第一篇：報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)注意事項(xiàng)

報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)注意事項(xiàng)

1.目前籌開(kāi)期間所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)中“所在部門(mén)”均為蘭州萬(wàn)達(dá)文華酒店。報(bào)銷(xiāo)的所有發(fā)票后面均需相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。

2.發(fā)票粘貼以整齊美觀為準(zhǔn)，不能太厚、太密，一般從上往下貼。左邊以黑線為標(biāo)準(zhǔn)，右邊以粘單最邊上為準(zhǔn)。粘貼單上必須填寫(xiě)附單據(jù)數(shù)（粘貼幾張就寫(xiě)幾，但報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上附單據(jù)數(shù)暫時(shí)不寫(xiě)，統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部填寫(xiě)，書(shū)寫(xiě)一律用大寫(xiě)：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元）。3.所附OA需A4紙打印附一張粘單，附單據(jù)同樣要寫(xiě)張數(shù)。

4.填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，需注意：事由以簡(jiǎn)明扼要為主，如：“奧迪車(chē)車(chē)輛通行費(fèi)”，只寫(xiě)“通行費(fèi)”；但為明確具體費(fèi)用我們要求在粘單上進(jìn)行備注。如，備注：奧迪車(chē)車(chē)輛通行費(fèi)。值得注意的是現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單（參考現(xiàn)金使用范圍）最高限額1000元。

5.填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，需注意：一般以始發(fā)地跟到達(dá)地以火車(chē)票或飛機(jī)票上為準(zhǔn)；抵達(dá)日期及離開(kāi)日期以住宿發(fā)票及水單上日期為準(zhǔn)，住宿費(fèi)用只能報(bào)7天費(fèi)用，若實(shí)報(bào)金額小于票面金額，需在發(fā)票上標(biāo)注；住宿時(shí)餐費(fèi)，在公司提供餐補(bǔ)的情況下，不準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。交通費(fèi)用以飛機(jī)票等金額為準(zhǔn)，與飛機(jī)票相關(guān)的保險(xiǎn)費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。

6.報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用時(shí)，通常必須先填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，各領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行審批申請(qǐng)，之后在宴請(qǐng)結(jié)束后，填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單（事由只寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”五個(gè)字）。若情況比較緊急，未來(lái)得及申請(qǐng)及審批時(shí)，可先宴請(qǐng)，后期一次性填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)及現(xiàn)金請(qǐng)款單，此時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)單子必須早于發(fā)票日期，同樣事由只寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”五個(gè)字。

7.填寫(xiě)出租車(chē)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單需注意：每頁(yè)都需合計(jì)大小寫(xiě)金額，出租車(chē)發(fā)票后需要標(biāo)明起始地——目的地、日期、實(shí)報(bào)金額（尤其實(shí)報(bào)金額小于票面金額的）、本人簽字。高管不得以任何名義報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)以及各地出差的出租車(chē)費(fèi)用不能報(bào)。

8.經(jīng)辦人與發(fā)票后的簽名必須一致，錢(qián)打給誰(shuí)則經(jīng)辦人寫(xiě)誰(shuí)。經(jīng)辦人也需簽日期。可查看審批效率。

9.住宿報(bào)銷(xiāo)需開(kāi)取酒店住宿發(fā)票及水單（必須蓋章）。10.入職報(bào)到需附入職OA，出差需附出差審批流程。

11.購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)（金額在2000元以上）需填寫(xiě)固定資產(chǎn)入庫(kù)單，2000元以下物品需填寫(xiě)低值易耗品入庫(kù)單。相關(guān)人員簽字。

12.同一性質(zhì)費(fèi)用可以一塊報(bào)，金額太小，比如100元以下，又比較常發(fā)生的費(fèi)用，攢幾筆一塊報(bào)。不同費(fèi)用必須分開(kāi)報(bào)，事由上一般只能出現(xiàn)一種費(fèi)用，不會(huì)出現(xiàn)××費(fèi)用及××費(fèi)用。

13.開(kāi)發(fā)票注意事項(xiàng)：抬頭：蘭州萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)投資有限公司，金額準(zhǔn)確真實(shí)，蓋章不能過(guò)于模糊，過(guò)于模糊時(shí)需加蓋一次。需注意：機(jī)打發(fā)票一律不得手寫(xiě)改正，蓋章也不行。14.發(fā)票查詢(xún)：

（1）電話查詢(xún)法——12366（加區(qū)號(hào)）

（2）手機(jī)應(yīng)用查詢(xún)——手機(jī)上安裝“友商發(fā)票查詢(xún)”查詢(xún)軟件，輸入“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號(hào)”。

（3）電腦查詢(xún)——百度“友商發(fā)票查詢(xún)”——輸入“發(fā)票代碼”以及“發(fā)票號(hào)”查詢(xún)。

注：若出現(xiàn)票面蓋章與查詢(xún)結(jié)果不符的，仍為假票。

第二篇：認(rèn)購(gòu)單填寫(xiě)注意事項(xiàng)

1.收款方式：不收現(xiàn)金。

2.手續(xù)費(fèi)：信用卡刷卡手續(xù)費(fèi)（60元/萬(wàn)）、刷卡超過(guò)3筆手續(xù)費(fèi)（40元/筆），兩者疊加使用。若后期退房退款，手續(xù)費(fèi)不退。

3.認(rèn)購(gòu)單填寫(xiě)：金額、房號(hào)、姓名均不得涂改，寫(xiě)錯(cuò)重新寫(xiě)。4.認(rèn)購(gòu)單信息完整：日期、客戶(hù)簽字、置業(yè)顧問(wèn)、客服、銷(xiāo)售經(jīng)理。

5.特優(yōu)：特優(yōu)單未經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)均視為無(wú)特優(yōu)，認(rèn)購(gòu)單價(jià)格信息按無(wú)特優(yōu)計(jì)算。6.反貸：反貸客戶(hù)于交清全款當(dāng)天填寫(xiě)《反貸退款申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)（注意：不是客戶(hù)）確認(rèn)放貸后一個(gè)月內(nèi)退款。

7.保證金：首付交清，保證金必須交。3000退款時(shí)間為客戶(hù)正常還款1個(gè)月以后,5000退款時(shí)間為辦理房產(chǎn)證以后。保證金退款定期、批量辦理，不接受單獨(dú)退款。

8.刷卡小條：告知客戶(hù)必須留好原件及復(fù)印件。以后辦理相關(guān)手續(xù)會(huì)用到，丟失后果自負(fù)。9.客戶(hù)收據(jù)：鑒于客戶(hù)收據(jù)丟失情況較多，置業(yè)顧問(wèn)在交款后留存收據(jù)復(fù)印件，電子版紙質(zhì)版同時(shí)保存，以備不時(shí)之需。

10.明源信息錄入：交房款前確認(rèn)明源已錄入房源，未錄房源無(wú)法打印收款收據(jù)。11.信息變更：換房、更名流程沒(méi)走完，未執(zhí)行，財(cái)務(wù)無(wú)法更換收據(jù)。12.當(dāng)日收款當(dāng)日?qǐng)?bào)：要做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁第二天補(bǔ)報(bào)前一天刷卡收款數(shù)據(jù)。13.發(fā)票：發(fā)票開(kāi)具時(shí)間為交房后。

14.收據(jù)管理：收據(jù)用完按號(hào)排序到繳銷(xiāo)，作廢票據(jù)寫(xiě)作廢字樣，紅白黃三聯(lián)一同交回財(cái)務(wù)。如有丟失，寫(xiě)情況說(shuō)明，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。

15.提前咨詢(xún):換票、開(kāi)發(fā)票、交款等提前問(wèn)一下，提高辦事效率，避免客戶(hù)來(lái)回跑。16.轉(zhuǎn)款：保證金轉(zhuǎn)房款，認(rèn)籌轉(zhuǎn)房款等需提前填寫(xiě)轉(zhuǎn)款單，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 17.二次銷(xiāo)售：堅(jiān)決避免退房流程未完房源再次出售的情況。

18.權(quán)益人變更：非直系親屬更名收取更名費(fèi)，權(quán)益人變更需提供變更申請(qǐng)單。19.團(tuán)購(gòu)費(fèi)：交款前一定要確認(rèn)是否已交團(tuán)購(gòu)費(fèi)，每月財(cái)務(wù)對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)漏交，必重罰。20.房款計(jì)算：注意小數(shù)位取舍，避免出現(xiàn)房款總價(jià)± 1元情況。如有，多退少補(bǔ)，簽至總經(jīng)理確認(rèn)。

21.貸款放款信息：貸款放款情況定期發(fā)送至營(yíng)銷(xiāo)群，根據(jù)群內(nèi)信息通知客戶(hù)辦理按揭保證金退款事宜。放款與否不以客戶(hù)短信為準(zhǔn)，以財(cái)務(wù)每天發(fā)送的放款記錄為準(zhǔn)。22.認(rèn)購(gòu)協(xié)議：新認(rèn)購(gòu)房源、車(chē)位，認(rèn)購(gòu)單后需附有認(rèn)購(gòu)協(xié)議，各項(xiàng)信息填寫(xiě)完整。23.網(wǎng)簽合同蓋章：蓋章前先送至財(cái)務(wù)審核，審核完畢后方可蓋章。24.傭金審核：以上事項(xiàng)有任意項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的，該房源傭金不審不發(fā)。

第三篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范 及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單及票據(jù)粘貼，快捷地報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用，特制定此規(guī)范與要求，請(qǐng)各位同事遵照?qǐng)?zhí)行，如有不明白或需改進(jìn)之處請(qǐng)向財(cái)務(wù)部咨詢(xún)和建議。

一、報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范

填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫(xiě)大小寫(xiě)金額的單據(jù)，大小寫(xiě)金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不可使用圓珠筆或鉛筆書(shū)寫(xiě)。具體填寫(xiě)說(shuō)明

1.在“報(bào)銷(xiāo)部門(mén)”處填寫(xiě)所屬的部門(mén)，如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。2.日期如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)時(shí)的日期，單據(jù)及附件填寫(xiě)所附單據(jù)張數(shù)。3.“報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目” 此處填寫(xiě)費(fèi)用支出的用途，按不同項(xiàng)目分列填寫(xiě)，在摘要里可以填寫(xiě)詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生金額，前面加上人民幣符號(hào)“￥”。5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字?！昂嫌?jì)”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對(duì)角直線注銷(xiāo)。

6.“金額大寫(xiě)”此處填寫(xiě)合計(jì)的大寫(xiě)金額。若報(bào)銷(xiāo)金額為千位數(shù)時(shí)需在萬(wàn)字前畫(huà)圈，圈內(nèi)打叉，以此類(lèi)推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫(xiě)零。如：合計(jì)金額405.40元，在此行填寫(xiě)為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫(xiě)字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單右下角的“報(bào)銷(xiāo)人”處由報(bào)銷(xiāo)人簽字。

8.“原借款”與“應(yīng)退（補(bǔ)）款”處，只有在屬于沖銷(xiāo)借款時(shí)才填寫(xiě)。

二、票據(jù)粘貼要求

拾

萬(wàn)

仟 肆

（1）、所附發(fā)票應(yīng)真實(shí)、合法，抬頭應(yīng)為公司的全稱(chēng)，不要簡(jiǎn)寫(xiě)或漏字多字。（2）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過(guò)粘貼單的范圍。票據(jù)分類(lèi)粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷(xiāo)單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

（3）、報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)需在車(chē)票背面寫(xiě)清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發(fā)票；小張發(fā)票在下，大張發(fā)票在上?；疖?chē)票盡量往后面貼，因?yàn)樗慕痤~在前面，如果貼得太前，貼上報(bào)銷(xiāo)單后會(huì)把金額擋住。

（5）、如果發(fā)票量大，要分門(mén)別類(lèi)，按規(guī)格大小統(tǒng)計(jì)一起粘貼。加油票，的士票，火車(chē)票，飛機(jī)票等，都要分好類(lèi)別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報(bào)告單要按報(bào)銷(xiāo)粘貼單大小疊成一致；有些發(fā)票比A4紙小，但比報(bào)銷(xiāo)黏貼單大一點(diǎn)的，也一樣按報(bào)銷(xiāo)粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發(fā)票貼均勻，平整，以便財(cái)務(wù)部裝訂成冊(cè)。

財(cái)務(wù)部 2013年11月20日

附：填寫(xiě)樣張

第四篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)規(guī)范

填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫(xiě)大小寫(xiě)金額的單據(jù)，大小寫(xiě)金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不可使用圓珠筆書(shū)寫(xiě)。具體填寫(xiě)說(shuō)明

1.在“報(bào)銷(xiāo)部門(mén)”處填寫(xiě)所屬的部門(mén)，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實(shí)填寫(xiě)

3.“用途” 此處填寫(xiě)現(xiàn)金支出的用途，按不同項(xiàng)目分列填寫(xiě)，在備注里可以填寫(xiě)詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生金額。

5.“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字?！昂嫌?jì)”此行上方有空欄的，劃線注銷(xiāo)

6.“金額大寫(xiě)”此處填寫(xiě)合計(jì)的大寫(xiě)金額。若報(bào)銷(xiāo)金額為千位數(shù)時(shí)需在萬(wàn)字前畫(huà)圈，圈內(nèi)打叉，以此類(lèi)推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫(xiě)零。如：合計(jì)金額450.40元在此行填寫(xiě)為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫(xiě)字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單右下角的“報(bào)銷(xiāo)人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

（1）所附發(fā)票真實(shí)、合法，抬頭正確。如暫時(shí)無(wú)法提供發(fā)票的，應(yīng)跟財(cái)務(wù)主管說(shuō)明并貼上便簽條注明欠發(fā)票的標(biāo)志，過(guò)后應(yīng)盡快補(bǔ)回發(fā)票。

（2）票據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)粘貼單上，用膠水粘貼，票據(jù)粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過(guò)粘貼單的范圍。票據(jù)分類(lèi)粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷(xiāo)單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

（3）報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)需在車(chē)票背面寫(xiě)清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

最后，把費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和貼好的費(fèi)用粘貼單重疊對(duì)齊，用回形針在左上角固定（如無(wú)回形針可用膠水粘貼）交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財(cái)務(wù)處。拾萬(wàn)

第五篇：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)要求和規(guī)范

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)要求和規(guī)范

2011-06-30 13:59:40|分類(lèi)：|標(biāo)簽： |字號(hào)大中小 訂閱

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)操作規(guī)范

1、總則

1.1目的：為規(guī)范公司費(fèi)用管理、使之流程規(guī)范化，控制不合理費(fèi)用開(kāi)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

1.2范圍：本制度適用于深圳市華商世紀(jì)企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時(shí)人員。

1.3本制度自總經(jīng)理簽批之日起實(shí)施。

2、職責(zé)與權(quán)限：

2.1財(cái)務(wù)部：

2.2.1負(fù)責(zé)制訂費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)與付款的相應(yīng)流程、制度、表格等并向員工宣導(dǎo)；嚴(yán)格按照本制度的流程進(jìn)行辦理，對(duì)各部門(mén)不符合本制度的報(bào)銷(xiāo)與付款申請(qǐng)不予受理。

2.2.2 負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用發(fā)生及其必要附件的審核，對(duì)其真實(shí)性與合理性、是否符合費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

2.1.3 對(duì)費(fèi)用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進(jìn)行必要的標(biāo)注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。

2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人：

2.2.1負(fù)責(zé)本部門(mén)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，審核內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷(xiāo)情況是否符合報(bào)銷(xiāo)范圍，報(bào)銷(xiāo)票據(jù)是否真實(shí)，報(bào)銷(xiāo)行為是否屬實(shí)等。

2.2.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)付款申請(qǐng)的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實(shí)、付款數(shù)額的真實(shí)性、付款對(duì)象的真實(shí)與合理性、付款方式的合理性、付款的書(shū)面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請(qǐng)書(shū)》一致。

2.2.3 全體員工：依照本制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和付款申請(qǐng)，并可向公司提出合理化建議。

2.2.4 副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于1000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批以及1000元以上的審核。

2.2.5 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于5000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批（總經(jīng)理不在，可由其指定代理人審批，事后再由總經(jīng)理補(bǔ)簽）。

2.2.6 集團(tuán)董事：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生與總經(jīng)理共同審批。

2.2.7 集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批。（如總裁不在，可通過(guò)電話或短信請(qǐng)示）

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的控制原則：

3.1部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并簽字。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：

3.1.1審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無(wú)涂抹。

3.1.2審核各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫(xiě)是否與后附原始單據(jù)金額相符。

3.1.3審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否合理，有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)。

3.1.4審核簽批手續(xù)是否齊全。

若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷(xiāo)單退還報(bào)銷(xiāo)人，要求其重新填寫(xiě)。

4、報(bào)銷(xiāo)憑證規(guī)范：

4.1填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證字跡工整、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)完整。

4.2.所附發(fā)票真實(shí)、合法，抬頭正確。

4.3.票據(jù)粘貼平整，票據(jù)分類(lèi)粘貼并方向朝上。

4.4按費(fèi)用所屬各期間填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證，按不同項(xiàng)目填寫(xiě)差旅報(bào)銷(xiāo)單。

4.5報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通費(fèi)需在車(chē)票背面寫(xiě)清時(shí)間、起止點(diǎn)、事宜。

4.6招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需在報(bào)銷(xiāo)憑證的備注欄寫(xiě)清時(shí)間、會(huì)餐人員、事宜，最好有會(huì)餐人員的簽字（參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定）。

4.7在超市購(gòu)買(mǎi)物品，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價(jià)、數(shù)

量，并且所采購(gòu)物品應(yīng)屬于財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。

4.8財(cái)務(wù)工作人員有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的報(bào)銷(xiāo)憑證，不予受理；對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷(xiāo)憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單怎么填?

5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填列規(guī)范：

5.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑水筆書(shū)寫(xiě)，用膠水粘貼附件，不得使用訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理。

5.2.報(bào)銷(xiāo)的原始發(fā)票必須是稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一印制的正式發(fā)票并蓋有稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票監(jiān)制章或財(cái)政部門(mén)印制的收據(jù)，并加蓋開(kāi)票單位發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。確實(shí)無(wú)法取得，可以附錄說(shuō)明，但需寫(xiě)明原因，且金額不得超過(guò)100元。發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票-普通發(fā)票-正式收據(jù)。

5.3發(fā)票內(nèi)容應(yīng)齊全：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名（必須填寫(xiě)物品及辦公用品的具體名稱(chēng)）、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫(xiě)齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫(xiě)相符，不得涂改、挖補(bǔ)，收款人應(yīng)簽字。

5.4對(duì)其他部門(mén)委托辦理的事項(xiàng)，費(fèi)用需由委托部門(mén)承擔(dān)的，報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)，并經(jīng)委托部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn),無(wú)委托部門(mén)經(jīng)理簽字的,費(fèi)用記入經(jīng)辦部門(mén)賬。

6、付款、報(bào)銷(xiāo)貼票要求：

6.1日常費(fèi)用類(lèi)：

6.1.1支付各種費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附正式發(fā)票；

6.1.2支付辦公室租金：填寫(xiě)《付款通知單》，附〈物業(yè)管理繳費(fèi)通知單〉和發(fā)票；

6.1.3支付差旅費(fèi)：填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，附車(chē)船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等

6.2講師費(fèi)用類(lèi)：

6.2.1支付講師課酬及高校研究經(jīng)費(fèi)：填寫(xiě)《付款通知單》，附《合同》、《課程安排》、《業(yè)績(jī)提成明細(xì)表》和發(fā)票；

6.2.2支付講師差旅費(fèi)：填《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，附機(jī)票、車(chē)費(fèi)等；

6.2.3支付講師接待費(fèi)：填《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附餐費(fèi)清單、住宿清單、水果食品、汽車(chē)費(fèi)用等票據(jù)，并且在票據(jù)的背面詳細(xì)注明招待人數(shù)、時(shí)間等實(shí)際情況。

6.2.4支付太極老師薪酬及費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費(fèi)清單、住宿清單等票據(jù)，且在票據(jù)背面注明相關(guān)情況。

6.3學(xué)員費(fèi)用類(lèi)：

6.3.1支付為學(xué)員購(gòu)買(mǎi)的物資（?；招７?、書(shū)籍教材及學(xué)員禮品等）：填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》或《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附正式合同及入庫(kù)單，領(lǐng)用時(shí)一次計(jì)入成本。

6.3.2旅游及車(chē)輛費(fèi)：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書(shū)》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，并需詳列人員清單。

6.3.3其他學(xué)員費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，特殊情況需有相關(guān)申請(qǐng)或說(shuō)明。

報(bào)銷(xiāo)學(xué)員費(fèi)用（為便于核算從會(huì)務(wù)費(fèi)中單列）時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。

6.4會(huì)務(wù)費(fèi)用類(lèi)（開(kāi)課前一周需作詳細(xì)的會(huì)務(wù)預(yù)算提交財(cái)務(wù)審核）：

6.4.1支付會(huì)場(chǎng)費(fèi)用（含場(chǎng)地租金、設(shè)備租金及酒店房費(fèi)等）：填寫(xiě)《付款通知單》，備注欄說(shuō)明開(kāi)課所屬期及開(kāi)課時(shí)間，附《場(chǎng)租協(xié)議》和場(chǎng)租發(fā)票。

6.4.2支付助教費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附發(fā)票及費(fèi)用明細(xì)表（日期、付款事由、人數(shù)、金額），包括車(chē)費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他雜費(fèi)等；

6.4.3支付會(huì)務(wù)物資費(fèi)用：

① 開(kāi)課所需的糕點(diǎn)、飲料、水果等，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附《物資清單》和發(fā)票；

② 開(kāi)課訂購(gòu)的課程書(shū)籍、印刷宣傳冊(cè)、講義、紙袋、信紙等采購(gòu)或印刷款項(xiàng)。填寫(xiě)《付款通知書(shū)》，附《供

應(yīng)商報(bào)價(jià)單》、《入庫(kù)單》、《印刷/采購(gòu)協(xié)議》、發(fā)票。

6.4.4支付會(huì)務(wù)策劃費(fèi)用：填寫(xiě)《付款通知單》，附合同及正式發(fā)票。

6.4.5支付其他會(huì)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用：

① 支付高管因會(huì)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)單據(jù)。

② 支付開(kāi)學(xué)典禮各項(xiàng)費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)單據(jù)。

③ 支付其他費(fèi)用：填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附相關(guān)單據(jù)。

報(bào)銷(xiāo)會(huì)務(wù)費(fèi)用時(shí)需由會(huì)務(wù)負(fù)責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會(huì)務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。

6.4工資提成、獎(jiǎng)金類(lèi)：

6.4.1月工資發(fā)放：填《付款通知書(shū)》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》；

6.4.2管理獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金：填寫(xiě)《付款通知書(shū)》，附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金明細(xì)表》；

6.4.3資產(chǎn)類(lèi)：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購(gòu)單》、《入庫(kù)單》和發(fā)票等。

6.5團(tuán)體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)類(lèi)：填《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書(shū)》、車(chē)船票、住宿發(fā)票餐票、門(mén)票和其他發(fā)票；

發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報(bào)銷(xiāo)人與經(jīng)辦人在填寫(xiě)相關(guān)費(fèi)用及付款申請(qǐng)時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類(lèi)別及所屬學(xué)期，例：汪軍軍報(bào)銷(xiāo)助教餐費(fèi)時(shí)，在《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》備注欄需注明是：二期學(xué)員第九次開(kāi)課X月X日至X月X日助教餐費(fèi)和住宿費(fèi)。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時(shí)需有情況說(shuō)明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)，此部份費(fèi)用需另行填單報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單相關(guān)注意事項(xiàng)：

第一個(gè)問(wèn)題，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來(lái)把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項(xiàng)用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報(bào)銷(xiāo)。第二個(gè)問(wèn)題，這個(gè)報(bào)銷(xiāo)單，就是會(huì)計(jì)上常說(shuō)的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。公司報(bào)銷(xiāo)制度一定要規(guī)范才行，你是財(cái)務(wù)，這個(gè)必須由你來(lái)規(guī)定。因?yàn)楦鞣N報(bào)銷(xiāo)的費(fèi) 用，進(jìn)的科目是不一樣的，一大堆全拿來(lái)放在一起報(bào)銷(xiāo)肯定不可以，在員工添置報(bào)銷(xiāo)單之前，就要把各項(xiàng)要報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用整理好，車(chē)費(fèi)、餐費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)材料費(fèi)、辦公用品 費(fèi)等等，都要一項(xiàng)一項(xiàng)的添置報(bào)銷(xiāo)單才可以。然后每一項(xiàng)都要有正規(guī)有效的發(fā)票。最后要相應(yīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報(bào)銷(xiāo)，大的公司要先由部門(mén)經(jīng)理簽字，然后再由財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字，金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷(xiāo)。

第三個(gè)問(wèn)題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據(jù)貼在報(bào)銷(xiāo)單上，報(bào)告發(fā)票，然后找經(jīng)理簽字，報(bào)銷(xiāo)。

第四個(gè)問(wèn)題，公司所有的錢(qián)款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷(xiāo)或支出，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢(qián)花出去了，誰(shuí)也說(shuō)不清。這是做一個(gè)出納最基本的原則！

(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢(qián)，進(jìn)錢(qián)一定要數(shù)清，出錢(qián)一定要看見(jiàn)原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單包含基本內(nèi)容：報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)內(nèi)容（理由），報(bào)銷(xiāo)金額（大小寫(xiě)），報(bào)銷(xiāo)人，批準(zhǔn)人，審批人，報(bào)銷(xiāo)附件數(shù)量等基本內(nèi)容。