第一篇：財(cái)務(wù)日常工作管理

財(cái)務(wù)日常工作管理

第一章 總則

第一條為了規(guī)范集團(tuán)和權(quán)屬公司的日常財(cái)務(wù)工作管理行為，強(qiáng)化對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作的管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作高效、有序地開展，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度，財(cái)務(wù)日常工作管理。

第二條各權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度開展，日常財(cái)務(wù)管理工作應(yīng)以國家財(cái)務(wù)法規(guī)和集團(tuán)制度體系為準(zhǔn)繩，規(guī)范和提高日常財(cái)務(wù)工作水平和效率為目的，按照集團(tuán)和權(quán)屬公司的實(shí)際情況合理有效進(jìn)行。

第三條本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指某院集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指某院集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的權(quán)屬企業(yè)和公司。

第四條本制度適用于集團(tuán)和權(quán)屬公司。

第二章 組織和職責(zé)

第五條集團(tuán)財(cái)務(wù)部是進(jìn)行集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理的職能部門。

第六條集團(tuán)財(cái)務(wù)部主要日常財(cái)務(wù)工作管理職責(zé)包括：

(1)制定完善集團(tuán)的日常財(cái)務(wù)工作相關(guān)制度體系;

(2)進(jìn)行日常財(cái)務(wù)工作的管理和協(xié)調(diào);

(3)組織定期和不定期的財(cái)務(wù)檢查;

(4)對集團(tuán)財(cái)務(wù)日常工作提出規(guī)范和提升要求;

(5)負(fù)責(zé)權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作的考核和培訓(xùn)等。

第七條權(quán)屬公司經(jīng)營層和績效考核部門負(fù)責(zé)在權(quán)屬公司股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)范圍以內(nèi)日常財(cái)務(wù)工作的管理和考核。

第八條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事負(fù)責(zé)對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和宏觀協(xié)調(diào)。

第九條集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部門和權(quán)屬公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、人員負(fù)責(zé)對日常財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

第三章 日常財(cái)務(wù)工作管理原則

第十條各權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作應(yīng)嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)章制度開展，并應(yīng)以公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)工作計(jì)劃為工作指導(dǎo)。

第十一條集團(tuán)財(cái)務(wù)制度體系主要有以下三種：第一種是由集團(tuán)統(tǒng)一制定的制度，各公司遵照執(zhí)行;第二種是權(quán)屬公司按照集團(tuán)要求自行制定完善相關(guān)制度，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門審批后執(zhí)行;第三種是權(quán)屬公司自行根據(jù)工作需要制定和完善，報(bào)集團(tuán)備案后遵照執(zhí)行。

第十二條集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理應(yīng)以國家、集團(tuán)和權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)法規(guī)及制度體系為管理規(guī)范的準(zhǔn)繩和問題處理的依據(jù)，并以規(guī)范和提高日常財(cái)務(wù)工作水平和效率為目的，按照集團(tuán)和權(quán)屬公司的實(shí)際情況合理有效進(jìn)行。

第四章 日常財(cái)務(wù)工作管理監(jiān)督體系

第十三條集團(tuán)應(yīng)針對權(quán)屬公司的實(shí)際情況，以國家、集團(tuán)和權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)法規(guī)及制度體系為準(zhǔn)繩，以考核為手段，建立多層次、多渠道、立體互動(dòng)的日常財(cái)務(wù)管理監(jiān)督體系。

第十四條日常財(cái)務(wù)管理監(jiān)督體系可以包括但并不限于：

(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)部;

(2)集團(tuán)審計(jì)部;

(3)外派財(cái)務(wù)監(jiān)事;

(4)權(quán)屬公司審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員;

(5)外部審計(jì)機(jī)構(gòu);

(6)外部財(cái)務(wù)檢查機(jī)構(gòu)和部門等。

第十五條日常財(cái)務(wù)管理監(jiān)督體系建設(shè)和選擇應(yīng)遵循以下原則：

(1)符合集團(tuán)和權(quán)屬公司的實(shí)際情況，循序漸進(jìn)地進(jìn)行;

(2)能夠?qū)崿F(xiàn)對集團(tuán)總部和權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作有效、合理地管理和監(jiān)督;

(3)管理的難度和實(shí)施的投入不能大于管理和監(jiān)督加強(qiáng)帶來的收益;

(4)符合國家法律法規(guī)、相關(guān)政策和行業(yè)慣例;

(5)符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)職能戰(zhàn)略的需要;

(6)與企業(yè)日常財(cái)務(wù)管理能力和企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況相適應(yīng)。

第十六條對個(gè)體權(quán)屬公司的日常財(cái)務(wù)工作管理監(jiān)督體系可以是第十四條內(nèi)容的一部分，也可以包括第十四條之外的內(nèi)容，具體內(nèi)容和模式選擇應(yīng)以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、權(quán)屬公司的重要程度、權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)和管理工作現(xiàn)狀、人員構(gòu)成和素質(zhì)情況、公司業(yè)務(wù)開展情況等為依據(jù)。

第五章 日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督流程

第十七條集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督是一個(gè)可重復(fù)、動(dòng)態(tài)發(fā)展的工作流程，本制度主要陳述核心相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的主要工作流程，實(shí)際工作流程應(yīng)參照核心流程進(jìn)行豐富和調(diào)整。

第十八條集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，由相互影響和依賴的不同子流程構(gòu)成;為明了起見，本制度將分各子流程進(jìn)行具體內(nèi)容描述。

第十九條集團(tuán)日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)督工作是一套循環(huán)往復(fù)的工作流程，并無嚴(yán)格意義上的開始和結(jié)束環(huán)節(jié);為明了起見，本制度將根據(jù)各流程情況人為進(jìn)行設(shè)定開始和結(jié)束環(huán)節(jié)。

第二十條權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作核心流程如下：

(1)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作計(jì)劃、內(nèi)外部財(cái)務(wù)法規(guī)制度和上級部門工作要求，完成、調(diào)整、提升日常工作;

(2)根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況定期撰寫工作總結(jié)并準(zhǔn)備相應(yīng)工作成果和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部和財(cái)務(wù)監(jiān)事;

(4)得到以集團(tuán)財(cái)務(wù)部為主的各職能部門和財(cái)務(wù)監(jiān)事的反饋信息和新的工作要求;

(5)按照工作計(jì)劃和各部門反饋信息進(jìn)行新一輪的日常財(cái)務(wù)工作;

(6)定期參與部門和人員的考核，并根據(jù)考核結(jié)果開展新考核期或任期的日常財(cái)務(wù)工作，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)日常工作管理》。

第二十一條外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下：

(1)遵循國家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度，依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和工作總結(jié)、相關(guān)報(bào)表資料、財(cái)務(wù)部和各級審計(jì)機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求，對財(cái)務(wù)部門日常工作情況和整改情況進(jìn)行了解和檢查;

(2)根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況定期或不定期撰寫工作總結(jié)、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送和送達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門和權(quán)屬公司審計(jì)部門;

(4)將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔，開始新一輪日常監(jiān)督和指導(dǎo)工作;

(5)在對下屬公司財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，將自己的考核意見上報(bào)至集團(tuán)財(cái)務(wù)部，并負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)部匯總后的結(jié)果提交權(quán)屬公司考核部門;

(6)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時(shí)，負(fù)責(zé)向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見，如考核部門仍無法做出合理調(diào)整，負(fù)責(zé)向考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)直至權(quán)屬公司董事會(huì)、股東會(huì)提出異議和調(diào)整意見，直至問題和異議得到合理處理為止。

第二十二條集團(tuán)審計(jì)部門對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下：

(1)根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃和相關(guān)審計(jì)委托，遵循國家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度，依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和權(quán)屬公司審計(jì)機(jī)構(gòu)對財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求，對財(cái)務(wù)日常工作情況和整改情況進(jìn)行審計(jì);

(2)根據(jù)日常工作和工作改進(jìn)情況撰寫審計(jì)報(bào)告、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件分別報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門，并提出限期整改要求;

(4)將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔，進(jìn)入下一輪審計(jì)和監(jiān)督工作;

(5)在對財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，將本部門的考核意見送呈集團(tuán)財(cái)務(wù)部。

第二十三條權(quán)屬公司審計(jì)部門對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下：

(1)根據(jù)外派財(cái)務(wù)監(jiān)事的信息輸入，全面了解集團(tuán)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對公司日常財(cái)務(wù)工作的要求以及權(quán)屬公司自身財(cái)務(wù)工作情況，并根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃和相關(guān)審計(jì)委托，遵循國家法規(guī)、集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度，依據(jù)權(quán)屬公司的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)審計(jì)部和外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求，對財(cái)務(wù)日常工作情況和整改情況進(jìn)行審計(jì);

(2)根據(jù)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門日常工作和工作改進(jìn)情況撰寫審計(jì)報(bào)告、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事、權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門以及審計(jì)委托部門，并提出限期整改要求;

(4)將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔，進(jìn)入下一輪審計(jì)和監(jiān)督工作;

(5)在對財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，將考核意見送呈集團(tuán)財(cái)務(wù)部和考核部門。

第二十四條通過各類財(cái)務(wù)檢查和外部審計(jì)對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作管理和監(jiān)控核心流程如下：

(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)自身需要和相關(guān)部門的要求，以及各級審計(jì)部門和財(cái)務(wù)監(jiān)事對財(cái)務(wù)部門提出的工作要求和整改要求，以國家法律法規(guī)，集團(tuán)和所在公司的財(cái)務(wù)制度為依據(jù)，組織和積極參與對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作的例行檢查，包括自察、互查、財(cái)務(wù)部檢查、各種外部檢查和外部審計(jì)等多種形式，對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門的日常財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行了解和檢查;

(2)根據(jù)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門日常工作和工作改進(jìn)情況撰寫檢查報(bào)告、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門，提出限期整改要求;

(4)將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔;進(jìn)入下一輪管理和監(jiān)督工作;

(5)在對財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，檢查負(fù)責(zé)部門將檢查內(nèi)容整理成為考核意見，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總。

第二十五條集團(tuán)財(cái)務(wù)部對權(quán)屬公司日常財(cái)務(wù)工作綜合管理和監(jiān)控核心流程如下：

(1)集團(tuán)財(cái)務(wù)部綜合分析本部門、各級審計(jì)部門和財(cái)務(wù)監(jiān)事對下屬公司財(cái)務(wù)部門提出的工作反映和整改要求、日常財(cái)務(wù)工作檢查和外部審計(jì)對下屬公司日常財(cái)務(wù)工作的反映和整改要求，以及下屬公司財(cái)務(wù)部門的工作總結(jié)和相關(guān)資料，對權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門的日常財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行綜合判斷和分析;

(2)撰寫分析結(jié)論、工作改進(jìn)意見并準(zhǔn)備相應(yīng)文件和附件;

(3)將相應(yīng)工作成果和附件送交外派財(cái)務(wù)監(jiān)事和權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部門，并提出限期整改要求;

(4)將日常工作資料進(jìn)行總結(jié)，整理歸檔;進(jìn)入下一輪管理和監(jiān)督工作;

(5)在對財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核前，將本部門的考核意見加以整理和總結(jié);

(6)匯總和綜合外派監(jiān)事、集團(tuán)審計(jì)部、權(quán)屬公司審計(jì)部門的考核意見，得出最終結(jié)論，并通過財(cái)務(wù)監(jiān)事送交權(quán)屬公司考核部門;

(7)集團(tuán)財(cái)務(wù)部、外派財(cái)務(wù)監(jiān)事對考核結(jié)果持重大不同意見時(shí)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)事向權(quán)屬公司考核部門提出異議和調(diào)整意見，如考核部門仍無法做出合理調(diào)整，通過財(cái)務(wù)監(jiān)事和集團(tuán)相關(guān)部門向考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)直至權(quán)屬公司董事會(huì)、股東會(huì)提出異議和調(diào)整意見，直至問題和異議得到合理處理為止。

第二篇：財(cái)務(wù)日常工作要求

財(cái)務(wù)日常工作要求

一、出納：當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天結(jié)清，單據(jù)與款項(xiàng)核對完畢，單據(jù)整理完畢交給會(huì)計(jì)；

二、會(huì)計(jì)：對出納交付的單據(jù)進(jìn)行審核、制單，當(dāng)天交付的單據(jù)最遲于次日處理完畢；有問題的單據(jù)及時(shí)與相關(guān)人員溝通，處理日期不能超過三日；需要重新辦理的經(jīng)出納回退給經(jīng)辦人員；會(huì)計(jì)憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊，按序號排放，交付給會(huì)計(jì)師審核；

三、會(huì)計(jì)師：對已制單并粘貼整齊憑證進(jìn)行審核，有問題憑證及時(shí)退回會(huì)計(jì)或出納進(jìn)行重新處理，無問題憑證加蓋手章表示審核完畢；

四、財(cái)務(wù)經(jīng)理：不定期對以上人員的工作狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

每月各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作節(jié)點(diǎn)：

（一）需完成上期工作：

一、當(dāng)月月末最后一日：出納盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行賬務(wù)；會(huì)計(jì)處理單據(jù)，將全部單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理；

有問題不能做賬的單據(jù)必須及時(shí)向會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理決定單據(jù)是否能在當(dāng)月進(jìn)行處理，是否需要回退經(jīng)辦人重新辦理；

二、次月1日對上月單據(jù)和賬務(wù)處理情況進(jìn)行全面檢查，同時(shí)計(jì)提稅金，核對往來，做結(jié)賬前的準(zhǔn)備工作；

三、次月2日完成效益考核數(shù)據(jù)的填報(bào)和匯總，發(fā)起審批；

四、次月4日中午下班前完成財(cái)務(wù)分析，發(fā)起審批；

五、每月7日前發(fā)起上月稅務(wù)分析；

六、每月7號完成上月賬套結(jié)賬工作，8號出財(cái)務(wù)報(bào)表，會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批完畢；有匯總報(bào)表的公司，每月9號前將匯總報(bào)表發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理和會(huì)計(jì)師審批；

七、每月11號必須發(fā)起納稅審批；有匯總納稅的公司，匯總納稅審批13號上午必須發(fā)起；如果當(dāng)月納稅截止期有順延，發(fā)起日期同樣順延；

八、每月14號完成上月憑證的裝訂工作；

九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款，如果不能成功付款，及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；未能及時(shí)匯報(bào)的，按公司規(guī)定處罰；

（二）當(dāng)月業(yè)務(wù)工作節(jié)點(diǎn)：

一、每月在納稅后三日內(nèi)將納稅憑證處理完畢；

二、每月20號前計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用；

三、每月22號前將繳納、計(jì)提員工各項(xiàng)保險(xiǎn)、住房公積金憑證處理完畢；

四、每月26號前將工資發(fā)放、計(jì)提憑證處理完畢；

五、每月末分?jǐn)偀o形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)。

第三篇：如何做好財(cái)務(wù)日常工作

如何做好財(cái)務(wù)日常工作

為了加強(qiáng)與規(guī)范前廳管理，切實(shí)把前廳服務(wù)提升到一個(gè)新的水平，充分體現(xiàn)獎(jiǎng)罰分明的原則，制定制度如下：

一、條例部分

懲罰部分：

1、提前十分鐘到崗，要求儀容儀表符合酒店規(guī)定，女員工化淡汝、工服整潔、皮鞋光亮，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

2、不得遲到、早退，每遲到、早退一次(5分鐘之內(nèi))罰款5元(扣0.1分)，超過5分鐘罰款10元;

3、不得無故空崗、串崗，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

4、衛(wèi)生工作必須一班一清，主管將班前檢查一次衛(wèi)生、交接班時(shí)再檢查一次，如檢查兩次均不合格，當(dāng)班人員每人罰款5元(扣0.1分);

5、不準(zhǔn)帶情緒上班，班中不準(zhǔn)無精打采，要為客人提供微笑服務(wù)，如何做好財(cái)務(wù)日常工作。不可在休息室內(nèi)吃東西、看報(bào)紙，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

6、嚴(yán)格準(zhǔn)確的交接班，如由于交接班不清楚，導(dǎo)致客人不滿的對當(dāng)班人罰款5元(扣0.1分)，如出現(xiàn)客人重大投訴，當(dāng)事人罰款50元(取消參加“服務(wù)之星”評先資格)。

7、不得私自調(diào)班，如果確有需要必須事前申請，每人每月調(diào)班不得超過三次，如果私自調(diào)換班，對雙方當(dāng)事人每人罰款5元(扣0.1分);

8、前臺(tái)工作人員嚴(yán)格按工作流程為客人辦理預(yù)訂、入住手續(xù)，熟悉協(xié)議價(jià)格及掛帳單位有效簽單人，每出現(xiàn)一次現(xiàn)金支取單，罰款10元(扣0.2分)。

9、接營銷辦的會(huì)議通知單時(shí)，要做到準(zhǔn)確無誤，如因個(gè)人接單不清導(dǎo)致房間超額預(yù)訂，每違反一次罰款20元(扣0.5分)。

10、做好住客房及各相關(guān)辦公室的電話升降級工作，如班間連續(xù)兩次為及時(shí)為住客房升級，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

11、商務(wù)中心人員嚴(yán)格按工作流程為客人提供服務(wù)，杜絕無關(guān)人員在商務(wù)中心逗留，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

12、前廳各崗如被酒店、值班經(jīng)理或部門通報(bào)，追查責(zé)任到人，一經(jīng)查實(shí)，罰款30元(扣1分)。

13、外管登記單要符合公安局要求，并按規(guī)定由當(dāng)值早班送到公安局外管科，如出現(xiàn)退單或退盤，每違反一次罰款10元(扣0.2分)。

14、嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間完成部門下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)，每拖延一天，罰款10元(扣0.2分)。

獎(jiǎng)勵(lì)部分：

1、主動(dòng)為客人服務(wù)，得到客人口頭表揚(yáng)者，每次加獎(jiǎng)勵(lì)10元(加0.2分)，受到客人書面表揚(yáng)者，每次獎(jiǎng)勵(lì)50元(加2分);

2、如有會(huì)議、團(tuán)隊(duì)或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式補(bǔ)償。

3、受到酒店表揚(yáng)者，每次獎(jiǎng)勵(lì)50元(加2分);

二、執(zhí)行方式

1、違反條例時(shí)，現(xiàn)金處罰與扣分同時(shí)進(jìn)行，由部門開取罰款單，并請主管與當(dāng)事人在罰款、扣分記錄上雙方簽字確認(rèn)。

2、受到表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)與加分同時(shí)進(jìn)行，由主管與當(dāng)事人在獎(jiǎng)勵(lì)、加分記錄上雙方簽字確認(rèn)。

3、罰金(獎(jiǎng)金)以現(xiàn)金的形式交納。

三、補(bǔ)充內(nèi)容

1、本規(guī)定需不斷的完善，在日常工作中要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增刪，需大家多提建議。

2、在日常工作中，相互監(jiān)督，不斷的提高服務(wù)水平，把工作提高到一個(gè)新的水平。

3、本規(guī)定是評先“服務(wù)之星”日常行為規(guī)范類的考核依據(jù)。

【擴(kuò)展閱讀篇】

工作總結(jié)格式一般分為：標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、署名四部分。

(1)標(biāo)題。一般是根據(jù)工作總結(jié)的中心內(nèi)容、目的要求、總結(jié)方向來定。同一事物因工作總結(jié)的方向——側(cè)重點(diǎn)不同其標(biāo)題也就不同。工作總結(jié)標(biāo)題有單標(biāo)題，也有雙標(biāo)題。字跡要醒目。單標(biāo)題就是只有一個(gè)題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時(shí)間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產(chǎn)工作總結(jié)”“××市××研究所1995工作總結(jié)”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結(jié)”，省略了單位名稱，工作總結(jié)《如何做好財(cái)務(wù)日常工作》。毛澤東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時(shí)限。雙標(biāo)題就是分正副標(biāo)題。正標(biāo)題往往是揭示主題——即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時(shí)間等。例如：辛勤拼搏結(jié)碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結(jié)——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結(jié)的問題;或者說明所要總結(jié)的問題、時(shí)間、地點(diǎn)、背景、事情的大致經(jīng)過;或者將工作總結(jié)的中心內(nèi)容：主要經(jīng)驗(yàn)、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結(jié)的全貌有一個(gè)概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎(chǔ)。

(3)正文。正文是工作總結(jié)的主體，一篇工作總結(jié)是否抓住了事情的本質(zhì)，實(shí)事求是地反映出了成績與問題，科學(xué)地總結(jié)出了經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，文章是否中心突出，重點(diǎn)明確、闡述透徹、邏輯性強(qiáng)、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質(zhì)量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內(nèi)容是做法和體會(huì)、成績和缺點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

1)成績和經(jīng)驗(yàn)這是工作總結(jié)的目的，是正文的關(guān)鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經(jīng)驗(yàn)。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經(jīng)驗(yàn)教益。二是寫做法、成績的同時(shí)寫出經(jīng)驗(yàn)，“寓經(jīng)驗(yàn)于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會(huì)”的方式來介紹經(jīng)驗(yàn)，這實(shí)際是前一種寫法。成績和經(jīng)驗(yàn)是工作總結(jié)的中心和重點(diǎn)，是構(gòu)成工作總結(jié)正文的支柱。所謂成績是工作實(shí)踐過程中所得到的物質(zhì)成果和精神成果。所謂經(jīng)驗(yàn)是指在工作中取得的優(yōu)良成績和成功的原因。在工作總結(jié)中，成績表現(xiàn)為物質(zhì)成果，一般運(yùn)用一些準(zhǔn)確的數(shù)字表現(xiàn)出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結(jié)中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓(xùn)一般放在成績與經(jīng)驗(yàn)之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結(jié)中都寫，但思想上一定要有個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。每篇工作總結(jié)都要堅(jiān)持辯論法，堅(jiān)持一分為二的兩點(diǎn)論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節(jié)。這樣才能發(fā)揚(yáng)成績、糾正錯(cuò)誤，虛心謹(jǐn)慎，繼續(xù)前進(jìn)。

寫存在的問題與教訓(xùn)要中肯、恰當(dāng)、實(shí)事求是。

(4)結(jié)尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結(jié)尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結(jié)的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標(biāo)題下邊，則結(jié)尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結(jié)，就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過的工作，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價(jià)，進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點(diǎn)和不足，有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。那么，工作總結(jié)怎么寫?個(gè)人工作總結(jié)的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。

2.成績和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點(diǎn)。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。

3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。

今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。具體可以參考部分工作總結(jié)范文。

(二)寫好總結(jié)需要注意的問題

1.一定要實(shí)事求是，成績不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。

2.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的;有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精。總結(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。另外，在結(jié)尾處也可以附上下一步個(gè)人工作計(jì)劃。

第四篇：財(cái)務(wù)日常工作

財(cái)務(wù)日常工作

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，財(cái)務(wù)日常工作。

2、制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定、并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織財(cái)務(wù)預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定、分解、落實(shí)。

4、組織財(cái)務(wù)定額、費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的制定與調(diào)整修訂。

5、內(nèi)部控制制度的制定與實(shí)施。

6、參與內(nèi)部價(jià)格的制定。

7、組織融資、資金配置與調(diào)度。

8、稅收籌劃。

9、成本控制與管理。

10、財(cái)務(wù)活動(dòng)控制、保障財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和完成。

11、財(cái)務(wù)考核與獎(jiǎng)懲，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)日常工作》。

12、會(huì)計(jì)核算制度、公司計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度的擬定和執(zhí)行。

13、組織會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制和報(bào)表分析。

14、組織日常統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)預(yù)測、提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和統(tǒng)計(jì)預(yù)測報(bào)告。

15、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策。

16、負(fù)責(zé)編制月(季、??)度財(cái)務(wù)報(bào)告。

17、監(jiān)控可能會(huì)對公司招成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

18、維護(hù)和銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

19、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

(004km.cn)

第五篇：財(cái)務(wù)日常工作要求

財(cái)務(wù)日常工作要求如下：

一、關(guān)于POS機(jī)的要求：

1、及時(shí)登記POS機(jī)刷卡登記簿，按年登記，按年裝訂，便于日后備查。

2、POS機(jī)刷卡小票必須要有持卡人簽字，要求字跡端正、工整、清晰、不得涂改和挖補(bǔ)必須使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水填寫、簽字。

3、POS機(jī)刷卡小票要留商戶存根聯(lián)，和相對應(yīng)的保險(xiǎn)發(fā)票一同返回市公司，請大家按照市公司規(guī)定的粘貼方法整理發(fā)票和POS機(jī)小票。如發(fā)現(xiàn)POS機(jī)小票丟失請及時(shí)補(bǔ)打，若不會(huì)補(bǔ)打的工作人員請于吳艷聯(lián)系。

4、劃POS機(jī)時(shí)如不能生成保單號的，操作如下：

（1）、POS機(jī)刷卡小票已打印，顯示未到帳的情況：

請?jiān)赑OS交易管理中查到該筆業(yè)務(wù)，先選擇確認(rèn)成功，若確認(rèn)成功不能選擇的再選擇交易校驗(yàn)。仍是不能生成保單的請和吳艷聯(lián)系。

（2）、POS機(jī)刷卡小票已打印，顯示已到帳的情況：

請出單員在投保單管理下的已核投保單轉(zhuǎn)保單中手工轉(zhuǎn)保單，若因系統(tǒng)信息傳遞錯(cuò)誤、或錄入錯(cuò)誤的，請和吳艷聯(lián)系把具體的信息提供給吳艷走見費(fèi)出單退保流程，提供信息包括：劃卡人的姓名、卡號、開戶行、身份證正反面復(fù)印件、投保單號、被保險(xiǎn)人、保費(fèi)金額、未生成保單的原因。

二、關(guān)于發(fā)票的要求：

1、當(dāng)天劃卡生效的保單必須當(dāng)天打印發(fā)票如有明細(xì)的要打印明細(xì)，希望大家每天能及時(shí)打印保險(xiǎn)發(fā)票避免產(chǎn)生應(yīng)收。

2、貨險(xiǎn)的發(fā)票也要及時(shí)打印，及時(shí)的存入公司賬戶，請大家使用現(xiàn)金存款單存入銀行。存款單和發(fā)票一起返回市公司。

3、請保持保險(xiǎn)發(fā)票和POS機(jī)小票的干凈、工整。

4、財(cái)務(wù)聯(lián)的保險(xiǎn)發(fā)票要按照日期的順序整齊的返回市公司交給吳艷。

5、請大家按照每月10號、20號及月末最后一天返發(fā)票，每次返回的發(fā)票必須到返發(fā)票的前一天，如不能請及時(shí)返發(fā)票的請和市公司吳艷聯(lián)系。

三、關(guān)于退保的要求：

（一）、被保險(xiǎn)人與領(lǐng)款人一致時(shí)：

1、當(dāng)被保險(xiǎn)人是個(gè)人時(shí)，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復(fù)印件、被保險(xiǎn)人正反面的身份證復(fù)印件、被保險(xiǎn)人簽字的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險(xiǎn)人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當(dāng)被保險(xiǎn)人是法人時(shí)，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復(fù)印件、被保險(xiǎn)人的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、被保險(xiǎn)人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險(xiǎn)人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險(xiǎn)人與領(lǐng)款人不一致時(shí)：（請先和市公司的趙曉龍聯(lián)系走退保流程，如趙曉龍還需其他材料請及時(shí)提供。）

1、當(dāng)被保險(xiǎn)人是法人時(shí)，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明（被法院凍結(jié)的應(yīng)提供銀行凍結(jié)證明）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證正反面復(fù)印件、轉(zhuǎn)款授權(quán)書（參照賠款授權(quán)書自己寫）、法人的卡號、開戶行、退保申請復(fù)印件、被保險(xiǎn)人的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、被保險(xiǎn)人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票。

四、關(guān)于賠款的要求：

（一）、被保險(xiǎn)人與領(lǐng)款人一致時(shí)：

1、當(dāng)被保險(xiǎn)人是個(gè)人時(shí)，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險(xiǎn)人正反面的身份證復(fù)印件、被保險(xiǎn)人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當(dāng)被保險(xiǎn)人是法人時(shí)，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險(xiǎn)人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險(xiǎn)人與領(lǐng)款人不一致時(shí)：（請先和市公司的徐艷濤聯(lián)系走賠款流程，如徐艷濤還需其他材料請及時(shí)提供。）

1、當(dāng)被保險(xiǎn)人是個(gè)人時(shí)，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險(xiǎn)人正反面的身份證復(fù)印件、被保險(xiǎn)人提供的授權(quán)書、以及授權(quán)的原因、如被保險(xiǎn)人死亡的應(yīng)需供社區(qū)其家庭成員證明及除領(lǐng)款人外的其他人員的放棄索賠書、領(lǐng)款人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當(dāng)被保險(xiǎn)人是法人時(shí)，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證正反面復(fù)印件、法人的卡號、開戶行、被保險(xiǎn)人的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。

五、關(guān)于其他方面的要求：

1、上述要求的復(fù)印件不允許用傳真件、掃描件及照片代替，復(fù)印件必須要保持其表面干凈、工整不得涂改，否則將不予以付款。

2、從今開始填寫退保的三聯(lián)單應(yīng)新起一本，三聯(lián)單除收據(jù)聯(lián)外其他聯(lián)應(yīng)連號留存便于日后備查。

3、如還有不懂的地方請及時(shí)和市公司溝通。

胡靜

2011年1月11日