第一篇：大連普蘭店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門決算

大連市普蘭店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社部門決算（2016年）

目 錄

第一部分 大連市普蘭店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)：

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 供銷聯(lián)社2016年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、政府采購情況表

第三部分 供銷聯(lián)社2016年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分供銷社概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權(quán)的管理職能，指導(dǎo)和布局農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場，指導(dǎo)供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民的意見和要求。

（二）為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。按政府授權(quán)，對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實施管理，組織和協(xié)調(diào)，草擬制訂管理辦法。

（三）為農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)。建立和逐步完善綜合服務(wù)體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

大連市普蘭店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（一下簡稱供銷聯(lián)社）納入財政一級決算，下屬基層供銷社不在決算范圍內(nèi)

第二部分 供銷社2016年度部門決算公開表

（詳見附件1）

第三部分 供銷社2016年度部門決算情況說明

一、供銷聯(lián)社2016年度收支概況

按照現(xiàn)行部門決算管理有關(guān)規(guī)定，大連市普蘭店區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算反映本部門所屬1個預(yù)算單位的全部收支情況，包括本級機(jī)關(guān)和所屬行政事業(yè)單位全部收支情況。

大連市普蘭店區(qū)供銷聯(lián)社2016年度收入總計1010.38萬元，支出總計1010.38萬元，本年結(jié)余分配零萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)36.32萬元。

二、供銷聯(lián)社2016年度收入情況說明 收入總計1010.38萬元，其中：

財政撥款1010.38萬元：當(dāng)年從區(qū)級財政取得的財政預(yù)算資金，主要包括社會保障和就業(yè)收入（離退休支出）333.07萬元，商業(yè)服務(wù)收入637.34萬元，其中：行政運行收入370.79萬元，其他商業(yè)流通收入266.55萬元。住房保障收入39.96萬元（住房公積金20.40萬元、提租補(bǔ)貼收入19.56萬元）。

三、供銷聯(lián)社2016年度支出情況說明

本年支出總計1010.38萬元，其中：基本支出743.83萬元。包括社會保障和就業(yè)支出333.07萬元；商業(yè)服務(wù)支出370.79萬元；住房保障支出39.96萬元。項目支出266.55萬元。主要是其他商務(wù)流通支出266.55萬元。詳細(xì)支出如下：

（一）一般公共服務(wù)支出(基本支出)743.83萬元。

1、工資福利支出242.72萬元。包括基本工資120.08萬元；津貼補(bǔ)貼93.94萬元；其他社會保障繳費28.70萬元。

2、商品和服務(wù)支出28.02萬元。主要包括辦公費3.2萬元；水電費1.92萬元；郵電費1.09萬元；取暖費3.56萬元維修費0.18萬元；差旅費3.07萬元；工會經(jīng)費3.67萬元；培訓(xùn)費及公務(wù)招待費1.12萬元，勞務(wù)費2.22萬元；其他交通費用6.97萬元，其他商品和服務(wù)支出1.02萬元。

3、個人和家庭補(bǔ)助471.57萬元。包括離休費23.14萬元；退休費306.78萬元；撫恤金15.23萬元；生活補(bǔ)助79.79萬元；醫(yī)療費1.22萬元；住房公積金20.4萬元；提租補(bǔ)貼19.56萬元。

4、其他資本性支出1.52萬元，主要是辦公設(shè)備購置費（復(fù)印機(jī)）1.52萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款（項目支出）266.55萬元。

1、償還歷史債務(wù)（法院執(zhí)行）196.67萬元

2、國家“新網(wǎng)工程”專項撥款64萬元。

3、其他專項撥款（臨時人員工資等）5.88萬元。

（三）決算支出情況同比分析說明

本期支出為1010.38萬元，比同期支出的670.9萬元增加了339.48萬元。其中：

1、基本支出743.83萬元，比同期的659.40萬元，增加了84.43萬元。主要是工資福利支出比同期增加了21.32萬元（大連市統(tǒng)一調(diào)整工資）；對個人和家庭補(bǔ)助增加了60.47萬元（主要是遺孀補(bǔ)助本年納入了財政預(yù)算，以前由人社局發(fā)放，因此增加了76.09萬元，離休費、退休費以及撫恤金合計比同期減少了24.25萬元，住房補(bǔ)貼增加了3.18萬元，個人采暖費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加了5.45萬元）；商品和服務(wù)支出增加了1.12萬元；其他資本性支出增加了1.52萬元（購買復(fù)印機(jī)）。

2、項目支出266.55萬元，比同期的11.5萬元，增加了255.05萬元。主要是本年償還歷史債務(wù)（法院執(zhí)行）增加196.84萬元，國家“新網(wǎng)工程”專項撥款增加64萬元。壓縮其他項目比同期減少了5.79萬元。

（四）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

本期支出為1010.38萬元，比年初預(yù)算的622.27萬元增加了388.11萬元。其中：

1、基本支出年初預(yù)算為616.39萬元，實際支付為

743.83萬元，增加了127.44萬元。增加的主要原因是：工資福利支出比年初預(yù)算減少了2.59萬元（退休了一名職工）；對個人和家庭補(bǔ)助年初預(yù)算為345.85萬元，實際支付為471.57萬元，增加了125.72萬元，增加的原因一個是退休人員漲工資增加了42.06萬元，另一個是遺孀補(bǔ)貼以前由人社局統(tǒng)一發(fā)放，年末追加到預(yù)算中，增加了68.43萬元；撫恤金增加了15.23萬元；商品和服務(wù)支出增加了２.79萬元，其他資本性支出1.52萬元。

2、項目支出年初預(yù)算為5.88萬元，本年實際支付為266.55萬元，增加了260.67萬元。主要是本年償還歷史債務(wù)（法院執(zhí)行）增加196.84萬元，國家“新網(wǎng)工程”專項撥款增加64萬元。

四、供銷社2016年度“三公”經(jīng)費公共財政預(yù)算撥款決算情況

2016年公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.81萬元，共接待各種會議及上級單位考察、調(diào)研26批次，總計人員150人；比2015年決算減少了0.09萬元，接待批次比同期增加了4次，接待人數(shù)卻比同期較少了4人。主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費的用餐標(biāo)準(zhǔn)，只降不升，杜絕超標(biāo)。比年初預(yù)算減少了0.69萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行費0萬元。

公務(wù)用車購置及保有情況：普蘭店市供銷社2016年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。主要是租車費用0萬元。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出為29.54萬元，比2015 年的26.9萬元增加了2.64萬元，增長幅度9%。主要原因是：本年在職職工新增交通補(bǔ)貼增加6.97萬元；職工取暖費比2015年減少了4.64萬元（主要是2015年決算表沒有采暖補(bǔ)貼這一項，采暖補(bǔ)貼加在取暖費里面，因此2015年取暖費比2016年高）；維修費和其他商品支出比2015年減少了3.47萬元；差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費比同期增加了2.26萬元。其他資本性支出比同期增加了1.52萬元（買復(fù)印機(jī)和裝訂器）

六、政府采購情況說明

本部門2016 年度政府采購支出總額零萬元，其中：政府采購貨物支出零萬元、政府采購工程支出零萬元、政府采購服務(wù)支出零萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶撥款收入”等以外的收入，包括事業(yè)單位經(jīng)營性收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政

單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算

盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算

目錄

第一部分 盤錦市大洼區(qū)大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能配置

第二部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職責(zé)

（一）為“三農(nóng)”服務(wù)和指導(dǎo)，研究制定全區(qū)供銷合作發(fā)展規(guī)劃。

（二）組織基層供銷社業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化服務(wù)功能。

（三）引導(dǎo)全區(qū)人民發(fā)展生產(chǎn)和有組織的進(jìn)入市場，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)物資交流。

二、部門決算單位構(gòu)成 盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社

三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能配置

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)區(qū)供銷聯(lián)社的公文管理、文書管理、機(jī)要保密、應(yīng)急處理和機(jī)關(guān)行政事務(wù)等；負(fù)責(zé)宣傳及精神文明建設(shè)的落實檢查工作；負(fù)責(zé)綜合性會議的組織籌辦和會議事項的落實；組織有關(guān)調(diào)查研究、信息報道和起草重要文件；負(fù)責(zé)安排機(jī)關(guān)日常后勤工作。

（二）人事社保股

負(fù)責(zé)黨建、干部人事、勞動工資、社保及老干部、信

訪、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)原社屬企業(yè)退休人員及軍轉(zhuǎn)干、退役人員的醫(yī)保、養(yǎng)老等相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)職工繼續(xù)教育和各種培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)供銷社事業(yè)單位登記年檢工作；負(fù)責(zé)崗位目標(biāo)責(zé)任制考核項目中對上級有關(guān)部門考核內(nèi)容的落實和考核材料的歸檔整理工作。

（三）財務(wù)審計股

負(fù)責(zé)執(zhí)行財務(wù)、會計、稅務(wù)、審計的法律法規(guī)和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費的收支預(yù)算和各項資金的管理；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營審計、監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)供銷社財務(wù)主要指標(biāo)月報及決算的指導(dǎo)、審核、匯總上報；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人員工資的發(fā)放及住房公積金、各項保險等專項基金的收繳工作。

（四）監(jiān)事會辦公室

負(fù)責(zé)處理監(jiān)事會的日常工作，落實監(jiān)事會工作職責(zé)的具體實施，協(xié)調(diào)做好監(jiān)事會與其他部門的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展調(diào)查研究并提出意見建議；對理事會的資金使用情況，資金管理等方面開展監(jiān)督，對企業(yè)兼并重組、產(chǎn)權(quán)變更、股權(quán)設(shè)置變更、資產(chǎn)評估以及重大投資項目審核等方面進(jìn)行監(jiān)督。

（五）指導(dǎo)審批咨詢股

負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，指導(dǎo)體制改

革、組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)、基層供銷社建設(shè)、各類專業(yè)合作社和協(xié)會的建設(shè)；負(fù)責(zé)“新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程”項目初審和申報，以及集團(tuán)內(nèi)各項對上爭取專項資金項目初審和申報。

負(fù)責(zé)本系統(tǒng)安全生產(chǎn)、職工崗位安全培訓(xùn)、安全目標(biāo)管理考核工作；研究制定供銷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃措施；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)咨詢服務(wù)及綜合治理工作，維護(hù)本系統(tǒng)的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)防災(zāi)、救災(zāi)工作。

第二部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算公開報表

一、2016收入支出決算總表

二、2016收入決算表

三、2016支出決算表

四、2016財政撥款收入支出決算表

五、2016一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2016財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見附表）

第三部分盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計507.80萬元，包括：

1.財政撥款收入507.80萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入507.80萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入0萬元。4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計507.80萬元，包括：

1.基本支出107.80萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出88.02萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.50萬元，商品和服務(wù)支出11.79萬元,其他資本性支出0.49萬元。

2.項目支出400萬元，主要是其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出。

3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

（四）決算收支增減變化情況

2016年收入總計507.80萬元，2015年收入總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補(bǔ)貼收入和工資福利收入增加；2016年支出總計507.80萬元，2015年支出總計92.71萬元，增加415.09萬元，增加447.73%，增加原因：其他對企業(yè)單位的補(bǔ)貼支出和工資福利支出增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤錦市大洼區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016財政撥款支出507.80萬元，其中：基本支出107.80萬元，項目支出400萬元。

（二）具體情況

2016財政撥款支出507.80萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出502.18萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出5.62萬元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休3.68萬元，主要是供暖補(bǔ)貼和離休特需費支出。

（2）其他城市生活救助1.94萬元，主要是60年代精簡人員補(bǔ)貼。

2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出502.18萬元，其中：其他商業(yè)流通事務(wù)支出502.18萬元，主要是對企事業(yè)單位補(bǔ)貼。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2016公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2016“三公”經(jīng)費支出比2016年初預(yù)算少（多）支出0萬元。比2015年決算減少（增加）0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2016年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2016年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.28萬元，比2015年增加0.03萬元，增長0.2%。

（二）政府采購支出情況

2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位

價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況 我單位暫未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管

理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第三篇：大連普蘭店區(qū)殘疾人

大連市普蘭店區(qū)殘疾人 聯(lián)合會部門預(yù)算說明

（2018年）

目錄

第一部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018部門預(yù)算情況表

一、2018年部門收支總表

二、2018年部門收入總表

三、2018年部門支出總表

四、2018年財政撥款收支總表

五、2018年一般公共預(yù)算支出表

六、2018年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

七、2018年 “三公”經(jīng)費預(yù)算表

八、2018年一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類）表

九、2018年政府性基金預(yù)算支出表

十、2018年政府采購預(yù)算表

第三部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

普蘭店區(qū)殘聯(lián)是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有“代表、服務(wù)、管理”職能，代表全市殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)。殘聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)體制主要是由黨委領(lǐng)導(dǎo)，政府負(fù)責(zé)，承擔(dān)區(qū)政府委托的部分行政職能，業(yè)務(wù)上與區(qū)政府有關(guān)部門對口指導(dǎo)，與鎮(zhèn)、街道人民政府建立業(yè)務(wù)關(guān)系。其主要職責(zé)是：

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人提供服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行義務(wù)，發(fā)揚樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會、殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，推動全社會幫殘助殘活動的開展。

（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會保障、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，為殘疾人創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃。

（六）協(xié)助鎮(zhèn)、街道辦事處政府指導(dǎo)、培訓(xùn)基層殘疾人事業(yè)工作者。

（七）做好轄區(qū)殘疾人的調(diào)查、統(tǒng)計、核發(fā)殘疾人證件工作。

（八）開發(fā)和管理殘疾人福利基金。

（九）協(xié)調(diào)解決殘疾人工作、生活中的重大問題，聯(lián)絡(luò)、培養(yǎng)、表彰殘疾人。

（十）承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（十一）承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

大連市普蘭店區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。本部門中，行政單位一家，事業(yè)單位一家，具體包括大連市普蘭店區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心

第二部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算 情況說明

一、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為財政撥款收入10,265,940.00元；支出包括：大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年收支總預(yù)算10,265,940.00元。其中人員經(jīng)費=（2018年一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類）表中紅色標(biāo)注；501機(jī)關(guān)工資福利支出+50501工資福利支出+509對個人和家庭的補(bǔ)助）支出2524040元，公用經(jīng)費=（2018年一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類）表中紅色標(biāo)注；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出+50502商品和服務(wù)支出）支出411900元，項目經(jīng)費支出7330000元。

二、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年收支預(yù)算增減變化說明

大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年預(yù)算收入10265940元比上年減284260元，減2.69%，支出10265940元比上年減284260元，減2.69%。增減原因:根據(jù)縮減經(jīng)費支出，本 5

雖工資福利支出增加，但由于經(jīng)費支出縮減，導(dǎo)致本年預(yù)算數(shù)減少。

三、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算267300元。其中：辦公費定額172800元；工會經(jīng)費20400元；公務(wù)交通補(bǔ)貼70000元；其它商品和服務(wù)支出4100元。

(機(jī)關(guān)運行經(jīng)費金額與公用經(jīng)費金額保持一致)

四、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)60000元，其中：因公出國（境）費0元；公務(wù)接待費0元；公務(wù)用車購置及運行費60000元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減0元，其中：因公出國（境）費比2017年增減0元；公務(wù)接待費比2017年增減0元；公務(wù)用車運行費比2017年增減0元，增減少原因：年末公務(wù)用車保有量1輛。較去年三公經(jīng)費增長0元，根據(jù)縮減三公經(jīng)費支出，所以導(dǎo)致本三公經(jīng)費無變動。特此說明。

五、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年政府采購預(yù)算說明

2018年普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會采購預(yù)算380萬元，其中：貨物類380萬元。

六、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年政府性基金預(yù)算說明

大連市普蘭店區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年無政府性基金預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.XXXX（類）XX事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.XXXX（類）XX事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.XXXX（類）XX事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

備注：說明中金額單位與預(yù)算表中金額

單位保持一致。

第四篇：大洼區(qū)文化館2017部門決算

大洼區(qū)文化館2017部門決算

目 錄

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、其他重要事項的情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大洼區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。板報制展、文藝演出組織、美術(shù)攝影展覽、文體比賽組織、科技知識培訓(xùn) 文藝創(chuàng)作培訓(xùn)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，大洼區(qū)文化館內(nèi)設(shè)13個科室，分別是：館長室、書記室、戲曲輔導(dǎo)室、文學(xué)創(chuàng)作室、調(diào)研室、燈光音響工作室、檔案室、資料室、美術(shù)室、文藝輔導(dǎo)室、聲樂輔導(dǎo)室、會計室、黨員活動室。

館長室職責(zé)：負(fù)責(zé)文化館全面工作。主持文化館理事會日常管理工作。

書記室職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建工作及勞動紀(jì)律執(zhí)行管理工作，負(fù)責(zé)文化館理事會業(yè)務(wù)計劃并實施開展工作，協(xié)助館長開展文化館各項業(yè)務(wù)工作。

戲曲輔導(dǎo)室職責(zé)：負(fù)責(zé)戲劇創(chuàng)作，策劃舉辦群眾文化活動，組織戲劇知識、技能培訓(xùn)輔導(dǎo)講座，協(xié)助館長做好其他工作。

文學(xué)創(chuàng)作室職責(zé)：負(fù)責(zé)上級有關(guān)部門交辦的重點文藝創(chuàng)作任務(wù)；制定全館創(chuàng)作規(guī)劃并組織實施工作計劃及公益文化項目推介活動的具體實施。完成館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

調(diào)研室職責(zé)：負(fù)責(zé)數(shù)字資源中心（公眾號、網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫）建設(shè)、管理、整合、協(xié)調(diào)與數(shù)據(jù)庫維護(hù)等工作，鉆研主

管業(yè)務(wù)有關(guān)的理論和技術(shù)問題，負(fù)責(zé)全區(qū)文化調(diào)研、指導(dǎo)工作，協(xié)助館長完成全館業(yè)務(wù)工作。

燈光音響工作室職責(zé)：負(fù)責(zé)演出舞臺搭建、燈光音響調(diào)試、攝影攝像、倉庫保管等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

檔案室職責(zé)：負(fù)責(zé)黨建文件及相關(guān)材料歸檔及藝術(shù)檔案的整理和存檔工作。協(xié)助館長做好各項其他工作。

資料室職責(zé)：負(fù)責(zé)全館職工的勞資、資料管理工作。完成館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

美術(shù)室職責(zé)：負(fù)責(zé)本館美術(shù)、書法方面的創(chuàng)作，培訓(xùn)輔導(dǎo)工作。及文化站和各基層業(yè)余人員的美術(shù)輔導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)各類美術(shù)、書法、攝影作品的征集，做好書畫、攝影展覽工作的組織實施。做好館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

文藝輔導(dǎo)室職責(zé)：負(fù)責(zé)策劃、組織、指導(dǎo)各項文化活動，開展具有示范性、導(dǎo)向性的各類群眾品牌活動。負(fù)責(zé)全區(qū)文化廣場、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化、軍營文化等系列文化活動的組織、策劃、培訓(xùn)輔導(dǎo)等工作。做好館領(lǐng)導(dǎo)交于的其他工作。

聲樂輔導(dǎo)室：負(fù)責(zé)組織開展健康有益、積極向上、豐富多彩的群眾文化系列活動及舉辦各類藝術(shù)展覽活動和文化下鄉(xiāng)活動。負(fù)責(zé)輔導(dǎo)文化站和各基層業(yè)余文化組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)。完成好館長交給的其他工作。

會計室職責(zé)：負(fù)責(zé)財務(wù)管理、報賬工作，做好各種報表、年終決算、黨費收繳等工作。完成好館領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

黨員活動室職責(zé)：召集和主持支部委員會和黨員大會，研究上級黨組織有關(guān)文件的貫徹意見，討論決定黨建工作的重要事項；負(fù)責(zé)制定支部工作任務(wù)和大的活動安排，檢查執(zhí)行落實情況；負(fù)責(zé)支部自身建設(shè)，協(xié)調(diào)和敦促各委員盡職盡責(zé)的做好工作；負(fù)責(zé)向黨委和支部黨員大會報告支部黨建情況，接受黨外監(jiān)督。

無二級事業(yè)單位

二、部門決算單位構(gòu)成 大洼區(qū)文化館

第二部分 大洼區(qū)文化館2017部門

決算公開報表

一、2017收入支出決算總表

二、2017收入決算表

三、2017支出決算表

四、2017財政撥款收入支出決算表

五、2017一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 大洼區(qū)文化館2017

部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計194.8萬元，與2016決算相比較，增加35.1萬元，增長21.98%，主要原因是工資福利增加。

收入包括：

1.財政撥款收入190.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入190.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。3.事業(yè)收入 0萬元。4.經(jīng)營收入 0萬元。5.附屬單位上繳收入0萬元。6.其他收入0 萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元。

（二）支出總計188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。

支出包括：

1.基本支出187.88萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出161.09萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出22.39萬元，商品和服務(wù)支出4.3萬元,其他資本性支出0.1萬元。

2.項目支出 0.39萬元。3.上繳上級支出0萬元。4.經(jīng)營支出 0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.5萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大洼區(qū)文化館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017財政撥款支出188.27萬元，與2016決算相比較，增加32.57萬元，增長20.92%，主要原因是工資福利增加。其中：基本支出187.88萬元,項目支出0.39萬元。

（二）具體情況

2017財政撥款支出188.27萬元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出176.3萬元，社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。

1、文化體育與傳媒支出176.3萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出11.97萬元。三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購執(zhí)行情況說明

2017年大洼區(qū)文化館政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，大洼區(qū)文化館國有資產(chǎn)總計146.1萬元，其中流動資產(chǎn)34.4萬元；固定資產(chǎn)111.7萬元。固定資產(chǎn)中：

1.房屋1320平方米，價值29萬元。

2.共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值 10萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

3.單價50萬元以上的通用設(shè)備0萬元。4.單價100萬元以上的專用設(shè)備0萬元。5.其他資產(chǎn)占用情況：（1）通用設(shè)備56.5萬元。（2）專用設(shè)備22.2萬元。

（3）家具、用具、裝具及動植物4萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，大洼區(qū)文化館未組織對2017預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資

金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：

反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。

32.國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五篇：大連交通大學(xué)2015部門決算公開.方案

大連交通大學(xué)2015部門決算

目錄

第一部分 大連交通大學(xué)概況

一、單位簡介

二、學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 大連交通大學(xué)2015部門決算報表

一、2015收入支出決算總表

二、2015收入決算表

三、2015支出決算表

四、2015財政撥款收入支出決算表

五、2015一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2015一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2015政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2015財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2015一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表第三部分 大連交通大學(xué)2015部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大連交通大學(xué)概況

一、單位簡介

大連交通大學(xué)創(chuàng)建于1956年，時為大連機(jī)車車輛制造學(xué)校；1958年升格為大連鐵道學(xué)院，隸屬原鐵道部管理；2000年2月劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府管理，實施“中央與地方共建，以地方管理為主”的管理體制；2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為大連交通大學(xué)。大連交通大學(xué)是一所以軌道交通和復(fù)合型軟件人才培養(yǎng)為特色的高等學(xué)校。學(xué)?？傉嫉孛娣e82.08萬平方米，由沙河口校區(qū)和旅順口校區(qū)組成。校舍建筑總面積54.1萬平方米，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.31億元，圖書館建筑總面積4.3萬平方米，館藏文獻(xiàn)資源總量為160.46萬冊，中外文電子期刊22200余種。學(xué)校設(shè)有研究生學(xué)院和13個二級學(xué)院，具有學(xué)士、碩士、博士三級學(xué)位授予權(quán)。擁有機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、交通運輸工程3個省一級重點學(xué)科，覆蓋12個二級學(xué)科。學(xué)校有43個本科專業(yè)，涉及工學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和藝術(shù)學(xué)6個門類。

學(xué)校具有專任教師1003人，其中，教授147人，副教授361人，博士生導(dǎo)師53人，具有碩士、博士學(xué)位的教師占教師總數(shù)的80%以上。學(xué)校目前有全日制在校生19197人，學(xué)校開展本科教育、研究生教育、繼續(xù)教育和留學(xué)生教育，發(fā)展中外合作辦學(xué)。學(xué)校是教育部第二批實施“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、全國建設(shè)高水平運動隊院校和體育文化研究基地、鐵道部繼續(xù)教育東北基地、大連東北亞國際航運人才培訓(xùn)基地。2001年12月，學(xué)校 創(chuàng)建遼寧省示范性軟件學(xué)院，在國內(nèi)率先進(jìn)行“傳統(tǒng)專業(yè)+軟件工程”五年制雙專業(yè)復(fù)合型人才培養(yǎng)模式的探索和實踐，成為“國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)”、國家軟件人才國際培訓(xùn)（大連）基地、遼寧省對日服務(wù)外包人才培養(yǎng)基地。建校以來，學(xué)校培養(yǎng)了十萬余名畢業(yè)生，在業(yè)內(nèi)享有“中國軌道交通裝備制造業(yè)工程師的搖籃”的美譽(yù)。

二、學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.黨政辦公室

2.黨委組織部（機(jī)關(guān)總支、黨校）3.黨委宣傳部（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）4.紀(jì)委（監(jiān)察審計處）5.工會

6.團(tuán)委（大學(xué)生素質(zhì)教育中心）7.教務(wù)處（旅順口校區(qū)教學(xué)運行部）8.科學(xué)技術(shù)處

9.學(xué)科與實驗室管理處 10.人事處

11.計劃財務(wù)處（旅順口校區(qū)財務(wù)部）

12.學(xué)生處（黨委學(xué)生工作部、黨委武裝部、旅順口校區(qū)學(xué)生工作部）

13.研究生學(xué)院 14.招生就業(yè)處 15.國際合作與交流處 16.對外合作聯(lián)絡(luò)處 17.國有資產(chǎn)管理處

18.保衛(wèi)處（旅順口校區(qū)保衛(wèi)部）19.離退休處

20.后勤處（后勤集團(tuán)）21.旅順口校區(qū)綜合管理辦公室 22.旅順口校區(qū)校園與后勤管理處 23.基建處

24.圖書館（旅順口校區(qū)圖書館綜合辦公室）25.網(wǎng)絡(luò)信息中心（旅順口校區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心）26.高教研究所 27.資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 28.國家大學(xué)科技園有限公司 29.中日友好大連人才培訓(xùn)中心 30.檔案館 31.學(xué)報編輯部

32.旅順口校區(qū)實驗中心 33.國際文化交流中心 34.機(jī)械工程學(xué)院 35.材料科學(xué)與工程學(xué)院 36.交通運輸工程學(xué)院

37.電氣信息學(xué)院 38.環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 39.土木與安全工程學(xué)院 40.軟件學(xué)院

41.動車運用與維護(hù)工程學(xué)院 42.經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 43.藝術(shù)學(xué)院 44.理學(xué)院 45.外國語學(xué)院 46.愛恩國際學(xué)院

47.思想政治理論課教學(xué)科研部

48.體育工作部（旅順口校區(qū)體育工作部綜合辦公室）49.成人教育學(xué)院

50.連續(xù)擠壓工程研究中心 51.現(xiàn)代軌道交通研究院 52.信息學(xué)院

第二部分 大連交通大學(xué)2015部門決算公開報表

（見附件）第三部分 大連交通大學(xué)2015部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計52143.87萬元，包括： 1.財政撥款收入32658.62萬元。

2.事業(yè)收入16289萬元，主要是學(xué)校學(xué)費、宿費等收入。3.其他收入3196.25萬元，主要是科研經(jīng)費撥款、非本級財政撥款等收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8326.48萬元，主要是跨年項目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余等。

（二）支出總計51145.28萬元，包括：

1.基本支出37052.65萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出17135.49萬元，商品和服務(wù)支出10582.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出9334.72萬元。

2.項目支出14092.63萬元，主要包括資助體系、中央支持地方高校發(fā)展、高等教育內(nèi)涵發(fā)展、債務(wù)利息支出、其他資本性支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9325.06萬元

主要是跨年項目等原因形成的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映大連交通大學(xué)2015年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2015財政撥款支出34072.44萬元，其中基本支出26863.5萬元，項目支出7208.95萬元。

（二）具體情況

2015財政撥款支出34072.44萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出26831.41萬元，科學(xué)技術(shù)支出21萬元，社會保障和就業(yè)支出6163.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出673.63萬元，住房保障支出383.3萬元。

1.高等教育26831.41萬元，主要是用于高等教育為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，和為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2.科學(xué)技術(shù)21萬元，主要是高等學(xué)校用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)6163.1萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育673.63萬元，主要是用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療 9 經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費等支出。

5.住房保障支出383.3萬元，主要是職工住房公積金補(bǔ)助支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2015大連交通大學(xué)未安排由公共預(yù)算財政撥款支出的“三公”經(jīng)費。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“ 行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經(jīng)國家 11 批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和生活保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。