第一篇：加油站進(jìn)油核對(duì)單填寫規(guī)范

一、加油站進(jìn)油核對(duì)單

1．此單據(jù)按照《油庫(kù)出庫(kù)單》和原《加油站進(jìn)油核對(duì)單》合并使用設(shè)計(jì)，有條件的單位可以合并使用。與《油庫(kù)出庫(kù)單》合并使用的，由油庫(kù)和加油站計(jì)量人員共同填寫，一式五聯(lián)：第一聯(lián)油庫(kù)留存，第二聯(lián)加油站留存、第三聯(lián)承運(yùn)單位留存、第四聯(lián)零管部留存、第五聯(lián)物流部留存；加油站單獨(dú)使用的，由加油站計(jì)量人員填寫，一式四聯(lián)：第一聯(lián)加油站留存、第二聯(lián)承運(yùn)單位留存、第三聯(lián)零管部留存、第四聯(lián)物流部留存。

2．“品種”、“提貨單號(hào)”、“原發(fā)計(jì)量溫度”、“原發(fā)高度”、“原發(fā)水高”、“原發(fā)升數(shù)”、“原發(fā)罐車升數(shù)”、“提貨地點(diǎn)”、“原發(fā)重量”、“原發(fā)密度”、“原發(fā)損耗”、“原發(fā)損耗率”、“原發(fā)應(yīng)補(bǔ)升數(shù)”、“起運(yùn)日期時(shí)間”、“運(yùn)輸里程”數(shù)據(jù)由油庫(kù)提供，由有關(guān)人員實(shí)測(cè)、計(jì)算后如實(shí)填寫，加油站驗(yàn)收時(shí)復(fù)核。

3．原發(fā)高度：根據(jù)各省罐車油品體積計(jì)量要求，填制空高或油水總高。

4．原發(fā)升數(shù)＝原發(fā)重量/原發(fā)密度；油庫(kù)按該體積數(shù)發(fā)油，作為加油站進(jìn)油核算的體積數(shù)（實(shí)行了油品溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝?，則以“核算升數(shù)”作為加油站進(jìn)油核算的體積數(shù)）。

5.原發(fā)罐車升數(shù)：油庫(kù)計(jì)量人員實(shí)測(cè)的罐車凈油升數(shù)。

6．原發(fā)損耗＝原發(fā)升數(shù)－原發(fā)罐車升數(shù)。

7.原發(fā)損耗率＝原發(fā)損耗/原發(fā)升數(shù)×1000。

8.驗(yàn)收計(jì)量溫度、驗(yàn)收高度、驗(yàn)收水高：由加油站計(jì)量人員實(shí)測(cè)后如實(shí)填寫，其中“驗(yàn)收高度”根據(jù)各省罐車油品體積計(jì)量要求，填制空高或油水總高。

9.罐車應(yīng)收升數(shù)=原發(fā)罐車升數(shù)+運(yùn)輸溫差引起體積變化。

10.罐車實(shí)收升數(shù)：填寫由加油站計(jì)量人員實(shí)測(cè)的罐車凈油升數(shù)。

11.運(yùn)輸溫差引起體積變化：填寫運(yùn)輸途中溫度變化造成的體積變化數(shù)量，運(yùn)輸溫差引起體積變化=（驗(yàn)收計(jì)量溫度-原發(fā)計(jì)量溫度）×f×原發(fā)罐車升數(shù)；（f值：汽油0.0012，柴油0.0008）。

12.運(yùn)輸損耗=罐車應(yīng)收升數(shù)－罐車實(shí)收升數(shù)。

13.運(yùn)輸損耗率=運(yùn)輸損耗/罐車應(yīng)收升數(shù)×1000。

14.承運(yùn)方應(yīng)補(bǔ)升數(shù)=運(yùn)輸損耗-罐車應(yīng)收升數(shù)×定額損耗率；[銷售公司定額損耗率標(biāo)準(zhǔn)：50km以內(nèi)為0損耗，50km以上每增加50km定額損耗率增加0.1‰（不足50km按50km計(jì)算）也可執(zhí)行省市公司定額損耗率標(biāo)準(zhǔn)]。

15.平均銷售溫度：對(duì)油品進(jìn)貨實(shí)行溫差補(bǔ)償?shù)膯挝惶钪疲墒》止緮?shù)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和發(fā)布。

16.核算升數(shù)：實(shí)行油品進(jìn)貨溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝?，作為加油站進(jìn)油核算的體積（未實(shí)行油品溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝唬础霸l(fā)升數(shù)”作為加油站進(jìn)油核算的體積）。核算升數(shù)＝原發(fā)升數(shù)×〔1＋（平均銷售溫度－原發(fā)計(jì)量溫度）×f〕。

17.損耗分析及處置：填寫發(fā)油或運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)生超耗后的分析、處理情況。

18.其它欄目由相關(guān)人員按實(shí)際情況填寫。

第二篇：體溫單填寫規(guī)范

附件一：

體溫單填寫規(guī)范

體溫單由護(hù)士填寫，內(nèi)容包括：病人姓名、年齡、科別、床號(hào)、入院日期、住院病歷號(hào)、日期、住院天數(shù)、手術(shù)后天數(shù)、時(shí)間、體溫、脈博、呼吸、血壓、入量、出量、大便次數(shù)、體重、身高、頁(yè)碼等。

一、用藍(lán)黑墨水筆填寫下列各項(xiàng)：

1、部分眉欄項(xiàng)目的書寫：

（1）科別：必須寫全稱。例如：精神科一。轉(zhuǎn)科應(yīng)標(biāo)明去向，須在科室上方填寫新的科室名稱，用箭頭連接。例如： 精神科一

科別：精神科二

（2）床號(hào)：須寫明病室和床號(hào)。例：原102—3。轉(zhuǎn)床位應(yīng)標(biāo)明去向，須在床號(hào)上方填寫新的病室及床號(hào)（202-4），用箭頭連接。例如： 202—4

床號(hào)： 102—3（3）入院日期:年份必須寫4位數(shù)，格式為年—月—日。例如 2010—08—19（4）日期：入院第一天日期填寫格式為年—月—日。例如 2010—08—19；每頁(yè)第一日填寫格式為年— 月—日，例如： 2010

—08—26；其余6天只填寫日；如遇到新的月份，應(yīng)填寫 月—日，例如：09—01；遇到新的，填寫 年—月—日，例如：2011—01—01

2、住院日數(shù)：從入院當(dāng)天起寫“1”，連續(xù)寫至出院當(dāng)日。

3、手術(shù)后天數(shù)：自手術(shù)次日開始計(jì)數(shù)，連續(xù)書寫14天，若在14天內(nèi)進(jìn)行第2次手術(shù)，則將第一次手術(shù)天數(shù)作為分母，第2次手術(shù)天數(shù)作為分子填寫。

4、底欄：

在體溫單繪制圖以下欄內(nèi)包括血壓、入量、出量、大便次數(shù)、體重、身高等。項(xiàng)目欄已經(jīng)注明劑量單位名稱的，只須填寫數(shù)字，不必記錄單位。

（1）血壓：按醫(yī)囑或者護(hù)理常規(guī)測(cè)量并記錄，入院當(dāng)天應(yīng)記錄，以后每周至少記錄1次，記錄在《常規(guī)檢查記錄單》上。如需每日記錄一次，將測(cè)量數(shù)據(jù)以分式記錄在相應(yīng)時(shí)間欄內(nèi)，如為下肢血壓應(yīng)標(biāo)注，記錄方式：收縮壓/舒張壓（130/80）。單位：毫米汞柱（mmHg）

（2）入量應(yīng)按醫(yī)囑記錄，應(yīng)當(dāng)將前一日24小時(shí)總?cè)肓坑涗浽谙鄳?yīng)日期欄內(nèi)，每隔24小時(shí)填寫1次。單位：毫升（ml）。

（3）出量應(yīng)按醫(yī)囑記錄，應(yīng)當(dāng)將前一日24小時(shí)總出量記錄在相應(yīng)日期欄內(nèi),每隔24小時(shí)填寫1次。單位：毫升（ml）。

（4）大便：大便次數(shù)均于下午測(cè)溫時(shí)詢問(wèn)，結(jié)果記入當(dāng)天的大便欄內(nèi)，每24小時(shí)記錄一次?；颊邿o(wú)大便，以“0”表示；灌腸后大便以“E”表示，分子記錄大便次數(shù)，例：1/E表示灌腸后大便1次； 2

0/E表示灌腸后無(wú)排便；11/E表示自行排便1次灌腸后又排便1次；“※”表示大便失禁，“☆”表示人工肛門。單位：次/日。

（5）新入院及出院患者不足24小時(shí)的不記錄二便。（6）體重：新入院病人的體重常規(guī)記錄在體溫單相應(yīng)欄內(nèi)，長(zhǎng)期住院患者或改為二、三級(jí)護(hù)理后，每周均需要測(cè)量體重，記錄在《常規(guī)檢查記錄單》上；如因病情重或特殊原因不能測(cè)量者，以“臥床”表示。單位：公斤（kg）。

（7）身高：新入院患者當(dāng)日應(yīng)當(dāng)測(cè)量身高并記錄。單位：厘米（cm）。

（8）空格欄:可作為需觀察增加內(nèi)容和項(xiàng)目，如藥物過(guò)敏試驗(yàn)等。（9）藥敏試驗(yàn)：填寫藥物名稱及試敏結(jié)果。試敏結(jié)果記錄在相應(yīng)的空格欄內(nèi)，用藍(lán)黑墨水筆寫“（陰性）”，如陽(yáng)性括號(hào)內(nèi)用紅色墨水筆填寫“（陽(yáng)性）”，不用“（+）”“（—）”表示。同一天做兩種或兩種以上藥敏試驗(yàn)時(shí)，結(jié)果填寫在相應(yīng)空格欄內(nèi)，依次上下排列。

二、用紅色筆填寫下列各項(xiàng)： 1、40℃－42℃之間的記錄：應(yīng)當(dāng)用紅色筆在40℃－42℃之間縱向填寫患者入院、轉(zhuǎn)入、手術(shù)、分娩、出院、死亡等。除手術(shù)不寫具體時(shí)間外，其余時(shí)間記錄均按24小時(shí)制，破折號(hào)占兩小格，精確到分鐘。死亡時(shí)間應(yīng)當(dāng)以“死亡于X時(shí)X分”的方式表述。

2、轉(zhuǎn)入由接收科室填寫（接收科室接收時(shí)用紅筆填寫“轉(zhuǎn)入”）。

三、體溫曲線的繪制：

（1）用藍(lán)黑碳素筆繪制：口溫“?”，腋溫“×”，肛溫“?”，相鄰兩次體溫用藍(lán)直線連接。體溫單中曲線用相應(yīng)顏色筆標(biāo)識(shí)和連線。

（2）每小格為0.2℃，按實(shí)際測(cè)量度數(shù)，用藍(lán)色筆繪制于體溫單35℃－42℃之間，相鄰溫度用藍(lán)線相連。

（3）體溫不升時(shí)，可將“不升”二字寫在35℃線以下。（4）物理降溫30分鐘后測(cè)量的體溫以紅圈“○”表示，劃在物理降溫前溫度的同一縱格內(nèi)，以紅虛線與降溫前溫度相連，下一次體溫應(yīng)與降溫前體溫相連。

四、脈搏曲線的繪制：

（1）脈搏以紅色“?”表示，相鄰的脈搏用紅線相連。（2）如脈搏與體溫重疊，在藍(lán)叉外畫紅圈表示。

注：體溫的藍(lán)色“×”和脈搏紅色“?”的繪制標(biāo)準(zhǔn)是2毫米。

五、呼吸：

（1）呼吸應(yīng)根據(jù)醫(yī)囑記錄（包括新入院患者及靜脈輸液患者），用藍(lán)黑墨水筆在相應(yīng)欄內(nèi)填寫，相鄰兩次呼吸上下錯(cuò)開，先上后下。

六、體溫單繪制規(guī)定：

1、新入院病人體溫單繪制規(guī)定：新入院病人每天測(cè)體溫、脈搏2次（6：00、14：00）連續(xù)3天，無(wú)異常者改為每日14：00測(cè)體溫、脈搏1次。測(cè)至改級(jí)為止，按醫(yī)囑所改護(hù)理級(jí)別執(zhí)行，如改為一級(jí)護(hù)理按第六項(xiàng)第2條執(zhí)行，如改為二、三級(jí)護(hù)理按第六項(xiàng)第3條執(zhí)行。

2、一級(jí)護(hù)理病人體溫單繪制規(guī)定：每日測(cè)一次，測(cè)至改級(jí)為止，第一天在體溫單相應(yīng)時(shí)間內(nèi)繪制、填寫，以后每天在14：00時(shí)測(cè)量并繪制。

3、二、三級(jí)護(hù)理病人體溫單繪制規(guī)定：精神科一級(jí)護(hù)理病人，改為二級(jí)或三級(jí)護(hù)理后，每天下午15：00測(cè)量一次體溫、呼吸、脈

搏，記錄在《常規(guī)檢查記錄單》上，并簽護(hù)士全名。

4、靜脈輸液病人體溫單繪制規(guī)定：醫(yī)囑有靜脈輸液的病人，體溫、脈搏、每日測(cè)2次（6：00、14：00），（如輸液病人的體溫達(dá)到37.5℃及以上者，按第六項(xiàng)第5點(diǎn)執(zhí)行），測(cè)至醫(yī)囑停止為止，第一次遵照醫(yī)囑在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)繪制，其余每日早在6：00，下午14：00時(shí)內(nèi)繪制填寫。

5、體溫37.5℃及以上者體溫單繪制規(guī)定：體溫達(dá)到37.5℃及以上者，每日測(cè)體溫、脈搏4次（6：00、10：00、14：00、18：00）并繪制在體溫單上，至體溫恢復(fù)正常3天后改為記錄在《常規(guī)檢查記錄單》上。

6、轉(zhuǎn)科病人體溫單繪制規(guī)定：轉(zhuǎn)入由接收科室填寫、繪制，轉(zhuǎn)科病人的體溫單應(yīng)當(dāng)另起新頁(yè)記錄，頁(yè)碼順排。轉(zhuǎn)科病人，每日測(cè)體溫、脈搏2次，連續(xù)測(cè)量三天，第一天遵照醫(yī)囑在相應(yīng)時(shí)間內(nèi)繪制，其余兩天，每日早在6：00，下午14：00時(shí)內(nèi)繪制填寫，3天后按相應(yīng)護(hù)理級(jí)別要求執(zhí)行，如有靜脈輸液的病人按第4條執(zhí)行。體溫達(dá)到37.5℃時(shí)按第5條執(zhí)行。

7、體溫單在不繪制的時(shí)候，其體溫單上的住院日數(shù)計(jì)算方式為：以病人第一天住院開始算起，計(jì)算病人實(shí)際住院日數(shù)，記錄在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，如有出院、死亡、返院，體溫在37.5℃以上，有靜脈輸液等情況，需要繪制體溫單時(shí)，應(yīng)重起一頁(yè)體溫單繪制。

8、走失的病人，找回后按第六項(xiàng)第1條的規(guī)定繪制。

9、出量、入量記錄：按醫(yī)囑及病情需要如實(shí)填寫24小時(shí)總量。

10、呼吸遵醫(yī)囑測(cè)量并記錄。

11、二級(jí)護(hù)理病人出院時(shí)應(yīng)在體溫單上另起一頁(yè)，在相應(yīng)出院時(shí)間上標(biāo)記出院，不用記錄體溫、脈搏、血壓、體重及二便。

七、其他

長(zhǎng)期住院的精神科病人或改為二級(jí)護(hù)理的病人，如體溫、脈搏、呼吸、血壓等生命體征無(wú)異常表現(xiàn)，將其記錄在《常規(guī)檢查記錄單》上，要求每日15：00時(shí)記錄，血壓、體重每七天記錄一次。

附體溫單樣模

第三篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范 及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費(fèi)用報(bào)銷單的填寫及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報(bào)銷單及票據(jù)粘貼，快捷地報(bào)銷各種費(fèi)用，特制定此規(guī)范與要求，請(qǐng)各位同事遵照?qǐng)?zhí)行，如有不明白或需改進(jìn)之處請(qǐng)向財(cái)務(wù)部咨詢和建議。

一、報(bào)銷單填寫規(guī)范

填寫報(bào)銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說(shuō)明

1.在“報(bào)銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。2.日期如實(shí)填寫報(bào)銷時(shí)的日期，單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù)。3.“報(bào)銷項(xiàng)目” 此處填寫費(fèi)用支出的用途，按不同項(xiàng)目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實(shí)際發(fā)生金額，前面加上人民幣符號(hào)“￥”。5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫阿拉伯?dāng)?shù)字?！昂嫌?jì)”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對(duì)角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計(jì)的大寫金額。若報(bào)銷金額為千位數(shù)時(shí)需在萬(wàn)字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計(jì)金額405.40元，在此行填寫為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費(fèi)用報(bào)銷單右下角的“報(bào)銷人”處由報(bào)銷人簽字。

8.“原借款”與“應(yīng)退（補(bǔ)）款”處，只有在屬于沖銷借款時(shí)才填寫。

二、票據(jù)粘貼要求

拾

萬(wàn)

仟 肆

（1）、所附發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法，抬頭應(yīng)為公司的全稱，不要簡(jiǎn)寫或漏字多字。（2）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過(guò)粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

（3）、報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發(fā)票；小張發(fā)票在下，大張發(fā)票在上?；疖嚻北M量往后面貼，因?yàn)樗慕痤~在前面，如果貼得太前，貼上報(bào)銷單后會(huì)把金額擋住。

（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計(jì)一起粘貼。加油票，的士票，火車票，飛機(jī)票等，都要分好類別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報(bào)告單要按報(bào)銷粘貼單大小疊成一致；有些發(fā)票比A4紙小，但比報(bào)銷黏貼單大一點(diǎn)的，也一樣按報(bào)銷粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發(fā)票貼均勻，平整，以便財(cái)務(wù)部裝訂成冊(cè)。

財(cái)務(wù)部 2013年11月20日

附：填寫樣張

第四篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范

填寫報(bào)銷憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說(shuō)明

1.在“報(bào)銷部門”處填寫所屬的部門，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實(shí)填寫

3.“用途” 此處填寫現(xiàn)金支出的用途，按不同項(xiàng)目分列填寫，在備注里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實(shí)際發(fā)生金額。

5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。“合計(jì)”此行上方有空欄的，劃線注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計(jì)的大寫金額。若報(bào)銷金額為千位數(shù)時(shí)需在萬(wàn)字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計(jì)金額450.40元在此行填寫為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費(fèi)用報(bào)銷單右下角的“報(bào)銷人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

（1）所附發(fā)票真實(shí)、合法，抬頭正確。如暫時(shí)無(wú)法提供發(fā)票的，應(yīng)跟財(cái)務(wù)主管說(shuō)明并貼上便簽條注明欠發(fā)票的標(biāo)志，過(guò)后應(yīng)盡快補(bǔ)回發(fā)票。

（2）票據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據(jù)粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過(guò)粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

（3）報(bào)銷交通費(fèi)需在車票背面寫清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

最后，把費(fèi)用報(bào)銷單和貼好的費(fèi)用粘貼單重疊對(duì)齊，用回形針在左上角固定（如無(wú)回形針可用膠水粘貼）交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財(cái)務(wù)處。拾萬(wàn)

第五篇：加油站臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范(2009版)

加油站臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)及填寫規(guī)范

（2009版）

二00八年十二月

前 言

為了加強(qiáng)加油站內(nèi)部管理，降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度，提高員工工作效率，同時(shí)適應(yīng)零售管理信息系統(tǒng)開發(fā)的需要，根據(jù)銷售公司《中國(guó)石化加油站新賬表》要求，省公司組織人員加油站經(jīng)營(yíng)和管理賬表進(jìn)行深入研討。經(jīng)過(guò)多次論證和修改，并征求相關(guān)處室和各市州分公司的意見、建議，現(xiàn)統(tǒng)一加油站經(jīng)營(yíng)和管理賬表46本，其中：經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)類賬冊(cè)表單15本，基礎(chǔ)管理臺(tái)賬15本，加油IC卡臺(tái)賬13本，ME使用記錄3本。

為順利推廣使用本套賬表，特編寫本規(guī)范。加油站將以使用本套賬表為主，未經(jīng)省公司零售中心同意，各單位不得改變?nèi)魏钨~表格式和填寫規(guī)范，嚴(yán)禁在加油站增加任何賬表。

本規(guī)范由湖北石油分公司零售中心負(fù)責(zé)解釋。

目 錄

1.加油站進(jìn)油核對(duì)單………………………………………………6 2.加油站交接班表…………………………………………………7 3.加油站商品盤點(diǎn)月報(bào)表…………………………………………9 4.加油站油品回罐記錄………………………………………… 11 5.加油站自用油記錄…………………………………………… 12 6.加油站應(yīng)收預(yù)收客戶臺(tái)賬…………………………………… 12 7.加油站代存代付客戶臺(tái)賬…………………………………… 13 8.加油站營(yíng)業(yè)款上繳臺(tái)賬……………………………………… 13 9.加油站付油日?qǐng)?bào)表…………………………………………… 14 10．加油站銷售日?qǐng)?bào)表……………………………………………16 11．加油站油品分罐保管登記賬…………………………………18 12．加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類賬…………………………………20 13．加油站潤(rùn)滑油銷售班報(bào)表……………………………………22 14．加油站潤(rùn)滑油銷售日?qǐng)?bào)表……………………………………23 15．加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄…………………………………………23 16．加油站卸油流程“十步法”程序檢查表……………………24 17．加油站發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄………………………………………24 18．加油站督導(dǎo)記錄本……………………………………………25 19．加油機(jī)校機(jī)記錄………………………………………………25 20．加油站客戶檔案………………………………………………26 21．加油站運(yùn)行日志………………………………………………26 22.加油站計(jì)量原始記錄本………………………………………27 23.班組保險(xiǎn)柜存款記錄本………………………………………28 24.加油站員工學(xué)習(xí)記錄…………………………………………29 25.收入資金上繳日記賬…………………………………………29 26．加油站HSE管理綜合記錄……………………………………30 27．加油站設(shè)備管理記錄本………………………………………31 28．加油站未遂事故報(bào)告單………………………………………32 29．加油站水電表交接記錄表……………………………………32 30.加油站水電月報(bào)表……………………………………………33 31．內(nèi)部卡使用管理臺(tái)賬…………………………………………33 32．加油卡卡片盤點(diǎn)表……………………………………………34 33．加油卡付油差異表……………………………………………35 34．加油卡卡片領(lǐng)用申請(qǐng)單………………………………………36 35．加油卡領(lǐng)用存管理臺(tái)賬………………………………………38 36．加油卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)單………………………………………38 37．加油卡上繳明細(xì)單……………………………………………39 38．加油卡發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表…………………………………39 39．IC卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表………………………………………… 39 40．加油IC卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表…………………………………40 41．加油IC卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表……………………………40 42．加油IC卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表………………………………40 43．加油IC卡充值三聯(lián)單………………………………………40 44．片區(qū)經(jīng)理（ME）巡檢日志……………………………………41 45．片區(qū)經(jīng)理（ME）商品檢查表…………………………………41 46．片區(qū)經(jīng)理（ME）資金檢查表…………………………………42

一、加油站進(jìn)油核對(duì)單

1．此單據(jù)由油庫(kù)和加油站計(jì)量人員共同填寫，一式五聯(lián)：第一聯(lián)油庫(kù)留存，第二聯(lián)加油站留存、第三聯(lián)承運(yùn)單位留存、第四聯(lián)數(shù)質(zhì)量部留存、第五聯(lián)物流部留存。

2．“品種”、“提貨單號(hào)”、“原發(fā)計(jì)量溫度”、“原發(fā)高度”、“原發(fā)水高”、“原發(fā)升數(shù)”、“原發(fā)罐車升數(shù)”、“提貨地點(diǎn)”、“原發(fā)重量”、“原發(fā)密度”、“原發(fā)損耗”、“原發(fā)損耗率”、“原發(fā)應(yīng)補(bǔ)升數(shù)”、“起運(yùn)日期時(shí)間”、“運(yùn)輸里程”數(shù)據(jù)由油庫(kù)提供，由有關(guān)人員實(shí)測(cè)、計(jì)算后如實(shí)填寫，加油站驗(yàn)收時(shí)復(fù)核。

3．原發(fā)高度：根據(jù)各省罐車油品體積計(jì)量要求，填制空高。4．原發(fā)升數(shù)＝原發(fā)重量/原發(fā)密度；油庫(kù)按該體積數(shù)發(fā)油，作為加油站進(jìn)油核算的體積數(shù)（實(shí)行了油品溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝?，則以“核算升數(shù)”作為加油站進(jìn)油核算的體積數(shù)）。

5.原發(fā)罐車升數(shù)：油庫(kù)計(jì)量人員實(shí)測(cè)的罐車凈油升數(shù)。6．原發(fā)損耗＝原發(fā)升數(shù)－原發(fā)罐車升數(shù)。7.原發(fā)損耗率＝原發(fā)損耗/原發(fā)升數(shù)×1000。

8.驗(yàn)收計(jì)量溫度、驗(yàn)收高度、驗(yàn)收水高：由加油站計(jì)量人員實(shí)測(cè)后如實(shí)填寫，其中“驗(yàn)收高度”根據(jù)各省罐車油品體積計(jì)量要求，填制空高。

9.罐車應(yīng)收升數(shù)=原發(fā)罐車升數(shù)+運(yùn)輸溫差引起體積變化。10.罐車實(shí)收升數(shù)：填寫由加油站計(jì)量人員實(shí)測(cè)的罐車凈油升數(shù)。11.運(yùn)輸溫差引起體積變化：填寫運(yùn)輸途中溫度變化造成的體積變化數(shù)量，運(yùn)輸溫差引起體積變化=（驗(yàn)收計(jì)量溫度-原發(fā)計(jì)量溫度）×f×原發(fā)罐車升數(shù)；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）。

12.運(yùn)輸損耗=罐車應(yīng)收升數(shù)－罐車實(shí)收升數(shù)。13.運(yùn)輸損耗率=運(yùn)輸損耗/罐車應(yīng)收升數(shù)×1000。14.承運(yùn)方應(yīng)補(bǔ)升數(shù)=運(yùn)輸損耗-罐車應(yīng)收升數(shù)×定額損耗率；[銷售公司定額損耗率標(biāo)準(zhǔn)：50km以內(nèi)為０損耗，50km以上每增加50km定額損耗率增加0.1‰（不足50km按50km計(jì)算）也可執(zhí)行省市公司定額損耗率標(biāo)準(zhǔn)]。

15.平均銷售溫度：對(duì)油品進(jìn)貨實(shí)行溫差補(bǔ)償?shù)膯挝惶钪?，我省暫不填寫?/p>

16.核算升數(shù)：實(shí)行油品進(jìn)貨溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝唬鳛榧佑驼具M(jìn)油核算的體積（未實(shí)行油品溫差體積補(bǔ)償?shù)膯挝?，按“原發(fā)升數(shù)”作為加油站進(jìn)油核算的體積）。核算升數(shù)＝原發(fā)升數(shù)×?１＋（平均銷售溫度－原發(fā)計(jì)量溫度）×f?。

17.損耗分析及處臵：填寫發(fā)油或運(yùn)輸環(huán)節(jié)發(fā)生超耗后的分析、處理情況。

18.其它欄目由相關(guān)人員按實(shí)際情況填寫。

二、加油站交接班表

1．本表反映加油站每班交接時(shí)情況，由交班人員填寫，接班班長(zhǎng)、收銀員、記賬員簽字確認(rèn)。本表在加油站保存，作為其 余賬表制作依據(jù)。

2．站名、班次:按實(shí)填寫。

3．日期：用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫本班實(shí)際日期和時(shí)間。4．品種：油品名稱，可用簡(jiǎn)稱。

5.槍號(hào)：用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫加油槍編號(hào)。

6.接班字碼：接班時(shí)所對(duì)應(yīng)的泵碼數(shù)，保留兩位小數(shù)。7.交班字碼：交班時(shí)所對(duì)應(yīng)的泵碼數(shù)，保留兩位小數(shù)。8.跳變數(shù)：為本班次中油機(jī)出現(xiàn)異常跳變的跳變數(shù)，保留兩位小數(shù)。

9.走字?jǐn)?shù)＝交班字碼-接班字碼-跳變數(shù)，保留兩位小數(shù)。10.走字總數(shù)：本班同一種油品所有加油槍走字?jǐn)?shù)的總和。11.回罐罐號(hào)：填寫回罐油品的相應(yīng)罐號(hào)，多個(gè)罐號(hào)用逗號(hào)隔開。

12.數(shù)量：本班同一種油品回罐的數(shù)量。

13.合計(jì)：油品的付油總數(shù)，合計(jì)＝走字總數(shù)－回罐。14.現(xiàn)金、IC卡、銀行卡、預(yù)收貨款、應(yīng)收貨款、代存代付：分別填寫相對(duì)應(yīng)方式的付油量。

15.單價(jià)：油品零售價(jià)格（若遇調(diào)價(jià)要將不同價(jià)格的銷售數(shù)據(jù)填寫在不同的班報(bào)里，對(duì)于自主加油優(yōu)惠等銷售數(shù)據(jù)可與正常銷售在同一班報(bào)里填寫），保留兩位小數(shù)。

16.金額＝現(xiàn)金付油量×單價(jià)，保留兩位小數(shù)。17.接班油水總高：接班時(shí)測(cè)量各油罐的油水總高度。18.接班水高：接班時(shí)測(cè)量各油罐的水高度。

19.接班凈油升數(shù)：接班油罐油品數(shù)量，用接班油水總升數(shù)減去接班水升數(shù)。

20.原發(fā)進(jìn)油升數(shù)：為本班油罐收到油品的原發(fā)數(shù)量，即為《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的“原發(fā)升數(shù)”。

21.站內(nèi)移庫(kù)：為本班站內(nèi)移庫(kù)的升數(shù)。

22.交班油水總高：為交班時(shí)測(cè)量油罐的油品高度。23.交班水高：為交班時(shí)測(cè)量油罐的水高度。

24.交班凈油升數(shù)：交班時(shí)油罐油品數(shù)量，用交班油水總升數(shù)減去交班水升數(shù)。

25.付油量＝接班凈油升數(shù)＋原發(fā)進(jìn)油升數(shù)＋站內(nèi)移庫(kù)－交班凈油升數(shù)。

26.普通發(fā)票、增值稅發(fā)票，依據(jù)當(dāng)班發(fā)票收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行填寫。

27.交班班長(zhǎng)、接班班長(zhǎng)、收銀員、記賬員必須本人簽字確認(rèn)。

三、加油站商品盤點(diǎn)月報(bào)表

1.本報(bào)表綜合反映加油站當(dāng)月經(jīng)營(yíng)情況，在月末盤點(diǎn)時(shí)，由計(jì)量監(jiān)督員、財(cái)務(wù)代表、站長(zhǎng)簽字確認(rèn)，經(jīng)片區(qū)ME審批，作為本站核銷損耗的依據(jù)。

2．日期：加油站本月經(jīng)營(yíng)的起止時(shí)間段（一般為一個(gè)工作月）。3．品種：填寫油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

4.上期賬存：填寫上月《加油站商品盤點(diǎn)月報(bào)表》中的“本期賬存”。

5.本期調(diào)入：填寫本月對(duì)應(yīng)油品進(jìn)油的總升數(shù)，包括內(nèi)部調(diào)撥、代存代付調(diào)入、站間移庫(kù)、非加油機(jī)銷售虛擬調(diào)入。

6.本期付出：填寫本月對(duì)應(yīng)油品付油的總升數(shù)，分為加油機(jī)付出和非加油機(jī)銷售。

7.核銷損耗：填寫本月上級(jí)單位審批核銷的損耗數(shù)量（損耗填“＋”號(hào)）。

8.調(diào)節(jié)：填寫油品升、降級(jí)升數(shù)。

9.本期賬存：本期賬存＝上期賬存+本期調(diào)入-本期付出－核銷損耗＋調(diào)節(jié)，本期賬存應(yīng)等于《加油站付油日?qǐng)?bào)表》本月最后一天的本日罐存。

10.實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量：填寫對(duì)應(yīng)油品的實(shí)際盤點(diǎn)的凈油升數(shù)。11.損耗＝本期賬存－實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。

12.損耗率＝損耗÷本期付出×1000，（損耗填“+”號(hào)）。13.發(fā)貨運(yùn)輸損耗：填寫對(duì)應(yīng)油品本月油庫(kù)原發(fā)升數(shù)與罐車到站驗(yàn)收升數(shù)的差額。

14.接卸損耗：填寫對(duì)應(yīng)油品罐車到站驗(yàn)收升數(shù)與油罐實(shí)收升數(shù)的差額，即：接卸損耗＝罐車驗(yàn)收升數(shù)－油罐實(shí)收升數(shù)。

15.儲(chǔ)發(fā)損耗＝加油站本月累計(jì)損耗－發(fā)貨運(yùn)輸損耗－接卸損耗，其中“累計(jì)損耗”量為分罐保管賬中本月盤點(diǎn)日“累計(jì)損 耗”量。

16.清罐損耗：填寫清罐時(shí)產(chǎn)生的損耗，為儲(chǔ)發(fā)損耗的一部分。

17.損耗分析：對(duì)本月?lián)p耗情況進(jìn)行簡(jiǎn)單文字性說(shuō)明。18.上級(jí)審批：由ME審批后簽字，作為加油站帳務(wù)損溢上移的依據(jù)，片區(qū)數(shù)質(zhì)量監(jiān)督員按照《加油站月度實(shí)物庫(kù)存盤點(diǎn)月報(bào)表》填報(bào)《湖北石油分公司 分公司 月?lián)p（溢）處理申報(bào)表》，按內(nèi)控流程審批后作為損溢財(cái)務(wù)核銷的最終憑據(jù)。

? 注意：此欄不能填寫“同意核銷”，只能填寫“同意上移”。

四、加油站油品回罐記錄

1.本記錄反映加油站油品回罐情況，由加油站站長(zhǎng)填寫，參與此次回罐業(yè)務(wù)的加油員、維修員、計(jì)量員和ME必須簽字確認(rèn)。本記錄一式三聯(lián)，第一聯(lián)加油站留存，第二聯(lián)零管部門留存，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部門留存。

2.年月日：回罐實(shí)際發(fā)生日期，與相應(yīng)《加油站交接班表》日期相同。

3.槍號(hào)：回罐油品對(duì)應(yīng)的加油槍編號(hào)。

4.起碼、止碼：發(fā)生回罐業(yè)務(wù)的加油槍起止泵碼數(shù)。5.數(shù)量＝止碼-起碼。

6.回罐罐號(hào)：回罐油品對(duì)應(yīng)的油罐編號(hào)。

7.回罐類型：主要包括維修、排空、自檢、強(qiáng)檢等。8.回罐原因：對(duì)回罐類型進(jìn)行簡(jiǎn)單原因描述，維修回罐要說(shuō) 11 明維修部件。

五、加油站自用油記錄

1.本記錄反映加油站自用油管理情況，由加油站站長(zhǎng)填寫。加油員、站長(zhǎng)和ME必須簽字確認(rèn)。

2.日期：發(fā)生自用油業(yè)務(wù)的當(dāng)天日期。3.品名、數(shù)量、槍號(hào)：按實(shí)填寫。

4.加油時(shí)點(diǎn)：自用油付油的時(shí)間，精確到分鐘。5.用途：自用油實(shí)際使用原因。

六、加油站應(yīng)收（預(yù)收）款客戶臺(tái)賬

1.本臺(tái)賬反映加油站應(yīng)收（預(yù)收）款客戶加油情況，由記賬員（核算員）根據(jù)應(yīng)收（預(yù)收）款客戶加油憑證匯總填寫。應(yīng)收款客戶不準(zhǔn)超過(guò)該客戶的信用額度，預(yù)收款客戶不準(zhǔn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

2.站名、客戶名稱、客戶額度、日期：按實(shí)填寫。3.摘要：按業(yè)務(wù)發(fā)生的類型填寫。

4.油品名稱：填寫應(yīng)收（預(yù)收）客戶所加油品名稱。5.增加金額：填寫應(yīng)收（預(yù)收）客戶交款的實(shí)際金額，分現(xiàn)金、支票、其它等三種支付類型。

6.減少：

（1）油品名稱：填寫客戶所加油品名稱。（2）數(shù)量：填寫加油數(shù)量。

（3）單價(jià)：填寫應(yīng)收預(yù)收加油的價(jià)格。如有合同約定價(jià)格的，按合同價(jià)格填寫；無(wú)合同約定價(jià)格的，按加油時(shí)，加油機(jī)顯 示價(jià)格結(jié)算。

（4）金額：等于數(shù)量×單價(jià)。

7.剩余金額＝上期余額+增加金額-減少金額。

七、加油站代存代付客戶臺(tái)賬

1．本臺(tái)賬反映加油站代存代付客戶加油情況，由記賬員（核算員）負(fù)責(zé)填寫。

2.站名、客戶名稱、日期、油品名稱：按實(shí)填寫。3.摘要：按業(yè)務(wù)發(fā)生的類型填寫。

4.增加數(shù)量：填寫客戶代管油品的進(jìn)貨升數(shù)，按照加油站實(shí)際計(jì)量升數(shù)為準(zhǔn)。

5.減少數(shù)量：填寫客戶的加油數(shù)量。

6.剩余數(shù)量＝上期結(jié)存＋增加數(shù)量－減少數(shù)量。

八、加油站營(yíng)業(yè)款上繳臺(tái)賬

1.本臺(tái)賬反映加油站營(yíng)業(yè)款上繳情況，由記賬員（核算員）負(fù)責(zé)填寫。財(cái)務(wù)人員定期對(duì)加油站營(yíng)業(yè)款解繳情況進(jìn)行審核。

2.站名、日期：按實(shí)填寫。3.摘要：填寫當(dāng)日移交款項(xiàng)的說(shuō)明。4.當(dāng)日移交收入：

（1）合計(jì)=現(xiàn)金+支票+其他。

（2）現(xiàn)金：當(dāng)日移交款項(xiàng)的現(xiàn)金合計(jì)。（3）支票：當(dāng)日移交款項(xiàng)的支票合計(jì)。（4）其他：當(dāng)日移交的其他款項(xiàng)合計(jì)。5.當(dāng)日解交銀行款項(xiàng)：

（1）合計(jì)：當(dāng)日移交款項(xiàng)解交銀行的款項(xiàng)合計(jì)。（2）現(xiàn)金：當(dāng)日移交款項(xiàng)解交銀行的現(xiàn)金合計(jì)。（3）支票：當(dāng)日移交款項(xiàng)解交銀行的支票合計(jì)。（4）其他：當(dāng)日移交款項(xiàng)解交銀行的其他款項(xiàng)合計(jì)。6.解交銀行日期：此筆營(yíng)業(yè)款解交銀行的日期。7.站長(zhǎng)督繳簽字：站長(zhǎng)監(jiān)督繳款并簽字確認(rèn)。

8.銀行回單是否收到或備注：收到填“是”，未收到填“否”并說(shuō)明原因。

9.財(cái)務(wù)審核簽字：負(fù)責(zé)審核的財(cái)務(wù)人員簽字。10.審核日期：財(cái)務(wù)審核的當(dāng)天日期。

九、加油站付油日?qǐng)?bào)表

1.本報(bào)表反映加油站每日油品進(jìn)、付、存情況，由加油站記賬員（核算員）負(fù)責(zé)填寫，站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級(jí)主管部門。

2.日期：填寫與提供數(shù)據(jù)的相應(yīng)各班《加油站交接班表》中相同的日期，即業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期。

3.品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

4.上日罐存：上一天《加油站付油日?qǐng)?bào)表》中相應(yīng)品種的“本日罐存”欄內(nèi)的升數(shù)。

5.本日進(jìn)貨：相應(yīng)品種當(dāng)日進(jìn)貨的合計(jì)數(shù)。

6.提貨單號(hào)：提單編號(hào)的后四位，多個(gè)提貨單號(hào)間用逗號(hào)隔 開。

7.進(jìn)貨數(shù)量（KG）：《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的原發(fā)公斤數(shù)。8.進(jìn)貨數(shù)量（L）：《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的原發(fā)升數(shù)；采取公布溫度的，填寫《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的核算升數(shù)。

9.加油機(jī)付出：本日《加油站交接班表》中所有班次相同油品付油數(shù)量的合計(jì)數(shù)。

10.非加油機(jī)付出：未通過(guò)加油機(jī)付出的本日小額配送數(shù)量。11.核銷損耗：每月盤點(diǎn)后，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)核銷的油品損耗升數(shù)。

12.調(diào)節(jié)：油品變類升數(shù)。

13.本日罐存＝上日罐存+本日進(jìn)貨-加油機(jī)付出-損耗+調(diào)節(jié)。應(yīng)與（《加油站油品分罐保管登記賬》中相應(yīng)品種的各罐之和、《加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類賬》中相應(yīng)品種“賬面罐存”保持一致。

14.交接班走字?jǐn)?shù)：按加油槍編號(hào)順序填寫，并合計(jì)出走字?jǐn)?shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源于本日的《加油站交接班表》，起碼為本日第一班的起碼，止碼為本日最后一班的止碼。

15.跳變：為加油機(jī)異常跳變數(shù)量。

16.回罐情況：數(shù)據(jù)來(lái)源于本日的《加油站交接班表》，分回罐的罐號(hào)和品種填寫當(dāng)日回罐匯總數(shù)。

17.付油分類及升數(shù)

（1）品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。（2）現(xiàn)金、IC卡、銀行卡、預(yù)收貨款、應(yīng)收貨款、代存代付：當(dāng)日相對(duì)應(yīng)方式的付油數(shù)量。

（3）合計(jì)：當(dāng)日各種付油方式的付油合計(jì)數(shù)量。

十、加油站銷售日?qǐng)?bào)表

1.本報(bào)表反映加油站每日油品銷售情況，由加油站記賬員（核算員）負(fù)責(zé)填寫，記賬員（核算員）和站長(zhǎng)簽字確認(rèn)。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級(jí)主管部門。

2.日期：填寫與提供數(shù)據(jù)的相應(yīng)各班《加油站交接班表》中相同的日期，即業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期。

3.現(xiàn)金及記賬銷售報(bào)表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

（2）現(xiàn)金、預(yù)收貨款、應(yīng)收貨款、非加油機(jī)銷售：相對(duì)應(yīng)方式的銷售量。

（3）合計(jì)：各類銷售方式銷售數(shù)量的合計(jì)數(shù)。

（4）單價(jià)：油品零售價(jià)格，同種油品有不同價(jià)格時(shí)分行填寫。

（5）金額＝合計(jì)×單價(jià)，保留兩位小數(shù)，即保留到“分”。（6）金額總合計(jì)：加油站當(dāng)日銷售金額總合計(jì)。4.IC卡銷售日?qǐng)?bào)表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

（2）單價(jià)：刷卡金額/付油數(shù)量保留兩位小數(shù)。

（3）付油數(shù)量：用戶卡方式的付油量，等于《加油站交接 班表》中本日各班該油品用戶卡付油數(shù)量合計(jì)，保留兩位小數(shù)。

（4）刷卡金額：用戶卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品用戶卡刷卡銷售金額合計(jì)，保留兩位小數(shù)。

（5）金額總合計(jì)：為IC卡各品種刷卡金額合計(jì)。5.銀行卡銷售日?qǐng)?bào)表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

（2）單價(jià)：刷卡金額/付油數(shù)量保留兩位小數(shù)。

（3）付油數(shù)量：銀行卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班該油品銀行卡付油數(shù)量合計(jì)，保留兩位小數(shù)。

（4）刷卡金額：銀行卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品銀行卡刷卡銷售金額合計(jì)，保留兩位小數(shù)。

（5）金額合計(jì)：為IC銀行卡各品種刷卡金額合計(jì)。6.銷售收入：

（1）現(xiàn)金銷售金額小計(jì)：等于現(xiàn)金及記賬銷售報(bào)表中現(xiàn)金銷售量×單價(jià)的金額。

（2）IC卡刷卡金額小計(jì)：將IC卡銷售日?qǐng)?bào)表所有油品的刷卡金額進(jìn)行合計(jì)，填入此欄。

（3）銀行卡銷售金額小計(jì)：將銀行卡銷售日?qǐng)?bào)表所有油品的刷卡金額進(jìn)行合計(jì)，填入此欄。

（4）預(yù)收貨款銷售金額：當(dāng)日預(yù)收貨款付油方式形成的銷售金額小計(jì)。

（5）應(yīng)收賬款金額金額：當(dāng)日應(yīng)收貨款付油方式形成的銷 售金額小計(jì)。

（6）非加油機(jī)銷售金額：當(dāng)日非加油機(jī)銷售方式形成的銷售金額小計(jì)。

（7）合計(jì)：銷售收入合計(jì)欄將現(xiàn)金及記賬銷售金額、IC卡刷卡金額和銀行卡刷卡金額進(jìn)行合計(jì)。

7.現(xiàn)金收入：

（1）現(xiàn)金銷售金額小計(jì)：當(dāng)日現(xiàn)金方式的銷售金額收入。（2）收到預(yù)收款小計(jì)：當(dāng)日收到的預(yù)收貨款。（3）收到應(yīng)收款小計(jì)：當(dāng)日應(yīng)收賬款回籠數(shù)。

（4）退票重入：指上次存入銀行支票被退回后，換取正確支票再次存入銀行金額。

（5）非加油機(jī)銷售金額：當(dāng)日非加油機(jī)銷售金額收入。（6）合計(jì)：當(dāng)日加油站所有收到的現(xiàn)金（包括支票）的收入。

8.發(fā)票使用情況：

（1）普通發(fā)票：依據(jù)當(dāng)日發(fā)票 “收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)”的實(shí)際情況進(jìn)行填寫。

（2）增值稅發(fā)票：依據(jù)當(dāng)日發(fā)票 “收、領(lǐng)、開、轉(zhuǎn)”的實(shí)際情況進(jìn)行填寫。

十一、加油站油品分罐保管登記賬

1.本臺(tái)賬綜合反映加油站油品進(jìn)、付、存、損情況，由加油站計(jì)量人員（記賬員）填寫。2.品種：臺(tái)頭欄內(nèi)填寫品種時(shí)應(yīng)寫全稱，如“93＃汽油、0＃柴油”。

3.罐號(hào)：油品的相應(yīng)油罐罐號(hào)。

4.日期：與提供數(shù)據(jù)的《進(jìn)油核對(duì)單》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》相同的日期，即業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期。

5.摘要：業(yè)務(wù)發(fā)生類型的說(shuō)明。6.罐車驗(yàn)收：

（1）原發(fā)升數(shù)：填寫《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中“原發(fā)升數(shù)”欄中的升數(shù)，采取公布溫度的，填寫《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的“核算升數(shù)”。

（2）罐車實(shí)收升數(shù)：填寫《加油站進(jìn)油核對(duì)單》中的“罐車實(shí)收升數(shù)”。

（3）發(fā)貨運(yùn)輸損耗＝原發(fā)升數(shù)－罐車實(shí)收升數(shù)。7.油罐驗(yàn)收：

（1）前尺升數(shù)：填寫卸油前，測(cè)量油罐得到的升數(shù)，指油水總升數(shù)。

（2）后尺升數(shù)：填寫卸油后測(cè)量油罐得到的升數(shù)，指油水總升數(shù)。

（3）實(shí)收升數(shù)：油罐實(shí)際收到油品升數(shù)，為測(cè)量前后尺差值。

（4）接卸損耗：從罐車驗(yàn)收到油品卸入油罐之間所發(fā)生的損耗，為罐車驗(yàn)收升數(shù)與油罐實(shí)收的差值。8.本日付油數(shù)：《加油站付油日?qǐng)?bào)》中與本罐相連的加油機(jī)付出量。

9.核銷損耗：當(dāng)日核銷的損耗數(shù)量，為付油日?qǐng)?bào)的核銷損耗數(shù)量。

10.站內(nèi)移庫(kù)：填寫本日站內(nèi)移庫(kù)的數(shù)量,移出罐為負(fù)數(shù)，移入罐為正數(shù)。

11.調(diào)節(jié)：記錄油品調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)，調(diào)出計(jì)負(fù)數(shù)，調(diào)入計(jì)正數(shù)。12.賬面罐存數(shù)＝上日賬面罐存數(shù)+當(dāng)日進(jìn)貨-付油-核銷損耗+調(diào)節(jié)。

13.罐存實(shí)測(cè)數(shù)：

（1）油水總升數(shù)：本日最后一班交接班時(shí)測(cè)量的油罐油水總升數(shù)。

（2）水高：本日最后一班交接班時(shí)測(cè)量的罐內(nèi)水高。罐內(nèi)沒有水時(shí)，水高欄填“0”，不能空項(xiàng)。

（3）凈水升數(shù)：本日最后一班交接班時(shí)罐內(nèi)的存水升數(shù)。罐內(nèi)沒有水時(shí)，凈水體積欄填“0”，不能空項(xiàng)。

（4）凈油升數(shù)：為油水總升數(shù)與凈水升數(shù)的差值。14.累計(jì)損耗：為當(dāng)日的賬面罐存數(shù)與凈油升數(shù)的差值。15.當(dāng)日損耗：為本日的累計(jì)損耗與上日的累計(jì)損耗差值。

十二、加油站庫(kù)存商品明細(xì)分類賬

1.本臺(tái)賬綜合反映加油站油品進(jìn)、銷、存情況，由加油站記賬員（核算員）負(fù)責(zé)填寫。2.品種：油品名稱，可寫簡(jiǎn)稱。

3.日期：與提供數(shù)據(jù)的《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》和《加油站付油日?qǐng)?bào)表》相同的日期，既業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生日期。

4.摘要：業(yè)務(wù)發(fā)生類型的說(shuō)明。

5.調(diào)入：當(dāng)日《加油站付油日?qǐng)?bào)表》中油品的進(jìn)貨升數(shù)。6.代存代付調(diào)入：《進(jìn)油核對(duì)單》中代存代付實(shí)收匯總升數(shù)。7.當(dāng)日付油：

（1）根據(jù)當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》和《加油站付油日?qǐng)?bào)》填寫。

（2）總計(jì)：所有銷售小計(jì)升數(shù)與代存代付之和。（3）銷售小計(jì)：為該油品當(dāng)日加油機(jī)銷售的各種結(jié)算類型與非加油機(jī)銷售的升數(shù)之和。

（4）現(xiàn)金：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中現(xiàn)金欄的升數(shù)。

（5）IC卡：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中IC卡銷售日?qǐng)?bào)表內(nèi)的付油數(shù)量。

（6）銀行卡：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中銀行卡銷售日?qǐng)?bào)表內(nèi)的付油升數(shù)。

（7）預(yù)付貨款：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中預(yù)付貨款欄的升數(shù)。

（8）應(yīng)收貨款：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中預(yù)付應(yīng)收貨款欄的升數(shù)。（9）非加油機(jī)銷售：該油品當(dāng)日《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》中非加油機(jī)銷售欄的升數(shù)。

（10）代存代付：該油品當(dāng)日《加油站付油日?qǐng)?bào)》中代存代付升數(shù)。

8.核銷損耗：當(dāng)日《加油站付油日?qǐng)?bào)》該油品核銷損耗數(shù)。9.調(diào)節(jié)：在油品變類時(shí)填寫，為油品變類調(diào)節(jié)數(shù)量。10.本期結(jié)存＝上期結(jié)存+調(diào)入+調(diào)節(jié)-銷售小計(jì)-核銷損耗。11.賬面罐存＝上日賬面罐+調(diào)入+代存代付調(diào)入+調(diào)節(jié)-當(dāng)日付油總計(jì)-核銷損耗。

12.代存代付結(jié)存＝上期代存代付結(jié)存+代存代付調(diào)入-代存代付付油。

十三、加油站潤(rùn)滑油銷售班報(bào)表

1.本表反映加油站潤(rùn)滑油班交接時(shí)情況，由交班人員填寫，交班班長(zhǎng)、接班班長(zhǎng)、收銀員、記賬員簽字確認(rèn)（未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不用填寫）。

2.站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實(shí)填寫。3.銷售單位：填寫潤(rùn)滑油銷售計(jì)量單位。4.銷售數(shù)量：填寫潤(rùn)滑油當(dāng)班銷售數(shù)量。5.銷售單價(jià)：填寫潤(rùn)滑油銷售單價(jià)。

6.基本單位：潤(rùn)滑油的基本計(jì)量單位（公斤）。

7.基本數(shù)量：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售數(shù)量，指公斤數(shù)量。8.基本單價(jià)：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售單價(jià)，也指公斤價(jià)。9.金額：潤(rùn)滑油銷售的金額。

十四、加油站潤(rùn)滑油銷售日?qǐng)?bào)表

1.本表反映加油站潤(rùn)滑油班交接時(shí)情況，由交班人員填寫，站長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核。本報(bào)表一式兩份，一份站內(nèi)留存，一份上交上級(jí)主管公司。

2.站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實(shí)填寫。3.銷售單位：填寫潤(rùn)滑油銷售計(jì)量單位。4.銷售數(shù)量：填寫潤(rùn)滑油當(dāng)班銷售數(shù)量。5.銷售單價(jià)：填寫潤(rùn)滑油銷售單價(jià)。

6.基本單位：潤(rùn)滑油的基本計(jì)量單位（公斤）。

7.基本數(shù)量：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售數(shù)量，指公斤數(shù)量。8.基本單價(jià)：轉(zhuǎn)換為基本單位下的銷售單價(jià)，也指公斤價(jià)。9.金額：潤(rùn)滑油銷售的金額。

十五、加油站發(fā)票領(lǐng)用記錄

1.本記錄反映加油站發(fā)票的領(lǐng)、用、收、存情況，由加油站發(fā)票管理人員填寫。

2.日期：業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)天日期。3.上級(jí)部門領(lǐng)取發(fā)票：

（1）本數(shù)：領(lǐng)取發(fā)票實(shí)際本數(shù)。（2）起碼：領(lǐng)取發(fā)票的起始發(fā)票號(hào)。（3）止碼：領(lǐng)取發(fā)票的截止發(fā)票號(hào)。4.站內(nèi)領(lǐng)取發(fā)票：（1）本數(shù)：領(lǐng)取發(fā)票實(shí)際本數(shù)。（2）起碼：領(lǐng)取發(fā)票的起始發(fā)票號(hào)。（3）止碼：領(lǐng)取發(fā)票的截止發(fā)票號(hào)。

（4）領(lǐng)用人、發(fā)放人：領(lǐng)取人本人和發(fā)票發(fā)放人本人簽字。5.站內(nèi)回收發(fā)票：

（1）本數(shù)：回收發(fā)票實(shí)際本數(shù)。（2）起碼：回收發(fā)票的起始發(fā)票號(hào)。（3）止碼：回收發(fā)票的截止發(fā)票號(hào)。

（4）作廢發(fā)票：填寫回收發(fā)票中作廢發(fā)票的份數(shù)。（5）退貨發(fā)票：填寫回收發(fā)票中退貨發(fā)票的份數(shù)。6.交票人：發(fā)票交回人簽字。7.收票人：發(fā)票收票人簽字。

十六、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表

1.本表是在加油站油品接卸過(guò)程中，由加油站計(jì)量人員填寫，在加油站留存?zhèn)洳椤?/p>

2.日期、到達(dá)時(shí)間、承運(yùn)車號(hào)：按實(shí)填寫。

3.按照卸油程序順序，對(duì)工作項(xiàng)目進(jìn)行檢查，在“是”或“否”后打“√”。必須按照步驟檢查，不準(zhǔn)提前或延遲。確定為“是”后，才能進(jìn)行下一個(gè)程序工作項(xiàng)目的操作。

4.卸油完畢，由參加卸油的計(jì)量人員、站長(zhǎng)和司機(jī)本人簽名。

十七、加油站發(fā)電機(jī)運(yùn)行記錄

1.本記錄反映加油站發(fā)電機(jī)的運(yùn)行情況，由加油站發(fā)電機(jī)設(shè) 備管理管理責(zé)任人填寫，操作員、站長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

2.日期：發(fā)電機(jī)實(shí)際運(yùn)行的時(shí)間。

3.運(yùn)行原因：主要填制周保養(yǎng)、發(fā)電、維修等運(yùn)行原因。4.運(yùn)行時(shí)間：填制發(fā)電機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行到停止運(yùn)行的具體時(shí)間。5.運(yùn)行情況：填制發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間的狀況。

6.本次加油量(L)：填制本次運(yùn)行給發(fā)電機(jī)實(shí)際加油量。

十八、加油站督導(dǎo)記錄本

1.本記錄本取代原來(lái)的加油站督查臺(tái)賬，記錄上級(jí)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)加油站的督查和工作指導(dǎo)情況。

2.督導(dǎo)日期、到站時(shí)間、離站時(shí)間、督導(dǎo)人：按實(shí)填寫。3.督導(dǎo)內(nèi)容:根據(jù)督導(dǎo)內(nèi)容，在相關(guān)處打√。4.其他欄目根據(jù)實(shí)際情況填寫。

十九、加油機(jī)校驗(yàn)記錄

1.本記錄反映加油站加油機(jī)校驗(yàn)的情況，由加油站計(jì)量管理人員填寫，校驗(yàn)人和ME簽字確認(rèn)。

2.日期：按照實(shí)際校驗(yàn)時(shí)間填寫。3.加油槍編號(hào)和油品名稱：按實(shí)填寫。4．校驗(yàn)原因：填寫自檢和強(qiáng)檢。

5.標(biāo)準(zhǔn)金屬量器規(guī)格容積：校機(jī)使用標(biāo)準(zhǔn)金屬量器的規(guī)格容積。

6.加油機(jī)校驗(yàn)升數(shù)：加油機(jī)校驗(yàn)的付油升數(shù)。

7.標(biāo)準(zhǔn)金屬量器讀數(shù)：填寫油品在標(biāo)準(zhǔn)金屬量器的高度讀 數(shù)，保留兩位小數(shù)。

8.標(biāo)準(zhǔn)體積＝標(biāo)準(zhǔn)金屬量器規(guī)格容積＋（標(biāo)準(zhǔn)金屬量器讀數(shù)－標(biāo)準(zhǔn)金屬量器規(guī)格容積時(shí)高度）×分度量÷1000，結(jié)果保留三位小數(shù)。

9.示值誤差＝（加油機(jī)校驗(yàn)升數(shù)－標(biāo)準(zhǔn)體積）÷標(biāo)準(zhǔn)體積×1000，保留一位小數(shù)。

10.校驗(yàn)結(jié)果：

（1）平均示值誤差＝多次示值誤差之和除以校驗(yàn)次數(shù)，結(jié)果保留一位小數(shù)，平均示值誤差在±3‰之內(nèi)，加油機(jī)示值誤差合格。

（2）重復(fù)性誤差＝多次示值誤差中最大值－示值誤差中最小值，重復(fù)性誤差小于或等于1.5‰，加油機(jī)重復(fù)性誤差合格。

11.處理意見：填寫對(duì)不校驗(yàn)不合格加油機(jī)的處理意見。

二十、加油站客戶檔案

1.本檔案反映加油站主要客戶情況，根據(jù)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容，在認(rèn)真調(diào)查后，由加油站站長(zhǎng)填寫和維護(hù)，作為加油站與客戶交流、溝通的基礎(chǔ)資料。

2.本檔案定期進(jìn)行維護(hù)，發(fā)生變化的要及時(shí)修改相關(guān)信息。二

十一、加油站運(yùn)行日志

1.本日志取代原加油站站長(zhǎng)工作日志，根據(jù)中石化《加油站管理規(guī)范》和《加油站規(guī)范化管理工作標(biāo)準(zhǔn)》整理,反映加油站每天運(yùn)行情況，由值班站長(zhǎng)按各項(xiàng)內(nèi)容逐條檢查后填寫。2.按照日志的內(nèi)容，在括號(hào)內(nèi)用“√”表示完好、用“×”表示不符合標(biāo)準(zhǔn)或存在問(wèn)題。

3.填寫字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)或存在問(wèn)題要進(jìn)行分析，并提出整改意見和措施。

4.班組交接：主要填寫上班應(yīng)交代下班的重要事項(xiàng)，如站內(nèi)部分物品進(jìn)行清點(diǎn)交接；員工卡未分配到個(gè)人的加油站，需填寫員工卡交接欄，卡號(hào)只填后幾位數(shù)，并填寫卡余額，員工卡分配到個(gè)人的，不須填寫員工卡交接欄；加油站設(shè)備如加油機(jī)、油罐區(qū)工作不正常、滲、漏油等情況必須填寫清楚；預(yù)付款客戶所付款項(xiàng)即將用完時(shí)，需通知下班人員注意的其它事項(xiàng)；班組交接時(shí)，缺少物品的情況說(shuō)明；本班對(duì)客戶提出的問(wèn)題一時(shí)尚未解決的，填寫清楚交待下班人員協(xié)助解決。

5.其他工作：主要記錄加油站的其他重要工作，如價(jià)格的調(diào)整；加油站客戶或特約服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督員的意見、建議及加油站的處理情況；組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；加油站組織開展活動(dòng)情況等。

6.該日志保存期為兩年。二

十二、加油站計(jì)量原始記錄本

1．記載內(nèi)容包括油罐車卸收記錄和油罐計(jì)量原始記錄，計(jì)量人員每日如實(shí)填寫。

2.油品：填寫油品的名稱及規(guī)格（牌號(hào)）。3.車、船、罐號(hào)：填寫油罐車車號(hào)或油罐罐號(hào)。? 注意：罐號(hào)一律用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，并在數(shù)字右上角以“?！北硎咎?hào)，杜絕寫漢字“號(hào)”。例 “ 1?！?、“ 2?！?。

4.油水總高：填寫每次計(jì)量時(shí)測(cè)量的罐內(nèi)油水總高（mm）。5.空高：填寫交罐車計(jì)量中丁字尺實(shí)測(cè)的油罐車空高數(shù)。6.水高：填寫罐內(nèi)（罐車內(nèi)）水高數(shù)。罐內(nèi)沒有水時(shí)，水高欄填“0”，不能空項(xiàng)。

7.計(jì)量油溫：填寫計(jì)量操作時(shí)量取的罐車/油罐的實(shí)測(cè)油溫（保留一位小數(shù)）。

8.視密度/試驗(yàn)溫度：填寫對(duì)油樣實(shí)測(cè)得出的視密度（保留三位小數(shù)）。

二十三、班組保險(xiǎn)柜存款記錄本

1.按照內(nèi)控的要求，加油站員工手中的金額達(dá)到一定額度后，要主動(dòng)將現(xiàn)金投入保險(xiǎn)柜當(dāng)中。此表作為員工投幣的原始記錄，可以有效的監(jiān)控資金的風(fēng)險(xiǎn)。

2.班時(shí)分：填寫投幣員工所在班次及其單次投幣具體時(shí)間。

? 注意：只是在交接班后第一次投幣時(shí)才填寫班次，如“白班，8：10”，其它單次投幣只是填寫具體時(shí)間。

3.投入金額：投入保險(xiǎn)柜的資金金額大小。4.投款人：填寫投幣員工姓名。

5.填寫特殊情況內(nèi)容。單次投幣金額超過(guò)規(guī)定額度時(shí)，要在此欄填寫原因，如一次性桶裝超限額；當(dāng)班加油員的現(xiàn)金由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)歸集投幣，由員工與班長(zhǎng)當(dāng)面清點(diǎn)無(wú)誤后，上繳現(xiàn)金的員工在此欄簽名，班長(zhǎng)在投款人欄簽字。

? 注意：交接班時(shí)，“投幣袋號(hào)”欄填寫“合計(jì)”，“投入金額”欄填寫當(dāng)班投幣金額總數(shù)，班長(zhǎng)、值班站長(zhǎng)和記賬員共同對(duì)保險(xiǎn)柜金額核實(shí)清點(diǎn)無(wú) 異后，在“投款人”欄和“備注”欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

二十四、收入資金上繳日記賬

1.《收入資金上繳日記賬》反映加油站每日收入資金內(nèi)容、加油站收入資金上繳銀行情況以及加油站站長(zhǎng)監(jiān)收情況，代替原《銀行日記賬》和《銀行上門收款現(xiàn)金交接登記薄》。此賬由記帳員（核算員）每日負(fù)責(zé)填寫。

2.摘要：指每日資金上繳的款項(xiàng)來(lái)源，分為油款、加油卡充值款和潤(rùn)滑油款填寫。

3.結(jié)算方式：按上繳銀行時(shí)現(xiàn)金、支票、匯兌、銀行卡等方式填寫。

4.繳款箱（封包）號(hào)：指加油站繳款箱號(hào)碼及封包號(hào)碼。5.繳款金額：填寫每日收入金額，按收入結(jié)算方式分別填寫。6.營(yíng)業(yè)款資金（減少）：指每日已上繳銀行的金額，按收入結(jié)算方式分別填寫。

7.余額：指每日未上繳銀行的金額。8.移交人：指加油站核算員簽字。

9.備注：可填寫收款方式或繳款單單號(hào)等需要說(shuō)明的情況。二

十五、加油站員工學(xué)習(xí)記錄

1.本記錄反映加油站員工學(xué)習(xí)情況，由加油站值班站長(zhǎng)填寫，作為加油站內(nèi)部員工學(xué)習(xí)、交流、溝通的基礎(chǔ)資料。

2.學(xué)習(xí)項(xiàng)目：根據(jù)學(xué)習(xí)的內(nèi)容在相應(yīng)的項(xiàng)目欄內(nèi)畫[√]，可以選一項(xiàng)或多項(xiàng)。如: ME巡查資料[√] 崗位技能培訓(xùn)[ ] 績(jī)效考核[ ] 經(jīng)營(yíng)分析[√]上級(jí)文件學(xué)習(xí)[√]其他專項(xiàng)學(xué)習(xí)[ ] 二

十六、加油站HSE管理綜合記錄

1.加油站HSE管理綜合記錄包括：加油站HSE管理記錄、加油站HSE小組成員、加油站HSE工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬、加油站治安聯(lián)防小組成員、加油站義務(wù)消防小組成員、加油站應(yīng)急小組成員和加油站員工健康檔案等七部分內(nèi)容，反映加油站HSE綜合管理情況，凡是與HSE相關(guān)的內(nèi)容均在本記錄中體現(xiàn)。由加油站站長(zhǎng)填寫，綜合裝訂成冊(cè)。

2.加油站HSE管理記錄：記錄加油站的HSE會(huì)議、安全檢查、隱患整改、HSE教育和培訓(xùn)、應(yīng)急演練、未遂事件或事故分析等內(nèi)容。

（1）HSE會(huì)議：加油站每月應(yīng)至少召開1次HSE管理小組會(huì)議；每月應(yīng)至少召開1次全員HSE會(huì)議；班組每周應(yīng)至少召開1次HSE會(huì)議。

（2）HSE檢查：加油站每周應(yīng)至少組織1次HSE檢查；班組每日應(yīng)進(jìn)行1次HSE檢查；重大節(jié)日和季節(jié)變更時(shí)，經(jīng)理應(yīng)組織有針對(duì)性的安全檢查。

（3）教育培訓(xùn)：班組長(zhǎng)每年應(yīng)參加HSE再教育培訓(xùn)，時(shí)間不應(yīng)少于24學(xué)時(shí)；新進(jìn)站、轉(zhuǎn)崗員工上崗前應(yīng)接受HSE教育，時(shí)間不應(yīng)少于24學(xué)時(shí)；每月應(yīng)至少對(duì)員工進(jìn)行2次HSE教育；對(duì)外來(lái)人員應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行HSE教育。

（4）應(yīng)急演練：加油站每月應(yīng)至少對(duì)火災(zāi)爆炸、溢油、混油進(jìn)行1次應(yīng)急演練，并做好記錄。（5）未遂事件或事故分析：加油站全體員工隨時(shí)對(duì)本站存在的未遂事故進(jìn)行檢查和分析，對(duì)上級(jí)單位下發(fā)的未遂事故案例進(jìn)行學(xué)習(xí)，對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行學(xué)習(xí)和分析。

3.加油站HSE小組成員：記錄加油站成立的HSE管理小組人員組織情況，其中站長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副站長(zhǎng)或加油站管理人員任副組長(zhǎng)，加油站其他人員為小組成員。

4.加油站HSE工作考核與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬：記錄對(duì)加油站工作人員HSE工作的考核和獎(jiǎng)懲情況。

5.加油站治安聯(lián)防小組成員：記錄加油站和周邊單位，為加強(qiáng)安全管理，成立的治安聯(lián)防小組人員組織情況。

6.加油站義務(wù)消防小組成員、加油站應(yīng)急小組成員：記錄加油站成立的義務(wù)消防小組和應(yīng)急小組人員組織情況。

7.加油站員工健康檔案：記錄上級(jí)公司對(duì)加油站工作人員身體體檢和加油站人員身體健康情況。

二十七、加油站設(shè)備管理記錄

1.本記錄分成兩部分：加油站設(shè)備管理檔案和設(shè)備器具檢維修（保養(yǎng)）記錄，與加油站設(shè)備設(shè)施相關(guān)的記錄均在本記錄中體現(xiàn)。由加油站設(shè)備管理人員填寫，綜合裝訂成冊(cè)。

2.加油站設(shè)備管理檔案：主要記錄加油站設(shè)備情況，根據(jù)加油站設(shè)備的使用性質(zhì)，將設(shè)備分為三大類：經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備、經(jīng)營(yíng)輔助設(shè)備和其他設(shè)備。經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備是指和加油站經(jīng)營(yíng)有關(guān)的價(jià)值較高的設(shè)備，如：加油機(jī)、儲(chǔ)油罐、液位儀、發(fā)電機(jī)、監(jiān)控器

等；經(jīng)營(yíng)輔助設(shè)備是指輔助經(jīng)營(yíng)的價(jià)值較低的設(shè)備，如：電腦、消防器具、計(jì)量器具等；和經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的屬于其他設(shè)備，如：加油站的空調(diào)、冰箱等。

3.其他欄目根據(jù)加油站設(shè)備的實(shí)際情況填寫。

4.加油站設(shè)備器具檢維修（保養(yǎng)）記錄》主要記錄加油站設(shè)備的檢查、保養(yǎng)和維修情況，同類設(shè)備可以記錄在一起。

5.在對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)或維修操作后，在“項(xiàng)目”下面的具體操作欄后打“√”，然后填制具體的操作內(nèi)容。

6.操作完畢，相關(guān)的人員要簽字確認(rèn)，并填好操作時(shí)間。二

十八、加油站未遂事故報(bào)告單

1.本單主要反映加油站未遂事故情況，由加油站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫，向上級(jí)主管部門報(bào)告，并在加油站內(nèi)備案留存。

2.對(duì)本站內(nèi)存在的未遂事故要及時(shí)分析、上報(bào)，并采取相應(yīng)防范措施。上報(bào)后跟蹤處理情況，直至未遂事故處于關(guān)閉狀態(tài)為止。

二十九、加油站水電表交接記錄

1.本記錄反應(yīng)加油站水電表班次交接情況，作為核算每班次水電使用情況的依據(jù)，由交班人員填寫，接班人員簽字確認(rèn)，在加油站保存。

2.走字＝交班字碼－接班字碼。3.本班總度數(shù)：為多個(gè)表走字?jǐn)?shù)之和。

4.主管部門可以根據(jù)加油站水電表數(shù)量增減表格列數(shù)，以達(dá)

到管理需求。

三

十、加油站水電月報(bào)表

1.本報(bào)表反應(yīng)加油站月度水電使用情況，作為上級(jí)主管部門考核加油站水電使用情況的依據(jù)，由記賬人員（核算人員）填寫，站長(zhǎng)簽字確認(rèn)，在加油站保存一份，上報(bào)主管部門一份。

2.走字?jǐn)?shù)＝期末數(shù)－期初數(shù)。

3.本月總度數(shù)：為多個(gè)表走字?jǐn)?shù)之和。

4.噸油用水（電）量＝本月總度數(shù)／本月付油量。5.主管部門可以根據(jù)加油站水電表數(shù)量增減表格列數(shù)，以達(dá)到管理需求。

三

十一、內(nèi)部加油卡使用管理臺(tái)賬 1．該表反映內(nèi)部卡片的使用狀態(tài)。

2．卡片類型分為“員工卡”、“驗(yàn)泵卡”、“維修卡”和“PSAM卡”，分別登記。

3．PSAM卡在“使用人”欄注明使用的油槍編號(hào)。4．內(nèi)部卡填寫時(shí)可直接填寫內(nèi)部卡的尾部卡號(hào)。5．卡片狀態(tài)欄，對(duì)應(yīng)狀態(tài)劃“√”，并在狀態(tài)日期欄標(biāo)明登記日期：

（1）回收：?jiǎn)T工變動(dòng)，卡片上交出納員（根據(jù)公司規(guī)定不同確定人員，下同），原持卡人在備注欄簽字。

（2）壞卡：卡片損壞，卡片上交出納員。（3）掛失：卡片丟失，責(zé)任人在備注欄簽字。

6．卡片損壞時(shí)，登記“壞卡”，不登記“回收”。7．員工因調(diào)動(dòng)需交回卡片時(shí)（可正常使用的卡片），登記“回收”?；厥盏目?，若需再使用，則另起一行登記分配。

8．年轉(zhuǎn)時(shí)，分表重新登記在用內(nèi)部卡。

9．卡片類型為員工卡時(shí)，“摘要”欄僅反映“分配”；卡片類型為驗(yàn)泵卡時(shí)，“摘要”欄反映“分配”、“校機(jī)”；卡片類型為維修卡時(shí)，“摘要”欄反映“維修”；卡片類型為PSAM卡時(shí)，“摘要”欄僅反映“分配”。

10．加油站當(dāng)日進(jìn)行校機(jī)或維修后，在此表反映驗(yàn)泵卡或維修卡使用記錄。

（1）維修時(shí)，摘要欄填寫“維修”，出納員和站長(zhǎng)簽字；（2）驗(yàn)泵時(shí)，摘要欄填寫“校機(jī)”，片區(qū)計(jì)質(zhì)量監(jiān)管員和站長(zhǎng)簽字。

11．卡片丟失后，在卡片所屬的加油站臺(tái)賬中登記。三

十二、加油卡卡片盤點(diǎn)表

1、加油卡卡片盤點(diǎn)表按照使用單位的不同，分成三種類型：加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)和省市公司發(fā)卡管理部門使用。

2.加油卡卡片盤點(diǎn)表（加油站）

（1）本表由加油站盤點(diǎn)時(shí)填寫，填寫時(shí)間為每月結(jié)賬日。（2）本月賬面庫(kù)存＝上月結(jié)存＋本月領(lǐng)用－壞卡上繳－其他。

（3）若加油站當(dāng)月賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)或系統(tǒng)數(shù)存在差異，填

寫差異原因，上報(bào)市公司核銷差異。

（4）本表一式二聯(lián)，一聯(lián)交市公司零售部，一聯(lián)機(jī)加油站留存。

3.加油卡卡片盤點(diǎn)表（發(fā)卡點(diǎn)）

（1）本表由發(fā)卡點(diǎn)盤點(diǎn)時(shí)填寫，填寫時(shí)間為每月結(jié)賬日。（2）本期賬面庫(kù)存＝上月結(jié)存＋本月領(lǐng)用－本月新開卡－壞卡補(bǔ)卡－掛失補(bǔ)卡－其他。

（3）若加油站當(dāng)月賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)或系統(tǒng)數(shù)存在差異，填寫差異原因，上報(bào)市公司核銷差異。

（4）本表一式三聯(lián)，一聯(lián)交市公司財(cái)資部，一聯(lián)交零售部，一聯(lián)發(fā)卡點(diǎn)留存。

4.加油卡卡片盤點(diǎn)表（省市公司）

（1）本表由省市公司盤點(diǎn)時(shí)填寫，填寫時(shí)間為每月結(jié)賬日。（2）本期賬面庫(kù)存＝上月結(jié)存＋本月領(lǐng)入－本月領(lǐng)出－其他。

（3）若當(dāng)月賬面數(shù)與實(shí)物數(shù)或系統(tǒng)數(shù)存在差異，填寫差異原因，由零售和財(cái)務(wù)部門確認(rèn)后，核銷差異。

（4）本表一式二聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交零售部門。三

十三、加油卡付油差異表

1．本表在聯(lián)網(wǎng)加油站管控?cái)?shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)發(fā)生差異時(shí)填寫。2．差異描述由加油站填寫，描述產(chǎn)生差異的時(shí)間、槍號(hào)、IC卡號(hào)及差異量，以便更準(zhǔn)確的查找并確認(rèn)差異。

3．差異原因和處理方式由信息部門填寫，與核對(duì)表的差異原因相一致，對(duì)每一筆明細(xì)進(jìn)行說(shuō)明。

4．該表需信息部門蓋章方有效。

5．差異＝管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)－手工報(bào)表數(shù)據(jù)。

6．本表一式三份，平時(shí)隨同銷售日?qǐng)?bào)表上報(bào)，查明原因后零管部留存一份，一份交財(cái)資部作賬務(wù)處理，一份交加油站存檔備查。

三

十四、加油卡卡片領(lǐng)用申請(qǐng)單

1．本表由下級(jí)單位向上級(jí)單位領(lǐng)用卡片時(shí)填寫。2．領(lǐng)用單位編碼為系統(tǒng)中的編碼。

3．領(lǐng)用數(shù)量為領(lǐng)用單位申請(qǐng)領(lǐng)用的數(shù)量，由申領(lǐng)單位填寫。4．核領(lǐng)數(shù)量為上級(jí)單位審核后的領(lǐng)用數(shù)量，由上級(jí)單位填寫。

5．領(lǐng)卡人基本信息必須填寫，以備上級(jí)單位審核確認(rèn)身份。6．本表一式三聯(lián)，申領(lǐng)單位一聯(lián)，零管和財(cái)務(wù)部門各一聯(lián)。三

十五、加油卡領(lǐng)用存管理臺(tái)賬

1.本臺(tái)賬可供加油站、地市公司和省市公司使用，按照卡片類型分別登記。

2.加油站：

（1）此表反映加油站內(nèi)部卡的庫(kù)存情況。

（2）員工卡、PSAM、驗(yàn)泵卡、維修卡每類分表填寫。（3）摘要欄填寫：“領(lǐng)用”指從上級(jí)部門領(lǐng)回卡片，增加可

存；“掛失”指卡片發(fā)生丟失，減少庫(kù)存；“壞卡回收”指卡片已上繳上級(jí)主管部門，減少庫(kù)存。

（4）內(nèi)部卡填寫時(shí)可直接填寫尾號(hào)。

（5）每月盤點(diǎn)后需在“摘要”欄填寫“本月結(jié)存”，并在“本月結(jié)存”行下方劃一條紅線，在“本月結(jié)存”下一行的“摘要”欄內(nèi)填寫“上月結(jié)轉(zhuǎn)”?！氨驹陆Y(jié)存”和“上月結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)，起止卡號(hào)不需要填寫。

3.發(fā)卡點(diǎn)：

（1）此表反映發(fā)卡點(diǎn)用戶卡的管理情況。

（2）摘要欄填寫：“領(lǐng)用”指從公司領(lǐng)回卡片，增加庫(kù)存；“發(fā)出”指銷售卡片，減少庫(kù)存；“丟失”指卡片發(fā)生丟失，減少庫(kù)存；“新卡壞卡”指未銷售的卡片發(fā)生壞卡，減少庫(kù)存。

（3）每月盤點(diǎn)后需在“摘要”欄填寫“本月結(jié)存”，并在“本月結(jié)存”行下方劃一條紅線，在“本月結(jié)存”下一行的摘要欄內(nèi)填寫“上月結(jié)轉(zhuǎn)”。

4、省市公司：

（1）此表反映省市公司加油卡卡片的管理情況。（2）摘要欄填寫：“領(lǐng)入”指從上級(jí)單位領(lǐng)回卡片，增加庫(kù)存；“領(lǐng)出”指向下級(jí)單位發(fā)卡片，減少庫(kù)存；“丟失”指卡片發(fā)生丟失，減少庫(kù)存。

（3）每月盤點(diǎn)后需在“摘要”欄填寫“本月結(jié)存”，并在“本月結(jié)存”行下方劃一條紅線，在“本月結(jié)存”下一行的摘要欄內(nèi)填寫

“上月結(jié)轉(zhuǎn)”。

三

十六、加油卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)單

1．此表用于辦理卡片掛失、壞卡、換卡和密碼重裝時(shí)使用，由客戶填寫。

2．客戶填寫完成后，在“客戶簽字”處簽名確認(rèn)。

3．營(yíng)業(yè)員根據(jù)客戶填寫的申請(qǐng)表在系統(tǒng)內(nèi)錄入信息，并在表中填寫新卡卡號(hào)，并在新卡有效期中加蓋有效期印章（兩聯(lián)都需加蓋）。

4．營(yíng)業(yè)員要在“受理網(wǎng)點(diǎn)”處加蓋網(wǎng)點(diǎn)印章（兩聯(lián)都需加蓋），在“經(jīng)辦人”處簽名。

5．此申請(qǐng)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交給客戶，一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存，按月裝訂成冊(cè)。

三

十七、加油卡上繳明細(xì)單 1．該表反映卡片的回收情況。

2．日?；厥湛ㄆ瑫r(shí)需填寫該表（電子版），按卡片類型（“員工卡”、“驗(yàn)泵卡”、“維修卡”、“PSAM卡”和“用戶卡”）分表填寫。

3．卡號(hào)可只填寫尾號(hào)；卡號(hào)不清時(shí)，填寫“卡號(hào)不清”即可。

4．第一列的備注欄，填寫上交單位的系統(tǒng)代碼。5．下級(jí)單位需上繳公司回收卡片時(shí)，打印該表兩份。6．公司零售部門接收上繳卡片時(shí)，核對(duì)報(bào)表和實(shí)物無(wú)誤后，38 雙方簽字確認(rèn)，各執(zhí)一份。

三

十八、加油卡發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表

1．此表由營(yíng)業(yè)員每日做完日結(jié)后，在卡管系統(tǒng)中打印，打印一式兩聯(lián)。

2．此表由加油站出納員核對(duì)無(wú)誤后，在操作員下方空白處簽名，加油站站長(zhǎng)在“網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人”處簽名。

3．一聯(lián)交市公司財(cái)資部，一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存，并按月裝訂成冊(cè)。三

十九、IC卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表

1．此表由營(yíng)業(yè)員每日在卡管系統(tǒng)中做完日結(jié)后打印，打印一式兩聯(lián)。

2．報(bào)表交出納員核對(duì)當(dāng)日營(yíng)業(yè)款金額后在“復(fù)核人”處簽名確認(rèn)，并交由站長(zhǎng)在“復(fù)核人”下方空白處簽名。

3．一聯(lián)交市公司財(cái)資部，一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存，并按月裝訂成冊(cè)。四

十、加油IC卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)單

1．此表用于辦理開戶、資料變更（包括設(shè)臵或變更限制信息、更改用戶密碼和不記名卡轉(zhuǎn)記名卡）和清戶時(shí)使用，由客戶手工填寫詳細(xì)的客戶信息（客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、證件類型、證件號(hào)碼等）。

2．客戶填寫完成后，在“客戶簽字”處簽名確認(rèn)。3．營(yíng)業(yè)員根據(jù)客戶填寫的資料在系統(tǒng)中錄入。

4．營(yíng)業(yè)員開戶發(fā)卡成功后，在“石油公司填寫欄”填寫客戶編碼和主卡卡號(hào)，并在備注欄加蓋卡片有效期印章（兩聯(lián)都需加

蓋）。

5．營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)員要在“受理網(wǎng)點(diǎn)”處注明網(wǎng)點(diǎn)名稱，在“經(jīng)辦人”處簽名，此次表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交給客戶，一聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)留存，按月裝訂成冊(cè)。

6．客戶進(jìn)行資料變更的申請(qǐng)表，單獨(dú)裝訂。四

十一、加油IC卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表 1．此表用于多用戶卡客戶辦理副卡時(shí)填寫。

2．營(yíng)業(yè)員在“受理網(wǎng)點(diǎn)”處注明網(wǎng)點(diǎn)名稱，在“經(jīng)辦人”處簽名。

3．客戶在“客戶簽字”處簽名確認(rèn)。

4．此表需加蓋有效期印章（兩聯(lián)都需加蓋）。5．表格中空白行必須劃線。

6．此表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)留存，并按月裝訂成冊(cè)。

四

十二、加油IC卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表

1．此表用于多用戶卡客戶的主卡持卡人對(duì)附卡進(jìn)行額度分配時(shí)使用。

2．打印的額度預(yù)分配申請(qǐng)表必須交給客戶在“客戶簽字”處簽名確認(rèn)。

3．營(yíng)業(yè)員按照客戶分配的額度在卡管系統(tǒng)中并打印，打印一式二聯(lián)，一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，按月裝訂成冊(cè)。

四

十三、加油IC卡充值三聯(lián)單

1．該三聯(lián)單用于客戶充值時(shí)，由營(yíng)業(yè)員在卡管系統(tǒng)中打印。2．充值三聯(lián)單必須交給客戶簽名確認(rèn)。

3．該單一式三聯(lián)，一聯(lián)給客戶，一聯(lián)交市公司財(cái)資部，一聯(lián)留存，按月裝訂成冊(cè)。

四

十四、片區(qū)經(jīng)理（ME）巡檢日志

1.本日志主要反映片區(qū)經(jīng)理對(duì)加油站的巡檢情況，由片區(qū)經(jīng)理按實(shí)填寫。

2.上級(jí)部門定期檢查ME巡檢工作進(jìn)度和工作內(nèi)容，督促M(fèi)E提高檢查質(zhì)量和保證檢查真實(shí)性。

3.根據(jù)實(shí)際檢查情況，分為專項(xiàng)檢查和全面檢查，專項(xiàng)檢查每月不少于2次，全面檢查每月不少于1次。

4.根據(jù)檢查內(nèi)容，符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，沒有的空。

5.在“主要問(wèn)題及整改”欄內(nèi)，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并提出存在的問(wèn)題和整改要求，整改要求要有明確的時(shí)間要求。

6.表內(nèi)未體現(xiàn)涉及到的內(nèi)容，將檢查結(jié)果寫在“主要問(wèn)題及整改”欄內(nèi)。

四

十五、片區(qū)經(jīng)理（ME）商品檢查表

1.本表為片區(qū)經(jīng)理對(duì)加油站商品檢查的表格，由片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫。定期上交上級(jí)管理部門，以備檢查。

2.加油站、檢查時(shí)段、片區(qū)、站長(zhǎng)、品種、罐號(hào)：按實(shí)填寫。3.分罐賬記錄：填寫上次檢查該站時(shí)，“加油站分罐保管賬

中”的“賬面罐存數(shù)”、“凈油數(shù)”和“累計(jì)損耗”。

4.檢查期間數(shù)據(jù)：

（1）實(shí)測(cè)的凈油數(shù)：本次現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。（2）期間付油、期間進(jìn)油：為上次檢查到本次檢查期間合計(jì)付油數(shù)和進(jìn)油數(shù)據(jù)。

5.檢查結(jié)果計(jì)算：

（1）推算期初凈油數(shù)＝實(shí)測(cè)凈油數(shù)＋期間付油－期間進(jìn)油。（2）期初凈油差＝凈油數(shù)－推算期初凈油數(shù)。

（3）推算期初累計(jì)損耗＝賬面罐存－推算期初凈油數(shù)。（4）期間損耗＝推算期初累計(jì)損耗－累計(jì)損耗。（5）期間損耗率＝期間損耗/期間付油×100%。四

十六、片區(qū)經(jīng)理（ME）資金檢查表

1.本表為片區(qū)經(jīng)理對(duì)加油站資金檢查的表格，由片區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫。定期上交上級(jí)管理部門，以備檢查。

2.加油站、檢查日期、片區(qū)、ME、站長(zhǎng)、油槍編號(hào)和品種：按實(shí)填寫。

3.走字?jǐn)?shù)＝本次盤點(diǎn)的槍碼數(shù)－上次盤點(diǎn)槍碼數(shù)。4.現(xiàn)金付油數(shù)＝走字?jǐn)?shù)－回罐－IC卡、銀聯(lián)卡付油數(shù)－應(yīng)收預(yù)收付油數(shù)。

5.金額＝現(xiàn)金付油數(shù)×單價(jià)，有不同單價(jià)的要分別填寫。6.現(xiàn)金加油金額：各加油槍現(xiàn)金加油金額之和。7.潤(rùn)滑油貨款：潤(rùn)滑油貨款之和。

8.便利店貨款：便利店貨款之和。

9.收到應(yīng)收款和預(yù)收款：加油站收到的應(yīng)收款和預(yù)收款之和。

10.應(yīng)上繳現(xiàn)金總額＝現(xiàn)金加油金額＋潤(rùn)滑油貨款＋便利店貨款＋收到應(yīng)收款＋收到預(yù)收款。

11.實(shí)際上繳銀行交款單金額：按照查上繳臺(tái)賬金額填制。12.財(cái)務(wù)到賬金額：按照務(wù)代表或核算員處提供數(shù)據(jù)填制。13.如出現(xiàn)應(yīng)繳金額與實(shí)繳金額與到賬金額差數(shù)不在合理范圍之內(nèi)，ME應(yīng)與財(cái)務(wù)代表共同查找原因。