第一篇：風險投資計劃書

風險投資計劃書

一、市場潛力以及成長

目前，在國內(nèi)市場，由于需求趨旺，襪類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售一直呈增長之勢，根據(jù)有關(guān)媒體報道，目前襪類產(chǎn)品年產(chǎn)量已達110億雙，銷售收入在210-220 億元之間。中國襪業(yè)在經(jīng)歷激烈的市場競爭之后，已形成了非常明顯的集群效應：生產(chǎn)主要集中在浙江省、廣東省，其產(chǎn)量已占到全國的90%，近5年來年均增速達到了26%。而絲襪作為襪業(yè)的主要產(chǎn)品之一，2009年產(chǎn)量已經(jīng)達到23.5億雙的規(guī)模，銷售額約為50億元。

國內(nèi)的絲襪市場還遠未飽和，尤其是高端絲襪產(chǎn)品的市場一直是國內(nèi)絲襪生產(chǎn)企業(yè)的軟肋，而這部分市場恰恰是能產(chǎn)生極大利潤的。每次在大型百貨商場中，看到高端絲襪產(chǎn)品被日本、意大利等國外品牌所占據(jù)，總會讓我感到很糾結(jié)，也進一步增強了他要做高端產(chǎn)品的決心。

國外絲襪市場，也同樣都在看著中國，世界上近70%的絲襪都來自中國制造。前景已經(jīng)不需要去推測了。

二、市場運作分析

1、營銷策劃（略）

先抓內(nèi)部管理，加強技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)品品質(zhì)與檔次，逐步開始進入品牌路線。

2、渠道

（略）

3、主要競爭對手分析

競爭對手分為三種：

一種是低成本、低質(zhì)量的外貿(mào)型工廠，（代表1）

一種是高質(zhì)量的綜合型企業(yè)，（代表2）

一種就是擁有良好的客戶網(wǎng)絡資源的營銷型貿(mào)易公司。（代表3）

無論以上哪一種類型，都有著他們賴以生存的條件和機會。但是我們將會綜合上述企業(yè)的優(yōu)勢與劣勢，進行自我調(diào)整、改進及優(yōu)化。

廣告形式：

（代表1）無任何形式的宣傳跟推廣，完全依靠低成本的價格成為低消費人群，沒有選擇的選擇。

（代表2）以專業(yè)的技術(shù)和管理，制造出高品質(zhì)的產(chǎn)品，完全憑借產(chǎn)品質(zhì)量贏得消費者的良好口碑，逐漸形成品質(zhì)品牌化。

（代表3）名目繁多的花式宣傳，加上名牌效應和其它推動手段，賺盡客戶眼球，達到拉動銷售的目的。

技術(shù)特點：

（代表1）技術(shù)層次停留在一般水平，（代表2）不管從硬件、技術(shù)層面還是管理層面來說，都算得上一流，（代表3）更多精力投入在市場與銷售上，很少這種模式的公司，會有興趣在加大生產(chǎn)投資

力度，所以基本上這類公司一般不會有太多的生產(chǎn)設備。

產(chǎn)品優(yōu)勢：

（代表1）、價格優(yōu)勢

（代表2）、產(chǎn)品優(yōu)勢+品牌

（代表3）、品牌+渠道優(yōu)勢+包裝+營銷模式

產(chǎn)品缺點：

（代表1）、技術(shù)不成熟，設備不穩(wěn)定，所有產(chǎn)品只能說沒有任何特點；

（代表2）、企業(yè)發(fā)展本身就是產(chǎn)品開發(fā)，其產(chǎn)品單一，自身不整合運營，因此，產(chǎn)生的影響力和市場價值有限；

（代表3）、由于更多精力注入與市場與銷售，忽略了產(chǎn)品生產(chǎn)過程和品質(zhì)的監(jiān)管，往往容易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)和貨源不足現(xiàn)象。

三、未來的發(fā)展

未來將發(fā)展成為集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務一條龍專業(yè)型企業(yè)。

在完成企業(yè)內(nèi)部改革、升級、系統(tǒng)化管理模式成熟以后，將大力著手于品牌終端建設及推廣工作，將打造全新的生產(chǎn)銷售全能型企業(yè)。

四、團隊以及管理組織

組織架構(gòu)：

總經(jīng)理

市場副總技術(shù)副總

外貿(mào)部內(nèi)銷部設計部生產(chǎn)部財務部行政部

外貿(mào)部：負責國外市場的渠道建設和產(chǎn)品推廣等。

內(nèi)貿(mào)部：負責國內(nèi)市場的渠道建設和產(chǎn)品推廣等。

設計部：負責產(chǎn)品的設計、包裝、推廣及輔料宣傳等。

生產(chǎn)部：負責新產(chǎn)品和產(chǎn)品的研發(fā)、管理、控制等。

財務部：負責公司的財務管理以及資金管理

行政部：負責文檔工作以及客戶服務工作。

五、融資分析

1、資金使用計劃

公司計劃融資3000萬元左右。

*硬件設施：100臺L4舊機器*6萬=600萬

*100臺新機（其中平板和提花各占50%）*14萬=1400萬

*拼縫機100臺*3萬=300萬

*定型機2-3臺*50萬=150萬

*增加員工超過150人，一年員工工資開支在400萬元。

*辦公及其它費用：200萬元。

@資金使用進度分析：

首期，舊機100臺，拼縫機50臺，定型機2臺，增加員工80人左右，投資約1200萬。二期，新機100臺，拼縫機50臺，定型機1臺，增加員工70人左右，投資約1800萬。

2、財務分析（預算及投資報酬）

收入預計：

一臺提花新機：一個月毛收入可達1.5萬元，一年毛收入可以達到16.5萬元左右。16.5萬*50臺=825萬

一臺平板新機：一個月毛收入可達1萬元，一年毛收入可以達到11萬元左右。11萬*50臺=550萬

一臺舊機:一個月毛收入可達0.69萬元，一年毛收入可以達到7.59萬元左右。

7.59萬*100臺=759萬

一臺平縫機：一個月毛收入可達到0.15萬元，一年毛收入可以達到1.65萬元左右。

1.65萬*100臺=165萬

一臺定型機：一個月毛收入可達到5萬元，一年毛收入可以達到55萬元。

55萬*3=165萬

總收入： 2464萬元.3、風險準備與控制

1、技術(shù)風險

技術(shù)風險有兩個方面的因素：

● 管理技術(shù)的風險：企業(yè)迅速擴張會給企業(yè)的發(fā)展帶來不利因素，沒有配套的管理將會出現(xiàn)失控局面；

● 設備維護技術(shù)風險：全新的設備在技術(shù)上已經(jīng)領(lǐng)先企業(yè)很多，單依靠企業(yè)目前的技術(shù)力量是遠遠不夠的，也可能造成技術(shù)層斷鏈的危害。

回避措施：

建立強大的管理團隊，加大技術(shù)研發(fā)投入，嚴格產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)。

2、市場競爭風險

未來2-3年企業(yè)之間的競爭仍停留在產(chǎn)品品質(zhì)和管理層面上，如果管理不到位，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定，那么就會造成客戶不信任，消費者不認可的不良局面。

3、管理風險

◇ 公司內(nèi)部的管理：隨著公司的人員的增加，管理難度逐漸加大。各個部門之間的協(xié)調(diào)也需要加強管理。

◇ 代理的管理：客戶就像蒼蠅，只要你的產(chǎn)品好，質(zhì)量過硬，他們就會群而涌至。

◇ 公司的管理制度在鼓勵創(chuàng)新的前提下逐漸規(guī)范化，新的項目可以臨時組成項目小組，各個部門積極配合并制定相應的獎懲標準。

◇ 針對代理：全面協(xié)助代理發(fā)展。如果發(fā)展良好的話可以更多成功復制。發(fā)展不順利的加強支持力度。如果有什么情況的話可以直接由公司接手操作。

4、財務風險

公司針對財務風險這個采取是可以控制性的風險管理。針對貿(mào)易部門的發(fā)展，可以和代理共同運做共同承擔風險，針對生產(chǎn)部門，控制好生產(chǎn)流程，加強科學管理，杜絕浪費等。

第二篇：風險投資項目計劃書

風險投資項目計劃書

如今群眾生活水平日益提高，大家手里有了越來越多的閑置資金。對于這些閑置資金的處理方式，大部分人選擇存入銀行。雖然存入銀行能帶來一些收益，但這些收益是非常少的，并且在通脹壓力高漲的今天，存入銀行甚至還不能夠使資產(chǎn)保值。而社會中又存在這樣一批人，他們有著好的項目和創(chuàng)業(yè)團隊，但苦于手中無足夠基金進行創(chuàng)業(yè)，貸款沒有抵押資產(chǎn)而且風險又大，其理想抱負無法得到施展。我們的風險投資機構(gòu)的出現(xiàn)就是為了滿足這兩類人的需要，使社會上的閑置基金得到有效地利用，讓群眾手中閑置資金得到保值或創(chuàng)造收益（當然也存在虧損風險），讓有好項目的創(chuàng)業(yè)團隊擺脫資金問題的困擾。

一、項目目標確定

本風險投資機構(gòu)投資對象針對于缺乏運營資金、擁有好的項目的創(chuàng)業(yè)團隊。投資目標為：資金投入后的5——10年內(nèi)，凈收益率達到15%—25%（具體視項目的時間和風險而定）。

二、項目小組

1、籌資組

小組負責人：

小組成員：

2、項目評估組

小組負責人：

小組成員：

3、談判組

小組負責人：

小組成員：

4、監(jiān)管組

小組負責人：

小組成員：

5、調(diào)查組

小組負責人：

小組成員：

三、籌資階段

由籌資組人員聯(lián)系各基金會負責人進行籌資，并與相應基金會簽訂合同。籌資時間為三個月。

四、項目篩選和評估階段

由項目評估組成員對前來尋找風險投資的創(chuàng)業(yè)團隊提交的項目計劃書進行審核和篩選，以確定是否對項目進行投資和投資多少資金。

評估標準：

1、該公司的產(chǎn)品或提供的服務是否具有良好的市場和發(fā)

展前景，目前市場上生產(chǎn)這類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量和競爭力如

何；

2、該公司提交的項目計劃書上的內(nèi)容是否切實可行；

3、是否有一個有執(zhí)行能力的團隊。要考察這個團隊的領(lǐng)

導人和所有成員，看看他們過去都做過什么，團隊的合作

歷史有多長；

4、看看項目的盈利模式和盈利空間怎樣。通常，好的盈

利模式是非常簡單易懂的；

5、看項目是否有某個專有技術(shù)，該技術(shù)是否獨一無二；

6、對項目的風險進行估算，是否在可接受的范圍內(nèi)。

有關(guān)市場調(diào)查與創(chuàng)業(yè)團隊信息調(diào)查的工作由調(diào)查組完成。最后，篩選出可行性項目，由談判組相關(guān)人員與創(chuàng)業(yè)團隊談判，并制定和簽訂好一系列的合同協(xié)議。

此階段完成時間為一個月。

五、監(jiān)管階段

初始資金投入后，待企業(yè)注冊成立完成，有監(jiān)管組指派投資專家將參與所投資企業(yè)的董事會，跟蹤項目的實施，商業(yè)計劃的執(zhí)行情況，經(jīng)營管理情況等，同時幫助企業(yè)制定有關(guān)的商業(yè)策略、進一步融資計劃和提供一切必要的支持。風險投資公司也會全力以赴地幫助企業(yè)，使其風險投資獲得成功，資本最大限度地增值。這種跟蹤和幫助直至風險資金退出投資的企業(yè)。

六、市場調(diào)查

企業(yè)運營階段時，調(diào)查組定期對市場搜集信息，包括對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、消費者滿意情況等進行調(diào)查。以掌握產(chǎn)品市場情況。

七、二次融資

一般來說，企業(yè)靠初始投資資金走不遠，不能應付迷途和挫折，很可能要二次融資。根據(jù)監(jiān)管組對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理狀況所掌握的信息和調(diào)查組對企業(yè)外部產(chǎn)品市場銷售情況所搜集的消息，綜合評定是否進行二次融資。

八、資金退出

風險資金到一定的時間必須退出，通常為5年-7年，甚至達10年。通過退出來實現(xiàn)資本增值的價值。退出的途徑主要有：被兼并收購，清算或者公開上市。其中，公開上市是最好的渠道，通過IPO，可以獲得相當好的回報。被兼并收購其次，最不好的情況是清算。

九、結(jié)算

計算從初始資金投入開始到最后資金退出這段時間內(nèi)的收益率，編寫成報告存檔。

附：風險投資項目單代號圖

A：尋找投資項目（0.5年）

B：項目篩選和評估（0.5年）

C：談判

D：信息搜集和調(diào)查

E：投入初始基金，企業(yè)注冊

F：指派專家參與董事會，跟蹤項目實施

G：定期對該企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品進行市場調(diào)查

H:是否二次融資決策

I:幫助企業(yè)上市

J風險資金退出

K:結(jié)算

第三篇：風險投資的計劃書

風險投資的計劃書

很多人喜歡與風險資本公司的投資部部電話聯(lián)絡，以便說明其公司的財務狀況優(yōu)勢與資金需 求。在接到你的計劃書之前，這些風險投資者也愿意接待這些來訪者。然而，沒有計劃書或哪怕是計劃書摘要，風險投資者是很難了解你公司詳情的，假如你們彼此會晤，對方未準備擬提出問題，雙方只是圍坐在一起，看著某些人對攤在面前的計劃書評頭論足，鑒于風險投 資者事前未閱讀計劃書，也不可能提出什么實質(zhì)性的問題，也難于全面了解你公司的實際情 況，因而，這種會晤是不會取得什么成果。再說，風險投資者若能預先閱讀計劃書，則通常 對你公司會有一個總體印象，并可初步確定是否值得投資的意向，如果有了投資意向，雙方 會晤，對方會詳細了解你公司的情況。

某些企業(yè)家認，如果自己是與風險投資者會晤的唯一的人，則他們一定可以售出自己的新點 子。對此，我不想妄加評論，但是我經(jīng)?？吹竭@種情況，即風險投資者讀過計劃書之后，確實通知對方自己沒有投資意向，同時也從未見到風險投資者未讀計劃書，只聽企業(yè)家的慷慨陳詞，即決定予以投資。

總之，與風險投資者會晤不能取低準備良好的計劃書。讀過強有力的計劃書之后，風險投資者已了解擬投資對象的基本情況，也知道還有多少未回答的問題，對大多數(shù)風險投資者來說，讀過計劃書通常是下一階段決策之轉(zhuǎn)折點，是決策投資的時刻，是進一步分析研究，還是 需要與企業(yè)家共同做些工作，他們會有一種選擇。

如果企業(yè)被邀請到風險投資者的辦公室討論計劃書，通常表示對方在尋求具體的投資途徑； 如果企業(yè)家被風險投資者個人邀見，則其獲取投資已有50%的把握，因為這表現(xiàn)出對方重視此項業(yè)務?？偠灾總€企業(yè)家都應該深刻理解計劃書的重要。

計劃書如同公司規(guī)模擴增的縮影，其內(nèi)容是比較簡略的，一個完整的公司計劃可達數(shù)百頁，而一個完整的計劃書則不可知此冗長。一個公司計劃可分為若干節(jié)，包括市場計劃節(jié)、財務 計劃節(jié)、生產(chǎn)計劃節(jié)和人事計劃節(jié)等，它要綜合分析公司各種有利和不利、優(yōu)勢與劣勢因素，以及短期與長遠的目標，少說也有數(shù)百頁。

申請風險投資的計劃書與其它計劃書大同小異，它們都是向某些人針對某種事情說明自己的 想法和打算。關(guān)于風險資本計劃書都是向風險投資者提出你們雙方共同賺錢的建議。這種計劃書相當于編寫公司的計劃，它主要強調(diào)說明公司之所以能成功的依據(jù)。在多數(shù)情況下，這 種計劃書又仿佛是一種產(chǎn)品推銷說明，其基本目的在于把公司出售給風險投資者。因此，當你書寫這類計劃書時，是念

念不忘，它是一種推銷文件，它是推銷你公司本身的重要文獻。

一、你是否需要中介人或顧問

許多“顧問”和“投資掮客”代人編寫計劃書；而這些人偏寫計劃書具有其職業(yè)名稱的特點，即“掮客”，言外之意乃背著包袱走來走去之人。他們編寫計劃書時，也是用事前準備好 的“套話”，適當拼湊而成，這種計劃書必然缺少感召力，加之編寫者只能粗略反映企業(yè)家 的本意，因而，這種計劃書通常很難受到風險投資者的重視。其實，其投資掮客無法寫出有 影響力的計劃書的原因也很簡單，他還不如你了解自己的公司，沒有你的幫助他根本無法寫 出計劃書，通常應用本書的二至四章，你完全可以寫出自己的計劃書，它可以反映你公司之 精化。同時，應該注意，這種計劃書乃是提交風險資本公司的計劃書，并非提交銀行，它與 提交銀行的計劃書本質(zhì)不同，且后一種計劃書的寫法很多書籍已詳細介紹。依據(jù)本書介紹的 方法，你完全可以處理好與風險資本公司之間的相關(guān)業(yè)務，但為穩(wěn)當起見，你最好廣泛征求 銀行家、你的財務主管和朋友們的意見，他們或許會從更廣泛的領(lǐng)域分析問題。如果你確實 需要投資中介人或顧問，請詳細閱讀本篇后面部分。

二、計劃書質(zhì)量之關(guān)鍵所在你的計劃書最重要的質(zhì)量是簡明扼要，一個計劃書(包括有關(guān)財務報表)若超過30頁，一般說 即顯得大長，如果超過50頁，對方則幾乎無法接受了。計劃書的本意在于向?qū)Ψ浇榻B主要思 想，當然，第十章介紹的補充信息事前也應做好準備。

下頁的計劃書模式是針對傳統(tǒng)發(fā)展中的公司。一般來說，計劃書可組成任何形式，但必須包 括以下基本內(nèi)容，當然，如果你公司不存在對應情況，相應的部分可以刪去，同時，對實際 意義的內(nèi)容亦不必包括。例如，一個服務性公司可以刪去關(guān)于產(chǎn)品的項目。為突出重點，文 章的順序可以適當調(diào)整，有些內(nèi)容也可合并。

同時，這里還要介紹為完成計劃書所涉及的全部工作。讀過這些內(nèi)容，你或許會問?quot;為什 么 為風險投資去做如此之多的工作?"事實上，即使你不做這些工作，風險投資者在其決策 投資之前，也必須完成這些任務，由于你為他所做的這些準備，可以加快你取得投資的過程。同時，你也應該看到，尋求風險投資的競爭是很激烈的，風險投資者面前的計劃書堆積如 山，如果你能設身處地為對方著想，將便于你尋求投資。

如果你公司的計劃書缺乏競爭力，風險投資者是不會投資的。他們以為，如果一個企業(yè)家沒 有能力準備一份高水準的計劃書，他也不會成為一個有競爭力的企業(yè)家?；蛟S有少數(shù)風險投資家沒有如此強烈的偏見，但是，任何一個風險投資者都認為，能寫出一份好的計劃書，是 一個人才思敏捷的標志，這種人亦應受到支持。

從法律上說，你也希望能準備一份完整的計劃書。因為，如果投資失敗，風險投資者可以根 據(jù)你有意或無意提交的信息核算你個人的人格。每個人都知道，風險投資者是很老練的，他 們有能力閱讀、分析你的計劃書，并對其進行職業(yè)性的嚴格審查，他們是經(jīng)過正規(guī)訓練的高 級投資工作人員。因此，你必須記住證券法中關(guān)于私人文書的條款。在你的計劃書中不能含 有欺騙或使人誤解的信息，確切地說，你應該公布你公司的全部秘密，揭露的秘密必須以書面形式送給證券購買者。如果投資項目失敗，且你向?qū)Ψ诫[瞞了有關(guān)公司的機密信息，或機 密信息失實，則對方有權(quán)要求你退還投資，甚至對你個人提出法律訴訟。因此，在你準備計劃書時，起初信息很多，而后則逐步精簡，但在精簡過程中，千萬不能刪減那些對方可能據(jù) 理力爭要求賠償損失的信息。

一般而言，你的計劃書應包括韻賂髦饕

1.摘要

2.公事及其未來

3.管理

4.財務說明

5.危險因素

6.投資回報與退身之路

7.經(jīng)營分析與預測

8.財務報告

9.預測

10.圖表信息

第四篇：風險投資商業(yè)計劃書

首先要寫好一份商業(yè)計劃書。至于風險投資公司，你上網(wǎng)查一下就可以查到很多。

1.商業(yè)計劃書的編寫：

第一部分： 概述

概述部分要明確說明公司的現(xiàn)狀與歷史沿革、業(yè)務和發(fā)展目標，產(chǎn)品與服務是什么，公司的產(chǎn)品和服務有那些競爭優(yōu)勢，企業(yè)管理團隊的素質(zhì)和發(fā)展變化情況。

第二部分： 產(chǎn)品和服務

精確描述公司要推出的產(chǎn)品或服務，重點描述產(chǎn)品或服務的用途和好處，有關(guān)產(chǎn)品的專利、著作權(quán)、政府批文等

第三部分： 市場

詳細說明現(xiàn)在和將來的市場狀況，提供充分的市場調(diào)查的數(shù)據(jù)和相關(guān)假設，描述市場的變化趨勢和增長潛力，說明每個細分目標市場及其客戶。

第四部分： 競爭

分析現(xiàn)有和將來的競爭者，他們的強項和弱處，以及本公司的優(yōu)勢和戰(zhàn)勝競爭對手的方法。如果是進入一個已有競爭的市場，要分析競爭對手會對本公司的進入做出什么反應，如果是進入一個新市場，要預測其他對手將如何跟隨進入這個市場。

第五部分：營銷

對每個細分目標市場作出特定的營銷計劃，如何接觸客戶、爭取客戶使用公司的產(chǎn)品并保持市場占有率。

第六部分：管理團隊

詳細描述管理團隊組成人員的背景材料，包括其經(jīng)驗、能力和專長。尤其對總經(jīng)理、技術(shù)主管、營銷主管、財務主管的人選情況進行說明。

第七部分： 投資說明

對投資形式明確且具體地闡述意見。如所需資金的額度及用途，以后融資的設想，風險投資參與投資后的股權(quán)分配情況及參與公司管理的方式的計劃。

第八部分：財務預測

現(xiàn)有的公司財務報表、投資后五年的財務預測報表（頭兩年的營業(yè)收入和費用現(xiàn)金流量表用月報的方式作出預測），投資需求及如何使用這些資金，每年的預算。做財務預測要有一定的預測基礎，避免完全的想象。

第九部分：風險因素

對于公司以后發(fā)展中可能面臨的風險因素進行正面描述，并提出應對辦法。如：管理團隊經(jīng)驗不足、市場發(fā)展的不確定性、技術(shù)開發(fā)不成功的可能、實驗室階段轉(zhuǎn)化批量化生產(chǎn)的不確定性、關(guān)鍵人離去對企業(yè)的影響等。

第十部分：資本退出

說明希望風險投資的變現(xiàn)方式，如股票上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓給行業(yè)內(nèi)大公司（若確有這種設想請列出有可能的公司名稱），股權(quán)回購（按預先商定的方式買回我方在貴公司的權(quán)益）。

第十一部分：附件

提供關(guān)于貴公司的綜合介紹的有關(guān)文獻，關(guān)于所處行業(yè)的相關(guān)資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及其他能夠幫助我們了解貴公司的材料。

2.風險投資公司主要看你的項目，然后看你的計劃書，從你的計劃書中能夠看出你的管理能力，所以在商業(yè)計劃書的編寫上你要下點功夫。

第五篇：風險投資計劃書

風險投資計劃書

第一部分：項目概要

一、項目簡單描述(目的、意義、內(nèi)容、運作方式)

D5媒體是以網(wǎng)吧電腦桌面、個人電腦桌面、手機為載體，以分眾、互動、娛樂為核心的新媒體，風險投資計劃書。D5媒體的目的是非常有針對性的滿足用戶的需求，直接在電腦桌面上實現(xiàn)所需要的功能以及互動、娛樂的要求，從而改變用戶的習慣，讓D5媒體借助電腦和手機融進用戶的生活圈子。統(tǒng)計精準，客戶明晰，高度互動，品牌宣傳推廣銷售一體化的解決方案也給廣告業(yè)主帶來新的革命。培養(yǎng)用戶的習慣，改變用戶的心智模式也是其它媒體與D5媒體無法對比的一個優(yōu)勢。

D5媒體前期將以網(wǎng)吧業(yè)務為主。目前全國共有網(wǎng)吧數(shù)量將近20萬家，電腦終端數(shù)量1000w以上，日均流量3000w左右。同時，網(wǎng)吧上網(wǎng)用戶人群年齡層次集中在18-25歲以上大學生群體。高素質(zhì)，高消費能力和高可挖掘潛力是他們共有的特征，這一群體是也是目前快速消費品行業(yè)，娛樂行業(yè)，網(wǎng)游產(chǎn)業(yè)等最有針對性的消費群體。因此，D5媒體網(wǎng)吧業(yè)務將圍繞這個群體打造一個全新的分眾媒體平臺。

二.市場目標概述

D5媒體計劃在一年內(nèi)占領(lǐng)網(wǎng)吧電腦桌面媒體市場的30%以上。在全國同行業(yè)中占領(lǐng)領(lǐng)先的地位。網(wǎng)吧電腦桌面媒體的技術(shù)和內(nèi)容都占有明顯的優(yōu)勢。個人電腦用戶已經(jīng)開發(fā)完畢，并且開始推向市場。手機用戶在開始進行技術(shù)開發(fā)。三年內(nèi)網(wǎng)吧電腦用戶占領(lǐng)全國50%的市場，個人電腦用戶占領(lǐng)全國40%的市場，手機用戶占領(lǐng)全國40%的市場。D5媒體的技術(shù)以及內(nèi)容都基本完善，而成為分眾、互動、娛樂為核心的新媒體，改變了用戶的習慣，讓D5媒體成為用戶生活圈子不可缺少的部分。

三.利潤來源簡析

D5媒體作為一個平臺，具備的一個優(yōu)勢就是贏利模式明確，贏利方式多從而分散了風險。

廣告收入：D5媒體網(wǎng)吧用戶這塊廣告形式多，根據(jù)廣告的需求可以提供不同的解決方案，滿足不同的需求。廣告收入一個電腦一個月可以帶來收入在10元到40元之間，根據(jù)各個區(qū)域的廣告價值以及開發(fā)經(jīng)營情況。

網(wǎng)吧電子商務：網(wǎng)吧電子商務實現(xiàn)了網(wǎng)吧內(nèi)和網(wǎng)吧之間的交易，每個電腦每個月能夠給D5媒體帶來的收入在3元到20元之間。

Sp：和Sp公司合作，每個電腦每個月帶來的利潤在2元之間。

因涉及到要和代理以及廣告公司進行分成，所以每個電腦每個月3元到10元的收入（根據(jù)經(jīng)營情況確定）。

100萬臺網(wǎng)吧電腦的收入就在300萬到1000萬之間每個月。

上述屬于網(wǎng)吧用戶的利潤來源。

個人電腦用戶的收入來源：

廣告收入，通過把針對目標客戶的廣告巧妙地融入各個版本中，從而帶來廣告收入。一個電腦一個月的廣告收入在2元左右。

會員收入：針對娛樂版本，教育版本等各種不同的版本，由D5媒體和會員提供內(nèi)容并讓網(wǎng)民根據(jù)需求不同的收費項目（交友服務，教育咨詢，娛樂等），工作計劃范文《風險投資計劃書》。

手機用戶收入：通過短信、鈴聲下栽、圖片下栽、手機游戲以及手機廣告等獲取收入。因手機用戶是網(wǎng)吧用戶和個人用戶的延伸。網(wǎng)絡和無線實現(xiàn)結(jié)合，所以內(nèi)容的原創(chuàng)性和信息的海量性導致手機用戶的使用非常頻繁。另外手機結(jié)合網(wǎng)絡導致廣告的影響力大大增加，接觸面變寬。廣告收入也增多。

四.融資方案（資金籌措及投資方式）

D5媒體計劃第一輪融資300萬美元，占公司30%的股份。

第二輪融資方案根據(jù)情況確定，在一年后開始進行。

三年后準備上市，融資方案待確定。

五.財務分析（預算及投資報酬）

·收入預計：

網(wǎng)吧電腦用戶：半年后月毛收入可以達到200萬元以上。一年后月毛收入可以達到800萬元左右。第一年總收入在5000萬元左右。在三年后月毛收入在2000萬元左右。

個人電腦用戶：第一年無收入或者收入很少，第二年底月收入在2000萬元左右，第三年年底月收入在5000萬元左右。

手機用戶：第一年收入很少，第二年年底月收入在1000萬元左右，第三年年底月收入在3000萬元左右。

總收入：第一年：4000萬元，第二年：2億元第三年：6億元。

預算：

第一年，服務器費用300萬元，宣傳費用：200萬元，員工工資400萬元，場地費用以及辦公費用100萬元，渠道建設費用400萬元。

第二年：服務器費用3000萬元。宣傳費用2000萬元，員工工資1500萬元。場地以及辦公費用200萬元。

第三年：服務器費用：6000萬元。宣傳費用5000萬元。員工工資3000萬元。場地以及辦公費用1000萬元。

投資報酬回報率：

第一年：稅前純收入在2600萬元。

第二年：稅前純收入在1.4億元。

第三年：稅前純收入在4.5億元。

按IT行業(yè)的12倍的市值計算，公司的市值在50億左右。

第二部分：市場和技術(shù)

一、背景分析

1、提出原因和環(huán)境背景：

D5媒體提出的原因是抓住媒體未來的趨勢。目前媒體資源的開發(fā)進一步加大，信息不

是缺少，而是不容易找到合適自己的信息，從而誕生了GOOGLE公司的神話，分眾傳媒也是抓住了一個核心的概念，就是分眾。把需要傳播的信息精確地傳播到所需要傳播的人。信息的爆炸導致了分眾成為媒體的發(fā)展趨勢。Web2.0一夜之間迅速火了起來，myspace一下就沖到了全世界的全面，QQ也成為時尚的代名詞，超級女聲也是一下就火了起來。用戶已經(jīng)需要主動地去接受信息，創(chuàng)造信息，和信息產(chǎn)生互動。互動逐漸成為用戶生活中的一部分，而娛樂化是一個趨勢，現(xiàn)在人們的生活壓力越來越大，娛樂的市場也就越大，娛樂本身的產(chǎn)業(yè)鏈條也越來越大，越拉越強。分眾傳媒抓住了分眾這個關(guān)鍵趨勢，但是互動性和娛樂性還遠遠不夠，對用戶的體驗考慮不到位。畢竟一個媒體的生存的首先應當考慮的是用戶的良好體驗，從而成為用戶的一個習慣。這樣才能長久發(fā)展下去。所以D5媒體把分眾、互動、娛樂定位為D5媒體的核心，根據(jù)核心價值觀經(jīng)營D5媒體。

網(wǎng)吧電腦桌面的廣告價值發(fā)現(xiàn)的比較早，2001年就有人開始思考這個問題，并做了相關(guān)的理論闡述，到2003年西安，上海，河南等幾家公司已經(jīng)開始開發(fā)出相關(guān)的軟件經(jīng)營這個市場。但是因為廣告客戶對這個市場的認識還不夠，軟件本身的技術(shù)不成熟以及市場操作方式出現(xiàn)問題，一直沒有做大。因為基本上所有的軟件市場上都忽略了一個很重要的問題，就是用戶的體驗和網(wǎng)吧的利益是首要的，而不是單純的一個廣告平臺。而技術(shù)上因?qū)τ螒蛴杏绊懖?/p>

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