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保險柜管理制度

為了加強公司保險柜的管理，確保保險柜內(nèi)存放現(xiàn)金以及各種銀行票據(jù)等的安全，制定本制度。

1.保險柜用于專門存放現(xiàn)金，各種有價證券，銀行票據(jù)，印章及其他出納票據(jù)。

2.保險柜由總經(jīng)理授權(quán)，出納員負責(zé)管理使用。

3.保險柜鑰匙的配備

保險柜配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用；另一把由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員負責(zé)保管，以備特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準后開啟使用。出納員不能將保險柜鑰匙交由他人代為保管。

4.保險柜的開啟

保險柜只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險柜。如果單位需要對出納員工作進行檢查如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實際庫存現(xiàn)金數(shù)額，或者有其他特殊情況需要開啟保險柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派負責(zé)保險柜鑰匙保管人員開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險柜。

5.保險柜財務(wù)的保管

每日終了后，出納員應(yīng)將其使用的空白支票（包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票）、銀錢收據(jù)、印章等放入保險柜內(nèi)。保險柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬，其他有價證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊登記，貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等，所有財物應(yīng)與賬簿記錄核對相符。保險柜內(nèi)不得存放私人財物。

6.保險柜的密碼

出納員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防他人利用。出納員調(diào)動崗位，新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。

7.保險柜的維護

要保持保險柜柜體干凈清潔，柜體上不得放任何其他物品，保險柜內(nèi)財物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機關(guān)指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。

8.保險柜被盜的處理

出納員發(fā)現(xiàn)保險柜被盜后應(yīng)保護好現(xiàn)場，迅速報告公安機關(guān)（或保衛(wèi)部門），待公安機關(guān)勘查現(xiàn)場時才能清理財物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應(yīng)在保險柜鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機關(guān)或保衛(wèi)部門報告，以使公安機關(guān)或保衛(wèi)部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。

9.違反本規(guī)定造成經(jīng)濟損失的，公司將根據(jù)損失大小對當事人進行處罰。

綜

合辦

2016年7月1日

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END

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