第一篇：中國電子進(jìn)出口總公司“小金庫”專項治理整改落實及長效機(jī)制建設(shè)情況報告

揚中恒豐村鎮(zhèn)銀行關(guān)于整治不規(guī)范經(jīng)營長效

機(jī)制建設(shè)情況報告

鎮(zhèn)江銀監(jiān)分局：

根據(jù)貴局《關(guān)于在全市銀行業(yè)系統(tǒng)開展“加強和改善公眾金融服務(wù)暨整治不規(guī)范經(jīng)營”活動的通知》的部署和要求，我行高度重視，認(rèn)真落實，積極推進(jìn)“整治不規(guī)范經(jīng)營”專項治理工作，我行董事長、監(jiān)事長等主要領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)強調(diào)，一定要提高認(rèn)識，將此項工作抓緊抓好，落到實處，致力于建立整治不規(guī)范經(jīng)營的長效機(jī)制。

我行從2012年2月起全面啟動并扎實做好“整治不規(guī)范經(jīng)營”專項治理工作，按照貴局規(guī)定時間，已全面完成了自查自糾工作，并向每位員工傳達(dá)了具體活動要求，與每位員工簽訂“七不準(zhǔn)”承諾書，對外公布服務(wù)收費明細(xì)及舉報投訴電話，按期完成了此次專項治理自查自糾階段的各項工作任務(wù)。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按照中央和集團(tuán)公司規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，并進(jìn)一步完善了相關(guān)的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，全面完成了整改落實階段的工作?，F(xiàn)將我公司整改落實及長效機(jī)制建設(shè)情況匯報如下：

一、專項治理整改落實工作開展情況

要求，在整改落實工作中堅持“四不放過”，即群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，強力推進(jìn)公司“小金庫”專項治理工作，保證專項治理工作不走過場。

（二）明確責(zé)任，加快推進(jìn)和落實有關(guān)整改工作任務(wù) 在集團(tuán)公司下發(fā)整改意見和整改落實時間要求后，我公司及時轉(zhuǎn)發(fā)了集團(tuán)公司的有關(guān)文件，進(jìn)一步明確了工作要求、時間限制和人員責(zé)任，要求系統(tǒng)各單位結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進(jìn)行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患；要求系統(tǒng)各單位注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。

二、專項治理整改措施落實情況

按照集團(tuán)公司開展“小金庫”專項治理整改落實工作的要求，公司認(rèn)真部署安排和開展了自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫”范疇的問題和事項，特殊管理資產(chǎn)（資金）以及屬于其他經(jīng)

論監(jiān)督“六位一體”的監(jiān)管體系，形成監(jiān)管合力，有效推進(jìn)了公司“小金庫”專項治理工作。

（二）持續(xù)完善管理制度體系，從源頭上預(yù)防和治理腐敗

堅持“小金庫”專項治理融入企業(yè)中心工作的方針，從公司業(yè)務(wù)操作的實際出發(fā)，按照鞏固專項治理果，落實“三個一定”、“三個全面”的要求，建立健全制度規(guī)范，完善內(nèi)控措施，繼續(xù)做好與業(yè)務(wù)部門、下屬公司的調(diào)研走訪、信息溝通工作，積極聽取干部職工在流程再造、制度優(yōu)化、風(fēng)險防范方面的意見和建議，借鑒和吸收有益的經(jīng)驗和做法，不斷改進(jìn)工作方法，完善工作制度，將專項治理工作納入常態(tài)化管理。

在2009年對公司原有制度體系進(jìn)行了全面梳理的基礎(chǔ)上，今年在開展專項治理工作后，公司適時全面啟動了制度體系建設(shè)工作，將公司現(xiàn)有的制度規(guī)范進(jìn)行修訂、整理和匯編，重點修訂了《辦公設(shè)備購置管理辦法》、《收付款管理辦法》、《境外賬戶管理辦法》，擬定了《駐外代表處財務(wù)管理辦法》等，形成《規(guī)章制度文件匯編》，作為公司制度建設(shè)的一項重大成果，下發(fā)到各個部門，并啟動全面的培訓(xùn)工作，通過加強制度建設(shè)并強化制度的執(zhí)行力，讓今后無論是誰都不愿也不敢設(shè)立“小金庫”，提高公司管理水平。在完善規(guī)章制度的同時，公司也更加重視經(jīng)營管理流程的優(yōu)化和操作細(xì)則的完善，從而強化制度的執(zhí)行力，以此推動“小金庫”長效機(jī)制的建立工作。

增強廣大干部職工的制度意識，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要任務(wù)，也是落實中央徹底消滅“小金庫”目標(biāo)的前提。制度的宣傳教育過程，就是把制度規(guī)范內(nèi)化為干部群眾的道德信念、行為準(zhǔn)則和自覺行動的過程。我公司始終重視對廣大干部職工的反腐倡廉教育工作，并以此致力于根治“小金庫”的長效機(jī)制建設(shè)。

充分利用內(nèi)部信息平臺，加大專項治理工作的宣傳力度，提高制度的透明度、影響力和知曉率，營造人人知曉、人人遵守的良好氛圍。通過整合公司宣傳平臺，充分利用《“小金庫”治專項理專欄》、《紀(jì)委宣傳專欄》、《普法宣傳專欄》、《中電大視野》、《中電園地》、《攀登報》等宣傳媒介和載體，廣泛開展“小金庫”違法性、危害性的專項警示教育活動，多形式、多渠道、多層次、多角度強化宣傳教育，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心。通過多方位的教育，警鐘長鳴，從思想深處筑牢拒腐防變的堤壩，切實提高干部職工的法制意識，做到學(xué)法、守法、用法，自覺維護(hù)法律尊嚴(yán)。

（五）實施務(wù)實的財務(wù)預(yù)算，嚴(yán)格內(nèi)控制度

“小金庫”現(xiàn)象產(chǎn)生的一個重要原因就是資源和費用分配不合理,特別是業(yè)務(wù)部門的部分費用支出缺乏相應(yīng)渠道,甚至入不敷出,業(yè)務(wù)人員的部分福利待遇得不到有效保障,為了公關(guān)、獎勵、員工福利等方面的合理開銷而違規(guī)設(shè)置“小金庫”以解決這

第二，整合審計資源，嚴(yán)格審控，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防治“小金庫”長效機(jī)制中的作用。將“小金庫”治理工作作為公司內(nèi)部審計工作的重要內(nèi)容，在內(nèi)部審計制度、相關(guān)具體規(guī)范及實務(wù)指南中明確防治“小金庫”工作的要求，在內(nèi)部審計項目中加強對防治“小金庫”工作的檢查和監(jiān)督，重點關(guān)注“零申報”和內(nèi)部重點檢查“零問題”、基礎(chǔ)管理薄弱的被審計單位，對發(fā)現(xiàn)設(shè)有“小金庫”的實行“零容忍”，堅決追究相關(guān)人員責(zé)任。加強公司內(nèi)部監(jiān)督力量之間的信息交流和資源共享，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防治“小金庫”長效機(jī)制中的作用。

（六）以效能監(jiān)察為抓手，積極構(gòu)建“小金庫”專項治理長效機(jī)制

效能監(jiān)察是“小金庫”專項治理長效機(jī)制建設(shè)的重要內(nèi)容，也是預(yù)防和杜絕“小金庫”的重要舉措，公司始終把效能監(jiān)察作為加強反腐倡廉工作、推進(jìn)“小金庫”專項治理、提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的切入點，確保抓實抓好。公司結(jié)合公司的產(chǎn)業(yè)特點和公司實際，將監(jiān)察立項與公司整體的經(jīng)營工作相結(jié)合，把重點項目作為效能監(jiān)察立項重點，通過效能監(jiān)察，逐步形成比較成熟的項目管理模式，提高經(jīng)濟(jì)效益，把專項治理融于企業(yè)的經(jīng)營過程。

（七）切實加強對公司本部和所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作

為鞏固銀行賬號清理成果，按照集團(tuán)公司“除專戶外，

第二篇：“小金庫”專項治理整改落實和建立長效機(jī)制工作報告

“小金庫”專項治理整改落實和建立長效

機(jī)制工作報告

深入開展“小金庫”治理工作，是黨中央著眼于科學(xué)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制、保持經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出的一項重大決策，是深入貫徹落實黨的十七大精神和深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、加強黨的作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)政能力建設(shè)從源頭上遏制和防止腐敗、規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是我們促進(jìn)經(jīng)營管理上水平、提高公司快速健康發(fā)展的必然要求。

我公司在貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀、保障國有資產(chǎn)安全,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉以及構(gòu)建和諧企業(yè)進(jìn)程中，極為重視聚集在資金鏈上的財務(wù)風(fēng)險,充分認(rèn)識到“小金庫”已經(jīng)在一定程度上演變成企業(yè)發(fā)展中致命的腐敗毒瘤。其嚴(yán)重危害性和治理工作的極端重要性，促使CEIEC在建立防治“小金庫”的過程中形成了一套具有國企特色的長效機(jī)制，促進(jìn)了企業(yè)的又好又快發(fā)展。

一、提高認(rèn)識、強化領(lǐng)導(dǎo)，積極做好專項治理動員部署工作

集團(tuán)公司“小金庫”專項治理工作會議召開后，我公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件，指出“小金庫”專

項治理不僅要清理不規(guī)范的資產(chǎn)管理，而且要提高到強化公司經(jīng)營管理工作的層面，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更重要的是要建立起治理“小金庫”的長效機(jī)制，保證企業(yè)在法制的軌道上持續(xù)健康發(fā)展。隨后公司立即啟動了相關(guān)工作，成立了以總經(jīng)理陳旭為組長，王連祥、洪觀其、楊昕光為副組長的專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并從紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)、審計、人力資源、投資管理等相關(guān)部門抽調(diào)精干人員組成楊昕光兼主任的辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理日常組織實施工作；及時向全系統(tǒng)下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司“實施辦法”的通知，明確要求各單位認(rèn)真自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項治理工作，不留死角；組織召開公司系統(tǒng)治理“小金庫”動員部署大會和公司系統(tǒng)財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進(jìn)行專項部署，切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處；不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，前后進(jìn)行了4次集中動員，并在公司內(nèi)網(wǎng)上開辟了“小金庫”專項治理工作宣傳欄，及時將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的意義和基本措施。同時，為暢通群眾舉報渠道，推動自查自糾，公司系統(tǒng)各單位均通過內(nèi)網(wǎng)、公告欄或傳閱文件等方式公布了國資委、集團(tuán)公司和總公司的舉報途徑，10家單位設(shè)立了舉報電子郵箱，15家單位設(shè)立了舉報電話，8家單位設(shè)立了實物舉報箱。

二、認(rèn)真部署、嚴(yán)格自查，促進(jìn)專項治理工作深入開展

在加強“小金庫”專項治理督察過程中，我公司對子企業(yè)的檢查覆蓋率擴(kuò)大到100%，將系統(tǒng)內(nèi)包括已經(jīng)市場退出、處于留守狀態(tài)的42家企業(yè)分為北京、華南、華東、西北和西南等5個片區(qū)，派出了由副組長洪觀其、楊昕光及一些部門領(lǐng)導(dǎo)帶隊的11人督查檢查組，深入進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)，重點了解各單位專項治理工作動態(tài)、進(jìn)展情況，并進(jìn)行政策解答和工作指導(dǎo)。按照“小金庫”專項治理工作的要求，截止2010年9月10日，我公司已全面完成公司本部及所屬全資、控股公司的“小金庫”自查自糾工作，參與自查的內(nèi)部工作人員為236人，清查范圍包括二級企業(yè)1戶（公司本部），三級企業(yè)48戶，四級及以下企業(yè)31戶，共計80戶企業(yè)，并向集團(tuán)公司報送了自查自糾報告、自查自糾報表及承諾書。在此期間公司還抽調(diào)出4名骨干支援集團(tuán)公司對二級企業(yè)專項治理檢查工作。

公司高度重視，積極采取行動，嚴(yán)格按照中央規(guī)定和集團(tuán)公司的具體要求對這些資產(chǎn)進(jìn)行處理并在自查階段結(jié)束前將其納入本單位法定財務(wù)管理渠道。此外，還對系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)內(nèi)部管理和制度監(jiān)控方面的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了梳理和整改，按照集團(tuán)公司清理銀行賬戶要求，重新對公司系統(tǒng)內(nèi)各級企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行了全面清查，截止2010年6月30日，我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬號數(shù)量共計573個，計劃撤銷銀行賬號23個，因開展業(yè)務(wù)、結(jié)算幣種、銀行監(jiān)管的需要保留銀行賬號550個。

三、健全組織、明確責(zé)任，切實認(rèn)真做好整改落實工作

為了消除“小金庫”滋生的土壤，建立起標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、懲防并舉、綜合治理的防治“小金庫”長效機(jī)制，我公司按照集團(tuán)公司開展“小金庫”專項治理整改落實工作的要求，認(rèn)真部署安排和開展了自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及“小金庫”范疇的問題和事項，特殊管理資產(chǎn)（資金）以及屬于其他經(jīng)營財物管理問題的整改落實工作，對自查自糾和重點檢查進(jìn)行全面梳理，著重看列入治理范圍的部門和單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“全面覆蓋，不走過場”的要求。截止2010年12月19日，我公司已如期完成“小金庫”相關(guān)整改落實工作，并及時向集團(tuán)公司報送了整改落實報告。

此外，在致力于建立專項治理長效機(jī)制的過程中，為鞏固銀行賬號清理成果，按照集團(tuán)公司對我公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)銀行賬戶清理整改意見，嚴(yán)格貫徹“除專戶外，原則上企業(yè)賬號不超過3個”的原則，重新對公司系統(tǒng)銀行賬戶進(jìn)行清理整頓，根據(jù)下屬企業(yè)匯總情況，在自查自糾階段銀行賬戶清理整頓的基礎(chǔ)上，我公司系統(tǒng)企業(yè)計劃注銷10個一般賬戶。今后，將進(jìn)一步加強對公司系統(tǒng)企業(yè)銀行賬戶的常態(tài)管理，每對企業(yè)銀行賬戶進(jìn)行集中審核檢查，并嚴(yán)格控制公司系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)新開銀行賬戶情況，切實加強對所屬企業(yè)銀行賬戶的日常監(jiān)督管理工作。

四、加強管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制

為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題，從行政、人事、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，認(rèn)真研究現(xiàn)行制度與實際運行過程中存在的缺陷與不足，制定了進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的長效機(jī)制，把防范“小金庫”問題長效機(jī)制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)，緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，在經(jīng)營管理方面進(jìn)一步深化，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，確保資金和權(quán)力在體內(nèi)有機(jī)循環(huán)。

五、總結(jié)

通過此次專項治理工作，我公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強，財務(wù)基礎(chǔ)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，企業(yè)經(jīng)營財務(wù)資產(chǎn)管理水平得到全面提升。

第三篇：醫(yī)院“小金庫”專項治理長效機(jī)制建設(shè)舉措

某單位關(guān)于健全防治 “小金庫”長效機(jī)制的建設(shè)舉措

為貫徹落實省委十二屆十九次全會和省紀(jì)委十二屆七次全會精神，持續(xù)深化和鞏固我單位“小金庫”專項治理工作成果，構(gòu)建治理“小金庫”的長效機(jī)制，從源頭上有效防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，根據(jù)《**省財政廳關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（*財辦?2017?9號）精神，按照《**省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強“小金庫”治理工作的通知》（*財監(jiān)?2017?22號）要求，我單位嚴(yán)格遵循“標(biāo)本兼治、懲防并舉”的綜合治理原則，深入探究內(nèi)部“小金庫”產(chǎn)生的深層次根源，從預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、采購管理、票據(jù)管理、現(xiàn)金管理、賬戶管理和財務(wù)管理等方面著手抓起，不斷強化流程控制，將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理工作中，全面推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開，逐步建立健全靠制度管權(quán)管事的長效防治機(jī)制。

一、加強宣傳教育，注重懲防結(jié)合

（一）加大宣傳力度，充分調(diào)動廣大干部職工參與的積極性和主動性

1.切實加強防治“小金庫”政策的宣傳教育，通過印發(fā)宣傳手冊、制作宣傳展板、編發(fā)工作簡報、運用官方網(wǎng)站、OA辦公系統(tǒng)和管理月報等載體上登載相關(guān)文件，深入宣傳“小金庫”治理工作；同時，通過組織參觀警示教育基地、觀看警示教育紀(jì)錄片等形式，使單位廣大干部職工從思想上根本認(rèn)清“小金庫”的嚴(yán)重危害性。

2.樹立“懲防結(jié)合，防重于治”的理念，始終把預(yù)防工作放在首位，切實把思想政治教育和黨紀(jì)法規(guī)教育、正面示范教育和反面警示教育、激勵教育和誡勉教育結(jié)合起來，不斷拓寬教育的內(nèi)容和形式，全面增強黨員干部的法治理念和制度意識，積極引導(dǎo)黨員干部帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣。

3.日常工作要抓好“四必談”。一是對群眾有反映的人員進(jìn)行提醒談話；二是對從事重要工作和關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行事先談話；三是對新任職的人員進(jìn)行警示談話；四是對受違紀(jì)處分的人員進(jìn)行回訪談話，使廉政談話制度更具超前性、針對性和實效性。

此外，通過舉辦征集“小金庫”治理長效機(jī)制建設(shè)“金點子”等豐富多樣的活動方式，充分調(diào)動和深度發(fā)揮普通職工群眾在“小金庫”治理長效機(jī)制建設(shè)方面的主觀能動性，踴躍為健全完善單位治理“小金庫”的長效機(jī)制建言獻(xiàn)策。

（二）強化廉政文化建設(shè)，著力提升干部職工尤其是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的拒腐防變能力

1.加強干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的法律法規(guī)和職業(yè)

第四篇：小金庫整改落實報告2011

落實“小金庫”整改措施并完善相關(guān)機(jī)制建設(shè)的報告

為貫徹落實《北京市2011年“小金庫”專項治理工作方案》（京紀(jì)發(fā)【2011】9號）和《市國資委2011年“小金庫”專項治理工作方案》及京能集團(tuán)【2011】251號《xxxxxxx關(guān)于做好2011年“小金庫”專項治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行動，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達(dá)到了本公司全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。公司成立了由總經(jīng)理任組長、總會計師任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開展專項治理工作，成員由工程、財務(wù)、辦公室、銷售部，合同預(yù)算等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。財務(wù)部還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項工作順利開展。經(jīng)過近三個月的深入自查，我單位發(fā)現(xiàn)小金額件數(shù)為0，發(fā)生金額為0。

在接下來的工作中，我公司結(jié)合公司標(biāo)準(zhǔn)化制度的建設(shè)，構(gòu)建起防范“小金庫”的長效機(jī)制，具體包括以下幾點：

1、加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。在職工大會上，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑

牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此我公司以制定標(biāo)準(zhǔn)化制度為契機(jī)，在制定標(biāo)準(zhǔn)化制度的過程中，將內(nèi)控制度、財務(wù)制度、工程管理制度、合同預(yù)算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。強化監(jiān)督

3、加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

雖然目前我公司尚未出現(xiàn)“小金庫”，但仍然要對清理“小金庫”工作保持高度重視，要將此項工作作為一項長期工作來抓。通過此次“小金庫”的清理工作，我公司進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理

使用。我公司決定加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

2011.11.17

第五篇：“小金庫”治理整改報告

**縣**局“小金庫”專項治理

整改落實情況報告

根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：

一、整改內(nèi)容

在整改落實階段對自查自糾和重點檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過場，不留死角”的要求。**局“小金庫”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對照“小金庫”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個方面:一是財務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對單位會計或報賬人員專業(yè)知識缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時日，忽略庫存盤點等。本次整改治理要對這些人員 重點加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序，增強經(jīng)濟(jì)活動的透明度，預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務(wù)公開。

二、工作要求

1．加強領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實效。**局“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實際情況，制定整改方案，明確整改要求。對發(fā)現(xiàn)的問題能立即整改的，要立即整改；對需要一段時間進(jìn)行整改的，要制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、整改措施

針對自查自糾和重點檢查階段梳理出來的問題主要有以下幾個方面整改措施：一是加強學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，大力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。加強財務(wù)預(yù)測、分析財務(wù)工作，認(rèn)真做好財務(wù)管理工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督單位對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強法制觀念。加強對單位財經(jīng)制度和國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財經(jīng)政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序。按照規(guī)章制度和國家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理的措施。增強經(jīng)濟(jì)活 動的透明度，預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費的收支情況，實行財務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。

二〇一一年八月十八日