第一篇：強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)項(xiàng)目需求

項(xiàng)目需求

一、背景概述

目前南通市港閘區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)中還沒有設(shè)置相應(yīng)的安全系統(tǒng)，這對(duì)整個(gè)系統(tǒng)安全造成很大的隱患，一旦出現(xiàn)問題將造成嚴(yán)重后果并造成后期的問題排查無法進(jìn)行。

漢邦信息安全綜合強(qiáng)審計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)是一個(gè)能夠監(jiān)控、審查內(nèi)部人員操作行為，保護(hù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全的管理工具，具有良好的可靠性和易用性。

在港閘區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)中安裝漢邦強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)就能解決港閘區(qū)內(nèi)網(wǎng)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等的安全保證。

二、功能要求

1.漢邦信息安全綜合強(qiáng)審計(jì)系統(tǒng)采用分布式、模塊化的設(shè)計(jì)思想，整個(gè)系統(tǒng)由軟硬件組成，包括審計(jì)中心（軟件）、主機(jī)傳感器（軟件）、網(wǎng)絡(luò)引擎（硬件）。

1.1主機(jī)傳感器

主機(jī)傳感器直接安裝于被審計(jì)的網(wǎng)絡(luò)操作、文件操作、重要資源使用等進(jìn)行監(jiān)控與審計(jì)。

1.2網(wǎng)絡(luò)引擎

連接到網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)匯聚點(diǎn)設(shè)備上（如：集線器、交換機(jī)等），它抓取網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)包，并對(duì)抓到的數(shù)據(jù)包進(jìn)行分析、匹配、統(tǒng)計(jì)，通過特定的協(xié)議規(guī)則，從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)審計(jì)功能，并且將入侵的信息記錄下來。

1.3審計(jì)中心

審計(jì)中心提供圖形化界面，方便用戶使用。它是網(wǎng)絡(luò)管理員操作審計(jì)系統(tǒng)的人機(jī)界面，通過它可以設(shè)置各種審計(jì)規(guī)則；接收數(shù)據(jù)采集器發(fā)送來的報(bào)警信息，查看具體的報(bào)警信息，瀏覽歷史數(shù)據(jù)，生成各種報(bào)表等。

2.漢邦信息安全綜合強(qiáng)審計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)分為網(wǎng)絡(luò)審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)。各系統(tǒng)的具體功能說明如下：

2.1網(wǎng)絡(luò)審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)：

網(wǎng)絡(luò)審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)將網(wǎng)絡(luò)引擎（獨(dú)立硬件設(shè)備）連接到港閘區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)匯聚設(shè)備上（如：集線器、交換機(jī)等），它抓取網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)包，并對(duì)抓到的包進(jìn)行分析、匹配、統(tǒng)計(jì)，通過特定的協(xié)議算法，從而實(shí)現(xiàn)入侵檢測(cè)、協(xié)議審計(jì)等功能。

2.1.1網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)：

從港閘區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中抓取數(shù)據(jù)包進(jìn)行協(xié)議分析，從中分析入侵行為。同時(shí)記憶基于連接的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包前后狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)入侵可疑企圖即產(chǎn)生報(bào)警事件。

2.1.2MAC地址審計(jì)：

指定 IP 地址和MAC 地址的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如果抓取到的數(shù)據(jù)包與此對(duì)應(yīng)關(guān)系不符，則產(chǎn)生報(bào)警事件。

2.1.3流量審計(jì)：

對(duì)抓取的數(shù)據(jù)包進(jìn)行規(guī)類統(tǒng)計(jì)，得到各種流量統(tǒng)計(jì)表或統(tǒng)計(jì)圖?？梢詫?duì)某些地址的流量設(shè)定閥值，超過規(guī)定值時(shí)即產(chǎn)生報(bào)警事件。

2.1.4協(xié)議審計(jì)：

對(duì)應(yīng)用協(xié)議的操作和內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)有特殊內(nèi)容或某些違規(guī)的操作產(chǎn)生報(bào)警事件，審計(jì)的協(xié)議類型包括：telnet、ftp、Http、Icmp、Snmp、Mail、Arp、Dns、Netbios 等等

2.2數(shù)據(jù)庫審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)：

數(shù)據(jù)庫審計(jì)監(jiān)控子系統(tǒng)采用旁路技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)庫的遠(yuǎn)程連接操作進(jìn)行分析，從數(shù)據(jù)庫訪問操作入手，對(duì)抓到的數(shù)據(jù)包進(jìn)行語法分析（支持采用SQL 語法的數(shù)據(jù)庫），對(duì)違規(guī)操作行為產(chǎn)生報(bào)警事件。

系統(tǒng)保存所分析的數(shù)據(jù)，管理人員可以對(duì)系統(tǒng)的信息進(jìn)行查看，系統(tǒng)支持實(shí)時(shí)信息查詢和歷史信息查詢。

查看實(shí)時(shí)信息，查詢分為：全部查詢、工作組查詢和指定主機(jī)查詢。

查看數(shù)據(jù)庫子系統(tǒng)（或某一工作組或指定數(shù)據(jù)庫引擎）的實(shí)時(shí)信息時(shí)，首先在引擎管理窗口中點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)庫子系統(tǒng)”（或某一工作組或指定數(shù)據(jù)庫引擎），功能窗口中點(diǎn)擊實(shí)時(shí)信息，此時(shí)主窗口中會(huì)顯示該子系統(tǒng)（或工作組中所有數(shù)據(jù)庫引擎或指定數(shù)據(jù)庫引擎）的實(shí)時(shí)信息（包括：傳感器名、報(bào)警等級(jí)、后臺(tái)時(shí)間、中心時(shí)間、遠(yuǎn)程IP 地址、遠(yuǎn)程MAC 地址、遠(yuǎn)程端口、服務(wù)器地址、服務(wù)器端口、操作類型、操作表名、操作字段、報(bào)警內(nèi)容等等）。

歷史信息查詢，查詢分為：全部查詢、工作組查詢和指定引擎查詢。（注：一次只能查詢2000條數(shù)據(jù)，其余信息可在綜合報(bào)表系統(tǒng)中查詢）

三、清單

第二篇：煙草系統(tǒng)建設(shè)單位基建項(xiàng)目審計(jì)

煙草系統(tǒng)建設(shè)單位基建項(xiàng)目審計(jì)

一、工程開工前準(zhǔn)備環(huán)節(jié)審計(jì)

審計(jì)內(nèi)容:立項(xiàng)批復(fù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招（工程量清單、攔標(biāo)價(jià)）投標(biāo)文件、土地購置、合同簽訂等 第十三條審查建設(shè)單位是否建立招投標(biāo)制度、主材、設(shè)備采購的比質(zhì)、比價(jià)制度、變更洽商的審

批制度、以及其他相關(guān)的內(nèi)控制度和相互制衡的管理機(jī)構(gòu)。

第十五條之一 審查資金來源是否落實(shí)，是否有足夠的融資能力；擬用土地是否以取得合法使用權(quán)。第二十條審核工程量清單、攔標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件條款，為防止不平衡報(bào)價(jià)，是否進(jìn)行了清標(biāo)。

二、施工期間的工程款結(jié)算環(huán)節(jié)審計(jì)

審計(jì)內(nèi)容：工程質(zhì)量、控制工程造價(jià)

第十四條審查建設(shè)項(xiàng)目是否按照批復(fù)的規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施；是否符合基本建設(shè)程序，內(nèi)控制度是否健全、有效；各項(xiàng)支出是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)文件是否全部歸檔。

第十五條之二審查“七通一平”師否已完成；規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證等是否齊全。第十六條 審查建設(shè)項(xiàng)目各參與方是否具備國家要求的相應(yīng)資質(zhì)，支付的費(fèi)用是否超過國家或者行

業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

第十七條 審查是否存在便勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的“三邊工程”，是否存在沒有施工圖進(jìn)行工程招

投標(biāo)的現(xiàn)象。

第十八條 審查合同的合法性、合規(guī)性、完備性，合同雙方的權(quán)利、義務(wù)是否對(duì)等，合同雙方真實(shí)

意思表達(dá)是否清晰，合同對(duì)方的違約責(zé)任是否明確，是否有明顯不利于建設(shè)單位的條款。是否存在沒有詳細(xì)工程清單的固定總價(jià)合同，合同內(nèi)容是否與事實(shí)相符。施工合同是否就承包范圍、結(jié)算方式、價(jià)差的調(diào)整、措施費(fèi)及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、甲供材的價(jià)格、采保費(fèi)、總分包之間的配合與責(zé)任以及變更部分價(jià)款等內(nèi)容予以明確。

第十九條審查合同的執(zhí)行情況。審查設(shè)計(jì)單位是否按期提供圖紙，是否有因設(shè)計(jì)考慮不周造成損

失；審查監(jiān)理公司是否按照建筑法以及其他相關(guān)規(guī)定的要求履行職責(zé)，是否對(duì)隱蔽工程進(jìn)行了有效記錄與攝像取證；審查材料、設(shè)備是否與合同約定的品牌、規(guī)格、型號(hào)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相一致；審查各咨詢以及審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)是否提供合同約定的服務(wù)；審查各單項(xiàng)工程是否符合施工合同約定的質(zhì)量要求，是否有超進(jìn)度付款的現(xiàn)象，收款單位是否與合同方吻合，對(duì)方是否提供了建筑業(yè)正式發(fā)票等。

第二十一條審查施工階段設(shè)計(jì)變更是否經(jīng)建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位授權(quán)的四方

代表簽字（一式四聯(lián)），現(xiàn)場(chǎng)變更是否經(jīng)施工單位和建設(shè)單位授權(quán)的代表簽字（一式兩聯(lián)），在變更時(shí)，是否書面約定計(jì)價(jià)方式，變更內(nèi)容是否真實(shí)。

第二十二條審查一般工程備料款是否超過合同價(jià)（含水、暖、電）的20%，設(shè)備安裝工程是否超

過安裝費(fèi)的30%，對(duì)方是否提供金額相當(dāng)?shù)你y行保函。

第二十三條審查建設(shè)單位在支付工程款以達(dá)到合同價(jià)的75%后必須停止付款，待單項(xiàng)（位）工程

竣工結(jié)算后再支付余款；合同必須預(yù)定暫扣不低于竣工結(jié)算價(jià)5%的質(zhì)量保證金等情況。

三、工程竣工后決算環(huán)節(jié)審計(jì)：

審計(jì)內(nèi)容：對(duì)建設(shè)項(xiàng)目從籌建到竣工全過程所發(fā)生的建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行審核，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程的管理、運(yùn)作進(jìn)行評(píng)價(jià)。

第二十四條單項(xiàng)（位）工程竣工結(jié)算重點(diǎn)審核一下內(nèi)容：工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則、是否準(zhǔn)確；工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)計(jì)算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備、材料用量是否與定額含

量或設(shè)計(jì)含量一致；設(shè)備、材料是否明顯高于市場(chǎng)價(jià)格；利潤和稅金的計(jì)算基數(shù)、利潤

率、稅率是否符合規(guī)定。

第二十五條建設(shè)項(xiàng)目竣工決算包括從籌劃到竣工投產(chǎn)（使用）全過程的費(fèi)用，包括建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用、設(shè)備工具購置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及預(yù)備費(fèi)等。必須在所有工程

以及前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用審計(jì)結(jié)束后才能進(jìn)行竣工決算審計(jì)。

第二十六條審查驗(yàn)收前資料準(zhǔn)備工作。主要包括是否系統(tǒng)整理工程建設(shè)的相關(guān)資料、是否已完成竣工圖紙的編制、是否匯總整理工程建設(shè)的各項(xiàng)記錄、各種設(shè)備的技術(shù)資料是否真實(shí)可

靠、各類資料是否分類立卷并妥善保管。

第二十七條審查是否超概算，概算調(diào)整是否經(jīng)審批、依據(jù)是否充分，分析超概算的原因，是否有

擅自擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)，是否擅自調(diào)整生產(chǎn)性投資和非生產(chǎn)性投資的比例。

第二十八條交付使用資產(chǎn)審查。主要審查編制的總表和明細(xì)表是否正確，實(shí)地核對(duì)交付使用資產(chǎn)，是否符合交付條件，移交手續(xù)是否齊全、合規(guī)；檢查無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、其他投資支

出、待核銷基建支出、非經(jīng)營性項(xiàng)目轉(zhuǎn)出投資支出以及收尾工程。審查待攤投資的列支

及分?jǐn)偳闆r，計(jì)算方法是否合理。審核未完工工程量及所需投資，是否有將新建項(xiàng)目作

為未完工項(xiàng)目。

第二十九條審查銀行存款、現(xiàn)金和其他貨幣資金的情況；庫存物資實(shí)存量的真實(shí)性，有無轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金和債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)等問題，帶賬壞賬的處理情況等。

審計(jì)作業(yè)要求

第三十條建設(shè)單位要在項(xiàng)目批復(fù)后、正式啟動(dòng)前按第五條規(guī)定報(bào)請(qǐng)審計(jì)。審計(jì)組在正式進(jìn)點(diǎn)前要

對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面了解并根據(jù)審計(jì)人員情況、時(shí)間要求等制訂合適的審計(jì)方案并正式

下發(fā)審計(jì)通知。

第三十一條審計(jì)組須要求建設(shè)單位提供以下資料：項(xiàng)目報(bào)告書及批復(fù)；初步設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件；概

算明細(xì)及批復(fù)；項(xiàng)目的投資計(jì)劃或資金籌措文件；項(xiàng)目前期征地拆遷資料；總承包、分包、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、材料（含設(shè)備）采購等合同及項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、紀(jì)要、各類

簽證和招標(biāo)、投標(biāo)有關(guān)文件和資料；建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)單位的資質(zhì)證明及取費(fèi)文件、預(yù)結(jié)算

編制人員資格證書（復(fù)印件）；工程月報(bào)及竣工驗(yàn)收資料（如：施工日志、質(zhì)量評(píng)定單

等）；施工圖紙和設(shè)計(jì)變更的資料；竣工圖；工程結(jié)算書：包括工程量計(jì)算資料、單價(jià)

測(cè)算資料、工料分析單及匯總計(jì)算資料等；基建項(xiàng)目的內(nèi)控制度；基建項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)

賬簿、憑證、報(bào)表及工程結(jié)算資料；竣工初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；基本建設(shè)項(xiàng)目概括表、竣工財(cái)

務(wù)決算表、交付使用財(cái)產(chǎn)總表、交付使用資產(chǎn)明細(xì)表、竣工財(cái)務(wù)決算說明書等。

第三十二條審計(jì)組發(fā)現(xiàn)的管理問題要形成書面文件及時(shí)與建設(shè)單位溝通，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)要形成書面

管理審計(jì)報(bào)告。審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)要與施工單位簽訂工程造價(jià)確認(rèn)書，以此作為工程竣工

結(jié)算的依據(jù)，同時(shí)出具竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告。

第三十三條所有單項(xiàng)工程及二類費(fèi)用竣工結(jié)算后，要以款項(xiàng)支付情況和竣工結(jié)算情況為依據(jù)進(jìn)行

竣工結(jié)算審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

第三十四條審計(jì)組要編制詳細(xì)的工作底稿，尤其是工程竣工結(jié)算，要有工程量計(jì)算底稿和分項(xiàng)底

稿，對(duì)鋼筋要按照?qǐng)D紙和變更進(jìn)行鋼筋量計(jì)算，對(duì)核增或核減項(xiàng)要簽訂工程審核確認(rèn)單，同時(shí)要簽訂最終造價(jià)確認(rèn)書并由施工單位、建設(shè)單位和審核方簽字、蓋章。

第三十五條審計(jì)報(bào)告要對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的概況進(jìn)行介紹，對(duì)審減情況、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施全過程及效

果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

建設(shè)工程相關(guān)術(shù)語 措施費(fèi)，是指為完成工程項(xiàng)目施工，發(fā)生于該工程施工前和施工過程中非工程實(shí)體項(xiàng)目的費(fèi)用，由施工技術(shù)措施費(fèi)和施工組織措施費(fèi)組成。

一、施工技術(shù)措施費(fèi)內(nèi)容包括：

1.大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)：是指機(jī)械整體或分體自停放場(chǎng)地運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)或由一個(gè)施工地點(diǎn)運(yùn)至另一個(gè)施工地點(diǎn)，所發(fā)生的機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)運(yùn)輸及轉(zhuǎn)移費(fèi)用及機(jī)械在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝、拆卸所需的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)和安裝所需的輔助設(shè)施的費(fèi)用。

2.混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費(fèi)：是指混凝土施工過程中需要的各種鋼模板、木模板、支架等的支、拆、運(yùn)輸費(fèi)用及模板、支架的攤銷（或租賃）費(fèi)用。

3.腳手架費(fèi)：是指施工需要的各種腳手架搭、拆、運(yùn)輸費(fèi)用及腳手架的攤銷（或租賃）費(fèi)用。

4.施工排水、降水費(fèi)：是指為確保工程在正常條件下施工，采取各種排水、降水措施所發(fā)生的各種費(fèi)用。

5.其他施工技術(shù)措施費(fèi)：是指根據(jù)各專業(yè)、地區(qū)工程特點(diǎn)補(bǔ)充的技術(shù)措施費(fèi)項(xiàng)目。

二、施工組織措施費(fèi)內(nèi)容包括：

1.環(huán)境保護(hù)費(fèi)：是指施工現(xiàn)場(chǎng)為達(dá)到環(huán)保部門要求所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。

環(huán)境保護(hù)費(fèi)=直接工程費(fèi)X環(huán)境保護(hù)費(fèi)費(fèi)率

環(huán)境保護(hù)費(fèi)費(fèi)率=本項(xiàng)費(fèi)用平均支出÷（全年建安產(chǎn)值X直接工程費(fèi)占總造價(jià)比例）

2.文明施工費(fèi)：是指施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。

文明施工費(fèi)=直接工程費(fèi)X文明施工費(fèi)費(fèi)率

文明施工費(fèi)費(fèi)率=本項(xiàng)費(fèi)用平均支出÷（全年建安產(chǎn)值X直接工程費(fèi)占總造價(jià)比例）

3.安全施工費(fèi)：是指施工現(xiàn)場(chǎng)安全施工所需要的各項(xiàng)費(fèi)用。

安全施工費(fèi)=直接工程費(fèi)X安全施工費(fèi)費(fèi)率

安全施工費(fèi)費(fèi)率=本項(xiàng)費(fèi)用平均支出÷（全年建安產(chǎn)值X直接工程費(fèi)占總造價(jià)比例）

4.臨時(shí)設(shè)施費(fèi)：是指施工企業(yè)為進(jìn)行建筑工程施工所必須搭設(shè)的生活和生產(chǎn)用的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其他臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用等。

臨時(shí)設(shè)施包括：臨時(shí)宿舍、文化福利及公用事業(yè)房屋與構(gòu)筑物，倉庫、辦公室、加工廠以及規(guī)定范圍內(nèi)道路、水、電、管線等臨時(shí)設(shè)施和小型臨時(shí)設(shè)施。

臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用包括：臨時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除費(fèi)或攤銷費(fèi)。

臨時(shí)設(shè)施費(fèi)=（周轉(zhuǎn)使用臨建費(fèi)+一次性使用臨建費(fèi)）X（1+其他臨時(shí)設(shè)施所占比例）其中：

（1）.周轉(zhuǎn)使用臨建費(fèi)=∑【{（臨時(shí)面積X每平方米造價(jià)）÷（使用年限X365X利用率）}X工期（天）】+一次性拆除費(fèi)

（2）.一次性使用臨建費(fèi)=∑臨建面積X每平方米造價(jià)X（1-殘值率）+一次性拆除費(fèi)

5.夜間施工費(fèi)：是指因夜間施工所發(fā)生的夜班補(bǔ)助費(fèi)、夜間施工降效、夜間施工照明設(shè)備攤銷及照明用電等費(fèi)用。

6.縮短工期增加費(fèi)：是指因縮短工期要求發(fā)生的施工增加費(fèi)，包括夜間施工增加費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料加大投入量所增加的費(fèi)用等。

7.二次搬運(yùn)費(fèi)：是指因施工場(chǎng)地狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)用。

8.已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)：是指竣工驗(yàn)收前，對(duì)已完工程及設(shè)備進(jìn)行保護(hù)所需費(fèi)用。

9.其他施工組織措施費(fèi)：是指根據(jù)各專業(yè)、地區(qū)工程特點(diǎn)補(bǔ)充的施工組織措施費(fèi)項(xiàng)目。概算有可行性研究投資估算和初步設(shè)計(jì)概算兩種。

解釋：編制預(yù)算以前,通過概略統(tǒng)計(jì)得出的不精確的收支數(shù)據(jù)建筑、安裝工程概算定額是國家或其授權(quán)機(jī)關(guān)規(guī)定完成一定計(jì)量單位的建筑中設(shè)備安裝擴(kuò)大結(jié)構(gòu)或擴(kuò)大分項(xiàng)工程所需要的人工、材料和施工機(jī)械臺(tái)班耗量，以貨幣形式表示的標(biāo)準(zhǔn)。建筑安裝工程概算指標(biāo)是在建筑或設(shè)備安裝工程概算定額的基礎(chǔ)上，以主體項(xiàng)目為主，合并相關(guān)部分進(jìn)行綜合，擴(kuò)大而成，因此，也叫擴(kuò)大定額。

甲供材就是甲供材料.所謂“甲供材料”建筑工程，是指由基本建設(shè)單位提供原材料，施工單位僅提供建筑勞務(wù)的工程。對(duì)甲供材料建筑工程的計(jì)稅營業(yè)額，應(yīng)按料、工、費(fèi)全部價(jià)款計(jì)征營業(yè)稅。采購及保管費(fèi)的簡稱，一般用于建筑行業(yè)，不同的地方有不同的采保費(fèi)率的規(guī)定，一般計(jì)算公式是： 采保費(fèi)=(原價(jià)+包裝費(fèi)+供銷部門手續(xù)費(fèi)十運(yùn)雜費(fèi))X采購及保管費(fèi)率。

清標(biāo)：在評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)之前審查投標(biāo)文件是否完整、總體編排是否有序、文件簽署是否合格、投標(biāo)人是否提交了投標(biāo)保證金、有無計(jì)算上的錯(cuò)誤等。算術(shù)錯(cuò)誤將按以下方法更正：若單價(jià)計(jì)算的結(jié)果與總價(jià)不一致，以單價(jià)為準(zhǔn)修改總價(jià)；若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對(duì)其錯(cuò)誤的更正，其投標(biāo)將被拒絕。

在詳細(xì)評(píng)標(biāo)之前，審查每份投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)應(yīng)該是與招標(biāo)文件要求的關(guān)鍵條款、條件和規(guī)格相符，沒有重大偏離的投標(biāo)。對(duì)關(guān)鍵條文的偏離、保留或反對(duì)，例如關(guān)于投標(biāo)保證金、適用法律、稅及關(guān)稅等內(nèi)容的偏離將被認(rèn)為是實(shí)質(zhì)上的偏離。清標(biāo)工作的主要內(nèi)容包括

（一）按照投標(biāo)總價(jià)的高低或者招標(biāo)文件規(guī)定的其他方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行排序；

（二）根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對(duì)所有投標(biāo)文件進(jìn)行全面的審查，列出投標(biāo)文件在符合性、響應(yīng)性和技術(shù)方法、技術(shù)措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面存在的所有偏差；

（三）按照招標(biāo)文件的規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行換算；

（四）對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行校核，列出投標(biāo)文件存在的算術(shù)計(jì)算錯(cuò)誤；

（五）根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，審查并列出過高和過低的投標(biāo)價(jià)格；

（六）形成書面的清標(biāo)情況報(bào)告。

清標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)客觀、準(zhǔn)確、力求全面，不得營私舞弊、歪曲事實(shí)。清標(biāo)情況報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容

（一）招標(biāo)工程項(xiàng)目的范圍、內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、特點(diǎn)等具體情況；

（二）招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量、工期及其他主要技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)方法及在評(píng)標(biāo)過程中需要考慮的相關(guān)因素；

（四）投標(biāo)文件在符合性、響應(yīng)性和技術(shù)方法、技術(shù)措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面存在的所有偏差；

（五）對(duì)投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行換算的依據(jù)和換算結(jié)果；

（六）投標(biāo)文件中存在的含義不明確、對(duì)同類問題表述不一致或者有明顯文字錯(cuò)誤的情形；

（七）投標(biāo)文件算術(shù)計(jì)算錯(cuò)誤的修正方法、修正標(biāo)準(zhǔn)和建議的修正結(jié)果；

（八）在列出的所有偏差中，建議作為重大偏差的情形和相關(guān)依據(jù)；

（九）在列出的所有偏差中，建議作為細(xì)微偏差的情形和進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)正所依據(jù)的方法、標(biāo)準(zhǔn)；

（十）列出投標(biāo)價(jià)格過高或者過低的清單項(xiàng)目的序號(hào)、項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、工程內(nèi)容、與招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)之間存在的偏差幅度和產(chǎn)生偏差的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面原因的摘錄；

（十一）需要提請(qǐng)?jiān)u標(biāo)委員會(huì)對(duì)上述第（五）、（八）項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)上述第（六）、（七）、（九）、（十）項(xiàng)向投標(biāo)人進(jìn)行澄清、說明或者補(bǔ)正的建議；

（十二）其他在清標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)的，要提請(qǐng)?jiān)u標(biāo)委員會(huì)討論、決定的投標(biāo)文件中的問題。清標(biāo)的重點(diǎn)有以下幾項(xiàng)

1．對(duì)照招標(biāo)文件，查看投標(biāo)人的投標(biāo)文件是否完全響應(yīng)招標(biāo)文件。

2．對(duì)工程量大的單價(jià)和單價(jià)過高于或過低于清標(biāo)均價(jià)的項(xiàng)目要重點(diǎn)查。

3．對(duì)措施費(fèi)用合價(jià)包干的項(xiàng)目單價(jià)，要對(duì)照施工方案的可行性進(jìn)行審查。

4．對(duì)工程總價(jià)、各項(xiàng)目單價(jià)及要素價(jià)格的合理性進(jìn)行分析、測(cè)算。

5．對(duì)投標(biāo)人所采用的報(bào)價(jià)技巧，要辨證地分析判斷其合理性。

6．在清標(biāo)過程中要發(fā)現(xiàn)清單不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋憩F(xiàn)所在，妥善處理。

第三篇：文明單位創(chuàng)建管理系統(tǒng)項(xiàng)目需求書

文明單位創(chuàng)建管理系統(tǒng)

需求意向書

2012年12月

前 言

本著提升文明單位創(chuàng)建水平、推進(jìn)文明單位建設(shè)不斷提高目的，不斷創(chuàng)造文明單位創(chuàng)建活動(dòng)新載體，為文明創(chuàng)建工作帶來了新亮點(diǎn)。結(jié)合工作實(shí)際，綜合運(yùn)用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)編程技術(shù)，開發(fā)《文明單位創(chuàng)建工作管理系統(tǒng)》（以下簡稱《系統(tǒng)》），形成集文字、圖片、視頻于一體的立體化、多媒體的文明單位創(chuàng)建工作Web網(wǎng)絡(luò)電子檔案，有力地促進(jìn)了轄區(qū)文明單位創(chuàng)建工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。

一、《系統(tǒng)》設(shè)計(jì)特色

1、板塊設(shè)計(jì)精細(xì)化?！断到y(tǒng)》以天津分行《文明單位建設(shè)管理考核實(shí)施細(xì)則》要求為依據(jù)，對(duì)天津分行《文明單位量化考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行細(xì)化分解，把62條考核標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分為領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、金融業(yè)務(wù)工作、綜合管理四大板塊形成文檔資料中心，每個(gè)板塊設(shè)若干子欄目。

2、展示技術(shù)多樣化?！断到y(tǒng)》運(yùn)用流行的網(wǎng)絡(luò)編程技術(shù)綜合開發(fā)而成，集文字介紹、圖片展示、視頻播放于一體，網(wǎng)頁生動(dòng)活潑，表現(xiàn)形式靈活，內(nèi)容展現(xiàn)豐富多彩。

3、檔案管理系統(tǒng)化?！断到y(tǒng)》是一個(gè)電子檔案庫，文明單位創(chuàng)建工作的所有資料均可通過及時(shí)錄入到《系統(tǒng)》板塊和子欄目內(nèi)，而且可根據(jù)需要刻錄光盤進(jìn)行保存入檔，文明創(chuàng)建工作檔案實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化。

4、創(chuàng)建過程動(dòng)態(tài)化?！断到y(tǒng)》把創(chuàng)建資料分門別類錄入其中，真實(shí)地記錄創(chuàng)建活動(dòng)內(nèi)容，動(dòng)態(tài)地反映了創(chuàng)建活動(dòng)過程、活動(dòng)效果，保證了資料的連續(xù)性和完整性。

二、《系統(tǒng)》實(shí)現(xiàn)功能

1、系統(tǒng)記錄功能?！断到y(tǒng)》能詳盡記錄創(chuàng)建內(nèi)容，反映創(chuàng)建過程，展現(xiàn)創(chuàng)建效果。每項(xiàng)創(chuàng)建活動(dòng)從計(jì)劃到開展，從開展過程到活動(dòng)效果的評(píng)價(jià)，在系統(tǒng)相應(yīng)欄目都有翔實(shí)的紀(jì)錄。通過《系統(tǒng)》能夠身臨其境地感受文明單位創(chuàng)建的歷史足跡。

2、督促指導(dǎo)功能?！断到y(tǒng)》是按《文明單位量化考核標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì)的欄目，各欄目對(duì)創(chuàng)建活動(dòng)都有具體要求，該欄目內(nèi)容的完成進(jìn)度、完成時(shí)間、達(dá)到效果等，通過查看《系統(tǒng)》欄目就能一目了然，對(duì)創(chuàng)建活動(dòng)各項(xiàng)工作責(zé)任人起到督促指導(dǎo)作用。

3、檢查驗(yàn)收功能。該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)依據(jù)是天津分行《文明單位建設(shè)管理考核實(shí)施細(xì)則》，因此通過《系統(tǒng)》電子資料就能了解文明單位創(chuàng)建活動(dòng)開展情況，檢查文明單位創(chuàng)建活動(dòng)。可以通過具體檢查創(chuàng)建活動(dòng)的開展項(xiàng)目和開展程度，按照《文明單位量化考核標(biāo)準(zhǔn)》逐條評(píng)價(jià)打分，既便于對(duì)文明單位創(chuàng)建效果自我評(píng)價(jià)，又為上級(jí)行檢查驗(yàn)收文明單位創(chuàng)建工作提供了便利。

4、信息交流功能。通過登錄《系統(tǒng)》查詢，本單位各崗位人員可以掌握全行文明單位創(chuàng)建整體進(jìn)度，及時(shí)了解各個(gè)崗位工作開展情況，達(dá)到相互學(xué)習(xí)、相互交流、取長補(bǔ)短的目的。由于《系統(tǒng)》是以Web網(wǎng)頁形式創(chuàng)建，可以通過在內(nèi)聯(lián)網(wǎng)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)鏈接，為支行之間信息共享提供便捷的交流平臺(tái)，促進(jìn)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)的相互借鑒、共同提高。

三、《文明單位創(chuàng)建工作管理系統(tǒng)系統(tǒng)》運(yùn)行效果 我們希望通過使用《文明單位創(chuàng)建工作管理系統(tǒng)系統(tǒng)》可以讓相關(guān)人員從繁瑣的操作流程和文書處理中解脫出來，提升工作效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)文明創(chuàng)建管理工作的規(guī)范化和系統(tǒng)化，對(duì)促進(jìn)文明單位創(chuàng)建發(fā)揮了積極作用。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)

一、總體思路

根據(jù)工作需要，本著便于操作和實(shí)用的原則，確定該系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)思路是參照辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的運(yùn)行模式實(shí)現(xiàn)文明單位創(chuàng)建管理工作的模式化、程式化、模板化。

二、主要模塊

系統(tǒng)主要目的是達(dá)到文明單位創(chuàng)建管理工作的的模式化、程式化、模板化，提高創(chuàng)建管理效率。主要包括以下模塊：

（一）文檔資料中心模塊。包括： 1.領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè) 2.干部隊(duì)伍建設(shè) 3.金融業(yè)務(wù) 4.綜合管理

以上四個(gè)版塊可以由系統(tǒng)管理員任意動(dòng)態(tài)設(shè)置多級(jí)子欄目，欄目的文檔類型可以分為普通文檔和會(huì)議記錄文檔。普通文檔的內(nèi)容包括文字、圖片、報(bào)表、視頻，會(huì)議記錄文檔是具有固定模式的文檔，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員、主持人、會(huì)議主題、會(huì)議內(nèi)容等。

對(duì)于文檔的操作要設(shè)置權(quán)限，權(quán)限包括錄入、瀏覽、打印、修改、刪除等權(quán)限，根據(jù)不同的用戶對(duì)象，由系統(tǒng)管理員設(shè)置相應(yīng)的操作權(quán)限。

（二）網(wǎng)絡(luò)中心模塊。本模塊實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)用戶間的短信聯(lián)絡(luò)，或 4 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理工作的指導(dǎo)，同時(shí)還要有友情鏈接，便于訪問其他網(wǎng)站。

1.個(gè)人信息修改 2.修改登錄密碼

3.網(wǎng)絡(luò)郵箱。包括收郵件、發(fā)郵件、已讀郵件、已刪郵件、已發(fā)郵件

4.網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)。包括在線討論、互動(dòng)會(huì)議。5.友情鏈接。

（三）考核測(cè)評(píng)模塊。根據(jù)文明單位創(chuàng)建考核辦法，系統(tǒng)要具有對(duì)創(chuàng)建單位的創(chuàng)建工作進(jìn)行考核的功能，考核內(nèi)容共有62條，每條有一定的分值，考核分為自評(píng)和驗(yàn)收考評(píng)，每個(gè)創(chuàng)建為3年，每半年考核一次。

（四）系統(tǒng)管理模塊。包括：

1.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)使用單位名稱、安全設(shè)置（IP地址限制、屏蔽工作區(qū)鼠標(biāo)右鍵）、信息提示鈴聲、網(wǎng)頁刷新時(shí)間設(shè)置、界面風(fēng)格等。

2.用戶管理。增加、刪除、修改系統(tǒng)用戶，用戶分為兩類用戶，即系統(tǒng)管理用戶和普通用戶。

3.用戶權(quán)限管理。由系統(tǒng)管理員對(duì)普通用戶工作權(quán)限，工作權(quán)限包括文檔的錄入、瀏覽、修改、刪除等。

5.用戶活動(dòng)記錄。查看用戶的登陸記錄，包括登錄時(shí)間、登錄IP、操作記錄。

6.系統(tǒng)菜單維護(hù)。由系統(tǒng)管理員動(dòng)態(tài)設(shè)置文檔管理中心的欄目。7.考核模版管理。對(duì)每條考核的內(nèi)容，設(shè)置對(duì)應(yīng)欄目的鏈接，方便考評(píng)時(shí)查詢，考核內(nèi)容模版見附件“考核.htm”。

第四篇：審計(jì)項(xiàng)目

審計(jì)項(xiàng)目：2015預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第十六條的規(guī)定，六安市審計(jì)局組成審計(jì)組，自2016年3月8日至4月20日，對(duì)六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局對(duì)其提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作出了書面承諾。六安市審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員情況

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局是依據(jù)《關(guān)于設(shè)立六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局問題的批復(fù)》（六編[2006]61號(hào)）于2006年12月成立的正縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2014年6月依據(jù)《關(guān)于調(diào)整理順市招投標(biāo)監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（六編[2014]30號(hào)）市招投標(biāo)監(jiān)督管理局與市招投標(biāo)中心合署辦公，統(tǒng)一管理。調(diào)整后的市招投標(biāo)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、信息科、業(yè)務(wù)科、法規(guī)科、建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)科、國土與產(chǎn)權(quán)科、政府采購科。

單位核定編制28個(gè)。2015年底實(shí)有人員35名（招投標(biāo)中心22人，招投標(biāo)監(jiān)督管理局13人）,其中行政編制人員6名，事業(yè)編制人員23名，編外聘用6人；退休人員2人。

（二）2015預(yù)算執(zhí)行情況

2015市招投標(biāo)監(jiān)督管理局批復(fù)預(yù)算收入合計(jì)508.28萬元，其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入161.55萬元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入166萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入180.73萬元；預(yù)算支出合計(jì)508.28萬元，其中：基本支出232.28萬元，項(xiàng)目支出276萬元。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015實(shí)際收入合計(jì)760.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入479.78萬元(預(yù)算安排398.28萬元、預(yù)算指標(biāo)追加110.61萬元、預(yù)算指標(biāo)調(diào)減29.11萬元）,其他資金收入 281.04萬元；實(shí)際支出合計(jì)770.10萬元，其中：財(cái)政撥款支出566.85萬元（基本支出276.58萬元，項(xiàng)目支出290.28萬元），其他資金支出203.25萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.89萬元，2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101.61萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.5萬元（公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元）。實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 13.26萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.57萬元，較上年下降18.48%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.69萬元，較上年上升11.34%。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

審計(jì)結(jié)果表明，2015市招投標(biāo)監(jiān)督管理局編制了較為完整的一般收支預(yù)算、項(xiàng)目收支預(yù)算和政府采購預(yù)算，提供的會(huì)計(jì)資料也較真實(shí)地反映了預(yù)算撥款情況和預(yù)算資金的使用情況，基本能執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度。但審計(jì)中發(fā)現(xiàn)非稅收入管理不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出管理不規(guī)范、超范圍亂收費(fèi)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，需要加以改正。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理（處罰）意見

（一）部門組織收入預(yù)算編制不規(guī)范

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015組織收入預(yù)算編制425萬元，其中罰沒收入215萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入210萬元。實(shí)際罰沒收入80萬元，僅完成預(yù)算37%；經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)（建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)）280萬元。年初編制預(yù)算時(shí)，將經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)誤歸類為行政事業(yè)性收費(fèi)收入，預(yù)算編制科目錯(cuò)誤。

上述行為違反了《六安市本級(jí)預(yù)算管理辦法》（六政辦〔2014〕26號(hào)）第六條“??非稅收入預(yù)算由各執(zhí)收部門、各單位根據(jù)上年收入執(zhí)行情況和預(yù)算非稅收入項(xiàng)目變化、政策調(diào)整等增減變化因素，認(rèn)真測(cè)算,合理編制。”以及《中華人民共和國預(yù)算法》第三十二條 “各部門、各單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院財(cái)政部門制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定，根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況，編制本部門、本單位預(yù)算草案?！钡囊?guī)定，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)完善預(yù)算編制工作，按照規(guī)定的政府收支分類科目，合理編制部門收入預(yù)算，加大收入組織力度，做到應(yīng)收盡收。

（二）經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)不規(guī)范

1、服務(wù)價(jià)格登記證未按規(guī)定變更。2014年6月市招投標(biāo)中心由市政務(wù)服務(wù)中心劃出，與市招投標(biāo)監(jiān)督管理局合署辦公，其業(yè)務(wù)主管部門已發(fā)生變動(dòng)，但市招投標(biāo)中心未按規(guī)定辦理服務(wù)價(jià)格登記證變更事宜。

上述行為違反了《安徽省收費(fèi)管理?xiàng)l例》第二十一條“行政性、事業(yè)性收費(fèi)單位分立、合并、撤銷、改變名稱或者變動(dòng)收費(fèi)項(xiàng)目和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，必須自批準(zhǔn)之日起三十日內(nèi)到原發(fā)證機(jī)關(guān)辦理《安徽省收費(fèi)許可證》的變更或注銷手續(xù)”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)中心按規(guī)定及時(shí)辦理服務(wù)價(jià)格登記證變更事項(xiàng)。

2、無依據(jù)擴(kuò)大建設(shè)工程交易服務(wù)收費(fèi)范圍。2015年市招投標(biāo)中心收取場(chǎng)地使用費(fèi)、會(huì)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)收入7,600元，政府采購中標(biāo)服務(wù)費(fèi)285,322.98元，上述收費(fèi)項(xiàng)目不屬于建設(shè)工程交易服務(wù)收費(fèi)許可范圍，市招投標(biāo)中心未提供任何收費(fèi)依據(jù)。上述行為根據(jù)《安徽省收費(fèi)管理?xiàng)l例》第二十九條“下列行為屬亂收費(fèi)行為:??(四)不按《安徽省收費(fèi)許可證》的規(guī)定，擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 ”的規(guī)定界定為亂收費(fèi)行為，根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部〈關(guān)于治理亂收費(fèi)的規(guī)定〉的通知》（中辦發(fā)[1993]18號(hào)）第五條“亂收費(fèi)的非法收入除按規(guī)定退還被收單位和個(gè)人外，其余全部沒收上繳財(cái)政”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)中心停止亂收費(fèi)行為，并將上述亂收費(fèi)292,922.98元全額收繳市財(cái)政。

（三）預(yù)算收入管理不規(guī)范

1、滯留應(yīng)上繳財(cái)政收入973,750.30元。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015年應(yīng)繳財(cái)政款4,585,880.30元，已繳財(cái)政專戶款3,612,130.00元，截至年末應(yīng)繳未繳財(cái)政款973,750.30元。

上述行為違反《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第68號(hào)）第十七條“事業(yè)單位對(duì)按照規(guī)定上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，應(yīng)當(dāng)按照國庫集中收繳的有關(guān)規(guī)定及時(shí)足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支?！钡囊?guī)定，審計(jì)期間該問題已做整改。

2、違規(guī)開設(shè)預(yù)算收入過渡性賬戶。市招投標(biāo)中心建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)為經(jīng)營性收入，其匯繳賬戶為徽商銀行***00002385賬戶，該賬戶是招投標(biāo)中心為收費(fèi)方便未經(jīng)批準(zhǔn)自行開設(shè)的一般存款賬戶。

上述行為違反了《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》第三十五條“??未經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，不得將預(yù)算收入存入在國庫外設(shè)立的過渡性賬戶”的規(guī)定，審計(jì)期間，該賬戶已取消，賬戶內(nèi)余額174,529.87元已全部上繳國庫。

（四）項(xiàng)目支出管理不規(guī)范

1、未按預(yù)算批復(fù)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行核算。2015預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目支出為招投標(biāo)信息維護(hù)和招投標(biāo)業(yè)務(wù)成本、電子招投標(biāo)交易平臺(tái)建設(shè)、辦案查案經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。實(shí)際項(xiàng)目支出是以支出內(nèi)容分類核算，如辦案項(xiàng)目、招投標(biāo)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目、水電及房租、宣傳教育項(xiàng)目、扶貧幫建項(xiàng)目、政府采購評(píng)標(biāo)費(fèi)等。

上述行為違反了《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第68號(hào)）第二十三條“事業(yè)單位從財(cái)政部門和主管部門取得的有指定項(xiàng)目和用途的專項(xiàng)資金，應(yīng)當(dāng)?？顚Ｓ?、單獨(dú)核算”的規(guī)定，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目支出輔助科目，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目分類進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

2、擠占挪用項(xiàng)目資金

（1）項(xiàng)目資金用于基本支出。2015年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2,902,786.46元，其中用于基本經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)85,464元，包括水電及房租費(fèi)40,332元、宣傳教育費(fèi)39,028元、物業(yè)管理費(fèi)6,104元。

（2）項(xiàng)目資金相互擠占挪用。市財(cái)政下達(dá)辦案查案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120,000元，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將其中20,000元用于新辦公室電路修改及排水管費(fèi)用（該工程為電子招投標(biāo)交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目配套工程）、22,600元用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)專家評(píng)審費(fèi)。

上述行為違反了《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；??”的規(guī)定以及第六十二條“各部門、各單位的預(yù)算支出，必須按照本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算科目和數(shù)額執(zhí)行，不得挪用??”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第六條“國家機(jī)關(guān)及其工作人員有下列違反規(guī)定使用、騙取財(cái)政資金的行為之一的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)科目，追回有關(guān)財(cái)政資金??

（二）截留、挪用財(cái)政資金；??

（四）違反規(guī)定擴(kuò)大范圍，提高開支標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)科目，歸還原資金渠道，今后嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定支出用途使用專項(xiàng)資金，杜絕類似行為發(fā)生。

（五）違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼123,533元 1、2015發(fā)放元旦、春節(jié)值班費(fèi)每人半天600元，合計(jì)41,280元。

上述行為違反了《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度，不得擅自擴(kuò)大支出單位、提高開支標(biāo)準(zhǔn)。”的規(guī)定。根據(jù)國家監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、審計(jì)署《違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》（第31號(hào)令）第十三條“對(duì)違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定責(zé)令整改，并清退收回”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼予以清退，收繳市財(cái)政，今后杜絕類似行為發(fā)生。

2、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放2014年獨(dú)生子女費(fèi)1,800元。

上述行為違反了《〈安徽省人口與計(jì)劃生育條例〉執(zhí)行過程中若干具體問題的解釋》（皖人口發(fā)〔2012〕14號(hào)）第二十五條“夫妻雙方均為國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或者國有企業(yè)職工的，獨(dú)保費(fèi)由雙方單位各發(fā)一半”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局今后按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)。

3、單位替?zhèn)€人繳納應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的住房公積金80,453元。根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2015住房公積金年審工作的通知》（六市金管〔2015〕6號(hào)）“

4、繳存比例。單位繳存住房公積金比例不低于月工資總額的5%（單位和個(gè)人各5%），有條件的單位不高于20%(單位和個(gè)人各20%)”的規(guī)定，2015單位和個(gè)人均應(yīng)繳納相等份額的住房公積金361,419.1元。經(jīng)審計(jì)，除補(bǔ)交20147月至12月住房公積金外，單位2015年繳納住房公積金合計(jì)441,872.13元，個(gè)人扣繳住房公積金合計(jì)280,966.07元，單位替?zhèn)€人多承擔(dān)了住房公積金80,453元。根據(jù)國家監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、審計(jì)署《違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》第十三條“對(duì)違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定責(zé)令整改，并清退收回”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將替?zhèn)€人承擔(dān)的應(yīng)由個(gè)人繳納的公積金80,453元予以清退，并全額收繳市財(cái)政。

(六）借用協(xié)會(huì)收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)并在協(xié)會(huì)賬中列支費(fèi)用

2008年市招投標(biāo)監(jiān)督管理局建設(shè)“六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理服務(wù)系統(tǒng)”（含建設(shè)項(xiàng)目、國有土地招拍掛、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易等四大類招投標(biāo)監(jiān)督服務(wù)系統(tǒng)和評(píng)標(biāo)專家語音通知系統(tǒng)），由市招投標(biāo)協(xié)會(huì)按不同標(biāo)準(zhǔn)收取投標(biāo)單位網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)，2015年7月后停止收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)。2013年至2015年收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)310.15萬元，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局在協(xié)會(huì)賬內(nèi)列支各項(xiàng)費(fèi)用66.44萬元（主要有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元、因公出國（境）費(fèi)4萬元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)5.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.26萬元，其他12.17萬元、職工補(bǔ)助10.31萬元、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)25.8萬元）。

上述行為違反了《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)）第四條“事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理活動(dòng)??應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則”和第八條“事業(yè)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位占有、使用的國有資產(chǎn)實(shí)施具體管理”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第八條“國家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國有資產(chǎn)管理的規(guī)定??限期退還違法所得”、第十五條“事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、其他社會(huì)組織及其工作人員有財(cái)政違法行為的，依照本條例有關(guān)國家機(jī)關(guān)的規(guī)定執(zhí)行”的規(guī)定，建議市招投標(biāo)監(jiān)督管理局加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理，規(guī)范協(xié)會(huì)收支，將市招投標(biāo)協(xié)會(huì)賬戶余額繳入市財(cái)政專戶統(tǒng)一管理,真實(shí)準(zhǔn)確反映市招投標(biāo)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)收支狀況。

（七）現(xiàn)金賬實(shí)不符，公款私存

審計(jì)組于2016年3月31日對(duì)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果：盤點(diǎn)日現(xiàn)金賬面余額21,952.89元，實(shí)際該局出納人員未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自將單位庫存現(xiàn)金存儲(chǔ)于個(gè)人銀行卡中，且與個(gè)人現(xiàn)金混用，盤點(diǎn)日出納人員提供徽商銀行62287909***賬戶對(duì)賬單（余額6,600.91元），導(dǎo)致盤點(diǎn)日庫存現(xiàn)金賬實(shí)不符。

上述行為違反了《中華人民共和國商業(yè)銀行法》第四十八條“任何單位和個(gè)人不得將單位的資金以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第十七條“單位和個(gè)人違反財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，私存私放財(cái)政資金或者其他公款的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目，追回私存私放的資金，沒收違法所得。對(duì)單位處3000元以上5萬元以下的罰款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2000元以上2萬元以下的罰款。屬于國家公務(wù)員的，還應(yīng)當(dāng)給予記大過處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降級(jí)或者撤職處分”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局出納人員退還單位公款和利息，并根據(jù)上述規(guī)定對(duì)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局處3000元罰款，并責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局對(duì)出納人員處2000元罰款一并收繳市財(cái)政，今后杜絕類似行為發(fā)生。

（八）會(huì)議費(fèi)支出原始附件不全

2015會(huì)議費(fèi)支出合計(jì)10445元，報(bào)銷附件不全，均未見會(huì)議通知等報(bào)銷要件。上述行為違反了《六安市市直機(jī)關(guān)會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕254號(hào)）第十九條“??會(huì)議費(fèi)報(bào)銷時(shí)須附會(huì)議審批文件、會(huì)議通知及實(shí)際參會(huì)人員簽到表、定點(diǎn)飯店等會(huì)議服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)等憑證”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局補(bǔ)充相關(guān)原始憑據(jù)，今后規(guī)范各類費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

（九）政府投資項(xiàng)目履約保證金銀行保函比例過高

審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)：（1）六安市淠河景觀帶延伸段（橡膠壩—壽春路橋）景觀工程中標(biāo)單位中徽?qǐng)@林建設(shè)有限公司，中標(biāo)價(jià)4576.93萬元，收取履約保證金457.69萬元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入80萬元；銀行保函377.69萬元，占比83%）；（2）S351六安至舒城段改建綠化景觀工程（K0+650-K3+320段）1標(biāo)段中標(biāo)單位安徽水利開發(fā)股份有限公司，中標(biāo)價(jià)629.22萬元，收取履約保證金63萬元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入12萬元；銀行保函51萬元，占比81%）；（3）六安市友誼西苑居住小區(qū)工程施工1標(biāo)段中標(biāo)單位安徽華景建設(shè)有限公司，中標(biāo)價(jià)15618.38萬元，收履約保證金1561.84萬元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入80萬元；銀行保函1481.84萬元，占比95%）。

上述行為違反了《六安市政府投資建設(shè)工程履約保證金及低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)差額保證金管理暫行辦法》（六招管委[2011]3號(hào)）第二條“中標(biāo)人履約保證金和低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)差額保證金的繳納方式，可以是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付、銀行出具的匯票、支票、保函等。保函的比例原則上不超過總額的50%”的規(guī)定，建議市招投標(biāo)監(jiān)督管理局盡快完善出臺(tái)政府投資建設(shè)工程履約保證金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)履約保障金監(jiān)管。

四、審計(jì)建議

（一）強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)認(rèn)真貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，杜絕預(yù)算管理中的隨意性，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，增強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的有效性。將部門全部收支納入預(yù)算管理。加強(qiáng)對(duì)罰沒收入和經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督管理，嚴(yán)禁截留預(yù)算收入。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃，不得隨意挪用、擠占；強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用意識(shí)，合理安排支出，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的發(fā)揮。

（三）規(guī)范會(huì)計(jì)核算。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)規(guī)范費(fèi)用支出的報(bào)批手續(xù)；定期進(jìn)行賬務(wù)督查，規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為；加大財(cái)務(wù)培訓(xùn)力度，提升財(cái)務(wù)管理水平；嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象。

（四）強(qiáng)化職責(zé)履行。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)依法加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)、采購、交易活動(dòng)當(dāng)事人投標(biāo)保證金、履約保證金繳存情況等監(jiān)督管理，認(rèn)真履行單位職責(zé)。

對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，請(qǐng)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局自收到本報(bào)告之日起30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告市審計(jì)局。

本報(bào)告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告。

第五篇：物業(yè)管理項(xiàng)目需求

物業(yè)管理項(xiàng)目需求

采購單位：銅陵市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

一、項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目背景、采購內(nèi)容

銅陵市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局位于銅官區(qū)北京中路678號(hào)，建筑面積2565平方米?，F(xiàn)需對(duì)辦公樓的保潔、會(huì)議服務(wù)、園區(qū)綠化、安保、設(shè)施設(shè)備保障等購買物業(yè)管理服務(wù)。預(yù)算控制數(shù)：152856元

上述內(nèi)容及數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際可能會(huì)有誤差，各供應(yīng)商應(yīng)自行勘察現(xiàn)場(chǎng)，并在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)綜合考慮，中標(biāo)后一律不做調(diào)整。

二、技術(shù)方案或服務(wù)內(nèi)容、范圍

服務(wù)項(xiàng)目包括：銅陵質(zhì)監(jiān)局規(guī)定區(qū)域內(nèi)室內(nèi)外的保潔、安保、設(shè)備維護(hù)維修、綠化養(yǎng)護(hù)、物業(yè)管理等。

（一）供配電系統(tǒng)管理

1.水電工必須具有相關(guān)操作證書，電梯管理人員具有電梯管理員證書，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行維保，確保甲方水電以及設(shè)施設(shè)備的安全；如出現(xiàn)管理責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)。

2.配電房保持清潔衛(wèi)生，各種警示牌齊全，安全工具齊全。定期檢查變壓器、高壓變壓器設(shè)備、低壓配電設(shè)備的閘刀、開關(guān)的動(dòng)、靜觸頭和接線螺栓，確保接觸良好。

3.保證各種用電設(shè)備、設(shè)施、室內(nèi)外照明、燈飾，正常使用。

4.檢查及維修、維護(hù)必須做好記錄，建立設(shè)備管理檔案，做全設(shè)備管理臺(tái)帳、臺(tái)卡，建立日巡，月查、年檢制度。

5.各種用電設(shè)施、設(shè)備做到隨壞隨修，需要更換的零配件及時(shí)更換。

（二）弱電系統(tǒng)管理

1.定期檢修、維護(hù)各種弱電系統(tǒng)，確保電話、互聯(lián)網(wǎng)、監(jiān)控、會(huì)議音響、視頻系統(tǒng)等正常使用。

－1－

2.負(fù)責(zé)各種弱電設(shè)備的管理，保持機(jī)房衛(wèi)生清潔，無灰塵，各種設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。

（三）給排水設(shè)施管理

1.對(duì)公共飲水器每半年清洗并消毒一次，消毒清洗時(shí)做到無二次污染。如水箱出現(xiàn)損壞，滲漏現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)修理，發(fā)現(xiàn)水質(zhì)變質(zhì)、異味應(yīng)隨時(shí)消毒。

2.要保持衛(wèi)生間、淋浴室清潔衛(wèi)生和良好的通風(fēng)照明，地面排水暢通，無積水。

3.化糞池、雨污管每季巡查一次，每年清淤一次。保持出入口暢通，池蓋無破損，無污漬、污物。

4.落水管，落水口保持完好，出現(xiàn)開裂、破損等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)更換和維修，冬季應(yīng)對(duì)受凍水管進(jìn)行保溫。

5.出現(xiàn)非內(nèi)部故障停水時(shí)，負(fù)責(zé)通知主管部門并及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門排除故障。負(fù)責(zé)室外供水設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)，做到隨時(shí)使用都能保持正常狀態(tài)。

（四）電梯管理（委托專業(yè)的、有資質(zhì)的維保公司）

1.保證電梯正?？煽康剡\(yùn)行，降低電梯故障率，防止電梯事故的發(fā)生，規(guī)范電梯日常安全管理和作業(yè)人員的行為。

2.電梯實(shí)施專人負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)每年的電梯年檢工作，處理日常出現(xiàn)的故障和定期檢查檢修保障電梯的日常運(yùn)行，并做好電梯應(yīng)急預(yù)案。

（五）保安服務(wù)

1.保安人員實(shí)行兩班制24小時(shí)上崗執(zhí)勤。

2.保安人員必須思想政治素質(zhì)較高、溝通能力較強(qiáng)、忠于職守、嚴(yán)守紀(jì)律、五官端正、身體健康。上崗前接受崗前培訓(xùn)，具備安全保衛(wèi)知識(shí)和技能，能及時(shí)處理和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

3.熟悉轄區(qū)環(huán)境，掌握物業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)和文件。

4.上崗時(shí)精神飽滿，儀容儀表規(guī)范整齊，姿態(tài)良好，舉止文明。執(zhí)勤時(shí)不吸煙，不吃零食，不袖手、叉腰或?qū)⑹植迦肟诖?，不彎腰駝背、前傾后靠，杜絕睡崗溜崗現(xiàn)象.－2－

5.安全護(hù)衛(wèi)工具配備齊全，妥善保管，交換班制度完善，當(dāng)班、交換班記錄齊全。

6.對(duì)來辦事的人員做好登記，引導(dǎo)工作，態(tài)度要溫和，語言要文明，說普通話。對(duì)來投訴的群眾要配合有關(guān)部門作好秩序的維護(hù)并積極做好人員疏導(dǎo)，防止人員在辦公區(qū)內(nèi)聚眾鬧事，影響正常辦公。

7.保安人員要定崗定責(zé)，并做好流動(dòng)巡邏。白天兩小時(shí)巡邏一次，夜間20：00以后每小時(shí)巡邏一次，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位不定時(shí)巡邏。

8.在巡邏過程中應(yīng)加強(qiáng)安全、防盜、防火、浸水等重點(diǎn)防范措施的落實(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑情況或可疑響聲應(yīng)立即查明原因，及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)可疑人員或陌生人應(yīng)進(jìn)行盤問、登記。

9.區(qū)域范圍內(nèi)禁止擺放各種流動(dòng)攤點(diǎn)，閑雜人員不準(zhǔn)進(jìn)入辦公區(qū)域。10.當(dāng)發(fā)生治安事件或火災(zāi)時(shí)，保安人員應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、消防部門和業(yè)主單位報(bào)告，并協(xié)助公安、消防機(jī)關(guān)工作，做好相應(yīng)的調(diào)查取證工作。

11.加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出辦公區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛的管理，引導(dǎo)車輛有序通行、停放，機(jī)關(guān)內(nèi)部車輛實(shí)行定位停放，做到車輛停放有序，通行方便。

12．監(jiān)控設(shè)備必須24小時(shí)值守，監(jiān)控設(shè)備要定期維護(hù)和保養(yǎng)，保持采集的畫面圖像清晰。

13.重點(diǎn)部位的監(jiān)控要適時(shí)調(diào)整監(jiān)控角度，做到全方位跟蹤監(jiān)控，并做好影像資料的保存，建立資料備查檔案，未經(jīng)甲方同意不得自行銷毀。

14.確保各種消防設(shè)備、設(shè)施的完好，可隨時(shí)啟用。

15對(duì)保安人員每年進(jìn)行消防技能演練，熟練操作各種消防設(shè)備和器材。16.每月對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行一次安全巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，消防設(shè)施器材損壞需更換時(shí)，要查明原因并及時(shí)向甲方報(bào)告。

17.確保各種消防設(shè)備、設(shè)施、器材隨時(shí)處于待發(fā)狀態(tài)，運(yùn)行和使用正常。

（六）衛(wèi)生保潔服務(wù)

1.區(qū)域內(nèi)的停車場(chǎng)、道路等每天清掃一次并隨時(shí)保潔，做到目視干凈整潔，－3－

無垃圾雜物，浮塵污漬、積水、積雪、紙屑、煙頭等。

2.辦公區(qū)域、停車場(chǎng)綠化要定期清掃，發(fā)現(xiàn)垃圾、雜物要隨時(shí)清理。及時(shí)清理雨水管落水口、排水溝內(nèi)的泥沙、雜物、雜草等，保持排水通暢。

3.果皮箱每周清洗一次，果皮箱內(nèi)的垃圾做到日產(chǎn)日清。4.照明燈保持潔凈，無積灰。

5.每天清掃大廳，過道、走廊等公共設(shè)施。保持地面清潔，無灰塵污漬，墻面無蜘蛛網(wǎng)，無亂涂亂畫現(xiàn)象。

6.開水間、衛(wèi)生間每日全面打掃至少兩次，清掃時(shí)懸掛標(biāo)識(shí)，做到地面、墻壁無灰塵、污漬、潔具無尿漬、污物、異味。

7.領(lǐng)導(dǎo)辦公室由專人保潔，確保每日上午、下午在領(lǐng)導(dǎo)入室前完成所有清潔整理工作。工作中不得翻閱文件、書刊，筆記等，嚴(yán)格做好保密工作；每年清洗領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會(huì)議室窗簾不少于一次。

（七）綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)

①機(jī)關(guān)辦公樓常綠植株約120盆（除冬季外，開花植株不少于30%；大型盆栽不少于50%），盆栽植株一律用陶瓷盆。

②投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)中包含上述花卉租賃及養(yǎng)護(hù)等費(fèi)用。花卉品種應(yīng)報(bào)發(fā)包人確定后再租賃、擺放。投標(biāo)人負(fù)責(zé)花卉租賃、養(yǎng)護(hù)、清理、更換等工作。應(yīng)發(fā)包人要求對(duì)花卉品種的調(diào)整，承包人不得拒絕，且不得要求調(diào)整合同金額，由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)由承包人自行承包。

八、其他要求

1.保潔和工作時(shí)間：全天候保潔，并完全保障甲方的會(huì)務(wù)服務(wù)需求；安全看護(hù)工作時(shí)間：全天候24小時(shí)。

2.成交供應(yīng)商必須服從采購人具體的檢查驗(yàn)收方法、內(nèi)容、程序等的各項(xiàng)要求。

3.管護(hù)人員統(tǒng)一著裝、攜帶工具，堅(jiān)守崗位，工作時(shí)間內(nèi)必須在崗管護(hù)，保證上崗率。如遇汛、風(fēng)（旱）等特殊天氣，按規(guī)定到崗，處理應(yīng)急情況。

4.管護(hù)人員上崗前須接受管理方的崗前培訓(xùn)，合格后方能上崗。

5.管護(hù)單位自身也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)管護(hù)工人的教育和培訓(xùn)工作，努力提高業(yè)務(wù)技能。

6.管護(hù)單位應(yīng)遵循相關(guān)安全準(zhǔn)則，加強(qiáng)安全管理，養(yǎng)護(hù)管理過程中所發(fā)生的一切安全責(zé)任及損失均由管護(hù)單位負(fù)責(zé)。

－4－

7.管護(hù)單位應(yīng)按照管理單位的要求開展志愿者服務(wù)。

三、投標(biāo)人資格要求 滿足政府采購法二十二條

四、供貨（安裝、服務(wù)）周期

服務(wù)周期為一年。

五、付款方式

依據(jù)合同條款物業(yè)服務(wù)內(nèi)容按月支付。

六、采購方式

競(jìng)爭性磋商。

七、評(píng)標(biāo)辦法的初步意見

依據(jù)銅陵市公共資源交易監(jiān)督管理局《銅陵市物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)審辦法》。

八、合同主要條款

市質(zhì)監(jiān)局物業(yè)服務(wù)合同書

甲方：銅陵市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 乙方：

為了規(guī)范物業(yè)管理、維護(hù)業(yè)主和物業(yè)管理企業(yè)的合法權(quán)益，提高市質(zhì)監(jiān)局辦公區(qū)工作環(huán)境質(zhì)量，依據(jù)中華人民共和國《合同法》和《物業(yè)管理?xiàng)l例》，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，就市質(zhì)監(jiān)局辦公區(qū)域內(nèi)的物業(yè)管理，委托給乙方管理，并達(dá)成如下合同條款：

一、物業(yè)管理服務(wù)委托范圍

1、辦公樓公共區(qū)域的每日保潔。

2、市局領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會(huì)議室、接待室、職工活動(dòng)中心、職工書屋等的保潔以及會(huì)議服務(wù)。市局領(lǐng)導(dǎo)辦公室每天保潔一次；會(huì)議室、接待室、職工活動(dòng)中心、職工書屋每周至少保潔一次，如有使用應(yīng)及時(shí)做好使用后的保潔工作。

停車場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生保潔。每周保潔1次。

辦公樓及停車場(chǎng)的安全保衛(wèi)值班及巡查工作。

辦公樓一臺(tái)電梯的巡檢工作以及監(jiān)督維保單位按時(shí)維保、檢修工作；因電梯事故造成的責(zé)任不在乙方此合同范圍。

辦公樓水、電等使用情況的巡查、維修報(bào)檢，在獲得甲方批準(zhǔn)后及時(shí)安排人員維修。

－5－3、4、5、6、7、辦公樓周邊綠化養(yǎng)護(hù)以及花卉擺放、更換、維護(hù)等服務(wù)。

8、甲方委托的其他事項(xiàng)。

二、物業(yè)管理服務(wù)，需達(dá)到以下要求：

1、辦公區(qū)域的保潔，原則上要達(dá)到省級(jí)文明單位的標(biāo)準(zhǔn)。路面無雜物、紙片；垃圾入袋；垃圾桶表面光亮無污跡；衛(wèi)生間清潔做到無異味。

2、對(duì)出入車輛做好登記和管理，辦公區(qū)域所有車輛要停放車位；維護(hù)好停車場(chǎng)停車秩序。

3、對(duì)進(jìn)入辦公樓內(nèi)人員進(jìn)行登記管理。

4、水、電等需維修的，保安若發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)向業(yè)主單位匯報(bào)，并按甲方要求實(shí)施維修。小修在2小時(shí)內(nèi)完成，大修視情況由甲方確定。

5、綠化養(yǎng)護(hù)以及花卉服務(wù)工作分為基本工作項(xiàng)目（簡稱基本工作）和定期工作項(xiàng)目（簡稱定期工作）兩部分?；竟ぷ魇侵敢话愕卣＞S護(hù)，即澆水、清理垃圾、防風(fēng)防汛、補(bǔ)值和防人為損壞及零星病蟲害防治、除雜草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除雜草、松土和全面病蟲害防治（綠化養(yǎng)護(hù)工作要求及檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見附件）；

使用人員必須征得甲方同意，并服從甲方工作上的管理。所有物業(yè)工作人員，必須是素質(zhì)高、身體好、政治上無劣跡，身體健康無傳染病。物業(yè)工作人員養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等政府出臺(tái)的各類法定保險(xiǎn)，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

保安人員佩戴明顯標(biāo)志，著裝上崗； 出現(xiàn)異常情況及時(shí)通知業(yè)主或安全部門，采取有效措施減輕或避免重大損失，積極協(xié)助有關(guān)部門對(duì)發(fā)生的案件進(jìn)行處理； 遇重大接待、檢查等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)突擊做好衛(wèi)生工作。6、7、8、9、三、雙方的權(quán)利和義務(wù)

（一）甲方：

1、有提出更換保安及保潔的權(quán)利。對(duì)保安和保潔有具有要求時(shí)，乙方應(yīng)滿足其要求。

2、甲方有根據(jù)變化提出合同內(nèi)容變更的權(quán)利，具體由雙方本著公平合理的原則協(xié)商確定。

3、乙方在認(rèn)真履行本合同條款的前提下，甲方應(yīng)按月如期、如數(shù)支付乙方的物業(yè)管理費(fèi)。

4、甲方有權(quán)對(duì)乙方的物業(yè)管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求及時(shí)改進(jìn)工作。

5、發(fā)生下列情況之一，甲方有權(quán)單方面提前終止本合同： 1）、發(fā)生重大盜竊； 2）、發(fā)生重大火災(zāi)或安全事故的；

－6－

3）、公共設(shè)施無特殊原因，不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，又不及時(shí)搶修的;4)、人員更換3次及以上仍不能滿足甲方要求。

（二）乙方：

1、乙方承諾在市質(zhì)監(jiān)局上崗的員工，符合勞動(dòng)法等規(guī)定的要求，其養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等政府出臺(tái)的各類法定保險(xiǎn)，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2、對(duì)辦公樓發(fā)生的盜竊、火災(zāi)等事故，經(jīng)調(diào)查與物業(yè)管理履職不到位相關(guān)的，乙方應(yīng)承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。

3、對(duì)因保潔不到位，造成在各類檢查中，被批評(píng)或處理的（以文件為準(zhǔn)），出現(xiàn)一次扣除物業(yè)費(fèi)的2%。

4、因綠化養(yǎng)護(hù)不到位，造成花草、樹木思維的，根據(jù)價(jià)值給予不少于30%比例的賠償。

5、乙方維修需購置材料時(shí)，應(yīng)事先得到甲方的書面同意，修理完畢時(shí)，甲方使用或管理部門簽字認(rèn)可后，甲方按程序及時(shí)給予報(bào)銷。

四、其它：

1、自2017年 月 日起至2018年 月 日止，合同期滿后，雙方可續(xù)簽合同，若延期執(zhí)行本合同，可重新約定。

2、本合同經(jīng)甲乙雙方蓋章、代表人簽字后生效。未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：

年 月 日 年 月 日

－7－

－8－