第一篇：2016年西秀區(qū)部門(mén)決算公開(kāi)匯總

2016年西秀區(qū)部門(mén)決算公開(kāi)匯總

一、部門(mén)概況

安順市西秀區(qū)年末機(jī)構(gòu)237個(gè)，編制人數(shù)12,802人，其中：行政編制2,274，事業(yè)編制10,528；

年末實(shí)有人數(shù)16,589人，其中：在職人員11,026人，離休人員57人，退休人員5,506人。

二、西秀區(qū)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)366,405萬(wàn)元，與2015年相比，增加44,109萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。支出總計(jì)366,405萬(wàn)元，與2015年相比，增加44,109萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)259,755萬(wàn)元，與2015年相比，增加43,122萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.91%。其中：財(cái)政撥款收入248,691萬(wàn)元，占95.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入9,004萬(wàn)元，占3.47%；經(jīng)營(yíng)收入19萬(wàn)元，占0.01%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2,041萬(wàn)元，占0.79%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)265,198萬(wàn)元，與2015年相比，增加48,566萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.42%。其中：基本支出149,375萬(wàn)元，占56.33%；項(xiàng)目支出115,805萬(wàn)元，占43.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出19萬(wàn)元，占0.01%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)354,520萬(wàn)元。與2015年相比，增加46,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.23%。2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)354,520萬(wàn)元。與2015年相比，增加46,868萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.23%。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出251,233萬(wàn)元，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52,673萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.53%。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于：基本支出139,630萬(wàn)元，占55.58%；項(xiàng)目支出111,603萬(wàn)元，占44.42%；

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出139,630萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出分為二部份：

一、工資福利支出88,814萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；

二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助49,117萬(wàn)元。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)支出：

一、商品和服務(wù)支出支出1,699萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

二、基本建設(shè)支出0萬(wàn)元 ；

三、其他資本性支出0萬(wàn)元；

四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬(wàn)元 ；

五、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元；

六、其他支出0萬(wàn)元。

（七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出111,603萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出分為二部份：

一、工資福利支出8,505萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；

二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16,649萬(wàn)元。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)支出：

一、商品和服務(wù)支出52,677萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

二、基本建設(shè)支出2,695萬(wàn)元 ；

三、其他資本性支出29,177萬(wàn)元；

四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1,900萬(wàn)元；

五、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元；

六、其他支出0萬(wàn)元。

（八）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,561萬(wàn)元，比上年減少72萬(wàn)元，降低1.98%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出165萬(wàn)元，占4.64%，比上年增加125萬(wàn)元，增加305.22%；用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組29個(gè)，累計(jì)54人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,849萬(wàn)元，占51.92%，比上年減少73萬(wàn)元，降低3.80%，減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，從而減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置150萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,699萬(wàn)元。主要用于汽車(chē)保險(xiǎn)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)停費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)支出1,547萬(wàn)元，占43.44%，比上年減少123萬(wàn)元，降低7.39%，減少原因是按照國(guó)家“厲行節(jié)約”的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17,620批次，310,525人次。

（九）府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬(wàn)元，本年收入萬(wàn)元，本年支出萬(wàn)元。其中基本支出萬(wàn)元；項(xiàng)目支出萬(wàn)元。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)支出情況。

2016年，政府采購(gòu)支出總額2,026萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,794萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出207萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25萬(wàn)元。

2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日，共有車(chē)輛948輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)427輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)164輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛、其他用車(chē)347輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)支出：

一、商品和服務(wù)支出54，376萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)23,292萬(wàn)元、印刷費(fèi)1,293 萬(wàn)元、咨詢費(fèi)172 萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)13 萬(wàn)元、水費(fèi)184 萬(wàn)元、電費(fèi)1,402萬(wàn)元、郵電費(fèi)561 萬(wàn)元、取暖費(fèi)142 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)541 萬(wàn)元、差旅費(fèi)699 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用158 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6,086 萬(wàn)元、租賃費(fèi)542 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)475 萬(wàn)元、、培訓(xùn)費(fèi)763 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1,482 萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1,989萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)38 萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)21 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6,168 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)850 萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)228 萬(wàn)元、福利費(fèi)681 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,705 萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1,031 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3,863 萬(wàn)元 ；

四、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、2016年度部門(mén)決算公開(kāi)匯總報(bào)表（見(jiàn)附表）

第二篇：部門(mén)決算公開(kāi)參考

部門(mén)決算

一、****部門(mén)概況 1.部門(mén)（單位）職責(zé) 2.部門(mén)（單位）構(gòu)成

二、2014部門(mén)決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）2.收入決算表（見(jiàn)附表2）3.支出決算表（見(jiàn)附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表8）

三、2014部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014部門(mén)決算收入總計(jì)1933.41萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬(wàn)元，為部門(mén)從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門(mén)委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門(mén)（單位）2014部門(mén)決算支出總計(jì)1300.74萬(wàn)元。包括：

1.基本支出584.08萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬(wàn)元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營(yíng)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬(wàn)元，其中：基本支出582.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開(kāi)支。具體包括： 工資福利支出331.91萬(wàn)元，反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬(wàn)元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開(kāi)支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬(wàn)元，反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬(wàn)元，反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門(mén)（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬(wàn)元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用****萬(wàn)元，本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出****萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)**輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車(chē)以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬(wàn)元，2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)（?。┬詴?huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及省（內(nèi)）外相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬(wàn)元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬(wàn)元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬(wàn)元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門(mén)決算公開(kāi)

2017部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門(mén)決算表 公開(kāi)01表 收入支出決算總表 公開(kāi)02表 收入決算表 公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置，會(huì)同有關(guān)部門(mén)防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門(mén)查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（六）開(kāi)展金融對(duì)外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門(mén)沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬(wàn)元，其中本年收入614.75萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%。主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元。主要變動(dòng)情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬(wàn)元，其中本年支出611.25萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加51.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%，主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%，主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017財(cái)政撥款收入說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%；主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加66.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%；主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算9.5萬(wàn)元的54.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的13.67%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬(wàn)元，下降11.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬(wàn)元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，主要情況：局的公務(wù)車(chē)于2009年購(gòu)置至今，使用時(shí)間較長(zhǎng)，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.51%，主要情況：前來(lái)洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.41萬(wàn)元，占7.87%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.41萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，2017年局公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，主要用于接待前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬(wàn)元，比上年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%。主要增減變動(dòng)情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒(méi)有績(jī)效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門(mén)決算表 見(jiàn)附表

第四篇：2017供銷(xiāo)社部門(mén)決算公開(kāi)資料

2017供銷(xiāo)社部門(mén)決算公開(kāi)資料

目 錄

第一部分 供銷(xiāo)社概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 供銷(xiāo)社2017部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表(公開(kāi)01表)

二、收入決算表(公開(kāi)02表)

三、支出決算表(公開(kāi)03表)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開(kāi)04表)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開(kāi)05表)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開(kāi)06表)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開(kāi)07表)1

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表(公開(kāi)08表）

第三部分 供銷(xiāo)社 2017 部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 供銷(xiāo)社概況

一、供銷(xiāo)社主要職責(zé)

尉氏縣供銷(xiāo)社部門(mén)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、政工股、紀(jì)檢股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股6個(gè)職能處（室、局）。主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策；參與研究和實(shí)施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定；、研究制定全縣供銷(xiāo)社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社的改革和發(fā)展；

3、按政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營(yíng)的組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級(jí)儲(chǔ)備工作；

4、組織、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)；引導(dǎo)、組織農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

5、對(duì)全縣供銷(xiāo)社及所屬企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，向政府和有關(guān)部門(mén)反映農(nóng)民社員和供銷(xiāo)社及所屬企業(yè)的意見(jiàn)和要求，維護(hù)供銷(xiāo)社及所屬企業(yè)的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門(mén)和社會(huì)組織的關(guān)系；

6、行使社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法亨有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理者的權(quán)利；

7、承辦縣委、縣政府和上級(jí)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、供銷(xiāo)社決算單位構(gòu)成

尉氏縣供銷(xiāo)社決算是局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。尉氏縣供銷(xiāo)社屬參照《公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)為23人，其中：參公編制20人，事業(yè)自籌編制3人；實(shí)有在職人數(shù)16人，離退休24人。

第二部分

供銷(xiāo)社2017部門(mén)決算表（附后）

第三部分

供銷(xiāo)社2017 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

供銷(xiāo)社2017年收入總計(jì)、支出總計(jì)2412613.4元，與2016年相比，收支總計(jì)減少10132805.72元，同比減少80.8%，收支減少的主要原因：一是本減少拆遷補(bǔ)償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計(jì)入我單位收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

供銷(xiāo)社2017年本年收入合計(jì)2283171元，其中：財(cái)政撥款收入2283171元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

供銷(xiāo)社2017年本年支出合計(jì)2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，項(xiàng)目支出1052400元，占44.52%。；經(jīng)營(yíng)支出0元，占 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

供銷(xiāo)社2017年財(cái)政撥款總收入為2283171元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少10260929.33元，增長(zhǎng)-81.8%；支出總計(jì)2363906.1元，財(cái)政撥款支出減少10052070.62元，增長(zhǎng)-89.96%。收支減少主要原因：一是本減少拆遷補(bǔ)償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計(jì)入我單位收支。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

尉氏縣供銷(xiāo)社2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1311506.1元，支出決算為1311506.1元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1062914.6元，占81.04%；社會(huì)保障（類）支出178892.9元，占13.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出決算為1062914.6元，年初預(yù)算為1062914.6元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1062914.6元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1、行政事業(yè)單位離退休（款）支出決算為96230.1元，年初預(yù)算為86230.1元，完成年初預(yù)算的100%。其中歸口管理的行政離退休（項(xiàng)）支出96230.1元，完成年初預(yù)算的100%。

2、其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）支出決算為82662.8元，年初預(yù)算為82662.8元，完成年初預(yù)算的100%。其中：其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出決算為82662.8元，年初預(yù)算為82662.8元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出決算為69698.6元，年初 5

預(yù)算為69698.6元，完成年初預(yù)算的100%。其中，行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出69698.6元，年初預(yù)算為69698.6元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 供銷(xiāo)社2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1311506.1元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1141682.5元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)169823.6元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

供銷(xiāo)社2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為600元，支出決算為500元，完成預(yù)算的83.3%，主要原因：我縣財(cái)力比較緊張，年初安排的標(biāo)準(zhǔn)較低。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少7250元，下降93.54%，主要原因上上級(jí)部門(mén)在我縣召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)一次。具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2016年減少0元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出500元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)完成年初預(yù)算83.3%，全年共接待2批次、13人次。決算數(shù)比2016年減少7250元，下降93.55%，主要原因：上上級(jí)部門(mén)在我縣召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)一次。我局規(guī)定公務(wù)接待由辦公室統(tǒng)一安排，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 供銷(xiāo)社2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1052400元，支出決算為1052400元，完成年初預(yù)算的100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

財(cái)政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169823.6元，比 2016年減少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大興艱苦

奮斗之風(fēng)，廣大職工干部從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水開(kāi)始，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化日常監(jiān)督，公用經(jīng)費(fèi)逐年下降。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

供銷(xiāo)社2017年政府采購(gòu)支出總額3340元，主要用于購(gòu)買(mǎi)電腦1臺(tái)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

尉氏縣供銷(xiāo)社無(wú)公務(wù)用車(chē)。

（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。2017年，供銷(xiāo)社未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口 8 的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：是指供銷(xiāo)社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政收支業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障供銷(xiāo)社各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支

出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五篇：2015部門(mén)決算公開(kāi)-吉林工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

2016

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 2016部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門(mén)概況

一、主要職能

工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，肩負(fù)著教育引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，引導(dǎo)和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的歷史任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)內(nèi)設(shè)6各機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、會(huì)員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟(jì)部、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部和機(jī)關(guān)黨委。

納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016部門(mén)決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。沒(méi)有下屬單位。2016年實(shí)有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分

2016部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016收入支出決算總體情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算與部門(mén)預(yù)算相銜接的原則，決算編制內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入總計(jì) 2623.79萬(wàn)元，支出總計(jì)2517.72萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加1219.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%；支出增加1084.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬(wàn)元。

二、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2623.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2546.94萬(wàn)元，占97%；其他收入 76.85 萬(wàn)元，占3%。

三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2517.72萬(wàn)元，其中：基本支出796.51 萬(wàn)元，占31.64 %；項(xiàng)目支出 1721.21萬(wàn)元，占68.36%?；?本支出中，人員經(jīng)費(fèi) 751.79萬(wàn)元，占 94.4%；公用經(jīng)費(fèi) 44.72萬(wàn)元，占5.6 %。

四、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 2665.02 萬(wàn)元，比2015年各增加1231.78 萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1340萬(wàn)元。

五、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出2517.72 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100 %。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加1084.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出2517.72 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2235.52萬(wàn)元，占88.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出195.70萬(wàn)元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.2萬(wàn)元，占1.8%；住房保障支出42.3萬(wàn)元，占1.7%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1075.31萬(wàn)元，支出決算為2517.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會(huì)，增加工作經(jīng)費(fèi)1300萬(wàn)元。其中：

1.行政運(yùn)行年初預(yù)算為399.2萬(wàn)元，支出決算為514.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%。主要原因是追加績(jī)效獎(jiǎng)、交通補(bǔ)貼和未休假獎(jiǎng)，用于機(jī)關(guān)人員的獎(jiǎng)勵(lì)。按照財(cái)經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費(fèi)，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為336萬(wàn)元，支出決算為223.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會(huì)，部分項(xiàng)目工作沒(méi)有開(kāi)展。

3.參政議政年初預(yù)算為88萬(wàn)元，支出決算為437.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預(yù)算為165.61萬(wàn)元，支出決算為172.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補(bǔ)貼等方面。

5.行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為44.20萬(wàn)元，支出決算為44.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險(xiǎn)。

6.住房公積金年初預(yù)算為42.30萬(wàn)元，支出決算為42.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

8.其他工商行政管理實(shí)務(wù)支出決算為20萬(wàn)元。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費(fèi)。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬(wàn)元，職工馬國(guó)宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年財(cái)政撥款基本支出796.51萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)751.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。

公用經(jīng)費(fèi)44.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.84萬(wàn)元，支出決算為19.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬(wàn)元，減少44.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.98萬(wàn)元，減少6.13萬(wàn)元，降低67.3 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出15.39萬(wàn)元，減少9.9 萬(wàn)元，降低39.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.39萬(wàn)元，增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因：一是公務(wù)出國(guó)業(yè)務(wù)減少；二是公車(chē)改革，單位車(chē)輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.98萬(wàn)元，占15%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.39萬(wàn)元，占78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.39萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為2.98萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)11人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出15.39.萬(wàn)元。其中公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出為15.39萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、購(gòu)汽油及過(guò)橋路費(fèi)等。2016年，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.39萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待人員的餐費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出514.31萬(wàn)元，比2014年增加75.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%。主要原因是增加交通補(bǔ)貼、未休假工資報(bào)酬、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資補(bǔ)助金等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額116.73萬(wàn)元，為一類會(huì)議購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車(chē)輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)2輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛。單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務(wù):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

十二、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）像轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。