第一篇：財務(wù)部資金科事跡材料

財務(wù)部資金科事跡材料

財務(wù)部資金科事跡材料

財務(wù)部資金科承擔(dān)著資金籌集、資金運(yùn)作、資金管理等工作，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

企業(yè)的生存與發(fā)展離不開資金，一旦資金鏈斷裂，所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動都成為無米之炊。資金如同企業(yè)的血液，貫穿于采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)，其使用效率的高低對企業(yè)能否在金融危機(jī)中立于不敗之地起著舉足輕重的作用。為了提高資金使用效率，使資金成本達(dá)到最低，資金科加強(qiáng)資金運(yùn)作，合理安排和統(tǒng)一調(diào)配資金，做好資金的平衡。在留足資金頭寸的情況下，將庫存資金降到最低點(diǎn)，加快了資金周轉(zhuǎn)，減少了對外舉債；加強(qiáng)銀企合作，提高銀行信用額度；保障了基建技改類中小型項(xiàng)目資金需求，規(guī)避了短貸長投的風(fēng)險；在保障資金安全的前提下，通過提前還貸、貸款置換、爭取優(yōu)惠利率等措施調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用；通過辦理銀行通知存款提高利息收入、調(diào)劑使用銀行承兌匯票等措施，想方設(shè)法降低財務(wù)費(fèi)用。

資金科為了加強(qiáng)資金管控，保證企業(yè)有足夠周轉(zhuǎn)的資金，使資金暢通，加強(qiáng)了以下幾方面的工作：一是現(xiàn)金流量的控制；二是現(xiàn)金流程的控制，三是現(xiàn)金流量的分析。

管控好資金，首先要從現(xiàn)金流量上進(jìn)行控制。根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營情況，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)經(jīng)營、資本性支出預(yù)算，是管控資金的基礎(chǔ)。主要做好以下幾個方面的預(yù)算工作：生產(chǎn)經(jīng)營收入的預(yù)算，分別主營業(yè)務(wù)收入、其他收入的預(yù)算。其基礎(chǔ)是做好銷售預(yù)測，根據(jù)預(yù)計銷售量測算出生產(chǎn)經(jīng)營收入。生產(chǎn)經(jīng)營支出預(yù)算，分別其他流入流出、經(jīng)營預(yù)算支出。根據(jù)資金預(yù)算合理安排各項(xiàng)支出，對現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出實(shí)行收支兩條線的流動過程及其流量控制，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)禁超預(yù)算、超進(jìn)度付款。

為防范資金風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行《資金管理制度》，在加強(qiáng)資金集中管理和資金支付審批流程方面嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。大額資金支付及各項(xiàng)費(fèi)用報銷實(shí)行預(yù)算員、資金主管、財務(wù)主管經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)四級審批制度，并嚴(yán)格履行資金預(yù)算。在加強(qiáng)現(xiàn)金流控制的同時，嚴(yán)格控制資金風(fēng)險。

資金科對資金的管理做到事前預(yù)測，事中控制，事后分析”，及時調(diào)整預(yù)算方案，有效地投放和使用資金。并通過采取減少、盡量不發(fā)生資本性支出；實(shí)施彈性生產(chǎn)方案，控虧增利；降低原材料采購成本，消化高價庫存；壓縮修理費(fèi)、壓縮可控開支、加大修舊利廢力度等減少了資金流出，保證了企業(yè)的生存與發(fā)展。

**年是外部形勢極其復(fù)雜、挑戰(zhàn)極為嚴(yán)峻的一年，財務(wù)部資金科將用新思路取得新舉措，用新舉措實(shí)現(xiàn)新突破，用新突破開創(chuàng)新局面。提高資金配置效率，科學(xué)規(guī)避稅率、匯率變化風(fēng)險，及時調(diào)整融資貸款結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用，向財務(wù)管理要效率。為實(shí)現(xiàn)“建設(shè)創(chuàng)新型國家大型企業(yè)”這一宏偉目標(biāo)，貢獻(xiàn)自己的聰明與才智！

第二篇：資金管理制度-財務(wù)部

資金管理制度

第一章：總則

第一條：為加強(qiáng)公司資金的監(jiān)督和管理，在保證生產(chǎn)的條件下，保證資金安全，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱公司）

第二章：組織管理

第三條：公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理資金的結(jié)算，收款和資金的管理工作。

第三章：帳戶的設(shè)置和管理

第四條：公司帳戶實(shí)行集中管理，統(tǒng)一根據(jù)總公司結(jié)算中心的安排開設(shè)兩個二級帳戶，分別為收入專戶和支出專戶。因經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，開設(shè)貸款專戶，必須報經(jīng)總公司財務(wù)部批準(zhǔn)。

第五條：公司的收入帳戶，用于除公司撥款以外的各項(xiàng)資金流入。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項(xiàng)資金支出。

第六條：嚴(yán)禁開設(shè)除結(jié)算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

第七條：不得簽發(fā)無日期，用途和空白支票，業(yè)務(wù)需要無法確定金額的，應(yīng)做限額標(biāo)志。

第八條：除職工個人工資儲蓄等可開設(shè)工資借記卡外，一律不準(zhǔn)利用企業(yè)資金開辦其他形式的信用卡。

第九條：不得用企業(yè)資金為個人開立信用卡提供擔(dān)保。

第十條：除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過“其他貨幣資金”科目核算。

第四章：往來資金的管理

第十一條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中取得的各種資金流入，除要存入公司的收入帳戶，計入公司會計帳簿外，還要登記結(jié)算中心，填制收款通知單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，資金結(jié)算中心審批后形成收款單，打印收款單和和原始憑證一并作為公司帳簿的收款附件和上交總公司的交款依據(jù)。

第十二條：公司各部門在每月24日前將本部門下一個月的“資金使用計劃”以書面形式報到財務(wù)部，由財務(wù)部審核同意后，匯總編制公司的資金計劃，上報總公司資金結(jié)算中心。

第十三條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的資金使用，預(yù)算內(nèi)資金，財務(wù)部審核其余預(yù)算金額，時間是否一致，預(yù)算外資金，需提報“專用資金審批表”寫明資金用途、內(nèi)容、由預(yù)算部向結(jié)算中心申請專用資金。登錄資金結(jié)算中心，向資金結(jié)算中心提報付款通知單，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，資金管理中心審批后辦理付款。

第十四條：各部門在辦理資金使用時，金額在貳萬元以下，可先行辦理資金，待發(fā)票取得后再辦理報銷手續(xù)，金額在公司資金限額以上（及超過伍萬元以上），須取得對方單位發(fā)票，先辦理報銷手續(xù)，經(jīng)有關(guān)人員簽字。再辦理資金使用，特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理資金使用。

第五章：付款、報銷

第十五條：公司在支付各種款項(xiàng)時，原始憑證必須符合法律、法規(guī)制度和公司的規(guī)定，審核手續(xù)齊全領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦，審批和記帳等相關(guān)人員簽字完整，單據(jù)粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗(yàn)收人由公司財務(wù)部長驗(yàn)收）

第十六條：建立完整的支票購買，使用，登記程序。填制“支票領(lǐng)用登記簿”，每日下班前，出納員須核對發(fā)出支票使用情況，同時到建行網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢支票是否使用。

第十七條：合理控制期末資金支付的額度，盡量避免未達(dá)帳項(xiàng)，（原則上公司在每月20日發(fā)出的支票，日期都填寫為20日）

第六章：資金安全

第十八條：公司在結(jié)算中心指定以外的銀行各類帳戶撤消時，必須到銀行辦理相應(yīng)的撤戶手續(xù)，將銀行出具的撤戶回執(zhí)附于該帳戶最后的一筆業(yè)務(wù)（如利息轉(zhuǎn)出）單據(jù)上，不得僅轉(zhuǎn)款項(xiàng)不辦理撤戶相關(guān)手續(xù)。

第三篇：資金財務(wù)部工作總結(jié)

2017年資金財務(wù)部工作總結(jié)

2017年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，資金財務(wù)部與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就2017資金財務(wù)部工作情況總結(jié)如下：

一、認(rèn)真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

(1)完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。(2)制定了內(nèi)部會計帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部管理，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān).(3)對會計資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會計檔案進(jìn)行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動資金貸款

(5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級工作(6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。

(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項(xiàng)稅款的申報。

(8)配合完成農(nóng)牧局等單位的項(xiàng)目資金檢查工作.二、對公司財務(wù)部，財務(wù)管理及制度完善：

（1）根據(jù)公司的財務(wù)情況，對現(xiàn)金管理、回款管理、報銷管理、單據(jù)審核、銷售情況、財務(wù)制度變通完善。（2）建立了成本明細(xì)，費(fèi)用明細(xì)、應(yīng)收款明細(xì)、往來明細(xì)等有了統(tǒng)一歸類的依據(jù)。

（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運(yùn)用企業(yè)流動資金。

三、總之，2017年財務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項(xiàng)工作，開辦至今我們已完成了財務(wù)部的日常核算工作并及時提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門及有關(guān)部門對我部門的財務(wù)要求。但財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實(shí)物性管理方面，我們將在2018年完善財務(wù)不足，對公司的成本費(fèi)用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應(yīng)收款及時監(jiān)督管理，形成良性鏈條。

第四篇：資金財務(wù)部崗位職責(zé)

資金財務(wù)部需要具有良好學(xué)習(xí)能力，獨(dú)立工作能力;工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通能力，有團(tuán)隊(duì)合作意識,懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)11、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計和研究;

3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)21、獨(dú)立處理全盤賬務(wù);

2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報表的編制;

3、負(fù)責(zé)報稅，在納稅申報期內(nèi)完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

4、針對公司現(xiàn)有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)31、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財務(wù)核算。

2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、制作記帳憑證;每月出具財務(wù)報表及納稅申報。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)41、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、財務(wù)報告和會計報表等;

2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;

5、負(fù)責(zé)月度，季度，公司賬目的核算;

6、實(shí)時核對公司的往來賬目，及時跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;

7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);

8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金財務(wù)部崗位職責(zé)51、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關(guān)部門完成、以確保財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)6

1.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫單的開具。

3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關(guān)人事及時向公司匯報。

5.負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。

7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確。

資金財務(wù)部崗位職責(zé)7

1.門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點(diǎn).余水核查;

3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對賬單以及回款

4.發(fā)票開具，支票入賬等;

5.各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

6.其他臨時交辦事宜

資金財務(wù)部崗位職責(zé)

第五篇：2009年資金科工作總結(jié)范文

2009年資金科工作總結(jié)

2009年資金科認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和局各科室的大力支持下，與會計科相互協(xié)調(diào)，相互配合，經(jīng)過全科人員的共同努力，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、健全完善規(guī)章制度，規(guī)范會計集中核算

我們按照各級財政工作會議要求，打造文明窗口，構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)，進(jìn)一步健全了工作、學(xué)習(xí)、內(nèi)部牽制、計算機(jī)管理、票據(jù)檔案管理制度、完善了首問負(fù)責(zé)制、業(yè)務(wù)流程和各崗位操作規(guī)程，形成了核算中心工作環(huán)環(huán)相扣、嚴(yán)密高效的“互動鏈”，確保了會計集中核算和核算單位行為有規(guī)可依，有章可循，也為核算中心業(yè)務(wù)工作規(guī)范運(yùn)作，照章辦事，實(shí)現(xiàn)廉潔、高效、文明服務(wù)提供了有力的保障。

二、加強(qiáng)支出監(jiān)督，嚴(yán)把理財關(guān)

目前納入會計集中核算的單位145個，規(guī)范設(shè)置核算賬戶199套，資金科3人承擔(dān)其資金的收付和國庫集中支付以及工資的統(tǒng)一發(fā)放的任務(wù)。2009年1-10累計存入資金1億5千萬元，累計支出資金1億3千萬元。工資統(tǒng)發(fā)人員4492人,覆蓋面為縣本級全額撥款行政事業(yè)單位，月統(tǒng)發(fā)工資額為1097萬元，1-10月共統(tǒng)發(fā)工資10455萬元。一是嚴(yán)把資金支付“受理關(guān)”。資金科根據(jù)會計科資金支付憑證，嚴(yán)格 1

監(jiān)管，對不合規(guī)、不完整、應(yīng)補(bǔ)充和更正的憑證予以退回，要求糾正和補(bǔ)充后再支付，管好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、財務(wù)專用章、官印，完善和加強(qiáng)對支票的領(lǐng)用、使用、作廢、銷毀工作。二是嚴(yán)把資金支付“政策關(guān)”。我們嚴(yán)格按照有關(guān)財政財務(wù)法律、法規(guī)和制度，嚴(yán)把“政策關(guān)”，對單位不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出，堅(jiān)決拒付。依法監(jiān)督單位各項(xiàng)資金使用情況、及時掌握好各單位的存款余額。三是嚴(yán)把資金收支“監(jiān)督關(guān)”。對核算單位存款的收入來源做好監(jiān)督工作，重點(diǎn)對應(yīng)繳預(yù)算（罰沒收入，稅款）和應(yīng)繳財政專戶款進(jìn)行監(jiān)督，不允許過渡，防止截留財政資金現(xiàn)象。

三、增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識，促進(jìn)各項(xiàng)工作開展

1、做好與會計科分戶會計和銀行的對賬工作，做到日日對賬，特別是對未達(dá)賬項(xiàng)及時協(xié)調(diào)溝通。及時、準(zhǔn)確地記好145個單位、199套賬戶的銀行日記賬和各分戶的出納賬，做到日日清，月月清。

2、加強(qiáng)與局內(nèi)各科室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。每月開資前，做好與局內(nèi)業(yè)務(wù)科室的協(xié)調(diào)，對沒有追加單，沒有業(yè)務(wù)科室、主管局長簽字的通知單的事項(xiàng)，堅(jiān)決不予調(diào)，保存好追加單、通知單。協(xié)助做好財務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、國庫集中支付、年終決算等工作。同時，向各業(yè)務(wù)科室提供核算單位財務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財政財務(wù)管理。

3、協(xié)同地稅部門，做好代征代扣稅款工作。一年來，共代征代扣稅款400余萬元，個人所得稅79萬元，從而杜絕了白條支出，增加了財政收入。

4、協(xié)助醫(yī)療保險、住房管理部門、民政部門做好養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金、殘疾人保障金收繳工作，共代扣代繳雙日捐58.7萬元，在職職工大病醫(yī)療保險41.59萬元，殘疾人就業(yè)保障金16.67萬元，住房公積金1-10月280萬元，配合好法院，對強(qiáng)制扣款算好賬、記好賬，保管好相關(guān)手續(xù)。充分發(fā)揮了集中核算的職能，促進(jìn)了各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

四、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)意識

今年以來，我們牢固樹立學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化的理念，把個人學(xué)習(xí)和集體學(xué)習(xí)有機(jī)地結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)積極貫徹落實(shí)十七大精神和科學(xué)發(fā)展觀，并對財會法律法規(guī)、會計專業(yè)知識、基本操作技能、會計職業(yè)道德和廉潔自律規(guī)定進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和掌握，熟練操作業(yè)務(wù)軟件，為切實(shí)提高辦事效率和依法理財水平，強(qiáng)化核算、監(jiān)督和服務(wù)職能，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)化環(huán)境、保證服務(wù)提供了保障。

一年來，全科人員愛崗敬業(yè)，勤奮工作，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，充分發(fā)揮了集中核算的職能，推動了各項(xiàng)工作的開展。我們將繼續(xù)在財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，一如繼往，再接再勵，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷提升依法理財、科學(xué)理財?shù)哪芰Γe極為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。