第一篇：最新版-出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

第一條

（目的）

為使公司員工的國內(nèi)外出差、在外受訓的差旅費報銷有依可循，規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二條

（范圍）公司全體員工。第三條

（定義）

一、當日來回出差：當日往返出差者；

二、外地住宿出差：在外食宿出差者；

三、國外出差：離開中國境內(nèi)的出差。第四條

（出差辦理程序）

一、出差通知：

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要可指派員工出差。經(jīng)權(quán)責人批準的公司“出差通知單”至出差者后，出差者將“出差通知單”和個人 考勤卡送總務(wù)人事部作備案登記。出差回來后填寫“差旅費報銷單”作報銷差旅費的憑證；

二、出差批準權(quán)限：

1、當日來回出差：由部門部長批準；

2、外地住宿出差：一周內(nèi)由部門經(jīng)理批準。一周以上由總經(jīng)理批準；

3、國外出差：由總經(jīng)理批準。第五條

（差旅費內(nèi)容）：

一、火車票費；

二、航空飛機票費；

三、長途汽車/船票費；

四、出差補貼；

五、住宿費；

六、移動日車費；

七、收費道路通行費、停車費、汽油費、公司車輛在工作出差行程中產(chǎn)生的其他費用；

八、出差中的通訊費；

第六條

(出差交通工具及交通費)

一、根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，出差的交通工具可選擇：長途汽車、火車、地鐵、高鐵、客輪、飛機等。出差移動日（出發(fā)、返回）的交通費按實際費用報銷。機票、車票等原則上由公司統(tǒng)一訂購。

出差交通費按實際費用報銷，以最經(jīng)濟的交通方式為準，以降低公司運作成本為原則；

1、公交車、地鐵的利用：

（1）出發(fā)或回程時，原則上乘坐地鐵、機場線或公交車；

（2）從出差地住所至工作場所如果距離短的，原則上步行；如確實路途較遠，以乘坐地鐵、公交車為原則；如路途較遠且無法乘坐地鐵或公交車的，經(jīng)請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可利用出租車為上下班交通工具；（3）其他情況下利用出租車視以下情況：

a、返回途中地鐵、公交車運營時間已經(jīng)結(jié)束；

b、緊急事件發(fā)生時；

c、攜帶重要文件、現(xiàn)金及重量工具；

d、陪同貴賓；

e、其它征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意的事項。

2、在出差地因私事發(fā)生的所有交通費，公司不予支付。第七條（出差補貼）

一、當日來回出差補貼：

1、赴本市或鄰近城市當日來回出差者，公司給予出差補貼：一日30元，車費按實報銷。日區(qū)間為6：00～20：00。

隨同領(lǐng)導(dǎo)出差，必須與領(lǐng)導(dǎo)同宿同乘的情況下，部分出差費用如當?shù)亟煌ㄙM、住宿費（除出差補貼以外）按領(lǐng)導(dǎo)享有的同等金額給予支付。

第十四條（出差中的招待）

1、必須提供明確注明是在出差地用來招待客戶所支付的飲食費、交通費和住宿費等發(fā)票；

2、招待費原則上必須事先將招待事項等向本公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示的金額、方法進行招待；

3、與招待費重復(fù)的本人餐飲費不重復(fù)支付。第十五條（資格的變更）

如果在出差中因職位變更，所發(fā)生的差旅費、住宿費、出差補貼等，則以出發(fā)日的職務(wù)為基準進行支付。

第十六條（順路原則）

出差人員應(yīng)選擇最便捷、最經(jīng)濟的路線和交通工具進行出差移動。因發(fā)生不可抗拒的事件需要變更路線和交通 工具時，應(yīng)盡量考慮經(jīng)濟原則。

第十七條（乘坐飛機）

在業(yè)務(wù)緊急或特殊情況下，要獲得總經(jīng)理的批準方可乘坐飛機。

第十八條（出差中的行動）

1、員工在出差中要自覺維護公司形象，公私分明，言行得體；

2、如果出差中不得已要變更出差預(yù)定計劃時,必須及時使用電話等聯(lián)絡(luò)工具向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告；

3、當出差中發(fā)生人身、車輛事故時，必須及時向公司報告；

4、自己駕車出差人員必須遵守交通法規(guī)、安全駕駛； 第十九條（差旅費的預(yù)支）

員工出差前可以根據(jù)出差費用預(yù)算，填寫暫支單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，向公司財務(wù)處預(yù)支差旅費。出差結(jié)束后及 時與財務(wù)結(jié)算出差費用。

第二十條（出差報告）

出差報告是指員工因業(yè)務(wù)工作批準出差后返回公司，對此次出差的情況以書面形式進行總結(jié)匯報。所有員工出差

返回后必須以書面形式提交出差報告方可報銷出差費用。

第二十一條（差旅費的結(jié)算）

出差結(jié)束后，5日內(nèi)主動進行差旅費結(jié)算。

第二十二條

1、此規(guī)定的解釋權(quán)和修改權(quán)歸上海譜萊密克司機械有限公司；

2、此規(guī)定從2013年1月1日起實施。

附表：

1、《出差差旅費一覽表》

2、《出差通知單》

3、《差旅補貼申請單》

4、《出差報告書》

附表二：

附表三：

第二篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范公司員工出差審批及出差期間發(fā)生的相關(guān)費用報銷的管理和控制，特制訂本制度。2.適用范圍

本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。3.職責

3.1總經(jīng)理負責直屬員工“出差申請單”的審批及所有員工出差費用的審批。3.2各分管領(lǐng)導(dǎo)負責對所屬員工“出差申請單”的審批。3.3人力資源部負責核實員工出差期間的考勤。

3.4財務(wù)部負責對符合出差規(guī)定要求的票據(jù)進行審核、報銷。3.5各部門負責人對出差的必要性、出差天數(shù)和出差路線負管理責任。3.6出差人員對出差的必要性、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負責。4.主要內(nèi)容 4.1出差管理原則

4.1.1出差人員必須遵守高效、經(jīng)濟、安全和便捷的原則選擇交通工具、路線和時間，不得浪費。4.1.2出差必須先獲批準后方能進行；緊急情況下，責任領(lǐng)導(dǎo)臨時安排出差的視為批準，手續(xù)后補。4.1.3厲行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理的原則。4.1.4公私分明的原則。4.2出差的審批及規(guī)定：

4.2.1出差前，應(yīng)提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費用。

4.2.2員工出差前，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。預(yù)借款項僅涉及交通費和住宿費，公司提倡員工使用個人信用卡預(yù)付差旅費用。

4.2.3在常州周邊地區(qū)出差，在完成工作后，距公司150公里以內(nèi)的應(yīng)當日返回，如不能當日返回需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.2.4出差人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)返回公司；不能按時返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準，并提交延長時間的“出差申請單”備注需注明為原出差計劃的延續(xù)，作為借款和報銷費用時審批的依據(jù)。

4.2.5公事出差期間兼有私人探親或旅行等情形的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準同意，公司只承擔公事出差部分的差旅費。

出差管理規(guī)定

4.3出差費用標準： 4.3.1伙食補貼：

4.3.1.1具體伙食補貼標準詳見《出差管理規(guī)定》附則1。4.3.1.2出差期間有下列情況之一者，需要扣除相應(yīng)的伙食補貼：

（1）借出差之便繞道探親、旅游、訪友的。

（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。

（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1員工出差乘坐交通工具詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.2.2公司董事會成員和總經(jīng)理出差乘坐交通工具，按工作需要，實報實銷；員工出差超出交通工具上限范圍的費用需提前申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。

4.3.2.3乘坐火車出差過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車臥鋪票。4.3.3住宿標準：

4.3.3.1住宿標準及城市類別劃分詳見《出差管理規(guī)定》附則1。

4.3.3.2住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附有出差時間、出差地點一致的有效的住宿發(fā)票及水單，超過限額標準的部分自理。

4.3.3.3因重要業(yè)務(wù)需要招待賓客住宿或需要與賓客一起住宿高標準酒店的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。

4.3.3.4公司董事會成員和總經(jīng)理出差，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額度不超過兩人報銷標準額度的上限，其中一人報銷兩人同住住宿費的，另外一人不得再次報銷住宿費用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出參加會議、學習、培訓等已經(jīng)包含住宿的，不予另外報銷住宿費用。4.4報銷費用的審批及規(guī)定：

4.4.1出差人員應(yīng)在返回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)；前款不清者不得進行下次借款。

4.4.2報銷時需提交“差旅費報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序?qū)徟?/p>

4.4.3如出差有借款的，必須關(guān)聯(lián)“借款單”，報銷人在填寫“沖借款金額”時必須與審批通過的“借款單”金額一致。

出差管理規(guī)定

4.4.4同次出差的所有費用應(yīng)一次性報銷結(jié)清。

4.4.5為備查和統(tǒng)計各部門費用，同次出差人員報銷費用,應(yīng)各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。4.4.6不符合本制度規(guī)定的差旅費報銷單，一律不予報銷。

4.4.7無特殊原因出差返回時間滿一個月仍不歸還借款者將在借款人工資中扣除。4.5 差旅費用報銷違規(guī)的處理

4.5.1出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛假報銷。4.5.2報銷完成后經(jīng)查實為虛假報銷的，責令退回虛報金額，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲管理制度》給予相應(yīng)處理。

4.5.3各級審批人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審批人員承擔相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責任。

4.5.4部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，視情節(jié)輕重按照《員工獎懲制度》給予相應(yīng)處理。5.相關(guān)事宜

5.1本規(guī)定自總經(jīng)理批準之日起施行。

5.2本規(guī)定的修改、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5.3相關(guān)文件《出差管理規(guī)定附則1》。5.4相關(guān)表單《差旅費報銷單》《出差申請單》。

編制： 審核： 批準：

第三篇：出差管理規(guī)定

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出差管理制度

為規(guī)范公司出差管理制度，維護公司和員工雙方的利益，提高工作效率，提高旅差費資金利用率，特制訂本規(guī)定。

一、出差制度程序

1.出差人員首先填寫出差申請表，部門主管簽字審核。

2.填寫用款申請表，按照費用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部門領(lǐng)款。3.出差回來填寫出差總結(jié)，部門主管簽字后，按財務(wù)要求填寫，黏貼費用單。部門主管首先審核簽字，再由財務(wù)部門按公司出差制度審核簽字后，報總經(jīng)理批審。（每周二、周四上午）

二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預(yù)算表》：

1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。2．財務(wù)部門預(yù)支差旅費。

二、科學合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必須嚴格按照預(yù)計行程進行工作，早晨從離開住處或者坐夜間車下車始到每一客戶、商場賣場門頭和產(chǎn)品陳列都要拍照片，當車票信息不完整時候要詳細備注；

2、每日工作情況必須以郵件或電話的方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

3、由于客戶、市場等變化需要改變行程的需向經(jīng)理匯報改變理由和下站目的預(yù)期結(jié)果，得到批準后方可改變；

4、住宿和誤餐標準：住宿費標副總經(jīng)理級別為200元，其余人120、旅游城市或因政府會議活動等致使住宿緊張的城市，提前請示，需經(jīng)公司授權(quán)權(quán)限范圍的領(lǐng)導(dǎo)同意的標準范圍入住；誤餐費標準為40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花費如裝修、購置床、運費、復(fù)印等沒有票據(jù)用其它票據(jù)代替時需按照實際使用票面用途報銷，審批時附實際使用費用清單；

6、在外出差時間遇公休或者法定假日不能回程的，需同樣按平時要求完成工作，回公司后安排對等時間調(diào)休；

7、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤方可報銷差旅費；

8、坐夜間車，公司決定補助夜程費，補助標準為：21點后開始補助，,補到到次日晨7點結(jié)束，補助標準為5元/小時；

9、市內(nèi)交通在地鐵，公交等公共交通工具運營時間內(nèi)是主要行程方法，出租車，包車等必須是特殊情況并經(jīng)申請批準后提供對應(yīng)的票據(jù)方可報銷，打車票原則上單張票據(jù)不得超過50元；

三、歸來休息、總結(jié)和費用報銷

1、出差總結(jié)必須在出差歸來后三日內(nèi)交與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差總結(jié)涵蓋行程照片、拜訪客戶情況、市場調(diào)查情況、樣品或禮品送達人信息，公司發(fā)展建議等；

2、差旅費報銷必須待出差回來后，一周日內(nèi)報銷完畢，超支部分個人承擔1/3;

3、前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，0.00-3.00點的次日上午休息半天，3點以后的休息次日一天；

4、員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。

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二0一一年元月一日

第四篇：出差管理規(guī)定

第四部分 出差管理制度

為加強公司的規(guī)范化管理，完善人員出差工作制度，統(tǒng)一公司形象，特制訂本公司人員出差管理制度：

一、全體出差人員

1、任何部門要安排公司人員出差，均需填寫出差申請表，說明出差人員的工作內(nèi)容、時間及出差費用的承擔細節(jié)。

2、出差申請需經(jīng)申請部門主管、出差人員的部門主管及總經(jīng)理簽字后方可出差。

3、出差申請表中應(yīng)注明關(guān)于出差費用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關(guān)費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應(yīng)的住宿、車費外，其它費用均需經(jīng)公司同意，否則不在報銷范圍內(nèi)。

4、出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。

5、給予出差人員每天50元的出差補貼。

二、技術(shù)人員

1、技術(shù)人員出差前應(yīng)要求客戶指定一個項目具體負責的工程師，前期通過電話詳細的了解該工程進度情況，并列出溝通情況；技術(shù)支持人員出差前還需了解客戶方面的技術(shù)及現(xiàn)場的完成情況并經(jīng)客戶簽字確認。

2、技術(shù)人員出差的主要職責是按時、保質(zhì)、保量將客戶采購的設(shè)備安裝及調(diào)試好，安裝好后應(yīng)填寫“調(diào)試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設(shè)備安裝或調(diào)試時，應(yīng)對客戶提出的相關(guān)技術(shù)問題給予熱情、有效的解答，遇到有關(guān)商務(wù)上的問題可以讓客戶直接找相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通。

3、技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進行溝通，待費用確認由哪一方面承擔后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。

4、技術(shù)人員在出差過程應(yīng)及時記錄工程經(jīng)驗、當?shù)赝＼囆袠I(yè)發(fā)展情況、工程 竣工后的相關(guān)照片等，并在回到公司后及時交給工程售后主辦統(tǒng)一歸納整理，以便其它相關(guān)人員利用學習。

三、業(yè)務(wù)人員

為擴大銷售渠道，增加銷售量，增強與客戶的聯(lián)系。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。銷售部門出差總費用為銷售任務(wù)的1%?，F(xiàn)就具體的出差標準與管理做如下規(guī)定。

1、片區(qū)銷售人員在恰當?shù)臅r機可整理手頭上的客戶資料，在與客戶有效地溝通的情況下，認為有必要出差，可填寫出差申請表，詳細說明此次出差所需拜訪的所有客戶，拜訪的具體內(nèi)容，行程安排，拜訪預(yù)期達到的目的等，先交由部門經(jīng)理論證，認為確有必要出差，部門簽字認可，后交由總經(jīng)理簽字后方可出差。

2、出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務(wù)。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機為主。

3、住宿標準：銷售人員出差到省會城市、直轄市、特區(qū)，住宿標準不得超過150元/人/天；其他的二線城市，住宿標準不得超過120元/人/天。住宿應(yīng)有正規(guī)的住宿發(fā)票，沒有發(fā)票不得報銷。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。

4、業(yè)務(wù)招待費用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。

5、出差人員每日填寫詳細地出差日報，包括的拜訪單位、拜訪人員、拜訪人員的詳細信息、交談的內(nèi)容等。出差日報在回公司后報銷費用之前應(yīng)交由部門主管備案。

6、出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷；也可以到財務(wù)部按規(guī)定預(yù)支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。

7、核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復(fù)報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷。

8、核銷程序：員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

第五篇：出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定

為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。第七條 出差費用的報銷：

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(二)膳食費按標準領(lǐng)取。(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支?quot;，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。(一)下午一時以后銷差者準報午餐。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。(三)不得再報支加班費。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

(五)員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。

(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條 本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條 本公司員工出差分為：

1.當日出差：出差當日可能往返者。

2.遠途出差：出差必須在外住宿者。

(二)當日出差

第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。

第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。

(三)遠途出差

第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報”出差申請書“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。

第十條 遠途出差之員工得在”出差申請書“添附”出差旅費概算表“向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具”員工出差旅費報告單“請領(lǐng)出差旅費。

第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。

第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。

第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：

第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。

第十九條 日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第二十四條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時，必須填具”出差申請書"記明出差日程，出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準。

第二十六條 出差人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第二十七條

第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。

第三十條 出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。