第一篇：11年決算12年預(yù)算報(bào)告1

關(guān)于2011年財(cái)務(wù)決算和2012年

財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告

各位股東、同志們：

在過(guò)去的一年里，在集團(tuán)董事局和黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，二公司全體員工同心同德、奮發(fā)向上，認(rèn)真扎實(shí)地貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，狠抓指標(biāo)落實(shí)，取得了一定的成績(jī)。下面，我受二公司董事會(huì)委托就2011年的財(cái)務(wù)決算和2012年的財(cái)務(wù)預(yù)算情況向大會(huì)報(bào)告，請(qǐng)各位予以審議指正。

一、2011年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

1、完成施工產(chǎn)值3.23億元，以前年度結(jié)算下調(diào)0.41億元調(diào)整后的實(shí)際產(chǎn)值2.81億元，完成年度計(jì)劃的100.65%,比去年同期增長(zhǎng)了2081.15萬(wàn)元，同比提高7.97%。本年度承攬面積26萬(wàn)平方米，在建施工面積13.5萬(wàn)平方米，比去年減少了56.3萬(wàn)平方米。

2、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)364.82萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的86.86%，比去年同期增加了近0.64%，產(chǎn)值利潤(rùn)率1.29%。全年度累計(jì)成本降低額1416.82萬(wàn)元，比去年年度實(shí)際成本降低額1190萬(wàn)元增加了226.82萬(wàn)元，年度成本降低率5.2%。

3、本年度實(shí)際回收資金2.67億元，超額完成全年計(jì)劃。其中竣工清欠完成0.45億元，比去年同期增加了137%

4、成本費(fèi)用開支：指標(biāo)費(fèi)用開支（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、招待費(fèi)）66.88萬(wàn)元，同比減少15.82萬(wàn)元，控制在計(jì)劃指標(biāo)范圍之內(nèi)。全年管理費(fèi)用開支1056.58萬(wàn)元，同比提高了195.88萬(wàn)（其中工資及附加費(fèi)565.62萬(wàn)元，同比增加了191.64萬(wàn)，資源使用費(fèi)308萬(wàn)，已全額上繳完成），財(cái)務(wù)費(fèi)用因?yàn)榻衲隉o(wú)貸款利息今年沒(méi)有發(fā)生。

5、全年預(yù)計(jì)可分配盈利119.13萬(wàn)元（不含總公司勞保費(fèi)返還），預(yù)計(jì)股民回報(bào)率12%左右（以增資后股本為2000萬(wàn)計(jì)算），與去年基本持平。

7、納稅工作：全年應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅及附加783萬(wàn)元（不含所得稅），1

實(shí)際繳納526萬(wàn)，仍有較大缺口（主要為甲供材項(xiàng)的欠稅）。

8、其他事項(xiàng)：應(yīng)收帳款凈額減少7750萬(wàn)元，負(fù)債總額減少7565萬(wàn)元，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。全年凈現(xiàn)金流量為734萬(wàn)元，比去年同期減少了747萬(wàn)元，這說(shuō)明了今年經(jīng)營(yíng)的資金壓力與去年相比更大了，因此我們要清醒的認(rèn)識(shí)到資金的問(wèn)題的重要性，始終把資金回收做為我們工作的重中之重，以爭(zhēng)取明年有更近一步的改善。

綜合上述，2010年的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況均較去年有了一定幅度的增加，但離全年計(jì)劃仍有一定的差距，最突出的一點(diǎn)就是利潤(rùn)未完成年度計(jì)劃；我們要在總結(jié)今年的好的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理體制，向精細(xì)化管理要效益，用更完善、更科學(xué)的管理制度來(lái)提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。

二、2011年的財(cái)務(wù)預(yù)算：

1、產(chǎn)值計(jì)劃安排2.8億元。

2、利潤(rùn)420萬(wàn)元，產(chǎn)值利潤(rùn)率1.5%。

3、資金回收：再建回收1.96億元，竣工清欠按2011年竣工清欠方案執(zhí)行。

4、費(fèi)用開支：工資及附加費(fèi)720萬(wàn)元，比去年增加了近20%（按人均5萬(wàn)元測(cè)算與去年基本持平略有增長(zhǎng)），資源使用費(fèi)308萬(wàn)，比去年增加2.7%；總的管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在1100萬(wàn)元以內(nèi)（主要是工資的增加），其中，招待費(fèi)計(jì)劃開支56萬(wàn)元，占年度產(chǎn)值計(jì)劃的2‰。

5、勞保費(fèi)完成集團(tuán)年度回收計(jì)劃。

6、年度資金上交計(jì)劃上交453萬(wàn)。

為了完成上述目標(biāo)，我們應(yīng)做好以下工作：

1、全面貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司的總體改革方案及“兩會(huì)”精神，扎實(shí)有效地開展各項(xiàng)工作。堅(jiān)持項(xiàng)目承包自營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理體制，大力提高各項(xiàng)目部的管理水平和管理力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，用科學(xué)規(guī)范的制度管理項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取挖掘項(xiàng)目利潤(rùn)的最大化。

2、始終把經(jīng)營(yíng)工作放在龍頭地位，落實(shí)集團(tuán)高端市場(chǎng)戰(zhàn)略，所有工作圍繞經(jīng)營(yíng)開展，一切工作為經(jīng)營(yíng)讓路，為經(jīng)營(yíng)工作提供強(qiáng)有力保障。做好現(xiàn)有項(xiàng)目的各項(xiàng)管理工作，為成功開拓后續(xù)項(xiàng)目做好充足的準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的雙豐收。

3、嚴(yán)格落實(shí)2011年在建資金回收和竣工清欠工作方案，要把資金看做是我們企業(yè)生存和發(fā)展的命脈，領(lǐng)導(dǎo)班子要做好帶頭作用，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任狀的每一項(xiàng)指標(biāo)。公司將落實(shí)各項(xiàng)目關(guān)于資金回收的獎(jiǎng)罰措施，以充分調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目部的資金回收的熱情，各項(xiàng)目經(jīng)理部要嚴(yán)格按照施工合同要求，確保完成在建工程的資金回收；加大竣工清欠力度，把竣工清欠與項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果的兌現(xiàn)相掛鉤，切實(shí)提高項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的清欠積極性。今年清欠的重點(diǎn)主要是。。同時(shí)，公司法律部門應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，主動(dòng)與上級(jí)主管部門加強(qiáng)日常溝通，爭(zhēng)取最大限度的獲得政策上的支持；對(duì)久托不還的遺留項(xiàng)目資金尾巴依法清欠，切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益。對(duì)多年久拖不清的項(xiàng)目清欠有效果的人員進(jìn)行重獎(jiǎng)。

4、做好民工入場(chǎng)登記及工資支付登記工作，各項(xiàng)目經(jīng)理部要從政治的高度出發(fā)，必須有專人負(fù)責(zé)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，做到進(jìn)場(chǎng)有登記，月度發(fā)放臺(tái)帳準(zhǔn)確真實(shí)，簽字手續(xù)齊全，在資金分配上，優(yōu)先保證民工工資發(fā)放。要調(diào)查摸底，掌握好一手資料，同時(shí)財(cái)務(wù)、預(yù)算、安全部門要把好關(guān)，確保該項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，以維護(hù)企業(yè)的根本利益。

5、嚴(yán)格落實(shí)董事局5號(hào)令，控制成本費(fèi)用開支。做好自營(yíng)工程的成本核算工作，進(jìn)一步規(guī)范自營(yíng)工程的財(cái)務(wù)核算制度，確保每一個(gè)自營(yíng)項(xiàng)目都配備一名專職成本核算員，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，堵塞漏洞。自營(yíng)項(xiàng)目部要本著對(duì)企業(yè)高度負(fù)責(zé)的精神，積極配合財(cái)務(wù)部的工作，及時(shí)準(zhǔn)確的提供各種數(shù)據(jù)，搞好預(yù)決算管理，加強(qiáng)成本控制，確保本項(xiàng)目成為企業(yè)效益的增長(zhǎng)點(diǎn)。

6、繼續(xù)抓好勞保費(fèi)的回收工作，各項(xiàng)目部要高度重視，尤其是拖欠的勞保費(fèi)，尤其是外地工程，要勤于與建設(shè)單位溝通，了解建設(shè)單位的資金狀況，甚至優(yōu)先于工程款的回收，新開工程在辦理開工手續(xù)時(shí)，要督促甲方先交納該項(xiàng)費(fèi)用，這項(xiàng)工作要做為一項(xiàng)指標(biāo)每個(gè)項(xiàng)目落實(shí)到責(zé)任人，同時(shí)該項(xiàng)指標(biāo)要作為每個(gè)月度的項(xiàng)目考核的主要指標(biāo)，使各項(xiàng)目部充分認(rèn)識(shí)到勞保費(fèi)回收的重要性。

7、協(xié)調(diào)好納稅及法律訴訟工作，防止不利于企業(yè)形象的現(xiàn)象發(fā)生。

在我們2011的工作中，納稅工作仍是我們今年工作的重要部分，現(xiàn)形式下營(yíng)業(yè)稅大多由建設(shè)單位代扣代繳，屬地繳納，發(fā)票也均在屬地開票。在平時(shí)的工作中多注意與各區(qū)稅務(wù)局進(jìn)行溝通交流，避免因?yàn)榧{稅工作影響了資金的回收。

總結(jié)過(guò)去，展望未來(lái)，我們堅(jiān)信在集團(tuán)的關(guān)懷和領(lǐng)導(dǎo)下，我們公司全體職工上下一心、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，就一定能夠順利完成今年的各項(xiàng)工作目標(biāo)。

謝謝大家！

二O一一年三月十七日

第二篇：1_2015年決算分析報(bào)告

安陽(yáng)市小寨強(qiáng)制隔離戒毒所2015年決算分析報(bào)告

一、單位基本情況

1、主要職能： 我單位地處安陽(yáng)縣銅冶鎮(zhèn)南馬村，主要收容教育管理治療康復(fù)強(qiáng)制戒毒人員。

2、人員構(gòu)成情況：共有編制11人。實(shí)有人員65人，其中在職人數(shù)55人、離退休人員10人。

3、機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)情況及原因：在職人員調(diào)離1人，退休人員死亡1人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入撥款情況

2015年收入456.18萬(wàn)元和2014年預(yù)算421.31萬(wàn)元相比多34.87萬(wàn)元，主要是所政設(shè)施維修相關(guān)費(fèi)用。

（二）支出執(zhí)行情況

2014支出447.53萬(wàn)元，2015年支出481.93萬(wàn)元，支出增加7.69%，增加了支出34.4萬(wàn)元，主要是從11月份收容戒毒人員,增加所政設(shè)施維修等支出。

1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2015年預(yù)算是370.31萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款456.18萬(wàn)元，主要是所政設(shè)施維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

人員經(jīng)費(fèi)支出379.37萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)70.12萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出32.44萬(wàn)元。

3、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2015年支出0.28萬(wàn)元,2014年支出0萬(wàn)元增加了0.28萬(wàn)元,主要是因?yàn)?1月份收容強(qiáng)戒人員，公務(wù)招待費(fèi)有所增加。

（2）2015我單位沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為零，車輛保有輛為17輛。（4）公務(wù)接待8次，接待48人。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余主要是其他強(qiáng)制隔離戒毒支出結(jié)余。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

單位其他應(yīng)付款5.62萬(wàn)元，主要是由于我單位企業(yè)一些基本支出，借用所里經(jīng)費(fèi)，但無(wú)力償還欠款，從2008年進(jìn)入支付中心以來(lái)一直掛賬，余額無(wú)變化。

四、本部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

我單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門預(yù)算、決算要求，進(jìn)行預(yù)算、決算公開，科學(xué)合理的編制預(yù)算，及時(shí)準(zhǔn)確做好決算報(bào)表報(bào)送工作。

五、名詞解釋

其他一般公共服務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。強(qiáng)制隔離戒毒人員生活：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理部門及強(qiáng)制隔離戒毒所用于強(qiáng)制隔離戒毒人員生活的各項(xiàng)開支，包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療康復(fù)費(fèi)、雜支費(fèi)等。

所政設(shè)施建設(shè)：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理部門及強(qiáng)制隔離戒毒所所政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購(gòu)置等方面的支出。

其他強(qiáng)制隔離戒毒支出：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理部門及強(qiáng)制隔離戒毒所發(fā)生的強(qiáng)制隔離戒毒人員調(diào)遣費(fèi)、突發(fā)事件處置費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)、警察服裝費(fèi)、宣傳及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、技術(shù)輔導(dǎo)人員及關(guān)鍵要害崗位人員補(bǔ)助費(fèi)等支出。

行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

安陽(yáng)市小寨強(qiáng)制隔離戒毒所

2016年7月20日

第三篇：預(yù)算年總結(jié)

光陰似箭，在公司的日子已有將近一年半的時(shí)間了，回顧一年多來(lái)的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的大力支持與幫助下，無(wú)論是從思想意識(shí)、專業(yè)能力等各方面都取得了一定的成績(jī)，在這里表示感謝。當(dāng)然，在今后的工作中只有不斷的充實(shí)自己，才能跟得上時(shí)代的步伐，下面我就2010年的工作情況做以簡(jiǎn)單的總結(jié)和匯報(bào)：

一、2010年工作總結(jié)

作為一名預(yù)算員，我在消防工程預(yù)算這個(gè)領(lǐng)域里還是一個(gè)新人，我本專業(yè)是園林工程技術(shù)，現(xiàn)在的工作可以說(shuō)是跨專業(yè)，不過(guò)在公司領(lǐng)導(dǎo)和公司老職工的信任和幫助下，對(duì)消防預(yù)算知識(shí)，公司的工作環(huán)境，管理模式，規(guī)章制度進(jìn)行了深刻的認(rèn)識(shí)，使我在短時(shí)間內(nèi)迅速的融合進(jìn)了九華這個(gè)大家庭，也提升了自己的專業(yè)水平，為以后的工作順利進(jìn)行有著極大的幫助。

這一年領(lǐng)導(dǎo)給我安排的主要工作是熟悉消防專業(yè)預(yù)算程序的基礎(chǔ)上，針對(duì)各具體項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際操作。起初是熟悉圖紙，了解消防各系統(tǒng)包括室內(nèi)消火栓系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)的運(yùn)行原理，在針對(duì)各工程進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)，最后是套預(yù)算定額。

在實(shí)際操作過(guò)程中出現(xiàn)了許多問(wèn)題，所以每做完一個(gè)項(xiàng)目就會(huì)針對(duì)性的進(jìn)行一次總結(jié)，把統(tǒng)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題，學(xué)到的新知識(shí)和犯的錯(cuò)誤都總結(jié)起來(lái)，這就像是蓋樓房一樣，只有基礎(chǔ)打好了，樓房才后挺拔牢固。

同時(shí)我也接觸了消防設(shè)計(jì)方面的內(nèi)容，它不像單純做預(yù)算，設(shè)計(jì)要根據(jù)規(guī)范考慮更多的內(nèi)容，不止是消防專業(yè)方面，還要注意建筑的合理化，設(shè)計(jì)過(guò)程中要置身于內(nèi)建筑內(nèi)，想象如果發(fā)生火災(zāi)怎么有利于盡快安全逃離現(xiàn)場(chǎng)。消防設(shè)計(jì)雖然學(xué)的還不夠深入，但設(shè)計(jì)過(guò)程中也是對(duì)規(guī)范深入理解的一個(gè)過(guò) 1

程，利于深入的理解記憶，在項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工程量工程中也會(huì)發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的不合理，可以向甲方提出，便于今后的施工。

通過(guò)科室組織的每月規(guī)范學(xué)習(xí)，培訓(xùn)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，平時(shí)也會(huì)從網(wǎng)上收集一些專業(yè)知識(shí)，通過(guò)多方面的學(xué)習(xí)來(lái)提升自己。

古人云：“日日行，不怕千萬(wàn)里；常常做，不怕千萬(wàn)事?！笨偨Y(jié)的過(guò)程是對(duì)自己一段時(shí)間內(nèi)學(xué)習(xí)的一個(gè)檢驗(yàn)，時(shí)?？偨Y(jié)，好的吸收，不好的剔除，才有利用自己的發(fā)展。

二、2011年工作計(jì)劃

新的一年新的起點(diǎn)，也給自己訂立了新的目標(biāo)：

1.首要目標(biāo)就是在保證預(yù)算質(zhì)量的前提下提高工作效率，要保證預(yù)算質(zhì)量就要做到做事縝密，細(xì)心，戒驕戒躁，接到一個(gè)任務(wù)時(shí)，首先應(yīng)該列出清晰的操作步驟，規(guī)劃好時(shí)間安排，操作過(guò)程中要將仔細(xì)認(rèn)真的態(tài)度貫徹始終，最后檢查階段，對(duì)照總結(jié)的“預(yù)算中常見錯(cuò)誤”再仔細(xì)檢查一遍；要提高工作效率就要多做多練，熟能生巧，爭(zhēng)取在自己頭腦中形成各系統(tǒng)的一個(gè)模型，每完成一個(gè)項(xiàng)目就要認(rèn)真總結(jié)一次，出現(xiàn)的錯(cuò)誤更要深刻反思，逐條列明，以便今后預(yù)算中以此為戒。

2.熟讀消防規(guī)范，增強(qiáng)繪圖能力，希望能在消防設(shè)計(jì)方面有所進(jìn)步。

3.對(duì)于個(gè)人的發(fā)展計(jì)劃是2011年二級(jí)建造師考試，做到早復(fù)習(xí)早準(zhǔn)備早備考。

總之公司現(xiàn)在日趨正規(guī)化，身為公司的員工在思想和行動(dòng)上也不可以落后，今后更加要嚴(yán)于律己，處事積極，無(wú)論何職都要設(shè)身處地的為公司著想，只有公司有了正規(guī)的發(fā)展，我們才會(huì)有更大的發(fā)展空間。

以上為本人粗略的個(gè)人工作小結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱，如工作上有不到之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)不吝指出，以便本人及時(shí)改正，從而能更好地工作。

第四篇：財(cái)政局決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向會(huì)議作關(guān)于聞喜縣XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員及各單位負(fù)責(zé)同志提出寶貴意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算圓滿完成，執(zhí)行情況良好

XX年是我縣財(cái)政工作取得顯著成績(jī)的一年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照“三個(gè)代表”重要思想的要求，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)精神，積極落實(shí)縣十三屆人大三次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，依法提高理財(cái)水平，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。全年財(cái)政收入達(dá)到了6.58億元，比上年增長(zhǎng)25%，財(cái)政收入總量和增幅繼續(xù)穩(wěn)居全市前列。

(一)全年預(yù)算變動(dòng)情況

XX年，縣十三屆人大三次會(huì)議審查通過(guò)的全縣財(cái)政預(yù)算為19940萬(wàn)元，在執(zhí)行中，由于上級(jí)追加專款、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和年底財(cái)政超收安排預(yù)算等因素，財(cái)政總支出調(diào)整為31995萬(wàn)元。其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1433萬(wàn)元，上級(jí)下?lián)軐？?894萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革專項(xiàng)補(bǔ)助1391萬(wàn)元，當(dāng)年超收安排2056萬(wàn)元，當(dāng)年新增轉(zhuǎn)移支付1158萬(wàn)元(取消農(nóng)業(yè)稅專項(xiàng)補(bǔ)助857萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助301萬(wàn)元)，調(diào)入資金123萬(wàn)元。對(duì)財(cái)政超收和新增轉(zhuǎn)移支付增加的3214萬(wàn)元財(cái)力，經(jīng)人大常委會(huì)議批準(zhǔn)，除列收列支增收部分外，增加安排聞郭線(桐城鎮(zhèn)至陽(yáng)隅鄉(xiāng))道路建設(shè)300萬(wàn)元，郭家莊至柏林道路改建100萬(wàn)元，鄉(xiāng)村道路建設(shè)156萬(wàn)元，神柏至陽(yáng)隅道路綠化苗木款12萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100萬(wàn)元，新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)用電專線經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，姚村11萬(wàn)伏變電站占地費(fèi)用10萬(wàn)元，工程清欠支出443萬(wàn)元，牌樓街拆遷工程300萬(wàn)元，牌樓街硬化108萬(wàn)元，城市路燈改造60萬(wàn)元，縣城巷道硬化60萬(wàn)元，街道標(biāo)牌經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，宰相村景區(qū)開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用32萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)190萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助83萬(wàn)元，四大班子領(lǐng)導(dǎo)車輛補(bǔ)助65萬(wàn)元，農(nóng)村黨員先進(jìn)性教育經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，XX年春季貧困生“兩免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，公教人員爐火費(fèi)80萬(wàn)元，住房公積金財(cái)政補(bǔ)貼部分安排40萬(wàn)元，城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元。

(二)全年預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，全縣財(cái)政總收入完成65850萬(wàn)元，占預(yù)算的113.5%，比上年增長(zhǎng)25%，增收13180萬(wàn)元。其中：一般預(yù)算收入完成11708萬(wàn)元，占預(yù)算的128.6%。在財(cái)政總收入中，工商稅收完成58453萬(wàn)元，占年預(yù)算的106.1%;耕地占用稅和契稅完成80萬(wàn)元，占年預(yù)算的160%;企業(yè)所得稅完成4447萬(wàn)元，占年預(yù)算的330.6%;其他收入完成1641萬(wàn)元，占年預(yù)算的157%;專項(xiàng)收入完成1229萬(wàn)元，占年預(yù)算的270.1%。

XX年，財(cái)政支出執(zhí)行30489萬(wàn)元，占預(yù)算的95.3%，其中：

基建支出2016萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

企業(yè)挖潛改造資金支出340萬(wàn)元，占年預(yù)算的93.2%;

科技三項(xiàng)費(fèi)用支出206萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

農(nóng)業(yè)支出1105萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

林業(yè)支出1481萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

水利和氣象支出312萬(wàn)元，占年預(yù)算的99.4%;

工交事業(yè)費(fèi)支出102萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

文體廣播事業(yè)費(fèi)支出886萬(wàn)元，占年預(yù)算的96.4%;

教育事業(yè)費(fèi)支出5630萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.1%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出1005萬(wàn)元，占年預(yù)算的99%;

其他部門的事業(yè)費(fèi)支出343萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.8%;

撫恤和救濟(jì)事業(yè)費(fèi)支出1606萬(wàn)元，占年預(yù)算的94.9%;

行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出3049萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元，占年預(yù)算的97.4%;

行政管理費(fèi)支出3742萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

公檢法司支出1540萬(wàn)元，占年預(yù)算的95.6%;

城市維護(hù)費(fèi)支出1107萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

政策性補(bǔ)助支出240萬(wàn)元，占年預(yù)算的98.8%;

支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出652萬(wàn)元，占年預(yù)算的100%;

專項(xiàng)支出1006萬(wàn)元，占年預(yù)算的74.8%;

其他支出3130萬(wàn)元，占年預(yù)算的80.6%。

需要說(shuō)明的是,以上各項(xiàng)支出未能全部執(zhí)行到位的原因主要是年終部分?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

各位代表，XX年，全縣人民在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一致，艱苦創(chuàng)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，使財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，財(cái)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，當(dāng)年結(jié)余78萬(wàn)元，圓滿完成了“保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)期目標(biāo)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

——著力加強(qiáng)預(yù)算收支管理。一方面是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)征管力度，確保應(yīng)收盡收;另一方面強(qiáng)化支出監(jiān)管，對(duì)20個(gè)單位實(shí)施部門預(yù)算，并加強(qiáng)專項(xiàng)資金跟蹤監(jiān)督，實(shí)施績(jī)效反饋制度，有力地促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高。

——著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保社會(huì)穩(wěn)定。一是確保工資性支出。一年來(lái)，我們積極履行自己的諾言，堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)放公教人員工資的原則，千方百計(jì)調(diào)度資金，做到了每月20日，1100余萬(wàn)元的全縣公教人員、離退休人員工資等剛性支出準(zhǔn)時(shí)撥出。二是確保穩(wěn)定性支出。我們從講政治、講穩(wěn)定的高度，保證養(yǎng)老金、生活費(fèi)、低保金、社會(huì)優(yōu)撫等資金的足額按時(shí)發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保資金2597萬(wàn)元。三是確保法定性支出。我們盡力確保對(duì)教育、科技、普法、農(nóng)業(yè)發(fā)展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.2%;安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出100萬(wàn)元，安排普法、綜合治理等經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，并全部執(zhí)行到位，向依法理財(cái)?shù)哪繕?biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

——著力貫徹落實(shí)好惠農(nóng)政策。全年我們?cè)谥С帧叭r(nóng)”方面做了六項(xiàng)實(shí)質(zhì)性的工作。一是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)人大代表、政協(xié)委員提案的意見，在調(diào)研基礎(chǔ)上，為13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加了83.7萬(wàn)元的經(jīng)費(fèi);二是直補(bǔ)資金到位。全年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、退耕還林資金1190萬(wàn)元。同時(shí)又探索改進(jìn)直補(bǔ)資金發(fā)放方式，對(duì)98.4萬(wàn)元的玉米補(bǔ)助款實(shí)行銀行代發(fā)，憑卡領(lǐng)取;三是改善就醫(yī)條件。利用國(guó)家開發(fā)銀行資金和國(guó)債資金300萬(wàn)元，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診樓進(jìn)行改造，現(xiàn)已全部竣工并投入使用;四是改善上學(xué)環(huán)境。按照政策，對(duì)1.4萬(wàn)名學(xué)生實(shí)行了“兩免一補(bǔ)”，共撥付免雜費(fèi)資金66.6萬(wàn)元和寄宿制補(bǔ)助款120.8萬(wàn)元，同時(shí)，安排235萬(wàn)元農(nóng)村學(xué)校的危房改造補(bǔ)助資金，用于解決27個(gè)村1800平方米的農(nóng)村中小學(xué)危房改造;五是實(shí)施村道硬化。全年財(cái)政補(bǔ)助660萬(wàn)元資金，支持村級(jí)巷道硬化工程。同時(shí)，撥付124萬(wàn)元，完成了13個(gè)城中村及社區(qū)的巷道硬化;六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。全年共撥付143萬(wàn)元小型農(nóng)田水利建設(shè)資金，74萬(wàn)元的人畜飲水解困資金，475萬(wàn)元的扶貧移民建房補(bǔ)助資金，120萬(wàn)元的整村推進(jìn)扶持資金，230萬(wàn)元的小麥良種補(bǔ)貼資金，61.3萬(wàn)元的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)資金，22萬(wàn)元的農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)扶持資金，100萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，285萬(wàn)元的病蟲害防治、種草、養(yǎng)畜等資金。

——著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是爭(zhēng)取銀行資金。XX年我們拓寬與開行合作領(lǐng)域，為我縣爭(zhēng)取回資金6150萬(wàn)元;二是擔(dān)保企業(yè)貸款。XX年，我們利用中小企業(yè)信用擔(dān)保服務(wù)中心這一平臺(tái)，拓展擔(dān)保業(yè)務(wù)，與省擔(dān)保公司合作，為兩家企業(yè)貸款2050萬(wàn)元的業(yè)務(wù)提供了擔(dān)保;同時(shí)，為4家企業(yè)牽線，初步擬定意向，解決1800萬(wàn)元的短期流資;三是鼓勵(lì)申報(bào)?？?。全縣爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)專款達(dá)5894萬(wàn)元，比XX年增加2254萬(wàn)元，兩年時(shí)間?？钤黾右话脒€多;四是爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付。XX年，通過(guò)努力，除爭(zhēng)取回工資性轉(zhuǎn)移支付資金3985萬(wàn)元外，首次爭(zhēng)取回一般性轉(zhuǎn)移支付資金301萬(wàn)元。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)是：財(cái)政體制調(diào)整影響縣級(jí)財(cái)力增長(zhǎng);財(cái)源結(jié)構(gòu)不盡合理，收入結(jié)構(gòu)畸輕畸重，地方財(cái)力所占比例甚少;方方面面要求增加支出的呼聲很高，財(cái)政支出壓力進(jìn)一步加大，收支矛盾依然突出;財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇等等。這些矛盾和問(wèn)題都需要引起我們足夠的重視，并采取切實(shí)有力的措施，努力加以解決。

二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

XX年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的起步之年。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的順利開局具有十分重要的意義。XX年全縣財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆五中全會(huì)及省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，按照加快科學(xué)發(fā)展、建設(shè)和諧聞喜、致力求真務(wù)實(shí)的總體要求，把握戰(zhàn)略機(jī)遇，以加快“三化”進(jìn)程、支持和諧社會(huì)建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)為著力點(diǎn)，發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化公共財(cái)政體制改革，提升依法理財(cái)水平，提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展，為順利實(shí)施“十一五”規(guī)劃開好局、起好步。

根據(jù)這一指導(dǎo)思想，XX年全縣財(cái)政收支計(jì)劃繼續(xù)遵循“保吃飯、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的原則，堅(jiān)持量入為出，適度從緊，收支平衡，不列赤字。全年財(cái)政總收入預(yù)算為7.25億元，比上年實(shí)際完成增加6650萬(wàn)元，增幅10.1%。財(cái)政總收入7.25億元中，上劃中央47209萬(wàn)元，上劃省級(jí)7321萬(wàn)元，上劃市級(jí)6447萬(wàn)元，一般預(yù)算收入(縣級(jí)收入)11523萬(wàn)元。分征收系統(tǒng)為：國(guó)稅系統(tǒng)61600萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%;地稅系統(tǒng)9100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%;財(cái)政系統(tǒng)1800萬(wàn)元。

根據(jù)上述收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，XX年縣級(jí)預(yù)算財(cái)力23126萬(wàn)元(含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等)，比上年預(yù)算財(cái)力19940萬(wàn)元增加3186萬(wàn)元，比上年決算財(cái)力23012萬(wàn)元增加114萬(wàn)元。從今年財(cái)政收入安排的數(shù)字看，增長(zhǎng)部分主要是增值稅收入，縣級(jí)財(cái)力仍然增加不多。由于上級(jí)的財(cái)政體制調(diào)整政策至今沒(méi)有明確，給我縣的財(cái)政支出安排帶來(lái)了一定的困難。在這種情況下，縣委、縣政府堅(jiān)持以人為本，本著要讓改革開放的成果惠及全縣人民的原則，優(yōu)先安排個(gè)人部分的支出。為落實(shí)縣政府三年人均170元補(bǔ)貼到位的承諾，從元月份起每人每月增加70元津貼，全年需增加840萬(wàn)元;按照上級(jí)預(yù)算安排要求，預(yù)留提高公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元;安排XX年招錄的352名教師工資支出350萬(wàn)元，全年工資性支出需安排16031萬(wàn)元，比上年增加2032萬(wàn)元，個(gè)人部分的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)年財(cái)力的增長(zhǎng)。另外，為了確保各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全年公用經(jīng)費(fèi)支出安排1057萬(wàn)元，主要是公務(wù)費(fèi)271萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)664萬(wàn)元,車經(jīng)費(fèi)122萬(wàn)元。

總財(cái)力剔除工資、經(jīng)費(fèi)及列收列支部分后，可安排各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)及基建支出4463萬(wàn)元。

——加大三農(nóng)投入。為了支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，今年在涉農(nóng)方面的投入增加較多，除上年安排的農(nóng)業(yè)發(fā)展基金100萬(wàn)元、農(nóng)村低保30萬(wàn)元、農(nóng)村公共衛(wèi)生、農(nóng)民健康普查、基層醫(yī)療等51萬(wàn)元以外，今年新增安排農(nóng)民新型合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)163萬(wàn)元、農(nóng)民專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)村文化建設(shè)8萬(wàn)元、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、農(nóng)民

大病醫(yī)療救濟(jì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、路旁綠化150萬(wàn)元、鄉(xiāng)村道路建設(shè)300萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，僅涉農(nóng)方面的專項(xiàng)支出就比上年增加426萬(wàn)元，增長(zhǎng)113.6%。

——增加教育投入。在上年首次預(yù)算安排學(xué)校生均辦公經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上，今年增列高考監(jiān)控設(shè)施經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、聞中擴(kuò)建50萬(wàn)元、明德小學(xué)建設(shè)80萬(wàn)元。剔除個(gè)人工資增長(zhǎng)部分，教育方面的專項(xiàng)支出比上年增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.5%。

——消化歷史債務(wù)，降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。今年安排基金會(huì)還款、世行還款、開發(fā)銀行還款及利息550萬(wàn)元。

——支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要項(xiàng)目是：企業(yè)挖潛改造290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)230萬(wàn)元，城市低保資金及社區(qū)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元，行政執(zhí)法單位辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，黨建、知識(shí)分子管理、精神文明建設(shè)、農(nóng)村先進(jìn)性教育、宗教對(duì)臺(tái)、文聯(lián)、圖書館等37萬(wàn)元，普法、綜合治理、法律援助、信訪經(jīng)費(fèi)等安排36萬(wàn)元，住房公積金、公共食品衛(wèi)生安全、預(yù)備役、武器代管、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等安排141萬(wàn)元。

——支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；ǚ矫嬷С霭才?255萬(wàn)元(含城市維護(hù)費(fèi)安排項(xiàng)目)，主要是環(huán)城路鋪油1000萬(wàn)元，裴氏開發(fā)200萬(wàn)元，黨政街200萬(wàn)元，神柏—陽(yáng)隅路200萬(wàn)元，郭家莊—柏林路100萬(wàn)元，黨校改建100萬(wàn)元，牌樓街改造100萬(wàn)元，木材公司至二級(jí)路段改造80萬(wàn)元以及歷年工程清欠等。

分科目具體的安排意見是：

基本建設(shè)支出1620萬(wàn)元(不含城市維護(hù)費(fèi))，企業(yè)挖潛改造資金290萬(wàn)元，科技三項(xiàng)費(fèi)用230萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出647.73萬(wàn)元，林業(yè)支出230.54萬(wàn)元，水利和氣象支出150.95萬(wàn)元，工交事業(yè)費(fèi)94.41萬(wàn)元，文體廣播事業(yè)費(fèi)448.8萬(wàn)元，教育事業(yè)費(fèi)5936.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1032.46萬(wàn)元，其他部門事業(yè)費(fèi)253.88萬(wàn)元，撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)364.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)安排3412.9萬(wàn)元，社會(huì)保障補(bǔ)助支出安排179.52萬(wàn)元，行政管理費(fèi)安排3905.92萬(wàn)元，公檢法司支出安排977.9萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)支出安排950萬(wàn)元，專項(xiàng)支出安排625萬(wàn)元，其他支出安排1275.72萬(wàn)元(主要包括辦案費(fèi)、基金會(huì)還款、發(fā)行貸款利息、世行還款等項(xiàng)目)，預(yù)備費(fèi)安排500萬(wàn)元。

此外，按照縣人大的要求，在今年的財(cái)政預(yù)算編制中我們繼續(xù)積極組織實(shí)施部門預(yù)算的編制工作，在上年確定20個(gè)試點(diǎn)單位的基礎(chǔ)上，今年實(shí)行部門預(yù)算的單位增加到30個(gè)。在具體編制過(guò)程中，我們堅(jiān)持個(gè)人部分按實(shí)際、公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按需要的原則進(jìn)行核定，盡量做到有利于規(guī)范管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化約束。由于部門預(yù)算工作目前在我縣尚處于起步階段，在運(yùn)行過(guò)程中，肯定還有一些考慮不周的情況，請(qǐng)各位代表及試點(diǎn)單位及時(shí)給我們反映運(yùn)行中的問(wèn)題，以便在以后全面推行中給予修訂。

三、XX年財(cái)政工作任務(wù)

為了確保XX年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，我們要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，開拓創(chuàng)新，重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)、繼續(xù)壯大財(cái)源建設(shè)，確保任務(wù)全面完成XX年全縣財(cái)政收入任務(wù)擬定為7.25億元，同比增長(zhǎng)10%。我們要充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，積極推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，落實(shí)好我縣新型工業(yè)化的“四大戰(zhàn)略”。重點(diǎn)支持鋼鐵、金屬鎂、裝備制造等優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展，全力打造以“海鑫公司”和“銀光集團(tuán)”為首的“四大方陣”，組成我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力艦隊(duì)。要大力扶持商貿(mào)流通、餐飲、文化、娛樂(lè)、大型超市、連鎖經(jīng)營(yíng)等第三產(chǎn)業(yè)，逐步提高第三產(chǎn)業(yè)收入占我縣財(cái)政總收入的比重。與此同時(shí)，我們要積極協(xié)同稅務(wù)部門，加強(qiáng)征管，依法理財(cái)，確保全年任務(wù)圓滿完成。

(二)、加大“三農(nóng)”扶持力度，全面實(shí)施“新農(nóng)村”建設(shè)

按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求，今年財(cái)政支出要加大向“三農(nóng)”的傾斜力度。一要利用財(cái)政職能優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取支農(nóng)發(fā)展資金，努力籌集縣級(jí)配套資金，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。二要切實(shí)落實(shí)好對(duì)種糧農(nóng)民各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，增強(qiáng)糧食集約化生產(chǎn)水平，提高糧食生產(chǎn)能力。三要列出專項(xiàng)資金，定期舉辦培訓(xùn)班，加大對(duì)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)和下崗工人再就業(yè)技能培訓(xùn)，為農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和下崗職工再就業(yè)創(chuàng)造條件。四要按照縣委、政府要求，籌措資金，為“村通工程”提供財(cái)力支撐。五是加快公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的步伐，進(jìn)一步落實(shí)新增教育、文化、衛(wèi)生等支出主要用于農(nóng)村的改革。

(三)、維護(hù)群眾根本利益，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)步

我們要千方百計(jì)解決好與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的各類社會(huì)問(wèn)題，全力以赴發(fā)展好社會(huì)保障、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)。一要落實(shí)社保政策，確保企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金、職工醫(yī)療和工傷保險(xiǎn)金、農(nóng)村參保人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保工作，做到應(yīng)保盡保，完善社會(huì)救助體系，加大對(duì)困難群眾的幫扶力度。二要加快推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實(shí)好新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革，及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金。三要積極支持政法機(jī)關(guān)建設(shè)，提高政法經(jīng)費(fèi)保障力度，切實(shí)保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。四要全面貫徹執(zhí)行省政府全部免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等政策規(guī)定，積極將“兩免一補(bǔ)”資金撥付到位。

(四)、深化財(cái)政體制改革，提升財(cái)政監(jiān)管水平

我們要繼續(xù)加大財(cái)政改革，擦亮財(cái)政服務(wù)窗口，提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量，努力構(gòu)建我縣公共財(cái)政體制新框架。一要加大部門預(yù)算力度。要著力完善預(yù)算編制體系，編實(shí)、編細(xì)預(yù)算，提高預(yù)算管理水平。二要不斷創(chuàng)新財(cái)政支付方式，對(duì)與人民生活直接相關(guān)的財(cái)政支出，全部實(shí)行直接發(fā)放，做到凡是惠及農(nóng)戶的資金，都必須通過(guò)“一卡通”來(lái)發(fā)放。三要加大投資評(píng)審力度，全年要完成3000萬(wàn)元評(píng)審任務(wù)，逐步建立健全公眾參與、專家論證和財(cái)政部門審核相結(jié)合的財(cái)政決策機(jī)制，將財(cái)政資金支出過(guò)程科學(xué)化、民主化、規(guī)范化。四要加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金追蹤問(wèn)效率要達(dá)到60%以上。五要嚴(yán)格“收支兩條線”規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理和專戶資金管理，加強(qiáng)非稅收入的票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)的使用。

各位代表，盡管近幾年我縣經(jīng)濟(jì)有了較快發(fā)展，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，但財(cái)政收支矛盾依然十分突出，很多需要辦的事情還得不到財(cái)力的支持，我們深感肩頭責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，團(tuán)結(jié)一心謀發(fā)展，奮勇爭(zhēng)先創(chuàng)佳績(jī)，為開創(chuàng)我縣“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新局面做出新的更大的貢獻(xiàn)!

第五篇：XX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)

XX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)

年末到了，怎么寫好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)呢？下面，小編為大家整理關(guān)于XX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)范文，歡迎大家參考閱讀。

XX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)范文一

從學(xué)校生活到社會(huì)工作的轉(zhuǎn)變，從在基層的鍛煉到市局機(jī)關(guān)的具體工作，在黨和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的教育、培養(yǎng)下，以及同事的關(guān)心幫助下，我一路走來(lái)。自參加工作以來(lái)，我在思想上積極要求進(jìn)步，認(rèn)真學(xué)習(xí)了xx屆三中全會(huì)精神和“三個(gè)代表的重要思想;在業(yè)務(wù)工作中，我主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并將其運(yùn)用到具體工作中，也使自己在工作中得到了成長(zhǎng)?，F(xiàn)將我在思想和業(yè)務(wù)工作中取得的成績(jī)總結(jié)如下：

1、在政治思想上，我堅(jiān)持社會(huì)主義道路，擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)xx屆三中全會(huì)精神和“三個(gè)代表”的重要思想，深入把握其精神實(shí)質(zhì)。伴隨行業(yè)改革的深入和不斷規(guī)范，行業(yè)發(fā)展也越發(fā)引得煙草人的關(guān)注。怎樣領(lǐng)會(huì)和實(shí)踐市局黨組“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的發(fā)展思路，做為煙草的一分子，我積極參加思想政治學(xué)習(xí)，積極關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，以期提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì)，積極參與和支持行業(yè)改革，并在實(shí)際工作，根據(jù)自身崗位特點(diǎn)，切實(shí)作好本職工作。

2、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好現(xiàn)金及銀行出納工作。作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來(lái)，我嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫(kù)存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國(guó)人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問(wèn)題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。XX年4月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ?。

3、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。按照國(guó)家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本，并于XX年2月試行。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止;尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問(wèn)題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基矗通過(guò)近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。

XX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算工作總結(jié)范文二

轉(zhuǎn)眼，送走了201x年，迎來(lái)了201x年，過(guò)去的一年里，財(cái)務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實(shí)實(shí)地開展完成了各項(xiàng)工作，下面，我就201x各方面的工作情況作簡(jiǎn)單的總結(jié)和匯報(bào)。

一、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

二、認(rèn)真落實(shí)固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)、認(rèn)真、客觀公正地對(duì)各處室徹底地進(jìn)行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋;以物對(duì)賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來(lái)源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點(diǎn)，是賬就清，不重不漏，對(duì)有賬無(wú)物、有物無(wú)賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

三、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時(shí)，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費(fèi)用，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成計(jì)劃提供依據(jù)。

1、圓滿完成201x財(cái)務(wù)決算工作，實(shí)施報(bào)表年報(bào)的審計(jì)

2、完成201x醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順利實(shí)施了201x年會(huì)計(jì)賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成201x正常的會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)工作

4、根據(jù)醫(yī)院管理要求，進(jìn)行成本測(cè)算，并編報(bào)相關(guān)報(bào)表及分析材料

5、按時(shí)并準(zhǔn)確填報(bào)各類對(duì)外統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

6、積極辦理其他各項(xiàng)涉稅事務(wù)

7、進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理

8、進(jìn)一步加強(qiáng)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的建設(shè)力

針對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，積極推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。201x年工作重點(diǎn)是：積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè);積極開展以經(jīng)濟(jì)責(zé)任、基建及設(shè)備引進(jìn)等為審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作。