登記簿的退回處簽字，下班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客賬單退回，并辦理退回簽字手續(xù)。

4.7 收款員臨時替班交接程序

收款臺通常為一個人當班，但早、中、晚用餐時間一般要由主管臨時替班，建立嚴格的交接手續(xù)十分重要，替班時首先讀一份截止某一時間的報告，將已收到的現(xiàn)金進行一次小結，核對后留出一定用量的周轉金交給替班人員，將其余的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)封好，交替班人代管。待收款員回崗后，再讀一份截止某一時間的報告，兩個報告之差就是替班人員應收現(xiàn)金額，經(jīng)清點無誤后交給該班收款員。收銀員需上交的單據(jù)

餐廳收銀財務交賬的原始單據(jù)：1點菜點、酒水單2交班報表3營業(yè)收入繳款單4發(fā)票使用登記表（用物資內(nèi)部調(diào)撥單改用）5稅控機打印發(fā)票明細表6結賬單、掛賬單（賬單粘貼方式從上到下：登記單、匯總賬單、雜項單）7POS消費單 8大堂吧手工單和打印賬單9儲值卡賬單10收回的代金券、體驗券

押金條核銷：用完一本核銷一本，連號不缺頁交回財務，客人遺失的辦理手續(xù)簽字。備用金管理

為了滿足收銀點的日常找零、退還押金，各收銀點可領取一定金額的備用金。備用金由部門經(jīng)理負責日常管理。當班收銀從經(jīng)理處領用備用金使用，本班結束后，轉交下一班收銀繼續(xù)保管使用。備用金嚴格遵守交接班當面點清及簽收制度，交接不清，記錄不詳，在發(fā)生損失時，由交接雙方共同承擔全額賠償責任。備用金應嚴格按照指定用途使用，不得挪作他用，不得以白條抵庫，否則，視情節(jié)追究責任。財務部對備用金的保管、使用情況定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題由收銀員負責。收銀現(xiàn)金管理規(guī)定

7.1 收銀員要認真做好現(xiàn)金及各種票據(jù)的收付、保管工作以保證酒店財產(chǎn)安全，對現(xiàn)金的進 出、必須要有進出立即清點的習慣。個人款項不得帶到工人崗位，放在酒店指定地方，如違反本規(guī)定，由此造成的后果由收銀員個人承擔。7.2 一切營業(yè)收入不得坐支，任何人不得將收入的現(xiàn)金私自挪用或存放，也不得將營業(yè)收入 現(xiàn)金用任何借給任何部門或個人。

7.3收銀員必須保證酒店所有收入款項收取，對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸，少收漏收造成損失的，由相關經(jīng)手收銀員全額賠償。

7.4 因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損 失，例如、：收銀員有事要離開工作崗位，一定要鎖好抽屜，鑰匙隨手帶。7.5 所有營業(yè)數(shù)據(jù)信息保密，未經(jīng)許可任何人不得私自查詢。

第五篇：餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程[定稿]

餐廳收銀主管的崗位職責和工作流程

1、職務：餐廳收銀主管

2、報告對象：財務部經(jīng)理

3、督導：各餐廳收銀員

4、聯(lián)系部門：各部門

5、崗位職責： 5、1、檢查各收銀崗的收銀員是否準時到崗、是否做好每日的收款準備工作，認真處理工作中出現(xiàn)的問題，并及時向上匯報； 5、2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現(xiàn)記錄下來，每月進行評估，獎勤罰懶； 5、3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，并將抽查結果記錄下來，月底進行匯總作為評估的參考； 5、4、合理安排員工上下班時間和班次，以便于在缺人的情況下靈活調(diào)動，不至于影響工作。遇有員工放年假、補休等情況，主管必須頂班或對班次進行調(diào)整； 5、5、開展培訓工作，針對平時工作上出現(xiàn)的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進行詳細講評，并定期進行檢查和考核； 5、6、密切與餐廳聯(lián)系，針對存在的問題進行整改； 5、7、每日檢查稽核交班記錄，并簽署意見，督促稽核處理末了事項，遇有問題向領導匯報； 5、8、不斷完善現(xiàn)行的收銀、稽核制度。

6、上崗條件： 6、1、三年以上高星級酒店財務工作，具有大專以上文化程度； 6、2、語言能力較強，會一門外語； 6、3、責任心強，有一定的組織協(xié)調(diào)能力。

7、工作流程： 7、1、每日準時到崗； 7、2、9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章； 7、3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象； 7、4、10點查看團隊應收報表，收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務單是否完整，根據(jù)審核無誤的帳單對應列出各單位應收款明細表，月末裝訂成冊； 7、5、11點與酒店出納核對應收款到帳情況，及時結清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對帳、月月清帳； 7、6、列出長達3個月末到帳單位名稱，說明末到帳情況，及時上報銷售部經(jīng)理和財務經(jīng)理； 7、7、下午2：30分根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看南方航空用房數(shù)和入住人數(shù)，同時記錄末用餐人數(shù)，每月與餐飲部進行核對，及時上報財務經(jīng)理； 7、8、月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單，及時催要款項到位，對末催回部分列出經(jīng)辦人名字 上報財務部、人力資源部，并從當月工資中扣回款項； 7、9、月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡公司回扣單，及時審核交財務總監(jiān)審批； 7、1記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進行分析，并于收銀員例會上進行解析。