第一篇：審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部職能與崗位職責(zé)

審計(jì)部職能

在公司審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門與各管理部門、各分公司的關(guān)系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，共同完成好全年的審計(jì)工作任務(wù)。

1、組織并安排進(jìn)行公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)公司整體層面以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)，特別是對(duì)公司可能存在的舞弊行為進(jìn)行審查。公司風(fēng)險(xiǎn)一般包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)（IT）風(fēng)險(xiǎn)等。

2、組織并安排進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)：對(duì)公司整體以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門針對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)所采取的控制措施進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)測(cè)試。

3、提出改進(jìn)建議并跟蹤實(shí)施：對(duì)于存在控制缺失的情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤具體業(yè)務(wù)部門的實(shí)施。

4、出具企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告：對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理情況匯報(bào)審計(jì)委員會(huì)，出具公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理

1.1職責(zé)描述

1、復(fù)查和評(píng)估公司規(guī)章

2、聘任內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立審計(jì)師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨(dú)立審計(jì)師的獨(dú)立性

3、與管理層審核內(nèi)部審計(jì)部的工作

4、與管理層、內(nèi)部審計(jì)部和外聘獨(dú)立審計(jì)師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)

5、其他與公司風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)

6、定期對(duì)工作進(jìn)行檢查、總結(jié)，對(duì)存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)意見。

7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.2任職資格與任免

1、知識(shí)教育水平要求：大專以上學(xué)歷，熟悉國(guó)家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識(shí)；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識(shí)。

2、崗位技能要求：有較強(qiáng)的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。

3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計(jì)委員會(huì)任免。

1.3 垂直與橫向關(guān)系

1．垂直關(guān)系：上級(jí)：董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總裁、副總裁；下級(jí)：本部門崗位人員。

2．橫向關(guān)系：各管理部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。

第二篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.貫徹國(guó)家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。

2.負(fù)責(zé)編制部門、月度工作計(jì)劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià)，進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。

9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績(jī)效管理工作。

10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第三篇：稽核審計(jì)部崗位職責(zé)

農(nóng)村信用社審計(jì)部總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計(jì)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng)，當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營(yíng)，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況，草擬稽核審計(jì)方案，整理稽核審計(jì)記錄，完成稽核審計(jì)報(bào)告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作。

（二）稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃，審核本部擬定的各種

文件材料。

三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作，深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料，掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表，并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時(shí)稽核有匯報(bào)，專項(xiàng)稽核有報(bào)告。

四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案，整理稽核審計(jì)記錄，寫出稽核審計(jì)報(bào)告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并

堅(jiān)持查庫制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

（四）稽核審計(jì)部?jī)?nèi)審崗位職責(zé)

第一條 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

第二條 負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等，對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

第三條 負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

第四條 對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第五條 參與調(diào)查研究，了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

第六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：審計(jì)部主任崗位職責(zé)

1.貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.負(fù)責(zé)對(duì)外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟(jì)合同的審定監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立法人離任的審計(jì)工作。

第五篇：審計(jì)部規(guī)章制度及崗位職責(zé)

審計(jì)部規(guī)章制度及崗位職責(zé)

一、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理與審計(jì)監(jiān)督的工作計(jì)劃，制定并完善會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及審計(jì)管理制度。

2、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作。

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。

4、負(fù)責(zé)公司的審計(jì)工作。

5、監(jiān)督、指導(dǎo)子公司的財(cái)務(wù)管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會(huì)計(jì)核算工作，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定公司財(cái)務(wù)管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、審核、合并公司財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財(cái)務(wù)預(yù)算和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作。

7、建立健全財(cái)務(wù)檔案管理制度，保證會(huì)計(jì)資料的合法與完整。

8、對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導(dǎo)各子公司的財(cái)務(wù)工作，通過內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督其財(cái)務(wù)運(yùn)行并對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集整理統(tǒng)計(jì)資料，提供統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計(jì)信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部管理工作；管理財(cái)會(huì)人員，做好財(cái)會(huì)人員的后續(xù)教育和財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績(jī)效。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、主要工作要求：

1、工作計(jì)劃

1.1在每月的第一個(gè)工作日，每季度首月的第三個(gè)工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項(xiàng)工作計(jì)劃，計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

1.2工作計(jì)劃的制定要及時(shí)、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性。

1.3按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作，及時(shí)跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實(shí)際工作需要及時(shí)修改工作計(jì)劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國(guó)家的有關(guān)政策和相關(guān)會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度以及法規(guī)要求和公司的實(shí)際情況，制定公司內(nèi)部會(huì)計(jì)核算、投資管理、綜合統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度，并經(jīng)審批后組織實(shí)施。

2.2確保各項(xiàng)制度、細(xì)則得到貫徹實(shí)施：實(shí)施時(shí)要根據(jù)實(shí)際需要做好準(zhǔn)備、動(dòng)員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認(rèn)真解答和處理；要及時(shí)跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

3、子公司考核與審計(jì)

3.1及時(shí)對(duì)各所屬子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)做好離任審計(jì)工作和重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

3.2在審計(jì)中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計(jì)、堅(jiān)持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守；審計(jì)報(bào)告必須以書面形式提交，做到事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法有據(jù)，建議恰當(dāng)；要跟蹤審計(jì)報(bào)告執(zhí)行結(jié)果，及時(shí)將有關(guān)資料、檔案歸檔保管。

3.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，形成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交各所屬子公司董事會(huì)（長(zhǎng)）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.4監(jiān)督各所屬子公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開財(cái)務(wù)分析會(huì)，對(duì)于其出現(xiàn)的重大財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.5根據(jù)公司關(guān)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并提出考核意見。

3.6每終了后2個(gè)月內(nèi)，對(duì)各所屬子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，收集各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并

提交考核報(bào)告，提出考核意見。

4、統(tǒng)計(jì)

4.1統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。

4.2統(tǒng)計(jì)信息資料的收集及時(shí)，數(shù)據(jù)審核認(rèn)真，保證有效性和準(zhǔn)確性。

4.3每月（季、年）終了后8個(gè)工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)送公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門的要求，按時(shí)編制、上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.4月度報(bào)表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報(bào)告應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢查計(jì)劃為重心，測(cè)定計(jì)劃完成程度，分析計(jì)劃完成與未完成的原因，并提出改進(jìn)意見。

4.5編制報(bào)表的過程中，要仔細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格履行審核手續(xù)，對(duì)外報(bào)送的報(bào)表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名或蓋章。

5、其他業(yè)務(wù)

5.1定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作，做到賬、卡、物相符，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

5.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認(rèn)真審查固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等是否符合公司關(guān)于固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；每季度終了后七個(gè)工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細(xì)表。每終了45天內(nèi)，會(huì)同公司有關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查。

5.3負(fù)責(zé)按時(shí)交納稅款。

5.4及時(shí)辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

5.5根據(jù)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，審查各類報(bào)銷手續(xù)是否完備，并在報(bào)銷手續(xù)完備后的當(dāng)天完成費(fèi)用報(bào)銷的制單。

5.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等人員費(fèi)用；按時(shí)繳納公積金及各種勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)。

5.7按照公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個(gè)月）清理職工個(gè)人的備用金及借款賬戶。

5.8根據(jù)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時(shí)核對(duì)信用卡往來賬戶，并補(bǔ)足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

5.9每季度終了后1個(gè)月內(nèi)核對(duì)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

6、其他工作

61搞好部門員工隊(duì)伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

6.2積極參與公司文化建設(shè)；與政府相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

6.3定期檢查本部門計(jì)劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報(bào)告，按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

6.4按時(shí)、按量、按質(zhì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)和總經(jīng)理交給的其他任務(wù)。