第一篇：工作表

目標(biāo)：完善企業(yè)內(nèi)部貨幣資金管理制度體系

內(nèi)容：一.現(xiàn)金內(nèi)部控制管理

二.銀行存款內(nèi)部控制管理

三.其他貨幣資金內(nèi)部控制管理

四．對(duì)軟件、硬件系統(tǒng)的維護(hù)及管理

五．對(duì)工作過(guò)程中出現(xiàn)不合理、不合法情況的處理

六．監(jiān)督實(shí)施該管理制度

對(duì)象：基本賬戶(hù)、一般賬戶(hù)、私戶(hù)、pos機(jī)、現(xiàn)金、其他貨幣資金 要求：

1、實(shí)行錢(qián)、帳、物分管制度

2、使財(cái)務(wù)人員職責(zé)權(quán)限相分離

3、保證錄入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性

4、及時(shí)核對(duì)各賬戶(hù)在V3與K3中的發(fā)生額，對(duì)銀行賬戶(hù)余額盡量做到每日核對(duì)，及時(shí)管理未達(dá)賬項(xiàng)

5、分類(lèi)管理企業(yè)法人印鑒與身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及稅務(wù)登記證

6、分離財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銀行與企業(yè)的定期對(duì)賬的權(quán)限，并對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定時(shí)清查

7、加強(qiáng)對(duì)票據(jù)的管理工作，明確各種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓及注銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序

8、對(duì)各系統(tǒng)的維護(hù)及管理

9、對(duì)同事與同事、上級(jí)與下級(jí)之間發(fā)生的不合理、不合法的情況處理

10、對(duì)本制度的執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督管理

根據(jù)要求制定大綱要領(lǐng)： 1.現(xiàn)金內(nèi)部控制管理

1.1及時(shí)對(duì)現(xiàn)金存款進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，了解現(xiàn)金存款的實(shí)時(shí)情況

2.銀行存款內(nèi)部控制管理

2.1辦理銀行賬戶(hù)、各結(jié)算業(yè)務(wù)流程所需資料的管理

2.1.1由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)章、企業(yè)法人印鑒、稅務(wù)登記證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照與企業(yè)法人身份證復(fù)印件則另交他人（出納以外）的人員保管。

2.1.2 出納開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)、變更銀行賬戶(hù)時(shí)，需提交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，交由上級(jí)審批，并做好相關(guān)記錄。

2.1.3 電子銀行卡與密碼的保管人員不得為同一人，且密碼管理人員應(yīng)定期更換密碼。2.2 進(jìn)行帳帳、帳實(shí)核對(duì) 2.2.1每日進(jìn)行一次對(duì)賬，檢查賬面余額與銀行的電子對(duì)賬單是否一致。重視未達(dá)賬項(xiàng)的調(diào)整。

2.2.2銀企雙方至少每半年保持一次面對(duì)面對(duì)賬機(jī)會(huì)，堅(jiān)持做到經(jīng)辦人員與對(duì)賬人員相分離，即平時(shí)的會(huì)計(jì)記賬人員不應(yīng)作為面對(duì)面對(duì)賬人員直接參與，應(yīng)另安排他人操作。

2.2.3 將對(duì)賬工作從財(cái)會(huì)部門(mén)中剝離出來(lái)，降低企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.4 出納每日結(jié)出的現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金核對(duì)

2.2.5每日核對(duì)賬戶(hù)余額，并及時(shí)錄入V3系統(tǒng)，核查V3余額與K3余額是否相 2.3 基本存款賬戶(hù)管理

2.3.1對(duì)需要定期支付的業(yè)務(wù)（如授信歸還、水電費(fèi)扣費(fèi)）進(jìn)行管理，做到能實(shí)時(shí)了解賬戶(hù)余額是否足夠支付該筆業(yè)務(wù) 2.4 一般存款賬戶(hù)管理 2.5 私戶(hù) 2.6 pos機(jī)

3.其他貨幣資金內(nèi)部控制管理

3.1支票、匯票

票據(jù)管理人與印章管理人職責(zé)分離 3.2信用卡、存折的管理

派專(zhuān)人管理密碼 3.3 4.對(duì)電腦系統(tǒng)的維護(hù)及管理

5.對(duì)工作過(guò)程中出現(xiàn)不合理、不合法情況的處理 6.

第二篇：工作分析表

工作分析表

一工作名稱(chēng)：高級(jí)酒店食品安全管理員

二工作簡(jiǎn)介：酒店的食品安全管理部門(mén)可以是專(zhuān)門(mén)成立的部門(mén)，也可以是一個(gè)

構(gòu)建在各部門(mén)相關(guān)部門(mén)如原料采購(gòu)、廚房加工、餐廳服務(wù)等基礎(chǔ)上的管理組織，由組織中的成員共同行使管理職責(zé)。而食品安全管理員要幫助總經(jīng)理和餐飲經(jīng)理及廚師長(zhǎng)做好對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品的檢驗(yàn)工作。

三關(guān)鍵任務(wù)與主要職責(zé)：

1、組織從業(yè)人員進(jìn)行食品安全法律和知識(shí)培訓(xùn)

2、制定食品安全管理制度及崗位責(zé)任制度，并對(duì)執(zhí)行情

況進(jìn)行督促檢查

3、檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的衛(wèi)生狀況并記錄，對(duì)檢查中

發(fā)現(xiàn)不符合要求的行為及時(shí)制止并提出處理意見(jiàn)

4、對(duì)食品檢驗(yàn)工作進(jìn)行管理

5、組織從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，督促患有有礙食品安全

疾病的人員調(diào)離相關(guān)崗位

6、建立食品安全管理檔案

7、接受和配合行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)本單位的食品安全進(jìn)行監(jiān)

督檢查，并如實(shí)提供有關(guān)情況

8、與保證食品安全有關(guān)的其他管理工作

四工作要求：對(duì)餐飲食品類(lèi)感興趣，具備食品管理相關(guān)的知識(shí)和技能

五教育要求：具備高中以上學(xué)歷

六工作經(jīng)驗(yàn)要求：有從事食品安全管理工作的經(jīng)驗(yàn)，參加過(guò)食品安全管理員培

訓(xùn)并經(jīng)考核合格

七工作人員特征：具有愛(ài)崗敬業(yè)的精神，熱愛(ài)本職工作，團(tuán)結(jié)相關(guān)工作人員，建立和諧友好的工作環(huán)境

八執(zhí)照或證書(shū)：餐飲服務(wù)安全管理人員考試合格證書(shū)，健康證

九身體條件及環(huán)境要求;身體健康，體質(zhì)好，精力旺盛；能很好的保持個(gè)人衛(wèi)

生

小組成員：侯夢(mèng)霞高潔曹玲黃姿鄭莎董冬霞

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報(bào)給監(jiān)理，王龍山簽收，一號(hào)地塊和十號(hào)地塊，直接報(bào)給劉志和梁祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監(jiān)理兩份

2、簽證

預(yù)算部編制，一式五份，報(bào)給監(jiān)理，王龍山簽收，一號(hào)地塊和十號(hào)地塊，直接報(bào)給劉志和梁，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

3、報(bào)價(jià)單

預(yù)算部編制，一式四份，報(bào)給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進(jìn)度）

預(yù)算部編制，一式五份，報(bào)給監(jiān)理，王龍山簽收，目錄復(fù)印一份，存檔資料室，其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

5、限價(jià)單

由趙虎發(fā)給本項(xiàng)目部，復(fù)印三份，七局資料室留一份，其余轉(zhuǎn)給何經(jīng)理

第四篇：工作交接表

工作交接表

一、交接紙質(zhì)資料：

1、近期供應(yīng)商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計(jì)算資料、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及裝缷統(tǒng)計(jì)表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統(tǒng)計(jì)單據(jù)，電費(fèi)統(tǒng)計(jì)單據(jù)。

4、直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表、久其報(bào)表、xx市企業(yè)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表一宗。5、1-6月銀行對(duì)帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內(nèi)容：

1、原材料、包裝物、外購(gòu)成品的入庫(kù)核算。據(jù)采購(gòu)合，審核原材料及成品入庫(kù)單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后審核入帳。并及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)外購(gòu)成品入庫(kù)數(shù)量及合同完成情況。

2、每日計(jì)算、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)工人計(jì)分日?qǐng)?bào)表，月初打印匯總表并找相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，無(wú)誤后發(fā)送與成本會(huì)計(jì)，作為工人工資計(jì)算依據(jù)資料。

3、每日據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)領(lǐng)料單、成品入庫(kù)單填寫(xiě)（高塔、轉(zhuǎn)鼓）審核表，通過(guò)對(duì)比分析生產(chǎn)領(lǐng)用與產(chǎn)品入庫(kù)的相符性，如有問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通、解決。

4、每日據(jù)機(jī)修部門(mén)提供的電費(fèi)表統(tǒng)計(jì)公司用電情況。本月28號(hào)至下月28號(hào)為一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期，并于月底結(jié)賬前發(fā)送與成本會(huì)計(jì)以便電費(fèi)入帳。

5、每日據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)包裝物庫(kù)提供的包裝物出庫(kù)統(tǒng)計(jì)包裝袋的領(lǐng)用情況與生產(chǎn)部的領(lǐng)用情況，若有差異及時(shí)弄清原因。

6、每月對(duì)手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對(duì)，月初完成銀行對(duì)帳單的核對(duì)。

7、對(duì)食堂采購(gòu)物資進(jìn)行審核，確保采購(gòu)質(zhì)量，審核餐廳單據(jù)，確認(rèn)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

8、月初打印相關(guān)人員借款明細(xì)表，并找相關(guān)人員簽字確認(rèn)后留存。

9、每月的3號(hào)前報(bào)財(cái)政局報(bào)表（久其報(bào)表報(bào)送clczjbb@163.com），4號(hào)前統(tǒng)計(jì)站企業(yè)報(bào)直系統(tǒng)報(bào)表（4號(hào)前3個(gè)，10號(hào)前一個(gè)）,4號(hào)前報(bào)xx市企業(yè)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)表，以上報(bào)表報(bào)送后打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表，電費(fèi)表等，以備查。

12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內(nèi)容均存放于F盤(pán)內(nèi)。

監(jiān)督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

第五篇：項(xiàng)目工作描述表

項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)

一、基本信息

項(xiàng)目名稱(chēng)：安全運(yùn)維管理中心（SOC）項(xiàng)目類(lèi)型：軟件系統(tǒng) 項(xiàng)目經(jīng)理：肖純

編寫(xiě)日期：2015.1120

二、項(xiàng)目范圍說(shuō)明

三、交付成果

1.一套網(wǎng)絡(luò)安全信息系統(tǒng) 2.軟件刻錄光盤(pán)10個(gè) 3.硬件系統(tǒng)

四、約束條件

（1）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期 2016.1.1-2016.12.20（2）服務(wù)器運(yùn)行環(huán)境 操作系統(tǒng)：win7或linux（3）費(fèi)用 100萬(wàn)（4）質(zhì)量

產(chǎn)品能夠各級(jí)管理員實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)的資產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控、事件分析與審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與度量、預(yù)警與響應(yīng)、態(tài)勢(shì)分析，并借助標(biāo)準(zhǔn)化的流程管理實(shí)現(xiàn)持續(xù)的安全運(yùn)營(yíng)。

五、風(fēng)險(xiǎn)

用戶(hù)需求變更所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。