第一篇：實驗室的儀器、設(shè)備、材料和低值易耗品的管理

實驗室的儀器、設(shè)備、材料和低值易耗品的管理，按照學(xué)校相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

實驗室的房屋、儀器、設(shè)備、耗材等資源未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，任何單位和個人不得隨意侵占。

實驗室工作人員是指從事實驗工作的教師、實驗技術(shù)人員、管理人員和工人等。

實驗室設(shè)主任一名，原則上由專業(yè)建設(shè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，也可由具有較高的思想覺悟，熱心實驗室工作，有一定的專業(yè)理論知識，有實驗教學(xué)或科研工作經(jīng)驗，組織能力較強的相關(guān)專業(yè)的副教授（或高級工程師）以上職稱的人員擔(dān)任。聘任工作由學(xué)院（中心）負(fù)責(zé)并報教務(wù)處備案。

實驗室主任負(fù)責(zé)實驗室的日常工作，其職責(zé)是： 制定實驗室建設(shè)計劃； 組織完成實驗教學(xué)相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)對本室工作人員的培訓(xùn)及管理；

組織人員定期對儀器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修、校驗，并做好記錄；

按學(xué)校要求，定期進(jìn)行設(shè)備清查，保證帳、卡、物相符； 制定實驗室相關(guān)的操作規(guī)程，定期檢查實驗室安全，做好防范措施；

對實驗室相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計上報。

第二篇：低值易耗品管理

低值易耗品管理

第1條 根據(jù)企業(yè)的情況，規(guī)定1000元以下、使用年限較短、不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)材料等，為低值易耗品。第2條 低值易耗品在購買之前應(yīng)根據(jù)需要填寫購買《申請單》，經(jīng)綜合部審核，由主管財務(wù)的副總經(jīng)理及企業(yè)總經(jīng)理雙簽批準(zhǔn)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能選購。第3條 低值易耗品實行歸口管理，低值易耗品由綜合部負(fù)責(zé)管理。第4條 在低值易耗品的日常管理中應(yīng)進(jìn)行以下工作：（1）參與供應(yīng)商的選擇評價；

（2）參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇；（3）負(fù)責(zé)驗收；

（4）提出轉(zhuǎn)移、報廢處理意見及參與清理；（5）參與組織資產(chǎn)清查等。

第5條 低值易耗品由綜合部統(tǒng)一購買。第6條 為了加強對在用低值易耗品的管理，應(yīng)按使用單位和部門設(shè)置低值易耗品登記簿。

第7條 使用部門向倉庫領(lǐng)用低值易耗品，應(yīng)填制一式三份的領(lǐng)用憑證，一份留存?zhèn)}庫，作為登記庫存低值易耗品卡片的依據(jù)；一份交給使用部門作為實物管理的依據(jù)；一份交給會計部門作為記賬的依據(jù)。第8條 要建立以舊換新的賠償制度，并及時按照制度辦理憑證，進(jìn)行會計處理，按各使用部門設(shè)置在用低值耗品明細(xì)賬（包括數(shù)量和金額），定期與實物核對。在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應(yīng)加強實物管理，并在備查簿中進(jìn)行登記。

第9條 企業(yè)的低值易耗品報廢時，應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門及時填制《低值易耗品報廢單》，填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定做價。由于員工丟失損壞，照章應(yīng)由員工賠償?shù)?，還要注明應(yīng)由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《報廢單》進(jìn)行查審核對，并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應(yīng)補提的攤銷額。

第10條 所有離職的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退庫手續(xù)，同時，管理低值易耗的人員應(yīng)監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

貨

幣資

金管理辦法

第一章 總則

第1條 本辦法適用于企業(yè)在各類業(yè)務(wù)中所產(chǎn)生的貨幣資金。第2條 財務(wù)部承擔(dān)對貨幣資金的管理工作，財務(wù)總監(jiān)給予指導(dǎo)和監(jiān)督。第二章 審批權(quán)限

第3條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到財務(wù)部，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。第4條 貨幣資金的使用必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。第5條 總經(jīng)理有貨幣資金使用審批權(quán)。第三章 現(xiàn)金管理

第6條 為保證現(xiàn)金的安全，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。

第7條 對每筆超過50000元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前三天通知財務(wù)部，以便財務(wù)部提前做好準(zhǔn)備．

第8條 現(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金。

第9條 每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)總經(jīng)理簽批的原始憑證支付，并編制《記賬憑證》。

第10條 每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制《記賬憑證》。第11條 對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。

第12條 對造成損失的責(zé)任人，追究其責(zé)任。

第13條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的××××元以內(nèi)的采購款外，其它支出均不能借用現(xiàn)金，嚴(yán)禁因私借款。

第14條 借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途、歸還（或報銷）時間，且必須按期歸還（或報銷）。逾期不還者，將從其工資中扣除。

第15條 借用現(xiàn)金時，申請人應(yīng)填制《現(xiàn)金借款申請表》，寫明用途，由部門經(jīng)理審核確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可領(lǐng)用。第四章 支票的領(lǐng)取及管理 第16條 支票領(lǐng)取

（1）領(lǐng)取支票時，需先填制《支票申領(lǐng)單》，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核、財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。

（2）如簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫《申領(lǐng)單》時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、《采購單》、《計劃書》等）。（3）領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于領(lǐng)取后10日內(nèi)報賬。

（4）對未及時報賬者，財務(wù)人員應(yīng)該及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。（5）在支票有效期內(nèi)未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時退還財務(wù)部。對未及時歸還者財務(wù)部應(yīng)及時督促，并不予簽發(fā)新支票。（6）持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。第17條 支票管理

（1）所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（限額）、用途，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。

（2）建立銀行支票使用登記簿，詳細(xì)登記每筆銀行支票的領(lǐng)用時間、號碼、用途、金額、領(lǐng)用人和收款單位等。

（3）出納人員應(yīng)每日編制《銀行存款變動表》。準(zhǔn)確掌握賬戶余額，不準(zhǔn)發(fā)生空頭、透支資金現(xiàn)象。（4）出納人員應(yīng)于月末填制《銀行賬戶余額表》，送交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后呈報總經(jīng)理。月終前可根據(jù)企業(yè)資金變動的頻繁程度和企業(yè)業(yè)務(wù)的需要，按照主管財務(wù)的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時報送。

（5）按時于月末填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》交財務(wù)部副經(jīng)理（主管會計工作）審核，對未達(dá)賬項要認(rèn)真查對，及時入賬。（6）出納人員應(yīng)及時申購支票，并妥善保管。（7）企業(yè)財務(wù)專用章、法人章要分專人妥善保管。（8）作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。第五章 其它規(guī)定

第18條 采用銀行匯票、匯兌等其它結(jié)算方式的，要嚴(yán)格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定，按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結(jié)算制度辦理。

第19條 每日的銀行收付業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結(jié)出余額，定期與銀行對賬單核對并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

內(nèi)部財務(wù)管理制度

第一章 總則 第1條 目的

為加強企業(yè)的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本制度。

第2條 機構(gòu)與職責(zé)

財務(wù)管理部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有以下幾方面。（1）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)管理工作。編制企業(yè)各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回業(yè)務(wù)款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報《資金日報表》；做好企業(yè)籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

（2）負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算；編制、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目，設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。（3）負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和《成本核算賬表》，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（4）建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其它有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部審計工作。第二章 財務(wù)事項規(guī)定 第3條 資金管理

（1）所有款項的支付，須經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項的支付，事后請其在《支出單》上補簽意見。

（2）財務(wù)專用章、法人章及支票必須分開保管，法人章由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。部門經(jīng)理或出納不在期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記。

（3）財務(wù)管理部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及法人章的支票預(yù)留在企業(yè)，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（4）開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要企業(yè)予以配合支付給第三者時，必須有收款人的書面通知并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（5）往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（6）非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第4條 行政費用支出管理

（1）企業(yè)管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財務(wù)方可報支。（2）涉及應(yīng)酬等的非正常費用，須主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第5條 企業(yè)差旅費開支管理

（1）企業(yè)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。（2）企業(yè)員工出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具。（3）企業(yè)員工出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。① 房租標(biāo)準(zhǔn)

A.部門經(jīng)理以上員工，房租標(biāo)準(zhǔn)為80元/日。B.一般員工，房租標(biāo)準(zhǔn)為50元/日。② 伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)

伙食補貼每人20元/日，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。

（4）實際報銷金額超出企業(yè)的補貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

第6條 車輛維修費及汽油費管理

（1）企業(yè)車輛維修保養(yǎng)由綜合部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算。

（2）車輛的易損備品備件由綜合部統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由綜合部建賬予以核銷使用。

（3）汽油票由綜合部統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。第7條 辦公費用、會議費用及其它費用管理（1）企業(yè)辦公用具由綜合部統(tǒng)一采購、管理。

（2）綜合部設(shè)立賬冊登記企業(yè)辦公用品的采購、使用情況。（3）綜合部財產(chǎn)臺賬為財務(wù)管理部附設(shè)賬冊。

（4）綜合部應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊、登記、定期通報。（5）企業(yè)各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會務(wù)工作由綜合部統(tǒng)一安排。

（6）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由人力資源管理部門制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報財務(wù)管理部備案。第8條 行政費用報銷管理

（1）企業(yè)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向員工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其它款項及不夠支票起點100元的零星開支。（2）企業(yè)員工報銷行政費用應(yīng)填寫《報銷單》，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報總經(jīng)理審批支付。

（3）應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準(zhǔn)后方可實施。（4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者，必須填寫《借款單》?！督杩顔巍妨糌攧?wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人。（5）《支票領(lǐng)用單》、《借款單》必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由總經(jīng)理簽批后支付。

（6）銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時向財務(wù)管理部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，由丟失人員負(fù)賠償責(zé)任。（7）其它有關(guān)費用及成本支出的程序以企業(yè)規(guī)定為準(zhǔn)。第三章 財產(chǎn)管理

第9條 企業(yè)財產(chǎn)的范圍

（1）企業(yè)財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

（2）凡企業(yè)購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在500元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

第10條 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)所有財產(chǎn)的會計核算，企業(yè)本部使用的所有固定資產(chǎn)及所有辦公用品用具由綜合部歸口管理。（17條 財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

（1）綜合部根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要編制《財產(chǎn)采購計劃》及進(jìn)行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)管理部會簽，報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。（2）財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫《財產(chǎn)收入驗收單》?！敦敭a(chǎn)收入驗收單》一式兩聯(lián)，財務(wù)管理部憑《財產(chǎn)收入驗收單》、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理部門憑單登記臺賬。

（3）部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《領(lǐng)用單》，《領(lǐng)用單》需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報綜合部審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（4）固定資產(chǎn)的《領(lǐng)用單》由使用部門開具，《領(lǐng)用單》一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)管理部報賬。

（5）財產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)管理部備案。第18條 財產(chǎn)的清查、盤點

（1）企業(yè)財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點清查。

（2）各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。

（3）財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報《損益報告表》，書面說明虧損原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。

（4）凡已達(dá)到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)管理部組織評估，評估情況上報企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。

（5）凡尚未達(dá)到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報；屬個人責(zé)任事故的，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其它不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。第五章 附則

第19條 本制度由綜合部起草和修訂，解釋權(quán)歸綜合部。第20條 本制度自發(fā)布之日起生效。

會計崗位職責(zé)

1、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。

2、按照國家會計制度的規(guī)定進(jìn)行記帳、復(fù)賬、報帳、做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期按時。

3、每月15日前按時向稅務(wù)部門報送稅務(wù)相關(guān)報表，積極參加稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，及時進(jìn)行納稅申報。

4、妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料。

5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部，預(yù)收帳款、預(yù)付帳款的審核，以及對合同結(jié)存情況進(jìn)行審查。

6、根據(jù)辦公室每月轉(zhuǎn)來的考勤記錄，做好各部門員工工資核算表。

7、負(fù)責(zé)集公司的往來帳管理，以及與客戶之間各種應(yīng)收應(yīng)付帳款的審核。

8、保證往來帳項真實可信，定期編制往來帳統(tǒng)計表，并會同采購，營銷業(yè)務(wù)人員及時催帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

9、加強對出納會計的現(xiàn)金、銀行存款的監(jiān)督，定期和出納對帳，月底和出納一起盤存貨幣資金，并和銀行對帳單核對銀行存款。

10、定期將每月公司經(jīng)營狀況寫出總結(jié)報告，于次月10日前，提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并隨時接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督，不斷改進(jìn)工作。

11、保管好公司財務(wù)專用章及印鑒，做好發(fā)票及專用收據(jù)的購買、繳銷，正確填開使用專用收據(jù)和發(fā)票。

出納崗位職責(zé)

1．根據(jù)主管會計審核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的單據(jù)才能進(jìn)行款項的收付和記帳，一切款項的支付都應(yīng)以處理妥善的憑證為依據(jù)，任何要求先以支付后補辦手續(xù)者，均應(yīng)予以拒絕。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，正確核定庫存現(xiàn)金限額，對超出庫存現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)及時送存銀行，超過現(xiàn)金結(jié)算起點￥1000.00元的，均應(yīng)辦理銀行轉(zhuǎn)帳。

3．加強現(xiàn)金、銀行存款管理，每日業(yè)務(wù)終了，要盤點出現(xiàn)金結(jié)余額，確保現(xiàn)金與帳面相符；應(yīng)隨時接受財務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金、銀行存款的監(jiān)督管理，每月要定期與銀行對帳單核對，并應(yīng)自覺編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，依保證銀行存款與實際帳面數(shù)字相符。

4．負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及收據(jù),辦理收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用注銷手續(xù)。

5．及時、正確地將每天發(fā)生的會計事項填制憑證、輸入電腦,保證現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳記錄正確，做到日清月結(jié)，并要經(jīng)常與總帳核對，做到帳帳相符，帳實相符。

6．對公司發(fā)生的員工借款，都應(yīng)及時予以掛賬，杜絕白條頂庫現(xiàn)象的發(fā)生，月底先行在工資中扣除借款。

7．協(xié)助會計報稅，買發(fā)票，辦理其他有關(guān)的稅務(wù)事宜。

8．外出公務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真保管好公司各種證件及財務(wù)專用章和印鑒，待業(yè)務(wù)完畢后，應(yīng)及時將其交財務(wù)部經(jīng)理。

9．根據(jù)業(yè)務(wù)部和監(jiān)管部開具的業(yè)務(wù)開展通報，及時根據(jù)收款的實際情況開具收款收據(jù)或發(fā)票，并對現(xiàn)金及時入庫。

10．任何一筆款項的收付完畢后，均應(yīng)在收款憑證或付款憑據(jù)上加蓋“收訖專用章”、“付訖專用章”。

11．嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得對外提供任何財務(wù)信息。12．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作，協(xié)助主管會計做好財務(wù)工作。

第三篇：儀器實驗室管理工作計劃1

安樂河鎮(zhèn)中心小學(xué)科學(xué)儀器室管理工作計劃

管理員：龐現(xiàn)海

為配合科學(xué)教學(xué)工作，儀器管理工作跟上教學(xué)進(jìn)度，本學(xué)期將開展以下工作：

一、工作目標(biāo)

1、搞好儀器的借出、回收、維護(hù)工作。作到借還有記錄，維修有登記；

2、力求儀器的使用率達(dá)100%，減低損耗率，充分利用儀器的使用率。

二、日常管理

1、建立教學(xué)儀器設(shè)備的借用制度。

2、搞好儀器設(shè)備的日常維護(hù)、維修保養(yǎng)工作。

3、定期清理儀器，做到儀器目錄、柜號、定位簽一致。

4、搞好儀器的損耗報損和申報匯報工作。

5、及時做好賬目工作。

三、主要措施

為確保管理工作的順利進(jìn)行，將采取如下措施：

1、制定儀器管理規(guī)章制度，包括借用、歸還、安全規(guī)則等，使之有章可循。

2、對教學(xué)儀器設(shè)備做到：科學(xué)存放，排列整齊，清潔干凈，認(rèn)真做到防塵、防壓、防潮、防曬等保養(yǎng)工作。

3、堅持儀器借用制度，及時做好儀器發(fā)放與回收工作，及時維護(hù)與維修損壞的儀器，對故意損壞儀器者，要照價賠償。

4、定期清理儀器，搞好儀器申報和損耗匯報工作。

5、經(jīng)常清掃儀器室，保持室內(nèi)干凈衛(wèi)生，安全通風(fēng)，儀器排放有序，規(guī)范整齊。

8、做好防盜、防火等安全工作。

2017年9月

第四篇：2017.2實驗室及儀器管理工作計劃

實驗室及儀器管理工作計劃

(2016—2017學(xué)第二學(xué)期)為了進(jìn)一步對我校實驗室和實驗儀器管理，發(fā)揮實驗教學(xué)和實驗室在我校素質(zhì)教育中的重要作用。為進(jìn)一步提高小學(xué)實驗的管理水平和能力，以及實驗室材料實現(xiàn)科學(xué)化、分類、分檔、檔案管理，加強實驗水平和實驗效果，更好，更全面地實施素質(zhì)教育，推進(jìn)教育發(fā)展。

一、基本情況及目標(biāo)

我?，F(xiàn)有實驗儀器保管室一間，實驗室一間,配備的小學(xué)實驗儀器、藥品已分類存放。實驗教學(xué)由學(xué)校主任宴紅負(fù)總責(zé)，張 錦為實驗儀器管理員。按國家教委頒布的教學(xué)大綱開齊開足實驗教學(xué)課程，實驗開出率達(dá)到100%。引導(dǎo)學(xué)生基本能親手完成各個實驗，形成一定實驗技能，培養(yǎng)科學(xué)的實踐，實驗，觀察能力。

二、課程安排

本校共六個年級18個班，每周每班兩節(jié)實驗科學(xué)課。擔(dān)任科學(xué)課的教師有張錦擔(dān)任五、六年級，李能興擔(dān)任三、四年級。

三、具體工作措施

1.實驗室工作由主任直接管理，實驗室設(shè)專門管理員及實驗員，具體管理實驗室工作。

2.科學(xué)實驗教師必須愛崗敬業(yè)，模范遵守和執(zhí)行實驗室的一切規(guī)章制度，并嚴(yán)格要求學(xué)生遵守相關(guān)紀(jì)律制度。

3.實驗教師對分管的儀器設(shè)備和藥品實行科學(xué)化、規(guī)范化管理，做到依類定柜，柜內(nèi)定點，帳物清楚。

4.上課教師擬訂實驗?zāi)夸洠皶r收回并整理好實驗登記表。5.上課教師實驗前要認(rèn)真準(zhǔn)備，上好實驗課。實驗完畢，認(rèn)真檢查、清點好儀器并填好實驗登記表并及時交回管理人員處。

6.師生共同遵守操作規(guī)程，定期保養(yǎng)實驗儀器；嚴(yán)防火災(zāi)、觸電、中毒、銹蝕、盜竊等事故發(fā)生。

7.充分保持實驗室、儀器室內(nèi)外整潔。8.上課教師積極引導(dǎo)學(xué)生自制教具。9.必須做好實驗儀器借還登記表

四、管理措施

1.任課教師必須提前將“實驗通知單”填好后交管理人員處，便于及時準(zhǔn)備儀器。

2.實驗過程中，要求教師和學(xué)生都要按照正確的操作步驟進(jìn)行。3.在實驗室，師生都要愛護(hù)環(huán)境衛(wèi)生.4.上課教師要認(rèn)真填寫好各類表冊。

5.教師必須按時按質(zhì)按量完成本學(xué)期實驗，否則按學(xué)校相關(guān)規(guī)定處理。

6.損壞儀器按《貴州省中小學(xué)學(xué)校實驗儀器設(shè)備損壞賠償制度》和《貴州省中小學(xué)學(xué)校實驗室儀器設(shè)備報損報廢制度》處理。

7.其他相關(guān)工作

做好與實驗室及實驗室管理相關(guān)的一系列工作。

2017年3月

第五篇：儀器、設(shè)備安全管理規(guī)定

儀器、設(shè)備安全管理規(guī)定

1、實驗室儀器設(shè)備應(yīng)按技術(shù)要求合理調(diào)試和使用。嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)資料（或使用說明書）維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運行。

2、實驗室內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)備原配插頭、插座。安裝調(diào)試時應(yīng)檢查其規(guī)格、質(zhì)量及連接情況，如不符合要求應(yīng)及時更換或改正。

3、儀器設(shè)備在安裝完畢擬通電之前，需兩人以上再次嚴(yán)格對照說明書，確認(rèn)無誤才能通電，并做好記錄以備檢查。

4、大型貴重儀器及特種危險設(shè)備必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)人員（維修人員）應(yīng)具有一定的技術(shù)水平，并保持相對穩(wěn)定，負(fù)責(zé)人員要建立與完善儀器設(shè)備安全操作制度。

5、烘箱、電加熱等電器設(shè)備周圍不得堆放化學(xué)危險品，特別是易燃、易爆、有腐蝕性、易揮發(fā)的化學(xué)試劑。應(yīng)保持通道暢通，一旦發(fā)生事故立即切斷電源，并采取相應(yīng)措施，抑制事故擴散并及時向有關(guān)部門報告。

6、壓力容器的操作必須嚴(yán)格按使用說明書進(jìn)行，不得違規(guī)操作。若壓力容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、變形、泄漏等危及安全現(xiàn)象時，應(yīng)馬上停止操作并及時采取應(yīng)急措施。

7、各種氣體鋼瓶要輕裝輕卸。氧氣瓶禁油。有毒、有害、易燃、易爆氣體鋼瓶要關(guān)緊閥門，防止泄漏。