第一篇：2015南京信息中心部門決算公開

2015年度南京市信息中心部門決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成情況

三、2015年度主要工作完成情況

第二部分 南京市信息中心2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分南京市信息中心2015年度部門決算情況說明 第四部分 名稱解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

（一）研究擬訂智慧南京建設(shè)總體技術(shù)架構(gòu)；參與編制智慧南京發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和工作計劃；協(xié)助相關(guān)部門統(tǒng)籌推進智慧南京重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及重大應用系統(tǒng)建設(shè)和集成。

（二）參與全市信息化發(fā)展政策、規(guī)范、標準的研究和重大項目的策劃協(xié)調(diào)、應用推進工作；指導市級機關(guān)、各區(qū)縣及開發(fā)園區(qū)、功能片區(qū)等信息化建設(shè)工作，并提供咨詢服務和技術(shù)支持、參與全市政府信息化績效評估工作、組織、協(xié)調(diào)和指導政府信息化宣傳和人才培訓工作、協(xié)助相關(guān)部門制定政府信息化人才建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施。

（三）負責全市電子政務的總體技術(shù)設(shè)計；承擔全市電子政務基礎(chǔ)設(shè)施、綜合性應用系統(tǒng)、政務資源信息庫的規(guī)劃、建設(shè)和運維，提供移動辦公服務；參與全市電子政務網(wǎng)絡與信息安全保障體系建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌實有人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和市民卡項目的規(guī)劃建設(shè)、運行管理和資源管理，建立居民應用信息庫，推進居民在健康、教育、生活、就業(yè)、社保、住房、信用等方面的智慧應用。

（五）統(tǒng)籌法人單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和綜合經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃建設(shè)，建立企業(yè)應用信息庫，推進法人單位在經(jīng)濟活動、用工、納稅、公益、信用、社保等方面的智慧應用。

（六）統(tǒng)籌全市空間地理、自然資源和城市基礎(chǔ)設(shè)施信息庫建設(shè)，整合市政設(shè)施、環(huán)境、交通、氣象等城市運行實時數(shù)據(jù)，為城市運行管理和應急指揮提供支撐。

（七）負責城市智能門戶網(wǎng)站、市級政府網(wǎng)站、區(qū)域合作網(wǎng)站的建設(shè)維護和運行；參與政府網(wǎng)站評測工作。

（八）參與全市信用體系規(guī)劃，承擔全市企業(yè)與個人信用數(shù)據(jù)庫及管理服務平臺的建設(shè)、運行等相關(guān)工作。

（九）承擔全市地下管網(wǎng)數(shù)據(jù)信息資源的集中管理和信息系統(tǒng)的技術(shù)支持工作。

（十）受有關(guān)部門委托，參與市級財政性投資信息化項目的方案評審（評價）和項目驗收，參與重大社會信息化項目的協(xié)調(diào)，協(xié)助相關(guān)部門綜合平衡、管理使用信息化專項資金。

（十一）利用現(xiàn)有信息資源，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展進行監(jiān)測預測并開展分析研究，為市委、市政府和相關(guān)職能部門提供決策咨詢服務；受有關(guān)部門委托，參與制定全市信息服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，承擔產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測預測工作。

（十二）承辦市委、市政府和有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

南京市信息中心2015年部門決算編制范圍共1家全額撥款事業(yè)單位。

三、2015年度主要工作完成情況

（一）政務網(wǎng)絡體系更加健全

1、政務外網(wǎng)建設(shè)取得新進展

2、電子政務內(nèi)網(wǎng)建成正式運行

3、深入挖掘無線政務專網(wǎng)作用

4、信息化基礎(chǔ)設(shè)施更加健全

（二）公共性、基礎(chǔ)性信息平臺更加完善

1、完成全市統(tǒng)一地名地址庫、城市三維模型等項目建設(shè)

2、完善智慧南京中心交通展現(xiàn)、環(huán)保數(shù)據(jù)、視頻會議等功能

3、啟動全市智慧醫(yī)療領(lǐng)域衛(wèi)生信息平臺建設(shè)

（三）數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用成效更加彰顯

繼續(xù)擴展信息資源歸集的范圍、提升信息資源歸集的質(zhì)量，加強對數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用。在視頻監(jiān)控共享、綜合治稅、信息歸集、應用等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

1、積極開展數(shù)據(jù)開放管理的研究

2、不斷擴展數(shù)據(jù)交換內(nèi)容

3、利用大數(shù)據(jù)為智慧交通提供支撐

4、推動重污染天氣環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)

（四）信息惠民能力穩(wěn)步提升

圍繞“智慧南京”建設(shè)目標，以創(chuàng)新城市管理模式、改善公共服務水平、提升市民生活品質(zhì)為重點，推動信息化建設(shè)惠民及應用成效。

1、網(wǎng)站群的信息公開和網(wǎng)上服務功能不斷強化

2、“我的南京”城市智能門戶功能不斷完善

（五）決策研究服務成效更加凸顯 2015年中心圍繞智慧城市建設(shè)和“十三五”規(guī)劃、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級等主題開展了一系列研究工作，在以往研究工作的基礎(chǔ)上，擴大了研究范圍，豐富了研究內(nèi)容，成果顯著，亮點突出，獲得領(lǐng)導多次批示，充分發(fā)揮了中心研究工作對全市科學決策的輔助作用。

1、決策咨詢服務能力及重大問題研究成效不斷提升

2、社會經(jīng)濟預測分析水平和效果不斷提升

3、信息咨詢服務能力不斷提升

（六）信用信息體系建設(shè)穩(wěn)步推進

按照強化“頂層設(shè)計”、落實“剛性推進”以及“應歸盡歸、應用盡用”的工作要求，與全市各部門協(xié)同推進，極大促進了我市公共信用信息系統(tǒng)的建設(shè)，取得了積極成效。

1、推動制度規(guī)范建設(shè)

2、強化歸集質(zhì)量并重

3、加快創(chuàng)新試點推進

4、注重專項領(lǐng)域應用

5、明確國家信用示范創(chuàng)建新目標

第二部分 南京市信息中心2015年度部門決算表

見附件

第三部分

南京市信息中心2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

南京市信息中心2015年度收入、支出總計

9457.82 萬元，與上年相比收、支總計各增加

519.55 萬元，增長

5.81 %。主要原因是2014年青奧會期間，智慧南京中心做為主運營中心，影響項目的施工進度，2014年項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)較多。其中：

（一）收入總計9457.82 萬元。包括：

1．財政撥款收入

7146.21

萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少

1030.35 萬元，減少

12.6 %。主要原因是2014年度南京市軟件與信息服務業(yè)專項資金第二批項目1000萬，2015年未安排此專項。

2．上級補助收入

0

萬元。

3．事業(yè)收入

0

萬元。4．經(jīng)營收入

0

萬元。

5．附屬單位上繳收入

0

萬元。

6．其他收入 70.52

萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為省經(jīng)信委取得的市區(qū)兩級信用信息管理與服務平臺收入60萬元；南京市發(fā)展和改革委員會取得的十三五經(jīng)濟發(fā)展研究課題費5萬元；南京市科委取得的軟課題研究經(jīng)費5萬元；江蘇省哲學社會科學界聯(lián)合會取得的軟課題研究經(jīng)費0.5萬元。與上年相比增加

35.71 萬元，增長 102.59 %。主要原因是需要部門之間協(xié)作完成的項目增加。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額

0 萬元。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2241.1 萬元，主要為南京市信息中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的智慧南京高性能三維數(shù)據(jù)處理平臺等資金。

（二）支出總計9457.82 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出

4163.11 萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所反生的基本支出和項目支出。與上年相比減少

531.68 萬元，減少

11.32 %。主要原因是項目支出減少。

2、科學技術(shù)支出2217.87萬元，主要用于信息化項目的建設(shè)、維護及信息化工作經(jīng)費支出。與上年相比增加

387.86 萬元，增加21.19 %。主要原因是青奧會結(jié)束后，信息化項目施工恢復正常。

3、社會保障和就業(yè)支出：10.63萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出，與上年相比增加

9.93 萬元，增加1418.57 %。主要原因是退休人員提租補貼調(diào)標。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.54萬元，主要用于事業(yè)單位在職和退休人員補充醫(yī)療費支出，與上年相比增加

6.06 萬元，增加44.96 %。主要原因是在職、退休人員多人住院。

5、住房保障支出131.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出，與上年相比增加 39.91 萬元，增加43.67 %。主要原因是住房公積金、提租補貼和購房補貼調(diào)標。

3．結(jié)余分配

0 萬元。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2915.36 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為南京市信息中心本年度預算調(diào)整安排的政務外網(wǎng)提升工程、智能門戶三期等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

南京市信息中心本年收入合計 7216.73 萬元，其中：財政撥款收入 7146.21萬元，占 99.02%；上級補助收入 0萬元，占 0%；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 70.52 萬元，占 0.98 %。圖1：收入決算圖

三、支出決算情況說明

南京市信息中心本年支出合計 6542.46 萬元，其中：基本支出 1065.99 萬元，占 16.29 %；項目支出

5476.48 萬元，占 83.71 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0%。圖2：支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南京市信息中心2015年度財政撥款收、支總決算 9302.4 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加517.29萬元，增長5.89%。主要原因是2014年青奧會期間，智慧南京中心做為主運營中心，影響項目的施工進度，2014年項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)的增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南京市信息中心2015年財政撥款支出 6523.53 萬元，占本年支出合計的 99.71 %。與上年相比，財政撥款支出減少 53.58 萬元，減少 0.81 %。主要原因是項目經(jīng)費的減少。

南京市信息中心2015年度財政撥款支出年初預算為

4474.67萬元，支出決算為 6523.53 萬元，完成年初預算的 145.79 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年初財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預算的調(diào)整。其中：

（一）一般公共服務（類）

1.社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。年初預算為 18 萬元，支出決算為 18 萬元，完成年初預算的 100 %。2．其他發(fā)展改革事務支出.。年初預算為4294.13萬元，支出決算4126.17萬元，完成年初預算的96.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是已簽訂合同，未到合同約定的付款時間，項目結(jié)余資金已上繳財政。

（二）科學技術(shù)指出

1、其他科學技術(shù)支出。用于信息化項目的建設(shè)和維護費。年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)2217.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是信息化專項資金的撥款并形成支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出

1.事業(yè)單位離退休。年初預算為 0 萬元，支出決算為

9.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因退休人員提租補貼調(diào)標。

2.其他行政事業(yè)單位離退休支出。年初預算為 0.76 萬元，支出決算為

0.76萬元，完成年初預算的 100 %。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.公務員醫(yī)療補助。年初預算為 0 萬元，支出決算為

19.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因補充醫(yī)療年初不安排預算，預算執(zhí)行過程中追加經(jīng)費。

（五）住房保障支出

1.住房公積金。年初預算為 52.43 萬元，支出決算為

56.22萬元，完成年初預算的 107.23 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因住房公積金調(diào)標

2.提租補貼。年初預算為 9.08 萬元，支出決算為

27.9萬元，完成年初預算的 207.26 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因提租補貼調(diào)標

3.購房補貼。年初預算為 33.28 萬元，支出決算為

47.2萬元，完成年初預算的 141.83 %。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因購房補貼的調(diào)標和老職工住房補貼的申領(lǐng)。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

南京市信息中心2015年度財政撥款基本支出

1065.99萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費991.3 萬元。主要包括：基本工資218.27萬元、津貼補貼28.74萬元、社會保障繳費147.61萬元、績效工資336.16萬元、其他工資福利支出95.9萬元、生活補助0.19萬元、醫(yī)療費19.54萬元、住房公積金56.22萬元、提租補貼37.77萬元、購房補貼47.20萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.71萬元。

（二）公用經(jīng)費 74.69 萬元。主要包括：辦公費20.76萬元、印刷費2.46萬元、郵電費0.09萬元、差旅費12.44萬元、維修（護）費0.42萬元、會議費5.5萬元、培訓費3.29萬元、公務接待費6.23萬元、專用材料費1.05萬元、工會經(jīng)費3.5萬元、福利費4.94萬元、公務用車運行維護費11.48萬元、其他商品和服務支出2.54萬元。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。南京市信息中心2015年一般公共預算財政撥款支出 6523.53 萬元，與上年相比減少 53.58 萬元，減少0.81 %。南京市信息中心2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 4474.67 萬元，支出決算為 6523.53 萬元，完成年初預算的 145.79 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是年初財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及預算的調(diào)整。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 南京市信息中心2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 1065.99 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費

991.3 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費 74.69 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

南京市信息中心2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 5.26 萬元，占“三公”經(jīng)費的22.9 %；公務用車購置及運行費支出 11.48 萬元，占“三公”經(jīng)費的 49.98 %；公務接待費支出 6.23

萬元，占“三公”經(jīng)費的 27.12 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 5.26 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費預算由財政統(tǒng)一扎口管理，年初不下達各部門，在年度執(zhí)行中，將根據(jù)實際審批情況據(jù)實安排。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組個，累計人次。開支內(nèi)容主要為：回程機票、在澳大利亞當?shù)刈∷蕖⒔煌ㄙM用和以及所有保險含醫(yī)療保險

2．公務用車購置及運行費支出 11.48 萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出 0 萬元。

（2）公務用車運行維護費決算支出

11.48 萬元，完成預算的100 %，公務用車運行維護費主要用于車輛維修保養(yǎng)、汽油費、車輛保險及過路過橋費、安全獎勵費用。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 4 輛。3．公務接待費萬元。其中：（1）外事接待支出 0 萬元。

（2）國內(nèi)公務接待支出

6.23 萬元，完成預算的94.39 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、嚴控三公經(jīng)費。2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待

批次，954 人次。主要為接待全國兄弟城市信息化主管部門及信息中心來寧學習考察。

南京市信息中心2015 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出

5.5 萬元，完成預算的 77.03 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因精減辦會，節(jié)約會議支出。2015 年度全年召開會議 3 個，參加會議 294 人次。主要為召開政府信息公開和政府網(wǎng)站工作會議。

1、南京市信息中心2015 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 29.3 萬元，完成預算的87.99 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴控培訓費。2015 年度全年組織培訓 8 個，組織培訓 455 人次。主要為培訓市政府投資信息化項目、七日雙公示、十三五智慧城市規(guī)劃與建設(shè)。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

南京市信息中心2015年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算

0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0 萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明 2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元。

（二）政府采購支出決算情況說明

2015年度政府采購支出總額 4327.06 萬元，其中：政府采購貨物支出 95.34 萬元、政府采購工程支出

0 萬元、政府采購服務支出

4231.72 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。如利息收入，列入財政代管資金賬戶管理的收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。九、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。如行政事業(yè)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展業(yè)務活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。如信息化項目建設(shè)和維護支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。如事業(yè)單位開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務用車購置支出****萬元，公務用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務用車**輛，年末公務用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務；承擔與****業(yè)務相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務；承擔上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務。

（五）政府性基金預算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預算財政撥款。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表 6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財政撥款收入支出總表說明

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、其他重要事項的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

決算表

公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實施。

（二）指導、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔保機構(gòu)進行市場監(jiān)管和風險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機構(gòu)風險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導和推進企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風險問題，建立金融風險預警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實地方人民政府與金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財政撥款收入支出總表說明

（一）2017財政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款收入合計 614.75萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務經(jīng)費撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務實體經(jīng)濟，推進“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財政撥款支出合計 611.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務，積極推動項目、基金落戶本地。同時，我局還肩負企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項工作，局領(lǐng)導和相關(guān)業(yè)務科室負責人公務出差北京、廣州、深圳等地匯報專項工作，因此差旅費也有所增多；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算5.21萬元，完成預算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.41萬元，完成預算3萬元的13.67%；公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元，完成預算1.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3.3萬元，完成預算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強對因公出國（境）費的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊；1次為市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談。公務用車購置及運行費支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務接待費支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項目的金融機構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.41萬元，占7.87%；公務用車購置及運行費支出1.5萬元，占28.79%；公務接待費支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.41萬元。全年使用財政撥款安排局出境2次，累計2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團董事長及高管團隊的差旅費0.31萬元；參加市領(lǐng)導帶隊赴香港正道集團有限公司總部座談差旅費0.1萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，新購置公務用車0輛；公務用車運行及維護支出1.5萬元，2017年局公務用車保有量為1輛，主要用于機要、通信。

3.公務接待費支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項目的各金融機構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，2017沒有績效管理項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，專業(yè)名詞以財務會計制度、政府收支分類科目為準，格式如下：

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：2017供銷社部門決算公開資料

2017供銷社部門決算公開資料

目 錄

第一部分 供銷社概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 供銷社2017部門決算表

一、收入支出決算總表(公開01表)

二、收入決算表(公開02表)

三、支出決算表(公開03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)1

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決表(公開08表）

第三部分 供銷社 2017 部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 供銷社概況

一、供銷社主要職責

尉氏縣供銷社部門機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財計股、政工股、紀檢股、業(yè)務股、儲保股6個職能處（室、局）。主要職責是：

1、貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策；參與研究和實施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定；、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革和發(fā)展；

3、按政府授權(quán)，負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理；負責管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級儲備工作；

4、組織、指導全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，搞好農(nóng)業(yè)社會化服務體系和農(nóng)村商品流通體系建設(shè)；引導、組織農(nóng)民進入市場，活躍城鄉(xiāng)商品流通，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展；

5、對全縣供銷社及所屬企業(yè)進行業(yè)務指導，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷社及所屬企業(yè)的意見和要求，維護供銷社及所屬企業(yè)的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同有關(guān)部門和社會組織的關(guān)系；

6、行使社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法亨有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理者的權(quán)利；

7、承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他事項。

二、供銷社決算單位構(gòu)成

尉氏縣供銷社決算是局機關(guān)本級決算。尉氏縣供銷社屬參照《公務員法》管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)為23人，其中：參公編制20人，事業(yè)自籌編制3人；實有在職人數(shù)16人，離退休24人。

第二部分

供銷社2017部門決算表（附后）

第三部分

供銷社2017 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年收入總計、支出總計2412613.4元，與2016年相比，收支總計減少10132805.72元，同比減少80.8%，收支減少的主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計入我單位收支。

二、收入決算情況說明

供銷社2017年本年收入合計2283171元，其中：財政撥款收入2283171元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出決算情況說明

供銷社2017年本年支出合計2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，項目支出1052400元，占44.52%。；經(jīng)營支出0元，占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

供銷社2017年財政撥款總收入為2283171元，與2016年相比，財政撥款收入減少10260929.33元，增長-81.8%；支出總計2363906.1元，財政撥款支出減少10052070.62元，增長-89.96%。收支減少主要原因：一是本減少拆遷補償收入和支出；二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放，不再計入我單位收支。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

尉氏縣供銷社2017 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1311506.1元，支出決算為1311506.1元，完成年初預算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1062914.6元，占81.04%；社會保障（類）支出178892.9元，占13.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服務支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）支出決算為1062914.6元，年初預算為1062914.6元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。其中行政運行（項）支出1062914.6元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1、行政事業(yè)單位離退休（款）支出決算為96230.1元，年初預算為86230.1元，完成年初預算的100%。其中歸口管理的行政離退休（項）支出96230.1元，完成年初預算的100%。

2、其他社會保障和就業(yè)（款）支出決算為82662.8元，年初預算為82662.8元，完成年初預算的100%。其中：其他社會保障和就業(yè)（項）支出決算為82662.8元，年初預算為82662.8元，完成年初預算的100%。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出決算為69698.6元，年初 5

預算為69698.6元，完成年初預算的100%。其中，行政單位醫(yī)療（項）支出69698.6元，年初預算為69698.6元，完成年初預算的100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 供銷社2017年一般公共預算財政撥款基本支出1311506.1元。

（一）人員經(jīng)費合計1141682.5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費等。

（二）公用經(jīng)費合計169823.6元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

供銷社2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為600元，支出決算為500元，完成預算的83.3%，主要原因：我縣財力比較緊張，年初安排的標準較低。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2016年減少7250元，下降93.54%，主要原因上上級部門在我縣召開現(xiàn)場會一次。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0元，完成預算的0%，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次。

（二）公務用車運行維護費支出0元，其中，公務用車運行維護費0元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年公務用車運行維護費0元，比2016年減少0元。

（三）公務接待費支出500元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2017年公務接待費完成年初預算83.3%，全年共接待2批次、13人次。決算數(shù)比2016年減少7250元，下降93.55%，主要原因：上上級部門在我縣召開現(xiàn)場會一次。我局規(guī)定公務接待由辦公室統(tǒng)一安排，嚴格控制公務接待費用開支。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 供銷社2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1052400元，支出決算為1052400元，完成年初預算的100%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

財政局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出169823.6元，比 2016年減少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大興艱苦

奮斗之風，廣大職工干部從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水開始，嚴控三公經(jīng)費，強化日常監(jiān)督，公用經(jīng)費逐年下降。

（二）政府采購支出情況。

供銷社2017年政府采購支出總額3340元，主要用于購買電腦1臺。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

尉氏縣供銷社無公務用車。

（四）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明。2017年，供銷社未進行預算績效評價。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金）彌補當年收支缺口 8 的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、一般公共服務（類）財政事務（款）：是指供銷社用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政收支業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障供銷社各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指供銷社機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支

出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：2015部門決算公開-吉林工商業(yè)聯(lián)合會

2016

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會決算

2017年

8月日

目

錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、主要職能

工商聯(lián)是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟人士的橋梁紐帶，政府管理非公有制經(jīng)濟的助手，肩負著教育引導非公有制經(jīng)濟人士健康成長，引導和服務非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的歷史任務。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內(nèi)設(shè)6各機構(gòu)，分別為辦公室、會員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟部、對外聯(lián)絡部和機關(guān)黨委。

納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會本級。沒有下屬單位。2016年實有人員72人，其中：在職人員43人，離退休人員29人。

第二部分 2016部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分

2016部門決算情況說明

一、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入支出決算總體情況說明

按照部門決算與部門預算相銜接的原則，決算編制內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。收入包括：財政撥款收入、上級補助收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。2016年收入總計 2623.79萬元，支出總計2517.72萬元，與2015年相比，收入增加1219.17萬元，增長86%；支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1340萬元。

二、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入決算情況說明

本年收入合計2623.79萬元，其中：財政撥款收入2546.94萬元，占97%；其他收入 76.85 萬元，占3%。

三、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016支出決算情況說明

本年支出合計2517.72萬元，其中：基本支出796.51 萬元，占31.64 %；項目支出 1721.21萬元，占68.36%?；?本支出中，人員經(jīng)費 751.79萬元，占 94.4%；公用經(jīng)費 44.72萬元，占5.6 %。

四、關(guān)于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款收、支總計各 2665.02 萬元，比2015年各增加1231.78 萬元，增長46.22 %。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1340萬元。

五、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，占本年支出合計的100 %。與2015年相比，財政撥款支出增加1084.48萬元，增長76%。主要原因：承辦全球首屆吉商大會，增加工作支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出2517.72 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2235.52萬元，占88.8%；社會保障和就業(yè)支出195.70萬元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.2萬元，占1.8%；住房保障支出42.3萬元，占1.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年財政撥款支出年初預算為 1075.31萬元，支出決算為2517.72萬元，完成年初預算的 234%。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會，增加工作經(jīng)費1300萬元。其中：

1.行政運行年初預算為399.2萬元，支出決算為514.31萬元，完成年初預算的128%。主要原因是追加績效獎、交通補貼和未休假獎，用于機關(guān)人員的獎勵。按照財經(jīng)法規(guī)制度要求正常使用行政經(jīng)費，維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。

2.一般行政管理事務年初預算為336萬元，支出決算為223.35萬元，完成年初預算的66%。主要原因：全力以赴完成全球吉商大會，部分項目工作沒有開展。

3.參政議政年初預算為88萬元，支出決算為437.86萬元，完成年初預算的498%。主要原因是增加全球首屆吉商工作經(jīng)費300萬。

4.未歸口管理的行政單位離退休年初預算為165.61萬元，支出決算為172.54萬元，完成年初預算的104%。主要是用于發(fā)放退休人員增加津貼補貼等方面。

5.行政單位醫(yī)療年初預算為44.20萬元，支出決算為44.20萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納在職和退休人員醫(yī)療、生育和工傷保險。

6.住房公積金年初預算為42.30萬元，支出決算為42.30萬元，完成年初預算的100%。主要是用于繳納住房公積金。7.其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出決算為1040元，為首屆全球吉商大會工作經(jīng)費。

8.其他工商行政管理實務支出決算為20萬元。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費。

9.死亡撫恤支出決算為23.16萬元，職工馬國宴和李忠英死亡一次性撫恤金。

六、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2015年財政撥款基本支出796.51萬元，其中：

人員經(jīng)費751.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼。

公用經(jīng)費44.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、租賃費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、信息網(wǎng)絡及軟件更新、其他資本性支出。

七、關(guān)于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為19.84萬元，支出決算為19.77萬元，完成預算的99.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，完成預算數(shù)100%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，完成預算的99.9%；公務接待費支出決算為1.39萬元，完成預算的96%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少16萬元，減少44.7%。其中：因公出國（境）費支出2.98萬元，減少6.13萬元，降低67.3 %；公務用車購置及運行費支出15.39萬元，減少9.9 萬元，降低39.1%；公務接待費支出1.39萬元，增加0.3萬元，增長22%。主要原因：一是公務出國業(yè)務減少；二是公車改革，單位車輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為2.98萬元，占15%；公務用車購置及運行費支出決算為15.39萬元，占78%；公務接待費支出決算為1.39萬元，占7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出為2.98萬元。全年安排因公出國（境）團組1個，累計11人次。

2.公務用車購置及運行費支出15.39.萬元。其中公務用 車購置0萬元；公務用車運行支出為15.39萬元，主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。2016年，財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。

3.公務接待費支出1.39萬元，主要用于公務接待人員的餐費。全年國內(nèi)公務接待10批次，100人次，比上年增加0批次，減少70人次。

2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出514.31萬元，比2014年增加75.67萬元，增長17%。主要原因是增加交通補貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調(diào)資補助金等。

（二）政府采購支出情況

2015年吉林省工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額116.73萬元，為一類會議購買服務。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛，其中：副省級以上領(lǐng)導用車2輛、一般公務用車7輛。單價200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、一般行政管理事務:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十、參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

十一、未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

十二、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十四、購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）像轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。