第一篇:小額貸款有限公司部門工作職能及崗位職責(zé)
(三)風(fēng)險管理部職能及崗位職責(zé)
1、風(fēng)險管理部職能
1).參與制定公司信貸業(yè)務(wù)管理工作的整體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo); 2).負(fù)責(zé)信貸政策、制度、辦法和操作規(guī)程的貫徹、制定、實施、指導(dǎo)和檢查;
3).負(fù)責(zé)制定信貸風(fēng)險管理辦法,并組織實施;
4).負(fù)責(zé)對信貸業(yè)務(wù)部門送交的客戶資料和信貸調(diào)查資料進行審查。并明確提出審查意見;
5).負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)年度授信、特別授信以及單個客戶的單項授信工作;
6).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常管理工作; 7).負(fù)責(zé)公司貸款五級分類管理工作;
8).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)總體風(fēng)險的在線監(jiān)控、分析、評價和通報工作,監(jiān)督檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理行為。
9).完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。
2、風(fēng)險管理部經(jīng)理崗位職責(zé):
1).負(fù)責(zé)將上級有關(guān)部門和公司的信貸風(fēng)險管理方針、政策、制度、辦法及時傳達(dá)、貫徹和實施。
2).負(fù)責(zé)公司的信貸客戶評級、分類、授信等工作。
3).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理和考核;以及信貸管理規(guī)范化建設(shè)。
4).負(fù)責(zé)對公司法人客戶和個人貸款的審查工作,行使審查主責(zé)任人責(zé)職。
5).負(fù)責(zé)貸款的在線監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警以及大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管工作。
6).為公司的信貸業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù),確保完成公司下達(dá)的階段性工作。
7).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常工作,做好貸審會紀(jì)錄。對公司的貸后管理、自律監(jiān)管材料進行匯總及分析
8).協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作任務(wù)。
3、風(fēng)險管理員崗位職責(zé) 1).信貸審查: ①.依據(jù)有關(guān)信貸政策、法規(guī)制度、操作程序,堅持獨立審查的原則。②.按時保質(zhì)完成信貸業(yè)務(wù)部門報送的貸款資料審查工作任務(wù),確保貸款正常運轉(zhuǎn)。
③.對審查信貸資料的完整性、數(shù)據(jù)測算的準(zhǔn)確性、貸款風(fēng)險措施合規(guī)合法性負(fù)責(zé),承擔(dān)信貸初審責(zé)任
④.經(jīng)初審合格,簽署審查意見并撰寫審議報告,重點表述合規(guī)合法性及貸與不貸的理由,提交公司貸審會討論。并做好《風(fēng)險管理員信貸審查工作臺帳》的登記。
2).自律監(jiān)管:
①.根據(jù)檢查計劃按季對本部門的信貸風(fēng)險業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)管。②.對檢查內(nèi)容進行認(rèn)真檢查并做好檢查記錄。
③.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,對存在問題與被監(jiān)管單位交換意見,填寫《自律監(jiān)管登記簿》。
④.對檢查存在的問題,提出整改意見,并督促相關(guān)部門及時整改到位,做好后續(xù)整改檢查登記。
⑤.對檢查情況及時匯總后報經(jīng)理至總經(jīng)理。3).貸后管理
①.加強對客戶信用等級及貸款風(fēng)險分類的審查和管理,及時對客戶信用等級、貸款風(fēng)險分類進行動態(tài)分析。
②.實時監(jiān)控管轄客戶的風(fēng)險狀況,檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理實施情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改措施和方案并登記《風(fēng)險管理員貸后管理工作臺帳》,及時將貸后管理情況通報信貸業(yè)務(wù)部門,并督促信貸
業(yè)務(wù)部門整改。
③.定期或不定期對客戶貸后管理情況實施現(xiàn)場檢查,填制《貸后管理檢查表(按單位)》、《貸后管理檢查表(按客戶)》,并形成書面的檢查報告。
④.加強對大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管。每月至少一次現(xiàn)場監(jiān)管大額信貸客戶的內(nèi)部操作風(fēng)險和客戶信用風(fēng)險,及時掌握客戶的風(fēng)險程度及經(jīng)營動態(tài),提出下階段的監(jiān)管要求,將大額授信客戶風(fēng)險監(jiān)管情況匯總,并形成風(fēng)險監(jiān)管報告。每月參加一次大額信貸客戶風(fēng)險分析會,向總經(jīng)理、貸審會匯報客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和風(fēng)險監(jiān)管情況。
⑤.對現(xiàn)場檢查和延伸檢查中發(fā)現(xiàn)的信貸風(fēng)險信號隨時預(yù)警,并填制《風(fēng)險信號處理表》及時提示并督促信貸業(yè)務(wù)部門限期處理。
4).負(fù)責(zé)分管報表的匯總和報送。
5).完成各項階段性工作和公司交辦的各項工作。
第二篇:部門職能及崗位職責(zé)
部門職能及崗位職責(zé)
前廳
1、前廳經(jīng)理崗位職責(zé)
(1)根據(jù)總經(jīng)理的指示制定具體的實施計劃;
(2)做好餐廳前場與廚房的溝通協(xié)調(diào)工作;
(3)主持部門班前會,及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)上級指導(dǎo)思想;
(4)負(fù)責(zé)制定本部門各工作人員工作程序和服務(wù)規(guī)范,并組織實施;
(5)檢查安全、消防和保衛(wèi)工作,為賓客和員工創(chuàng)造安全舒適的消費環(huán)境和工作環(huán)境;
(6)掌握國家衛(wèi)生法規(guī),每日抽查部門員工的執(zhí)行情況;
(7)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查前廳主管的各項日常工作;
(8)每月聽取直接下屬述職,對其工作做出評估并對工作成果考核;
(9)每日至少征求5位客人對酒店的服務(wù)質(zhì)量、菜肴出品、就餐環(huán)境的意見,處理客人
重大投訴;
(10)參與接待VIP客人;
(11)每日開餐前,深入現(xiàn)場檢查餐前準(zhǔn)備工作和服務(wù)規(guī)范;
(12)檢查餐具的管理情況;
(13)掌握餐廳棉織品的質(zhì)量和數(shù)量;
(14)每餐檢查餐廳衛(wèi)生及餐廳服務(wù)員個人衛(wèi)生狀況;
(15)掌握酒店的客戶結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu);
(16)每月參與客戶部店外拜訪客戶5家;
(17)檢查重要活動和大型宴會的準(zhǔn)備情況;
(18)關(guān)心所屬下級的思想、工作和生活;
2、餐廳主管崗位職責(zé)
(1)接受經(jīng)理指派,全權(quán)負(fù)責(zé)前廳服務(wù)主管工作,帶頭遵守執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度,負(fù)
責(zé)檢查員工執(zhí)行規(guī)章制度情況;
(2)必須了解管轄區(qū)內(nèi)的一切事宜,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的工作;
(3)每日班前檢查服務(wù)員的儀容、儀表,帶領(lǐng)督促服務(wù)員做好餐前準(zhǔn)備,了解當(dāng)天的特
別介紹、估清,掌握所有菜點的構(gòu)成,并通知當(dāng)班服務(wù)員;督促服務(wù)員做好餐廳安全和清潔衛(wèi)生工作,每日11:15和17:15檢查衛(wèi)生;
(4)負(fù)責(zé)按照宴會通知單和訂單的要求,逐一布置落實,并順利有效地實施,合理安排
餐廳服務(wù)人員的工作,督促服務(wù)員做好清潔衛(wèi)生和餐、酒具的準(zhǔn)備工作;
(5)安排好每日值班工作、就餐服務(wù)及餐后清理工作,全面協(xié)調(diào)、管理、檢查、確保全
面合格;
(6)負(fù)責(zé)離職員工的交接工作,做好交接記錄,(7)隨時注意餐廳就餐人員動態(tài)和服務(wù)情況,要在現(xiàn)場進行指揮,遇有VIP客人或舉
行重要會議,要認(rèn)真檢查餐前準(zhǔn)備工作和餐桌擺放是否符合標(biāo)準(zhǔn),并親自為客人服務(wù),以確保服務(wù)的高水準(zhǔn);
(8)加強與客人的溝通,了解客人的意見,及時向餐廳經(jīng)理和廚師長反饋客人對菜式及
服務(wù)方面的建議,不斷提高服務(wù)質(zhì)量;與客戶經(jīng)理加強合作,了解客人情緒,妥善處理工作時發(fā)生的問題和客人的投訴,并及時向餐廳經(jīng)理反映,;
(9)監(jiān)督配合每次月底盤點和日常物品保管,力求將消耗降低到最小,注意餐廳設(shè)備的使用、損壞情況,確保及時維修,使餐廳處于最佳運行狀態(tài),督促下屬對所屬范圍的設(shè)施進行維護和保養(yǎng),有問題及時向餐廳經(jīng)理匯報;
(10)注意服務(wù)員的表現(xiàn),隨時糾正他們在服務(wù)中的失誤、偏差,做好工作成績記錄,作
為評選每月員工考核評估的依據(jù);
(11)負(fù)責(zé)組織服務(wù)員參加各種培訓(xùn)、競賽活動,不斷提高自身和屬下的服務(wù)水平;
(12)積極完成經(jīng)理交派的其他任務(wù);
3、傳菜員崗位職責(zé)
(1)在傳菜部長的帶領(lǐng)下,按傳菜的要求和程序進行操作,做好走菜服務(wù)工作;
(2)參加餐廳開餐前的準(zhǔn)備工作,做好餐廳環(huán)境和鏈接廚房通道的清潔工作,準(zhǔn)備好跑菜工具(如托盤、調(diào)料、墊碟等);
(3)開餐間主要負(fù)責(zé)菜單、文具、餐桌臺號、熟悉各種菜肴的名稱、用料、款式、色澤、口型等;
(4)嚴(yán)格把握出菜的質(zhì)量關(guān)(色、香、量、形、器及時清除菜肴浮面的異物);
(5)按廚房出菜順序要求,準(zhǔn)確無誤上菜,走菜穩(wěn)捷并在過道中不妨礙客人、注意安全;
(6)讓客人先行,注重文明禮貌的養(yǎng)成和使用;
(7)按照不同菜式裝盤特點,采用相應(yīng)的托盤和步伐,確保菜肴湯汁無溢出;
(8)積極協(xié)作餐廳完成加臺、撤臺任務(wù),及時清理和撤換餐具,做到輕拿輕放;
(9)每餐結(jié)束后,按撤臺要求撤臺,做好收尾工作;
(10)自覺參加崗位技能培訓(xùn),嚴(yán)肅勞動紀(jì)律,全面提高自身的業(yè)務(wù)技能;
(11)上菜程序:先冷后熱、先咸后甜、先葷后素、先開口湯后熱菜、先菜后主食。具體程序:涼菜開口湯→河海鮮(羊肉類)→炒菜→燒菜→蔬菜→閉口湯→主食→果盤。在傳菜過程中執(zhí)行六不取原則:即菜肴分量不足不取、溫度不夠不取、器皿不全不取、有異味的不取、顏色不對不取、盤邊衛(wèi)生不合格不??;
廚師長崗位職責(zé)
1、指揮和組織后堂工作,監(jiān)督產(chǎn)品制作,按照規(guī)定程序生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;
2、根據(jù)餐廳的特點制定菜單,確保出品,進行后堂整體成本控制,使毛利率控制在規(guī)定的范圍內(nèi),創(chuàng)造酒店的社會效益和經(jīng)濟效益,完成企業(yè)所定的生產(chǎn)目標(biāo);
3、根據(jù)酒店經(jīng)營目標(biāo),負(fù)責(zé)菜肴開發(fā)和各項計劃的制訂,設(shè)計各類菜單,并指導(dǎo)菜譜更
新;
4、制定廚房操作規(guī)程和各崗位職責(zé),確保廚房工作正常運行;
5、協(xié)調(diào)后堂各檔口的工作以及廚房和其它部門之間的關(guān)系,根據(jù)各廚師的業(yè)務(wù)能力和技
術(shù)特長,決定各工作崗位的人員安排和調(diào)整;
6、根據(jù)廚房原料使用情況和庫存貨數(shù)量,制訂原料采購計劃,控制原料的進貨質(zhì)量,經(jīng)
常檢查原材料庫存情況,防止短缺、杜絕變質(zhì);
7、確保合理使用原材料,特別是貴重原料,把好質(zhì)量關(guān),減少損耗,降低成本,對廚房
出品質(zhì)量負(fù)責(zé)任;
8、合理安排人力和技術(shù)力量,檢查廚師儀容儀表及工作服,培訓(xùn)、指導(dǎo)廚師按程序、規(guī)
范工作,督促廚師按酒店規(guī)章制度進行運作;
9、根據(jù)不同季節(jié)和重大節(jié)日,推出時令菜肴,不斷翻新花色品種,聽取前廳和客人意見,提高出品質(zhì)量,促進銷售,做好廚房與其它部門的協(xié)調(diào)工作,以促進出品的速度;
10、定期總結(jié)分析出品情況,改進生產(chǎn)工藝、帶領(lǐng)后堂定期研討菜肴創(chuàng)新方案,使后堂的出品質(zhì)量和效益能不斷提高;
11、負(fù)責(zé)對后堂人員的工作表現(xiàn)進行評估;
12、督促后堂人員對酒店的設(shè)備和日常用具進行科學(xué)管理,負(fù)責(zé)對后堂的設(shè)備用具進行維
修、更換和添置;
13、檢查后堂安全生產(chǎn)情況及時清除各種隱患、保證設(shè)備良性運作及員工的操作安全,檢
查廚房設(shè)備情況和廚具用具使用情況,減少損耗,對廚房消防工作負(fù)管理責(zé)任,確保
廚房生產(chǎn)設(shè)備及廚師個人的生產(chǎn)安全;
14、檢查廚房和廚房衛(wèi)生,嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān),貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法和廚房衛(wèi)生制度,對廚
房衛(wèi)生負(fù)管理責(zé)任,監(jiān)督后堂各崗位保持清潔整齊、確保食品衛(wèi)生,防止食物中毒事故的發(fā)生;
15、參加酒店召開的有關(guān)會議,保證會議精神的貫徹執(zhí)行。
主案板崗位職責(zé)
1、以身作則,對案板下屬員做到嚴(yán)格、教導(dǎo)、監(jiān)督、批評;
2、安排好案板各崗位的工作事物,確保開市前期準(zhǔn)備工作充分;
3、有義務(wù)給下屬認(rèn)真講解菜肴的配制工作,督促并鼓勵他們更好的去提高技術(shù)能力;
4、對冷庫和冰箱的原料擺放一目了然,做到對冰箱冷庫分塊存放,責(zé)任到人,按時對庫
存的原料進行抽查,及時處理存放已久的原料避免原料積壓造成浪費;
5、控制用料標(biāo)準(zhǔn)和成本利潤,根據(jù)市場要求安排好每天的員工用餐;
6、對采購入店的原料,有權(quán)利對不符合要求的原料進行退換處理,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān);
7、積極配合爐臺師在指定時間內(nèi)將粗加工原料及時上灶加工;
8、每日做好估清單:日常供應(yīng)菜肴,大力推銷的菜品注明分量和數(shù)量,特別介紹本店特
色菜肴以及當(dāng)日估清品種,做到勤進勤銷,以銷定進、時進時銷的原則,減少浪費; 案板崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)肉類、禽類、水產(chǎn)品的細(xì)加工(如切片、拉絲、剁陷、改花刀等);
2、對已加工的各種不同原材料肉類、禽類、水產(chǎn)品的碼味醬制,負(fù)責(zé)對粗加工料頭進行
細(xì)加工,將料頭改成所要求的大小和形狀;
3、出單處接點菜單,按“先到單先配置”的原則配制;
4、餐廳所供應(yīng)的某種菜已賣完,應(yīng)及時通過傳菜員,再通過服務(wù)員告知給客人,以免引
起客人投訴;
5、和廚師做好配合,加快出菜速度;
6、用餐完畢后,負(fù)責(zé)將所有的肉類、禽類、水產(chǎn)品放入冰箱,收拾好小料頭,該換水的一定要換水。
7、負(fù)責(zé)對本部位的冰箱及公共區(qū)域衛(wèi)生的清潔,冰箱至少每周徹底清潔一次。爐臺長崗位職責(zé)
1、對爐臺師傅要做到嚴(yán)格監(jiān)督和互相學(xué)習(xí)。
2、協(xié)助廚師長做好后堂管理工作,對上級下達(dá)的任務(wù)和要求,應(yīng)不折不扣的去完成和貫
徹。
3、了解每天的餐前任務(wù)及訂單,做好爐臺每天的餐前準(zhǔn)備工作,對粗加工原料責(zé)任到人,做到心中有數(shù),定時檢查打荷的餐前準(zhǔn)備工作,督促并指導(dǎo)打荷的工作,使餐前準(zhǔn)備更完善。
4、負(fù)責(zé)廚房的水、電、煤氣的及時關(guān)閉,維持后堂秩序,對屢教不改的員工有權(quán)給予經(jīng)
濟處罰。積極參加酒店組織的各項活動認(rèn)真學(xué)習(xí)和溝通菜肴的烹制,使出品的菜肴更好更有特色。
5、認(rèn)真做好收市的各項工作,以節(jié)能為中心,降耗為基礎(chǔ),把后廚對工作做得更出色。
6、合理使用勞動力,能對廚師進行指導(dǎo)、培訓(xùn),處理實際問題。
7、不斷創(chuàng)新,推出新菜。
爐臺崗位職責(zé)
1、準(zhǔn)時上崗,加工所備的菜品,安排好打荷的事務(wù),檢查調(diào)料、小料及油灶、炒鍋干凈
無異物。
2、鉆研技術(shù),互相學(xué)習(xí),積極主動工作,對各種菜系要熟悉掌握,出品菜肴時要對色、香、味、形、器認(rèn)真把關(guān)。
3、上客時間動作要快,認(rèn)真做好每一道菜,保證質(zhì)量,杜絕不合格菜肴上桌,對自己做的菜要負(fù)責(zé)任,杜絕非爐臺人員炒客人的菜肴。
4、儀容儀表符合要求,必要時給打荷講解有關(guān)事項。
5、服從調(diào)配,不擅自離崗,杜絕浪費。
涼菜崗位職責(zé)
1、做工要細(xì)膩,裝盤要美觀,菜品需新鮮味美。
2、環(huán)境衛(wèi)生隨時保持干凈,注意個人衛(wèi)生及食品衛(wèi)生。
3、準(zhǔn)備工作要充分,不合格菜肴禁止上桌。
4、生熟要分開,按時清理冰箱衛(wèi)生。
5、認(rèn)真鉆研技術(shù),互相學(xué)習(xí)、督促。
6、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備餐廳供應(yīng)裝飾用料(如:胡蘿卜花、芹菜葉等)。
7、有較強的專業(yè)水準(zhǔn),精通雕刻,鹵水等專業(yè)知識。
8、有較強的衛(wèi)生意識。
面點崗位職責(zé)
1、掌握點心及面包的制作技術(shù),能夠制作各種點心、花餅及薄餅。
2、按要求比例配置食品,控制食品成本。
3、掌握切配、拌制各類點心和小吃的生熟餡料,講究餡料的成色。
4、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī),把好食品衛(wèi)生質(zhì)量關(guān),搞好本區(qū)域的衛(wèi)生,要求工具清潔,擺放整齊。
5、點心制品按要求放入冰箱或指定地點,切勿生熟不分。
6、下班后,關(guān)閉本區(qū)域的所有水、電、氣、油等開關(guān),注意安全生產(chǎn)。
蒸鍋崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)蒸鍋調(diào)料配制,于餐前準(zhǔn)備好各個爐臺所需的上湯和二湯。
2、到打荷處接收客人的點菜單,烹制各種食品。
3、負(fù)責(zé)向爐臺長匯報當(dāng)日各種燉品、扣品等的剩余數(shù)量。
4、負(fù)責(zé)打掃本區(qū)域衛(wèi)生,下班后關(guān)好本部所有的水、電、氣等開關(guān)。
5、必須熟練使用蒸鍋的設(shè)備和操作標(biāo)準(zhǔn)。
勤雜崗位職責(zé)
1、準(zhǔn)時上班,認(rèn)真清洗夠回的各種菜品,動作要快,先后次序要分開。
2、洗刷餐具時必須輕拿輕放,以免破損,餐具要擺放整齊。素菜洗后要整齊入柜,洗出的餐具和菜品干凈且無雜物,周圍衛(wèi)生要隨時保持清潔。
3、及時清洗師傅所需的各種器具菜品,嚴(yán)格要求自己。
4、團結(jié)友愛,互相幫忙,注意儀容儀表。
5、負(fù)責(zé)蒸制當(dāng)日餐廳所需要的米飯,掌握不同米飯的蒸制技術(shù)并根據(jù)廚師炒飯的需求量,準(zhǔn)備充足的米飯。
6、負(fù)責(zé)本區(qū)域的衛(wèi)生,下班后關(guān)閉全部的水、電、氣的開關(guān)。
打荷崗位職責(zé)
1、協(xié)助熱菜及切配組提取當(dāng)日廚師所需的食品原料。
2、熟悉并掌握零點菜的基本烹飪方法。
3、與配菜和熱菜廚師搞好配合,掌握菜肴的初步調(diào)味,以便熱菜廚師能夠隨時烹制食品。
4、掌握各種零點菜及宴會菜肴的裝盤及裝飾技巧,使菜肴能夠達(dá)到美觀誘人的程度。
5、檢查每日配菜原料的斤兩及數(shù)量,檢查提前裝飾的菜盤。
6、檢查每日供應(yīng)菜肴所需餐盤的數(shù)量,以便能夠出菜的時間,并按要求將餐具分類擺放
整齊。
7、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備爐頭每日所需的汁、醬、湯,并添加烹飪調(diào)味品。
8、靈活掌握零點菜肴的出菜順序,以先到先制和先食先做為原則,對餐廳不同桌的菜肴
靈活交叉地分派給熱菜廚師進行烹制。
9、與傳菜部服務(wù)員搞好配合,以便能夠正確地將菜肴傳至正確的地點。
10、開餐結(jié)束后,協(xié)助熱菜廚師搞好衛(wèi)生并關(guān)閉本區(qū)域內(nèi)全部的水、電、氣的開關(guān)。廚房值班交接班制度
1、根據(jù)工作需要,組長有權(quán)安排本組各崗位人員值班。
2、接班人員必須提前抵達(dá)工作崗位。
3、值班人員應(yīng)自覺完成交代的工作,工作時間不得擅自離開工作崗位,不得做與工作無
關(guān)的事。
4、值班人員應(yīng)保證值班期間的菜點正常出品。
5、值班人員要妥善處理和保藏剩余食品及原料,做好清潔衛(wèi)生工作。
6、值班下班時要寫好交接班日志,不得在上面亂畫,及時關(guān)閉能源開關(guān),鎖好門窗交鑰
匙。
7、廚師長需定時檢查值班交接記錄。
廚房防火安全制度
1、根據(jù)工作需要,組長有權(quán)安排本組各崗人員值班。
2、接班人員必須提前抵達(dá)工作崗位。
3、值班人員應(yīng)自覺完成交代的工作,工作時間不得擅自離開工作崗位,不得做與工作無
關(guān)的事。
4、值班人員應(yīng)保證值班期間的菜點正常出品。
5、值班人員要妥善處理和白藏剩余食品及原料,做好清潔衛(wèi)生的工作。
6、值班下班時要寫好交接班日志,不得在上面亂畫,及時關(guān)閉能源開關(guān),鎖好門窗交鑰
匙。
7、廚師長需定時檢查值班交接記錄。
廚房防火安全制度
第三篇:部門職能及崗位職責(zé)
第二章 部門職能及崗位職責(zé)
第一節(jié) 部門職能
一、行政部
直屬總經(jīng)理室管轄的公司行政管理部門,主要負(fù)責(zé)公司的人
力資源、文書檔案、員工考核和辦公室管理工作,并負(fù)責(zé)各部門的協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌以及公司內(nèi)部規(guī)章制度的制定和監(jiān)督執(zhí)行等。
二、工程部
直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工管理部門,主要負(fù)責(zé)公司的工程
項目的預(yù)決算工作、工程施工人員及材料的調(diào)配和施工現(xiàn)場的管
理。
三、設(shè)計部
直屬總經(jīng)理室管轄的工程施工圖設(shè)計與廣告設(shè)計部門,主要
負(fù)責(zé)公司的各項工程的施工圖紙和廣告的設(shè)計和現(xiàn)場驗證工作。
四、客戶部
直屬總經(jīng)理室管轄的業(yè)務(wù)洽談和客戶咨詢服務(wù)部門,主要負(fù)
責(zé)公司的公關(guān)、客戶咨詢服務(wù)以及聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談業(yè)務(wù)工作和協(xié)
調(diào)聯(lián)系設(shè)計、施工部門保證施工符合客戶要求,并負(fù)責(zé)催收工程
款等。
五、財務(wù)部
直屬總經(jīng)理室管轄的財務(wù)管理部門,主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收
支、賬目處理、財務(wù)核算、編制財務(wù)報表以及現(xiàn)金管理等工作。
第二節(jié) 崗位職責(zé)
一、總經(jīng)理助理
1、直接在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理全面主持公司的行政事務(wù)和日常事務(wù)工作,當(dāng)好總經(jīng)理的助手與參謀。
2、愛崗敬業(yè),恪盡職守,求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新,縱觀全局,站在公司發(fā)展的高度來運籌工作。
3、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際指導(dǎo)行政部制定各項規(guī)章制度,并以身作則,起好模范帶頭作用。
4、協(xié)助總經(jīng)理策劃公司未來的發(fā)展方向、規(guī)模及模式,描繪出公司未來的宏偉藍(lán)圖。
5、嚴(yán)格公司內(nèi)部管理,認(rèn)真督查、考核各部門工作的執(zhí)行情況,并根據(jù)其優(yōu)劣作出獎勵或處罰,以保證公司各項工作的正常運行。
6、統(tǒng)管公司各部門,處理好各部門之間的協(xié)調(diào)配合,使其步調(diào)一致,協(xié)同作戰(zhàn),形成合力,以提高工作效率與經(jīng)濟效益,促進公司的進一步發(fā)展。
7、根據(jù)公司發(fā)展需要指導(dǎo)相關(guān)部門組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各項工程的施工質(zhì)量和施工安全工作,使各項工程能按質(zhì)按量按期完成。
9、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。
10、努力完成總經(jīng)理交賦的其他工作。
二、行政部經(jīng)理
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,全面主持行政部工作,主管公司行政事務(wù)和日
常事務(wù)工作,愛崗敬業(yè),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取。
2、根據(jù)總經(jīng)理的旨意和本公司實際制定各項規(guī)章制度,并以身作則,帶頭執(zhí)行。
3、根據(jù)公司發(fā)展需要組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核
等工作。
4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工
作。
5、負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談,對內(nèi)協(xié)調(diào)、巡查、督辦,保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通。
6、努力協(xié)調(diào)和督促公司各部門之間的互相配合、互相支持,協(xié)同作
戰(zhàn),緊密配合,確保各項工程的按質(zhì)按量按期完成。
7、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水
平。
8、負(fù)責(zé)組織好每周的行政辦公會和員工工作例會。作好周工作計劃
與小結(jié)。
9、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。
三、行政部副經(jīng)理
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,直接受行政部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助經(jīng)理主持行政部
工作,處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。愛崗敬業(yè),務(wù)實進取,開
拓創(chuàng)新。
2、協(xié)助部門經(jīng)理制定符合本公司實際的各項規(guī)章制度,并以身作
則,帶頭執(zhí)行。
3、根據(jù)公司發(fā)展需要協(xié)助部門經(jīng)理組織好新員工的招聘、培訓(xùn)以及試用期的考核等工作。
4、督促本部門有關(guān)人員作好工人的出勤統(tǒng)計和公司員工的考核工
作。
5、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好對外聯(lián)絡(luò)、接待、洽談,對內(nèi)協(xié)調(diào)、巡
查、督辦工作,保證良好的外部關(guān)系和公司內(nèi)部決議的暢通。
6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水
平。
7、根據(jù)公司工作情況收集各方面意見,按周提交行政辦公會研究解
決,并協(xié)助部門經(jīng)理組織好每周的員工工作例會及作好每周工作的小結(jié)和下周工作安排。
8、完成總經(jīng)理及部門經(jīng)理交賦的其他工作。
四、行政助理
1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下處理好行政事務(wù)和日常事務(wù)工作。
2、遵守本公司各項規(guī)章制度,服從安排,恪盡職守,努力工作。
3、在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下參與各項規(guī)章制度的制定和督查,并如實的將執(zhí)行情況反映給上級,以便及時處理和糾正。
4、負(fù)責(zé)巡查各施工現(xiàn)場,收集各部門的工作,業(yè)務(wù)活動情況,并認(rèn)真作好記載,及時向上級匯報。
5、努力學(xué)習(xí)與鉆研,開拓創(chuàng)新,不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務(wù)水平。
6、努力完成上級交賦的其他工作。
五、文秘人員
1、在部門經(jīng)理、副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下創(chuàng)造性地開展工作。
2、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,服從安排,恪盡職守,愛崗敬業(yè),努力工作
3、主要負(fù)責(zé)具體處理行政事務(wù)和日常事務(wù)工作,即:
(1)起草、打印和發(fā)送各類文稿、文件。
(2)負(fù)責(zé)公關(guān)和禮儀接待工作。按規(guī)定建立和保存員工檔案,妥善 管理辦公用品。
(3)聽辦公室電話,并作好記錄,根據(jù)情況及時處理或向上級匯報 處理。
(4)做好工作日程安排及辦公會議記錄,(5)負(fù)責(zé)收發(fā)和保存辦公室郵件、信函。并做好員工的考勤、考核 工作。
4、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟與業(yè)務(wù)水平。
5、竭力完成上級交賦的其他工作。
六、工程部經(jīng)理
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持工程部工作,主管公司各項施工工程,愛崗敬業(yè),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議,并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、全面負(fù)責(zé)工程的預(yù)決算,施工質(zhì)量,施工安全工作,并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。
4、組織各工組員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度,并督查執(zhí)行情況,對違章違規(guī)的員工給予批評教育,并將情況通報行政部擬定處理意見。負(fù)責(zé)督促檢查各工組對工人的考核考勤,要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。
5、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。
6、作好施工的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,以提高工作效率。
7、完成總經(jīng)理交賦的其他工作。
七、工程部副經(jīng)理
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,直接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助經(jīng)理管理好公司各項施工工程,愛崗敬業(yè),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議,并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的管理工作,尤其要著力抓好施工質(zhì)量、施工安全工作,并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。
4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度,并督查執(zhí)行情況,對違章違規(guī)的員工給予批評教育,并將情況通報行政部擬定處理意見。
5、督促核查對工人的考核考勤,要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。
6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。
7、作好施工的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,以提高工作效率。
8、完成總經(jīng)理及部門經(jīng)理交賦的其他工作。
八、工程部主管
1、在部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,管理好所負(fù)責(zé)的工區(qū)的各項施工工程,愛崗敬業(yè),務(wù)實創(chuàng)新,開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議,帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、協(xié)助部門經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的管理工作,尤其要著力抓好施工質(zhì)量、施工安全工作,并根據(jù)施工任務(wù)的多少和輕重緩急合理的調(diào)配人員和配送材料。
4、組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度,并督查執(zhí)行情況,對違章違規(guī)的員工給予批評教育,并將情況通報行政部擬定處理意見。
5、督促核查對工人的考核考勤,要求對工人的出工、誤工記載以及工時的計算必須準(zhǔn)確無誤。
6、努力學(xué)習(xí)與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務(wù)水平和管理水平。
7、作好施工的周工作計劃與小結(jié),不斷總結(jié)經(jīng)驗,改進管理方法,以提高工作效率。
8、完成部門經(jīng)理交賦的其他工作。
九、材料采購員
1、在部門經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,負(fù)責(zé)施工工程材料的采購與配送。。。
上面是部分崗位職責(zé),其他制度需要您留一個郵箱給你上傳。
第四篇:公司部門工作職能及崗位職責(zé)
鄒城市乾元小額貸款有限公司 部門工作職能及崗位職責(zé)
本公司致力于建立良好的公司治理架構(gòu),本著精簡高效、職責(zé)明確的原則,內(nèi)設(shè)三部一室,即總經(jīng)理室、綜合財務(wù)部、信貸業(yè)務(wù)部、風(fēng)險控制部,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)臵信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險控制、財務(wù)會計等崗位,總?cè)藬?shù)為10人。
各部門職能及各崗位職責(zé)
(一)綜合財務(wù)部職能及崗位職責(zé)
1、綜合財務(wù)部職能
1).根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)督辦協(xié)調(diào)、文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤管理、安全保衛(wèi)等工作。
2).負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。
3).負(fù)責(zé)會計核算工作、資金計劃管理、財務(wù)管理,按時做好及向有關(guān)部門報送各類報表及資料。
4).負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)管理,負(fù)責(zé)調(diào)撥頭寸,確保清算工作,提高資金的使用效率。
5).負(fù)責(zé)公司經(jīng)費的管理與使用。
6).負(fù)責(zé)公司印章的使用與管理,各種重要憑證的管理。
7).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)管部門,金融辦、銀行、稅務(wù)、工商等管理部門的相關(guān)工作
8).負(fù)責(zé)公司的黨、團、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。9).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資管理,落實各項支持保障職能,促進公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。
2、綜合財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1).認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)及信貸方面的業(yè)務(wù)知識,遵守公司各項規(guī)章制度,服從總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和工作安排。
2).負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司文秘宣傳、會務(wù)接待、后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、保密及檔案管理方面的工作;具體負(fù)責(zé)公司重要會議紀(jì)錄與紀(jì)要形成,負(fù)責(zé)公司重大活動的組織安排工作。
3).負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的相關(guān)服務(wù)工作及其他職能部門必要的服務(wù)工作。4).具體負(fù)責(zé)人力資源配臵、績效考核、教育培訓(xùn)工作。
5).協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費使用與管理。督辦會計核算與出納業(yè)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)重要憑證的保管工作。
6).負(fù)責(zé)公司的黨、團、工會、紀(jì)檢監(jiān)察、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作。7).負(fù)責(zé)公司印章管理與使用。
8).負(fù)責(zé)公司的車輛與物資的管理,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持、服務(wù)與保障。
9).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
3、會計工作崗位職責(zé)
1).嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī),做好會計核算工作,包括科目運用的監(jiān)控和審核及賬務(wù)處理。
2).做好各項稅款申報繳納工作。
3).按時報送董事會及相關(guān)部門所需要的各類月報、季報、年報及臨時性需上報的報表與資料。
4).對公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營成果進行分析,定期向總經(jīng)理及董事會報告。
5).做好結(jié)算、清算及月末費用科目的結(jié)轉(zhuǎn)工作。6).做好出納業(yè)務(wù)的管理工作。7).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、出納工作崗位職責(zé)
1).按照《會計法》出納人員要認(rèn)真執(zhí)行《出納管理制度》、《現(xiàn)金管理暫行條例》和《現(xiàn)金管理條例實施細(xì)則》規(guī)定,及公司要求做好出納工作,確保資金使用安全。
2).及時登記核對重要空白憑證明細(xì)帳,和總帳核對,確保帳帳相符。3).負(fù)責(zé)受理貸款發(fā)放和歸還的收付工作。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格審查貸款發(fā)放的各類要素,符合規(guī)定則開具轉(zhuǎn)賬支票,按貸款流程做好收付登記,進行賬務(wù)處理、防范業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生。
4).每日將全公司的存款、貸款等經(jīng)營數(shù)據(jù)上報總經(jīng)理室及各業(yè)務(wù)部門,并及時準(zhǔn)確編報各類財務(wù)會計報表。
5).負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費工作,編制現(xiàn)金計劃,做好現(xiàn)金管理工作。認(rèn)真審核經(jīng)費原始憑證,按規(guī)定審批后報銷各類費用。及時代扣、代繳各類稅費。
6).負(fù)責(zé)銀行對帳工作,有未達(dá)帳款及時查找,保證財務(wù)準(zhǔn)確無誤.7).完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5、綜合崗位職責(zé)(大堂經(jīng)理、文秘、柜面營銷、客戶接待、檔案管理等)
1).負(fù)責(zé)收發(fā)文件,做好辦公自動化、檔案電子系統(tǒng)的日常管理維護工作,確保信息檔案齊全。
2).準(zhǔn)確及時做好文書處理、打印、復(fù)印等工作。
3).根據(jù)檔案管理制度和工作要求,負(fù)責(zé)資料歸擋、整理、保管及查詢工作,確保檔案管理的安全與規(guī)范。
4).負(fù)責(zé)信貸客戶抵質(zhì)押貸款的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明與憑證的保管工作。5).做好客戶接待、咨詢工作,引導(dǎo)、疏導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)。受理客戶投訴,在不違反制度的前提下解決矛盾及積極應(yīng)對突發(fā)事件。
6).維護營業(yè)廳秩序及環(huán)境衛(wèi)生。配合保安關(guān)注營業(yè)廳安全情況,幫助客戶防范風(fēng)險,確保營業(yè)廳業(yè)務(wù)高效、安全發(fā)展。
7).推廣公司業(yè)務(wù)品種,做好場內(nèi)營銷,演示業(yè)務(wù)操作流程,及時捕捉有效信息,促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
8).做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)信貸業(yè)務(wù)部職能及崗位職責(zé)
1、信貸業(yè)務(wù)部職能
1).執(zhí)行金融法律法規(guī),遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。
2).負(fù)責(zé)擬定公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和營銷策略,提出公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo),負(fù)責(zé)公司信貸業(yè)務(wù)的組織、開展和管理,貫徹執(zhí)行公司制定的有關(guān)政策、制度業(yè)務(wù)管理辦法,并制定本部門相應(yīng)的實施細(xì)則及工作意見。
3).負(fù)責(zé)組織研究客戶和市場需求,提出開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)品建議,通過各種方式營銷和服務(wù)客戶,加強客戶維護管理。
4).負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)、考核和管理,組織建立客戶信息和數(shù)據(jù)的搜集、記錄和更新。
5).完成公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
6).負(fù)責(zé)貸款客戶的貸后管理以及不良貸款的清收和管理,協(xié)助做好貸款五級分類工作。
2、信貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1).執(zhí)行金融法律法規(guī),遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。掌握各類貸款的操作方法、審批流程;
2).服從總經(jīng)理的工作安排,負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的管理,指導(dǎo)、帶領(lǐng)和幫助客戶經(jīng)理開展工作,拓展業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)、宣傳、策劃、培訓(xùn)、輔導(dǎo)、營銷等工作,做好相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)研、報表統(tǒng)計和考核工作。
3).對客戶經(jīng)理提交的信貸事項提出初步審查意見,對首筆貸款必須有50%以上進行實地調(diào)查;
4).指導(dǎo)客戶經(jīng)理落實信貸決策意見,對信貸業(yè)務(wù)審批的相關(guān)決策事項和要求要實施到位,在執(zhí)行過程中要指導(dǎo)、督促客戶經(jīng)理滿足信貸業(yè)務(wù)的發(fā)放條件;
5).督促客戶經(jīng)理做好貸后管理工作; 6).協(xié)助風(fēng)險管理部做好貸款五級分類工作;
7).經(jīng)?;卦L貸款客戶并做好記錄,定期總結(jié)信貸業(yè)務(wù)運行情況; 8).協(xié)助處臵不良資產(chǎn); 9).接受職能部門的管理和考核;10).完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
3、客戶經(jīng)理(信貸員)崗位職責(zé)
1).執(zhí)行金融法律法規(guī),遵守公司各項規(guī)章制度;及時、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)章制度。要求熟悉《銀行法》、《貸款通則》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》及公司有關(guān)信貸方面的文件。嚴(yán)格按照公司《小額貸款管理制度》、《信貸審批流程和授權(quán)管理辦法》辦理信貸業(yè)務(wù)。
2).做好市場營銷工作,調(diào)查客戶需求,建立目標(biāo)客戶檔案資料。熟練掌握公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,了解貸款發(fā)放、管理、收回的全過程。
3).嚴(yán)格按照貸款操作要求做好貸款發(fā)放前的各項準(zhǔn)備工作,及時上報客戶信貸資料(包括評級、分類、授信等),對采集資料的完整性、真實性,報告的客觀性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);對首筆貸款必須100%進行實地調(diào)查;嚴(yán)格按照貸后管理的要求認(rèn)真做好貸后檢查工作。確保信貸業(yè)務(wù)操作的時效性、程序性和合規(guī)性。根據(jù)現(xiàn)有授信情況用足用好優(yōu)良客戶的授信,做好信貸客戶的賬戶監(jiān)管工作,掌握客戶的資金往來變化情況。
4).制作合同文本,與客戶簽定各類授信合同并辦理抵押登記或保證等手續(xù)后復(fù)印或復(fù)制后歸檔,相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明或質(zhì)押物及時移交綜合財務(wù)部。
5).擬寫貸前調(diào)查報告,填寫借款申請審批表,經(jīng)各級審批通過后填寫借款借據(jù),交綜合財務(wù)部放款,貸款資料的登記或電腦錄入。
6).做好到期貸款的現(xiàn)金收回工作,貸款到期收回率達(dá)到100%,確保各項貸款的到期收回。做好不良貸款的預(yù)警和清收工作。
7).做好貸款當(dāng)期利息收回工作,貸款利息收回率達(dá)到100%。切實
防范和化解信貸風(fēng)險。
8).按規(guī)定做好抵(質(zhì))押資產(chǎn)的監(jiān)管工作,確保抵(質(zhì))押物的完整性和安全性。
9).服從公司統(tǒng)一安排,保質(zhì)保量的完成公司及部門交辦的各項任務(wù)。
(三)風(fēng)險控制部職能及崗位職責(zé)
1、風(fēng)險控制部職能
1).參與制定公司信貸業(yè)務(wù)管理工作的整體規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo); 2).負(fù)責(zé)信貸政策、制度、辦法和操作規(guī)程的貫徹、制定、實施、指導(dǎo)和檢查;
3).負(fù)責(zé)制定信貸風(fēng)險管理辦法,并組織實施;
4).負(fù)責(zé)對信貸業(yè)務(wù)部門送交的客戶資料和信貸調(diào)查資料進行審查。并明確提出審查意見;
5).負(fù)責(zé)參與并監(jiān)督信貸業(yè)務(wù)部門抵質(zhì)押登記,面簽合同確認(rèn)真實性,實行雙人雙崗操作。
6).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常管理工作;
7).負(fù)責(zé)公司貸款五級分類管理工作和不良貸款的清收工作; 8).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)總體風(fēng)險的在線監(jiān)控、分析、評價和通報工作,監(jiān)督檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理行為。
9).完成公司下達(dá)的其他工作任務(wù)。
2、風(fēng)險管理部經(jīng)理崗位職責(zé):
1).負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險控制,含信貸、財務(wù)、安全等風(fēng)險點 2).負(fù)責(zé)將上級有關(guān)部門和公司的信貸風(fēng)險管理方針、政策、制度、辦法及時傳達(dá)、貫徹和實施。
3).負(fù)責(zé)公司的信貸客戶評級、分類、授信等工作。
4).負(fù)責(zé)公司信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理和考核;以及信貸管理規(guī)范化建
設(shè)。
5).負(fù)責(zé)對公司法人客戶和個人貸款的審查工作,行使審查主責(zé)任人責(zé)職。
6).負(fù)責(zé)貸款的在線監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警以及大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管工作。
7).為公司的信貸業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)經(jīng)營服務(wù),確保完成公司下達(dá)的階段性工作。
8).負(fù)責(zé)公司貸款審查小組的日常工作,做好貸審會紀(jì)錄。對公司的貸后管理、自律監(jiān)管材料進行匯總及分析
9).協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作任務(wù)。
3、風(fēng)險經(jīng)理崗位職責(zé) 1).信貸審查: ①.依據(jù)有關(guān)信貸政策、法規(guī)制度、操作程序,堅持獨立審查的原則。②.按時保質(zhì)完成信貸業(yè)務(wù)部門報送的貸款資料審查工作任務(wù),確保貸款正常運轉(zhuǎn)。
③.對審查信貸資料的完整性、數(shù)據(jù)測算的準(zhǔn)確性、貸款風(fēng)險措施合規(guī)合法性負(fù)責(zé),承擔(dān)信貸初審責(zé)任
④.經(jīng)初審合格,簽署審查意見并撰寫審議報告,重點表述合規(guī)合法性及貸與不貸的理由,提交公司貸審會討論。并做好《風(fēng)險管理員信貸審查工作臺帳》的登記。
2).自律監(jiān)管:
①.根據(jù)檢查計劃按季對本部門的信貸風(fēng)險業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)管。②.對檢查內(nèi)容進行認(rèn)真檢查并做好檢查記錄。
③.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,對存在問題與被監(jiān)管單位交換意見,填寫《自律監(jiān)管登記簿》。
④.對檢查存在的問題,提出整改意見,并督促相關(guān)部門及時整改到位,做好后續(xù)整改檢查登記。
⑤.對檢查情況及時匯總后報經(jīng)理至總經(jīng)理。3).貸后管理
①.加強對客戶信用等級及貸款風(fēng)險分類的審查和管理,及時對客戶信用等級、貸款風(fēng)險分類進行動態(tài)分析。
②.實時監(jiān)控管轄客戶的風(fēng)險狀況,檢查信貸業(yè)務(wù)部門貸后管理實施情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題制訂整改措施和方案并登記《風(fēng)險經(jīng)理貸后管理工作臺帳》,及時將貸后管理情況通報信貸業(yè)務(wù)部門,并督促信貸業(yè)務(wù)部門整改。
③.定期或不定期對客戶貸后管理情況實施現(xiàn)場檢查,填制《貸后管理檢查表(按單位)》、《貸后管理檢查表(按客戶)》,并形成書面的檢查報告。
④.加強對大額信貸客戶風(fēng)險監(jiān)管。每月至少一次現(xiàn)場監(jiān)管大額信貸客戶的內(nèi)部操作風(fēng)險和客戶信用風(fēng)險,及時掌握客戶的風(fēng)險程度及經(jīng)營動態(tài),提出下階段的監(jiān)管要求,將大額授信客戶風(fēng)險監(jiān)管情況匯總,并形成風(fēng)險監(jiān)管報告。每月參加一次大額信貸客戶風(fēng)險分析會,向總經(jīng)理、貸審會匯報客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況和風(fēng)險監(jiān)管情況。
⑤.對現(xiàn)場檢查和延伸檢查中發(fā)現(xiàn)的信貸風(fēng)險信號隨時預(yù)警,并填制《風(fēng)險信號處理表》及時提示并督促信貸業(yè)務(wù)部門限期處理。
4).負(fù)責(zé)分管報表的匯總和報送。
5).完成各項階段性工作和公司交辦的各項工作。
第五篇:部門職能及崗位職責(zé)匯總
部門職能及崗位職責(zé)
一、崗位職責(zé)
(一)總經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政、經(jīng)營和管理全面工作;
2、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和調(diào)度總公司各部門、各分公司的日常工作;
3、負(fù)責(zé)組織制定并實施公司的行政管理、招商經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)及熱力項目開發(fā)各項規(guī)章制度,實現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)劃化。
4、負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)董事長授權(quán)范圍內(nèi)的各項日常開支。
5、負(fù)責(zé)審定對招商、經(jīng)營、物業(yè)管理、房地產(chǎn)及熱力項目合同及企業(yè)的總結(jié)、報告、計劃以及復(fù)函、電文等文稿,及時解決在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題;
6、及時掌握市場信息,以便拓展企業(yè)的各項業(yè)務(wù),以助于企業(yè)制定招商確定經(jīng)營策略,以實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化;
7、組織公司各部門制定并實施經(jīng)營承包計劃和總公司的經(jīng)營計劃;
8、負(fù)責(zé)組織定期召開總經(jīng)理辦公例會,研究解決各部門在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,檢查各項工作的落實情況,并提出下一步的工作計劃;
9、組織公司職能部門做好員工的培訓(xùn)、績效考核和管理工作,提高員工整體素質(zhì);
10、完成董事長交辦的其它工作。
行政辦公室
一、部門職能
負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)文件起草、打印、收發(fā)、文書檔案,;辦公 設(shè)備及辦公用品,公司車輛等管理工作;負(fù)責(zé)公司營業(yè)熱照登記、注冊、審核、年檢、變更等工作。
二、部門崗位職責(zé)
(一)主任崗位職責(zé)
1、根據(jù)總經(jīng)理的指令,負(fù)責(zé)組織公司綜合性工作計劃、指示、報告、總結(jié)、簡報、通知等公文起草工作;
2、負(fù)責(zé)組織、安排公司的辦公例會及其它各類會議,組織有關(guān)文件資料,準(zhǔn)備決議的編審工作,記錄整理會議紀(jì)要,并在會后負(fù)責(zé)按會議決議核查、監(jiān)督各部門各項工作的落實;
3、負(fù)責(zé)做好客戶和來賓的來訪、來信和投訴的接待工作;
4、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、登記、注冊、審核、年檢和變更工作;
5、負(fù)責(zé)公司的車輛管理工作;
6、負(fù)責(zé)公司通訊工具(固定電話和移動電話)的管理工作;
7、負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理工作;
8、負(fù)責(zé)公司對外招待費的管理工作;
9、負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作和各部門之間的協(xié)調(diào)工作;
10、負(fù)責(zé)安排節(jié)假日值班和禮品采購工作;
11、負(fù)責(zé)制定本部門的工作和對本部門的人員的考勤考績工作;
12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
(二)主管崗位職責(zé)
1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,主管辦公室日常行政工作;
2、負(fù)責(zé)做好公司各部門請示、報告、通知、通報、報銷單據(jù)的收發(fā)工作;
3、負(fù)責(zé)做好公司各部門辦公用品采購計劃的審核、匯總、報批和辦公用品的采購、保管、發(fā)放及費用結(jié)算工作;
4、負(fù)責(zé)公司固定電話繳費和移動電話話費充值卡的采購保管工發(fā)放工作;
5、負(fù)責(zé)做好公司各部門的文印工作;
6、做好電話轉(zhuǎn)接、賓客來訪、投訴等日常接待工作;
7、負(fù)責(zé)公司各部門報紙刊物征訂和分發(fā);
8、協(xié)助辦公室主任做好公司車輛的調(diào)度工作;
9、協(xié)助辦公室主任做好公司各類會議的組織準(zhǔn)備工作;
10、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備使用、維修和耗材采購工作。
(三)內(nèi)勤崗位職責(zé)
1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司來賓的接等和來電接轉(zhuǎn)工作;
2、負(fù)責(zé)接待和安排來訪或公司領(lǐng)導(dǎo)約見的客人;
3、負(fù)責(zé)公司電話總面的接轉(zhuǎn)、并做好記錄;
4、協(xié)助行政主管做好公司各部門的報刊、郵件的收發(fā)和文印工作;
5、協(xié)助人力資源主管做好應(yīng)騁人員的登記和接待工作;
6、及時準(zhǔn)確地記錄、匯總、報送本部門員工的考勤;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(四)駕駛員崗位職責(zé)
1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的公務(wù)用車;
2、服從調(diào)度安排,嚴(yán)格根據(jù)派車指令,執(zhí)行出車任務(wù);
3、負(fù)責(zé)車輛的日常維護和保養(yǎng),注意保持車輛整潔;
4、努力鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),熟悉車輛性能,保證車輛隨時處于良好狀態(tài)之中,發(fā)現(xiàn) 不安全的因素;及時排除;
5、加強安全意識,自覺地遵守交通規(guī)則,保證行車安全;
6、配合調(diào)度做好車輛的維修保養(yǎng)和年審工作;
7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定,節(jié)約用油耗;
8、下班后按指定地點停放車輛;
9、注意儀容儀表、禮貌用語、敬業(yè)守業(yè)、盡職守時;
10、不得公車私用,不準(zhǔn)把公車交給他人使用;
11、完成上級交辦的其它工作。
三、部門管理工作規(guī)程
(一)主任管理工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗,整理自己儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生,進入工作狀態(tài);
2、檢查本部門員工到崗情況和儀容儀表情況;
3、協(xié)調(diào)各分公司、各部門之間的工作關(guān)系;
4、接待和處理外來客人的意見和要求;
5、布臵本部門工作并督促檢查進展和完成情況;
6、負(fù)責(zé)公司下發(fā)公文的起草與發(fā)文前的審核工作;
7、初審有關(guān)請示和報告;
8、完成上級交辦的其他工作;
9、填寫個人工作日志。每周:
1、通知召開公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議和參加公司周六總經(jīng)理辦公例會,匯報一周 來的主要工作完成情況及下一周安排,并認(rèn)真做好會議記錄;
2、星期一上午寫出經(jīng)理辦公例會會議記錄并下發(fā);
3、周一上午召開本部門工作例會傳達(dá)會議精神,布臵本部門工作;
4、每周至少檢查一次車輛使用情況;
5、掌握各單位和各部門的工作計劃進度;
6、配合企管部對兩分公司進行每周的紀(jì)查工作。每月:
1、審簽部門員工考勤表;
2、制定本部門月工作計劃;
3、收集匯總分公司、各部門月工作計劃,結(jié)合公司的實際,擬定公司月工作計劃草案,報公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審核通過后,整理下發(fā)。
4、組織召開本部門月工作總結(jié)會,肯定成績、找準(zhǔn)問題,布臵下月工作重點;
5、根據(jù)員工的崗位情況,每月分別進行一次有針對性的培訓(xùn);
6、組織對本部門的員工的考核工作;
7、組織分析當(dāng)月車輛維修的能源消耗情況,制定節(jié)能降耗措施和下月耗油計劃;
8、根據(jù)三部門和公司實際,制訂本部門費用支出計劃;
9、收集兩經(jīng)營單位和公司各職能部門每月資金收、支度劃,報公司財務(wù)部。每季:
1、協(xié)助企管部進行客戶滿意度調(diào)查和分析客戶滿意度的有關(guān)情況,為落實整改措施提出建議;
2、參與企管部組織的消防安全、設(shè)備設(shè)施的檢查工作,對存在的問題提出建議;
3、組織本部門有關(guān)人員購買車輛養(yǎng)路費;
4、匯總辦公和通訊費用使用情況,為季度考核提供依據(jù);
5、根據(jù)公司的實際情況,寫出公司季度工作總結(jié)。每年:
1、起草工作總結(jié)、報告;
2、籌備召開公司年終工作總結(jié)暨表彰大會;
3、辦理車輛年檢及保險的有關(guān)事宜;
4、做好公司的營業(yè)執(zhí)照、外匯登記證、批準(zhǔn)證書和組織機構(gòu)代碼證等的年審工作;
5、會同企管部做好中秋節(jié)、春節(jié)員工福利計劃和采購工作。
(二)主管管理工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗,整理辦公室衛(wèi)生和本人儀容儀表,進入工作狀態(tài);
2、檢查自己下屬人員的到崗情況和儀容儀表情況;
3、協(xié)助主任協(xié)調(diào)各分公司和部門之間的工作關(guān)系;
4、按車輛管理有關(guān)規(guī)定和要求合理調(diào)度車輛;
5、完成當(dāng)天的打印復(fù)印工作,做好紙張等文具用量記錄;
6、接待外來人員的來訪來電有關(guān)事務(wù);
7、填寫三部門員工考勤表;
8、記錄個人的工作情況;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;
10、下班前整理個人辦公用品,保持辦公桌的整潔。每周:
1、通知各分公司、各部門有關(guān)人員參加公司的周例會和其他會議;
2、參加公司周例會,認(rèn)真做好會議記錄;
3、草擬公司周例會會議紀(jì)要;
4、負(fù)責(zé)公司行文的下發(fā)、登記工作;
5、每周查看一次車輛使用情況;
6、負(fù)責(zé)公司宴請的訂餐工作。每月:
1、匯總本部門員工考勤情況,經(jīng)主任審核簽字后報公司;
2、按時收集各分公司、各部門資金收、支計劃,并報給財務(wù)部
3、按時收集各分公司、各部門月工作計劃安排計劃,報主任;
4、匯總各分公司、各部門打印、復(fù)印所用紙張數(shù)量,核算后轉(zhuǎn)給內(nèi)勤;
5、負(fù)責(zé)對辦公、通訊設(shè)備賬目的管理工作和記載工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系所屬設(shè)備的維護,員工調(diào)動時,負(fù)責(zé)通訊、辦公設(shè)備的移交工作;
6、負(fù)責(zé)辦公用品的小型采購與分發(fā);
7、參與辦公室輪流值班;
8、檢查本部門員工對制度的落實情況;
9、參與公司組織的對下屬各種檢查工作;
10、整理當(dāng)月收發(fā)文件資料,按存檔要求分類保管。每季:
1、實施客戶滿意工程,根據(jù)本部門的實際,及時向主任提出整改意見;
2、負(fù)責(zé)對各分公司、各部門辦公用品、通訊費用的匯總,為公民事考核提供依據(jù);
3、協(xié)助主任收集各分公司、各部門季度工作情況,為主任草擬公司季度工作小結(jié)提供材料。
每年:
1、負(fù)責(zé)公司各類營業(yè)執(zhí)照、外匯登記證、批準(zhǔn)證書、組織機構(gòu)代碼證的變更及年檢工作;
2、根據(jù)公司安排,負(fù)責(zé)員工福利事宜的聯(lián)絡(luò)、采購、分發(fā);
3、協(xié)助主任籌備召開公司年終總結(jié)暨表彰大會;
4、協(xié)助主任辦理車輛年檢及保險事宜。
(三)內(nèi)勤管理工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗,整理辦公室衛(wèi)生和本人儀容儀表,進入工作狀態(tài);
2、負(fù)責(zé)各分公司及部門的合同(協(xié)議)法律的審核傳遞和其用章的申報;
3、負(fù)責(zé)各分公司、各部門的請示、報告、報銷單據(jù)的登記及傳遞;
4、協(xié)助車輛調(diào)度員調(diào)度車輛;
5、負(fù)責(zé)車輛行駛記錄;
6、做好個人的工作記錄;
7、下班前檢查辦公區(qū)各辦公室,會議室門窗關(guān)鎖和電源開關(guān)情況;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;
9、下班前整理個人辦公用品,保持辦公桌面的整潔。每日:
1、協(xié)助主管通知各分公司、部門有關(guān)人員參加公司的周例會和其他會議;
2、主管不在時參加公司周例會認(rèn)真做好記錄,根據(jù)記錄草擬周例會紀(jì)要;
3、協(xié)助主管做好公司來賓的食宿預(yù)訂工作;
4、協(xié)助主管辦理公司行文的下發(fā)工作。每月:
1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)人員的手機費、固定電話費的交納并編制費用支出報表;
2、匯總編制辦公用品分發(fā)費用明細(xì)報表;
3、負(fù)責(zé)車輛用油的計劃編制和購買油卡;
4、負(fù)責(zé)公司煙、酒的采購、保管,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)放;
5、參與處理公司對外法律糾紛事宜。每季:
1、協(xié)助主管編制通訊、辦公費用匯總報表,為公司考核提供依據(jù);
2、做好車輛養(yǎng)路費的購買計劃;
3、收集匯總各分公司和各部門辦公用品申報,編制季度辦公用品開支計虹,待領(lǐng)導(dǎo)審批后,協(xié)助材料部購買力并發(fā)放。
每年:
1、匯總一年來辦公室車輛用油數(shù)量、維修及費用支出報表;
2、匯總一年來辦公通訊費用的支付報表;
3、匯總一年來招待費用支付和招待用煙酒采購報表;
4、協(xié)助主管辦理員工的福利事宜;
5、協(xié)助主任籌備召開公司年終總結(jié)暨表彰大會。醫(yī)院
(四)駕駛員工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗,負(fù)責(zé)車輛的日常維護和保養(yǎng),保證車輛隨時處于良好狀態(tài)之中,發(fā)現(xiàn)不安全因素,及時排除;
2、在辦公室等候,保證公司的公務(wù)用車;
3、嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定,節(jié)約用油除低能量消耗;
4、下班后按指定地點停放車輛;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。每年:配合調(diào)度做好車輛的維修保養(yǎng)和年審工作。財務(wù)部
一、部門職能
負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作的計劃、組織、核算、控制和管理、指導(dǎo)和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門進行資金運行和管理,增加經(jīng)營收入,節(jié)約費用開支。
二、部門崗位職責(zé)
(一)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)日常管理工作;
2、負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃,并組織實施;
3、審核公司各部門與各分公司的費用支出;
4、負(fù)責(zé)各項資金的運作,調(diào)劑各業(yè)務(wù)部門所需資金,保證各項經(jīng)營活動的正常運行;
5、參與重要經(jīng)濟合同協(xié)議方案的研究、審定和管理;
6、定期向總經(jīng)理提供財務(wù)管理情況和財務(wù)分析資料;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(二)經(jīng)理助理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌財務(wù)賬目的設(shè)計,合理避稅;
2、負(fù)責(zé)配合融資工作,編制銀行報表;
3、負(fù)責(zé)編制會計報表,填制各項納稅申報表;
4、負(fù)責(zé)向稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報;
5、負(fù)責(zé)對經(jīng)營部門的考核;
6、定期編制財務(wù)報表;
7、完成上級交辦的其它工作。
(三)會計主管崗位職責(zé)
1、按照會計制度與會計核算原則處理賬務(wù);根據(jù)會計規(guī)定設(shè)臵賬目;
2、按照適用的會計核算方式記賬;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷;
4、辦理各稅務(wù)事項;
5、編制半年財務(wù)報表,編制銀行報表;
6、負(fù)責(zé)審核經(jīng)營部門考核報表;
7、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的清算;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(四)出納主管崗位職責(zé)
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主管銀行出納工作;
2、辦理日常銀行結(jié)算業(yè)務(wù),配合經(jīng)理做好資金的周轉(zhuǎn)調(diào)度;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的年檢、審核、開發(fā)、銷戶資料,確保賬戶的可靠性、安全性;
4、負(fù)責(zé)發(fā)票的保管和核銷;
5、測算貸款財務(wù)費用,配合經(jīng)理保障利息的正常償還;
6、做好本部門日??记诘挠涗浌ぷ?;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
(五)出納崗位職責(zé)
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主管財務(wù)出納工作;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理制度;
3、嚴(yán)格報銷制度,認(rèn)真審核原始憑證;
4、登記現(xiàn)金銀行日記賬,日清月結(jié);
5、辦理銀行支票的交換與收繳;
6、完成上級交辦的其它工作。
三、部門管理工作規(guī)程
(一)經(jīng)理管理工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗、整理自己的儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生,進入工作狀態(tài);
2、檢查本部門員工的到崗情況和儀容儀表情況;
3、組織日常會計核算;
4、審核處理日常報銷;
5、審核合同付款;
6、掌握客戶租房情況、供汽收費及其應(yīng)收款情況;
7、協(xié)調(diào)財務(wù)與各部門的工作關(guān)系;
8、接待處理政府有關(guān)部門和其它組織的關(guān)系;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。每周:
1、參加公司周六經(jīng)理例會,匯報財務(wù)本周工作及下周主要工作安排;
2、召開本部門工作例會,傳達(dá)公司例會精神,布臵本部門的主要工作;
3、編制每周資金使收支情況明細(xì)表;
4、掌握和監(jiān)督資金的合理使用,資金的回籠。每月:
1、審簽部門員工考勤表;
2、制定本部門工作計劃和辦公費用支出計劃;
3、編制各部門、各分公司下一月份資金使用計劃,報公共衛(wèi)生司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后實施,對當(dāng)月執(zhí)行情況簡要總結(jié)匯報;
4、負(fù)責(zé)資金平衡,按時還貸付息;
5、組織對本部門員工的考核工作;
6、對合同動態(tài)管理;
7、按時報表及納稅。每季:1、2、3、4、5、寫出季度財務(wù)分析報告;
參加經(jīng)營單位召開的經(jīng)營活動分析會; 參加考核物資資金定額執(zhí)行情況; 參與對各經(jīng)營單位的考評工作; 參與公司廢舊物資的處理工作。每年:1、2、3、4、5、做出全年部門工作總結(jié); 做出財務(wù)分析報告; 協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系;
配合辦公室對各類執(zhí)照、證書]登記證的年檢工作; 結(jié)合公司要求,制定下一工作計劃和培訓(xùn)計劃。
(二)經(jīng)理助理管理工作規(guī)程
每日:
1、提前到崗,整理自己的儀容、儀表和辦公室衛(wèi)生,進入工作狀態(tài);
2、組織日常會計核算;
3、配合有關(guān)部門,對房地產(chǎn)開發(fā)單位遺留賬目進行核對;
4、掌握客戶租房情況,及其應(yīng)收款情況,5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。每月:
1、對合同動態(tài)管理;
2、按時報表及納稅;
3、負(fù)責(zé)配合融資工作,編制銀行報表;
4、負(fù)責(zé)對經(jīng)營部門的考核。每季:
1、參加經(jīng)營單位召開的經(jīng)營活動分析會;
2、參與考核物資資金定額執(zhí)行情況;
3、對與對各類經(jīng)營單位的考評工作。每半年: 編制半年財務(wù)報表。每年:
1、編制年末財務(wù)報表;
2、對賬目進行處結(jié)和封賬工作;
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌賬目的設(shè)計,建立下一個的賬目;
4、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系,辦理企業(yè)的稅務(wù)年檢;
5、配合辦公室對各類執(zhí)照、證書、登記證的年檢工作。
(三)會計主管管理工作規(guī)程 每日:
1、提前到崗,整理自己的儀容儀表,進入工作狀態(tài);
2、閱讀公司文件,學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度;
3、按照審核無誤的憑證登記明細(xì)分類賬;
4、根據(jù)審批支付憑證需要轉(zhuǎn)賬憑證;
5、辦理稅務(wù)機關(guān)的日常業(yè)務(wù);
6、完成上級交辦的其它工作;
7、下班整理個人辦公用品,保持桌面的整潔。每周:
1、學(xué)習(xí)公司例會精神和指示,安排本周重點工作;
2、整理公司簽訂的各項合同。每月:
1、按照會計制度核算原則審核各種原始憑證;
2、編制外部記賬憑證;
3、登記外部日記分類賬、明細(xì)分類賬;
4、匯總記賬憑證登記總分類賬;
5、填報納稅財務(wù)報表;
6、報送稅務(wù)局報表,辦理稅務(wù)其它事項;
7、審驗發(fā)票,購買發(fā)票;
8、整理各種合同;
9、核對內(nèi)部往來;
10、核對庫存商品;編制銀行報表;
11、裝訂會計憑證。每年:
1、編制半年和全年財務(wù)報表;
2、結(jié)轉(zhuǎn)本年賬目;
3、建立下一新賬;
4、企業(yè)所得稅匯算清繳;
5、配合企業(yè)工商年檢,辦理企業(yè)稅務(wù)年檢工作;
6、債權(quán)債務(wù)核對;
7、盤點企業(yè)庫存物資;
8、審核庫存資金定額執(zhí)行情況和周轉(zhuǎn)次數(shù)。
管理制度
一、辦公管理制度 辦公管理規(guī)定
為了加強、規(guī)范公司辦公管理,確保公司辦公工作順利進行,特制定公司辦公制度,請各部門遵照執(zhí)行。
一、辦公室文員工作管理要求:
1、嚴(yán)格遵守公司考勤管理規(guī)定,按照工作時間上、下班,做到不遲到、不早退或中途離崗、串崗;上班簽到,不能簽到者說明原因,不得委托別人或代別人簽到。
2、上班須提前到達(dá)工作崗位并整理辦公室內(nèi)務(wù),下班前要整理好辦公桌面,保持室內(nèi)清潔。
3、盡職盡責(zé)堅守崗位,及時并準(zhǔn)確地完成上級交辦的各項工作,當(dāng)班時間不準(zhǔn)做任何與工作無關(guān)的事情;不準(zhǔn)撥打和接聽私人電話、私自會客、干私事;看與業(yè)務(wù)無關(guān)的書、報,或在工作崗位上吃東西。
4、保守公司秘密,不準(zhǔn)亂翻、亂看上級或同事的文件、資料。
5、辦公區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩、嬉笑;保持辦公環(huán)境的清潔衛(wèi)生,不準(zhǔn)隨地吐痰、丟煙頭、紙屑、雜物等。
6、辦公設(shè)施要整齊放臵,辦公室不準(zhǔn)張貼、懸掛、放臵任何與工作無關(guān)的照片、圖畫或其它物品。不得隨意變動辦公區(qū)域內(nèi)的各種公用設(shè)施,如有特殊情況需作變動的,必須報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
7、禮貌、熱情、快捷、耐心地接聽來電和接待來客,不與來客談及與工作無關(guān)的話題。
8、節(jié)約辦公用品,愛護辦公設(shè)備設(shè)施;節(jié)約水、電,下班前關(guān)閉所有電源、門窗,做好安全防范工作。
9、辦公室文員在試用期滿期前,中文打字速度要達(dá)到50字/分,英文打字速度必須達(dá)到15分鐘打滿3頁A4型紙。
二、公文版面設(shè)臵:
1、紙張:采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型(210mm×297mm)
2、頁邊間距:全部設(shè)臵為2厘米。
3、標(biāo)題:字體采用宋體加粗小三號字。位臵臵中。字符是距,如標(biāo)題長度超過或達(dá)到正文的一半,采用“標(biāo)準(zhǔn)”格式;如未達(dá)到正文的一半長度,則字符間距可加寬;如標(biāo)題一行不能打印完,則可分兩行打印,但分行時不能破壞句子的意群;如需加上文號或副標(biāo)題,采用宋體字,字體比正文小一號,居中,放標(biāo)題的正下方。
4、正文:字體采用宋體,小四號字,行間距用1.5倍行距;字符間采用“標(biāo)準(zhǔn)”格式;段首空兩個漢字格(即四個西文字符),文中的年月日、百分?jǐn)?shù)等數(shù)字統(tǒng)一用阿拉伯?dāng)?shù)字;文中的事項排序數(shù)字層次按以下順序使用(如層次較少,可直接使用帶括號的)一、二、三……
(一)、(二)、(三)……1、2、3……(1)、(2)、(3)……①、②、③……。
5、落款:在版面的右下方,格式同正文。
6、發(fā)文日期:在版面右下方,落款的下一行,用中文數(shù)字,大小同正文,不能簡寫。
7、表格間距設(shè)定為25磅。
三、各類公文的格式:
1、請示:是上行文,要求一事一文,并需明確提出本部的具體意見,以供上級領(lǐng)導(dǎo)參考,請示的寫法如下:(1)標(biāo)題:簡明扼要地寫明請示事項。(2)正文分三部分:第一:開頭:點明受文者;第二:主體:明確請示緣由和請示事項;第三:結(jié)尾:采用請示語,如“以上妥否,請批示”,“妥否,請審批”等等。(3)落款:包括具名和日期,日期要寫完整,不能簡寫(下同)。
2、報告:報告也是上行文,以陳述為主,實事求是的反映工作的真實情況,既要匯報工作,又要分析,以觀點帶材料,報告寫法一般如下:(1)開頭:稱呼:寫明報告對象;簡要的概括報告的內(nèi)容,開頭段結(jié)束時用,“現(xiàn)將……情況報告如下:”。(2)主體:可包括工作情況,經(jīng)驗教訓(xùn)、存在問題,所采取的措施等內(nèi)容,要求層次分明,合乎邏輯。結(jié)束語:一般寫上“特此報告,”“以上報告,請審閱”等。(3)落款:要求同上。
3、通知:(1)會議通知:一般會議通知不用發(fā)文編號。標(biāo)題:一般只寫“通知”。內(nèi)容:召開會的原因、名稱、時間、地點、出席人員、有關(guān)事項等。落款:要求同上。(2)工作通知、指示通知、任免通知等:這類通知要求編發(fā)文號,存檔,發(fā)文字號的格式(下同),由發(fā)文部門代號,(應(yīng)全寫、加括號)、順序號組成。落款要求同上。(3)發(fā)布有關(guān)規(guī)章制度的通知:需編發(fā)問號,通知要說明指定有關(guān)規(guī)章制度的目的和要求,要求寫得簡短明了,排在有關(guān)規(guī)章制度的前面。落款要求同上。
4、計劃(包括方案、規(guī)劃、設(shè)想、意見等):計劃以敘述為主,其寫法一般如下:
(1)標(biāo)題:寫明時間界限,計劃內(nèi)容等,如需討論修改的,應(yīng)在標(biāo)題 后用括號注明“草案”、“討論稿”等字樣。(2)正文包括:計劃依據(jù)、計劃目標(biāo)和具體措施等。(3)落款:要求同上。
5、總結(jié):總結(jié)是敘議結(jié)合,以敘為主,間有議論,將所敘事實上升到理論高度分析,一般寫法如下:(1)標(biāo)題:視總結(jié)的內(nèi)容有所區(qū)別,還可加上副標(biāo)題。(2)正文包括:基本情況、主要做法、經(jīng)驗教訓(xùn)、存在問題及今后的努力方向等。(3)署名:可署在標(biāo)題下面,也可寫在文末。
6、會議紀(jì)要:會議紀(jì)要的格式如下:(1)標(biāo)題:可直接寫“會議紀(jì)要字樣,也可寫明會議名稱。(2)正文:分三部分:第一:開頭,概括會議基本情況,包括 會議時間、地點、與會人員、人數(shù)、會議主持人、記錄人、會議目的和要求、指導(dǎo)思想、議程等;第二:主體,介紹會議主要精神。包括議論問題、結(jié)論、決議和任務(wù)等;第三:抄報、抄送領(lǐng)導(dǎo)或部門。
7、函:函適用范圍較廣,分公函和便函兩種,公函是正式公文,包括:標(biāo)題、發(fā)文字號、文頭、印章等;便函,行文比較簡便,可不加標(biāo)題,不編發(fā)文字號。一般寫法如下:函的語言要求準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)束語有以下幾種:如不要求答復(fù),結(jié)束語用“特此函告”;如要求答復(fù),可用“即請函復(fù)”,“特此函達(dá),并希見復(fù)”;如是答復(fù)對方的函,則可用“特此函復(fù)”,“此復(fù)”等。便函的結(jié)束語多用“此致敬禮”。
8、合同:合同的格式可參考國家有關(guān)合同的規(guī)范文本的格式,一般包括以下四個部分:(1)標(biāo)題:提示合同的性質(zhì);訂立合同者的名稱和簡稱;(2)合同條款,是合同的最重要部分,除寫明附件的名稱、份數(shù)、頁數(shù)等,并附在合同后面。(3)尾部,包括落款、日期和附項。
四、行文收發(fā)文規(guī)定:
1、部門各類公文,如報告、請示、合同、計劃、總結(jié)等,由承辦人擬稿,部門經(jīng)理核稿,由部門內(nèi)勤登記編號后才能送公司辦公室,報請總經(jīng)理批示。
2、部門發(fā)文應(yīng)按公文格式書寫文稿,并由部門經(jīng)理簽發(fā)、內(nèi)勤蓋章后才能發(fā)出。公司內(nèi)指令性文件須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以公司辦公室名義發(fā)文。
3、部門因工作需要,請求有關(guān)部門協(xié)助工作的,須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再轉(zhuǎn)發(fā)文。
4、各部門上呈的文件除財務(wù)部經(jīng)辦的批文外,由部門內(nèi)勤在每年的二月底前將上一年上呈的文件收集、整理送公司檔案室存檔備查。
5、部門內(nèi)勤接到總經(jīng)理批復(fù)文后須立即報給部門經(jīng)理閱示,并按部門經(jīng)理要求承辦或轉(zhuǎn)辦。
6、凡部門安排外出參加會議帶回來的文件、資料,應(yīng)及時送回部門存查。
7、部門對上級或外單位行文,須按內(nèi)部行文的規(guī)定,由擬稿人擬稿,部門經(jīng)理簽字,附情況說明報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)文。
8、員工承辦公文所指定的工作時,必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。對自己經(jīng)手處理的公文,應(yīng)做到件件有落實,事事有下文,轉(zhuǎn)辦要及時,催辦有結(jié)果,防止積壓誤事,辦理過程中出現(xiàn)問題須及時向上級匯報或請示。
9、公文辦完后,應(yīng)根據(jù)文書立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定及時將公文叫內(nèi)勤進行文件歸檔。
10、各級員工在調(diào)動時,應(yīng)將文件進行清理,向接任人移交。
五、公章管理規(guī)定:
1、各部門公章要設(shè)定專人保管,使用部門公章要經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),并辦理登記手續(xù)。使用公司公章,必須填報公司公章使用登記表并附上需蓋印章的文件、資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理室秘書跟辦。
2、公司(部門)公章原則上不得外借。特殊情況需帶出的,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由兩個使用人簽辦借出手續(xù)。用印時,必須兩人同時在場使用,使用完畢后必須及時歸還,并補辦登記手續(xù)。
3、公司(部門)公章不得按蓋空白公文信箋。
4、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用和外帶公司(部門)公章者,作違反公司規(guī)章制度處理,造成影響的將視情況追究其法律責(zé)任。
六、文書檔案管理規(guī)定:
1、檔案員、各部門內(nèi)勤要積極、及時收集應(yīng)立卷的文件和資料。
2、文件及有關(guān)資料的借閱:借閱部門文件由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱檔案室的文件由公司辦公室主任批準(zhǔn)。借閱秘密級以上的文件須在檔案室內(nèi)閱讀,不得將文件攜離檔案室,閱后要在借閱登記表上簽名。因工作需要借用非秘級文件,須辦理借閱手續(xù),閱后及時退還。
3、所立卷的檔案,做到資料齊全、裝訂規(guī)范。
4、已不需再存檔的公文,經(jīng)過鑒別和部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,部門文件、資料由內(nèi)勤轉(zhuǎn)檔案員,由檔案員統(tǒng)一定期銷毀,不得隨意丟棄。銷毀秘密公文必須進行登記,并由辦公室主任指定專人監(jiān)督,保證不丟失,不漏銷。秘密文件,不準(zhǔn)作廢品出售,一律集中送紙廠化漿處理或用碎紙機處理。
5、注意安全,保證文書檔案無遺失,無蟲蛀霉?fàn)€,無火警事故。辦公例會制度
為了規(guī)范我公司的各級例會制度,保證各項工作能更有效地上傳下達(dá),貫徹執(zhí)行,特制定以下制度,望各有關(guān)人員依照執(zhí)行。
一、各級例會的安排和內(nèi)容:
每周六上午9:00召開集團周工作會議,由集團總經(jīng)理(總經(jīng)理不能主持時由總經(jīng)理委托領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)人)主持,出席人員為:總經(jīng)理助理、經(jīng)營管理總監(jiān)、總顧問,各分公司經(jīng)理及各職能部門的負(fù)責(zé)人參加。會議由辦公室負(fù)責(zé)召集,辦公室內(nèi)勤負(fù)責(zé)記錄并根據(jù)會議內(nèi)容整理出會議紀(jì)要。會議主要內(nèi)容:總結(jié)一周工作,頒布經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的新的規(guī)章制度和有關(guān)文件、文書。由各分公司和各部門負(fù)責(zé)人匯報本周工作安排和落實進度情況,工作中出現(xiàn)的新問題及解決措施,提出需要公司協(xié)調(diào)和解決的問題,根據(jù)會議內(nèi)容,制定出下一周有專人負(fù)責(zé)的工作安排。
二、會議的注意事項:
1、公司例會由辦公室指定專人負(fù)責(zé)會議的考勤、記錄、會議紀(jì)要的發(fā)言與落實情況的督促工作,與會人員須做好各自會議記錄,以便將總公司會議上頒布的新的規(guī)章制度和會議精神傳達(dá)給各部門和每個員工。
2、各分公司和各部門召開的例會由各分公司和各部門指定專人記錄、考勤,并對會議紀(jì)要存檔。
3、所有參會人員不得無故遲到、缺席;會議期間除主持人外全體人員須將手機等通訊工具關(guān)掉,確保會議質(zhì)量。
4、各分公司和各部門領(lǐng)導(dǎo)須對自己部門承辦的各項工作進行全面的督導(dǎo)與檢查;會上指定專人負(fù)責(zé)的工作,被指定人不得刻意推諉、懈怠,確有困難時 須及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo),以求得幫助解決。
5、會議上決定的事項或工作,需要報批的必須要報批,以文字作為依據(jù)。
通訊費用管理規(guī)定
為了加強對通訊費用的管理,使其更好地為公司經(jīng)營和管理服務(wù),特作如下規(guī)定:
一、公司對有關(guān)單位和部門及有關(guān)人員核定的固定電話和移動電話通訊費用,是保證公司的正常經(jīng)營管理需要的,因此,在加強電話費用管理的同時要確保電話暢通。
二、公司的行政辦公室是辦公電話的管理部門,負(fù)責(zé)各單位、各部門固定電話的配臵以及電話費用的管理,并定期或不定期檢查電話的使用情況,提出考核意見。
三、公司行政辦公室根據(jù)各部門工作需要,業(yè)務(wù)量大小對各部門辦公固定電話費進行核定,擬訂每月各部門話費標(biāo)準(zhǔn),報公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后執(zhí)行。
四、使用單位應(yīng)嚴(yán)格控制,兩經(jīng)營單位對超出核定指標(biāo)的話費,按照經(jīng)營承包協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行;公司各部門對超出核定指標(biāo)的話費,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)。
五、固定電話不準(zhǔn)撥打與工作無關(guān)的私人電話,對打私人電話所產(chǎn)生的費用由撥打者自行負(fù)擔(dān)。
六、嚴(yán)禁撥打信息服務(wù)電話,發(fā)現(xiàn)和查實后對當(dāng)事人處以話費五倍的罰款。如查不到當(dāng)事人,其費用由當(dāng)事人單位或部門主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
七、固定電話一般不外借使用,因工作關(guān)系需要外借撥打市話的,對所產(chǎn)生的話費按照0.50元/分鐘的收費標(biāo)準(zhǔn)收取,對外借撥打長途所 產(chǎn)生的長話費用,按實際產(chǎn)生的費用收取。費用收取由所在單位或部門負(fù)責(zé),費用收取后上交公司財務(wù)中心。
八、因工作需要,單位和部門可申請安裝固定電話,未經(jīng)批準(zhǔn)擅自安裝的,所產(chǎn)生的安裝及話費均由個人支付,同時要限期拆除。
九、對部分管理人員和特殊崗位人員的移動電話話費,由公司行政辦公室根據(jù)崗位工作的需要,核定月話費補標(biāo)準(zhǔn),報公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批后執(zhí)行,每月超出部分由個人負(fù)擔(dān)。公司行政辦公室負(fù)責(zé)購買移動電話費充值卡并辦理發(fā)放手續(xù)。困工作需要或工作崗位變化,移動電話費用的補貼標(biāo)準(zhǔn)也隨之調(diào)整。
十、移動電話必須保證每天24小時暢通。不得以任何理由(充電、關(guān)機、欠費等)拒接工作電話,發(fā)現(xiàn)拒接電話,且對工作產(chǎn)生不良影響,視情節(jié)輕重予以處罰50—100元。
十一、因工作需要外地出差,撥打長途電話超出移動電話核定的費用標(biāo)準(zhǔn),對超出部分的費用,憑費用單據(jù)和相關(guān)證明,經(jīng)總經(jīng)理批示后,公司財務(wù)中心給予報銷。
十二、本管理規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。對公司以前制定的通訊費用管理規(guī)定同時廢止。電腦管理使用管理規(guī)定
為規(guī)范電腦使用管理,除嚴(yán)格執(zhí)行《辦公通訊設(shè)備管理實施細(xì)則》的規(guī)定外,補充:
一、建立電腦使用管理責(zé)任制。電腦及附屬設(shè)備的操作,由使用單位或部門主要負(fù)責(zé)人指定專職人員的進行操作,非操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁操作。
二、公司配臵的電腦及附屬高備,只限于本單位、本部門使用,同時要加強對電腦的維護和保養(yǎng)。
三、嚴(yán)禁將電腦用于非工作性活動,對違反規(guī)定的,按以下標(biāo)準(zhǔn)罰款。
1、工作時間玩游戲和私事上網(wǎng)的,每發(fā)現(xiàn)一次處于50元罰款;
2、非工作時間玩游戲和私事上網(wǎng)的,每發(fā)現(xiàn)一次處于30元罰款;
3、因違反有關(guān)規(guī)定擅自操作,造成電腦及其設(shè)備損壞的,除按標(biāo)準(zhǔn)處罰外,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并視情節(jié)輕重予以處分;
四、電腦及其設(shè)備出現(xiàn)故障,使用單位和使用部門應(yīng)及時上報公司行政辦公室,行政辦公室根據(jù)故障情況,聯(lián)系有關(guān)維修單位和專業(yè)技術(shù)人員進行維修。維修所產(chǎn)生的費用從使用單位的維修費中列支。
五、本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。
辦公通訊設(shè)備管理實施細(xì)則
第一章 總則
第一條 為了加強對辦公、通訊設(shè)備的管理,提高設(shè)備的使用率和使用壽命,第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 使其設(shè)備更好地為公司各部門辦公和公司建設(shè)服務(wù),根據(jù)公司制定的《設(shè)備管理試行辦法》的規(guī)定,制定本管理實施細(xì)則。
辦公、通訊設(shè)備的范圍是由電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、掃描儀、多媒體(音響設(shè)備系列)、空調(diào)等組成。
辦公、通訊設(shè)備由公司辦公室統(tǒng)一管理,使用單位和使用部門負(fù)責(zé)的形式。實行統(tǒng)一編號、登記建卡的管理方式,日常維護和計劃維護相結(jié)合,操作人員與專業(yè)管理相結(jié)合,保證設(shè)備正常運行。
第二章 設(shè)備的申請購臵
辦公、通訊設(shè)備的購臵由使用單位、使用部門根據(jù)工作的實際需要和公司的實際情況,提出設(shè)備購買申請。申請的主要內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、所需設(shè)備的必要性、設(shè)備規(guī)格、型號和要求;從實際需要和技術(shù)方面考慮,由有關(guān)方面的技術(shù)人員進行論證;使用單位和使用部門主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。
使用單位、部門將主要負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后的購臵申請送集團辦公室,辦公室調(diào)查收集市場有關(guān)資料和市場銷售價格,并進行研究后與申請單位和部門溝通后,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司辦公室將設(shè)備申請的復(fù)印件轉(zhuǎn)送申請單位和有關(guān)部門。第七條 在購臵、通訊設(shè)備前,首先要收集和篩選信息資料,對重要設(shè)備選擇3—5家經(jīng)銷商,將收集到的資料完整和所售商品,按自身的選擇要求進行排隊對比。
第八條 與經(jīng)銷商洽談。在初選3—5個經(jīng)銷商范圍內(nèi),與經(jīng)銷商洽談,洽談的主要內(nèi)容包括:產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、性能、運輸、安裝、服務(wù)承諾、價格配件供應(yīng)等,根據(jù)洽談的情況,作為記錄。
第九條 設(shè)備的定購。在確定供貨商之后,由辦公室購買。
第十條 對一般的辦公設(shè)備可直接通過供貨商購買,對大型的設(shè)備,如:復(fù)印機或3000以上的設(shè)備,雙方可簽訂合同或協(xié)議。
第十一條 簽訂購臵設(shè)備合同(協(xié)議)的主要內(nèi)容應(yīng)試包括
1、辦公或通訊設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量;
2、辦公或通訊設(shè)備的價格和付款方式;
3、交貨期限及地點、運輸及驗收方式;
4、雙方的違約責(zé)任及賠償?shù)慕痤~;
5、產(chǎn)品的質(zhì)量保證及售后服務(wù)的有關(guān)事宜等。
第三章 設(shè)備的驗收
第十二條 設(shè)備的到貨難收
所購辦公用品、通訊設(shè)備到貨后,材料設(shè)備應(yīng)組織有關(guān)人員(管理人員、保管人員、技術(shù)員等),核對所購貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與合同(協(xié)議)相符,并逐件檢查核對。
第十三條 檢查產(chǎn)品合格證、使用說明書、相關(guān)圖紙、隨機配件及隨機工具等是否齊全。第十四條 對重要辦公、通訊設(shè)備要做好驗收記錄,寫明驗收地點、時間、參加人員,對存在問題需供需雙方簽字認(rèn)可,并要求供貨方給予處理或調(diào)換及退貨。
第十五條 辦公、通訊設(shè)備購臵后,由材料設(shè)備部和倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。
第十六條 辦公、通訊設(shè)備購臵后,由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(按設(shè)備編號管理規(guī)定)和建立臺賬,同時建立、使用卡片,并將有關(guān)資料、圖紙原件交辦公室存檔,使用計單位保存復(fù)印件,以便在使用過程中查找有關(guān)資料。
第四章 設(shè)備的使用
第十七條 辦公、通訊設(shè)備使用前,由使用單位或使用部門辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。
第十八條 設(shè)備啟用必須先經(jīng)過使用單位或使使用部門的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員對操作者進行培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容:設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作、維護保養(yǎng)、技術(shù)理論、操作技能、管理制度等,經(jīng)考核確認(rèn)合格后方能操作和使用設(shè)備。
第十九條 實行專人操作、專人負(fù)責(zé)。根據(jù)辦公、通訊設(shè)備的實際,如:電腦、復(fù)印機、油印機、打印機、刻字機、音響系列和電話交換機等,必須專人進行操作。
第二十條 建立設(shè)備操作崗位責(zé)任制。其主要內(nèi)容包括:
1、服從主管領(lǐng)導(dǎo)管理和指揮,負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和使用;
2、負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護和日常保養(yǎng),確保設(shè)備干凈衛(wèi)生,正常運行;
3、在使用設(shè)備時,出現(xiàn)故障及時修復(fù),對修復(fù)不了的,及時上報主管 經(jīng)理;
4、作好設(shè)備運行記錄,存檔,以便備查;
5、保管好設(shè)備有關(guān)資料和配件。
設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守定人定機和各項操作規(guī)章制度,正確使用和精心維護。
第二十一條 實行設(shè)備周保養(yǎng)制度,認(rèn)真做好保養(yǎng)記錄,記錄要清楚、準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備鼓掌和事故報告制度,對設(shè)備故障和出現(xiàn)事故隱瞞不報而影響設(shè)備使用和工作的,要追究其責(zé)任;對違反操作規(guī)程或私自交給他人操作,造成設(shè)備損壞,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償所造成的經(jīng)濟損失。
第二十二條 認(rèn)真填寫保養(yǎng)記錄。周保養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)人員保養(yǎng)相結(jié)合的方式進行維護保養(yǎng),對每次保養(yǎng)的效果和實際情況認(rèn)真作好記錄,以便備查。
第二十三條 建立事故報告制度。辦公和通訊設(shè)備發(fā)生重大故障和事故時,使用人首先采取停機使用措施,然后及時向主管經(jīng)理匯報并通知公司辦公室,根據(jù)故障程度和事故情況,再進行解決和處理。
第五章 設(shè)備的更新改造
第二十四條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際實用情況,設(shè)備老化,使工作受到影響時,由使用單位或部門寫出書面申請,經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員鑒定后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以更新。
第二十五條 根據(jù)設(shè)備使用年限,零部件經(jīng)常出現(xiàn)故障,影響設(shè)備正常運行的,由使用單位或部門寫出書面申請,經(jīng)辦公室審核,報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可以改造、更換零部配件。
第六章 設(shè)備的報廢
第二十六條 根據(jù)設(shè)備使用年限和實際運行情況,已不能再繼續(xù)使用,由使用單位或使用部門寫出書面申請或填寫設(shè)備報廢申請表,辦公室牽頭,會同材料設(shè)備部、企管部、財務(wù)部有關(guān)人員以及有關(guān)技術(shù)人員鑒定后,報請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,可做報廢處理。報廢處理由材料設(shè)備部負(fù)責(zé),逼供內(nèi)將報廢出來結(jié)果填寫在報廢表上。
第七章 附 則
第二十七條 本細(xì)則和以前有關(guān)規(guī)定不相符的,以本細(xì)則為準(zhǔn)。