第一篇：人民幣現(xiàn)金收付工作要點(diǎn)通知

人民幣現(xiàn)金收付工作要點(diǎn)通知

一、重申各縣支行、網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁對(duì)外支付殘損人民幣。收入的現(xiàn)金要及時(shí)進(jìn)行挑殘整點(diǎn)，有清分機(jī)或A類點(diǎn)鈔機(jī)的網(wǎng)點(diǎn)要確保對(duì)收付的現(xiàn)金進(jìn)行清分。對(duì)被投訴或檢查發(fā)現(xiàn)外支付殘損人民幣行為的網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人，市行將進(jìn)行通報(bào)批評(píng)及嚴(yán)厲處罰。嚴(yán)格按不宜流通人民幣標(biāo)準(zhǔn)回收殘損人民幣，殘損人民幣中不得夾帶完整券，進(jìn)一步提高殘損人民幣的回收質(zhì)量。

二、我行根據(jù)人行下一階段的工作部署對(duì)小面額人民幣投放和殘損人民幣回收指標(biāo)進(jìn)行部份調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

（一）從6月份起取消各縣支行、網(wǎng)點(diǎn)20元券殘損人民幣的回收指標(biāo)，改為正?；厥眨獓?yán)格確保殘損人民幣回收質(zhì)量，殘損人民幣中不得夾帶完整券。

（二）從6月份起取消各縣支行、網(wǎng)點(diǎn)5角小面額人民幣的投放指標(biāo)，改為按正常需求下?lián)堋?/p>

三、人行目前正在進(jìn)行明查暗訪，各網(wǎng)點(diǎn)要注意以下幾點(diǎn)：宣傳單冊(cè)要擺放到位，殘損人民幣要挑剔干凈，小面額人民幣要備付齊全，現(xiàn)金業(yè)務(wù)要規(guī)范操作。

第二篇：現(xiàn)金收付工作流程

現(xiàn)金收付工作流程

1、收現(xiàn)

根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）

管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）

銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。

（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

（1）費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核

（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與計(jì)算機(jī)賬核對(duì)余額。

第三篇：人民幣現(xiàn)金收付和人民幣流通凈化工程情況匯報(bào)

長(zhǎng)海支行人民幣現(xiàn)金收付和人民幣流通凈化工程

情況匯報(bào)

根據(jù)分行《關(guān)于報(bào)送2011人民幣現(xiàn)金收付和人民幣流通凈化工程情況的通知》，為加強(qiáng)人民幣流通的管理，維護(hù)人民幣信譽(yù)，提高流通中人民幣質(zhì)量，提升我行金融服務(wù)水平，我行高度重視此項(xiàng)工作，現(xiàn)將我行人民幣現(xiàn)金收付情況和人民幣流通凈化工程情況匯報(bào)如下：

一、人民幣現(xiàn)金收付工作情況

1.我行認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》和《中國(guó)人民幣假幣收繳、鑒定管理辦法》、《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》以及中國(guó)人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定。

2.我行高度重視此項(xiàng)工作，安排常靜專門負(fù)責(zé)，將反假幣貨幣管理、殘缺污損人民幣兌換及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)工作納入日常工作管理中。

3.我行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所按照要求張貼《中國(guó)人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》、《中國(guó)人民銀行反假幣管理辦法》及無償兌換殘缺污損人民幣兌換標(biāo)識(shí)牌、服務(wù)承諾及舉報(bào)電話，設(shè)置殘缺污損人民幣兌換窗口；實(shí)行殘缺污損人民幣兌換首問負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁推諉、拒絕兌換。發(fā)現(xiàn)假幣時(shí)，柜員必須做到雙人收繳、當(dāng)面加蓋“假幣”戳記、向持有人出具“假幣收繳憑證”，嚴(yán)禁截留、返還客戶或私自處理假幣，我行絕對(duì)杜絕已收繳的假幣重新流入市場(chǎng)。

4.我行由于地區(qū)特點(diǎn)，現(xiàn)金收付量雖然不大，但我行嚴(yán)格執(zhí)行人民幣的“五好”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即“點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、捆緊、蓋章清楚”，對(duì)日常收到的假幣，確保假幣信息報(bào)送時(shí)限和質(zhì)量。

5.規(guī)范我行的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確保我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)外支付的現(xiàn)金必須是經(jīng)過整點(diǎn)的完整券，嚴(yán)禁“即收即付”現(xiàn)象的發(fā)生。

6.開展業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，提高我行從業(yè)人員的技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)，通過競(jìng)賽活動(dòng)提高員工的積極性，讓員工熱愛自己的工作崗位。

二、人民幣流通凈化工程工作情況

1.我行認(rèn)真執(zhí)行《轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)人民銀行大連市中心、支行關(guān)于開展人民幣流通凈化工程實(shí)施方案的通知》。

2.根據(jù)分行要求，我行成立了人民幣凈化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為徐永堂、副組長(zhǎng)傅春紅、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人張靈燕。

3.我行遵循以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)思想，切實(shí)提高金融服務(wù)社會(huì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)民生的質(zhì)量與水平，增強(qiáng)我行員工的責(zé)任意識(shí)，為提升流通中人民幣的質(zhì)量作出一份貢獻(xiàn)。

4.我行工作中以“總量滿足、結(jié)構(gòu)合理、票面整潔、持有者放心”為目標(biāo)，確保我行在營(yíng)業(yè)中加大小面額貨幣投放量，切實(shí)改善人民幣的整潔度，加強(qiáng)現(xiàn)金整點(diǎn)和處理的設(shè)施建設(shè)，提高先進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和工作效率，強(qiáng)化日常現(xiàn)金收付服務(wù)與管理。

5.進(jìn)一步加大殘損人民幣的回收力度。一是嚴(yán)格執(zhí)行殘缺污損人民幣兌換首問負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁推諉、拒絕兌換；二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn)；三是加強(qiáng)愛護(hù)人民幣宣傳工作。

6.我行加強(qiáng)柜員對(duì)反假幣、現(xiàn)金收付相關(guān)制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，目前我行柜員全部通過反假幣考試，在日常工作中能夠做到將反假宣傳和加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)管理結(jié)合起來，切實(shí)做好假幣收繳、殘缺污損人民幣兌換工作，不對(duì)外支付不易流通的人民幣。

7.我行加大反假幣宣傳力度，進(jìn)一步提高客戶對(duì)人民幣的防偽能力，在日常營(yíng)業(yè)中只要時(shí)間允許的情況下，向客戶宣講人民幣的防偽知識(shí)，有針對(duì)的開展貨幣防偽知識(shí)宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高客戶的識(shí)假和鑒別能力。

長(zhǎng)海支行 2012年4月13日

第四篇：人民幣收付管理檢查通知[推薦]

關(guān)于開展人民幣收付業(yè)務(wù)自查工作的通知

各分支機(jī)構(gòu)：

按照人民銀行銀川中心支行的統(tǒng)一布置，人行銀川中心支行將于即日起至6月30日，將在全轄金融機(jī)構(gòu)開展綜合執(zhí)法檢查，其中包含人民幣收付業(yè)務(wù)檢查。為做好此次檢查工作，現(xiàn)要求各分支機(jī)構(gòu)針對(duì)人民幣收付業(yè)務(wù)認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將具體要求通知如下：

一、檢查內(nèi)容

（一）柜面現(xiàn)金服務(wù)檢查

1.內(nèi)控制度建設(shè)：包括現(xiàn)金收付管理內(nèi)部考核制度及執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)培訓(xùn)和內(nèi)部檢查情況。

2.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示內(nèi)容：包括公示殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)、券別調(diào)劑及殘缺污損人民幣兌換業(yè)務(wù)服務(wù)承諾、監(jiān)督電話。

3.臨柜人員柜面人民幣收付業(yè)務(wù)：包括回籠款整點(diǎn)挑剔情況、臨柜人員對(duì)外支付情況、殘損幣兌換認(rèn)定情況、券別調(diào)劑業(yè)務(wù)情況。

4.繳存款質(zhì)量：包括繳存人民銀行的錢捆質(zhì)量情況、流通券清分差錯(cuò)情況、殘損券復(fù)點(diǎn)差錯(cuò)情況。

（二）反假貨幣檢查

1.假幣收繳。發(fā)現(xiàn)假幣是否按規(guī)定程序收繳，履行收繳手續(xù)憑證是否齊全，是否向客戶說明權(quán)利和義務(wù)，有無將假幣退還客戶現(xiàn)象，是否有已蓋章假幣流入市場(chǎng)現(xiàn)象。2.假幣保管與上繳。收繳的假幣是否按規(guī)定登記《假幣庫存登記簿》，假幣實(shí)物保管是否符合要求，是否存在截流或私自處理鑒定、收繳、沒收的假幣，是否按規(guī)定將收繳假幣上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。

3.貨幣鑒定。被授權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示《中國(guó)人民銀行授權(quán)書》，假幣鑒定程序是否符合規(guī)定，鑒定機(jī)構(gòu)是否存在拒絕受理持有人、商業(yè)銀行提出貨幣真?zhèn)舞b定現(xiàn)象。

4.反假貨幣機(jī)具性能。商業(yè)銀行點(diǎn)鈔機(jī)、清分機(jī)、自動(dòng)存取款機(jī)的防偽性能是否符合工作需要，是否有誤收、付假幣現(xiàn)象，是否向公眾提供具有鑒偽功能的點(diǎn)、驗(yàn)鈔機(jī)具。

二、自查要求

各分支機(jī)構(gòu)要高度重視，組織熟悉人民幣收付業(yè)務(wù)的人員對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行全面自查，并于5月25日前向總行上報(bào)紙質(zhì)自查報(bào)告。

三、檢查時(shí)間

人民銀行銀川中心支行將抽調(diào)專業(yè)人員成立檢查工作組，于5月10至6月30日對(duì)各金融機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查，對(duì)認(rèn)定存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題的被檢查單位，將按照《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》依法進(jìn)行處罰。

二0一二年五月十五日

第五篇：現(xiàn)金收付管理辦法

江西省農(nóng)村信用社（農(nóng)商銀行）

現(xiàn)金收付管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了維護(hù)正常的金融秩序,打擊防范和利用大額現(xiàn)金交易進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)存款人的合法權(quán)益,促進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)的發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大額現(xiàn)金支付管理的通知》等有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 本制度所稱開戶單位是指在農(nóng)村信用社開立基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、專用存款賬戶辦理人民幣現(xiàn)金收付及相關(guān)業(yè)務(wù)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、非銀行金融機(jī)構(gòu)及其他機(jī)構(gòu)。非銀行金融機(jī)構(gòu)包括：證券公司、保險(xiǎn)公司、信托投資公司、賬務(wù)公司、金融租賃公司、金融期貨公司。

第三條 本制度適用于在信用社辦理存取款的單位和個(gè)人。

第二章

單位賬戶的現(xiàn)金管理

第四條 開戶單位可以通過在信用社開立的基本存款賬戶辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

第五條 開戶單位可以通過在信用社開立的一般存款賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)，但不能從一般存款賬戶支取現(xiàn)金。

第六條 經(jīng)信用社審查并報(bào)人民銀行批準(zhǔn)，開戶單位可以通過在信用社開立的臨時(shí)存款賬戶支取現(xiàn)金。

第七條 經(jīng)信用社審查并報(bào)人民銀行批準(zhǔn)，開戶單位（除非銀行金融機(jī)構(gòu)處）可以通過在信用社開立的專用存款賬戶支取現(xiàn)金。經(jīng)信用社核定的可以支取現(xiàn)金的專用存款賬戶只能用于個(gè)人支付的社會(huì)保障支出、房屋折遷、破產(chǎn)清算、勞務(wù)報(bào)酬、農(nóng)副產(chǎn)品采購等特定用途。

第八條 經(jīng)信用社審查批準(zhǔn)，非銀行金融機(jī)構(gòu)可以通過在信用社開立的自有資金專用存款賬戶支取現(xiàn)金。

非銀行金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定開立的受托管理客戶資金專用存款賬戶可以辦理現(xiàn)金解繳業(yè)務(wù)，但只能選擇其中的一個(gè)受托管理客戶資金專用存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，該賬戶由非銀行金融機(jī)構(gòu)選定并由信用社報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行審核，當(dāng)?shù)厝嗣胥y行在確認(rèn)該非銀行金融機(jī)構(gòu)尚無在其他開戶銀行申請(qǐng)開立的受托管理客戶資金專用存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)后簽署審核意見。

經(jīng)信用社和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行核定的非銀行金融機(jī)構(gòu)可以取現(xiàn)的專用存款賬戶只能用于個(gè)人支付的社會(huì)保障支出、證券期貨保證金等特定用途。

第九條 非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶辦理股票交易、債券、保險(xiǎn)以及期貨交易業(yè)務(wù)，必須采用轉(zhuǎn)賬結(jié)算；對(duì)個(gè)人客戶從事上述業(yè)務(wù)應(yīng)委托信用社收付現(xiàn)金。

第三章

個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶現(xiàn)金管理

第十條 信用社必須嚴(yán)格遵守《商業(yè)銀行法》第四十條的規(guī)定，嚴(yán)禁公款私存套取現(xiàn)金，不得將機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶，不得為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者將經(jīng)營(yíng)性資金轉(zhuǎn)入個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶提供方便，并為其通過儲(chǔ)蓄賬戶辦理結(jié)算。

第十一條 對(duì)于開戶單位按照國(guó)家規(guī)定支付給個(gè)人的下列款項(xiàng)，允許轉(zhuǎn)賬至個(gè)人結(jié)算賬戶。

（一）工資、獎(jiǎng)金；

（二）小額勞務(wù)報(bào)酬（如附有完稅證明）；

（三）向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)款；

（四）證券期貨投資收益；

（五）證券期貨保證金；

（六）買斷工齡支出；

（七）社會(huì)保障支出；

（八）房屋拆遷；

（九）其他合法款項(xiàng)。

開戶單位將

（一）至

（九）等項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人結(jié)算賬戶，應(yīng)向信用社提供相關(guān)的依據(jù)。

第十二條 信用社按照規(guī)定發(fā)放給個(gè)人的住房貸款、汽車消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等，應(yīng)直接轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)開發(fā)商、汽車銷售商、就讀學(xué)校等商品供應(yīng)商的指定賬戶，不得為個(gè)人直接辦理提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。

第四章

大額現(xiàn)金登記備案管理

第十三條 信用社必須建立大額現(xiàn)金登記備案制度，包括建立《大額現(xiàn)金支付臺(tái)賬》、填寫《個(gè)人大額現(xiàn)金存款登記表》、《大額現(xiàn)金支付登記表》及將前述登記表向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行備案。

第十四條 信用社對(duì)單位或居民個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶存款，單筆金額超過20萬元（含20萬元）應(yīng)逐筆登記，填寫《個(gè)人大額現(xiàn)金存款匯總登記表》，于每月隨月報(bào)報(bào)送聯(lián)社財(cái)務(wù)部門備案，聯(lián)社財(cái)務(wù)部門匯總后報(bào)送人民銀行。

第十五條 信用社對(duì)單位或居民個(gè)人一日一次性從其儲(chǔ)蓄賬戶提取現(xiàn)金5萬元（含5萬元）以上，柜臺(tái)經(jīng)辦人員必須要求取款人提供有效身份證件（居民身份證、軍人證等），經(jīng)審核后方可支付。信用社對(duì)一次性提取現(xiàn)金20萬元（含20萬元）以上的，應(yīng)要求取款人至少提前1天以上以電話等方式預(yù)約。信用社對(duì)居民個(gè)人一日一次性提現(xiàn)或一日數(shù)次提現(xiàn)累計(jì)超過5萬元（含5萬元）以上，應(yīng)逐筆登記，填寫《大額現(xiàn)金支付登記表》，于每月隨月報(bào)報(bào)送聯(lián)社財(cái)務(wù)部門備案，聯(lián)社財(cái)務(wù)部門匯總后報(bào)送人民銀行。

第十六條 信用社對(duì)單位或個(gè)人一日一次性提現(xiàn)或一日數(shù)次提現(xiàn)累計(jì)超過20萬元（含20萬元）但不超過50萬元，需填制《大額現(xiàn)金審批表》并由信用社負(fù)責(zé)人審批后登記《大額現(xiàn)金審批登記簿》，50萬元以上（含50萬元）需報(bào)送聯(lián)社財(cái)務(wù)部門審批，200萬元以上（含200萬元），除填制審批表外，還應(yīng)填

制《異常大額現(xiàn)金交易報(bào)備表》并報(bào)送聯(lián)社財(cái)務(wù)部門備案。

第十七條 信用社對(duì)登記備案的取款人的存取情況負(fù)有法律規(guī)定的保密責(zé)任。

第五章

異常大額現(xiàn)金交易管理

第十八條 所謂異常大額現(xiàn)金是指在柜臺(tái)發(fā)生的下列現(xiàn)金支取活動(dòng)：

（一）開戶單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過其實(shí)際需求；

（二）開戶單位提出的大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化；

（三）開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化；

（四）信用社認(rèn)為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。

第十九條 信用社柜臺(tái)人員要盡到應(yīng)有的異常大額現(xiàn)金交易的關(guān)注責(zé)任，對(duì)柜臺(tái)發(fā)生的異常大額現(xiàn)金交易活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向聯(lián)社財(cái)務(wù)部門報(bào)告。經(jīng)聯(lián)社財(cái)務(wù)部門查實(shí)、確認(rèn)為異?，F(xiàn)金交易后，連同有關(guān)資料報(bào)告上級(jí)主管部門，并進(jìn)一步關(guān)注尚未結(jié)束異常大額現(xiàn)金交易的進(jìn)行。

第六章

信用社現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度建設(shè) 第二十條 信用社要固定現(xiàn)金管理崗位，確定現(xiàn)金管理人員，強(qiáng)化現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度，使相關(guān)崗位能夠互相制約和監(jiān)督，并對(duì)部分大額現(xiàn)金審批崗位實(shí)行輪崗以及進(jìn)行離崗審查。

第二十一條 信用社要進(jìn)一步堅(jiān)持現(xiàn)金管理制度。必須按照

《現(xiàn)金管理暫行條例》第九條的規(guī)定，核定機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位的庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金限額應(yīng)由上述開戶單位向開戶銀行提出書面申請(qǐng)，由信用社審核后通知開戶單位執(zhí)行，同時(shí)信用社應(yīng)將審核文件存檔以備當(dāng)?shù)厝嗣胥y行檢查。

第七章 附 則

第二十三條 原有關(guān)文件規(guī)定與本管理辦法相抵觸的，以本管理辦法為準(zhǔn)。

第二十四條 本辦法由江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社負(fù)責(zé)解釋。