第一篇：如何做好財務(wù)日常工作

如何做好財務(wù)日常工作

為了加強與規(guī)范前廳管理，切實把前廳服務(wù)提升到一個新的水平，充分體現(xiàn)獎罰分明的原則，制定制度如下：

一、條例部分

懲罰部分：

1、提前十分鐘到崗，要求儀容儀表符合酒店規(guī)定，女員工化淡汝、工服整潔、皮鞋光亮，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

2、不得遲到、早退，每遲到、早退一次(5分鐘之內(nèi))罰款5元(扣0.1分)，超過5分鐘罰款10元;

3、不得無故空崗、串崗，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

4、衛(wèi)生工作必須一班一清，主管將班前檢查一次衛(wèi)生、交接班時再檢查一次，如檢查兩次均不合格，當班人員每人罰款5元(扣0.1分);

5、不準帶情緒上班，班中不準無精打采，要為客人提供微笑服務(wù)，如何做好財務(wù)日常工作。不可在休息室內(nèi)吃東西、看報紙，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

6、嚴格準確的交接班，如由于交接班不清楚，導致客人不滿的對當班人罰款5元(扣0.1分)，如出現(xiàn)客人重大投訴，當事人罰款50元(取消參加“服務(wù)之星”評先資格)。

7、不得私自調(diào)班，如果確有需要必須事前申請，每人每月調(diào)班不得超過三次，如果私自調(diào)換班，對雙方當事人每人罰款5元(扣0.1分);

8、前臺工作人員嚴格按工作流程為客人辦理預(yù)訂、入住手續(xù)，熟悉協(xié)議價格及掛帳單位有效簽單人，每出現(xiàn)一次現(xiàn)金支取單，罰款10元(扣0.2分)。

9、接營銷辦的會議通知單時，要做到準確無誤，如因個人接單不清導致房間超額預(yù)訂，每違反一次罰款20元(扣0.5分)。

10、做好住客房及各相關(guān)辦公室的電話升降級工作，如班間連續(xù)兩次為及時為住客房升級，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

11、商務(wù)中心人員嚴格按工作流程為客人提供服務(wù)，杜絕無關(guān)人員在商務(wù)中心逗留，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

12、前廳各崗如被酒店、值班經(jīng)理或部門通報，追查責任到人，一經(jīng)查實，罰款30元(扣1分)。

13、外管登記單要符合公安局要求，并按規(guī)定由當值早班送到公安局外管科，如出現(xiàn)退單或退盤，每違反一次罰款10元(扣0.2分)。

14、嚴格按規(guī)定時間完成部門下達的任務(wù)指標，每拖延一天，罰款10元(扣0.2分)。

獎勵部分：

1、主動為客人服務(wù)，得到客人口頭表揚者，每次加獎勵10元(加0.2分)，受到客人書面表揚者，每次獎勵50元(加2分);

2、如有會議、團隊或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式補償。

3、受到酒店表揚者，每次獎勵50元(加2分);

二、執(zhí)行方式

1、違反條例時，現(xiàn)金處罰與扣分同時進行，由部門開取罰款單，并請主管與當事人在罰款、扣分記錄上雙方簽字確認。

2、受到表揚獎勵時，現(xiàn)金獎勵與加分同時進行，由主管與當事人在獎勵、加分記錄上雙方簽字確認。

3、罰金(獎金)以現(xiàn)金的形式交納。

三、補充內(nèi)容

1、本規(guī)定需不斷的完善，在日常工作中要根據(jù)實際情況進行增刪，需大家多提建議。

2、在日常工作中，相互監(jiān)督，不斷的提高服務(wù)水平，把工作提高到一個新的水平。

3、本規(guī)定是評先“服務(wù)之星”日常行為規(guī)范類的考核依據(jù)。

【擴展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標題、主送機關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點不同其標題也就不同。工作總結(jié)標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995年度工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱，工作總結(jié)《如何做好財務(wù)日常工作》。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結(jié)出了經(jīng)驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會、成績和缺點、經(jīng)驗和教訓。

1)成績和經(jīng)驗這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經(jīng)驗，“寓經(jīng)驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經(jīng)驗，這實際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗是工作總結(jié)的中心和重點，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運用一些準確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經(jīng)驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結(jié)都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續(xù)前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時期已經(jīng)做過的工作，進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經(jīng)驗、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗和教訓。做過一件事，總會有經(jīng)驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時期工作的經(jīng)驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第二篇：財務(wù)日常工作要求

財務(wù)日常工作要求

一、出納：當天的業(yè)務(wù)當天結(jié)清，單據(jù)與款項核對完畢，單據(jù)整理完畢交給會計；

二、會計：對出納交付的單據(jù)進行審核、制單，當天交付的單據(jù)最遲于次日處理完畢；有問題的單據(jù)及時與相關(guān)人員溝通，處理日期不能超過三日；需要重新辦理的經(jīng)出納回退給經(jīng)辦人員；會計憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊，按序號排放，交付給會計師審核；

三、會計師：對已制單并粘貼整齊憑證進行審核，有問題憑證及時退回會計或出納進行重新處理，無問題憑證加蓋手章表示審核完畢；

四、財務(wù)經(jīng)理：不定期對以上人員的工作狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

每月各項財務(wù)工作節(jié)點：

（一）需完成上期工作：

一、當月月末最后一日：出納盤點現(xiàn)金，核對銀行賬務(wù)；會計處理單據(jù)，將全部單據(jù)進行賬務(wù)處理；

有問題不能做賬的單據(jù)必須及時向會計師和財務(wù)經(jīng)理匯報，會計師和財務(wù)經(jīng)理決定單據(jù)是否能在當月進行處理，是否需要回退經(jīng)辦人重新辦理；

二、次月1日對上月單據(jù)和賬務(wù)處理情況進行全面檢查，同時計提稅金，核對往來，做結(jié)賬前的準備工作；

三、次月2日完成效益考核數(shù)據(jù)的填報和匯總，發(fā)起審批；

四、次月4日中午下班前完成財務(wù)分析，發(fā)起審批；

五、每月7日前發(fā)起上月稅務(wù)分析；

六、每月7號完成上月賬套結(jié)賬工作，8號出財務(wù)報表，會計師和財務(wù)經(jīng)理審批完畢；有匯總報表的公司，每月9號前將匯總報表發(fā)送至集團財務(wù)總經(jīng)理和會計師審批；

七、每月11號必須發(fā)起納稅審批；有匯總納稅的公司，匯總納稅審批13號上午必須發(fā)起；如果當月納稅截止期有順延，發(fā)起日期同樣順延；

八、每月14號完成上月憑證的裝訂工作；

九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款，如果不能成功付款，及時向上級領(lǐng)導匯報；未能及時匯報的，按公司規(guī)定處罰；

（二）當月業(yè)務(wù)工作節(jié)點：

一、每月在納稅后三日內(nèi)將納稅憑證處理完畢；

二、每月20號前計提固定資產(chǎn)折舊，分攤長期待攤費用；

三、每月22號前將繳納、計提員工各項保險、住房公積金憑證處理完畢；

四、每月26號前將工資發(fā)放、計提憑證處理完畢；

五、每月末分攤無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)。

第三篇：財務(wù)日常工作

財務(wù)日常工作

1、全面負責財務(wù)部的日常管理工作，財務(wù)日常工作。

2、制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定、并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃的制定、分解、落實。

4、組織財務(wù)定額、費用開支標準的制定與調(diào)整修訂。

5、內(nèi)部控制制度的制定與實施。

6、參與內(nèi)部價格的制定。

7、組織融資、資金配置與調(diào)度。

8、稅收籌劃。

9、成本控制與管理。

10、財務(wù)活動控制、保障財務(wù)計劃的執(zhí)行和完成。

11、財務(wù)考核與獎懲，工作總結(jié)《財務(wù)日常工作》。

12、會計核算制度、公司計劃統(tǒng)計制度的擬定和執(zhí)行。

13、組織會計核算、報表編制和報表分析。

14、組織日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析統(tǒng)計預(yù)測、提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預(yù)測報告。

15、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策。

16、負責編制月(季、??)度財務(wù)報告。

17、監(jiān)控可能會對公司招成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。

18、維護和銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系。

19、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

(004km.cn)

第四篇：財務(wù)日常工作要求

財務(wù)日常工作要求如下：

一、關(guān)于POS機的要求：

1、及時登記POS機刷卡登記簿，按年登記，按年裝訂，便于日后備查。

2、POS機刷卡小票必須要有持卡人簽字，要求字跡端正、工整、清晰、不得涂改和挖補必須使用藍黑墨水或碳素墨水填寫、簽字。

3、POS機刷卡小票要留商戶存根聯(lián)，和相對應(yīng)的保險發(fā)票一同返回市公司，請大家按照市公司規(guī)定的粘貼方法整理發(fā)票和POS機小票。如發(fā)現(xiàn)POS機小票丟失請及時補打，若不會補打的工作人員請于吳艷聯(lián)系。

4、劃POS機時如不能生成保單號的，操作如下：

（1）、POS機刷卡小票已打印，顯示未到帳的情況：

請在POS交易管理中查到該筆業(yè)務(wù)，先選擇確認成功，若確認成功不能選擇的再選擇交易校驗。仍是不能生成保單的請和吳艷聯(lián)系。

（2）、POS機刷卡小票已打印，顯示已到帳的情況：

請出單員在投保單管理下的已核投保單轉(zhuǎn)保單中手工轉(zhuǎn)保單，若因系統(tǒng)信息傳遞錯誤、或錄入錯誤的，請和吳艷聯(lián)系把具體的信息提供給吳艷走見費出單退保流程，提供信息包括：劃卡人的姓名、卡號、開戶行、身份證正反面復印件、投保單號、被保險人、保費金額、未生成保單的原因。

二、關(guān)于發(fā)票的要求：

1、當天劃卡生效的保單必須當天打印發(fā)票如有明細的要打印明細，希望大家每天能及時打印保險發(fā)票避免產(chǎn)生應(yīng)收。

2、貨險的發(fā)票也要及時打印，及時的存入公司賬戶，請大家使用現(xiàn)金存款單存入銀行。存款單和發(fā)票一起返回市公司。

3、請保持保險發(fā)票和POS機小票的干凈、工整。

4、財務(wù)聯(lián)的保險發(fā)票要按照日期的順序整齊的返回市公司交給吳艷。

5、請大家按照每月10號、20號及月末最后一天返發(fā)票，每次返回的發(fā)票必須到返發(fā)票的前一天，如不能請及時返發(fā)票的請和市公司吳艷聯(lián)系。

三、關(guān)于退保的要求：

（一）、被保險人與領(lǐng)款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復印件、被保險人正反面的身份證復印件、被保險人簽字的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復印件、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復印件、被保險人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領(lǐng)款人不一致時：（請先和市公司的趙曉龍聯(lián)系走退保流程，如趙曉龍還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明（被法院凍結(jié)的應(yīng)提供銀行凍結(jié)證明）、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證正反面復印件、轉(zhuǎn)款授權(quán)書（參照賠款授權(quán)書自己寫）、法人的卡號、開戶行、退保申請復印件、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復印件、被保險人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票。

四、關(guān)于賠款的要求：

（一）、被保險人與領(lǐng)款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領(lǐng)款人不一致時：（請先和市公司的徐艷濤聯(lián)系走賠款流程，如徐艷濤還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人提供的授權(quán)書、以及授權(quán)的原因、如被保險人死亡的應(yīng)需供社區(qū)其家庭成員證明及除領(lǐng)款人外的其他人員的放棄索賠書、領(lǐng)款人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人身份證正反面復印件、法人的卡號、開戶行、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復印件。

五、關(guān)于其他方面的要求：

1、上述要求的復印件不允許用傳真件、掃描件及照片代替，復印件必須要保持其表面干凈、工整不得涂改，否則將不予以付款。

2、從今開始填寫退保的三聯(lián)單應(yīng)新起一本，三聯(lián)單除收據(jù)聯(lián)外其他聯(lián)應(yīng)連號留存便于日后備查。

3、如還有不懂的地方請及時和市公司溝通。

胡靜

2011年1月11日

第五篇：財務(wù)日常工作安排

財務(wù)日常工作安排

1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務(wù)必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核。需要付款的部門請?zhí)崆皥髠洹?/p>

付款流程：財務(wù)部領(lǐng)取付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處付款

3.員工費用報銷流程：財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

4.差旅費預(yù)借及報銷：財務(wù)部領(lǐng)取借款申請單→總經(jīng)理簽字→財務(wù)審核并付款→出差→財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費用報銷時間：3:00至5:00

6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費用必須從備用金支取，不得從營業(yè)收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當天存入公司對公賬戶。

以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

財務(wù)部

2014年7月19日