第一篇：銀行個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書(文本版)

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作手冊

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

目錄

1、合作商、合作項(xiàng)目管理類交易......................................................................................6

1．1法人客戶建立........................................................................................................6 1．2法人客戶維護(hù)（定位及維護(hù)）............................................................................6 1．3保險(xiǎn)公司建立........................................................................................................7 1．4保險(xiǎn)公司維護(hù)........................................................................................................8 1．5合作項(xiàng)目建立、上傳、審查和審批....................................................................8 1．6合作項(xiàng)目維護(hù)........................................................................................................9 1．7合作項(xiàng)目中止申請（上傳）與審批..................................................................10 1．8合作協(xié)議建立、上傳、審查與審批..................................................................10 1．9合作協(xié)議維護(hù)......................................................................................................11 1．10合作協(xié)議中止申請（上傳）與審批................................................................11

2、借款人管理類交易........................................................................................................12

2．1自然人建立..........................................................................................................12 2．2自然人客戶維護(hù)..................................................................................................13

3、貸款申請發(fā)放類交易....................................................................................................13

3．1貸款申請..............................................................................................................13 3．2組合貸款申請......................................................................................................16 3．4轉(zhuǎn)按貸款申請......................................................................................................17 3．5貸款展期申請......................................................................................................18 3．6貸款多次發(fā)放......................................................................................................19 3．7貸款上傳、審查與審批......................................................................................20 3．8貸款終審發(fā)放......................................................................................................21 3．9貸款再次終審發(fā)放..............................................................................................22 3．10貸款發(fā)放撤消....................................................................................................22 3．11貸款交易補(bǔ)打憑證............................................................................................23 3．12委貸手續(xù)費(fèi)收取................................................................................................23 3．13公證資料錄入、公證辦理和收回公證............................................................23 3．14保險(xiǎn)辦理、保費(fèi)結(jié)算及查詢打印....................................................................24 3．15抵押資料錄入、辦理抵押和抵押完成............................................................24 3．16授信額度申請....................................................................................................25 3．17授信申請上傳、審查、審批............................................................................26 3．18授信申請終審....................................................................................................26 3．19授信額度收回申請與審批................................................................................26 3．20授信額度縮減申請與審批................................................................................27 3．21授信額度凍結(jié)/解凍申請、審批.......................................................................28

4、檔案管理類交易............................................................................................................28

4．1檔案登記.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．2檔案上繳.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．3檔案接收.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．4檔案移交.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．5檔案修改.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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4．6檔案調(diào)閱與歸還.................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．7檔案銷毀.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．8檔案操作查詢.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．9檔案上繳查詢.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．10檔案編號查詢...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．11權(quán)利品登記.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．12權(quán)利品上繳.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．13權(quán)利品接收.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．14權(quán)利品移交.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．15權(quán)利品入庫.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．16權(quán)利品領(lǐng)取.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．17權(quán)利品操作查詢...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．18權(quán)利品上繳查詢...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。4．19權(quán)利品狀態(tài)查詢...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

5、貸后審批類交易...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

5．1單筆變更五級分類方式.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．2五級分類單筆初分、初審、復(fù)審與審定.........................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．3批量變更五級分類方式.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．4五級分類批量初分、初審、復(fù)審與審定.........................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．5還款計(jì)劃變更申請.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．6還款賬號/卡號變更............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．7變更擔(dān)保信息.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．8個(gè)人貸款手工轉(zhuǎn)呆賬申請與審批.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．9個(gè)人貸款呆賬核銷申請與審批.........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．10核銷資產(chǎn)類別轉(zhuǎn)化申請與審批.......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．11部分提前還款...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。5．12全部提前還款...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

6、貸后通知類交易...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

6．1逾期催繳通知.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6．2債務(wù)提前到期通知.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6．3處臵抵質(zhì)押品通知.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6．4逾期清單查詢打印.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。6．5欠款明細(xì)打印.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。7．貸后管理類交易...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

7．1貸后檢查申請與審查.........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。7．2訴訟理賠管理.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。7．3追賬管理.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。7．4貸款情況查詢.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。7．5逾期貸款查詢.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

8、管理分析類交易...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

8.1客戶分析................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．2合作商分析.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．3保險(xiǎn)公司分析.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．4全行個(gè)貸結(jié)構(gòu)分析.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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8．5個(gè)貸結(jié)構(gòu)分析.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．6個(gè)貸占比分析.....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．7個(gè)貸品種期限結(jié)構(gòu)分析.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．8個(gè)貸擔(dān)保方式結(jié)構(gòu)分析.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．9個(gè)貸還款方式結(jié)構(gòu)分析.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．10個(gè)貸還款途徑結(jié)構(gòu)分析...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．11貸款盈利能力分析...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．12同指標(biāo)不同時(shí)點(diǎn)分析.......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．13某一指標(biāo)發(fā)展趨勢分析...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。8．14績效考核...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

9、系統(tǒng)管理類交易...........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

9．1機(jī)構(gòu)維護(hù).............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．2操作員增加.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．3操作員維護(hù).........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．4操作員簽到.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．5操作員簽退.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．6操作員修改密碼.................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．7操作員密碼重臵.................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．8崗位權(quán)限維護(hù).....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．9總行貸款產(chǎn)品定義.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．10分行貸款產(chǎn)品定義維護(hù)...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．11機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)開辦維護(hù)...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．12貸款業(yè)務(wù)開辦維護(hù)...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．13審批權(quán)限維護(hù)...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．14合作項(xiàng)目多支行申請.......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．15貸款五級分類參數(shù)維護(hù)...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．16貸款管理參數(shù)維護(hù)...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．17檔案要素維護(hù)...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．18工作模式參數(shù)設(shè)臵...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．19理財(cái)計(jì)算器.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．20任務(wù)列表查詢...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．21業(yè)務(wù)日志查詢...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．22還款回單打印...................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．23新舊合同號查詢...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。9．24多次發(fā)放貸款查詢...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

10、運(yùn)行環(huán)境說明.............................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

10．1設(shè)臵網(wǎng)頁檢查方法...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。10．2禁止使用網(wǎng)絡(luò)瀏覽加速類軟件.......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

11、應(yīng)用環(huán)境數(shù)據(jù)清理方法.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件一

相關(guān)交易工作流程.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

附件1.1支行模式.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件1.2分級模式.......................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件1.3個(gè)貸中心模式...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件二

相關(guān)交易終審崗位和授權(quán)崗位.........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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附件三

貸款參數(shù)表.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

附件3.1個(gè)人住房商業(yè)性貸款...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.2個(gè)人住房公積金貸款...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.3個(gè)人住房裝修貸款.......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.4個(gè)人住房商業(yè)性轉(zhuǎn)按貸款...........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.5個(gè)人公積金轉(zhuǎn)按貸款...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.6個(gè)人汽車消費(fèi)貸款.......................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.7汽車大修理貸款...........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件2.8個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款...................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.9個(gè)人婚嫁貸款...............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.10個(gè)人商鋪貸款.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.11個(gè)人商鋪轉(zhuǎn)按貸款.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.12個(gè)人小型設(shè)備貸款.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.13個(gè)人周轉(zhuǎn)性流動資金貸款.........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.14個(gè)人臨時(shí)貸款.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.15個(gè)人存單（國債）質(zhì)押貸款（非柜面）.................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.16下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.17個(gè)人旅游貸款.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.18個(gè)人助學(xué)貸款.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.19個(gè)人留學(xué)貸款.............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.20個(gè)人其它消費(fèi)貸款.....................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.21個(gè)人外匯寶項(xiàng)下外匯存款質(zhì)押貸款（柜面）.........錯(cuò)誤！未定義書簽。附件3.22個(gè)人存單（國債）質(zhì)押貸款（柜面）.....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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1、合作商、合作項(xiàng)目管理類交易

1．1法人客戶建立

交易說明

通過查詢核心系統(tǒng)中的客戶資料定位一個(gè)法人客戶信息，并調(diào)用后繼的合作商建立頁面。

操作提示

1、客戶類型分為合作商、委托人、擔(dān)保人和中介機(jī)構(gòu)四種。合作商與委托人需事先在核心系統(tǒng)建立客戶號并輸入；擔(dān)保人與中介機(jī)構(gòu)在客戶類型選定后直接建立，不必事先在核心系統(tǒng)建立客戶號，在核心無客戶資料的，客戶號一欄不作輸入。

2、交易提交核心系統(tǒng)查詢客戶資料（合作商、委托人查不到報(bào)錯(cuò)，中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保人客戶號查不到不報(bào)錯(cuò)），不做黑名單檢查。點(diǎn)擊“查詢”后進(jìn)入合作商建立資料錄入的

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在單選列表中選擇一個(gè)合作商點(diǎn)擊查詢進(jìn)入合作商查詢與修改頁面，使用標(biāo)志只能從“無效”改為“有效”。使用標(biāo)志為“無效”的合作商信息不得修改，有已上傳合作項(xiàng)目的合作商信息不得修改，與核心系統(tǒng)共有的基本信息和詳細(xì)信息字段只能顯示不能修改。有已審批的合作項(xiàng)目的合作商信息修改需要支行審批崗授權(quán)。

在單選列表中選擇一個(gè)合作商點(diǎn)擊“刪除”進(jìn)入刪除頁面，正在使用的法人客戶不能刪除。

操作提示

可模糊查詢，顯示查詢與刪除按鈕。

在單選列表中選擇一個(gè)合作商點(diǎn)擊“查詢”進(jìn)入合作商查詢與修改頁面。使用標(biāo)志只能從“無效”改為“有效”。使用標(biāo)志為“無效”的合作商信息不得修改。

有已上傳合作項(xiàng)目的合作商信息不得修改。有已審批的合作項(xiàng)目的合作商信息修改需要支行審批崗授權(quán)。與核心系統(tǒng)共有的基本信息和詳細(xì)信息字段只顯示不能修改。

在單選列表中選擇一個(gè)合作商點(diǎn)擊“刪除”進(jìn)入刪除頁面。正在使用的法人客戶不能刪除。

1．3保險(xiǎn)公司建立

交易說明

在個(gè)人貸款管理系統(tǒng)中建立保險(xiǎn)公司客戶資料。保險(xiǎn)公司客戶資料不必查詢核心系統(tǒng)是否存在，可直接在個(gè)貸管理系統(tǒng)中建立和管理。

操作提示

保險(xiǎn)公司證件種類、證件號碼、中文名稱、經(jīng)營起止日期必須輸入，其他項(xiàng)目可選擇輸入。保險(xiǎn)公司不做黑名單檢查，提交后生成系統(tǒng)內(nèi)部編碼，編碼規(guī)則同法人客戶。

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1．4保險(xiǎn)公司維護(hù)

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某個(gè)保險(xiǎn)公司信息，并對保險(xiǎn)公司信息進(jìn)行查詢、修改、刪除。

操作提示

保險(xiǎn)公司的信息在個(gè)人貸款管理系統(tǒng)中單獨(dú)管理，不影響核心系統(tǒng)。

使用標(biāo)志只能從“無效”改為“有效”。使用標(biāo)志為“無效”的保險(xiǎn)公司信息不能修改。

有已上傳保險(xiǎn)合作協(xié)議的保險(xiǎn)公司信息不能修改。

有已審批的保險(xiǎn)合作協(xié)議的保險(xiǎn)公司信息修改需要支行審批崗授權(quán)。有已上傳貸款的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司信息不能修改。

有已審批且有未結(jié)清貸款的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司信息修改需要支行審批崗授權(quán)。

有已審批的合作協(xié)議的保險(xiǎn)公司不能刪除。有已上傳合作協(xié)議的保險(xiǎn)公司不能刪除。

有已審批且未結(jié)清貸款的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司不能刪除。有已上傳貸款的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或信用保險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司不能刪除。使用標(biāo)志無效的保險(xiǎn)公司不能刪除。

1．5合作項(xiàng)目建立、上傳、審查和審批

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某個(gè)合作商、中介機(jī)構(gòu)、委托人信息，創(chuàng)建合作項(xiàng)目并進(jìn)行審查與審批。

建立：

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上傳： 審查： 審批：

操作提示

1、合作項(xiàng)目建立時(shí)必須輸入貸款種類、合作項(xiàng)目類型、合作項(xiàng)目名稱、合作起止期限、貸款控制方式、結(jié)算賬號，公積金貸款項(xiàng)目還必須輸入資金賬號、保證金賬號、保證金比例、手續(xù)費(fèi)率和營業(yè)稅率（至于收取與否不作強(qiáng)行控制，可通過手續(xù)費(fèi)收取交易收取）。住房貸款合作項(xiàng)目同時(shí)適用于個(gè)人住房商業(yè)貸款和個(gè)人住房商業(yè)轉(zhuǎn)按貸款，公積金貸款合作項(xiàng)目同時(shí)適用于個(gè)人住房公積金貸款和個(gè)人住房公積金轉(zhuǎn)按貸款，個(gè)人商鋪貸款選擇合作項(xiàng)目類型時(shí)選擇其他貸款。

2、合作項(xiàng)目根據(jù)對應(yīng)貸款種類生成合作項(xiàng)目編號。

3、合作項(xiàng)目審查、審批流程因工作模式和審批權(quán)限的不同而不同，原則上在參數(shù)設(shè)臵時(shí)不應(yīng)將工作模式設(shè)臵為支行模式（若是距離分行較遠(yuǎn)的異地支行，可以設(shè)為支行模式并在參數(shù)設(shè)臵時(shí)給予一定的審批權(quán)限）。如果是支行模式，由支行審查崗審查，由支行審批崗或支行行長終審；如果是個(gè)貸中心模式，則由分行審查崗審查，根據(jù)權(quán)限設(shè)臵不同提交各決策崗位終審，最高至分行行長；如果是分級模式，在支行權(quán)限范圍內(nèi)同支行模式，超過支行權(quán)限的在支行審批的基礎(chǔ)上傳分行后同個(gè)貸中心模式流程。（注意：

1、原則上合作項(xiàng)目應(yīng)到分行審批，因此若分行選擇分級模式，在設(shè)臵系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，應(yīng)將該支行審批崗的對合作項(xiàng)目的審批方式設(shè)為“審批同意上報(bào)”；

2、對于不設(shè)上限的合作項(xiàng)目默認(rèn)為審批流程最長的模式：支行模式最終審批崗在支行行長，分級、個(gè)貸中心模式最終審批崗在分管行長。）

4、若系統(tǒng)設(shè)臵的“審批方式”為“即時(shí)通過”，則合作項(xiàng)目上傳后合作項(xiàng)目狀態(tài)為已審批。

1．6合作項(xiàng)目維護(hù)

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某個(gè)合作項(xiàng)目信息，并進(jìn)行合作項(xiàng)目查詢、修改。合作項(xiàng)目建立后不能刪除。

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操作提示

1、使用標(biāo)志無效的合作項(xiàng)目信息不能修改。

2、已上傳的合作項(xiàng)目信息不能修改。

3、已審批的合作項(xiàng)目信息的修改需要支行審批崗授權(quán)

4、已審批的合作項(xiàng)目貸款最長期限修改不得小于現(xiàn)有合作項(xiàng)目發(fā)放貸款的最長期限。

1．7合作項(xiàng)目中止申請（上傳）與審批

交易說明

申請中止某一合作項(xiàng)目并審批。中止上傳： 中止審批：

操作提示

1、要求被申請中止的合作項(xiàng)目的狀態(tài)為“已審批”。

2、合作項(xiàng)目中止審批因工作模式和審批權(quán)限的不同而不同，原則上在參數(shù)設(shè)臵時(shí)應(yīng)將工作模式設(shè)臵為個(gè)貸中心模式（若是距離分行較遠(yuǎn)的異地支行，可以設(shè)為支行模式）。如果是支行模式，由支行審批崗審批；如果是個(gè)貸中心模式，由分行審批崗審批。

1．8合作協(xié)議建立、上傳、審查與審批

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某個(gè)保險(xiǎn)公司，建立合作協(xié)議，并進(jìn)入上傳、審查和審批流程。

建立： 上傳： 審查： 審批：

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操作說明

1、要求保險(xiǎn)公司狀態(tài)為有效，合作協(xié)議審查、審批流程因工作模式和審批權(quán)限的不同而不同，原則上在參數(shù)設(shè)臵時(shí)不應(yīng)將工作模式設(shè)臵為支行模式（若是距離分行較遠(yuǎn)的異地支行，可以設(shè)為支行模式）。如果是支行模式，由支行審查崗審查，由支行審批崗或支行行長終審；如果是個(gè)貸中心模式，則由分行審查崗審查，并提交各決策崗位終審，最高至分行行長；如果是分級模式，則在支行內(nèi)經(jīng)支行審查崗審查、支行審批崗審批之后，再由分行審批崗審查，并提交各決策崗位終審，最高至分行行長。

2、合作協(xié)議建立后只能中止不能刪除。

1．9合作協(xié)議維護(hù)

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某個(gè)合作協(xié)議信息，并對合作協(xié)議進(jìn)行查詢、修改。

操作提示

使用標(biāo)志無效的合作協(xié)議信息不能修改。已上傳的合作協(xié)議信息不能修改。

已審批的合作協(xié)議信息的修改需要支行審批崗授權(quán)。

1．10合作協(xié)議中止申請（上傳）與審批

交易說明

已審批的合作協(xié)議可以由原協(xié)議的報(bào)批行發(fā)起中止交易，經(jīng)審批后對該合作項(xiàng)目臵失效標(biāo)志。已審批同意中止的合作協(xié)議在貸款申請時(shí)不再有效。

上傳中止： 中止審批：

操作提示

1、合作協(xié)議中止要求該合作協(xié)議的狀態(tài)為“已審批”。

2、合作協(xié)議中止審批因工作模式和審批權(quán)限的不同而不同，原則上在參數(shù)設(shè)臵時(shí)應(yīng)將工作模式設(shè)臵為個(gè)貸中心模式（若是距離分行較遠(yuǎn)的異地支行，可以設(shè)為支行模式）。如果是支行模式，由支行審批崗審批；如果是個(gè)貸中心模式，由分行審批崗審批。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

2、借款人管理類交易

2．1自然人建立

交易說明

在個(gè)人貸款管理系統(tǒng)中建立借款人客戶資料，包括借款人的基本信息、配偶信息、大事記、違規(guī)記錄、信用評級。基本信息是必須錄入的，只有基本信息提交后其他的信息頁面標(biāo)簽才可以點(diǎn)擊進(jìn)入。

借款人建立（資料錄入）由借款人建立（定位）發(fā)起，不能單獨(dú)啟動。

配偶信息、大事記、違規(guī)記錄、個(gè)人財(cái)務(wù)信息、信用評級是一個(gè)自然人類客戶的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)信息，這些信息頁面在借款人、自然人擔(dān)保人、自然人委托人中共用。

客戶資料

操作提示

1、借款人定位時(shí)，需輸入姓名、證件種類和證件號碼，送核心系統(tǒng)接口查詢客戶資料（查不到不報(bào)錯(cuò)），并送核心系統(tǒng)接口查詢黑名單記錄（只做查詢，結(jié)果供操作員參考）。

2、若在核心系統(tǒng)查詢的客戶號為空，表明核心系統(tǒng)不存在該客戶，則送核心建立客戶資料，得到客戶號。

若客戶號非空且有關(guān)數(shù)據(jù)項(xiàng)已經(jīng)被修改則送核心修改客戶資料。

婚姻狀況為已婚的配偶信息頁面可輸入配偶，否則配偶信息頁面不可輸入?；橐鰻顩r為已婚的若核心系統(tǒng)返回婚姻狀況為已婚的，根據(jù)返回的配偶證件類型，證件號碼先查詢個(gè)貸管理系統(tǒng)中的配偶客戶資料，若找不到則查詢核心系統(tǒng)配偶客戶資料，并在配偶信息頁面顯示。

3、配偶在有已上傳的貸款合同時(shí)配偶信息不能變更。

4、借款人、自然人擔(dān)保人、自然人委托人信息均通過該交易建立。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

2．2自然人客戶維護(hù)

交易說明

查詢定位個(gè)貸管理系統(tǒng)中某借款人信息，包括借款人查詢、修改、刪除功能。

操作提示

1、在個(gè)人貸款管理系統(tǒng)進(jìn)行借款人和配偶基本信息的修改時(shí)與核心系統(tǒng)進(jìn)行共有字段的實(shí)時(shí)同步。

2、使用標(biāo)志只能從無效改為有效。使用標(biāo)志無效的借款人信息不得修改。有已上傳貸款的借款人信息不得修改。

已審批的未結(jié)清的貸款的借款人信息修改需要支行審批崗授權(quán)。

3、客戶信息的刪除只刪除個(gè)貸管理系統(tǒng)的信息，不影響核心系統(tǒng)的信息。

4、使用標(biāo)志無效的借款人信息不得刪除。有已上傳貸款的借款人信息不得刪除。已審批的未結(jié)清的貸款的借款人不得刪除。

3、貸款申請發(fā)放類交易

3．1貸款申請

交易說明

此交易用于完成借款人對貸款的申請。在貸款申請交易中，操作員必須完成以下信息的錄入維護(hù)：貸款基本信息、合作商信息、合作項(xiàng)目信息、保險(xiǎn)信息、擔(dān)保人資料、借款人抵押資料、借款人質(zhì)押資料等，根據(jù)情況可選擇性輸入。

貸款申請>貸款信息 貸款申請>合作商信息： 貸款申請>合作項(xiàng)目信息： 貸款申請>抵押信息： 貸款申請>貸款申請成功：

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

操作提示

1、借款人查詢定位時(shí)必須同時(shí)輸入借款人姓名、證件種類及號碼，客戶資料不能修改。也可以只輸入貸款合同號，在貸款未上傳的過程中，對貸款信息進(jìn)行查詢。注意在貸款申請的交易中和以后相關(guān)的組合貸款申請、展期貸款申請、加按和轉(zhuǎn)按，僅可操作外掛審批發(fā)放的貸款，不能操作核心發(fā)放的貸款。要查詢核心發(fā)放的貸款可以在貸款情況查詢的交易中進(jìn)行。

2、系統(tǒng)將作如下檢查（1）借款人檢查：

系統(tǒng)會檢查該客戶是否為特殊名單1或特殊名單2，若客戶在名單中，則提示，由人工判斷。檢查借款人逾期還款記錄，催繳、追賬、索賠記錄。

（2）貸款的相關(guān)檢查（詳見附件二——貸款參數(shù)表）：（3）還款方式的相關(guān)檢查：

階段等額還款方式各階段的期數(shù)和金額都不能為空。階段等額還款方式各階段金額之和必須等于貸款金額。階段等額還款方式各階段的期數(shù)之和必須等于貸款總期數(shù)。分次發(fā)放核對分次發(fā)放金額的合計(jì)與總發(fā)放金額應(yīng)一致。

（4）保證方式中，信用不可與其他三種同時(shí)選擇，保證、抵押、質(zhì)押三種可同時(shí)選擇。

（5）合作商檢查：檢查合作商的狀態(tài)、查合作商/合作項(xiàng)目的金額限制。（6）合作商和合作項(xiàng)目是下拉框（顯示代碼及名稱），可供選擇。當(dāng)合作商選擇“999999直客式合作商”時(shí)，需錄入合作商名稱、開戶銀行、銀行賬號等信息

（7）若貸款種類是個(gè)人助學(xué)貸款和個(gè)人留學(xué)貸款，貸款金額應(yīng)等于學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)之和。

（8）階段還款方式只適用于采用等額本息法、等額本金法兩種還款方式的貸款。（9）分次發(fā)放不適于采用不等額還款法和分階段還款的貸款。

（10）寬限期天數(shù)不會默認(rèn)地采用參數(shù)控制中設(shè)臵的值，而是在總分行規(guī)定期限內(nèi)可以視客戶情況對單筆貸款設(shè)臵不同的寬限期天數(shù)，不輸入視同無寬限期。

（11）所有貸款選擇利率檔次時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一選擇“期限利率”，系統(tǒng)將根據(jù)貸款種類和貸款期限自動檢索相應(yīng)的利率代碼。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

（12）利率調(diào)整方式：貸款期限在一年以內(nèi)的，貸款利率不調(diào)整，必須選擇“固定利率”；貸款期限在一年以上的，個(gè)人住房商業(yè)貸款、個(gè)人住房公積金貸款、個(gè)人住房商業(yè)轉(zhuǎn)按貸款和個(gè)人住房公積金轉(zhuǎn)按貸款應(yīng)選擇1月1日調(diào)整，其他貸款可選擇按月調(diào)整、按季調(diào)整、按年調(diào)整或固定利率。

（13）利率浮動最低下浮10%，最高上浮70%，可選擇也可手工輸入，但手工輸入浮動率必須在浮動區(qū)間內(nèi)，否則不能通過。個(gè)人住房公積金貸款利率不能浮動。貸款發(fā)放后，利率浮動率不能更改。

（14）罰息利率浮動區(qū)間必須在合同利率上浮30%到50%之間，手工輸入也必須在浮動區(qū)間內(nèi)，否則不能通過。

（15）貸款種類是個(gè)人住房公積金貸款或者個(gè)人住房公積金轉(zhuǎn)按貸款時(shí)必須選擇委托單位和委托協(xié)議。

（16）擔(dān)保人與借款人不得互相擔(dān)保、借款人配偶不得作為擔(dān)保人。擔(dān)保人應(yīng)先通過法人客戶建立和自然人建立交易建立客戶號，否則不予通過。

（17）在貸款上傳之前或者是被貸款終審發(fā)放退回的貸款，可以通過貸款申請交易修改貸款信息，但必須輸入合同號。

（18）錄入合作項(xiàng)目信息時(shí)，貸款金額與購買總價(jià)之比不能大于規(guī)定的比例（參數(shù)控制）。

（19）申請貸款時(shí)，先按需輸入相應(yīng)頁面的信息，然后點(diǎn)擊“提交本頁”按鈕，對本頁面信息進(jìn)行提交，各個(gè)頁面提交完之后，最后點(diǎn)擊“貸款申請”完成申請。

3、申請個(gè)人住房商業(yè)性貸款、個(gè)人住房公積金貸款、個(gè)人住房裝修貸款、個(gè)人商鋪貸款、個(gè)人汽車貸款、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人小型設(shè)備貸款、個(gè)人旅游貸款、個(gè)人助學(xué)貸款、個(gè)人留學(xué)貸款需分別輸入不同數(shù)據(jù)：

個(gè)人住房商業(yè)性貸款、個(gè)人住房公積金貸款、個(gè)人住房裝修貸款、個(gè)人商鋪貸款：所購房產(chǎn)詳細(xì)地址、現(xiàn)房/期房、一手房/二手房、建筑面積、交房日期、個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

個(gè)人小型設(shè)備貸款：品名、型號、單價(jià)、數(shù)量等。個(gè)人旅游貸款：旅行社名稱、旅行線路等。

個(gè)人助學(xué)貸款、個(gè)人留學(xué)貸款：學(xué)校名稱、學(xué)制、班級、專業(yè)、學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等。

3．2組合貸款申請

交易說明

此交易用于完成借款人對住房商業(yè)貸款和公積金組合貸款的申請。

組合貸款申請>貸款信息： 組合貸款申請>合作商信息： 組合貸款申請>合作項(xiàng)目信息： 組合貸款申請>保證人信息： 組合貸款申請>貸款申請成功：

操作提示

1、組合貸款申請交易界面與貸款申請基本類似，但是在貸款信息錄入時(shí)，需要錄入關(guān)聯(lián)的貸款合同號。

2、組合貸款在系統(tǒng)中實(shí)質(zhì)是兩筆獨(dú)立的貸款，只是在兩個(gè)合同號之間建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系，對于貸款成數(shù)、擔(dān)保比例等不關(guān)聯(lián)控制。

3、申請時(shí)只能在一筆貸款已申請但未上傳的時(shí)候再申請另一筆貸款。

4、轉(zhuǎn)按貸款不能發(fā)放組合貸款。

5、其他參照貸款申請中適用于個(gè)人住房商業(yè)貸款和個(gè)人住房公積金貸款的部分。3．3加按貸款申請

交易說明

個(gè)人房產(chǎn)加按貸款是指對我行現(xiàn)有個(gè)人住房商業(yè)貸款和個(gè)人商鋪貸款客戶發(fā)放的以原貸款抵押房產(chǎn)為擔(dān)保的用于購買房產(chǎn)及家具消費(fèi)等用途的貸款。個(gè)人房產(chǎn)加按貸款是在我行貸款種類上增加的一個(gè)功能，而不是一個(gè)新的貸款業(yè)務(wù)品種。

加按貸款抵押房產(chǎn)必須是現(xiàn)房，借款人在貸款行貸款期限已超過一年，且原貸款無連續(xù)兩次（含）以上違約記錄。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

加按后貸款不能是個(gè)人轉(zhuǎn)按類貸款、個(gè)人存單（國債）質(zhì)押貸款、個(gè)人公積金住房貸款。

加按貸款申請>貸款信息 加按貸款申請>合作項(xiàng)目信息 加按貸款申請>抵押信息 加按貸款申請>貸款申請成功

操作提示

1、若加按貸款原貸款為住房貸款，借款人申請加按額度加上原貸款余額（原貸款余額＝住房商業(yè)貸款余額＋住房公積金貸款余額）之和最高不超過住房評估價(jià)值的70%（參數(shù)控制）；

若加按貸款原貸款為商鋪，借款人加按額度加上原貸款余額（原貸款余額＝商鋪貸款余額）之和最高不能超過商鋪評估價(jià)值的50%（參數(shù)控制）

2、要辦理加按貸款，原貸款期限必須大于12個(gè)月（參數(shù)控制），原貸款逾期不得超過二次，且還款狀態(tài)應(yīng)為正常。

3、加按貸款抵押物必須為現(xiàn)房，加按貸款借款人與原借款人必須為同一人。

4、每筆合同及相應(yīng)抵押物只能做一次加按。原抵押物的信息需重新錄入，生成新的抵押合同，與加按貸款合同相關(guān)聯(lián)。加按貸款擔(dān)保方式只限用抵押。

5、加按貸款的期限最長不得超過原貸款到期日。

6、加按貸款在系統(tǒng)中實(shí)質(zhì)是兩筆獨(dú)立的貸款，只是在兩個(gè)合同號之間建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系，兩筆貸款共用一個(gè)抵押物，其他不作關(guān)聯(lián)控制。

7、其他流程參照貸款申請中的要求。

3．4轉(zhuǎn)按貸款申請

交易說明

個(gè)人房產(chǎn)轉(zhuǎn)按貸款是指貸款人向借款人發(fā)放用于購買已在貸款人處辦理住房或商鋪抵押貸款，但貸款本息未還清且已辦妥期房預(yù)登記或《房地產(chǎn)權(quán)利證明》的現(xiàn)房或二手房的人民幣貸款。辦理個(gè)人房產(chǎn)轉(zhuǎn)按貸款時(shí)，原貸款必須由貸款人發(fā)放，其貸款本息未還清。

轉(zhuǎn)按貸款申請>貸款信息

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

轉(zhuǎn)按貸款申請>合作商信息 轉(zhuǎn)按貸款申請>合作項(xiàng)目信息 轉(zhuǎn)按貸款申請>抵押信息 轉(zhuǎn)按貸款申請>申請成功

操作提示

1、轉(zhuǎn)按貸款新貸款額必須大于或等于原貸款本息之和。

2、轉(zhuǎn)按前貸款期限與轉(zhuǎn)按后貸款期限之和住房貸款不得超過360個(gè)月（參數(shù)設(shè)定），商鋪不得超過120個(gè)月（參數(shù)設(shè)定）。

3、原借款人還款狀態(tài)不能為逾期，轉(zhuǎn)按借款人與原借款人不能是同一個(gè)人。

4、轉(zhuǎn)按貸款劃款方向只限于劃轉(zhuǎn)直客式合作商方式，在合作商信息中需填寫收款人名稱、賬號和開戶行。

5、轉(zhuǎn)按貸款同時(shí)發(fā)起一筆對原借款人貸款的全部提前還款，在貸款發(fā)放時(shí)打印全部提前還款申請單。

6、轉(zhuǎn)按貸款品種只限于個(gè)人住房商業(yè)貸款、個(gè)人住房公積金貸款和個(gè)人商鋪貸款。

7、其他流程參照貸款申請部分。

3．5貸款展期申請

交易說明

個(gè)人貸款展期需要重新簽定貸款合同，更改貸款還款計(jì)劃。重新確定每期還本付息額。

展期申請>貸款展期信息： 展期申請>抵押信息 展期申請>申請成功

操作提示

1、展期交易的對象按產(chǎn)品參數(shù)表中的設(shè)定，目前僅限于個(gè)人周轉(zhuǎn)性流動資金貸款、個(gè)人臨時(shí)貸款、下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款和個(gè)人存單（國債）質(zhì)押貸款。貸款展期視同新貸款申請，但可以將原貸款的擔(dān)保信息可以嵌套過來進(jìn)行修改。

2、貸款應(yīng)是末到期的正常貸款，或其逾期部分已在申請展期時(shí)全部還清。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

3、只能對還款方式為一次性利隨本清和分期付息一次還本的貸款進(jìn)行展期。

4、展期后累計(jì)貸款期限不足六個(gè)月的，按六個(gè)月的貸款利率檔次計(jì)息，超過六個(gè)月的，自展期之日起按當(dāng)日掛牌的一年期貸款利率檔次計(jì)息。展期貸款可修改利率浮動檔次和罰息利率浮動檔次。

5、每筆貸款只限展期一次，各類貸款可展期的期限由系統(tǒng)參數(shù)控制，展期后的貸款期限與已貸款期限之和不超過該貸款品種規(guī)定的最高貸款期限。

6、對原抵押物的信息，除現(xiàn)抵押房屋評估價(jià)值可以重新錄入，其余信息不能修改，修改后生成新的抵押合同，與展期新產(chǎn)生貸款合同關(guān)聯(lián)。

7、展期貸款作為一筆新的貸款，會由核心系統(tǒng)產(chǎn)生新的合同號。

3．6貸款多次發(fā)放

交易說明

對助學(xué)類等需多次放款的貸款，申請終審?fù)ㄟ^并首次放款后，個(gè)貸管理系統(tǒng)通過貸款多次發(fā)放交易自動向核心系統(tǒng)發(fā)出有關(guān)指令，會計(jì)崗柜員確認(rèn)后，形成主機(jī)貸款合同并同時(shí)完成放款處理。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)貸款合同，由核算系統(tǒng)完成貸款發(fā)放工作。

多次發(fā)放>多次發(fā)放資料 多次發(fā)放>發(fā)放申請成功

操作提示

1、貸款定位查詢時(shí)必須輸入原貸款合同號、借款人姓名、證件種類與號碼。

2、發(fā)放的條件是該貸款的資料已經(jīng)過審批，并且首次放款已成功。

3、貸款非首次發(fā)放時(shí)可以更改劃款途徑和劃款賬號，劃款方向不得更改。

4、貸款非首次發(fā)放時(shí)的貸款利率同首次發(fā)放時(shí)的貸款利率所使用的利率檔次和利率浮動率和罰息浮動率，若中間已經(jīng)調(diào)整利率，就使用對應(yīng)的最新的利率。

5、貸款分次發(fā)放實(shí)際發(fā)放次數(shù)可以小于或等于合同約定次數(shù)，實(shí)際發(fā)放金額可以小于或等于貸款合同金額。

6、若貸款種類是助學(xué)類貸款，貸款金額必須等于學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)之和。

7、貸款非首次發(fā)放參照首次發(fā)放流程。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

3．7貸款上傳、審查與審批

交易說明

對營銷崗已完成申請錄入并已提交申請的貸款上傳，進(jìn)入審查、審批流程，已經(jīng)上傳的貸款將不允許再作修改。貸款申請上傳： 貸款上傳>上傳列表 貸款上傳>上傳成功 貸款審查

貸款審查>貸款詳細(xì)信息 貸款審查>提交成功 貸款審批

貸款審批>貸款詳細(xì)信息 貸款審批>貸款審批成功

操作提示

1、信貸員只能上傳本人經(jīng)手的貸款申請，要求貸款狀態(tài)為“已申請”，上傳后將貸款合同狀態(tài)改為“已上傳”。

2、按工作模式不同以及審批權(quán)限不同，審查審批流程不同：（1）個(gè)貸中心模式（分行模式）：

支行營銷崗—→分行審查崗—→分行審批崗—→個(gè)貸中心主任—→私金處長—→分管行長

分行審批崗、個(gè)貸中心主任、私金處長在權(quán)限內(nèi)對貸款終審，超過權(quán)限的審批后上報(bào)，最多至分行行長流程結(jié)束。

（2）支行模式：

支行營銷崗—→支行審查崗—→支行審批崗—→支行行長

支行審批崗在權(quán)限內(nèi)對貸款終審，超過權(quán)限的審批后上報(bào)，最多至支行行長流程結(jié)束。

（3）分級模式：

支行營銷崗—→支行審查崗—→支行審批崗—→分行審查崗—→分行審批崗—→個(gè)貸中心主任—→私金處長——分管行長

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

支行審批崗在權(quán)限內(nèi)對貸款終審，超過支行權(quán)限的報(bào)分行審查，分行審批崗、個(gè)貸中心主任、私金處長在權(quán)限內(nèi)對貸款終審，超過權(quán)限的審批后上報(bào)，最多至分行行長流程結(jié)束。

若將支行營銷崗的貸款審批權(quán)限參數(shù)設(shè)臵為“即時(shí)通過”，則貸款上傳后系統(tǒng)將直接把貸款狀態(tài)改為“已審批”，無需再經(jīng)過審查和審批。

3、貸款審查、審批流程中審查意見為“退回”的，則貸款直接將退回至支行營銷崗，由其在貸款“退回修改”中修改。貸款退回營銷崗修改后重新上傳直接在“退回修改”頁面點(diǎn)擊“提交”即可，不用“貸款申請上傳”交易上傳。貸款審查、審批流程中審查意見為“不同意”的，該筆貸款流程即結(jié)束。

3．8貸款終審發(fā)放

交易說明

貸款經(jīng)過審批后，審批報(bào)文自動會傳送到法律崗，法律崗柜員對貸款的各種文件進(jìn)行終審。按工作模式不同以及審批權(quán)限不同，如果是支行模式或分級模式的，由支行法律崗發(fā)放；如果是個(gè)貸中心模式的，由分行法律崗發(fā)放。貸款申請終審?fù)ㄟ^后，由法律崗?fù)ㄟ^貸款確認(rèn)發(fā)放向核心系統(tǒng)發(fā)出貸款發(fā)放請求。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)貸款合同信息，完成貸款發(fā)放賬務(wù)操作。

貸款終審不能修改已審批的貸款信息，如果發(fā)現(xiàn)有誤則直接退回到營銷崗，進(jìn)行重新審批。

如果核心賬務(wù)系統(tǒng)對個(gè)貸外掛發(fā)起的發(fā)放請求當(dāng)天沒有處理，則請求會被系統(tǒng)清除，個(gè)貸系統(tǒng)需重新由法律崗發(fā)送請求。貸款發(fā)放>貸款詳細(xì)信息 貸款發(fā)放>發(fā)放成功

操作提示

1、終審狀態(tài)若為“同意”，則向核心發(fā)出貸款發(fā)放請求，更新貸款狀態(tài)為“已發(fā)放”，若為“不同意”，則將貸款申請退回，狀態(tài)改為“已申請”。

2、發(fā)放后普通貸款打印借款憑證、借據(jù)，對劃款方向?yàn)楹献魃痰馁J款還需打印進(jìn)賬單；轉(zhuǎn)按貸款還要打印貸款全部提前還款申請單。

個(gè)人貸款管理系統(tǒng)操作說明書

3．9貸款再次終審發(fā)放

交易說明

本交易用于法律崗對撤銷發(fā)放、前次發(fā)放主機(jī)未確認(rèn)、主機(jī)發(fā)放抹賬、主機(jī)發(fā)放沖正的貸款進(jìn)行再次終審發(fā)放。終審發(fā)放列表

貸款再次終審發(fā)放>貸款基本信息 貸款再次終審發(fā)放>成功

操作提示

1、對于適于再次終審發(fā)放的貸款記錄系統(tǒng)保留一個(gè)月，超期后系統(tǒng)自動清除，屆時(shí)需重新發(fā)放一筆新貸款。

2、貸款再次終審發(fā)放交易中終審意見為“退回”的，貸款在貸款申請交易中修改。

3、發(fā)放后普通貸款打印借款憑證、借據(jù)，對劃款方向?yàn)楹献魃痰馁J款還需打印進(jìn)賬單；轉(zhuǎn)按貸款還要打印貸款全部提前還款申請單。

3．10貸款發(fā)放撤消

交易說明

在主機(jī)未確認(rèn)貸款發(fā)放請求前（僅限于發(fā)放當(dāng)天），向主機(jī)提交撤消發(fā)放請求，撤消原貸款發(fā)放請求。

貸款發(fā)放撤消列表 貸款發(fā)放撤消成功

操作提示

1、檢查貸款狀態(tài)必須為“已發(fā)放”，若主機(jī)已經(jīng)確認(rèn)貸款發(fā)放請求則不能撤銷。

2、貸款撤銷后可通過貸款再次終審交易在當(dāng)天或以后發(fā)放貸款，或者退回后對貸款信息進(jìn)行修改。

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3．11貸款交易補(bǔ)打憑證

交易說明

對于貸款狀態(tài)為“已發(fā)放成功”或“發(fā)放待確認(rèn)（限當(dāng)天發(fā)放）”的貸款補(bǔ)打借據(jù)、進(jìn)賬單等貸款憑證。

3．12委貸手續(xù)費(fèi)收取

交易說明

對于委托類貸款根據(jù)合作項(xiàng)目約定費(fèi)率收取委貸手續(xù)費(fèi)，不作強(qiáng)行控制。

3．13公證資料錄入、公證辦理和收回公證

交易說明

用于對已獲得合同號的貸款（無須已發(fā)放或已確認(rèn)）辦理公證、登記公證費(fèi)用等。公證查詢定位 公證合同列表 公證信息錄入 公證信息錄入成功 辦理公證查詢 辦理公證合同列表 提交公證 提交公證成功 公證收回查詢

待確認(rèn)公證合同列表查詢 公證收回 公證收回成功

操作提示

公證資料錄入后貸款狀態(tài)改為“待公證”，辦理公證后狀態(tài)改為“公證進(jìn)行中”，確認(rèn)公證成功后，登記公證號和當(dāng)前日期，貸款狀態(tài)改為“已公證”；如果公證未成功，貸款狀態(tài)改為“待公證”。

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3．14保險(xiǎn)辦理、保費(fèi)結(jié)算及查詢打印

交易說明

1、辦理保險(xiǎn)：用于對已獲得合同號的貸款合同辦理保險(xiǎn)手續(xù)，記錄保單信息，結(jié)賬標(biāo)志設(shè)為“未結(jié)賬”，保險(xiǎn)狀態(tài)改為“待保險(xiǎn)”。

2、保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算：對于已辦理保險(xiǎn)的合同，通過此交易同保險(xiǎn)公司辦理保費(fèi)結(jié)算，交易確認(rèn)后，將結(jié)賬狀態(tài)改為“已結(jié)賬”，記錄結(jié)賬日期，貸款合同保險(xiǎn)狀態(tài)改為“已保險(xiǎn)”。

3、保險(xiǎn)查詢打?。翰樵儽ｋU(xiǎn)辦理情況，打印結(jié)賬清單。保險(xiǎn)結(jié)賬清單包括被保險(xiǎn)人姓名、保險(xiǎn)公司編碼、貸款合同號、出單日期、結(jié)賬日期等要素。

4、通過“辦理保險(xiǎn)”和“保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算”兩個(gè)交易，可以補(bǔ)錄抵押信息中的保險(xiǎn)信息（僅限于抵押合同未曾錄保險(xiǎn)信息，否則需要通過擔(dān)保信息交易修改）。辦理保險(xiǎn)查詢 辦理保險(xiǎn)合同列表 保單信息錄入 保單錄入成功 保費(fèi)結(jié)算合同查詢 待結(jié)算合同列表查詢 保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算 保險(xiǎn)費(fèi)結(jié)算成功 保險(xiǎn)查詢打印 保險(xiǎn)合同列表打印

3．15抵押資料錄入、辦理抵押和抵押完成

交易說明

1、抵押資料錄入：用于對已獲得合同號的貸款合同即可辦理抵押，錄入登記抵押費(fèi)用，備注信息等，將貸款抵質(zhì)押狀態(tài)改為“待抵押”。

2、辦理抵押：用于對已完成抵押信息錄入的貸款合同辦理抵押，選擇抵押機(jī)關(guān)，

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錄入備注信息等，將貸款抵質(zhì)押狀態(tài)改為“抵押進(jìn)行中”。

3、抵押完成：如果抵押成功，則將狀態(tài)改為“已抵押”，如果抵押未成功，則將狀態(tài)改為“待抵押”。對抵押辦理成功的貸款錄入權(quán)證號碼后將修改貸款抵押信息的權(quán)證號碼，抵押完成后要更新抵押合同的抵押辦理狀態(tài)。

抵押查詢 待抵押合同列表 抵押資料錄入 抵押資料錄入成功 辦理抵押查詢 待抵押合同列表 辦理抵押 辦理抵押成功 抵押完成查詢

待抵押合同列表 抵押完成 抵押成功

3．16授信額度申請

交易說明

用于客戶申請授信額度申請錄入。授信額度申請錄入 授信額度信息建立 保證人信息錄入 抵押物品資料錄入

額度申請?zhí)峤唬@示打印件列表

操作提示

1、授信申請人姓名、證件種類和證件號碼必須輸入。

2、授信賬號必須為太平洋借記卡（授信期間不可變更），還款方式僅限于一次性利隨本清和分期付息一次還本兩種，還款間隔限于按月還款和按季還款兩種。

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3、利率可以選擇固定利率或者浮動利率，選擇固定利率需錄入固定利率值，意味著在授信期間所有貸款均采用該利率值，遇利率調(diào)整不調(diào)整利率，選擇浮動利率（含人工錄入）取值必須在下浮10%至上浮70%之間，罰息利率同貸款罰息利率規(guī)定。

4、擔(dān)保方式同貸款規(guī)定。

5、授信額度只能用于循環(huán)貸款。

6、黑名單戶不能申請授信額度。

3．17授信申請上傳、審查、審批

交易說明

同貸款申請上傳、審查與審批流程及要求。授信額度申請上傳 授信額度申請審查 授信額度申請審批

3．18授信申請終審

交易說明

授信申請審批由法律崗對額度申請資料進(jìn)行貸前終審，審批通過向個(gè)貸核心系統(tǒng)登記客戶授信額度信息。

授信額度申請終審

操作提示

若終審狀態(tài)為“同意”：向個(gè)貸核心系統(tǒng)登記建立授信額度信息，更新授信額度為“有效”，若為“不同意”，則將額度申請退回，狀態(tài)改為“未生效”，支行營銷崗可以通過“授信額度申請退回修改”交易修改授信信息。

3．19授信額度收回申請與審批

交易說明

此交易用于在授信額度有效期內(nèi)，申請客戶主動要求提前收回或銀行強(qiáng)制收回客戶的授信額度。

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授信額度收回審批

操作提示

1、要求授信額度使用狀態(tài)為“有效”。

2、若在當(dāng)前授信額度變更申請表中存在該授信號的未審批收回申請則拒絕再次收回。

3、授信項(xiàng)下有未結(jié)清貸款不影響授信額度收回。

4、授信額度收回申請審批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行審批崗審批，個(gè)貸中心模式下由分行審批崗審批，分級模式下由支行審批崗審批。審批通過后修改授信額度使用狀態(tài)為“強(qiáng)制失效”。

5、黑名單戶要求能成功收回并顯示提示信息。

3．20授信額度縮減申請與審批

交易說明

此交易用于在授信額度有效期內(nèi)，申請客戶主動要求申請縮減和銀行強(qiáng)制縮減有效的授信額度的額度值。

授信額度縮減申請審批

操作提示

1、授信額度使用狀態(tài)為“有效”，且重新設(shè)定額度大于0且小于現(xiàn)有額度。

2、授信項(xiàng)下有未結(jié)清貸款不影響授信額度縮減，縮減的授信額度可以大于等于當(dāng)前可用額度。

3、授信額度縮減申請審批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行審批崗審批，個(gè)貸中心模式下由分行審批崗審批，分級模式下由支行審批崗審批。審批通過后修改授信額度。

4、黑名單戶要求能成功縮減并顯示提示信息。

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3．21授信額度凍結(jié)/解凍申請、審批

交易說明

此交易用對客戶有效的授信額度凍結(jié)、解凍提出申請并提交審批。授信額度凍結(jié)審批 授信額度解凍申請 授信額度解凍審批

操作提示

1、授信項(xiàng)下有未結(jié)清貸款不影響授信額度的凍結(jié)、解凍，額度凍結(jié)后額度項(xiàng)下未結(jié)清貸款只收不放。

2、要求授信額度使用狀態(tài)為“有效”，并且：凍結(jié)操作時(shí)，檢查凍結(jié)標(biāo)志為“正常”；解凍操作時(shí)，檢查凍結(jié)標(biāo)志為“凍結(jié)”。

3、授信額度凍結(jié)、解凍審批因工作模式不同而不同，按工作模式不同而不同，支行模式下由支行審批崗審批，個(gè)貸中心模式下由分行審批崗審批，分級模式下由支行審批崗審批。審批通過后在個(gè)貸管理系統(tǒng)登記凍結(jié)/解凍客戶授信額度，停止或恢復(fù)客戶授信額度的使用。

4、授信額度凍結(jié)時(shí)黑名單戶要求能成功縮減并顯示提示信息。

4、檔案管理類交易

個(gè)人貸款檔案管理是指銀行在對信貸業(yè)務(wù)的受理、調(diào)查評價(jià)、審批、發(fā)放和貸后管理的過程中形成的具有法律意義或具有史料價(jià)值及查考利用價(jià)值的信貸經(jīng)營專業(yè)技術(shù)材料，包括合同、文件、賬表、函電、記錄、圖表、聲像、磁盤等進(jìn)行收集、整理、立卷歸檔和保管的過程。

檔案管理是反映每一筆貸款資料及權(quán)利質(zhì)押品登記、上繳、移交、調(diào)閱、銷毀過程。檔案庫設(shè)兩級，支行級檔案庫和分行級檔案庫。支行檔案庫所有原始資料和信息由支行檔案管理員建檔和管理，資料齊全后可上繳至分行貸款中心，經(jīng)分行個(gè)貸中心接收確認(rèn)后，檔案資料移至分行檔案庫。分行級檔案庫由分行檔案管理員管理。

第二篇：銀行個(gè)人貸款管理系統(tǒng)

銀行個(gè)人貸款管理系統(tǒng)

基本需求如下：

(1)客戶提出申請要求貸款，申請中包括期限、金額、用途和本人基本情況。銀行收到申請后，置于“申請檔案”中，以申請?zhí)枠?biāo)識。

(2)貸款業(yè)務(wù)員收集到客戶的有關(guān)證明材料后對貸款申請進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)貸款。貸款最后經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽訂合同，未予批準(zhǔn)則通知客戶。

(3)貸款批準(zhǔn)后建立“貸款賬戶”，貸款賬戶由貸款編號識別，內(nèi)容有貸款金額、貸款日期、最后還款金額、最后還款日期、利率、貸款類型（抵押貸款或信用貸款）、還款方式（一次付清、按年付、按月付）、每次還款金額、擔(dān)保人等。

(4)貸款員打印通知交出納部門，由出納部門發(fā)放貸款并記賬。

(5)貸款劃撥的次月，票據(jù)部門開始處理客戶貸款的每次還貸，并保存貸款賬戶的每一項(xiàng)“還款情況”，打印支付憑證。如果客戶到期未還款，票據(jù)部門發(fā)出催付賬單和違約金賬單。票據(jù)部門還要定期向貸款員或經(jīng)理發(fā)送各種報(bào)告，包括日常交易、拖欠貸款和即將償還的貸款等。

(6)貸款償還完后或經(jīng)同意已無力償付時(shí)，賬戶終結(jié)，記載終結(jié)原因，轉(zhuǎn)入歷史檔案。(7)各客戶基本信息及其貸款情況和貸款支付明細(xì)提供銀行內(nèi)部查詢。

一、銀行個(gè)人貸款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流圖：

（一）頂層數(shù)據(jù)流圖如下：

客戶申請貸款銀行申請檔案貸款業(yè)務(wù)員未批準(zhǔn)通知催付賬單及違約金賬單審查結(jié)果報(bào)告銀行個(gè)人貸 款管理系統(tǒng)打印通知發(fā)放貸款并記賬處理貸款、打印支持憑證核準(zhǔn)貸款、簽合同報(bào)告業(yè)務(wù)經(jīng)理出納部門票據(jù)部門

（二）第一層數(shù)據(jù)流圖如下圖：

未批準(zhǔn)通知客戶H1申請單H2申請檔案客戶申請貸款銀行查詢條件貸款業(yè)務(wù)員進(jìn)行審查G1批準(zhǔn)貸款處理業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)G2簽合同G7銀行內(nèi)部查詢H10客戶基本信息H11貸款情況H12支付明細(xì)H3貸款賬戶G3發(fā)放貸款出納部門H5記賬憑證記賬H4通知單H6支付憑證打印G5保存還款情況票據(jù)部門定期發(fā)送H7各種報(bào)告正常還貸G4H8違約賬單發(fā)出未還貸款還款處理H9催付賬單G6貸款償還完或同意無力償還H9歷史檔案記載原因賬戶終結(jié)

二、數(shù)據(jù)字典：

1.數(shù)據(jù)流字典

1)數(shù)據(jù)流名稱：申請單

標(biāo)識符：H1 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01申請單

02期限

02金額

02用途

02本人基本情況

排列方式：按申請?zhí)柹蚺帕?/p>

來源：客戶

去向：銀行

2)數(shù)據(jù)流名稱：申請檔案

標(biāo)識符：H2 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01申請檔案

02期限

02金額

02用途

02本人基本情況

排列方式：按申請?zhí)柹蚺帕?/p>

來源：銀行

去向：貸款業(yè)務(wù)員

3)數(shù)據(jù)流名稱：支付憑證

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01客戶還款款

02還款日期

02還款金額

來源：票據(jù)部門

去向：客戶

4)數(shù)據(jù)流名稱：各種報(bào)告

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01報(bào)告

02日常交易

02拖欠貸款

02即將償還的貸款

來源：票據(jù)部門

去向：貸款員或經(jīng)理

5)數(shù)據(jù)流名稱：歷史檔案

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01歷史檔案

02日期

02終結(jié)原因

02用戶信息

02貸款信息

排列方式：按日期升序排列

來源：客戶

去向：貸款業(yè)務(wù)員

2.數(shù)據(jù)存儲字典

1)存儲文件名：貸款賬戶

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01貸款賬戶

02貸款金額

02貸款日期

02最后還款金額

02最后還款日期

02利率

02貸款類型

標(biāo)識符：H6 標(biāo)識符：H7 標(biāo)識符：H9 標(biāo)識符：H3

02還款方式

02每次還款金額

02擔(dān)保人

排列方式：按貸款編號升序排列

來源：業(yè)務(wù)經(jīng)理

去向：貸款業(yè)務(wù)員、票據(jù)部門

2)存儲文件名：記帳憑證

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：

01記帳憑證

02憑證日期

02憑證類型

02制單人

02出納人

02審核人

排列方式：按憑證日期升序排列

來源：出納部門

去向：客戶、出納部門

標(biāo)識符：H5 3.處理描述

1)處理名：貸款處理

標(biāo)識符：G1 輸入：數(shù)據(jù)流H2 輸出：數(shù)據(jù)流 H3 處理定義：當(dāng)客戶提交一張貸款申請檔案時(shí)，貸款業(yè)務(wù)員會對申請檔案進(jìn)行初步審核，合格后由業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核準(zhǔn)，最后建立貸款賬戶，并將檔案信息存入貸款賬戶中。激發(fā)條件：申請貸款

2）處理名：發(fā)放貸款

標(biāo)識符：G3 輸入：數(shù)據(jù)流H4 輸出：客戶

處理定義：當(dāng)出納部門收到貸款員發(fā)出的貸款通知，則對客戶進(jìn)行貸款的發(fā)放。激發(fā)條件：收到貸款通知

3)處理名：還款處理

標(biāo)識符：G4 輸入：數(shù)據(jù)流H3 輸出：數(shù)據(jù)流H6、H7、H8、H9 處理定義：當(dāng)客戶到期未還款，票據(jù)部門發(fā)出催付賬單和違約金賬單。票據(jù)部門還要定期向貸款員或經(jīng)理發(fā)送各種報(bào)告。激發(fā)條件：客戶到期未還款

4)處理名：賬戶終結(jié)

標(biāo)識符：G6 輸入：還款情況 輸出：數(shù)據(jù)流 H9 處理定義：當(dāng)客戶完成還款情況或經(jīng)同意已無力償付時(shí)，業(yè)務(wù)員根據(jù)情況進(jìn)行賬戶終結(jié)，并記載終結(jié)原因，轉(zhuǎn)入歷史檔案。

激發(fā)條件：還款完成或經(jīng)同意無力償付

5)處理名：銀行內(nèi)部查詢

標(biāo)識符：G7 輸入：銀行

輸出：數(shù)據(jù)流 H10、H11、H12 處理定義：銀行可根據(jù)查詢條件查詢各客戶基本信息及其貸款情況和貸款支付明細(xì)。激發(fā)條件：銀行需要獲取信息

第三篇：廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

一、系統(tǒng)簡介..................................................................................................2

二、系統(tǒng)流程..................................................................................................2

1、發(fā)票填開...........................................................................................2

2、手工票管理和導(dǎo)出手工發(fā)票數(shù)據(jù)操作流程.................................3

三、程序的安裝..............................................................................................4

四、功能說明..................................................................................................7

1、程序的啟動.......................................................................................7

2、第一次登陸系統(tǒng)..............................................................................7

3、操作員設(shè)置（操作員即用戶）.....................................................8

4、納稅人資料設(shè)置..............................................................................9

5、用戶密碼修改（當(dāng)前使用者密碼的修改）...............................10

五、購進(jìn)發(fā)票錄入.........................................................................................11

六、機(jī)打票管理............................................................................................14

1、通用機(jī)打發(fā)票(平推式)................................................................14

2、打印格式調(diào)整.................................................................................16

3、通用機(jī)打發(fā)票(平推式)營改增1+6填開...................................17

4、通用機(jī)打發(fā)票(卷式)開票打印...................................................20

5、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票...................................................21

6、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印...................................................22

7、作廢發(fā)票.........................................................................................23

8、開具紅字票.....................................................................................24

七、開票常用資料設(shè)置...............................................................................25

1、貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)............................................................................26

2、客戶資料維護(hù)........................................................................................27

3、設(shè)置常用開票備注................................................................................28

4、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置...................................................29

八、手工票管理............................................................................................31

1、一次錄入.................................................................................................31

2、二次錄入.................................................................................................33

3、兩次錄入對碰........................................................................................34

九、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入........................................................................................35

TXT文件格式說明.......................................................................................36

十、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出........................................................................................37

1、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊各按鈕功能說明...................................................38

十一、數(shù)據(jù)管理模塊.........................................................................................42

1、數(shù)據(jù)查詢.................................................................................................42

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì).................................................................................................44

十三、數(shù)據(jù)庫管理.............................................................................................44

1、初始化數(shù)據(jù).............................................................................................44

2、數(shù)據(jù)庫備份.............................................................................................45

3、數(shù)據(jù)庫恢復(fù).............................................................................................45

十四、版本、技術(shù)支持信息............................................................................46 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

納稅人普通發(fā)票管理系統(tǒng)使用說明

（V4.0.121013）

一、系統(tǒng)簡介

普通發(fā)票管理系統(tǒng)是納稅人使用的單機(jī)企業(yè)版發(fā)票管理系統(tǒng)，本系統(tǒng)提供了廣東省國家稅務(wù)局統(tǒng)一印制的通用機(jī)打發(fā)票（包括營改增1+6類行業(yè)發(fā)票）、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票等發(fā)票的開具打印功能，以及普通發(fā)票數(shù)據(jù)（含通用手工發(fā)票、定額普通發(fā)票等）的錄入、導(dǎo)入和導(dǎo)出，發(fā)票數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)等功能。系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：Windows XP或以上。

二、系統(tǒng)流程

1、發(fā)票填開

使用本系統(tǒng)可開具廣東省國稅通用機(jī)打發(fā)票(新增1+6行業(yè)分類發(fā)票)、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票?；静僮髁鞒倘缦拢?/p>

1）在“系統(tǒng)維護(hù)”菜單中的操作員管理設(shè)置操作操作員和權(quán)限

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

2）在“系統(tǒng)設(shè)置”》“納稅人資料設(shè)置”模塊錄入納稅人基本資料。4）可先進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”模塊的“客戶資料維護(hù)”、“貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)”、“設(shè)置常用開票備注”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置”等模塊中錄入顧客、商品、備注信息以及廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票里常用的一些開票信息；

5）進(jìn)入“機(jī)打票管理”-〉首先進(jìn)行購進(jìn)發(fā)票錄入；納稅人從稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票后，進(jìn)入“購進(jìn)發(fā)票錄入”模塊錄入購進(jìn)的發(fā)票記錄；發(fā)票購進(jìn)記錄保存后，選擇對應(yīng)的發(fā)票打印類型，進(jìn)入“通用機(jī)打發(fā)票(卷式)開票打印”、“通用機(jī)打發(fā)票(卷式)開票打印”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票”、“廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印”模塊進(jìn)行開票和打印。6）通過手工票票管理錄入并對碰手工發(fā)票或定額發(fā)票數(shù)據(jù)。

7）通過”數(shù)據(jù)管理”》發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)提交稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2、手工票管理和導(dǎo)出手工發(fā)票數(shù)據(jù)操作流程

1）進(jìn)行手工發(fā)票數(shù)據(jù)采集。手工發(fā)票數(shù)據(jù)的采集可分為下面幾種方式： ? 手工發(fā)票數(shù)據(jù)采集在本系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)的方式進(jìn)行采集，此采集方式適用（包括手寫普通發(fā)票、定額普通發(fā)票），采集步驟如下： A、從稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票后，進(jìn)入手工票管理“購進(jìn)發(fā)票錄入”模塊錄入購進(jìn)的發(fā)票記錄。B、進(jìn)入“手工票管理”》模塊下“一次錄入”和“二次錄入”（如果號碼段是定額發(fā)票，在一次錄入和二次錄入模塊，系統(tǒng)會自動填入開票金額和開票日期）。C、進(jìn)入“兩次錄入對碰”模塊，進(jìn)行兩次錄入對碰，修改對碰不符或錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。

? 采用導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方式采集普通發(fā)票數(shù)據(jù)。此采集方式適用于使用其他系統(tǒng)開具或錄入普通發(fā)票數(shù)據(jù)，以及使用“總局機(jī)動車銷售統(tǒng)一開票軟件”的企業(yè)。采集步驟如下： A、進(jìn)入“數(shù)據(jù)管理”》“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入”模塊，導(dǎo)入從其他系統(tǒng)中導(dǎo)出來的發(fā)票數(shù)據(jù)文件（具體文件格式見附錄說明）或?qū)霃摹翱?3 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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局機(jī)動車銷售統(tǒng)一開票軟件”導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)備份文件。B、保存導(dǎo)入的發(fā)票數(shù)據(jù)

4）進(jìn)入“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”模塊，點(diǎn)擊“未導(dǎo)出清單”，選擇要導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕進(jìn)行導(dǎo)出。

三、程序的安裝

1）雙擊“廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng).exe”進(jìn)入安裝界面，見下圖：

2）【點(diǎn)擊】下一步，進(jìn)入安裝路徑選擇，見下圖：

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3）【點(diǎn)擊】下一步，進(jìn)入安裝界面，如下圖：

4）【點(diǎn)擊】安裝按鈕進(jìn)入安裝狀態(tài)，如下圖：

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5）對使用原普通發(fā)票管理系統(tǒng)的用戶，在安裝過程最后一步程序自動檢測，系統(tǒng)自動彈出對話窗口，需要數(shù)據(jù)遷移的用戶請選擇“將該系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料復(fù)制到本系統(tǒng)，選擇后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)自動完成舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移工作，主要遷移信息包括：發(fā)票購買信息、已開發(fā)票信息、系統(tǒng)配置信息、產(chǎn)品信息和客戶信息等。見下圖：

6）安裝完畢后點(diǎn)“完成”完成程序安裝，如下圖：

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[注]：程序的默認(rèn)安裝路徑為：C:Program Files廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)。

四、功能說明

1、程序的啟動

雙擊桌面的“普通發(fā)票管理系統(tǒng)”圖標(biāo)（圖4-1）啟動程序。

（圖4-1）

或者選擇“開始-〉程序-〉普通發(fā)票管理系統(tǒng)-〉廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)”啟動程序。

或者直接進(jìn)入安裝目錄，雙擊Receipt.exe文件啟動程序。

2、第一次登陸系統(tǒng)

使用用戶名admin，密碼123456登陸。

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3、操作員設(shè)置（操作員即用戶）

進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇導(dǎo)航圖按鈕或菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-〉“操作員管理”1）

進(jìn)入操作員管理界面，如圖4-2所示。

（圖4-2）

2）進(jìn)入界面后點(diǎn)擊新增用戶界面如圖4-3所示：

（圖4-3）

3）新增用戶：在操作員管理界面（圖4-3）點(diǎn)擊“新增”按鈕，進(jìn)入操作員設(shè)置界面，輸入用戶名、姓名、密碼（需輸入兩次），雙擊選擇相應(yīng)的權(quán)限后按“保存”按鈕進(jìn)行保存。4）刪除用戶：在操作員管理界面，選中需要刪除的用戶后點(diǎn)擊“刪除”按鈕進(jìn)行刪除。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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5）退出操作員管理界面：在操作員管理界面點(diǎn)擊“退出”按鈕

[注]：admin用戶不能刪除, 但可以修改admin用戶的密碼。

4、納稅人資料設(shè)置

進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇導(dǎo)航圖按鈕或菜單“系統(tǒng)設(shè)置”-〉“納稅人資料1）

設(shè)置”進(jìn)入納稅人信息維護(hù)、修改界面，如圖4-6所示。納稅人信息維護(hù)、修改界面如圖4-7所示，部分資料為出口商品統(tǒng)一發(fā)票中使用的資料。

（圖4-6）

(圖4-7)

2）直接在圖4-7的界面輸入納稅人的各項(xiàng)信息后按“保存”按鈕進(jìn)行存盤。按“取消”按鈕返回系統(tǒng)主界面。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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3）注意，一定要確認(rèn)輸入的信息正確無誤。納稅人編碼12位碼，如：440166666666。稅號系統(tǒng)自動校驗(yàn)15、17、18或者20位長度，不符合則不給保存。4）[注意]錄入完信息按了保存，則不能修改納稅人編碼和稅務(wù)登記號！”保存后這兩個(gè)字段自動會變成灰色，（圖4-8），此時(shí)如要修改納稅人編碼，必須先進(jìn)入導(dǎo)航圖上的“系統(tǒng)維護(hù)-〉初始化數(shù)據(jù)”，或菜單欄的“系統(tǒng)維護(hù)-〉數(shù)據(jù)庫管理-〉初始化數(shù)據(jù)”模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化，數(shù)據(jù)初始化會清空所有的數(shù)據(jù)。詳見“初始化數(shù)據(jù)”模塊的說明。納稅人資料設(shè)置中填入的資料（特別是納稅人編碼）必須正確，否則不能正常開電腦票或?qū)С鰜淼臄?shù)據(jù)是非法數(shù)據(jù)。

5、用戶密碼修改（當(dāng)前使用者密碼的修改）

進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-〉“修改密碼”進(jìn)入修改密碼界面（圖4-9），輸入舊密碼和兩次新密碼后按“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行存盤。

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（圖4-9）

小提示：

? 通常使用Tab鍵或Enter鍵可以移動光標(biāo)

? 由于admin用戶權(quán)限較大，所以建議第一次使用admin用戶登錄后修改密碼，同時(shí)建立普通用戶時(shí)請注意修改使用權(quán)限。

? 納稅人資料設(shè)置中填入的資料（特別是納稅人編碼）必須正確，否則可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)導(dǎo)出非法。

五、購進(jìn)發(fā)票錄入

當(dāng)從稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票后，要首先在購進(jìn)發(fā)票錄入模塊錄入發(fā)票購買信息。

1、操作說明

1）點(diǎn)擊導(dǎo)航圖或菜單欄上機(jī)打票管理菜單上的“購進(jìn)發(fā)票錄入”菜單進(jìn)入購進(jìn)發(fā)票錄入界面。如圖5-1所示：

（圖5-1）

2）進(jìn)入購進(jìn)發(fā)票錄入窗口，點(diǎn)擊“新增”按鈕后在上面的列表中進(jìn)行

購進(jìn)發(fā)票的錄入。錄入完一項(xiàng)后，按回車（Enter）或Tab鍵程序自動將光標(biāo)移至下一項(xiàng)。購買日期默認(rèn)為數(shù)據(jù)錄入的當(dāng)天，日期請按購買發(fā)票日期 11 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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填寫。發(fā)票名稱和份數(shù)這兩項(xiàng)不需錄入，系統(tǒng)會自動填入。錄入完畢后，按“保存”按鈕進(jìn)行保存。提示保存成功后，系統(tǒng)會清空上面的錄入表格。在新增的錄入過程中，可以用“刪除”按鈕刪除購買記錄行。

[注意]：手寫發(fā)票錄入時(shí)發(fā)票號碼起始號必須為整本發(fā)票的第一張，發(fā)票號碼終止號必須為整本發(fā)票的最后一張。（發(fā)票號碼起止號碼之間可以有連續(xù)的幾本發(fā)票，并且發(fā)票號碼起止的位數(shù)必須一致，否則不能保存。）（省通用機(jī)打發(fā)票、省出口商品統(tǒng)一發(fā)票、省收購統(tǒng)一發(fā)票、印有企業(yè)名稱普通發(fā)票（自印發(fā)票）和定額發(fā)票無此限制）3）如要查找刪除修改以前錄入的發(fā)票購買數(shù)據(jù)，請先點(diǎn)擊“查詢”按

鈕?？梢园窗l(fā)票代碼或購買日期進(jìn)行查詢，彈出的窗口如圖5-2所示：

（圖5-2）

B)輸入查找條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。系統(tǒng)將會查找出符合條件的購買記錄。

C)當(dāng)購進(jìn)發(fā)票為“印有企業(yè)名稱”的發(fā)票時(shí)，窗口會在錄入代碼的后方提示選擇項(xiàng)，如果企業(yè)不勾選“卷式”系統(tǒng)自動默認(rèn)“平推式”，勾選“卷式”則為卷式發(fā)票。見圖5-3：

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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（圖5-3）

D)如需刪除，請先在上面的列表選中要刪除的記錄，然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)彈出是否刪除的確認(rèn)按鈕，點(diǎn)擊確定則刪除當(dāng)前記錄，點(diǎn)擊取消則不做刪除。如圖5-4：

（圖5-4）

E)如需修改記錄，請先在上面的列表中選中要修改的記錄，然后點(diǎn)擊“修改”按鈕，對當(dāng)前發(fā)票購買記錄進(jìn)行修改。

【注意】：如果要刪除或修改的記錄包含已經(jīng)進(jìn)行了開票或發(fā)票錄入的發(fā)票號碼，將不能被刪除或修改。

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六、機(jī)打票管理

機(jī)打票管理模塊的菜單如圖6-1所示。

（圖6-1）

該模塊包括如下幾個(gè)功能：“通用機(jī)打發(fā)票(平推式)（新增1+6行業(yè)發(fā)票打印管理）”、“通用機(jī)打發(fā)票(卷式)打印”、“廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票打印”、“收購統(tǒng)一發(fā)票”、“開具紅字票”。

1、通用機(jī)打發(fā)票(平推式)通用機(jī)打發(fā)票開票打印模塊的界面如圖(6-2)所示：

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（圖6-2）

通用機(jī)打發(fā)票開票打印模塊的使用操作步驟

a、點(diǎn)擊通用機(jī)打發(fā)票開票打?。ㄆ酵剖剑?，進(jìn)入發(fā)票填開界面，系統(tǒng)默認(rèn)為記錄新增狀態(tài)，并顯示當(dāng)前可以填開的發(fā)票代碼和號碼。（系統(tǒng)會自動記住上一次錄入的發(fā)票代碼，在打開此界面時(shí)系統(tǒng)會自動錄入發(fā)票代碼，確認(rèn)無誤可直接錄入其他發(fā)票明細(xì)信息）。這里亦可通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊下拉按鈕來選擇發(fā)票代碼。

b、發(fā)票代碼系統(tǒng)會自動根據(jù)購進(jìn)發(fā)票記錄的數(shù)據(jù)自動填入（取相應(yīng)發(fā)票代碼中號碼未開具的最小的發(fā)票號碼）。

c、根據(jù)實(shí)際開票內(nèi)容選擇相應(yīng)的行業(yè)分類。系統(tǒng)會自動記住上一次選擇的行業(yè)分類，在打開此界面時(shí)系統(tǒng)會自動選擇為上一次選擇的行業(yè)分類。d、在“顧客名稱”處輸入顧客的名稱，在“及地址”處輸入地址，亦可點(diǎn)擊“選擇顧客”按鈕來選擇顧客后自動填入顧客名稱和地址。（通過“選擇顧客”按鈕來選擇填入可降低手工輸入的麻煩，顧客資料的錄入在“客戶代碼維護(hù)”模塊。詳見下面“客戶資料維護(hù)”的說明。e、在中間的發(fā)票詳細(xì)項(xiàng)目列表中會增加一行。

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f、選擇或輸入“品名規(guī)格”。（通過“選擇顧客”按鈕來選擇填入可降低手工輸入的麻煩，通過選擇來輸入商品名稱，商品的單價(jià)、單位亦會自動填入。商品資料的錄入在“商品代碼維護(hù)”模塊。詳見下面“商品代碼維護(hù)”的說明）。

g、輸入商品單位，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。h、輸入商品數(shù)量，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。i、輸入商品單價(jià)，按回車（Enter）鍵或TAB鍵或上下左右鍵。j、此時(shí)會新增一行（省通用機(jī)打發(fā)票為最多10行明細(xì)），如需繼續(xù)錄入商品信息，重復(fù)f至i的步驟；如需刪除某行錄入的明細(xì)數(shù)據(jù)，選中該行數(shù)據(jù)，然后點(diǎn)擊“刪除行”按鈕。

k、錄入發(fā)票備注（可不錄入），上面一行是用來選擇常用發(fā)票備注的（常用發(fā)票備注的錄入詳見“設(shè)置常用開票備注”的說明），亦可不通過上面一行的選擇來填入，直接在下面的大框中錄入發(fā)票備注。

l、開票人和收款人默認(rèn)是登陸系統(tǒng)的操作員姓名，用管理員登錄不可以

進(jìn)行發(fā)票填開工作。m、按保存按鈕進(jìn)行保存。

[注]

1、省通用機(jī)打發(fā)票根據(jù)不同票種有不同的限額，千位票及以下只限制開票的上限，不限制開票下限；萬位及以上票同時(shí)限制開票的上、下限。規(guī)則舉例：萬位票最大開出金額為99999.99，最小開出金額為10000.00。超出開票限額將不能保存。

2、備注信息可以打印98個(gè)漢字，也就是196個(gè)字節(jié)。

2、打印格式調(diào)整

打印前會有提示信息核對即將打印的發(fā)票代碼號碼與紙質(zhì)票是否相符的提示，如果發(fā)現(xiàn)打印的格式位置不對，請通過“邊距調(diào)整”進(jìn)行打印格式的調(diào)整。（正數(shù)為向下向右調(diào)整，負(fù)數(shù)為向下向左調(diào)整）如果想先保存，不立即打印，可通過“數(shù)據(jù)管理-〉“查詢”模塊查詢出該發(fā)票點(diǎn)發(fā)票明細(xì)，然后點(diǎn)擊【發(fā)票補(bǔ)打】。圖（6-3）

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圖（6-3）

輸入保存打印完一張后，如需繼續(xù)錄入該發(fā)票代碼地發(fā)票，則可點(diǎn)擊“新建”按鈕則開始下一張發(fā)票的錄入打印。

3、通用機(jī)打發(fā)票(平推式)營改增1+6填開

在通用機(jī)打發(fā)票(平推式)增加了營改增1+6行業(yè)發(fā)票打印，營改增行業(yè)發(fā)票打印請參照通用機(jī)打發(fā)票開票打印模塊的使用操作步驟，在行業(yè)分類里邊選擇對應(yīng)的行業(yè)，系統(tǒng)自動判斷填開界面錄入窗口。

營改增增加了2大類32小類的行業(yè)發(fā)票打印，其中有三種行業(yè)格式是特殊格式，有28類行業(yè)為營改增通用格式。

以下列舉一類營改增票種填開窗口：

1)營改增國際貨物代理運(yùn)輸發(fā)票的錄入填開界面如下圖：

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（圖 6-4）

進(jìn)入填開界面，選擇對應(yīng)的發(fā)票號碼，然后再選擇對應(yīng)的行業(yè)分類雙擊選中，程序自動切換填開界面錄入內(nèi)容信息。如圖（圖6-5）所示是國際貨物代理運(yùn)輸填開界面：

（圖 6-5）廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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在行業(yè)類別中選擇“國際貨物代理運(yùn)輸”付款方名稱、納稅識別號、項(xiàng)目說明、數(shù)量、單價(jià)、金額和備注、在附注中錄入對應(yīng)的其他票面信息，包括航名/航班/航次/車次、開航日期、提（運(yùn)）單號、起運(yùn)港、目的港、卸貨港、開戶銀行、帳號（附注資料的下方是開票人、收款人、開票單位詳細(xì)信息）點(diǎn)擊后進(jìn)行保存或打印。其他1+6類型填開方式一樣。小提示

1）付款方識別號只能輸入15、17、18、20位限制，也可以為空。2）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。3）客戶（顧客）信息、商品名稱（規(guī)格）、發(fā)票備注都是可以直接錄入的。如果不希望維護(hù)客戶信息、商品信息、發(fā)票備注信息，可采用直接錄入或?qū)敕绞絹硗瓿伞?/p>

4）導(dǎo)入客戶信息資料格式為TXT，排列的先后順序?yàn)椋嚎蛻艟幋a、客戶名稱、客戶地址、聯(lián)系電話、收款人、身份證號碼、客戶稅號，字段與字段之間用Tab鍵分隔。

5）商品信息導(dǎo)入資料格式為TXT，排列的先后順序?yàn)椋荷唐肪幋a、商品名稱

名稱、單位、單價(jià)，字段與字段之間用Tab鍵分隔。

6）發(fā)票詳細(xì)項(xiàng)目列表中如果有空行（即沒有錄入數(shù)據(jù)的行），可不用理會，保存的時(shí)候，會自動將空行刪除。

7）對國際貨物代理運(yùn)輸票、國際船舶代理運(yùn)輸票、國際海洋運(yùn)輸、國際航空旅客運(yùn)輸四種票樣的錄入，其序號由程序自動生成不需要手工輸入，點(diǎn)擊“增加明細(xì)”按鍵時(shí)自動生成根據(jù)明細(xì)從小到大順序生成，要求明細(xì)內(nèi)容“序號”最多為“5行”最少為“1”，每行可以輸入信息和打印二行，其中國際航空旅客運(yùn)輸明細(xì)內(nèi)容最多打印3行，最少為1行。

8）

備注字段采用文本窗口錄入，每行明細(xì)項(xiàng)目錄對應(yīng)一行備注，也就是說備注信 19 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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息最多可以輸入10行。附注：附注信息可以打印98個(gè)漢字，也就是196個(gè)字節(jié)。附注內(nèi)容由企業(yè)自行錄入，有錄入附注信息打印時(shí)就打印出來，同時(shí)把附注信息保存到數(shù)據(jù)庫。

9）開戶銀行、帳號：這兩個(gè)字段數(shù)據(jù)直接去取納稅人信息設(shè)置里邊的開戶銀行、銀行帳號，也可由企業(yè)自行錄入。

10）收款人：本字段采用下拉選項(xiàng)和手功錄入兩種模式，可在系統(tǒng)維護(hù)里邊的操作員管理里邊建立資料維護(hù)信息。

4、通用機(jī)打發(fā)票(卷式)開票打印

通用機(jī)打發(fā)票(卷式)開票打印模塊的使用操作步驟

請參照“通用機(jī)打發(fā)票(卷式)的開票打印使用操作步驟”。

11）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。12）最多可添加12條明細(xì)數(shù)據(jù)

13）卷式發(fā)票的限位為10萬位，即不能開超過或等于100萬的發(fā)票。界面如圖（6-6）所示：

圖（6-6）

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5、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票

廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票開票模塊的使用操作步驟

請參照“通用機(jī)打發(fā)票的開票打印使用操作步驟”，操作界面如圖6-7所示。小提示

14）第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。15）購貨單位、貿(mào)易方式、收匯方式、發(fā)運(yùn)港、轉(zhuǎn)運(yùn)港、目的港、運(yùn)輸工具、幣別代碼、備注、品名規(guī)格等資料可直接手工錄入，亦可通過下拉窗口方式選擇，這些資料可在“常用開票資料設(shè)置”模塊里進(jìn)行設(shè)置，請參見“常用開票資料設(shè)置”模塊操作說明。

16）銷貨單位、地址、開戶銀行、帳號、電話、傳真、英文地址可在“納稅人資料設(shè)置”進(jìn)行錄入。

17）錄入明細(xì)時(shí)，可選擇通過數(shù)量、單價(jià)計(jì)算銷售總額或者是通過數(shù)量、銷售總額計(jì)算單價(jià)，請?jiān)阡浫脘N售單價(jià)或銷售總額前進(jìn)行選擇。18）發(fā)票詳細(xì)項(xiàng)目列表中如果有空行（即沒有錄入數(shù)據(jù)的行），可不用理會，保存的時(shí)候，會自動將空行刪除。

19）幣別代碼、幣別名稱以及人民幣匯率為必填內(nèi)容，系統(tǒng)會自動在備注欄里填寫人民幣匯率和合計(jì)金額換算成人民幣的金額。20）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)，按換算成人民幣的合計(jì)金額進(jìn)行導(dǎo)出。21）錄入運(yùn)保費(fèi)，系統(tǒng)會自動在備注里添加運(yùn)保費(fèi)信息。22）最多可添加23條明細(xì)數(shù)據(jù)

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圖（6-7）

6、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票打印

廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票開票模塊的使用操作步驟 請參照“通用機(jī)打發(fā)票的開票打印使用操作步驟”。操作界面如圖（6-8）所示。小提示

? 第一次打印前請先在打印格式調(diào)整模塊測試和調(diào)整打印格式。? 最多可添加9條明細(xì)數(shù)據(jù)

? 銷貨人（單位）、銷貨人身份證地址（銷貨單位地址）、收款人、收款人身份證號等信息可在“開票常用資料設(shè)置”-〉“客戶資料維護(hù)”模塊錄入。開票時(shí)選擇銷貨人（單位），系統(tǒng)會自動將相應(yīng)的 銷貨人身份證地址（銷貨單位地址）、收款人、收款人身份證號等信息填入開票界面。廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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? 錄入明細(xì)時(shí)，可選擇通過數(shù)量、單價(jià)計(jì)算金額或者是通過數(shù)量、金額計(jì)算單價(jià)，請?jiān)阡浫雴蝺r(jià)或金額前進(jìn)行選擇。

圖6-8

7、作廢發(fā)票

如果一張電腦票已開出保存或不再使用需作廢發(fā)票，請?jiān)跈C(jī)打票管理中作廢功能發(fā)票模塊作廢該發(fā)票。作廢發(fā)票模塊的界面如圖（6-9）所示。

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（圖6-9）

作廢模塊的使用、操作步驟如下：

a、錄入發(fā)票代碼，點(diǎn)擊確定。如輸入的發(fā)票代碼正確，敲入回車鍵后在發(fā)票代碼旁邊將會顯示發(fā)票名稱。如敲入回車后，提示“無此類發(fā)票信息”，則請檢查錄入的發(fā)票代碼是否正確，重新錄入后再按回車鍵。b、輸入發(fā)票號碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，將會在下面的空白中顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息。如果在“購進(jìn)發(fā)票錄入模塊”中沒有錄入該發(fā)票的購買記錄，請先在“購進(jìn)發(fā)票錄入模塊”錄入發(fā)票的購買記錄。詳見“購進(jìn)發(fā)票錄入”的說明。如果該發(fā)票已經(jīng)做過導(dǎo)出，將會有提示告訴該發(fā)票已經(jīng)做過導(dǎo)出，不能作廢。按回車鍵或點(diǎn)擊“確定”按鈕后，將會在下面的空白中顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息。

c、點(diǎn)擊作廢按鈕。作廢的處理方式是：日期取系統(tǒng)時(shí)間（即當(dāng)天），金額變?yōu)椤?”（注：作廢后單據(jù)自動顯示作廢標(biāo)記，并屏蔽當(dāng)前發(fā)票號碼的作廢按鈕）。

d、作廢發(fā)票功能只能作廢當(dāng)月發(fā)票，跨月不能作廢。

8、開具紅字票

使用該模塊通過查詢藍(lán)字票開具相應(yīng)的紅字票，界面如圖6-10所示

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（圖6-10）

操作步驟如下：

1、錄入藍(lán)字發(fā)票的代碼、號碼，點(diǎn)擊查詢按鈕

2、確認(rèn)藍(lán)字發(fā)票后點(diǎn)擊“開具紅字票”按鈕

3、在彈出的窗口中錄入紅字票的相關(guān)信息

4、點(diǎn)擊“保存紅字票”按鈕保存紅字票信息

5、點(diǎn)擊“打印紅字票”按鈕打印紅字票

注：當(dāng)月發(fā)票不能做開具紅字發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票的只能跨月發(fā)票才能開具。

七、開票常用資料設(shè)置

該模塊主要用于設(shè)置開具通用機(jī)打發(fā)票、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票、廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票時(shí)的一些常用資料。如下圖（7-1）：

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（圖7-1）

1、貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)

貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)主要用于各種發(fā)票里的商品明細(xì)的錄入，包括通用機(jī)打發(fā)票和舊版商品銷售發(fā)票明細(xì)中的項(xiàng)目、單位和單價(jià)，廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票和廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票明細(xì)中的品名規(guī)格、單位、單價(jià)。界面如圖（7-2）所示。

（圖7-2）

點(diǎn)擊“新增”按鈕后在上面的列表中進(jìn)行商品記錄的錄入。錄入完一項(xiàng) 26 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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后，按回車（Enter）程序會自動將光標(biāo)移至下一項(xiàng)。錄入完畢后，按“保存”按鈕進(jìn)行保存。

刪除商品記錄。新增了商品記錄，如發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤或不再需要該商品信息，可以先在上面的列表中選中該條記錄，然后點(diǎn)擊“刪除”按鈕。刪除之后按“保存”按鈕進(jìn)行保存。

導(dǎo)入貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)。點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕，導(dǎo)入TXT文件后保存。TXT文件格式如下：

編碼 名稱 單位 單價(jià)

各項(xiàng)內(nèi)容之間用Tab鍵隔開（不含標(biāo)題欄）。下面是一個(gè)導(dǎo)入TXT文件示例：

1112323 電視機(jī)

臺 5400.00

1112326 電腦 臺 6500.00

小提示：

? 新增或刪除數(shù)據(jù)后，如沒有按“保存”按鈕，則新增或刪除數(shù)據(jù)無效。? 不一定每錄入完一條數(shù)據(jù)后都按“保存”按鈕進(jìn)行存盤，可以在新增幾條記錄后再按保存按鈕。

2、客戶資料維護(hù)

客戶資料維護(hù)主要用于各類發(fā)票的客戶資料的錄入，包括通用機(jī)打發(fā)票、出口商品打印、統(tǒng)一廣東省收購統(tǒng)一發(fā)票等客戶名稱、客戶地址、客戶稅號等信息的錄入。界面如圖（7-3）所示。

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（圖7-3）

客戶資料的維護(hù)與商品代碼的維護(hù)類似，請參照貨物或應(yīng)稅項(xiàng)目維護(hù)的說明。導(dǎo)入TXT文件格式如下：

客戶編碼 客戶名稱 客戶地址 聯(lián)系電話 收款人

身份證號碼 客戶稅號,各項(xiàng)內(nèi)容之間用Tab鍵隔開（不含標(biāo)題欄，電話、收款人、身份證號可空）。下面是一個(gè)導(dǎo)入TXT文件示例：

0001 XXXX公司 XXX路

0002 XXXX公司 XXX路 81345255 李四

***512 ***

3、設(shè)置常用開票備注

設(shè)置常用開票備注的界面如圖(7-4)所示：

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圖（7-4）

設(shè)置常用開票備注與商品代碼的維護(hù)類似，請參照商品代碼維護(hù)的說明。

4、廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票設(shè)置

廣東省出口商品銷售統(tǒng)一發(fā)票的開票資料設(shè)置包括了港口資料、貿(mào)易方式、收匯方式、運(yùn)輸工具等的資料維護(hù)

1）、港口資料，圖（7-5）：

(圖7-5)

港口資料錄入操作步驟：

A、B、錄入港口資料，口岸名稱； 選擇類型； 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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C、點(diǎn)擊新增按鈕完成整個(gè)操作；

港口資料錄入窗口，見圖（7-6）

貿(mào)易方式錄入操作步驟： A、點(diǎn)擊新增錄入貿(mào)易方式； B、點(diǎn)擊保存完成貿(mào)易方式錄入。

貿(mào)易方式錄入窗口，見圖（7-7）：

收匯方式、運(yùn)輸工具錄入?yún)⒄召Q(mào)易方式重復(fù)同樣的操作步驟。

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八、手工票管理

手工票管理模塊主要功能為錄入發(fā)票數(shù)據(jù)（如果已用此系統(tǒng)的開票模塊開票的電腦版普通發(fā)票，則不需在此發(fā)票數(shù)據(jù)錄入模塊錄入數(shù)據(jù)）。為提高數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)采用了一次錄入、二次錄入，兩次錄入對碰的方式。即發(fā)票數(shù)據(jù)需分別在“一次錄入”模塊、“二次錄入”模塊分別錄入之后，在“兩次錄入對碰模塊”對碰，找出兩次錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)并修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。發(fā)票數(shù)據(jù)錄入模塊的菜單如圖（8-1）所示：

（圖8-1）

注：錄入手工票之前請先在購進(jìn)發(fā)票錄入模塊中先錄入購買記錄。

1、一次錄入

一次錄入的界面如圖（8-2）所示

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（圖8-2）

一次錄入操作步驟

1）錄入發(fā)票代碼，按回車（Enter）或者按Tab鍵。如輸入的發(fā)票代碼正

確，敲入回車或Tab鍵后在發(fā)票代碼旁邊將會顯示發(fā)票名稱（圖8-3）。如敲入回車后，提示“無此類發(fā)票信息”，則請檢查錄入的發(fā)票代碼是否正確，重新錄入后再按回車鍵。

2）錄入發(fā)票起始號，回車，錄入發(fā)票終止號，回車或按 “確定”按鈕。如果提示沒有“此發(fā)票的購買記錄”，則請檢查錄入的發(fā)票。如果錄入的是定額發(fā)票，會出現(xiàn)要求錄入定額發(fā)票開具月份的輸入框。

3）按順序錄入每張發(fā)票的金額和日期（定額發(fā)票的金額和日期由系統(tǒng)自動生成，不用再錄入，定額票的日期系統(tǒng)自動錄入發(fā)票開具月份的1號為開票日期）。輸入完一項(xiàng)記錄后，敲入回車鍵，光標(biāo)會自動轉(zhuǎn)到下一項(xiàng)。

4）輸入的過程種種可以按“保存”按鈕進(jìn)行保存，已保存的數(shù)據(jù)將從錄入列表中移走，亦可在所有數(shù)據(jù)錄入完之后按“保存”按鈕保存。

[注]系統(tǒng)判斷如果發(fā)票金額和開票日期為空，則認(rèn)為是尚未錄入，按保存按 32 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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鈕進(jìn)行保存的時(shí)候是不保存發(fā)票金額和開票日期為空的記錄的 5）錄入之后，按“清空”按鈕將清除錄入列表中的數(shù)據(jù)。

[注]如果需整本發(fā)票作廢，請點(diǎn)擊“整本作廢”按鈕，系統(tǒng)會自動在發(fā)票金額中填入零，日期中填入當(dāng)天日期。然后按保存按鈕進(jìn)行保存

一次錄入、二次錄入發(fā)票數(shù)據(jù)的修改

類似于一次錄入:

1）進(jìn)入一次錄入（二次錄入）界面，輸入發(fā)票代碼； 2）輸入發(fā)票號碼起和發(fā)票號碼止，按確定；

3）如果發(fā)票已經(jīng)一次錄入（二次錄入），則會在下面的列表中列出發(fā)票數(shù)據(jù)，可以直接在列表中進(jìn)行修改； 4）修改后要按保存按鈕保存修改。

[注]對于已由開票系統(tǒng)開出的票，在一次錄入和二次錄入的窗口中可以列出來，但不能修改保存

小提示

? 作廢票，金額請輸“0”，如果作廢票票面上有日期，則請輸入票面上的日期，如作廢票票面上沒有日期，則請輸入上一張發(fā)票的日期。? 日期的格式采用了“年、月、日”的方式，在輸入完一行記錄之后按Tab或向下鍵，光標(biāo)自動移到下一行時(shí)，錄入金額后按Tab跳轉(zhuǎn)到日期欄后程序自動復(fù)制上一張發(fā)票的日期。

2、二次錄入

1、當(dāng)?shù)谝淮伟l(fā)票錄入完成，點(diǎn)擊保存后確認(rèn)會提示：“數(shù)據(jù)已保存，是否進(jìn)行二次錄入”，點(diǎn)確認(rèn)系統(tǒng)自動切換到二次錄入窗口。

2、二次錄入的界面方法步驟與一次錄入類似，請參考一次錄入的操作方法。

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3、兩次錄入對碰

兩次錄入對碰模塊的功能是將一次錄入和二次錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行對碰，列出對碰不相符的數(shù)據(jù)，檢查數(shù)據(jù)后，將錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)修改過來，減少在發(fā)票數(shù)據(jù)錄入中錯(cuò)數(shù)的情況。兩次錄入對碰模塊的界面如圖（8-5）所示。

圖(8-5)

對碰操作步驟

A、點(diǎn)擊“對碰”按鈕。如無對碰不符記錄，則提示無對碰不符記錄 b、如有對碰不符記錄，將在下面的兩個(gè)分別列出對碰所有記錄，左邊的列表顯示一次錄入中的數(shù)據(jù)，右邊的列表顯示二次錄入中的數(shù)據(jù)。紅色為不符記錄，白色為正常記錄，在左邊列表選中一條紅色記錄，在右邊列表亦會選中對應(yīng)的記錄（即同發(fā)票代碼，同發(fā)票號碼）；在右邊列表選中一條記錄，在左邊列表亦會選中對應(yīng)的記錄。c、檢查開票日期和發(fā)票金額，修改錯(cuò)誤的記錄。修改后按“保存”按鈕。

d、如發(fā)現(xiàn)該記錄的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不存在錯(cuò)誤，可以選中該記 34 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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錄后，點(diǎn)擊“刪除”按鈕將之刪除，如有需要，到回一次錄入和二次錄入模塊錄入正確的數(shù)據(jù)。

e、修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，直到對碰后提示沒有對碰不符記錄。

小提示

? 發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是標(biāo)識一張發(fā)票的，所以發(fā)票代碼和發(fā)票號碼是不能修改的

? 如果存在一次錄入有錄入，二次錄入沒有錄入；或者二次錄入有錄入，一次錄入沒有錄入的數(shù)據(jù)，此時(shí)對碰，將會出現(xiàn)沒有錄入的地方數(shù)據(jù)顯示為空的情況，包括金額和日期，碰到這種情況，可以在沒有錄入數(shù)據(jù)的那一邊直接錄入數(shù)據(jù)，亦可到回一次錄入界面或二次錄入界面的將沒有錄入的這段記錄補(bǔ)錄進(jìn)來。? 一次錄入、二次錄入，兩次錄入情況如果不一至的情況下，系統(tǒng)會自動把所有的錄入數(shù)據(jù)自動帶出，正確的數(shù)據(jù)為白色，錯(cuò)誤的記錄會顯示為紅色，如需修改請單擊記錄，然后選擇修改，把正確的信息輸入完整，修改完成后再去點(diǎn)擊對碰數(shù)據(jù)，對碰成功后窗口數(shù)據(jù)顯示為空。

九、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊用于導(dǎo)入從其他系統(tǒng)獲得的發(fā)票數(shù)據(jù)文件，或者導(dǎo)入從“總局機(jī)動車銷售統(tǒng)一開票軟件”備份的發(fā)票數(shù)據(jù)文件，首先點(diǎn)擊數(shù)據(jù)管理模塊打開發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面如圖9-1所示：

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（圖9-1）

操作順序：導(dǎo)入從其他系統(tǒng)導(dǎo)出的TXT文件或機(jī)動車發(fā)票數(shù)據(jù)文件-〉點(diǎn)擊檢查，系統(tǒng)自動校驗(yàn)數(shù)據(jù)-〉保存。

TXT文件格式說明

TXT文件由兩部分組成，一是文件頭，TXT文件的第一行為文件頭，文件頭內(nèi)容為發(fā)票數(shù)量和發(fā)票總金額，中間由Tab鍵隔開。例如一個(gè)TXT文件里含有100張發(fā)票信息，其總金額為1400.8，則文件頭為： 100 1400.8

TXT文件的另一部份為發(fā)票明細(xì)清單，一張發(fā)票一行記錄，包含的內(nèi)容有 發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票金額、開票日期，中間亦由Tab鍵隔開，例如： 144010820001 144010820001 144010820001 00000001 100.2 2012-8-1 00000002 10 2012-8-1 00000003 10 2012-8-1

144010820001 00000004 10 2012-8-1 下面是一個(gè)完整的TXT文件示意： 4 403.03

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144000000001 12345678 100.01 144000000001 12345679 101.01 144000000001 12345680 101

2012-09-01 2012-09-01

2012-09-01

2012-09-10 144000000001 12345685 101.01

十、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能主要是導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)送稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)，并提供查詢統(tǒng)計(jì)打印等功能，方便管理發(fā)票數(shù)據(jù)。

進(jìn)入系統(tǒng)后，選擇菜單“數(shù)據(jù)管理”-〉“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”進(jìn)入發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出界面（圖10-1）。

圖(10-1)

發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊界面如圖10-2所示：

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（圖10-2）

1、發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊各按鈕功能說明

1）未導(dǎo)出部分圖（10-3）

圖（10-3）

A：“未導(dǎo)出清單”

查詢尚未導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)清單（排除尚未對碰或?qū)ε鲇胁环陌l(fā)票、未滿一本的非電腦票），查詢出來的清單按照購買日期、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼的順序排列。

B：“未滿一本的非電腦票清單”

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查詢未滿一本的非電腦票清單（通常是25份發(fā)票為一本）。該部分發(fā)票不能導(dǎo)出。C：“導(dǎo)出”

在查詢出未導(dǎo)出清單后，選中將要導(dǎo)出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕將選中的記錄導(dǎo)出。按“導(dǎo)出”按鈕，將彈出選擇文件的保存對話框圖（10-4）所示:

圖（10-4）

選擇一個(gè)文件夾來保存導(dǎo)出的文件，然后按保存按鈕。導(dǎo)出的時(shí)候系統(tǒng)會自動在你所選擇的文件夾里生成一個(gè)以“dc”開頭，導(dǎo)出的日期加編號為結(jié)尾的文件夾（例如：dc2012-05-01(01)，如果該目錄已經(jīng)存在，系統(tǒng)會自動進(jìn)行遞加編號，例如dc2012-05-01(02)、dc2012-05-01(03)等）。導(dǎo)出的文件存放于該文件夾中，共有兩個(gè)，一個(gè)是明細(xì)文件，一個(gè)是主表文件，命名規(guī)則分別為：納稅人編碼后六位+mx.TXT和納稅人編碼后六位碼+zb.TXT，請不要改變文件的名字。將導(dǎo)出數(shù)據(jù)交稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)時(shí)，請將這兩個(gè)文件都帶上。保存成功后會有保存成功的提示。

[注] 尚未對碰或?qū)ε鲇胁环陌l(fā)票、未滿一本的非電腦票是不能導(dǎo)出的。

廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月

[提示]為減輕稅務(wù)機(jī)關(guān)普通發(fā)票驗(yàn)舊壓力，加快稅務(wù)機(jī)關(guān)普通發(fā)票驗(yàn)舊速度，如果需要導(dǎo)出的發(fā)票本數(shù)較多時(shí)，請按發(fā)票種類和一定數(shù)量分批導(dǎo)出。

2）已導(dǎo)出部分圖（10-5）

圖（10-5）

A：“全部清單”

查詢已經(jīng)做過導(dǎo)出操作的全部發(fā)票數(shù)據(jù)的清單。B：“導(dǎo)出批次選擇”

按導(dǎo)出批次來選擇已經(jīng)做過導(dǎo)出操作得發(fā)票數(shù)據(jù)的清單。點(diǎn)擊此按鈕，就會出現(xiàn)“導(dǎo)出批次選擇”的窗口。在窗口列表中雙擊相應(yīng)的批次，則會列出相應(yīng)批次的發(fā)票數(shù)據(jù)清單?！皩?dǎo)出批次選擇”窗口可以自由移動，如果不需要，也可以按右上角的關(guān)閉按鈕關(guān)閉。

[注]“導(dǎo)出批次”的概念：為方便大家查找一整批某時(shí)間一起導(dǎo)出的發(fā)票數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中設(shè)置了導(dǎo)出批次。每次導(dǎo)出的時(shí)候，系統(tǒng)自動生成一個(gè)批次號，并且在發(fā)票數(shù)據(jù)記錄中添加導(dǎo)出批次號。在導(dǎo)出批次選擇窗口中選擇相應(yīng)的批次，系統(tǒng)會列出相應(yīng)的屬于該批次的發(fā)票數(shù)據(jù)。一張發(fā)票只能有一個(gè)導(dǎo)出批次，所以如果發(fā)票作廢導(dǎo)出后再重新導(dǎo)出，則該發(fā)票的批次為新一次導(dǎo)出時(shí)生成的批次。C：“作廢導(dǎo)出”

在用“全部清單”按鈕或“導(dǎo)出批次選擇”按鈕查詢出已導(dǎo)出清單后，選中將要作廢導(dǎo)出的記錄（在該記錄前打勾），然后用此按鈕作廢選中記錄的導(dǎo)出。

[注]“作廢導(dǎo)出”的概念：在系統(tǒng)中，發(fā)票的導(dǎo)出狀態(tài)分為兩種：已導(dǎo) 40 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

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出和未導(dǎo)出。發(fā)票進(jìn)行過導(dǎo)出之后，其狀態(tài)會由未導(dǎo)出狀態(tài)變?yōu)橐褜?dǎo)出狀態(tài)。而已導(dǎo)出狀態(tài)的發(fā)票是不能直接導(dǎo)出的，如需對狀態(tài)為已導(dǎo)出的發(fā)票進(jìn)行重新導(dǎo)出，則需作廢其導(dǎo)出，即作廢導(dǎo)出。做過作廢導(dǎo)出之后，發(fā)票的狀態(tài)會由已導(dǎo)出變?yōu)槲磳?dǎo)出。

3）打印部分（圖10-8）

圖(10-8)

A：“打印列表”

在查詢出已導(dǎo)出清單或未導(dǎo)出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印列表”按鈕，將打印出選中記錄的列表，該打印使用A4橫向打印。

B：“打印發(fā)票詳細(xì)清單”

在查詢出已導(dǎo)出清單或未導(dǎo)出清單后，選中需要打印的記錄，單擊“打印發(fā)票詳細(xì)清單”，將打印選中記錄的發(fā)票詳細(xì)清單，如圖8-10。該打印使用A4縱向打印

圖（10-10）

2、小提示

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? 記錄是按本列出的

? 如果數(shù)據(jù)庫中存在未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５陌l(fā)票數(shù)據(jù)，在點(diǎn)擊“查詢未導(dǎo)出清單”按鈕時(shí)，將會提示存在未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５挠涗浀奶崾?，且未對碰或?qū)ε霾徽５臄?shù)據(jù)不會在這個(gè)模塊的列表中顯示出來，所以未經(jīng)對碰或?qū)ε霾徽５臄?shù)據(jù)是不能導(dǎo)出的。請進(jìn)入“發(fā)票數(shù)據(jù)錄入->兩次錄入對碰”模塊進(jìn)行對碰和修改錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。

十一、數(shù)據(jù)管理模塊

查詢統(tǒng)計(jì)模塊包括查詢和統(tǒng)計(jì)兩個(gè)部分。另在發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊亦有查詢統(tǒng)功能，詳細(xì)請參見“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”的說明。

1、數(shù)據(jù)查詢

數(shù)據(jù)查詢模塊的界面如圖11-1所示。

圖（11-1）

發(fā)票概要標(biāo)簽頁列出發(fā)票的概要信息（發(fā)票包括通過發(fā)票錄入模塊錄入 42 廣東省普通發(fā)票管理系統(tǒng)操作說明書

2012年09月 的數(shù)據(jù)和通過電腦票開票模塊錄入的電腦普通發(fā)票，藍(lán)色表示作廢票，紅色表示紅字票，其他顏色的表示正常票）?？牲c(diǎn)擊“查找”按鈕查找發(fā)票。可通過日期范圍、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼范圍來查找，也可以按照正常票、作廢票來查找，程序默認(rèn)是打上溝的，見圖（11-2）。

圖（11-2）

在數(shù)據(jù)查詢界面，點(diǎn)擊“全部”按鈕將查詢所有的發(fā)票信息，在數(shù)據(jù)查詢界面，在發(fā)票概要票列表中選擇一條發(fā)票記錄后，點(diǎn)擊發(fā)票明細(xì)標(biāo)簽頁，如果為開票模塊所開的電腦票，將顯示該發(fā)票的詳細(xì)信息，如圖（11-3）。

可通過詳細(xì)信息標(biāo)簽頁內(nèi)的“發(fā)票補(bǔ)打印”按鈕補(bǔ)打印電腦版普通發(fā)票。如果發(fā)現(xiàn)打印的格式位置不對，請通過“打印格式調(diào)整”模塊進(jìn)行打印格式的調(diào)整。（詳見“打印格式調(diào)整”說明）。

圖（11-3）

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2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的操作界面如圖（11-4）所示。

（圖11-4）

在輸入開票時(shí)間范圍后，按統(tǒng)計(jì)按鈕即可統(tǒng)計(jì)該段時(shí)間內(nèi)的發(fā)票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如需按整本統(tǒng)計(jì)發(fā)票，可使用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出模塊。詳細(xì)請參見“發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”說明。

十三、數(shù)據(jù)庫管理

數(shù)據(jù)庫管理包括數(shù)據(jù)庫的備份，數(shù)據(jù)庫的恢復(fù)，初始化數(shù)據(jù)三個(gè)功能。

1、初始化數(shù)據(jù)

初始化數(shù)據(jù)的界面如圖13-2所示：

（圖13-2）

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初始化數(shù)據(jù)將清空數(shù)據(jù)庫里的除了發(fā)票種類數(shù)據(jù)之外的所有數(shù)據(jù)，并對用戶進(jìn)行初始化（只保留admin用戶，密碼123456）。所以在初始化數(shù)據(jù)時(shí)，為防止和降低由于誤操作而刪除了所有數(shù)據(jù)，在初始化數(shù)據(jù)界面中，必須在框內(nèi)先輸入“123456”然后再點(diǎn)擊確定按鈕，在確定要初始化數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)才會做初始化數(shù)據(jù)。初始化成功后，會有初始化成功的提示。

2、數(shù)據(jù)庫備份

界面如圖13-3所示

(圖13-3)

點(diǎn)擊按鈕，選擇備份路徑（系統(tǒng)或默認(rèn)使用上次備份用的路徑），然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，備份成功后，會有備份成功的提示。（備份時(shí)，系統(tǒng)會在你選擇的備份路徑下新建一用當(dāng)天日期命名的文件夾，在該用日期命名的文件夾內(nèi)存有備份文件）

3、數(shù)據(jù)庫恢復(fù)

點(diǎn)擊菜單“系統(tǒng)維護(hù)－〉數(shù)據(jù)庫管理－〉恢復(fù)數(shù)據(jù)庫”，用戶可以去選擇需要恢復(fù)的備份數(shù)據(jù)，如下圖：

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（圖13-4）

選擇需要恢復(fù)備份日期，按“恢復(fù)”，程序進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。注：建議在做數(shù)據(jù)恢復(fù)后，請用戶重新啟動一下程序。

十四、版本、技術(shù)支持信息

在菜單中選擇幫助“關(guān)于”將顯示版本、技術(shù)支持信息。

第四篇：OA系統(tǒng)操作說明書

OA系統(tǒng)操作說明書

一．功能概述

歡迎使用OA系統(tǒng)。本系統(tǒng)是一個(gè)辦公自動化系統(tǒng)，旨在推行無紙化辦公，將公司各種業(yè)務(wù)流程由紙簽變?yōu)榫W(wǎng)簽(手機(jī)上網(wǎng)也可)，并輔以手機(jī)短信提醒，極大的提高公司業(yè)務(wù)運(yùn)作效率。請各單位大力配合推進(jìn)OA系統(tǒng)的實(shí)施，將業(yè)務(wù)流程所涉及的表單及流程說明報(bào)與信息部并密切配合，謝謝。

二．系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境

本系統(tǒng)是B/S系統(tǒng)，客戶端為IE瀏覽器。網(wǎng)址為：http://172.2.1.24:8080/oa 登錄后，請點(diǎn)擊左上角”個(gè)人設(shè)置”修改密碼。左邊界面為菜單，包括”我的申請”、”我的審批”、”歸檔查詢”等。

三．發(fā)起流程

如果您想發(fā)起一個(gè)流程(即提交申請)，1.請點(diǎn)擊左邊菜單”我的申請”,右邊界面如下圖：

2.請點(diǎn)擊上圖中的下拉框，選擇您本流程所要填的表單，如下圖：

3.如上圖，請點(diǎn)擊”新增”按鈕,表單窗口出現(xiàn)：

4.如上圖，請?zhí)顚懕韱?，注意”職?wù)”框框后有”科長”(總監(jiān)、經(jīng)理等)等類似的選框，如果您是總監(jiān)、經(jīng)理、科長等職務(wù)，請勾選，該選項(xiàng)將直接影響流程走向。

5.表單填完后，請點(diǎn)擊”保存”按鈕。這個(gè)時(shí)候，表單最下端的”附件”上傳可用 如圖(當(dāng)然不須上傳附件的，可以跳過這一步)：

請點(diǎn)擊”Add”選擇文件，然后點(diǎn)擊”upload”進(jìn)行上傳

6.點(diǎn)擊”提交”按鈕，提交表單，那么您的發(fā)起流程就結(jié)束了，該流程下一步的人員將即時(shí)收到任務(wù)到達(dá)提醒短信。在提交之前，如果您想廢棄該流程，點(diǎn)”刪除”按鈕即可。

7.提交后，界面變成”我的申請”列表，該列表顯示所有歷史上由您發(fā)起的申請。

其中”狀態(tài)”欄，顯示該流程的狀態(tài)，”待審核”表示流程未完結(jié)，”已審核”表示流程已完結(jié)，”拒絕”表示該流程被領(lǐng)導(dǎo)否決。您可以點(diǎn)擊”選擇”，再次進(jìn)入表單，已提交的流程表單不可再修改。

8.接7，在流程未完結(jié)之前，您可以隨時(shí)點(diǎn)擊”取消該流程”，取消這個(gè)流程。

點(diǎn)擊”取消該流程”后，界面又回到列表界面，您可以再次點(diǎn)擊”選擇”進(jìn)行表單界面：

您可以點(diǎn)”刪除”徹底刪該流程，也可以修改表單，然后點(diǎn)擊保存、提交，再次提交該流程。

四．審批流程

當(dāng)您登陸后，如果您有待審批任務(wù)，右邊界面頂端會有閃動的文字如下圖：

請點(diǎn)擊閃動文字，進(jìn)入”我的審批”列表(當(dāng)然您也可以直接點(diǎn)擊左邊菜單”我的審批”進(jìn)入列表)。然后列表每一行后面的”選擇”進(jìn)行表單及審批界面。最表單的最下端，您可以在”審核意見”欄里填寫意見。點(diǎn)擊綠勾圖標(biāo)表示同意，紅圖標(biāo)表示否決?！蓖嘶厣暾埲恕北硎緦Ρ韱蝺?nèi)容不滿意，退回到申請人重新修改。

五．規(guī)檔查詢

點(diǎn)擊左邊菜單”歸檔查詢”，右邊出現(xiàn)列表界面，該列表列出所有與您相關(guān)(您發(fā)起的或者您審批的)的任何狀態(tài)的流程。”狀態(tài)”欄顯示該流程的審核狀態(tài)。

您可以點(diǎn)擊”選擇”進(jìn)入表單界面，表單的最下端顯示表單的審批詳細(xì)情況。您也可以點(diǎn)擊表單頂端的”查看流程圖”，查看表單流程圖，以圖形化的方式顯示流程流轉(zhuǎn)到哪一步(紅框即是)：

六．目前只實(shí)現(xiàn)了請假和加班流程，原來的紙面調(diào)休單，由一個(gè)加班單和一個(gè)請假單組成，您須在請假或加班前幾天上OA網(wǎng)提交申請。如果每月最后一周的機(jī)動休您是正常休，則不用填單，如果您把機(jī)動休日調(diào)到其它天，則須填單。

如本說明書不能解決您的操作問題，請聯(lián)系鄧工：82613364

第五篇：羅盤IPMS酒店管理系統(tǒng)操作說明書

羅盤IPMS

用戶手冊

USER GUIDER

北京萬維羅盤信息技術(shù)有限公司

北京市海淀區(qū)知春路56號中航科技大廈6001室

電話：（8610）82139949 傳真：（8610）82133391

網(wǎng)址：http://004km.cn

序言

羅盤公司推出的全互聯(lián)網(wǎng)酒店管理系統(tǒng) iPMS，可以基于SaaS模式運(yùn)行（既根據(jù)使用需要付費(fèi)），酒店無需硬件投入，無需軟件投入，甚至無需人員投入，就可以通過互聯(lián)網(wǎng)使用專業(yè)的酒店管理軟件，而且完全規(guī)避了使用盜版商業(yè)軟件的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)專家估計(jì)，比起傳統(tǒng)的酒店管理系統(tǒng)，羅盤的解決方案可以節(jié)省酒店80% 以上運(yùn)行及管理成本。

羅盤iPMS同時(shí)具備強(qiáng)大的連鎖管理、會員管理、中央預(yù)訂系統(tǒng)、網(wǎng)站在線預(yù)訂等功能，支持電話、公安和門鎖接口等服務(wù)。使用羅盤iPMS，酒店（或連鎖集團(tuán)）的網(wǎng)絡(luò)營銷也將易如反掌。同時(shí)，由于B/S架構(gòu)中央化的特點(diǎn)，酒店管理方可以隨時(shí)隨地在任何一臺有上網(wǎng)條件的電腦或手機(jī)上查看酒店的實(shí)時(shí)運(yùn)營情況，真正做到運(yùn)籌帷幄之中，決勝千里之外。

計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的重要意義

首先，無論是對于新上電腦系統(tǒng)還是更換舊的電腦系統(tǒng)，都代表一種新的管理模式介入，代表一種新的變化甚至是變革，當(dāng)然這種變革，是在融合酒店自身管理特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，給酒店帶來更先進(jìn)更高效率的運(yùn)作模式，可以最大限度地節(jié)省人力物力，優(yōu)化企業(yè)資源配置。這就是本系統(tǒng)在酒店應(yīng)用的重要意義所在。相反，如果一個(gè)新的電腦系統(tǒng)不能給整個(gè)業(yè)務(wù)流程和管理帶來好的變化，只在一定程度上，滿足了部分以前需要手工制作的報(bào)表，滿足原有的習(xí)慣，那么很顯然這不是一次成功的應(yīng)用。以下具體闡述：

● 規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高操作速度

手工時(shí)期接待工作中所需要制作報(bào)表，在這里將不復(fù)存在。只要輸入規(guī)范正確，電腦系統(tǒng)中將自動提供大量的報(bào)表。電腦系統(tǒng)的使用，使得業(yè)務(wù)的分工變得很明確，間又相互關(guān)聯(lián)相互約束。規(guī)范的數(shù)據(jù)錄入，也將直接保證夜審及結(jié)帳時(shí)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并在夜審時(shí)得到更多的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。當(dāng)然相對與手工來說，使用電腦系統(tǒng)最直觀的好處體現(xiàn)，就是業(yè)務(wù)操作速度的大幅度提高。

速度提高最明顯的是結(jié)帳操作，因?yàn)榻Y(jié)帳時(shí)，大部分的帳務(wù)電腦已經(jīng)自動產(chǎn)生，例如房費(fèi)、電話費(fèi)等等，同時(shí)所有消費(fèi)的合計(jì)與應(yīng)收應(yīng)退，都已有最清晰直觀的體現(xiàn)，無須收銀員再拿著計(jì)算器去計(jì)算，因此可以大大提高操作的速度，并最大限度減少發(fā)生意外差錯(cuò)的可能。

● 加強(qiáng)審核控制，杜絕作弊

在電腦系統(tǒng)的控制審核模式下，以往在手工方法下容易發(fā)生的錯(cuò)誤甚至作弊現(xiàn)象，將變得沒有可能。因?yàn)殡娔X的大部分重要操作，都是不可逆的，也就是不可隨便刪除或者修改，或者會留下每一步的操作痕跡。

當(dāng)然，電腦不是萬能的，它提供的只是完整的手段與途徑。因此最重要的事情，是必須存在與系統(tǒng)模式相適應(yīng)的，最嚴(yán)格的管理制度，才能構(gòu)成最完善的控制與審核體系，從根本上杜絕各種人為的錯(cuò)誤與作弊現(xiàn)象。

● 為決策分析提供強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

系統(tǒng)每天基于各種預(yù)先設(shè)置的代碼，產(chǎn)生大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與報(bào)表，從不同的角度，覆蓋酒店業(yè)務(wù)的每個(gè)方面，供財(cái)務(wù)以及各級經(jīng)理做決策分析之用。從某種意義上說，這才是基于電腦系統(tǒng)，給酒店帶來的最重要的東西！

當(dāng)然，數(shù)據(jù)內(nèi)容與報(bào)表格式的產(chǎn)生，是否符合酒店的管理特色與習(xí)慣，是系統(tǒng)在應(yīng)用中一個(gè)很重要的問題。酒店各部門經(jīng)理一般均有著豐富的酒店經(jīng)驗(yàn)，而電腦系統(tǒng)也是經(jīng)歷過大量酒店的實(shí)踐，不斷吸收各酒店好的經(jīng)驗(yàn)與管理理念逐步發(fā)展而來。因此，我們需要相互融合，取長補(bǔ)短，并在工作中及時(shí)地交流溝通，使基于羅盤系統(tǒng)的管理模式，在酒店發(fā)揮最大的綜合效益。

一、基本操作

1.1、系統(tǒng)登錄操作

用戶選擇系統(tǒng)快捷方式，雙擊圖標(biāo)。彈出如圖1所示的登陸界面，輸入用戶帳號，密碼以及對應(yīng)班次登陸系統(tǒng)。

圖1 下面介紹如何正確輸入【用戶帳號】、【密碼】、【班次】。【用戶帳號】：與用戶一一對應(yīng)，由指定系統(tǒng)管理員設(shè)置。一般設(shè)置后不得刪除 【密碼】：用戶登錄密碼，由管理員初始化后，在系統(tǒng)【登錄密碼修改】自行修改 【配置班次】：根據(jù)酒店自身實(shí)際操作的班次數(shù)及命名做初始化設(shè)置 【班次號碼】：根據(jù)上班情況輸入相對應(yīng)的班次號碼 【強(qiáng)制斷網(wǎng)】：由于系統(tǒng)支持?jǐn)嗑W(wǎng)操作，所以在酒店網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常，或不穩(wěn)定的情況的下，可以在此按鈕前選鉤，完全進(jìn)入離線操作狀態(tài)，等網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定之后，在去掉此鉤，重新登陸，上傳所有斷網(wǎng)操作的數(shù)據(jù)，斷網(wǎng)的情況下請不要在多個(gè)機(jī)器上同時(shí)操作。

【系統(tǒng)設(shè)置】：服務(wù)器配置，功能選項(xiàng)以及調(diào)試選項(xiàng)?！境绦蛟诰€】：表示系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。注意：只有曾經(jīng)登錄成功的用戶才能在斷網(wǎng)情況下登錄。羅盤建議：系統(tǒng)保持在線是常態(tài)，斷網(wǎng)是非常態(tài)。

注意：

系統(tǒng)夜審之前登陸一個(gè)班次，夜審之后注銷，登陸另一班次。

※ 溫馨提示：

第一次安裝系統(tǒng)登陸時(shí)，系統(tǒng)在下載數(shù)據(jù)，速度會相對較慢。系統(tǒng)登陸時(shí)候同時(shí)顯示加載速度以及進(jìn) 4 程，請耐心等待。

在輸入以上三項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，可以使用回車或者鍵盤左上方的TAB鍵來移動光標(biāo)。正確輸入帳號、密碼、班次后，登錄系統(tǒng)成功。

1.2、房態(tài)圖界面說明

【標(biāo)題欄】：顯示酒店名稱，營業(yè)時(shí)間，班次，操作人姓名及帳號?！静藛螜凇浚汗芾硐到y(tǒng)的所有功能可以在菜單中實(shí)現(xiàn)，進(jìn)入不同的選項(xiàng)時(shí)菜單的功能是不同的，會自動根據(jù)你所使用的功能調(diào)出相應(yīng)的菜單，【當(dāng)前狀態(tài)欄】：顯示當(dāng)前的操作界面，包括了今日房態(tài)，今日預(yù)抵，在住客人，今日離店，本班收銀界面?！竟ぞ邫凇浚喊ó?dāng)前經(jīng)營狀態(tài)統(tǒng)計(jì) 房態(tài)圖顯示過濾設(shè)置；以及房態(tài)圖符號及顏色說明?！痉繎B(tài)圖】：顯示全部房間當(dāng)前客房的使用和清潔及維護(hù)狀況，一目了然。【隱藏右邊欄】：點(diǎn)擊此按鈕可以可以把右邊工具欄收起，房態(tài)圖變寬，需要時(shí)在打開。

圖2 1.2.1、房態(tài)圖說明

工具欄上點(diǎn)擊房態(tài)圖顏色及顏色說明，如圖3所示：

工具欄上點(diǎn)擊房態(tài)圖顯示過濾設(shè)置，如圖4所示： 【建 筑】：根據(jù)酒店實(shí)際物理區(qū)域劃分?！緲?層】：顯示每個(gè)樓層的房間數(shù)量?！痉?型】：根據(jù)客房的自然類型將客房分成若干類來管理，通常同一類房的不同的房間其標(biāo)準(zhǔn)房價(jià)是相同的．如：標(biāo)準(zhǔn)間，套房等

【風(fēng) 格】：定義出房間一種特有的格調(diào)和特點(diǎn)．

圖3

圖4

1.3、菜單欄說明

每個(gè)主菜單都有自己的子菜單，子菜單中的每一項(xiàng)都和操作功能緊密相連，因此熟悉菜 單是掌握預(yù)訂接待系統(tǒng)操作的基礎(chǔ)。操作者可以單擊主菜單，打開相應(yīng)子菜單，瀏覽熟悉這些子菜單。

1.3.1、散客管理

“散客管理菜單”如圖5所示，主要包括以下命令：

圖5 【散客步入】：散客步入的操作 【散客客房預(yù)訂】：散客預(yù)訂的操作 【待入住散客訂單】：所有待入住的散客訂單 【查詢?nèi)可⒖陀唵巍浚喝康纳⒖陀唵?，包括入住前，入住中，取消，Noshow的訂單 【查詢?nèi)康怯泦巍浚核性诰频曜∵^的登記單列表

1.3.2、團(tuán)隊(duì)管理

“團(tuán)隊(duì)管理菜單”如圖6所示，主要包括以下命令：

圖6 【團(tuán)體客房預(yù)訂】：團(tuán)隊(duì)預(yù)訂的操作 【在住團(tuán)隊(duì)列表】：所有在住的團(tuán)隊(duì) 【待入住團(tuán)隊(duì)列表】：所有待入住的團(tuán)隊(duì) 【今日預(yù)計(jì)離店團(tuán)隊(duì)列表】：登記單上離店日期為今日的團(tuán)隊(duì) 【查詢?nèi)繄F(tuán)隊(duì)】：所有團(tuán)隊(duì)的列表

1.3.3、收銀管理

“收銀管理菜單”如圖7所示，主要包括以下命令：

圖7 【臨時(shí)掛賬登記單列表】：所有掛賬的客人列表 【臨時(shí)掛賬團(tuán)隊(duì)列表】：所遇掛賬的團(tuán)隊(duì)列表 【歷史賬務(wù)查詢】：酒店歷史賬務(wù)查詢，查詢后，可以查看賬務(wù)的詳細(xì)信息，并且可以跟蹤到所屬的登記單、團(tuán)隊(duì)等

【發(fā)票管理】：所有賬務(wù)的已開及未開發(fā)票的查詢 【傭金層次設(shè)置】：設(shè)定協(xié)議客人的返傭的公式 【歷史傭金查詢】：所有返傭單位的列表以及查詢各個(gè)單位傭金的情況 【中介單位列表】：設(shè)置的傭金的單位查詢，同時(shí)可編輯修改以及查看此單位的詳細(xì)情況

1.3.4、客戶管理

“客戶管理菜單”如圖8所示，主要包括以下命令：

圖8 【酒店協(xié)議客戶查詢】：和酒店在業(yè)務(wù)上有某種約定而在書面上有成文的單位。通常這種單

位在飯店享有某種程度的優(yōu)惠。這里包括協(xié)議單位的詳情和賬務(wù)，也可添加和編輯

【酒店?？筒樵儭浚嚎腿巳胱【频旰螅〉甑馁Y料上傳至服務(wù)器，其信息將被系統(tǒng)完全并且永久保存，便于今后的查詢、統(tǒng)計(jì)和分析

【會員卡類別列表】：酒店所能使用的會員卡類別列表，包括查看已售卡和賣新卡 【會員卡搜索】：根據(jù)提供的資料搜索匹配的會員卡，查看會員卡詳情 【會員卡快速查找】：根據(jù)會員卡號快速查看會員卡詳情 【會員卡銷售明細(xì)】：酒店員工通過前臺賣會員卡的一個(gè)統(tǒng)計(jì) 【電子折扣卷管理】：酒店發(fā)行的電子卷，代金卷等 【積分獎品管理】：根據(jù)積分領(lǐng)取獎品 【獎品申請管理】：根據(jù)積分申請獎品 【酒店黑名單列表】：主要用來記錄在酒店有不良住客記錄的住客。這種住客可能是對酒店的硬件設(shè)施有破壞性，也可能是公安部通緝的要犯。酒店可自行添加和刪除，被添加黑名單在登記時(shí)系統(tǒng)會有提示。

1.3.5、房態(tài)管理

“房態(tài)管理菜單”如圖9所示，主要包括以下命令：

圖9 【批量修改房態(tài)】：選擇可批量修改房態(tài)，如：臟房批量改成干凈房等 【打印房態(tài)表】：點(diǎn)擊可打印當(dāng)前的房態(tài)，系統(tǒng)中不同符號表示不同房態(tài)

VC —— 干凈的空房（可賣房）

OD —— 住客臟房

VD —— 臟的空房（走房）

OC —— 干凈住客房 【打印早餐表】：點(diǎn)擊顯示在住客人所需的早餐列表，可打印 【快速制作門卡】：填寫房間號，客人姓名，制作門卡 【讀取門卡信息】：把門卡放讀卡器上 點(diǎn)擊 能看到門卡的信息 【遠(yuǎn)期房態(tài)】：從房間角度觀察的每天客房使用情況，預(yù)測未來某天房間使用情況的工具．按

全部客房的房號，列出每一間客房從當(dāng)天到第30天之間的使用情況。

【房類預(yù)測表】：從房類角度觀察的每天客房預(yù)訂情況，預(yù)測未來房類使用情況的工具．

當(dāng)天到第30天期間每一天，每一類房的預(yù)訂情況，包括預(yù)訂數(shù)剩余數(shù)及維修自留數(shù)，預(yù)計(jì)平均房價(jià)和總收入

【房間維修記錄】：查看房間的維修記錄，可輸入房號查詢 【房間自留記錄】：查看房間的自留記錄，可輸入房號查詢 【放盤管理】：指給酒店的房間設(shè)置時(shí)間段內(nèi)的房價(jià) 【查看價(jià)格】：根據(jù)需求查詢房價(jià)

1.3.6、夜審

“夜審菜單”開始夜審，如圖10所示

圖10 【營業(yè)日】：是系統(tǒng)自動產(chǎn)生和維護(hù)的一個(gè)營業(yè)日歷，每天夜審結(jié)束后該營業(yè)日并將營業(yè)日歷翻到下一頁，即開啟下一個(gè)營業(yè)日。

【夜 審】：審核并匯總當(dāng)前營業(yè)日所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，打印出相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，結(jié)束當(dāng)前的營業(yè)日并開啟下一個(gè)營業(yè)日的全部過程。

夜審注意項(xiàng)及操作系統(tǒng)都會一一提示 【夜審前必須處理事項(xiàng)】：提示點(diǎn)擊進(jìn)入界面可提示酒店夜審之前的處理工作 【操作日志查詢】：所有操作的一個(gè)記錄，可以查看到每一步操作 【未記賬話單查詢】：做了計(jì)費(fèi)軟件的接口，則計(jì)費(fèi)軟件中未計(jì)費(fèi)的話單會體現(xiàn)在此 1.3.7、POS “POS”如圖11所示：

圖11 【POS點(diǎn)消費(fèi)】：點(diǎn)擊可消費(fèi)POS點(diǎn) 【POS點(diǎn)設(shè)置】：點(diǎn)擊可設(shè)置POS點(diǎn)，包括新增POS和新增商品 【客房用品物品設(shè)置】：設(shè)置客房用品的類型，名稱及價(jià)格，方便查看。設(shè)置成功，在客房

賬務(wù)新增客房用品消費(fèi)中會有體現(xiàn)

【損物賠償物品設(shè)置】：設(shè)置損物賠償?shù)念愋?，名稱及價(jià)格，方便查看。設(shè)置成功同上 【啞房帳號列表】：設(shè)置補(bǔ)錄消費(fèi)的營業(yè)點(diǎn)。同時(shí)漏收費(fèi)用可以從啞房錄入。

1.3.8、報(bào)表

“報(bào)表”如圖12所示：

圖12 【報(bào)表中心】：報(bào)表是酒店管理中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)的報(bào)表主要包括班結(jié)賬報(bào)表，收入報(bào)表，客人報(bào)表，預(yù)訂報(bào)表，登記報(bào)表，賬務(wù)報(bào)表，房間報(bào)表，公司報(bào)表。系統(tǒng)提供的報(bào)表非常豐富，酒店可根據(jù)需要查看并打印

1.3.9、酒店設(shè)置

“酒店設(shè)置”如圖13所示：

圖13 【房間建筑列表】：酒店實(shí)際建筑列表，可新建編輯 【房間樓層列表】：建筑的樓層列表，可新建編輯 【房間風(fēng)格列表】：房間特有的格調(diào)和特點(diǎn)的列表，可新建編輯 【房間類型列表】：可編輯，設(shè)置超預(yù)定數(shù)量以及鐘點(diǎn)房房價(jià) 【房間列表】：酒店所有的房間，可編輯操作，這里不涉及修改房型 【酒店全局設(shè)置】：酒店全局設(shè)置的修改 【外幣匯率設(shè)置】：設(shè)置外幣的匯率

1.3.10、系統(tǒng)

“系統(tǒng)菜單”如圖14所示：

圖14 【手動更新PMS及CRS設(shè)置】：點(diǎn)擊更新設(shè)置 【手動更新房態(tài)圖（F5）】：點(diǎn)擊更新房態(tài)圖，快捷操作F5 【國際化配置】：編輯外語，體現(xiàn)外文賬單 【接口配置】：電話計(jì)費(fèi)，公安系統(tǒng)，門鎖系統(tǒng)與IPMS的接口 【鍵盤快捷鍵設(shè)置】：設(shè)置快捷鍵操作 【單據(jù)號生成器】：可設(shè)置自動生成押金單據(jù)號 【自定義登記單圖標(biāo)】：根據(jù)登記類型選擇圖標(biāo)即可，完成后更新，登記時(shí)以設(shè)置的登記類型登記，房態(tài)圖上就會顯示所選中的圖標(biāo)

【IPMS軟件說明】：羅盤前臺系統(tǒng)所需安裝程序下載地址，常見問題解答，最近版本更新的主要功能

【斷網(wǎng)數(shù)據(jù)維護(hù)】：如果系統(tǒng)曾經(jīng)斷網(wǎng)操作過，那么可點(diǎn)此完成數(shù)據(jù)維護(hù) 【登錄密碼修改】：為防止泄密，操作員應(yīng)該經(jīng)常修改自己的口令（因?yàn)榭诹钚姑芸赡茉斐梢欢ǖ慕?jīng)濟(jì)后果）。該功能只有在正確地輸入原口令情況下才能修改成功

【退出系統(tǒng)】：點(diǎn)擊退出IPMS系統(tǒng)

二、系統(tǒng)操作

2.1、預(yù)訂

該節(jié)所討論的內(nèi)容覆蓋整個(gè)酒店的預(yù)定業(yè)務(wù)

2.1.1、散客預(yù)訂

1、點(diǎn)擊房類預(yù)測表，如圖所示，查看預(yù)訂時(shí)間內(nèi)的房型剩余量

房類預(yù)測表從房類的角度分析并呈現(xiàn)從當(dāng)天起到未來的某一天之間該酒店的客房預(yù)訂 情況。該表參考的信息由未來的客人訂房信息及預(yù)訂團(tuán)隊(duì)的訂房信息構(gòu)成，因此尚有不確定性因素。但在房間資源非常緊張的情況下，此表提供的信息可以作為超預(yù)訂依據(jù)之一?？蛇x擇日歷起始時(shí)間查看剩余房間數(shù)，確定之后，關(guān)閉窗口?！救諝v起始時(shí)間】：點(diǎn)擊日歷圖標(biāo)可選擇 【已預(yù)訂總數(shù)】：所選時(shí)間內(nèi)的所有預(yù)訂的總數(shù)量 【房間余量】：所有時(shí)間內(nèi)酒店所有房型的剩余數(shù)量，公式（可預(yù)訂數(shù)+已預(yù)定數(shù)+不不用數(shù)量）我們主要通過這個(gè)數(shù)據(jù)來觀察是否還有房可訂

【平均房價(jià)】：預(yù)訂的所有房間預(yù)訂價(jià)格的平均值 【總收入】：預(yù)訂的所有房間預(yù)訂價(jià)格的總和

2、點(diǎn)擊系統(tǒng)散客管理，單擊散客客房預(yù)訂，彈出預(yù)訂界面，如下圖所示

【預(yù)訂期間房態(tài)維護(hù)】：列表方式顯示同時(shí)間內(nèi)預(yù)訂留房情況 【入住日期】：用鼠標(biāo)左鍵單擊入住日期右側(cè)日歷表，在彈出的日歷中選擇；可以通過鍵盤上下箭頭鍵修改日期。

【離店日期】：用鼠標(biāo)左鍵單擊離店日期右側(cè)日歷表，在彈出的日歷中選擇；可以通過鍵盤上下箭頭鍵修改日期。

【預(yù)訂房型、數(shù)量】：該位客人預(yù)定的房間數(shù)，按鈕選擇；單擊右側(cè)下拉按鈕并選擇相應(yīng)的預(yù)定類型

【訂單來源】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇渠道 【價(jià)格類別】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【協(xié)議單位】：只有協(xié)議單位客人住店時(shí)才需要選擇協(xié)議單位，同樣協(xié)議單位也是選擇的而 14 不允許直接輸入?yún)f(xié)議單位名稱，如果是非協(xié)議單位客人則不需要填寫。協(xié)議單位的選擇方法：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇，協(xié)議單位較多，可選搜索按鈕選擇，當(dāng)選擇了協(xié)議單位后，協(xié)議單位的價(jià)格類別及所需返傭的單位，傭金的類別都會自動導(dǎo)入到預(yù)訂單

【自定義房價(jià)】：前面方框選上勾，輸入價(jià)格，注：當(dāng)自定義了房價(jià)后需備注標(biāo)明為何使用了這個(gè)價(jià)格以便查詢，定義完成后房價(jià)就會是這個(gè)自定義的價(jià)格而非我們選的價(jià)格類別中的價(jià)。

【會員類別、卡號】：需手工輸入會員卡號，選擇類別，當(dāng)選擇了會員后，會員的基本信息

也會被導(dǎo)入?！痉祩騿挝?，傭金類別】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【客源】：系統(tǒng)默認(rèn)或設(shè)置好的客源分析，單擊按鈕選擇 【銷售員】：酒店銷售，打擊按鈕選擇 【預(yù)訂人】：需要手工錄入，如果是會員，系統(tǒng)會導(dǎo)入信息 【聯(lián)系方式】：包括手機(jī)，傳真，電子郵箱，座機(jī)，郵編，通訊地址，可選擇錄入，但至少提供一項(xiàng)，方便酒店與客人能聯(lián)系上。

【付款方式】：用鼠標(biāo)左鍵單擊預(yù)付方式右側(cè)下拉按鈕，在彈出的窗口中選擇?！镜竭_(dá)人數(shù)】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇，包括成人和小孩數(shù)?！镜竭_(dá)方式】：需手工錄入 【到達(dá)時(shí)間】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【預(yù)訂備注】：用于詳細(xì)說明客人的情況或需求的補(bǔ)充說明?！居唵晤A(yù)付款】：填寫客人預(yù)先支付的款項(xiàng)，打印收據(jù)交由客人簽字確認(rèn)。在輸入預(yù)訂金時(shí)單據(jù)號必須輸入，單據(jù)號輸入是為了方便財(cái)務(wù)審核及收銀員查賬、對帳。

【入住人信息】：客房入住人的資料，可提前錄入，登記時(shí)會自動轉(zhuǎn)入登記單，姓名，證件號碼手工錄入，其他由下拉菜單選擇。

【錄入常客】：?？透拍顓⒖?.3.3。點(diǎn)擊錄入?？停斎胄彰蜃C件號碼點(diǎn)擊查詢即可找到該客人，查看客史，可查詢到客人入住的相關(guān)歷史資料。在查詢結(jié)果中雙擊要選擇的常客，則會導(dǎo)入進(jìn)預(yù)訂單。

搜索?？?/p>

查看客史

3、選擇性填寫資料，點(diǎn)擊確定提交，訂單生成。4訂單修改及取消

首先在散客管理菜單，待入住的散客訂單中找到訂單，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入訂單

查找訂單

訂單詳情

點(diǎn)擊訂單修改按鈕，進(jìn)入修改界面，這里可對預(yù)訂基本信息，附加資料，預(yù)訂人信息進(jìn)行修改。完成點(diǎn)擊確定修改即可，如下圖：

訂單取消只需在訂單詳情上選擇訂單取消按鈕，輸入取消原因（對有預(yù)付款的訂單需對預(yù)付款進(jìn)行處理）確定取消即可。從菜單查詢所有散客訂單可找到被取消的訂單

5、給客人分配房間，查看訂單詳情中客房分配列表，訂單生成時(shí)自動帶入了未指定房間號的預(yù)留房，這里點(diǎn)擊指定房間，選擇一個(gè)房間確定，為客房預(yù)留房間成功。

預(yù)留房間成功房態(tài)圖上預(yù)留房態(tài)發(fā)生變化：

如取消了待指定的預(yù)留房我們需點(diǎn)擊指定房間號的房間，如下圖：

（8422為預(yù)留房）

進(jìn)行操作，這可預(yù)留待指定和

2.1.2、團(tuán)隊(duì)預(yù)訂

1、同散客預(yù)訂查看房類預(yù)測表。

2、點(diǎn)擊團(tuán)隊(duì)管理菜單—團(tuán)隊(duì)客房預(yù)定，進(jìn)入預(yù)訂界面，如下圖：

【團(tuán)隊(duì)名稱】：旅行團(tuán)隊(duì)的名稱，手工錄入?！痉繎B(tài)圖代碼】：顯示在房態(tài)圖上的團(tuán)隊(duì)名稱以區(qū)分不同的團(tuán)隊(duì)，手工錄入 【聯(lián)系人姓名】：主要負(fù)責(zé)人，例如團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)隊(duì)等。【酒店銷售】：針對客人的酒店銷售人員． 【價(jià)格類別】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【客源類別】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【預(yù)抵店時(shí)間】：用鼠標(biāo)左鍵單擊入住日期右側(cè)日歷表，在彈出的日歷中選擇；可以通過鍵盤上下箭頭鍵修改日期。

【預(yù)離店時(shí)間】：用鼠標(biāo)左鍵單擊入住日期右側(cè)日歷表，在彈出的日歷中選擇；可以通過鍵盤上下箭頭鍵修改日期。

【協(xié)議單位】：只有協(xié)議單位客人住店時(shí)才需要選擇協(xié)議單位，同樣協(xié)議單位也是選擇的而

不允許直接輸入?yún)f(xié)議單位名稱，如果是非協(xié)議單位客人則不需要填寫。協(xié) 議單位的選擇方法：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇，協(xié)議單位較多，可選搜索按 鈕選擇，當(dāng)選擇了協(xié)議單位后，協(xié)議單位的價(jià)格類別及所需返傭的單位，傭 金的類別都會自動導(dǎo)入到預(yù)訂單

【返傭單位 傭金類別】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【聯(lián)系方式】：聯(lián)系人的聯(lián)系方式包括電子郵件，手機(jī)，座機(jī)，傳真 【業(yè)務(wù)來源】：相當(dāng)于客源，鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇 【抵達(dá)時(shí)刻】：用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇 【團(tuán)隊(duì)成員數(shù)】：團(tuán)隊(duì)實(shí)際到達(dá)人數(shù)，包括成人男性成人女性和小孩，用鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕選擇

【掛賬額度】：酒店給團(tuán)隊(duì)設(shè)定的可欠費(fèi)額度，一般在創(chuàng)建協(xié)議公司是建立，當(dāng)選擇協(xié)議公司時(shí)，如該協(xié)議公司允許掛賬，則掛賬額度會導(dǎo)入。

【預(yù)訂備注】：用于詳細(xì)說明客人的情況或需求的補(bǔ)充說明?！緢F(tuán)隊(duì)預(yù)付押金】：需手工錄入 【團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)費(fèi)用】：在酒店的業(yè)務(wù)中，團(tuán)隊(duì)主帳與團(tuán)隊(duì)成員帳之間常常有許多約定的付費(fèi)關(guān)系。當(dāng)團(tuán)隊(duì)主帳一旦設(shè)定了某種費(fèi)的轉(zhuǎn)帳路徑后，其成員在發(fā)生該種費(fèi)用的帳時(shí)，該費(fèi)用將被自動轉(zhuǎn)到團(tuán)隊(duì)主帳中去。在上面窗口，勾選該團(tuán)隊(duì)需支付其成員的相關(guān)費(fèi)用碼；如完全支付，點(diǎn)擊全選按鈕即可。

【團(tuán)隊(duì)房價(jià) 特殊價(jià)】：團(tuán)隊(duì)享用的所有房型的房價(jià)，團(tuán)隊(duì)享用的更實(shí)惠的價(jià)格為特殊價(jià)，需手工錄入，一旦錄入特殊價(jià) 則此團(tuán)隊(duì)入住時(shí)房間價(jià)格就會是這個(gè)錄入的特殊價(jià)，不設(shè)置則取系統(tǒng)價(jià)格。

3、選擇性填寫資料，點(diǎn)擊確定提交，訂單生成。

4、訂單的修改及取消

首先在團(tuán)隊(duì)管理菜單，待入住團(tuán)隊(duì)列表中找到訂單，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入訂單

這一界面可修改

如下圖：

修改團(tuán)隊(duì)費(fèi)用界面

修改團(tuán)隊(duì)價(jià)格界面

如有需要添加附加費(fèi)用則點(diǎn)擊

如下圖： 訂單詳情上點(diǎn)擊，進(jìn)入修改界面如圖所示：

可修改基本信息，聯(lián)系信息，備注，完成后確定修改即可。

訂單取消只需在訂單詳情上選擇，彈出對話框，與散客訂單取消情況一致

5、為團(tuán)隊(duì)留房排房，點(diǎn)擊，如下圖：可根據(jù)房型預(yù)留未指定房間號和指定房間號的房間，預(yù)留完成，確定提交即可

預(yù)留完成之后，未指定房間從

指定房間

也可通過

酒店房間很多的情況下，可以選擇空余房間數(shù)從上自下排出給團(tuán)隊(duì)預(yù)留的房間

按鈕，自動排房也是批量排房的一種，按照來完成，如下圖：

根據(jù)提示信息選擇房間，點(diǎn)擊確定排房即可。同散客預(yù)訂，預(yù)留房之后，房態(tài)圖發(fā)生變化

（8226為團(tuán)隊(duì)預(yù)留房）

2.2、入住 2.2.1、散客入住

從酒店業(yè)務(wù)出發(fā)，散客的入住分為兩種情況，預(yù)訂客人步入和直接步入

1、預(yù)訂客人步入

狀態(tài)欄上點(diǎn)擊今日預(yù)抵，可以看到所有的預(yù)抵訂單，根據(jù)姓名或訂單號找到訂單，查看訂單詳情

確定后直接點(diǎn)擊入住，彈出如下界面：

【登記完畢自動打印登記單】：選上則確認(rèn)提交此頁面會自動打印出登記單，不選反之 【入住日期】【離店日期】：為訂單上填寫的時(shí)間 【入住房間】：為預(yù)訂預(yù)留的房間 【價(jià)格類別】：預(yù)訂時(shí)選擇的價(jià)格 【登記類型】：預(yù)訂轉(zhuǎn)入 【電話等級】：鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇 【酒店銷售】：鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇 【VIP 保密】：顯示在房態(tài)圖上左下角的代碼，可進(jìn)行勾選 【入住備注】：客人的特殊需求 【入住人信息】：預(yù)訂客人自動導(dǎo)入，可手工錄入，如是?？?，可錄入?？?【預(yù)訂房價(jià)】：預(yù)訂時(shí)選擇或自定義的房價(jià)

【房間押金】：客人入住時(shí)支付的費(fèi)用在這填寫，包括現(xiàn)金，刷卡，刷預(yù)授權(quán)

選擇填寫，確定提交，預(yù)訂客人入住成功

今日預(yù)抵房間在房態(tài)圖上有提示，也可以從房態(tài)圖上找到此房間，在房態(tài)圖上右鍵選擇預(yù)訂客人抵達(dá)，同樣進(jìn)入上面的界面

2、散客直接步入

房態(tài)圖上空/凈房鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊散客步入，進(jìn)入下圖所示界面：

根據(jù)客人的實(shí)際情況填寫完成，確定提交即可

散客步入的另一方式：系統(tǒng)菜單散客管理—散客步入點(diǎn)擊進(jìn)入，與上圖界面基本一致，入住的房間需選擇，這里需查找空房，選擇之后其他操作與上述方法一致。登記完成后會彈出界面如下：

點(diǎn)擊制作門卡，發(fā)卡完成，打印登記單，給客人簽字確認(rèn)

注意：如果是一個(gè)客人開多個(gè)房，相當(dāng)于是添加同住聯(lián)房，在步入框的頂上有按鈕，點(diǎn)一下加一間房，會在中間客人列表中顯示下屬房客人情況以及房型房價(jià)中顯示其房價(jià)。

【讀取公安】：針對酒店有自己的掃描儀而非公安提供的掃描儀，做了接口后可點(diǎn)擊此按鈕將資料直接寫入PMS對應(yīng)的此房間

3、會員步入

進(jìn)入此界面，根據(jù)查詢條件查找會員資料，在下面出現(xiàn)的列表中選中卡號對應(yīng)的客人，點(diǎn)擊后面的操作（不積分表示此會員入住成功后會員卡上不會產(chǎn)生積分），進(jìn)入到散客步入相同的界面，只不過這個(gè)界面的會員資料已經(jīng)完善。

4、鐘點(diǎn)客人步入

房態(tài)圖上空/凈房鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊鐘點(diǎn)客人步入，進(jìn)入下圖所示界面：

由于鐘點(diǎn)客人房費(fèi)按小時(shí)計(jì)算，所以登記時(shí)需要手工錄入房費(fèi)，其它操作跟上述一致

5、聯(lián)房操作

預(yù)訂客人的多間房入住時(shí)會自動變?yōu)槁?lián)房，直接步入的聯(lián)房，登記完成后，從某一登記房間上鼠標(biāo)右鍵選擇房間和賬務(wù)類型，確定提交即可，聯(lián)房成功，房態(tài)圖制左小角會顯示主房房號

聯(lián)房的主房設(shè)置，聯(lián)房的取消，從房上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵完成操作

2.2.2、團(tuán)隊(duì)入住

狀態(tài)欄上點(diǎn)擊今日預(yù)抵，可以看到所有的預(yù)抵訂單，根據(jù)姓名或訂單號/團(tuán)名找到訂單，查看團(tuán)隊(duì)詳情，為團(tuán)隊(duì)批量排房，之后點(diǎn)擊入住，房間較多，批量登記，如團(tuán)隊(duì)已排房，只需登記即可

如果批量登記 需從團(tuán)隊(duì)詳情—已入住房間點(diǎn)擊詳情補(bǔ)充客房入住人資料

根據(jù)

來完成

實(shí)現(xiàn)了與公安系統(tǒng)的接口后就可讀取接口 直接導(dǎo)入入住人的資料

團(tuán)隊(duì)入住十分靈活，可滿足團(tuán)隊(duì)客人分批分天的登記，只需給團(tuán)隊(duì)預(yù)留房時(shí)選擇時(shí)間即可 團(tuán)隊(duì)客人的退團(tuán)或散客的入團(tuán)操作，團(tuán)隊(duì)客人退團(tuán)在其房間上鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊退出團(tuán)隊(duì)，散客入團(tuán)也從登記的房間上鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊加入團(tuán)隊(duì)

散客退團(tuán)

散客入團(tuán)

退團(tuán)確認(rèn)

入團(tuán)確認(rèn)

2.3、帳務(wù)

本節(jié)講所有關(guān)于帳務(wù)的操作，首先介紹帳務(wù)相關(guān)名詞 【押金】：客人押金費(fèi)用的金額。【退款】：客人退款費(fèi)用的金額。【預(yù)結(jié)收款】：一般指刷的消費(fèi) 【單據(jù)號】：該項(xiàng)目對應(yīng)的原始憑證（單據(jù)）的號碼，目的是便于查詢原始單據(jù)。

【備注】：對該項(xiàng)目的特殊情況的說明?！編ろ摗浚杭促~單類型，系統(tǒng)提供5個(gè)帳頁，把同一個(gè)客人的不同賬目設(shè)定在不同的帳頁上就可以分別對每個(gè)帳頁上的賬目進(jìn)行操作

【轉(zhuǎn)賬】：轉(zhuǎn)帳就是把自己的消費(fèi)費(fèi)用轉(zhuǎn)到另一方的帳號上（在這里另一方的帳號可以是某個(gè)客人、也可以是某個(gè)團(tuán)隊(duì)、也可能是協(xié)議單位或者綜合收銀帳戶，在這里總臺的應(yīng)收款并不會減少，只是發(fā)生了一次帳目轉(zhuǎn)移），轉(zhuǎn)帳有很多種不同的實(shí)現(xiàn)方式。針對不同的業(yè)務(wù)使用不同的轉(zhuǎn)帳方式。

【沖銷帳】：一般主要是針對結(jié)帳錯(cuò)誤的沖調(diào) 【修改帳】：修改賬目 【分拆】：主要用于部分結(jié)賬，費(fèi)用AA的房間 【部分結(jié)賬】：在住客人在入住時(shí)間內(nèi)對某些費(fèi)用的結(jié)賬 【房間掛賬明細(xì)】：列出跟協(xié)議單位掛鉤的房間掛賬至單位的賬目及直接掛賬的情況

2.3.1、散客帳務(wù)

點(diǎn)擊在住散客房，查看詳情—房間附屬功能

包括【自動附加費(fèi)用列表】，【自動轉(zhuǎn)賬規(guī)則設(shè)置】，【租借物品列表】，【預(yù)授權(quán)列表】四大塊 【自動附加費(fèi)用列表】：是否需要附加費(fèi)用，添加了列表中顯示 【租借物品列表】：客房是否租借物品，列表中顯示 【預(yù)授權(quán)列表】：客房是否有預(yù)授權(quán)，列表中顯示明細(xì) 【自動轉(zhuǎn)賬規(guī)則設(shè)置】：房間帳務(wù)是否需轉(zhuǎn)出，添加后列表中顯示

散客添加自動轉(zhuǎn)賬只能轉(zhuǎn)到在住的房間，如下圖：

具體對帳務(wù)的操作，房間帳務(wù)詳情，見下圖：

快速錄入費(fèi)用輸入框中輸入金額，按回車鍵即可提交至帳務(wù)列表

帳務(wù)列表上鼠標(biāo)右鍵來選擇對帳務(wù)的操作，包括新增費(fèi)用（包括POS點(diǎn)設(shè)置的客房用品及損物賠償費(fèi)），加收半日房費(fèi)，加收全日房費(fèi)，新增押金，新增退款，調(diào)整過去發(fā)生的帳務(wù)，增加預(yù)授權(quán)，批量沖銷帳務(wù)，部分結(jié)賬，打印匯總和明細(xì)賬單，自定義賬單打印

列表下方會顯示客人的總消費(fèi)，總收款，以及應(yīng)退客人選項(xiàng)，當(dāng)客人消費(fèi)大于押金時(shí)，應(yīng)退會變成

33，且金額為紅色字體。

添加費(fèi)用選擇費(fèi)用類型，輸入費(fèi)用金額，填寫備注信息即可，完成之后帳務(wù)列表會顯示該筆新增的的費(fèi)用，POS中設(shè)置好了客房用品或損物賠償?shù)?，我們在右鍵菜單添加時(shí)會彈出下列對話框：

只需雙擊商品列表中的商品，選擇數(shù)量，確定提交即可，損物賠償同樣添加

沖銷帳右鍵操作彈出上圖界面，選擇費(fèi)用，填寫沖銷原因，確定沖銷即可，沖銷后顯示：

在報(bào)表中會記錄下每一筆沖銷帳

部分結(jié)賬右鍵賬單列表選中彈出上圖界面，選擇付款方式，填寫備注信息，選中費(fèi)用，打印賬單（分明細(xì)和匯總，酒店根據(jù)需求選擇），最后結(jié)賬即可，部分結(jié)賬的費(fèi)用在賬單列表中顯示為：

分拆帳務(wù)，選中一筆費(fèi)用點(diǎn)擊右鍵選中分拆如下圖，根據(jù)實(shí)際情況拆分：

當(dāng)需要對某筆帳務(wù)操作時(shí)，選中此費(fèi)用點(diǎn)擊右鍵，可對選中的帳務(wù)沖銷，修改，分拆，設(shè)置到帳頁，具體操作方式跟上述情況一致。

使用和退還積分支付

根據(jù)卡類卡號輸入金額，以及做相應(yīng)的備注說明

使用儲值卡付款和退款

同樣根據(jù)卡類型卡號，輸入金額做一定說明

2.3.2、聯(lián)房帳務(wù)

點(diǎn)擊在住聯(lián)房中的隨便一間查看詳情，跟散客帳務(wù)一樣，聯(lián)房多一選項(xiàng)，房間帳務(wù)概覽，房間帳務(wù)詳情與散客的操作一致，著重講解聯(lián)房的帳務(wù)詳情，見下圖： 聯(lián)房的房間都會顯示在其中，點(diǎn)擊右鍵對每個(gè)房間進(jìn)行操作，包括查看登記詳情，查看帳務(wù)詳情，結(jié)賬退房，批量轉(zhuǎn)賬至主房以及聯(lián)房的所有房間批量退房，當(dāng)右鍵選中從房時(shí)會多一選項(xiàng)“設(shè)為主房”，各個(gè)房間的帳務(wù)詳情操作跟散客帳務(wù)操作一致

批量轉(zhuǎn)賬，選擇房間和費(fèi)用類型，確定提交即可

轉(zhuǎn)賬完成，從房會提示，一目了然。

2.3.3、鐘點(diǎn)房帳務(wù)

與散客帳務(wù)基本一致，操作也一樣，如下圖：

2.3.4、團(tuán)隊(duì)帳務(wù)

在住團(tuán)隊(duì)的任意一間房，在房態(tài)圖上點(diǎn)擊鼠標(biāo)進(jìn)入查看房間所屬團(tuán)隊(duì)詳情，分為團(tuán)隊(duì)主帳和團(tuán)隊(duì)各房間帳務(wù)。在酒店業(yè)務(wù)中存在這樣的情況，團(tuán)隊(duì)所有成員客人的某些類費(fèi)用均由團(tuán)隊(duì)來付，其有關(guān)的帳目應(yīng)記在團(tuán)隊(duì)主帳上。系統(tǒng)用團(tuán)隊(duì)付費(fèi)來處理這種業(yè)務(wù)。實(shí)務(wù)操作如下：操作員先用團(tuán)隊(duì)付費(fèi)設(shè)置由團(tuán)隊(duì)主帳所付的各類費(fèi)用。當(dāng)團(tuán)隊(duì)的成員客人發(fā)生這些類費(fèi)用時(shí)，系統(tǒng)將自動做一筆轉(zhuǎn)帳操作，將該客人的這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)到其團(tuán)隊(duì)主帳上。主帳帳務(wù)的操作與散客帳務(wù)的操作一致

團(tuán)隊(duì)各房間的帳務(wù)與聯(lián)房帳務(wù)詳情操作一致：

2.4、退房 2.4.1、散客退房

選擇需要操作的客人，房態(tài)圖上鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊結(jié)賬退房：

超過設(shè)置加收半日房費(fèi)時(shí)間會彈出加收半日房費(fèi)對話框

選擇加收或不加收，如未到設(shè)置加收半日房費(fèi)時(shí)間，則進(jìn)入下圖界面： 【半天房費(fèi)】：從酒店的業(yè)務(wù)來講，住客離店時(shí)間超過中午十二點(diǎn)（此處時(shí)間可能會根據(jù)酒店的不同而不同，后臺可設(shè)置）將加收全天房費(fèi)的一半即半日房費(fèi)。

【全天房費(fèi)】：從酒店的業(yè)務(wù)來講，住客離店時(shí)間超過下午六點(diǎn)（此處時(shí)間可能會根據(jù)酒店的不同而不同，后臺可設(shè)置）將加收全天房費(fèi)。一般來講下午六點(diǎn)是酒店的入住高峰，住客離店時(shí)間超過這個(gè)時(shí)間就可能會耽誤一間客房的出租情況，所以傳統(tǒng)上來講，住客離店時(shí)間超過下午六點(diǎn)將加收全天房費(fèi)。

散客結(jié)賬另一操作，點(diǎn)擊房態(tài)圖所需操作房間，進(jìn)入房間詳情，點(diǎn)開房間帳務(wù)詳情，選擇

按鈕，同樣進(jìn)入下圖界面：

散客房的帳務(wù)詳情，參考2.3.1散客帳務(wù)操作，核對帳務(wù)，核對完畢，點(diǎn)擊現(xiàn)在結(jié)賬，可手工錄入結(jié)賬的特殊情況，點(diǎn)擊確定

系統(tǒng)提示退房成功，房態(tài)圖上變?yōu)榭?臟房。

2.4.2、聯(lián)房退房

聯(lián)房的退房十分靈活，操作也很便捷，只需選擇需操作的聯(lián)房的隨便一間，點(diǎn)擊進(jìn)入房間詳情，點(diǎn)開聯(lián)房帳務(wù)詳情，如下圖：

如2.3.2聯(lián)房帳務(wù)中操作，對其帳務(wù)操作，核對后，在任何一間房上右鍵操作

進(jìn)入批量退房，批量退房的房間帳務(wù)清單需為0，這退的是聯(lián)房中所有的從房，之后還需核對帳務(wù)，退主房，聯(lián)房的退房成功。

最后房間詳情界面點(diǎn)擊，彈出聯(lián)房帳務(wù)詳情

核對帳務(wù)后點(diǎn)擊現(xiàn)在結(jié)賬。如果聯(lián)房的房間單結(jié)帳，不一起結(jié)，只需在第一步操作中右鍵單擊每一間房間，點(diǎn)擊結(jié)賬退房即可，操作與散客的退房一致。

同時(shí)也可在下屬房帳務(wù)為0的情況下，直接從主房點(diǎn)擊結(jié)賬退房，下圖界面

將從房同時(shí)退房選上鉤即可

2.4.3、鐘點(diǎn)房退房

當(dāng)鐘點(diǎn)房到了退房時(shí)間時(shí)，系統(tǒng)會提示，根據(jù)提示操作，所有的操作與散客退房一致

2.4.4、團(tuán)隊(duì)退房

由于團(tuán)隊(duì)涉及到一個(gè)團(tuán)隊(duì)的主帳，所以在給團(tuán)隊(duì)結(jié)賬時(shí)我們需先把團(tuán)隊(duì)各個(gè)房間結(jié)賬退房，再根據(jù)團(tuán)隊(duì)的主帳選擇，具體操作如下：先在選擇需操作的團(tuán)隊(duì)的在住房的任意一間，單擊右鍵選擇房間所屬團(tuán)隊(duì)詳情—團(tuán)隊(duì)各房間帳務(wù)，對團(tuán)隊(duì)各個(gè)房間的帳務(wù)進(jìn)行操作后，對團(tuán)隊(duì)房間進(jìn)行退房，團(tuán)隊(duì)帳務(wù)操作同聯(lián)房的操作一致，我們只需在任意一間房上右鍵選擇批量退房，退房完成，核對團(tuán)隊(duì)主帳，選擇

按鈕 45

我們也可以在查看團(tuán)隊(duì)詳情時(shí)直接點(diǎn)擊，會進(jìn)入下圖的界面：

同樣對帳務(wù)進(jìn)行操作核對后便可結(jié)賬退團(tuán)

系統(tǒng)提示退團(tuán)成功。

2.4.5、掛賬退房/團(tuán)

掛賬退房/團(tuán)只需核對好帳務(wù)后在結(jié)賬的界面選擇賬退房成功

即可，系統(tǒng)提示，確認(rèn)，掛

補(bǔ)結(jié)賬時(shí)需在系統(tǒng)菜單收銀管理—臨時(shí)掛賬登記單列表找到此房間，點(diǎn)擊

即可：

2.4.6、結(jié)賬/掛賬客人的重入

重新操作離店客人或掛賬客人的帳務(wù)時(shí)我們需把客人重入

離店客人的重入，系統(tǒng)菜單散客管理—查詢?nèi)康怯泦?，根?jù)客人提供資料找到此登記單，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入登記單，點(diǎn)擊登記詳情上

按鈕即可。

確定提交，客人重入成功，房態(tài)圖上找到此客人住的房即可對帳務(wù)進(jìn)行操作，如果是今日離店客人我們可以從狀態(tài)欄—今日離店—今日已離找到客人，點(diǎn)擊詳情與上述同樣操作。49

掛賬客人的重入同樣從系統(tǒng)菜單—臨時(shí)掛賬登記單列表中找到此信息，點(diǎn)擊詳情進(jìn)入，具體操作同上。

2.5、客房部 2.5.1、房態(tài)修改

1、設(shè)置臟房，系統(tǒng)后臺可設(shè)置在住房退房后是否為臟房，房態(tài)圖上右鍵操作

點(diǎn)擊設(shè)置為臟房

設(shè)置凈房，鼠標(biāo)單擊垃圾筒圖標(biāo)

點(diǎn)擊確定即可