第一篇：小額貸款有限公司部門工作職能及崗位職責(zé)

（三）風(fēng)險管理部職能及崗位職責(zé)

1、風(fēng)險管理部職能

1).參與制定公司信貸業(yè)務(wù)管理工作的整體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)； 2).負(fù)責(zé)信貸政策、制度、辦法和操作規(guī)程的貫徹、制定、實施、指導(dǎo)和檢查；

3).負(fù)責(zé)制定信貸風(fēng)險管理辦法，并組織實施；

4).負(fù)責(zé)對信貸業(yè)務(wù)部門送交的客戶資料和信貸調(diào)查資料進行審查。并明確提出審查意見；

5).負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)年度授信、特別授信以及單個客戶的單項授信工作；

6).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常管理工作； 7).負(fù)責(zé)公司貸款五級分類管理工作；

8).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)總體風(fēng)險的在線監(jiān)控、分析、評價和通報工作，監(jiān)督檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理行為。

9).完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。

2、風(fēng)險管理部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1).負(fù)責(zé)將上級有關(guān)部門和公司的信貸風(fēng)險管理方針、政策、制度、辦法及時傳達(dá)、貫徹和實施。

2).負(fù)責(zé)公司的信貸客戶評級、分類、授信等工作。

3).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理和考核；以及信貸管理規(guī)范化建設(shè)。

4).負(fù)責(zé)對公司法人客戶和個人貸款的審查工作，行使審查主責(zé)任人責(zé)職。

5).負(fù)責(zé)貸款的在線監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警以及大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管工作。

6).為公司的信貸業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)，確保完成公司下達(dá)的階段性工作。

7).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常工作，做好貸審會紀(jì)錄。對公司的貸后管理、自律監(jiān)管材料進行匯總及分析

8).協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作任務(wù)。

3、風(fēng)險管理員崗位職責(zé) 1).信貸審查: ①.依據(jù)有關(guān)信貸政策、法規(guī)制度、操作程序，堅持獨立審查的原則。②.按時保質(zhì)完成信貸業(yè)務(wù)部門報送的貸款資料審查工作任務(wù)，確保貸款正常運轉(zhuǎn)。

③.對審查信貸資料的完整性、數(shù)據(jù)測算的準(zhǔn)確性、貸款風(fēng)險措施合規(guī)合法性負(fù)責(zé)，承擔(dān)信貸初審責(zé)任

④.經(jīng)初審合格，簽署審查意見并撰寫審議報告，重點表述合規(guī)合法性及貸與不貸的理由，提交公司貸審會討論。并做好《風(fēng)險管理員信貸審查工作臺帳》的登記。

2).自律監(jiān)管：

①.根據(jù)檢查計劃按季對本部門的信貸風(fēng)險業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)管。②.對檢查內(nèi)容進行認(rèn)真檢查并做好檢查記錄。

③.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，對存在問題與被監(jiān)管單位交換意見，填寫《自律監(jiān)管登記簿》。

④.對檢查存在的問題，提出整改意見，并督促相關(guān)部門及時整改到位，做好后續(xù)整改檢查登記。

⑤.對檢查情況及時匯總后報經(jīng)理至總經(jīng)理。3).貸后管理

①.加強對客戶信用等級及貸款風(fēng)險分類的審查和管理,及時對客戶信用等級、貸款風(fēng)險分類進行動態(tài)分析。

②.實時監(jiān)控管轄客戶的風(fēng)險狀況，檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理實施情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改措施和方案并登記《風(fēng)險管理員貸后管理工作臺帳》，及時將貸后管理情況通報信貸業(yè)務(wù)部門，并督促信貸

業(yè)務(wù)部門整改。

③.定期或不定期對客戶貸后管理情況實施現(xiàn)場檢查，填制《貸后管理檢查表（按單位）》、《貸后管理檢查表（按客戶）》，并形成書面的檢查報告。

④.加強對大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管。每月至少一次現(xiàn)場監(jiān)管大額信貸客戶的內(nèi)部操作風(fēng)險和客戶信用風(fēng)險，及時掌握客戶的風(fēng)險程度及經(jīng)營動態(tài)，提出下階段的監(jiān)管要求，將大額授信客戶風(fēng)險監(jiān)管情況匯總，并形成風(fēng)險監(jiān)管報告。每月參加一次大額信貸客戶風(fēng)險分析會，向總經(jīng)理、貸審會匯報客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和風(fēng)險監(jiān)管情況。

⑤.對現(xiàn)場檢查和延伸檢查中發(fā)現(xiàn)的信貸風(fēng)險信號隨時預(yù)警，并填制《風(fēng)險信號處理表》及時提示并督促信貸業(yè)務(wù)部門限期處理。

4).負(fù)責(zé)分管報表的匯總和報送。

5).完成各項階段性工作和公司交辦的各項工作。

第二篇：部門職能及崗位職責(zé)

部門職能及崗位職責(zé)

前廳

1、前廳經(jīng)理崗位職責(zé)

（1）根據(jù)總經(jīng)理的指示制定具體的實施計劃；

（2）做好餐廳前場與廚房的溝通協(xié)調(diào)工作；

（3）主持部門班前會，及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)上級指導(dǎo)思想；

（4）負(fù)責(zé)制定本部門各工作人員工作程序和服務(wù)規(guī)范，并組織實施；

（5）檢查安全、消防和保衛(wèi)工作，為賓客和員工創(chuàng)造安全舒適的消費環(huán)境和工作環(huán)境；

（6）掌握國家衛(wèi)生法規(guī)，每日抽查部門員工的執(zhí)行情況；

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查前廳主管的各項日常工作；

（8）每月聽取直接下屬述職，對其工作做出評估并對工作成果考核；

（9）每日至少征求5位客人對酒店的服務(wù)質(zhì)量、菜肴出品、就餐環(huán)境的意見，處理客人

重大投訴；

（10）參與接待VIP客人；

（11）每日開餐前，深入現(xiàn)場檢查餐前準(zhǔn)備工作和服務(wù)規(guī)范；

（12）檢查餐具的管理情況；

（13）掌握餐廳棉織品的質(zhì)量和數(shù)量；

（14）每餐檢查餐廳衛(wèi)生及餐廳服務(wù)員個人衛(wèi)生狀況；

（15）掌握酒店的客戶結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)；

（16）每月參與客戶部店外拜訪客戶5家；

（17）檢查重要活動和大型宴會的準(zhǔn)備情況；

（18）關(guān)心所屬下級的思想、工作和生活；

2、餐廳主管崗位職責(zé)

（1）接受經(jīng)理指派，全權(quán)負(fù)責(zé)前廳服務(wù)主管工作，帶頭遵守執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度，負(fù)

責(zé)檢查員工執(zhí)行規(guī)章制度情況；

（2）必須了解管轄區(qū)內(nèi)的一切事宜，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的工作；

（3）每日班前檢查服務(wù)員的儀容、儀表，帶領(lǐng)督促服務(wù)員做好餐前準(zhǔn)備，了解當(dāng)天的特

別介紹、估清，掌握所有菜點的構(gòu)成，并通知當(dāng)班服務(wù)員；督促服務(wù)員做好餐廳安全和清潔衛(wèi)生工作，每日11：15和17：15檢查衛(wèi)生；

（4）負(fù)責(zé)按照宴會通知單和訂單的要求，逐一布置落實，并順利有效地實施，合理安排

餐廳服務(wù)人員的工作，督促服務(wù)員做好清潔衛(wèi)生和餐、酒具的準(zhǔn)備工作；

（5）安排好每日值班工作、就餐服務(wù)及餐后清理工作，全面協(xié)調(diào)、管理、檢查、確保全

面合格；

（6）負(fù)責(zé)離職員工的交接工作，做好交接記錄，（7）隨時注意餐廳就餐人員動態(tài)和服務(wù)情況，要在現(xiàn)場進行指揮，遇有VIP客人或舉

行重要會議，要認(rèn)真檢查餐前準(zhǔn)備工作和餐桌擺放是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并親自為客人服務(wù)，以確保服務(wù)的高水準(zhǔn)；

（8）加強與客人的溝通，了解客人的意見，及時向餐廳經(jīng)理和廚師長反饋客人對菜式及

服務(wù)方面的建議，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；與客戶經(jīng)理加強合作，了解客人情緒，妥善處理工作時發(fā)生的問題和客人的投訴，并及時向餐廳經(jīng)理反映，；

（9）監(jiān)督配合每次月底盤點和日常物品保管，力求將消耗降低到最小，注意餐廳設(shè)備的使用、損壞情況，確保及時維修，使餐廳處于最佳運行狀態(tài)，督促下屬對所屬范圍的設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，有問題及時向餐廳經(jīng)理匯報；

（10）注意服務(wù)員的表現(xiàn)，隨時糾正他們在服務(wù)中的失誤、偏差，做好工作成績記錄，作

為評選每月員工考核評估的依據(jù)；

（11）負(fù)責(zé)組織服務(wù)員參加各種培訓(xùn)、競賽活動，不斷提高自身和屬下的服務(wù)水平；

（12）積極完成經(jīng)理交派的其他任務(wù)；

3、傳菜員崗位職責(zé)

（1）在傳菜部長的帶領(lǐng)下，按傳菜的要求和程序進行操作，做好走菜服務(wù)工作；

（2）參加餐廳開餐前的準(zhǔn)備工作，做好餐廳環(huán)境和鏈接廚房通道的清潔工作，準(zhǔn)備好跑菜工具（如托盤、調(diào)料、墊碟等）；

（3）開餐間主要負(fù)責(zé)菜單、文具、餐桌臺號、熟悉各種菜肴的名稱、用料、款式、色澤、口型等；

（4）嚴(yán)格把握出菜的質(zhì)量關(guān)（色、香、量、形、器及時清除菜肴浮面的異物）；

（5）按廚房出菜順序要求，準(zhǔn)確無誤上菜，走菜穩(wěn)捷并在過道中不妨礙客人、注意安全；

（6）讓客人先行，注重文明禮貌的養(yǎng)成和使用；

（7）按照不同菜式裝盤特點，采用相應(yīng)的托盤和步伐，確保菜肴湯汁無溢出；

（8）積極協(xié)作餐廳完成加臺、撤臺任務(wù)，及時清理和撤換餐具，做到輕拿輕放；

（9）每餐結(jié)束后，按撤臺要求撤臺，做好收尾工作；

（10）自覺參加崗位技能培訓(xùn)，嚴(yán)肅勞動紀(jì)律，全面提高自身的業(yè)務(wù)技能；

（11）上菜程序：先冷后熱、先咸后甜、先葷后素、先開口湯后熱菜、先菜后主食。具體程序：涼菜開口湯→河海鮮（羊肉類）→炒菜→燒菜→蔬菜→閉口湯→主食→果盤。在傳菜過程中執(zhí)行六不取原則：即菜肴分量不足不取、溫度不夠不取、器皿不全不取、有異味的不取、顏色不對不取、盤邊衛(wèi)生不合格不??；

廚師長崗位職責(zé)

1、指揮和組織后堂工作，監(jiān)督產(chǎn)品制作，按照規(guī)定程序生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；

2、根據(jù)餐廳的特點制定菜單，確保出品，進行后堂整體成本控制，使毛利率控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，創(chuàng)造酒店的社會效益和經(jīng)濟效益，完成企業(yè)所定的生產(chǎn)目標(biāo)；

3、根據(jù)酒店經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)菜肴開發(fā)和各項計劃的制訂，設(shè)計各類菜單，并指導(dǎo)菜譜更

新；

4、制定廚房操作規(guī)程和各崗位職責(zé)，確保廚房工作正常運行；

5、協(xié)調(diào)后堂各檔口的工作以及廚房和其它部門之間的關(guān)系，根據(jù)各廚師的業(yè)務(wù)能力和技

術(shù)特長，決定各工作崗位的人員安排和調(diào)整；

6、根據(jù)廚房原料使用情況和庫存貨數(shù)量，制訂原料采購計劃，控制原料的進貨質(zhì)量，經(jīng)

常檢查原材料庫存情況，防止短缺、杜絕變質(zhì)；

7、確保合理使用原材料，特別是貴重原料，把好質(zhì)量關(guān)，減少損耗，降低成本，對廚房

出品質(zhì)量負(fù)責(zé)任；

8、合理安排人力和技術(shù)力量，檢查廚師儀容儀表及工作服，培訓(xùn)、指導(dǎo)廚師按程序、規(guī)

范工作，督促廚師按酒店規(guī)章制度進行運作；

9、根據(jù)不同季節(jié)和重大節(jié)日，推出時令菜肴，不斷翻新花色品種，聽取前廳和客人意見，提高出品質(zhì)量，促進銷售，做好廚房與其它部門的協(xié)調(diào)工作，以促進出品的速度；

10、定期總結(jié)分析出品情況，改進生產(chǎn)工藝、帶領(lǐng)后堂定期研討菜肴創(chuàng)新方案，使后堂的出品質(zhì)量和效益能不斷提高；

11、負(fù)責(zé)對后堂人員的工作表現(xiàn)進行評估；

12、督促后堂人員對酒店的設(shè)備和日常用具進行科學(xué)管理，負(fù)責(zé)對后堂的設(shè)備用具進行維

修、更換和添置；

13、檢查后堂安全生產(chǎn)情況及時清除各種隱患、保證設(shè)備良性運作及員工的操作安全，檢

查廚房設(shè)備情況和廚具用具使用情況，減少損耗，對廚房消防工作負(fù)管理責(zé)任，確保

廚房生產(chǎn)設(shè)備及廚師個人的生產(chǎn)安全；

14、檢查廚房和廚房衛(wèi)生，嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān)，貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法和廚房衛(wèi)生制度，對廚

房衛(wèi)生負(fù)管理責(zé)任，監(jiān)督后堂各崗位保持清潔整齊、確保食品衛(wèi)生，防止食物中毒事故的發(fā)生；

15、參加酒店召開的有關(guān)會議，保證會議精神的貫徹執(zhí)行。

主案板崗位職責(zé)

1、以身作則，對案板下屬員做到嚴(yán)格、教導(dǎo)、監(jiān)督、批評；

2、安排好案板各崗位的工作事物，確保開市前期準(zhǔn)備工作充分；

3、有義務(wù)給下屬認(rèn)真講解菜肴的配制工作，督促并鼓勵他們更好的去提高技術(shù)能力；

4、對冷庫和冰箱的原料擺放一目了然，做到對冰箱冷庫分塊存放，責(zé)任到人，按時對庫

存的原料進行抽查，及時處理存放已久的原料避免原料積壓造成浪費；

5、控制用料標(biāo)準(zhǔn)和成本利潤，根據(jù)市場要求安排好每天的員工用餐；

6、對采購入店的原料，有權(quán)利對不符合要求的原料進行退換處理，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；

7、積極配合爐臺師在指定時間內(nèi)將粗加工原料及時上灶加工；

8、每日做好估清單：日常供應(yīng)菜肴，大力推銷的菜品注明分量和數(shù)量，特別介紹本店特

色菜肴以及當(dāng)日估清品種，做到勤進勤銷，以銷定進、時進時銷的原則，減少浪費； 案板崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)肉類、禽類、水產(chǎn)品的細(xì)加工（如切片、拉絲、剁陷、改花刀等）；

2、對已加工的各種不同原材料肉類、禽類、水產(chǎn)品的碼味醬制，負(fù)責(zé)對粗加工料頭進行

細(xì)加工，將料頭改成所要求的大小和形狀；

3、出單處接點菜單，按“先到單先配置”的原則配制；

4、餐廳所供應(yīng)的某種菜已賣完，應(yīng)及時通過傳菜員，再通過服務(wù)員告知給客人，以免引

起客人投訴；

5、和廚師做好配合，加快出菜速度；

6、用餐完畢后，負(fù)責(zé)將所有的肉類、禽類、水產(chǎn)品放入冰箱，收拾好小料頭，該換水的一定要換水。

7、負(fù)責(zé)對本部位的冰箱及公共區(qū)域衛(wèi)生的清潔，冰箱至少每周徹底清潔一次。爐臺長崗位職責(zé)

1、對爐臺師傅要做到嚴(yán)格監(jiān)督和互相學(xué)習(xí)。

2、協(xié)助廚師長做好后堂管理工作，對上級下達(dá)的任務(wù)和要求，應(yīng)不折不扣的去完成和貫

徹。

3、了解每天的餐前任務(wù)及訂單，做好爐臺每天的餐前準(zhǔn)備工作，對粗加工原料責(zé)任到人，做到心中有數(shù)，定時檢查打荷的餐前準(zhǔn)備工作，督促并指導(dǎo)打荷的工作，使餐前準(zhǔn)備更完善。

4、負(fù)責(zé)廚房的水、電、煤氣的及時關(guān)閉，維持后堂秩序，對屢教不改的員工有權(quán)給予經(jīng)

濟處罰。積極參加酒店組織的各項活動認(rèn)真學(xué)習(xí)和溝通菜肴的烹制，使出品的菜肴更好更有特色。

5、認(rèn)真做好收市的各項工作，以節(jié)能為中心，降耗為基礎(chǔ)，把后廚對工作做得更出色。

6、合理使用勞動力，能對廚師進行指導(dǎo)、培訓(xùn)，處理實際問題。

7、不斷創(chuàng)新，推出新菜。

爐臺崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)時上崗，加工所備的菜品，安排好打荷的事務(wù)，檢查調(diào)料、小料及油灶、炒鍋干凈

無異物。

2、鉆研技術(shù)，互相學(xué)習(xí)，積極主動工作，對各種菜系要熟悉掌握，出品菜肴時要對色、香、味、形、器認(rèn)真把關(guān)。

3、上客時間動作要快，認(rèn)真做好每一道菜，保證質(zhì)量，杜絕不合格菜肴上桌，對自己做的菜要負(fù)責(zé)任，杜絕非爐臺人員炒客人的菜肴。

4、儀容儀表符合要求，必要時給打荷講解有關(guān)事項。

5、服從調(diào)配，不擅自離崗，杜絕浪費。

涼菜崗位職責(zé)

1、做工要細(xì)膩，裝盤要美觀，菜品需新鮮味美。

2、環(huán)境衛(wèi)生隨時保持干凈，注意個人衛(wèi)生及食品衛(wèi)生。

3、準(zhǔn)備工作要充分，不合格菜肴禁止上桌。

4、生熟要分開，按時清理冰箱衛(wèi)生。

5、認(rèn)真鉆研技術(shù)，互相學(xué)習(xí)、督促。

6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備餐廳供應(yīng)裝飾用料（如：胡蘿卜花、芹菜葉等）。

7、有較強的專業(yè)水準(zhǔn)，精通雕刻，鹵水等專業(yè)知識。

8、有較強的衛(wèi)生意識。

面點崗位職責(zé)

1、掌握點心及面包的制作技術(shù)，能夠制作各種點心、花餅及薄餅。

2、按要求比例配置食品，控制食品成本。

3、掌握切配、拌制各類點心和小吃的生熟餡料，講究餡料的成色。

4、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，把好食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)，搞好本區(qū)域的衛(wèi)生，要求工具清潔，擺放整齊。

5、點心制品按要求放入冰箱或指定地點，切勿生熟不分。

6、下班后，關(guān)閉本區(qū)域的所有水、電、氣、油等開關(guān)，注意安全生產(chǎn)。

蒸鍋崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)蒸鍋調(diào)料配制，于餐前準(zhǔn)備好各個爐臺所需的上湯和二湯。

2、到打荷處接收客人的點菜單，烹制各種食品。

3、負(fù)責(zé)向爐臺長匯報當(dāng)日各種燉品、扣品等的剩余數(shù)量。

4、負(fù)責(zé)打掃本區(qū)域衛(wèi)生，下班后關(guān)好本部所有的水、電、氣等開關(guān)。

5、必須熟練使用蒸鍋的設(shè)備和操作標(biāo)準(zhǔn)。

勤雜崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)時上班，認(rèn)真清洗夠回的各種菜品，動作要快，先后次序要分開。

2、洗刷餐具時必須輕拿輕放，以免破損，餐具要擺放整齊。素菜洗后要整齊入柜，洗出的餐具和菜品干凈且無雜物，周圍衛(wèi)生要隨時保持清潔。

3、及時清洗師傅所需的各種器具菜品，嚴(yán)格要求自己。

4、團結(jié)友愛，互相幫忙，注意儀容儀表。

5、負(fù)責(zé)蒸制當(dāng)日餐廳所需要的米飯，掌握不同米飯的蒸制技術(shù)并根據(jù)廚師炒飯的需求量，準(zhǔn)備充足的米飯。

6、負(fù)責(zé)本區(qū)域的衛(wèi)生，下班后關(guān)閉全部的水、電、氣的開關(guān)。

打荷崗位職責(zé)

1、協(xié)助熱菜及切配組提取當(dāng)日廚師所需的食品原料。

2、熟悉并掌握零點菜的基本烹飪方法。

3、與配菜和熱菜廚師搞好配合，掌握菜肴的初步調(diào)味，以便熱菜廚師能夠隨時烹制食品。

4、掌握各種零點菜及宴會菜肴的裝盤及裝飾技巧，使菜肴能夠達(dá)到美觀誘人的程度。

5、檢查每日配菜原料的斤兩及數(shù)量，檢查提前裝飾的菜盤。

6、檢查每日供應(yīng)菜肴所需餐盤的數(shù)量，以便能夠出菜的時間，并按要求將餐具分類擺放

整齊。

7、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備爐頭每日所需的汁、醬、湯，并添加烹飪調(diào)味品。

8、靈活掌握零點菜肴的出菜順序，以先到先制和先食先做為原則，對餐廳不同桌的菜肴

靈活交叉地分派給熱菜廚師進行烹制。

9、與傳菜部服務(wù)員搞好配合，以便能夠正確地將菜肴傳至正確的地點。

10、開餐結(jié)束后，協(xié)助熱菜廚師搞好衛(wèi)生并關(guān)閉本區(qū)域內(nèi)全部的水、電、氣的開關(guān)。廚房值班交接班制度

1、根據(jù)工作需要，組長有權(quán)安排本組各崗位人員值班。

2、接班人員必須提前抵達(dá)工作崗位。

3、值班人員應(yīng)自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無

關(guān)的事。

4、值班人員應(yīng)保證值班期間的菜點正常出品。

5、值班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生工作。

6、值班下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關(guān)閉能源開關(guān)，鎖好門窗交鑰

匙。

7、廚師長需定時檢查值班交接記錄。

廚房防火安全制度

1、根據(jù)工作需要，組長有權(quán)安排本組各崗人員值班。

2、接班人員必須提前抵達(dá)工作崗位。

3、值班人員應(yīng)自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無

關(guān)的事。

4、值班人員應(yīng)保證值班期間的菜點正常出品。

5、值班人員要妥善處理和白藏剩余食品及原料，做好清潔衛(wèi)生的工作。

6、值班下班時要寫好交接班日志，不得在上面亂畫，及時關(guān)閉能源開關(guān)，鎖好門窗交鑰

匙。

7、廚師長需定時檢查值班交接記錄。

廚房防火安全制度

第三篇：部門職能及崗位職責(zé)

第二章 部門職能及崗位職責(zé)

第一節(jié) 部門職能

一、行政部

直屬總經(jīng)理室管轄的公司行政管理部門，主要負(fù)責(zé)公司的人

力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作，并負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。

二、工程部

直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工管理部門，主要負(fù)責(zé)公司的工程

項目的預(yù)決算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場的管

理。

三、設(shè)計部

直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工圖設(shè)計與廣告設(shè)計部門，主要

負(fù)責(zé)公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設(shè)計和現(xiàn)場驗證工作。

四、客戶部

直屬總經(jīng)理室管轄的業(yè)務(wù)洽談和客戶咨詢服務(wù)部門，主要負(fù)

責(zé)公司的公關(guān)、客戶咨詢服務(wù)以及聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談業(yè)務(wù)工作和協(xié)

調(diào)聯(lián)系設(shè)計、施工部門保證施工符合客戶要求，并負(fù)責(zé)催收工程

款等。

五、財務(wù)部

直屬總經(jīng)理室管轄的財務(wù)管理部門，主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收

支、賬目處理、財務(wù)核算、編制財務(wù)報表以及現(xiàn)金管理等工作。

第二節(jié) 崗位職責(zé)

一、總經(jīng)理助理

1、直接在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理全面主持公司的行政事務(wù)和日常事務(wù)工作，當(dāng)好總經(jīng)理的助手與參謀。

2、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，縱觀全局，站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。

3、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際指導(dǎo)行政部制定各項規(guī)章制度，并以身作則，起好模范帶頭作用。

4、協(xié)助總經(jīng)理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式，描繪出公司未來的宏偉藍(lán)圖。

5、嚴(yán)格公司內(nèi)部管理，認(rèn)真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況，并根據(jù)其優(yōu)劣作出獎勵或處罰，以保證公司各項工作的正常運行。

6、統(tǒng)管公司各部門，處理好各部門之間的協(xié)調(diào)配合，使其步調(diào)一致，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，以提高工作效率與經(jīng)濟效益，促進公司的進一步發(fā)展。

7、根據(jù)公司發(fā)展需要指導(dǎo)相關(guān)部門組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。

8、督促工程部抓好各項工程的施工質(zhì)量和施工安全工作，使各項工程能按質(zhì)按量按期完成。

9、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。

10、努力完成總經(jīng)理交賦的其他工作。

二、行政部經(jīng)理

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持行政部工作，主管公司行政事務(wù)和日

常事務(wù)工作，愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取。

2、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度，并以身作則，帶頭執(zhí)行。

3、根據(jù)公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核

等工作。

4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工

作。

5、負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談，對內(nèi)協(xié)調(diào)、巡查、督辦，保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通。

6、努力協(xié)調(diào)和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持，協(xié)同作

戰(zhàn)，緊密配合，確保各項工程的按質(zhì)按量按期完成。

7、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水

平。

8、負(fù)責(zé)組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃

與小結(jié)。

9、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。

三、行政部副經(jīng)理

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，直接受行政部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理主持行政部

工作，處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。愛崗敬業(yè)，務(wù)實進取，開

拓創(chuàng)新。

2、協(xié)助部門經(jīng)理制定符合本公司實際的各項規(guī)章制度，并以身作

則，帶頭執(zhí)行。

3、根據(jù)公司發(fā)展需要協(xié)助部門經(jīng)理組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。

4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工

作。

5、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好對外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談，對內(nèi)協(xié)調(diào)、巡

查、督辦工作，保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通。

6、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水

平。

7、根據(jù)公司工作情況收集各方面意見，按周提交行政辦公會研究解

決，并協(xié)助部門經(jīng)理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結(jié)和下周工作安排。

8、完成總經(jīng)理及部門經(jīng)理交賦的其他工作。

四、行政助理

1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。

2、遵守本公司各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，努力工作。

3、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下參與各項規(guī)章制度的制定和督查，并如實的將執(zhí)行情況反映給上級，以便及時處理和糾正。

4、負(fù)責(zé)巡查各施工現(xiàn)場，收集各部門的工作，業(yè)務(wù)活動情況，并認(rèn)真作好記載，及時向上級匯報。

5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，開拓創(chuàng)新，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務(wù)水平。

6、努力完成上級交賦的其他工作。

五、文秘人員

1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)造性地開展工作。

2、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從安排，恪盡職守，愛崗敬業(yè)，努力工作

3、主要負(fù)責(zé)具體處理行政事務(wù)和日常事務(wù)工作，即：

（1）起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。

（2）負(fù)責(zé)公關(guān)和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔案，妥善 管理辦公用品。

（3）聽辦公室電話，并作好記錄，根據(jù)情況及時處理或向上級匯報 處理。

（4）做好工作日程安排及辦公會議記錄，（5）負(fù)責(zé)收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核 工作。

4、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務(wù)水平。

5、竭力完成上級交賦的其他工作。

六、工程部經(jīng)理

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持工程部工作，主管公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、全面負(fù)責(zé)工程的預(yù)決算，施工質(zhì)量，施工安全工作，并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。

4、組織各工組員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。負(fù)責(zé)督促檢查各工組對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。

5、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。

6、作好施工的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。

7、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。

七、工程部副經(jīng)理

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，直接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理管理好公司各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，并帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的管理工作，尤其要著力抓好施工質(zhì)量、施工安全工作，并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。

4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。

5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。

6、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。

7、作好施工的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。

8、完成總經(jīng)理及部門經(jīng)理交賦的其他工作。

八、工程部主管

1、在部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，管理好所負(fù)責(zé)的工區(qū)的各項施工工程，愛崗敬業(yè)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取。

2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議，帶頭遵守各項規(guī)章制度。

3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的管理工作，尤其要著力抓好施工質(zhì)量、施工安全工作，并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。

4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，并督查執(zhí)行情況，對違章違規(guī)的員工給予批評教育，并將情況通報行政部擬定處理意見。

5、督促核查對工人的考核考勤，要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。

6、努力學(xué)習(xí)與鉆研，不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。

7、作好施工的周工作計劃與小結(jié)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進管理方法，以提高工作效率。

8、完成部門經(jīng)理交賦的其他工作。

九、材料采購員

1、在部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)施工工程材料的采購與配送。。。

上面是部分崗位職責(zé)，其他制度需要您留一個郵箱給你上傳。

第四篇：公司部門工作職能及崗位職責(zé)

鄒城市乾元小額貸款有限公司 部門工作職能及崗位職責(zé)

本公司致力于建立良好的公司治理架構(gòu)，本著精簡高效、職責(zé)明確的原則，內(nèi)設(shè)三部一室，即總經(jīng)理室、綜合財務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)險控制部，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)臵信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險控制、財務(wù)會計等崗位，總?cè)藬?shù)為10人。

各部門職能及各崗位職責(zé)

（一）綜合財務(wù)部職能及崗位職責(zé)

1、綜合財務(wù)部職能

1).根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)督辦協(xié)調(diào)、文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤管理、安全保衛(wèi)等工作。

2).負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。

3).負(fù)責(zé)會計核算工作、資金計劃管理、財務(wù)管理，按時做好及向有關(guān)部門報送各類報表及資料。

4).負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)調(diào)撥頭寸，確保清算工作，提高資金的使用效率。

5).負(fù)責(zé)公司經(jīng)費的管理與使用。

6).負(fù)責(zé)公司印章的使用與管理，各種重要憑證的管理。

7).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)管部門，金融辦、銀行、稅務(wù)、工商等管理部門的相關(guān)工作

8).負(fù)責(zé)公司的黨、團、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。9).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資管理，落實各項支持保障職能，促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

2、綜合財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1).認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)及信貸方面的業(yè)務(wù)知識，遵守公司各項規(guī)章制度，服從總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和工作安排。

2).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、保密及檔案管理方面的工作；具體負(fù)責(zé)公司重要會議紀(jì)錄與紀(jì)要形成，負(fù)責(zé)公司重大活動的組織安排工作。

3).負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的相關(guān)服務(wù)工作及其他職能部門必要的服務(wù)工作。4).具體負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。

5).協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費使用與管理。督辦會計核算與出納業(yè)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)重要憑證的保管工作。

6).負(fù)責(zé)公司的黨、團、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。7).負(fù)責(zé)公司印章管理與使用。

8).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資的管理，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持、服務(wù)與保障。

9).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

3、會計工作崗位職責(zé)

1).嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)，做好會計核算工作，包括科目運用的監(jiān)控和審核及賬務(wù)處理。

2).做好各項稅款申報繳納工作。

3).按時報送董事會及相關(guān)部門所需要的各類月報、季報、年報及臨時性需上報的報表與資料。

4）.對公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營成果進行分析，定期向總經(jīng)理及董事會報告。

5).做好結(jié)算、清算及月末費用科目的結(jié)轉(zhuǎn)工作。6).做好出納業(yè)務(wù)的管理工作。7).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、出納工作崗位職責(zé)

1).按照《會計法》出納人員要認(rèn)真執(zhí)行《出納管理制度》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《現(xiàn)金管理條例實施細(xì)則》規(guī)定，及公司要求做好出納工作，確保資金使用安全。

2).及時登記核對重要空白憑證明細(xì)帳，和總帳核對，確保帳帳相符。3).負(fù)責(zé)受理貸款發(fā)放和歸還的收付工作。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格審查貸款發(fā)放的各類要素，符合規(guī)定則開具轉(zhuǎn)賬支票，按貸款流程做好收付登記，進行賬務(wù)處理、防范業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生。

4).每日將全公司的存款、貸款等經(jīng)營數(shù)據(jù)上報總經(jīng)理室及各業(yè)務(wù)部門，并及時準(zhǔn)確編報各類財務(wù)會計報表。

5).負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費工作，編制現(xiàn)金計劃，做好現(xiàn)金管理工作。認(rèn)真審核經(jīng)費原始憑證，按規(guī)定審批后報銷各類費用。及時代扣、代繳各類稅費。

6).負(fù)責(zé)銀行對帳工作,有未達(dá)帳款及時查找,保證財務(wù)準(zhǔn)確無誤.7).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5、綜合崗位職責(zé)（大堂經(jīng)理、文秘、柜面營銷、客戶接待、檔案管理等）

1).負(fù)責(zé)收發(fā)文件，做好辦公自動化、檔案電子系統(tǒng)的日常管理維護工作，確保信息檔案齊全。

2).準(zhǔn)確及時做好文書處理、打印、復(fù)印等工作。

3).根據(jù)檔案管理制度和工作要求，負(fù)責(zé)資料歸擋、整理、保管及查詢工作，確保檔案管理的安全與規(guī)范。

4).負(fù)責(zé)信貸客戶抵質(zhì)押貸款的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明與憑證的保管工作。5).做好客戶接待、咨詢工作，引導(dǎo)、疏導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)。受理客戶投訴，在不違反制度的前提下解決矛盾及積極應(yīng)對突發(fā)事件。

6).維護營業(yè)廳秩序及環(huán)境衛(wèi)生。配合保安關(guān)注營業(yè)廳安全情況，幫助客戶防范風(fēng)險，確保營業(yè)廳業(yè)務(wù)高效、安全發(fā)展。

7).推廣公司業(yè)務(wù)品種，做好場內(nèi)營銷，演示業(yè)務(wù)操作流程，及時捕捉有效信息，促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

8).做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）信貸業(yè)務(wù)部職能及崗位職責(zé)

1、信貸業(yè)務(wù)部職能

1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。

2).負(fù)責(zé)擬定公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和營銷策略，提出公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)的組織、開展和管理，貫徹執(zhí)行公司制定的有關(guān)政策、制度業(yè)務(wù)管理辦法，并制定本部門相應(yīng)的實施細(xì)則及工作意見。

3).負(fù)責(zé)組織研究客戶和市場需求，提出開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品建議，通過各種方式營銷和服務(wù)客戶，加強客戶維護管理。

4).負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核和管理，組織建立客戶信息和數(shù)據(jù)的搜集、記錄和更新。

5).完成公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

6).負(fù)責(zé)貸款客戶的貸后管理以及不良貸款的清收和管理，協(xié)助做好貸款五級分類工作。

2、信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。掌握各類貸款的操作方法、審批流程；

2).服從總經(jīng)理的工作安排，負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的管理，指導(dǎo)、帶領(lǐng)和幫助客戶經(jīng)理開展工作，拓展業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)、宣傳、策劃、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、營銷等工作，做好相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)研、報表統(tǒng)計和考核工作。

3).對客戶經(jīng)理提交的信貸事項提出初步審查意見，對首筆貸款必須有50%以上進行實地調(diào)查；

4).指導(dǎo)客戶經(jīng)理落實信貸決策意見，對信貸業(yè)務(wù)審批的相關(guān)決策事項和要求要實施到位，在執(zhí)行過程中要指導(dǎo)、督促客戶經(jīng)理滿足信貸業(yè)務(wù)的發(fā)放條件；

5).督促客戶經(jīng)理做好貸后管理工作； 6).協(xié)助風(fēng)險管理部做好貸款五級分類工作；

7).經(jīng)?；卦L貸款客戶并做好記錄，定期總結(jié)信貸業(yè)務(wù)運行情況； 8).協(xié)助處臵不良資產(chǎn)； 9).接受職能部門的管理和考核;10).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

3、客戶經(jīng)理（信貸員）崗位職責(zé)

1).執(zhí)行金融法律法規(guī)，遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。嚴(yán)格按照公司《小額貸款管理制度》、《信貸審批流程和授權(quán)管理辦法》辦理信貸業(yè)務(wù)。

2).做好市場營銷工作，調(diào)查客戶需求，建立目標(biāo)客戶檔案資料。熟練掌握公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，了解貸款發(fā)放、管理、收回的全過程。

3).嚴(yán)格按照貸款操作要求做好貸款發(fā)放前的各項準(zhǔn)備工作，及時上報客戶信貸資料（包括評級、分類、授信等），對采集資料的完整性、真實性，報告的客觀性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對首筆貸款必須100%進行實地調(diào)查；嚴(yán)格按照貸后管理的要求認(rèn)真做好貸后檢查工作。確保信貸業(yè)務(wù)操作的時效性、程序性和合規(guī)性。根據(jù)現(xiàn)有授信情況用足用好優(yōu)良客戶的授信，做好信貸客戶的賬戶監(jiān)管工作，掌握客戶的資金往來變化情況。

4).制作合同文本，與客戶簽定各類授信合同并辦理抵押登記或保證等手續(xù)后復(fù)印或復(fù)制后歸檔，相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明或質(zhì)押物及時移交綜合財務(wù)部。

5).擬寫貸前調(diào)查報告，填寫借款申請審批表，經(jīng)各級審批通過后填寫借款借據(jù)，交綜合財務(wù)部放款，貸款資料的登記或電腦錄入。

6).做好到期貸款的現(xiàn)金收回工作，貸款到期收回率達(dá)到100％，確保各項貸款的到期收回。做好不良貸款的預(yù)警和清收工作。

7).做好貸款當(dāng)期利息收回工作，貸款利息收回率達(dá)到100％。切實

防范和化解信貸風(fēng)險。

8).按規(guī)定做好抵（質(zhì)）押資產(chǎn)的監(jiān)管工作，確保抵（質(zhì)）押物的完整性和安全性。

9).服從公司統(tǒng)一安排，保質(zhì)保量的完成公司及部門交辦的各項任務(wù)。

（三）風(fēng)險控制部職能及崗位職責(zé)

1、風(fēng)險控制部職能

1).參與制定公司信貸業(yè)務(wù)管理工作的整體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)； 2).負(fù)責(zé)信貸政策、制度、辦法和操作規(guī)程的貫徹、制定、實施、指導(dǎo)和檢查；

3).負(fù)責(zé)制定信貸風(fēng)險管理辦法，并組織實施；

4).負(fù)責(zé)對信貸業(yè)務(wù)部門送交的客戶資料和信貸調(diào)查資料進行審查。并明確提出審查意見；

5).負(fù)責(zé)參與并監(jiān)督信貸業(yè)務(wù)部門抵質(zhì)押登記，面簽合同確認(rèn)真實性，實行雙人雙崗操作。

6).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常管理工作；

7).負(fù)責(zé)公司貸款五級分類管理工作和不良貸款的清收工作； 8).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)總體風(fēng)險的在線監(jiān)控、分析、評價和通報工作，監(jiān)督檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理行為。

9).完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。

2、風(fēng)險管理部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1).負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險控制，含信貸、財務(wù)、安全等風(fēng)險點 2).負(fù)責(zé)將上級有關(guān)部門和公司的信貸風(fēng)險管理方針、政策、制度、辦法及時傳達(dá)、貫徹和實施。

3).負(fù)責(zé)公司的信貸客戶評級、分類、授信等工作。

4).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理和考核；以及信貸管理規(guī)范化建

設(shè)。

5).負(fù)責(zé)對公司法人客戶和個人貸款的審查工作，行使審查主責(zé)任人責(zé)職。

6).負(fù)責(zé)貸款的在線監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警以及大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管工作。

7).為公司的信貸業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù)，確保完成公司下達(dá)的階段性工作。

8).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常工作，做好貸審會紀(jì)錄。對公司的貸后管理、自律監(jiān)管材料進行匯總及分析

9).協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作任務(wù)。

3、風(fēng)險經(jīng)理崗位職責(zé) 1).信貸審查: ①.依據(jù)有關(guān)信貸政策、法規(guī)制度、操作程序，堅持獨立審查的原則。②.按時保質(zhì)完成信貸業(yè)務(wù)部門報送的貸款資料審查工作任務(wù)，確保貸款正常運轉(zhuǎn)。

③.對審查信貸資料的完整性、數(shù)據(jù)測算的準(zhǔn)確性、貸款風(fēng)險措施合規(guī)合法性負(fù)責(zé)，承擔(dān)信貸初審責(zé)任

④.經(jīng)初審合格，簽署審查意見并撰寫審議報告，重點表述合規(guī)合法性及貸與不貸的理由，提交公司貸審會討論。并做好《風(fēng)險管理員信貸審查工作臺帳》的登記。

2).自律監(jiān)管：

①.根據(jù)檢查計劃按季對本部門的信貸風(fēng)險業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)管。②.對檢查內(nèi)容進行認(rèn)真檢查并做好檢查記錄。

③.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，對存在問題與被監(jiān)管單位交換意見，填寫《自律監(jiān)管登記簿》。

④.對檢查存在的問題，提出整改意見，并督促相關(guān)部門及時整改到位，做好后續(xù)整改檢查登記。

⑤.對檢查情況及時匯總后報經(jīng)理至總經(jīng)理。3).貸后管理

①.加強對客戶信用等級及貸款風(fēng)險分類的審查和管理,及時對客戶信用等級、貸款風(fēng)險分類進行動態(tài)分析。

②.實時監(jiān)控管轄客戶的風(fēng)險狀況，檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理實施情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改措施和方案并登記《風(fēng)險經(jīng)理貸后管理工作臺帳》，及時將貸后管理情況通報信貸業(yè)務(wù)部門，并督促信貸業(yè)務(wù)部門整改。

③.定期或不定期對客戶貸后管理情況實施現(xiàn)場檢查，填制《貸后管理檢查表（按單位）》、《貸后管理檢查表（按客戶）》，并形成書面的檢查報告。

④.加強對大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管。每月至少一次現(xiàn)場監(jiān)管大額信貸客戶的內(nèi)部操作風(fēng)險和客戶信用風(fēng)險，及時掌握客戶的風(fēng)險程度及經(jīng)營動態(tài)，提出下階段的監(jiān)管要求，將大額授信客戶風(fēng)險監(jiān)管情況匯總，并形成風(fēng)險監(jiān)管報告。每月參加一次大額信貸客戶風(fēng)險分析會，向總經(jīng)理、貸審會匯報客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和風(fēng)險監(jiān)管情況。

⑤.對現(xiàn)場檢查和延伸檢查中發(fā)現(xiàn)的信貸風(fēng)險信號隨時預(yù)警，并填制《風(fēng)險信號處理表》及時提示并督促信貸業(yè)務(wù)部門限期處理。

4).負(fù)責(zé)分管報表的匯總和報送。

5).完成各項階段性工作和公司交辦的各項工作。

第五篇：部門職能及崗位職責(zé)匯總

部門職能及崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政、經(jīng)營和管理全面工作；

2、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和調(diào)度總公司各部門、各分公司的日常工作；

3、負(fù)責(zé)組織制定并實施公司的行政管理、招商經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)及熱力項目開發(fā)各項規(guī)章制度，實現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)劃化。

4、負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)董事長授權(quán)范圍內(nèi)的各項日常開支。

5、負(fù)責(zé)審定對招商、經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)及熱力項目合同及企業(yè)的總結(jié)、報告、計劃以及復(fù)函、電文等文稿，及時解決在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題；

6、及時掌握市場信息，以便拓展企業(yè)的各項業(yè)務(wù)，以助于企業(yè)制定招商確定經(jīng)營策略，以實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化；

7、組織公司各部門制定并實施經(jīng)營承包計劃和總公司的經(jīng)營計劃；

8、負(fù)責(zé)組織定期召開總經(jīng)理辦公例會，研究解決各部門在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，檢查各項工作的落實情況，并提出下一步的工作計劃；

9、組織公司職能部門做好員工的培訓(xùn)、績效考核和管理工作，提高員工整體素質(zhì)；

10、完成董事長交辦的其它工作。

行政辦公室

一、部門職能

負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)文件起草、打印、收發(fā)、文書檔案，；辦公 設(shè)備及辦公用品，公司車輛等管理工作；負(fù)責(zé)公司營業(yè)熱照登記、注冊、審核、年檢、變更等工作。

二、部門崗位職責(zé)

（一）主任崗位職責(zé)

1、根據(jù)總經(jīng)理的指令，負(fù)責(zé)組織公司綜合性工作計劃、指示、報告、總結(jié)、簡報、通知等公文起草工作；

2、負(fù)責(zé)組織、安排公司的辦公例會及其它各類會議，組織有關(guān)文件資料，準(zhǔn)備決議的編審工作，記錄整理會議紀(jì)要，并在會后負(fù)責(zé)按會議決議核查、監(jiān)督各部門各項工作的落實；

3、負(fù)責(zé)做好客戶和來賓的來訪、來信和投訴的接待工作；

4、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、登記、注冊、審核、年檢和變更工作；

5、負(fù)責(zé)公司的車輛管理工作；

6、負(fù)責(zé)公司通訊工具（固定電話和移動電話）的管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理工作；

8、負(fù)責(zé)公司對外招待費的管理工作；

9、負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作和各部門之間的協(xié)調(diào)工作；

10、負(fù)責(zé)安排節(jié)假日值班和禮品采購工作；

11、負(fù)責(zé)制定本部門的工作和對本部門的人員的考勤考績工作；

12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

（二）主管崗位職責(zé)

1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，主管辦公室日常行政工作；

2、負(fù)責(zé)做好公司各部門請示、報告、通知、通報、報銷單據(jù)的收發(fā)工作；

3、負(fù)責(zé)做好公司各部門辦公用品采購計劃的審核、匯總、報批和辦公用品的采購、保管、發(fā)放及費用結(jié)算工作；

4、負(fù)責(zé)公司固定電話繳費和移動電話話費充值卡的采購保管工發(fā)放工作；

5、負(fù)責(zé)做好公司各部門的文印工作；

6、做好電話轉(zhuǎn)接、賓客來訪、投訴等日常接待工作；

7、負(fù)責(zé)公司各部門報紙刊物征訂和分發(fā)；

8、協(xié)助辦公室主任做好公司車輛的調(diào)度工作；

9、協(xié)助辦公室主任做好公司各類會議的組織準(zhǔn)備工作；

10、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備使用、維修和耗材采購工作。

（三）內(nèi)勤崗位職責(zé)

1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司來賓的接等和來電接轉(zhuǎn)工作；

2、負(fù)責(zé)接待和安排來訪或公司領(lǐng)導(dǎo)約見的客人；

3、負(fù)責(zé)公司電話總面的接轉(zhuǎn)、并做好記錄；

4、協(xié)助行政主管做好公司各部門的報刊、郵件的收發(fā)和文印工作；

5、協(xié)助人力資源主管做好應(yīng)騁人員的登記和接待工作；

6、及時準(zhǔn)確地記錄、匯總、報送本部門員工的考勤；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（四）駕駛員崗位職責(zé)

1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的公務(wù)用車；

2、服從調(diào)度安排，嚴(yán)格根據(jù)派車指令，執(zhí)行出車任務(wù)；

3、負(fù)責(zé)車輛的日常維護和保養(yǎng)，注意保持車輛整潔；

4、努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，熟悉車輛性能，保證車輛隨時處于良好狀態(tài)之中，發(fā)現(xiàn) 不安全的因素；及時排除；

5、加強安全意識，自覺地遵守交通規(guī)則，保證行車安全；

6、配合調(diào)度做好車輛的維修保養(yǎng)和年審工作；

7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，節(jié)約用油耗；

8、下班后按指定地點停放車輛；

9、注意儀容儀表、禮貌用語、敬業(yè)守業(yè)、盡職守時；

10、不得公車私用，不準(zhǔn)把公車交給他人使用；

11、完成上級交辦的其它工作。

三、部門管理工作規(guī)程

（一）主任管理工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗，整理自己儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生，進入工作狀態(tài)；

2、檢查本部門員工到崗情況和儀容儀表情況；

3、協(xié)調(diào)各分公司、各部門之間的工作關(guān)系；

4、接待和處理外來客人的意見和要求；

5、布臵本部門工作并督促檢查進展和完成情況；

6、負(fù)責(zé)公司下發(fā)公文的起草與發(fā)文前的審核工作；

7、初審有關(guān)請示和報告；

8、完成上級交辦的其他工作；

9、填寫個人工作日志。每周：

1、通知召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議和參加公司周六總經(jīng)理辦公例會，匯報一周 來的主要工作完成情況及下一周安排，并認(rèn)真做好會議記錄；

2、星期一上午寫出經(jīng)理辦公例會會議記錄并下發(fā)；

3、周一上午召開本部門工作例會傳達(dá)會議精神，布臵本部門工作；

4、每周至少檢查一次車輛使用情況；

5、掌握各單位和各部門的工作計劃進度；

6、配合企管部對兩分公司進行每周的紀(jì)查工作。每月：

1、審簽部門員工考勤表；

2、制定本部門月工作計劃；

3、收集匯總分公司、各部門月工作計劃，結(jié)合公司的實際，擬定公司月工作計劃草案，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審核通過后，整理下發(fā)。

4、組織召開本部門月工作總結(jié)會，肯定成績、找準(zhǔn)問題，布臵下月工作重點；

5、根據(jù)員工的崗位情況，每月分別進行一次有針對性的培訓(xùn)；

6、組織對本部門的員工的考核工作；

7、組織分析當(dāng)月車輛維修的能源消耗情況，制定節(jié)能降耗措施和下月耗油計劃；

8、根據(jù)三部門和公司實際，制訂本部門費用支出計劃；

9、收集兩經(jīng)營單位和公司各職能部門每月資金收、支度劃，報公司財務(wù)部。每季：

1、協(xié)助企管部進行客戶滿意度調(diào)查和分析客戶滿意度的有關(guān)情況，為落實整改措施提出建議；

2、參與企管部組織的消防安全、設(shè)備設(shè)施的檢查工作，對存在的問題提出建議；

3、組織本部門有關(guān)人員購買車輛養(yǎng)路費；

4、匯總辦公和通訊費用使用情況，為季度考核提供依據(jù)；

5、根據(jù)公司的實際情況，寫出公司季度工作總結(jié)。每年：

1、起草工作總結(jié)、報告；

2、籌備召開公司年終工作總結(jié)暨表彰大會；

3、辦理車輛年檢及保險的有關(guān)事宜；

4、做好公司的營業(yè)執(zhí)照、外匯登記證、批準(zhǔn)證書和組織機構(gòu)代碼證等的年審工作；

5、會同企管部做好中秋節(jié)、春節(jié)員工福利計劃和采購工作。

（二）主管管理工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗，整理辦公室衛(wèi)生和本人儀容儀表，進入工作狀態(tài)；

2、檢查自己下屬人員的到崗情況和儀容儀表情況；

3、協(xié)助主任協(xié)調(diào)各分公司和部門之間的工作關(guān)系；

4、按車輛管理有關(guān)規(guī)定和要求合理調(diào)度車輛；

5、完成當(dāng)天的打印復(fù)印工作，做好紙張等文具用量記錄；

6、接待外來人員的來訪來電有關(guān)事務(wù)；

7、填寫三部門員工考勤表；

8、記錄個人的工作情況；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

10、下班前整理個人辦公用品，保持辦公桌的整潔。每周：

1、通知各分公司、各部門有關(guān)人員參加公司的周例會和其他會議；

2、參加公司周例會，認(rèn)真做好會議記錄；

3、草擬公司周例會會議紀(jì)要；

4、負(fù)責(zé)公司行文的下發(fā)、登記工作；

5、每周查看一次車輛使用情況；

6、負(fù)責(zé)公司宴請的訂餐工作。每月：

1、匯總本部門員工考勤情況，經(jīng)主任審核簽字后報公司；

2、按時收集各分公司、各部門資金收、支計劃，并報給財務(wù)部

3、按時收集各分公司、各部門月工作計劃安排計劃，報主任；

4、匯總各分公司、各部門打印、復(fù)印所用紙張數(shù)量，核算后轉(zhuǎn)給內(nèi)勤；

5、負(fù)責(zé)對辦公、通訊設(shè)備賬目的管理工作和記載工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系所屬設(shè)備的維護，員工調(diào)動時，負(fù)責(zé)通訊、辦公設(shè)備的移交工作；

6、負(fù)責(zé)辦公用品的小型采購與分發(fā)；

7、參與辦公室輪流值班；

8、檢查本部門員工對制度的落實情況；

9、參與公司組織的對下屬各種檢查工作；

10、整理當(dāng)月收發(fā)文件資料，按存檔要求分類保管。每季：

1、實施客戶滿意工程，根據(jù)本部門的實際，及時向主任提出整改意見；

2、負(fù)責(zé)對各分公司、各部門辦公用品、通訊費用的匯總，為公民事考核提供依據(jù)；

3、協(xié)助主任收集各分公司、各部門季度工作情況，為主任草擬公司季度工作小結(jié)提供材料。

每年：

1、負(fù)責(zé)公司各類營業(yè)執(zhí)照、外匯登記證、批準(zhǔn)證書、組織機構(gòu)代碼證的變更及年檢工作；

2、根據(jù)公司安排，負(fù)責(zé)員工福利事宜的聯(lián)絡(luò)、采購、分發(fā)；

3、協(xié)助主任籌備召開公司年終總結(jié)暨表彰大會；

4、協(xié)助主任辦理車輛年檢及保險事宜。

（三）內(nèi)勤管理工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗，整理辦公室衛(wèi)生和本人儀容儀表，進入工作狀態(tài)；

2、負(fù)責(zé)各分公司及部門的合同（協(xié)議）法律的審核傳遞和其用章的申報；

3、負(fù)責(zé)各分公司、各部門的請示、報告、報銷單據(jù)的登記及傳遞；

4、協(xié)助車輛調(diào)度員調(diào)度車輛；

5、負(fù)責(zé)車輛行駛記錄；

6、做好個人的工作記錄；

7、下班前檢查辦公區(qū)各辦公室，會議室門窗關(guān)鎖和電源開關(guān)情況；

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；

9、下班前整理個人辦公用品，保持辦公桌面的整潔。每日：

1、協(xié)助主管通知各分公司、部門有關(guān)人員參加公司的周例會和其他會議；

2、主管不在時參加公司周例會認(rèn)真做好記錄，根據(jù)記錄草擬周例會紀(jì)要；

3、協(xié)助主管做好公司來賓的食宿預(yù)訂工作；

4、協(xié)助主管辦理公司行文的下發(fā)工作。每月：

1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員的手機費、固定電話費的交納并編制費用支出報表；

2、匯總編制辦公用品分發(fā)費用明細(xì)報表；

3、負(fù)責(zé)車輛用油的計劃編制和購買油卡；

4、負(fù)責(zé)公司煙、酒的采購、保管，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)放；

5、參與處理公司對外法律糾紛事宜。每季：

1、協(xié)助主管編制通訊、辦公費用匯總報表，為公司考核提供依據(jù)；

2、做好車輛養(yǎng)路費的購買計劃；

3、收集匯總各分公司和各部門辦公用品申報，編制季度辦公用品開支計虹，待領(lǐng)導(dǎo)審批后，協(xié)助材料部購買力并發(fā)放。

每年：

1、匯總一年來辦公室車輛用油數(shù)量、維修及費用支出報表；

2、匯總一年來辦公通訊費用的支付報表；

3、匯總一年來招待費用支付和招待用煙酒采購報表；

4、協(xié)助主管辦理員工的福利事宜；

5、協(xié)助主任籌備召開公司年終總結(jié)暨表彰大會。醫(yī)院

（四）駕駛員工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗，負(fù)責(zé)車輛的日常維護和保養(yǎng)，保證車輛隨時處于良好狀態(tài)之中，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時排除；

2、在辦公室等候，保證公司的公務(wù)用車；

3、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定，節(jié)約用油除低能量消耗；

4、下班后按指定地點停放車輛；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。每年：配合調(diào)度做好車輛的維修保養(yǎng)和年審工作。財務(wù)部

一、部門職能

負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作的計劃、組織、核算、控制和管理、指導(dǎo)和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門進行資金運行和管理，增加經(jīng)營收入，節(jié)約費用開支。

二、部門崗位職責(zé)

（一）經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)日常管理工作；

2、負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃，并組織實施；

3、審核公司各部門與各分公司的費用支出；

4、負(fù)責(zé)各項資金的運作，調(diào)劑各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證各項經(jīng)營活動的正常運行；

5、參與重要經(jīng)濟合同協(xié)議方案的研究、審定和管理；

6、定期向總經(jīng)理提供財務(wù)管理情況和財務(wù)分析資料；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）經(jīng)理助理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌財務(wù)賬目的設(shè)計，合理避稅；

2、負(fù)責(zé)配合融資工作，編制銀行報表；

3、負(fù)責(zé)編制會計報表，填制各項納稅申報表；

4、負(fù)責(zé)向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報；

5、負(fù)責(zé)對經(jīng)營部門的考核；

6、定期編制財務(wù)報表；

7、完成上級交辦的其它工作。

（三）會計主管崗位職責(zé)

1、按照會計制度與會計核算原則處理賬務(wù)；根據(jù)會計規(guī)定設(shè)臵賬目；

2、按照適用的會計核算方式記賬；

3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷；

4、辦理各稅務(wù)事項；

5、編制半年財務(wù)報表，編制銀行報表；

6、負(fù)責(zé)審核經(jīng)營部門考核報表；

7、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的清算；

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（四）出納主管崗位職責(zé)

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管銀行出納工作；

2、辦理日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，配合經(jīng)理做好資金的周轉(zhuǎn)調(diào)度；

3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的年檢、審核、開發(fā)、銷戶資料，確保賬戶的可靠性、安全性；

4、負(fù)責(zé)發(fā)票的保管和核銷；

5、測算貸款財務(wù)費用，配合經(jīng)理保障利息的正常償還；

6、做好本部門日?？记诘挠涗浌ぷ?；

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（五）出納崗位職責(zé)

1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管財務(wù)出納工作；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理制度；

3、嚴(yán)格報銷制度，認(rèn)真審核原始憑證；

4、登記現(xiàn)金銀行日記賬，日清月結(jié)；

5、辦理銀行支票的交換與收繳；

6、完成上級交辦的其它工作。

三、部門管理工作規(guī)程

（一）經(jīng)理管理工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗、整理自己的儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生，進入工作狀態(tài)；

2、檢查本部門員工的到崗情況和儀容儀表情況；

3、組織日常會計核算；

4、審核處理日常報銷；

5、審核合同付款；

6、掌握客戶租房情況、供汽收費及其應(yīng)收款情況；

7、協(xié)調(diào)財務(wù)與各部門的工作關(guān)系；

8、接待處理政府有關(guān)部門和其它組織的關(guān)系；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。每周：

1、參加公司周六經(jīng)理例會，匯報財務(wù)本周工作及下周主要工作安排；

2、召開本部門工作例會，傳達(dá)公司例會精神，布臵本部門的主要工作；

3、編制每周資金使收支情況明細(xì)表；

4、掌握和監(jiān)督資金的合理使用，資金的回籠。每月：

1、審簽部門員工考勤表；

2、制定本部門工作計劃和辦公費用支出計劃；

3、編制各部門、各分公司下一月份資金使用計劃，報公共衛(wèi)生司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后實施，對當(dāng)月執(zhí)行情況簡要總結(jié)匯報；

4、負(fù)責(zé)資金平衡，按時還貸付息；

5、組織對本部門員工的考核工作；

6、對合同動態(tài)管理；

7、按時報表及納稅。每季：1、2、3、4、5、寫出季度財務(wù)分析報告；

參加經(jīng)營單位召開的經(jīng)營活動分析會； 參加考核物資資金定額執(zhí)行情況； 參與對各經(jīng)營單位的考評工作； 參與公司廢舊物資的處理工作。每年：1、2、3、4、5、做出全年部門工作總結(jié)； 做出財務(wù)分析報告； 協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系；

配合辦公室對各類執(zhí)照、證書]登記證的年檢工作； 結(jié)合公司要求，制定下一工作計劃和培訓(xùn)計劃。

（二）經(jīng)理助理管理工作規(guī)程

每日：

1、提前到崗，整理自己的儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生，進入工作狀態(tài)；

2、組織日常會計核算；

3、配合有關(guān)部門，對房地產(chǎn)開發(fā)單位遺留賬目進行核對；

4、掌握客戶租房情況，及其應(yīng)收款情況，5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。每月：

1、對合同動態(tài)管理；

2、按時報表及納稅；

3、負(fù)責(zé)配合融資工作，編制銀行報表；

4、負(fù)責(zé)對經(jīng)營部門的考核。每季：

1、參加經(jīng)營單位召開的經(jīng)營活動分析會；

2、參與考核物資資金定額執(zhí)行情況；

3、對與對各類經(jīng)營單位的考評工作。每半年： 編制半年財務(wù)報表。每年：

1、編制年末財務(wù)報表；

2、對賬目進行處結(jié)和封賬工作；

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌賬目的設(shè)計，建立下一個的賬目；

4、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，辦理企業(yè)的稅務(wù)年檢；

5、配合辦公室對各類執(zhí)照、證書、登記證的年檢工作。

（三）會計主管管理工作規(guī)程 每日：

1、提前到崗，整理自己的儀容儀表，進入工作狀態(tài)；

2、閱讀公司文件，學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度；

3、按照審核無誤的憑證登記明細(xì)分類賬；

4、根據(jù)審批支付憑證需要轉(zhuǎn)賬憑證；

5、辦理稅務(wù)機關(guān)的日常業(yè)務(wù)；

6、完成上級交辦的其它工作；

7、下班整理個人辦公用品，保持桌面的整潔。每周：

1、學(xué)習(xí)公司例會精神和指示，安排本周重點工作；

2、整理公司簽訂的各項合同。每月：

1、按照會計制度核算原則審核各種原始憑證；

2、編制外部記賬憑證；

3、登記外部日記分類賬、明細(xì)分類賬；

4、匯總記賬憑證登記總分類賬；

5、填報納稅財務(wù)報表；

6、報送稅務(wù)局報表，辦理稅務(wù)其它事項；

7、審驗發(fā)票，購買發(fā)票；

8、整理各種合同；

9、核對內(nèi)部往來；

10、核對庫存商品；編制銀行報表；

11、裝訂會計憑證。每年：

1、編制半年和全年財務(wù)報表；

2、結(jié)轉(zhuǎn)本年賬目；

3、建立下一新賬；

4、企業(yè)所得稅匯算清繳；

5、配合企業(yè)工商年檢，辦理企業(yè)稅務(wù)年檢工作；

6、債權(quán)債務(wù)核對；

7、盤點企業(yè)庫存物資；

8、審核庫存資金定額執(zhí)行情況和周轉(zhuǎn)次數(shù)。

管理制度

一、辦公管理制度 辦公管理規(guī)定

為了加強、規(guī)范公司辦公管理，確保公司辦公工作順利進行，特制定公司辦公制度，請各部門遵照執(zhí)行。

一、辦公室文員工作管理要求：

1、嚴(yán)格遵守公司考勤管理規(guī)定，按照工作時間上、下班，做到不遲到、不早退或中途離崗、串崗；上班簽到，不能簽到者說明原因，不得委托別人或代別人簽到。

2、上班須提前到達(dá)工作崗位并整理辦公室內(nèi)務(wù)，下班前要整理好辦公桌面，保持室內(nèi)清潔。

3、盡職盡責(zé)堅守崗位，及時并準(zhǔn)確地完成上級交辦的各項工作，當(dāng)班時間不準(zhǔn)做任何與工作無關(guān)的事情；不準(zhǔn)撥打和接聽私人電話、私自會客、干私事；看與業(yè)務(wù)無關(guān)的書、報，或在工作崗位上吃東西。

4、保守公司秘密，不準(zhǔn)亂翻、亂看上級或同事的文件、資料。

5、辦公區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩、嬉笑；保持辦公環(huán)境的清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨地吐痰、丟煙頭、紙屑、雜物等。

6、辦公設(shè)施要整齊放臵，辦公室不準(zhǔn)張貼、懸掛、放臵任何與工作無關(guān)的照片、圖畫或其它物品。不得隨意變動辦公區(qū)域內(nèi)的各種公用設(shè)施，如有特殊情況需作變動的，必須報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

7、禮貌、熱情、快捷、耐心地接聽來電和接待來客，不與來客談及與工作無關(guān)的話題。

8、節(jié)約辦公用品，愛護辦公設(shè)備設(shè)施；節(jié)約水、電，下班前關(guān)閉所有電源、門窗，做好安全防范工作。

9、辦公室文員在試用期滿期前，中文打字速度要達(dá)到50字/分，英文打字速度必須達(dá)到15分鐘打滿3頁A4型紙。

二、公文版面設(shè)臵：

1、紙張：采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（210mm×297mm）

2、頁邊間距：全部設(shè)臵為2厘米。

3、標(biāo)題：字體采用宋體加粗小三號字。位臵臵中。字符是距，如標(biāo)題長度超過或達(dá)到正文的一半，采用“標(biāo)準(zhǔn)”格式；如未達(dá)到正文的一半長度，則字符間距可加寬；如標(biāo)題一行不能打印完，則可分兩行打印，但分行時不能破壞句子的意群；如需加上文號或副標(biāo)題，采用宋體字，字體比正文小一號，居中，放標(biāo)題的正下方。

4、正文：字體采用宋體，小四號字，行間距用1.5倍行距；字符間采用“標(biāo)準(zhǔn)”格式；段首空兩個漢字格（即四個西文字符），文中的年月日、百分?jǐn)?shù)等數(shù)字統(tǒng)一用阿拉伯?dāng)?shù)字；文中的事項排序數(shù)字層次按以下順序使用（如層次較少，可直接使用帶括號的）一、二、三……

（一）、（二）、（三）……1、2、3……（1）、（2）、（3）……①、②、③……。

5、落款：在版面的右下方，格式同正文。

6、發(fā)文日期：在版面右下方，落款的下一行，用中文數(shù)字，大小同正文，不能簡寫。

7、表格間距設(shè)定為25磅。

三、各類公文的格式：

1、請示：是上行文，要求一事一文，并需明確提出本部的具體意見，以供上級領(lǐng)導(dǎo)參考，請示的寫法如下：（1）標(biāo)題：簡明扼要地寫明請示事項。（2）正文分三部分：第一：開頭：點明受文者；第二：主體：明確請示緣由和請示事項；第三：結(jié)尾：采用請示語，如“以上妥否，請批示”，“妥否，請審批”等等。（3）落款：包括具名和日期，日期要寫完整，不能簡寫（下同）。

2、報告：報告也是上行文，以陳述為主，實事求是的反映工作的真實情況，既要匯報工作，又要分析，以觀點帶材料，報告寫法一般如下：（1）開頭：稱呼：寫明報告對象；簡要的概括報告的內(nèi)容，開頭段結(jié)束時用，“現(xiàn)將……情況報告如下：”。（2）主體：可包括工作情況，經(jīng)驗教訓(xùn)、存在問題，所采取的措施等內(nèi)容，要求層次分明，合乎邏輯。結(jié)束語：一般寫上“特此報告，”“以上報告，請審閱”等。（3）落款：要求同上。

3、通知：（1）會議通知：一般會議通知不用發(fā)文編號。標(biāo)題：一般只寫“通知”。內(nèi)容：召開會的原因、名稱、時間、地點、出席人員、有關(guān)事項等。落款：要求同上。（2）工作通知、指示通知、任免通知等：這類通知要求編發(fā)文號，存檔，發(fā)文字號的格式（下同），由發(fā)文部門代號，（應(yīng)全寫、加括號）、順序號組成。落款要求同上。（3）發(fā)布有關(guān)規(guī)章制度的通知：需編發(fā)問號，通知要說明指定有關(guān)規(guī)章制度的目的和要求，要求寫得簡短明了，排在有關(guān)規(guī)章制度的前面。落款要求同上。

4、計劃（包括方案、規(guī)劃、設(shè)想、意見等）：計劃以敘述為主，其寫法一般如下：

（1）標(biāo)題：寫明時間界限，計劃內(nèi)容等，如需討論修改的，應(yīng)在標(biāo)題 后用括號注明“草案”、“討論稿”等字樣。（2）正文包括：計劃依據(jù)、計劃目標(biāo)和具體措施等。（3）落款：要求同上。

5、總結(jié)：總結(jié)是敘議結(jié)合，以敘為主，間有議論，將所敘事實上升到理論高度分析，一般寫法如下：（1）標(biāo)題：視總結(jié)的內(nèi)容有所區(qū)別，還可加上副標(biāo)題。（2）正文包括：基本情況、主要做法、經(jīng)驗教訓(xùn)、存在問題及今后的努力方向等。（3）署名：可署在標(biāo)題下面，也可寫在文末。

6、會議紀(jì)要：會議紀(jì)要的格式如下：（1）標(biāo)題：可直接寫“會議紀(jì)要字樣，也可寫明會議名稱。（2）正文：分三部分：第一：開頭，概括會議基本情況，包括 會議時間、地點、與會人員、人數(shù)、會議主持人、記錄人、會議目的和要求、指導(dǎo)思想、議程等；第二：主體，介紹會議主要精神。包括議論問題、結(jié)論、決議和任務(wù)等；第三：抄報、抄送領(lǐng)導(dǎo)或部門。

7、函：函適用范圍較廣，分公函和便函兩種，公函是正式公文，包括：標(biāo)題、發(fā)文字號、文頭、印章等；便函，行文比較簡便，可不加標(biāo)題，不編發(fā)文字號。一般寫法如下：函的語言要求準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)束語有以下幾種：如不要求答復(fù)，結(jié)束語用“特此函告”；如要求答復(fù)，可用“即請函復(fù)”，“特此函達(dá)，并希見復(fù)”；如是答復(fù)對方的函，則可用“特此函復(fù)”，“此復(fù)”等。便函的結(jié)束語多用“此致敬禮”。

8、合同：合同的格式可參考國家有關(guān)合同的規(guī)范文本的格式，一般包括以下四個部分：（1）標(biāo)題：提示合同的性質(zhì)；訂立合同者的名稱和簡稱；（2）合同條款，是合同的最重要部分，除寫明附件的名稱、份數(shù)、頁數(shù)等，并附在合同后面。（3）尾部，包括落款、日期和附項。

四、行文收發(fā)文規(guī)定：

1、部門各類公文，如報告、請示、合同、計劃、總結(jié)等，由承辦人擬稿，部門經(jīng)理核稿，由部門內(nèi)勤登記編號后才能送公司辦公室，報請總經(jīng)理批示。

2、部門發(fā)文應(yīng)按公文格式書寫文稿，并由部門經(jīng)理簽發(fā)、內(nèi)勤蓋章后才能發(fā)出。公司內(nèi)指令性文件須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以公司辦公室名義發(fā)文。

3、部門因工作需要，請求有關(guān)部門協(xié)助工作的，須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再轉(zhuǎn)發(fā)文。

4、各部門上呈的文件除財務(wù)部經(jīng)辦的批文外，由部門內(nèi)勤在每年的二月底前將上一年上呈的文件收集、整理送公司檔案室存檔備查。

5、部門內(nèi)勤接到總經(jīng)理批復(fù)文后須立即報給部門經(jīng)理閱示，并按部門經(jīng)理要求承辦或轉(zhuǎn)辦。

6、凡部門安排外出參加會議帶回來的文件、資料，應(yīng)及時送回部門存查。

7、部門對上級或外單位行文，須按內(nèi)部行文的規(guī)定，由擬稿人擬稿，部門經(jīng)理簽字，附情況說明報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)文。

8、員工承辦公文所指定的工作時，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對自己經(jīng)手處理的公文，應(yīng)做到件件有落實，事事有下文，轉(zhuǎn)辦要及時，催辦有結(jié)果，防止積壓誤事，辦理過程中出現(xiàn)問題須及時向上級匯報或請示。

9、公文辦完后，應(yīng)根據(jù)文書立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定及時將公文叫內(nèi)勤進行文件歸檔。

10、各級員工在調(diào)動時，應(yīng)將文件進行清理，向接任人移交。

五、公章管理規(guī)定：

1、各部門公章要設(shè)定專人保管，使用部門公章要經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理登記手續(xù)。使用公司公章，必須填報公司公章使用登記表并附上需蓋印章的文件、資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理室秘書跟辦。

2、公司（部門）公章原則上不得外借。特殊情況需帶出的，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由兩個使用人簽辦借出手續(xù)。用印時，必須兩人同時在場使用，使用完畢后必須及時歸還，并補辦登記手續(xù)。

3、公司（部門）公章不得按蓋空白公文信箋。

4、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用和外帶公司（部門）公章者，作違反公司規(guī)章制度處理，造成影響的將視情況追究其法律責(zé)任。

六、文書檔案管理規(guī)定：

1、檔案員、各部門內(nèi)勤要積極、及時收集應(yīng)立卷的文件和資料。

2、文件及有關(guān)資料的借閱：借閱部門文件由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱檔案室的文件由公司辦公室主任批準(zhǔn)。借閱秘密級以上的文件須在檔案室內(nèi)閱讀，不得將文件攜離檔案室，閱后要在借閱登記表上簽名。因工作需要借用非秘級文件，須辦理借閱手續(xù)，閱后及時退還。

3、所立卷的檔案，做到資料齊全、裝訂規(guī)范。

4、已不需再存檔的公文，經(jīng)過鑒別和部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，部門文件、資料由內(nèi)勤轉(zhuǎn)檔案員，由檔案員統(tǒng)一定期銷毀，不得隨意丟棄。銷毀秘密公文必須進行登記，并由辦公室主任指定專人監(jiān)督，保證不丟失，不漏銷。秘密文件，不準(zhǔn)作廢品出售，一律集中送紙廠化漿處理或用碎紙機處理。

5、注意安全，保證文書檔案無遺失，無蟲蛀霉?fàn)€，無火警事故。辦公例會制度

為了規(guī)范我公司的各級例會制度，保證各項工作能更有效地上傳下達(dá)，貫徹執(zhí)行，特制定以下制度，望各有關(guān)人員依照執(zhí)行。

一、各級例會的安排和內(nèi)容：

每周六上午9：00召開集團周工作會議，由集團總經(jīng)理（總經(jīng)理不能主持時由總經(jīng)理委托領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)人）主持，出席人員為：總經(jīng)理助理、經(jīng)營管理總監(jiān)、總顧問，各分公司經(jīng)理及各職能部門的負(fù)責(zé)人參加。會議由辦公室負(fù)責(zé)召集，辦公室內(nèi)勤負(fù)責(zé)記錄并根據(jù)會議內(nèi)容整理出會議紀(jì)要。會議主要內(nèi)容：總結(jié)一周工作，頒布經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的新的規(guī)章制度和有關(guān)文件、文書。由各分公司和各部門負(fù)責(zé)人匯報本周工作安排和落實進度情況，工作中出現(xiàn)的新問題及解決措施，提出需要公司協(xié)調(diào)和解決的問題，根據(jù)會議內(nèi)容，制定出下一周有專人負(fù)責(zé)的工作安排。

二、會議的注意事項：

1、公司例會由辦公室指定專人負(fù)責(zé)會議的考勤、記錄、會議紀(jì)要的發(fā)言與落實情況的督促工作，與會人員須做好各自會議記錄，以便將總公司會議上頒布的新的規(guī)章制度和會議精神傳達(dá)給各部門和每個員工。

2、各分公司和各部門召開的例會由各分公司和各部門指定專人記錄、考勤，并對會議紀(jì)要存檔。

3、所有參會人員不得無故遲到、缺席；會議期間除主持人外全體人員須將手機等通訊工具關(guān)掉，確保會議質(zhì)量。

4、各分公司和各部門領(lǐng)導(dǎo)須對自己部門承辦的各項工作進行全面的督導(dǎo)與檢查；會上指定專人負(fù)責(zé)的工作，被指定人不得刻意推諉、懈怠，確有困難時 須及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，以求得幫助解決。

5、會議上決定的事項或工作，需要報批的必須要報批，以文字作為依據(jù)。

通訊費用管理規(guī)定

為了加強對通訊費用的管理，使其更好地為公司經(jīng)營和管理服務(wù)，特作如下規(guī)定：

一、公司對有關(guān)單位和部門及有關(guān)人員核定的固定電話和移動電話通訊費用，是保證公司的正常經(jīng)營管理需要的，因此，在加強電話費用管理的同時要確保電話暢通。

二、公司的行政辦公室是辦公電話的管理部門，負(fù)責(zé)各單位、各部門固定電話的配臵以及電話費用的管理，并定期或不定期檢查電話的使用情況，提出考核意見。

三、公司行政辦公室根據(jù)各部門工作需要，業(yè)務(wù)量大小對各部門辦公固定電話費進行核定，擬訂每月各部門話費標(biāo)準(zhǔn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。

四、使用單位應(yīng)嚴(yán)格控制，兩經(jīng)營單位對超出核定指標(biāo)的話費，按照經(jīng)營承包協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行；公司各部門對超出核定指標(biāo)的話費，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)。

五、固定電話不準(zhǔn)撥打與工作無關(guān)的私人電話，對打私人電話所產(chǎn)生的費用由撥打者自行負(fù)擔(dān)。

六、嚴(yán)禁撥打信息服務(wù)電話，發(fā)現(xiàn)和查實后對當(dāng)事人處以話費五倍的罰款。如查不到當(dāng)事人，其費用由當(dāng)事人單位或部門主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

七、固定電話一般不外借使用，因工作關(guān)系需要外借撥打市話的，對所產(chǎn)生的話費按照0.50元/分鐘的收費標(biāo)準(zhǔn)收取，對外借撥打長途所 產(chǎn)生的長話費用，按實際產(chǎn)生的費用收取。費用收取由所在單位或部門負(fù)責(zé)，費用收取后上交公司財務(wù)中心。

八、因工作需要，單位和部門可申請安裝固定電話，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安裝的，所產(chǎn)生的安裝及話費均由個人支付，同時要限期拆除。

九、對部分管理人員和特殊崗位人員的移動電話話費，由公司行政辦公室根據(jù)崗位工作的需要，核定月話費補標(biāo)準(zhǔn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批后執(zhí)行，每月超出部分由個人負(fù)擔(dān)。公司行政辦公室負(fù)責(zé)購買移動電話費充值卡并辦理發(fā)放手續(xù)。困工作需要或工作崗位變化，移動電話費用的補貼標(biāo)準(zhǔn)也隨之調(diào)整。

十、移動電話必須保證每天24小時暢通。不得以任何理由（充電、關(guān)機、欠費等）拒接工作電話，發(fā)現(xiàn)拒接電話，且對工作產(chǎn)生不良影響，視情節(jié)輕重予以處罰50—100元。

十一、因工作需要外地出差，撥打長途電話超出移動電話核定的費用標(biāo)準(zhǔn)，對超出部分的費用，憑費用單據(jù)和相關(guān)證明，經(jīng)總經(jīng)理批示后，公司財務(wù)中心給予報銷。

十二、本管理規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。對公司以前制定的通訊費用管理規(guī)定同時廢止。電腦管理使用管理規(guī)定

為規(guī)范電腦使用管理，除嚴(yán)格執(zhí)行《辦公通訊設(shè)備管理實施細(xì)則》的規(guī)定外，補充：

一、建立電腦使用管理責(zé)任制。電腦及附屬設(shè)備的操作，由使用單位或部門主要負(fù)責(zé)人指定專職人員的進行操作，非操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁操作。

二、公司配臵的電腦及附屬高備，只限于本單位、本部門使用，同時要加強對電腦的維護和保養(yǎng)。

三、嚴(yán)禁將電腦用于非工作性活動，對違反規(guī)定的，按以下標(biāo)準(zhǔn)罰款。

1、工作時間玩游戲和私事上網(wǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一次處于50元罰款；

2、非工作時間玩游戲和私事上網(wǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一次處于30元罰款；

3、因違反有關(guān)規(guī)定擅自操作，造成電腦及其設(shè)備損壞的，除按標(biāo)準(zhǔn)處罰外，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，并視情節(jié)輕重予以處分；

四、電腦及其設(shè)備出現(xiàn)故障，使用單位和使用部門應(yīng)及時上報公司行政辦公室，行政辦公室根據(jù)故障情況，聯(lián)系有關(guān)維修單位和專業(yè)技術(shù)人員進行維修。維修所產(chǎn)生的費用從使用單位的維修費中列支。

五、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

辦公通訊設(shè)備管理實施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為了加強對辦公、通訊設(shè)備的管理，提高設(shè)備的使用率和使用壽命，第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 使其設(shè)備更好地為公司各部門辦公和公司建設(shè)服務(wù)，根據(jù)公司制定的《設(shè)備管理試行辦法》的規(guī)定，制定本管理實施細(xì)則。

辦公、通訊設(shè)備的范圍是由電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、掃描儀、多媒體（音響設(shè)備系列）、空調(diào)等組成。

辦公、通訊設(shè)備由公司辦公室統(tǒng)一管理，使用單位和使用部門負(fù)責(zé)的形式。實行統(tǒng)一編號、登記建卡的管理方式，日常維護和計劃維護相結(jié)合，操作人員與專業(yè)管理相結(jié)合，保證設(shè)備正常運行。

第二章 設(shè)備的申請購臵

辦公、通訊設(shè)備的購臵由使用單位、使用部門根據(jù)工作的實際需要和公司的實際情況，提出設(shè)備購買申請。申請的主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、所需設(shè)備的必要性、設(shè)備規(guī)格、型號和要求；從實際需要和技術(shù)方面考慮，由有關(guān)方面的技術(shù)人員進行論證；使用單位和使用部門主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。

使用單位、部門將主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后的購臵申請送集團辦公室，辦公室調(diào)查收集市場有關(guān)資料和市場銷售價格，并進行研究后與申請單位和部門溝通后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室將設(shè)備申請的復(fù)印件轉(zhuǎn)送申請單位和有關(guān)部門。第七條 在購臵、通訊設(shè)備前，首先要收集和篩選信息資料，對重要設(shè)備選擇3—5家經(jīng)銷商，將收集到的資料完整和所售商品，按自身的選擇要求進行排隊對比。

第八條 與經(jīng)銷商洽談。在初選3—5個經(jīng)銷商范圍內(nèi)，與經(jīng)銷商洽談，洽談的主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、性能、運輸、安裝、服務(wù)承諾、價格配件供應(yīng)等，根據(jù)洽談的情況，作為記錄。

第九條 設(shè)備的定購。在確定供貨商之后，由辦公室購買。

第十條 對一般的辦公設(shè)備可直接通過供貨商購買，對大型的設(shè)備，如：復(fù)印機或3000以上的設(shè)備，雙方可簽訂合同或協(xié)議。

第十一條 簽訂購臵設(shè)備合同（協(xié)議）的主要內(nèi)容應(yīng)試包括

1、辦公或通訊設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量；

2、辦公或通訊設(shè)備的價格和付款方式；

3、交貨期限及地點、運輸及驗收方式；

4、雙方的違約責(zé)任及賠償?shù)慕痤~；

5、產(chǎn)品的質(zhì)量保證及售后服務(wù)的有關(guān)事宜等。

第三章 設(shè)備的驗收

第十二條 設(shè)備的到貨難收

所購辦公用品、通訊設(shè)備到貨后，材料設(shè)備應(yīng)組織有關(guān)人員（管理人員、保管人員、技術(shù)員等），核對所購貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與合同（協(xié)議）相符，并逐件檢查核對。

第十三條 檢查產(chǎn)品合格證、使用說明書、相關(guān)圖紙、隨機配件及隨機工具等是否齊全。第十四條 對重要辦公、通訊設(shè)備要做好驗收記錄，寫明驗收地點、時間、參加人員，對存在問題需供需雙方簽字認(rèn)可，并要求供貨方給予處理或調(diào)換及退貨。

第十五條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由材料設(shè)備部和倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。

第十六條 辦公、通訊設(shè)備購臵后，由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號（按設(shè)備編號管理規(guī)定）和建立臺賬，同時建立、使用卡片，并將有關(guān)資料、圖紙原件交辦公室存檔，使用計單位保存復(fù)印件，以便在使用過程中查找有關(guān)資料。

第四章 設(shè)備的使用

第十七條 辦公、通訊設(shè)備使用前，由使用單位或使用部門辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。

第十八條 設(shè)備啟用必須先經(jīng)過使用單位或使使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員對操作者進行培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容：設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作、維護保養(yǎng)、技術(shù)理論、操作技能、管理制度等，經(jīng)考核確認(rèn)合格后方能操作和使用設(shè)備。

第十九條 實行專人操作、專人負(fù)責(zé)。根據(jù)辦公、通訊設(shè)備的實際，如：電腦、復(fù)印機、油印機、打印機、刻字機、音響系列和電話交換機等，必須專人進行操作。

第二十條 建立設(shè)備操作崗位責(zé)任制。其主要內(nèi)容包括：

1、服從主管領(lǐng)導(dǎo)管理和指揮，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和使用；

2、負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護和日常保養(yǎng)，確保設(shè)備干凈衛(wèi)生，正常運行；

3、在使用設(shè)備時，出現(xiàn)故障及時修復(fù)，對修復(fù)不了的，及時上報主管 經(jīng)理；

4、作好設(shè)備運行記錄，存檔，以便備查；

5、保管好設(shè)備有關(guān)資料和配件。

設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守定人定機和各項操作規(guī)章制度，正確使用和精心維護。

第二十一條 實行設(shè)備周保養(yǎng)制度，認(rèn)真做好保養(yǎng)記錄，記錄要清楚、準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備鼓掌和事故報告制度，對設(shè)備故障和出現(xiàn)事故隱瞞不報而影響設(shè)備使用和工作的，要追究其責(zé)任；對違反操作規(guī)程或私自交給他人操作，造成設(shè)備損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償所造成的經(jīng)濟損失。

第二十二條 認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。周保養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)人員保養(yǎng)相結(jié)合的方式進行維護保養(yǎng)，對每次保養(yǎng)的效果和實際情況認(rèn)真作好記錄，以便備查。

第二十三條 建立事故報告制度。辦公和通訊設(shè)備發(fā)生重大故障和事故時，使用人首先采取停機使用措施，然后及時向主管經(jīng)理匯報并通知公司辦公室，根據(jù)故障程度和事故情況，再進行解決和處理。

第五章 設(shè)備的更新改造

第二十四條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際實用情況，設(shè)備老化，使工作受到影響時，由使用單位或部門寫出書面申請，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以更新。

第二十五條 根據(jù)設(shè)備使用年限，零部件經(jīng)常出現(xiàn)故障，影響設(shè)備正常運行的，由使用單位或部門寫出書面申請，經(jīng)辦公室審核，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以改造、更換零部配件。

第六章 設(shè)備的報廢

第二十六條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際運行情況，已不能再繼續(xù)使用，由使用單位或使用部門寫出書面申請或填寫設(shè)備報廢申請表，辦公室牽頭，會同材料設(shè)備部、企管部、財務(wù)部有關(guān)人員以及有關(guān)技術(shù)人員鑒定后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可做報廢處理。報廢處理由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，逼供內(nèi)將報廢出來結(jié)果填寫在報廢表上。

第七章 附 則

第二十七條 本細(xì)則和以前有關(guān)規(guī)定不相符的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。