出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)各類支付付款項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)或經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;

2、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內(nèi)部及外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;

4、負(fù)責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)日記賬反饋;負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對(duì)賬。

5、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。

6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)21、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符;

2、負(fù)責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;

4、負(fù)責(zé)每周報(bào)銷支出，去銀行取回單;

5、負(fù)責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會(huì)計(jì)檔案整理與歸檔;

6、及時(shí)繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;

7、負(fù)責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)31、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行的支付;

2、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時(shí)在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”

5、做好sales

recoard的統(tǒng)計(jì)登記工作;

6、每月末統(tǒng)計(jì)sales

summary;

7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4

1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;

2.熟練運(yùn)用Office辦公軟件和財(cái)務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);

3.了解國(guó)家會(huì)計(jì)和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)51、根據(jù)收付款單進(jìn)行現(xiàn)金，銀行收付操作;

2、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬;

3、每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)61、負(fù)責(zé)日常收支的管理、核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

出納職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)71、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;

2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;

3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作。