第一篇：財務(wù)部各業(yè)務(wù)流程操作指南

財務(wù)部各業(yè)務(wù)流程操作指南

1、費用報銷流程請參照費用報銷及單據(jù)要求與費用報銷制度。

2、發(fā)票開具流程請參照發(fā)票開具通告。

3、借款流程請參照借款制度。

4、開具收據(jù)流程請參照收款制度。

5、財務(wù)核算原則請參照財務(wù)會計制度。

6、傭金支付流程請參照訂單作業(yè)流程中相關(guān)規(guī)定。

7、蓋公章流程請參照公章管理通知中相關(guān)規(guī)定

8、離職人員工資結(jié)算流程請參照費用報銷及單據(jù)要求操作指南

財務(wù)部宣

20106-9

第二篇：財務(wù)部各項業(yè)務(wù)流程

財務(wù)部各項業(yè)務(wù)流程

退裝修款：

1．退房申請表（經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)和國中領(lǐng)導(dǎo)簽字）

2．購房合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）3．裝修款原始收據(jù)（客戶聯(lián)）

4．裝修款合同（客戶留存版本[若沒有需在OA上注明]）

5．走OA申請退款，后附以上1-4項掃描件（購買合同和裝修合同只掃描有棟號房號和姓名的頁面）

6．憑以上1-5項及銀行付款申請單，收款業(yè)主的身份證、銀行卡復(fù)印件退款

日常費用款項支付： 借支：

1． 填寫借支單，并注明借款原因（總公司規(guī)定原則上不允許借支）2． 經(jīng)部門負責(zé)人、會計、總經(jīng)理簽字、注明歸還日期 3．走OA小額借款單，后附審批簽字齊全的借支單掃描件

差旅費報銷

1． 憑出差申請單或總公司要求出差文件

2． 按票據(jù)及實際的出差行程填寫差旅費報銷單

3． 票據(jù)按日期順序粘貼，并注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 4． 經(jīng)部門負責(zé)人審批、財務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA差旅費報銷流程，以上1-4項附件掃描附后

招待費報銷

1． 走OA用餐費用申請單流程，經(jīng)總經(jīng)理及總部各級領(lǐng)導(dǎo)同意

2． 憑OA用餐費用申請批文填費用報銷單，并按規(guī)定粘貼發(fā)票及注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額

3． 具體的招待事項、參與人員、招待時間單獨注明后附

4． 經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意、財務(wù)部查驗票據(jù)及金額真實正確與否、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA報銷流程，后附以上1-4項附件掃描

采購辦公用品報銷

1． 填采購申請表，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意

2． 憑發(fā)票及廠家供貨清單，經(jīng)周樂圃入庫簽收確認

3． 填寫銀行付款申請單（第一次付款需提供合同原件及復(fù)印件）

4． 經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意、財務(wù)部查驗票據(jù)并簽字、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5． 走OA報銷流程，后附以上1-3項附件掃描

汽車過路費、停車費報銷

1． 憑派車單核對過路費情況，注明每筆過路費事由，含機場停車費的注明停車原因 2． 日常停車費憑派車單，注明停車費事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后報銷

3． 將以上票據(jù)按時間順序粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，填寫費用報銷單，4． 經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意、財務(wù)部查驗票據(jù)并簽字、經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 5．走OA報銷流程，后附以上1-4項附件掃描 公司電話費支付

1．20門小電話預(yù)存費用掛直接經(jīng)管人員個人往來（按借支申請流程申請款項）2．20門小電話憑話費詳單，經(jīng)行政部審核屬于應(yīng)由公司承擔(dān)部分

2．公司座機由行政部審核費用情況正常與否，對不正常的費用進行查詢

2．填寫費用報銷單，發(fā)票及費用清單粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 3．經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核并查驗發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．小電話和座機分別走OA報銷流程，后附以上對應(yīng)附件掃描

酒店費用支付

1．發(fā)生前按不同人員標準預(yù)定，憑酒店所有結(jié)算單據(jù)及發(fā)票，不同的人員費用分開，行政部審核

2．填寫付款申請單，發(fā)票粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，附件后附齊全3．經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核并查驗發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描

中餐福利費用支付

1．憑發(fā)票、送餐簽收單、各部門訂餐分攤表等其他資料，行政部審核

2．填寫付款申請單，發(fā)票粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額，附件后附齊全3．經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核并查驗發(fā)票簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描 的士交通費報銷

1．對每一張票據(jù)注明時間、起止地點、事由

2．填寫費用報銷單，票據(jù)順序粘貼整齊，注明經(jīng)手人、日期、附件張數(shù)、金額 3．經(jīng)部門負責(zé)人簽字同意，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批同意 4．走OA報銷流程，后附所有附件掃描

社保的支付

1．人事部與代理人事公司對接，整理應(yīng)交社保每人的各項明細表 2．財務(wù)部復(fù)核社保明細表中金額計算的正確性

3．經(jīng)人事部簽字、財務(wù)部復(fù)核簽字、總經(jīng)理審批同意

4．走OA資金申請報告，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

工資復(fù)核：

1．憑考勤機數(shù)據(jù)、外出登記表、未打卡說明、病假單、事假單、罰單 調(diào)增人員工資OA審批單、新增人員工資標準OA審批單或總公司批文

應(yīng)扣社保個人及公司部分明細 2． 人事部制作工資表

3． 人事部與財務(wù)部一起復(fù)核工資表

4． 經(jīng)人事部簽字、財務(wù)部復(fù)核簽字、總經(jīng)理審批同意

5． 走OA工資審核流程，簽字齊全的原件掃描及電子版上傳OA

其他注明事項：

1． 使用代票情況：必須單獨后附代票說明，代票說明中寫清楚真實的費用情況及金額，費用報銷單上按代替用的票據(jù)填寫內(nèi)容及實際的金額 2． 所有費用必須提供發(fā)票，發(fā)票必須是真實的票據(jù)

3． 對供應(yīng)商第一次付款，需提供合同原件存檔及復(fù)印件一份 傭金復(fù)核：

按揭回款：國中蘇文華簽字確認的清單 業(yè)績流轉(zhuǎn)：經(jīng)總經(jīng)理簽字

補款：簽約確認單綠聯(lián)經(jīng)國中財務(wù)簽字并注明收房款金額 經(jīng)林董事長簽字的傭金發(fā)放比率標準

復(fù)印、借用財務(wù)部保管資料：

經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的紙質(zhì)批示留存財務(wù)部

第三篇：財務(wù)部各崗位職責(zé)

財務(wù)部各崗位職責(zé)

目 錄

部門經(jīng)理崗位職責(zé) ··································································· 3 部門副經(jīng)理崗位職責(zé) ······························································· 5 部門主管崗位職責(zé) ··································································· 7 營業(yè)室主任崗位職責(zé) ······························································· 8 總賬會計崗位職責(zé) ··································································· 9 收入管理崗位職責(zé) ································································· 10 成本管理崗位職責(zé) ································································· 11 資產(chǎn)管理崗位職責(zé) ································································· 12 出納管理崗位職責(zé) ································································· 13 費用報銷崗位職責(zé) ································································· 15 稅金管理崗位職責(zé) ································································· 16 綜合分析崗位 ········································································· 17 會計檔案管理崗位職責(zé) ························································· 18 計費復(fù)核崗位職責(zé) ································································· 19 計費崗位職責(zé) ········································································· 19 進出口臺崗位職責(zé) ································································· 20 檢算復(fù)核員崗位職責(zé) ····························································· 21 檢算員崗位職責(zé) ····································································· 21 統(tǒng)計崗位職責(zé) ········································································· 22 計劃、法務(wù)管理崗位職責(zé) ····················································· 23 基建管理崗位職責(zé) ································································· 24

部門經(jīng)理崗位職責(zé)

1、掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，結(jié)合公司實際組織制定本公司的規(guī)章制度，并負責(zé)貫徹實施。

2、參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好公司總經(jīng)理的參謀和助手。

3、負責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財務(wù)預(yù)算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、負責(zé)公司財務(wù)績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強預(yù)算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、負責(zé)組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。

6、負責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、負責(zé)參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、負責(zé)公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、負責(zé)組織資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項收取力度，合理控制應(yīng)付款項額度，指導(dǎo)督促財務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。

11、負責(zé)與財政、稅務(wù)、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向。

12、負責(zé)組織公司工程項目的建設(shè)、維修，審核工程預(yù)決算。

13、負責(zé)部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、負責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、負責(zé)組織建立本部門人員崗位職責(zé)，對本部門人員工作績效進行考核評價。

16、負責(zé)公司“隊級經(jīng)濟實體”建設(shè)、“對標管理”和信息預(yù)警機制建設(shè)等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

17、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

部門副經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法，嚴格實施本公司的各項規(guī)章制度。

2、參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

3、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算、財務(wù)預(yù)算的編制、上報、分解與下達，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

4、協(xié)助部門經(jīng)理完成公司財務(wù)績效指標的全面兌現(xiàn)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，加強預(yù)算、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等管理，不斷提升公司經(jīng)營績效管理水平。

5、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司經(jīng)營績效分析工作。每月組織編寫公司經(jīng)營績效分析，按公司要求召開經(jīng)營績效分析會，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。

6、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司財務(wù)風(fēng)險管理。組織建立完善公司內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

7、協(xié)助部門經(jīng)理參與經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造，以及費收價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。

8、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司成本費用的管理控制，嚴格執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費用報銷程序，每月開展成本專題分析，重點加強變動生產(chǎn)性成本的管理控制。

9、協(xié)助部門經(jīng)理組織公司資產(chǎn)的價值核算與管理。每年至少開展一次全面的清產(chǎn)核資工作，確保固定資產(chǎn)賬實相符。對公司泊位、場地、機械的使用情況進行系統(tǒng)分析，發(fā)揮現(xiàn)有資源最大效能。

10、協(xié)助部門經(jīng)理加強公司債權(quán)債務(wù)管理。加大應(yīng)收款項收取力度，合理控制應(yīng)付款項額度，指導(dǎo)督促財務(wù)相關(guān)崗位定期核對清理往來賬。

11、協(xié)助部門經(jīng)理加強與財政、稅務(wù)、審計、金融部門的聯(lián)系，處理好相關(guān)方關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)動向。

12、協(xié)助部門經(jīng)理加強本部門安全管理。組織部門安全教育，嚴格執(zhí)行崗位安全責(zé)任制，定期開展安全自查活動。做好辦公室用電安全、消防安全，做好財務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險點控制，加強資金、檔案、經(jīng)營信息資料的安全管理。

14、協(xié)助部門經(jīng)理組織本部門人員學(xué)習(xí)政治、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)、學(xué)習(xí)現(xiàn)代化管理方法，不斷提高人員的素質(zhì)和管理水平。

15、協(xié)助部門經(jīng)理抓好公司“隊級經(jīng)濟實體”建設(shè)、“對標管理”和信息預(yù)警機制建設(shè)等工作，推進公司的管理提升、績效大上。

16、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

部門主管崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)主管部門計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的法令、法規(guī)和政策規(guī)定。

2、負責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，制定公司經(jīng)營計劃目標和計劃執(zhí)行的監(jiān)督管理。

3、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展進行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算。

4、根據(jù)集團目標責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項指標，完成公司級目標責(zé)任書的制定。

5、負責(zé)公司計劃管理工作。對生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實情況進行檢查、監(jiān)督，加強對生產(chǎn)經(jīng)營運行的過程控制，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6、負責(zé)公司綜合統(tǒng)計工作。確保統(tǒng)計系統(tǒng)有序運行，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確、無誤。

7、負責(zé)公司工程建設(shè)管理。編制計劃，對工程管理工作進行全面檢查、監(jiān)督、考核。落實崗位安全責(zé)任制，對公司投資新建、擴建、改建、維修項目的“三同時”和“文明施工”、施工質(zhì)量全面負責(zé)，確保施工安全。

8、負責(zé)公司法律事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。對公司的法律事務(wù)全面負責(zé)，依法保障和維護公司的合法權(quán)益。

9、負責(zé)公司部門、基層隊負責(zé)人的業(yè)績考核、單項績效考核和機關(guān)部室月度考核等工作。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

營業(yè)室主任崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責(zé)進出口臺業(yè)務(wù)的管理，嚴格落實為貨主服務(wù)“三項原則”。

3、負責(zé)收入檢算、計費工作，全面掌握收入進度，確保收入顆粒歸倉，保證公司實現(xiàn)收入指標。

4、負責(zé)收入各個環(huán)節(jié)的內(nèi)外部協(xié)調(diào)，保證各項單據(jù)傳遞及時，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整、準確。

5、負責(zé)收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，及時為部門經(jīng)理提供信息。

6、負責(zé)對理貨單據(jù)批注數(shù)據(jù)的及時性、準確性進行監(jiān)督檢查。

7、負責(zé)對業(yè)務(wù)部雜作業(yè)收入、庫場隊過磅收入進行核8 查，確保不漏收、不少收、不錯收。

8、負責(zé)檢算、費收各項單據(jù)及收入?yún)f(xié)議的裝訂保管工作。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

總賬會計崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

3、負責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確；記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準確無誤。

5、負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務(wù)人員加強分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

6、負責(zé)公司各項財務(wù)指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

7、負責(zé)組織財務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

8、負責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務(wù)資料。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

收入管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)檢查費收規(guī)章制度執(zhí)行情況和協(xié)議執(zhí)行情況，掌握每月的收入進度，確保收入顆粒歸倉，順利實現(xiàn)收入指標。

3、負責(zé)公司收入會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責(zé)收入分析與管理，詳細分析貨種結(jié)構(gòu)、價格調(diào)整等因素對收入增減變動的影響，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司收入各項管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。

5、負責(zé)應(yīng)收賬款管理，堅持每周制定下發(fā)清欠計劃，每月召開資金專題會，保證每半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標以10 內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。

6、負責(zé)預(yù)收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實無法支付的預(yù)收款項報上級部門審批后，及時處理。

7、負責(zé)營業(yè)稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數(shù)據(jù)準確。

8、負責(zé)港建費報表的編制、上報工作，確保報表數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

成本管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)公司成本會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責(zé)公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司成本各項管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。

4、負責(zé)庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。

5、負責(zé)職工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管職工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。

6、負責(zé)在冊職工、農(nóng)民工、退休職工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)準確無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細的保管工作。

7、負責(zé)社會統(tǒng)籌費匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)準確，足額繳納。

8、負責(zé)公司“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財務(wù)人員深入基層隊，指導(dǎo)、檢查“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計資料、分析報告等內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟實體建設(shè)水平。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析12 泊位、庫場、機械的使用效益情況。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。

4、負責(zé)參與審批固定資產(chǎn)購置立項過程，監(jiān)督主管部門嚴格按公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。

5、負責(zé)及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。

6、負責(zé)公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點，每年不少2次，做好相關(guān)記錄，組織盤點報告。對清查盤點出的問題查找原因，提出處理意見，報公司審批。

8、負責(zé)公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計制度的規(guī)定計提減值準備。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

出納管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)公司資金流量的統(tǒng)計分析與管理，每日統(tǒng)計資金收支情況，及時匯報資金動態(tài)。根據(jù)公司實際，不斷修訂 完善公司資金管理規(guī)定。

3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理，每日盤點庫存，登記現(xiàn)金盤點表。嚴格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實相符。

收到現(xiàn)金：當(dāng)日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。

4、負責(zé)公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認真填寫有關(guān)事項。

5、負責(zé)銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復(fù)印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準確，完整。

6、負責(zé)公司資金預(yù)算的編制、上報，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)準確，報送及時。

7、負責(zé)統(tǒng)計每月清欠計劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。

8、負責(zé)會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

費用報銷崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)費用的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責(zé)公司費用的分析與管理，分析費用的增減變動原因。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司各項費用管理規(guī)定，嚴格開支范圍、標準。

4、負責(zé)費用報銷范圍包括，差旅費、業(yè)務(wù)招待費、宣教費、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費、過路過橋費、職工教育經(jīng)費、職工福利費（職工生活困難補助費、按規(guī)定標準報銷的獨生子女托幼費、學(xué)雜費、醫(yī)藥費、職工因工負傷赴外地就醫(yī)路費、住院醫(yī)療期間的伙食補助費、按規(guī)定標準報銷的單身職工住宿費等）。

5、負責(zé)對原始憑證進行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項審批手續(xù)齊全。

6、負責(zé)依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學(xué)合理列支各項費用，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。

7、負責(zé)統(tǒng)計各項費用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項費用開支進度。

8、負責(zé)解釋相關(guān)報銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴格把關(guān)，對 審核通過的原始憑證當(dāng)天辦理報銷業(yè)務(wù)，不得拖延。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

稅金管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負責(zé)公司所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅的會計核算和稅金分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

3、負責(zé)公司各項稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準確計提，并及時完成稅金的申報和上繳。

4、負責(zé)公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實際，提出稅金籌劃方案。

5、負責(zé)公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。

6、負責(zé)公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負責(zé)軟件的安裝、更新及日常維護工作。

7、負責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。

8、負責(zé)制定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修訂完善。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

綜合分析崗位

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)公司經(jīng)營績效分析工作，組織編寫公司經(jīng)營績效分析報告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。

3、負責(zé)規(guī)范公司各部門、基層隊經(jīng)營績效分析，培訓(xùn)指導(dǎo)分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修改補充完善。

4、負責(zé)組織各項專題分析，協(xié)調(diào)各崗位財務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費用分析、搬搗分析等。

5、負責(zé)各類考核項目匯總、上報，包括對口考核、四好班子考核、隊為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，編寫考核報告，確保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。

6、負責(zé)編寫本部門各項工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，報送及時。

7、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

會計檔案管理崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。

2、負責(zé)對會計檔案進行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標準統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。

3、負責(zé)編制會計檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。

4、負責(zé)辦理會計檔案借閱手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財務(wù)人員借閱會計檔案時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部部門經(jīng)理批準后，辦理借閱手續(xù)。

5、負責(zé)對借閱會計檔案人員進行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標記，拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件。

6、負責(zé)對借出的會計檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。

7、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全。

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

計費復(fù)核崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復(fù)核的每筆計費單據(jù)準確無誤。

3、負責(zé)營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢裝訂成冊，及時交回發(fā)票管理員。

4、負責(zé)船公司結(jié)費單的裝訂保管工作。

5、負責(zé)海關(guān)放行單的保管工作。

6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

計費崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責(zé)計收船舶在港發(fā)生的所有費用項目，確保船舶計費及時、準確。

3、負責(zé)收取庫場隊地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。

4、負責(zé)收取業(yè)務(wù)部雜項作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進行核對，確保雜項作業(yè)收入顆粒歸倉。

5、負責(zé)裝訂保管各項計費資料，確保計費資料的規(guī)范完整。

6、負責(zé)堆存費計算確認工作，確保堆存收入及時準確入賬。

7、負責(zé)將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時。

8、負責(zé)核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實準確，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

進出口臺崗位職責(zé)

1、認真貫徹執(zhí)行《交通部港口收費規(guī)則》，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。

2、負責(zé)進出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實好為貨主服務(wù)的“三項原則”，確保貨主零投訴。

3、負責(zé)做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)準確無誤，確保資金安全。

4、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

檢算復(fù)核員崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項管理規(guī)定。

2、負責(zé)復(fù)核公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程中產(chǎn)生費用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)準確無誤。

3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進行復(fù)核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進行復(fù)核，并對貨物復(fù)查時間、地點、具體情況做好詳細記錄。

4、負責(zé)對費收單據(jù)、資料傳遞及時、完整準確情況的考核工作。

5、負責(zé)檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對其資料收集完整，裝訂并存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及時索回。按月對檢算各項資料進行裝訂保存。

6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

檢算員崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項相關(guān)規(guī)定。

2、負責(zé)公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入 過程中產(chǎn)生費用情況的計算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報營業(yè)室。

3、負責(zé)稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運輸清單、貨運記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實貨信息是否吻合。

4、負責(zé)現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復(fù)核；對車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進行現(xiàn)場測量，核對貨物實際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。

5、負責(zé)理貨單、貨物交接清單、貨運記錄、艙單、殘損溢短單等原始計費依據(jù)材料的整理與保管。

6、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

統(tǒng)計崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行公司《統(tǒng)計工作管理辦法》，負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各基層隊的統(tǒng)計業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)作業(yè)票的統(tǒng)計、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細核查、嚴格把關(guān)。

3、負責(zé)公司統(tǒng)計報表編制及上報工作，確保數(shù)字真實、22 內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做到數(shù)字準確。

5、負責(zé)外租機械作業(yè)量的核查、服務(wù)費用的結(jié)算工作，做到核算準確、真實無誤。

6、負責(zé)公司綜合統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營運行分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。

7、負責(zé)保管統(tǒng)計信息相關(guān)資料，確保按要求歸檔，按規(guī)定借閱。

8、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管統(tǒng)計信息安全。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

計劃、法務(wù)管理崗位職責(zé)

1、按照公司要求組織好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進行預(yù)測，編制生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。

3、根據(jù)集團目標責(zé)任書，結(jié)合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學(xué)、合理分解各項指標，完成公司級目標責(zé)任書的制定。

4、負責(zé)公司機關(guān)部室和單項考核工作。加強考核績效 的分析、整改及落實，不徇私舞弊、嚴格考核，為公司對各單位管理者提供考核依據(jù)。

5、負責(zé)公司經(jīng)濟合同報表、合同臺賬管理工作，建立健全經(jīng)濟合同臺賬，妥善保管合同檔案及文本。

6、負責(zé)審查、協(xié)助合同承辦責(zé)任人草擬合同和保管本單位的經(jīng)濟合同，指導(dǎo)有關(guān)人員進行經(jīng)濟合同的洽談和簽訂，并及時監(jiān)督、檢查公司經(jīng)濟合同的履行情況。

7、負責(zé)公司法律事務(wù)處理，為公司領(lǐng)導(dǎo)、職工提供日常的法律咨詢和法律服務(wù)。

8、負責(zé)公司工商年檢和組織機構(gòu)代碼證年檢工作。

9、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

基建管理崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司新建、維修、改造工程項目，嚴格履行立項、審批、招標制度，按照規(guī)定的工作流程辦理。

2、負責(zé)編制公司年（月）度基建維大修計劃與概算，委外（內(nèi)部）工程的工程量簽證與審核。

3、深入作業(yè)現(xiàn)場，負責(zé)監(jiān)督檢查和考核公司各單位碼頭設(shè)施、辦公設(shè)施的使用和管理情況。

4、根據(jù)施工圖紙和預(yù)算定額，負責(zé)工程技術(shù)交底，編制施工計劃和形象進度，并組織落實。

5、負責(zé)制定工程施工技術(shù)方案、安全維護方案、文明管理方案，監(jiān)督檢查方案落實執(zhí)行情況，參加施工技術(shù)問題的現(xiàn)場處理工作。

6、深入施工現(xiàn)場，嚴把工程質(zhì)量關(guān)、材料使用關(guān)。負責(zé)現(xiàn)場施工文明管理和安全作業(yè)信息上報。

7、負責(zé)施工技術(shù)文件資料的整理和歸檔工作，認真做好施工記錄，特別是隱蔽工程記錄；組織基建工程驗收工作。

8、嚴格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管信息安全。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項工作。

第四篇：財務(wù)部各崗位職責(zé)描述

財務(wù)部各崗位職責(zé)描述

一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)描述

財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)描述如下：

(1)正確審核企業(yè)的重要財務(wù)報表和報告，并上報總經(jīng)理與董事會。

(2)起草并制訂企業(yè)的各項財務(wù)管理規(guī)章制度，并履行監(jiān)督檢查義務(wù)。

(3)與總經(jīng)理共同審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的企業(yè)經(jīng)營性、融資性、投資性、固定資產(chǎn)資金支用和匯往境外資金及擔(dān)保貸款事項。

(4)起草并制定企業(yè)周期財務(wù)預(yù)、決算方案。

(5)起草并制定企業(yè)的利潤分配方案或虧損彌補方案。(6)起草并制定企業(yè)發(fā)行股票、債券方案。

(7)起草并制定企業(yè)所屬部門或下屬企業(yè)的承包方案。(8)審查企業(yè)各項投資的可行性，并提出報告以供參考。(9)每個季度向董事會報告企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)濟效益變化情況。

(10)制定并提出財務(wù)計劃，作為企業(yè)資金運用的依據(jù)。

(11)提出財務(wù)、會計及預(yù)算等制度，并負責(zé)其施行時有關(guān)的協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確保發(fā)揮各項制度的功能。依據(jù)財務(wù)計劃，籌措與動用企業(yè)的資金，以確保資金的有效運用。

(12)匯編企業(yè)預(yù)算，送呈管理部門審定，并負責(zé)控制全企業(yè)總預(yù)算的執(zhí)行和促使預(yù)算在管理上的行之有效。(13)按企業(yè)財務(wù)計劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項，提供經(jīng)營所需要的資金。

(14)依據(jù)會計制度規(guī)定，定期進行存貨盤點，以確保公司資產(chǎn)的實際存量與賬列數(shù)字彼此符合。

(15)依據(jù)稅法規(guī)定，處理企業(yè)各項稅務(wù)事宜，力求正確無誤，避免遭受無謂的損失與罰款。

(16)依據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，并配合企業(yè)總目標擬訂本部門的目標及工作計劃。

(17)根據(jù)本部門工作計劃，估計所需的款項支出，編制預(yù)算，并加以控制。

(18)運用有效的領(lǐng)導(dǎo)方法，激勵下屬人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)下屬人員，依照工作標準或要求有效地執(zhí)行其工作，確保本部門目標的實現(xiàn)。

(19)將本單位工作按下屬人員的能力進行合理分派，并促進各下屬間工作的聯(lián)系與配合。

二、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)描述 財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

‘

(2)貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

(3)負責(zé)組織《中華人民共和國會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實。

(4)負責(zé)組織企業(yè)財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

(5)組織領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。

(6)組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求做好財務(wù)決算工作。

(7)負責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高贏利水平，確保企業(yè)利潤指標的完成。

(8)負責(zé)建立和完善企業(yè)財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

(9)審查企業(yè)經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與企業(yè)技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的審議。

(10)參與審查產(chǎn)品價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案。

(11)組織考核、分析企業(yè)經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。

(12)負責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。

(13)負責(zé)向企業(yè)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策。

(14)有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價。

(15)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

三、預(yù)算主管崗位職責(zé)描述 預(yù)算主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)起草并建立企業(yè)預(yù)算管理機制和制度，并履行監(jiān)督和執(zhí)行義務(wù)。

(2)與企業(yè)各部門共同合作，對企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方案進行可行性分析，并提出報告以確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略正確并得以實施。

(3)起草并制定企業(yè)中、長期財務(wù)規(guī)劃，以確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略得以實施。

(4)編制企業(yè)預(yù)算，建立和維護企業(yè)的預(yù)算管理系統(tǒng)，以適應(yīng)企業(yè)短期發(fā)展目標。

(5)以企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費用預(yù)算為基礎(chǔ)，匯編企業(yè)預(yù)算草案。

(6)負責(zé)編制企業(yè)的財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門的費用預(yù)算。(7)監(jiān)控并審核控制預(yù)算執(zhí)行情況，形成預(yù)算執(zhí)行報告。(8)在每個財務(wù)周期內(nèi)匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報告。

(9)為使企業(yè)的預(yù)算更準確，定期更新以往預(yù)算。

四、預(yù)算人員崗位職責(zé)描述 預(yù)算人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在預(yù)算主管的領(lǐng)導(dǎo)下進行建立、改進、完善預(yù)算管理體系的工作，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的規(guī)章制度。

(2)在預(yù)算主管的領(lǐng)導(dǎo)下進行編制企業(yè)全面經(jīng)營預(yù)算的工作，并負責(zé)預(yù)算的跟蹤管理任務(wù)。

(3)對預(yù)算表格進行整理分析，根據(jù)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系，改進、完善管理制度及表格。

(4)定期反饋預(yù)算的執(zhí)行情況。

(5)對企業(yè)經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表。(6)進行編制預(yù)算的工作。

(7)根據(jù)企業(yè)實際情況，及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，根據(jù)

制度進行預(yù)算調(diào)整。

五、會計主管崗位職責(zé)描述 會計主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點，負責(zé)擬訂企業(yè)會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。

(2)參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

(3)在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

(4)正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制企業(yè)月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

(5)負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

(6)負責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

(7)負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合企業(yè)規(guī)定。

(8)及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

(9)主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

(10)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

六、成本會計崗位職責(zé)描述

成本會計崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂企業(yè)各類成本核算實施細則，由上級批準后組織執(zhí)行。

(2)主動會同有關(guān)人員對企業(yè)重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。

(3)當(dāng)企業(yè)推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行等制度時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

(4)不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。

(5)學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

(6)做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔和數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

(7)完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

七、核算會計崗位職責(zé)描述

核算會計崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照企業(yè)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)企業(yè)各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

(2)根據(jù)《企業(yè)會計制度》的規(guī)定設(shè)置科目建賬和正確核算，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

(3)及時了解、審核企業(yè)原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進出情況，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

(4)負責(zé)依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

(5)負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。

(6)負責(zé)企業(yè)的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。(7)正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

(8)協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議。

(9)完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

八、出納人員崗位職責(zé)描述

出納人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(2)根據(jù)審核無誤的憑證，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；做好現(xiàn)金和銀行存款的清查工作。將庫存現(xiàn)金實存數(shù)與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，填制“現(xiàn)金盤點表”。根據(jù)銀行存款對賬單與銀行存款日記賬逐筆核對。在月末如有未達賬項，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使銀行存款日記賬與銀行對賬單余額相符。

(3)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

(4)認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

(5)正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。

(6)配合對應(yīng)收款的催收、清算工作。

(7)嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支寸業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

(8)核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放企業(yè)員工的工資、獎金。

(9)負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險基金、住房公積金的工作。

(10)負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

(11)負責(zé)掌管企業(yè)財務(wù)保險柜。

(12)完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。

九、審計人員崗位職責(zé)描述

．

審計人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在審計主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂企業(yè)具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。

(2)監(jiān)督企業(yè)各部門及下屬企業(yè)對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

(3)控制、考核、糾正下屬企業(yè)偏離企業(yè)整體財務(wù)目標計劃的行為。

(4)負責(zé)或會同其他部門查處企業(yè)內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況。

(5)協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對企業(yè)的獨立審計活動。

(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。

(7)負責(zé)或參與對企業(yè)重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計工作。

(8)負責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

(9)負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。

·

十、資金主管崗位職責(zé)描述

資金主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)起草并編制企業(yè)月流動資金計劃方案，并對月度資金的使用情況進行分析。

(2)起草并編制企業(yè)資金的使用效益分析報告。(3)研究資金項目的投人情況并作出報告。

(4)起草并編制企業(yè)融資計劃方案，并執(zhí)行企業(yè)融資工作。

(5)起草并編制資金籌集計劃方案，并在財務(wù)周期內(nèi)監(jiān)督籌措資金的使用情況。

(6)起草并編制企業(yè)資金預(yù)算方案，并執(zhí)行企業(yè)資金預(yù)算控制的工作。

十一、投資主管崗位職責(zé)描述

投資主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)對企業(yè)的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析，并作出經(jīng)濟形勢分析。

(2)對企業(yè)投資項目進行財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險分析。(3)參與投資項目的財務(wù)管理，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議。

(4)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。

(5)在對投資項目進行分析后，作出推介性報告、投資調(diào)研報告、可行性研究報告，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和潛在客戶參考。

十二、投資分析人員崗位職責(zé)描述

投資分析人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)在投資主管的領(lǐng)導(dǎo)下進行具體投資項目的細化工作，包括設(shè)計方案、組織實施，定期匯報工作進度，確保投資項目的順利進行。(2)在投資主管的領(lǐng)導(dǎo)下對投資項目進行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算和成本分析。

(3)及時向上級匯報對投資項目進行產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息。

(4)參加部門的有關(guān)會議，參與重大業(yè)務(wù)及管理決策。

十三、融資主管崗位職責(zé)描述

融資主管崗位職責(zé)描述如下：

(1)廣泛收集信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面評估和分析。

(2)分析企業(yè)財務(wù)狀況，并對企業(yè)的資本負債結(jié)構(gòu)作出評價。

(3)分析企業(yè)的資金流動狀況、投資狀況和外匯狀況等，并作出書面報告。

(4)協(xié)助企業(yè)其他人員對復(fù)雜的資本市場進行分析預(yù)測。(5)對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的行為及其發(fā)展趨勢進行分析。(6)對企業(yè)的融資項目進行可行性分析、制訂方案、實施及監(jiān)管。

十四、財務(wù)分析師崗位職責(zé)描述

財務(wù)分析師崗位職責(zé)描述如下：

(1)對企業(yè)財務(wù)狀況進行分析，研究行業(yè)信息，對籌融資策略進行財務(wù)分析和財經(jīng)政策跟蹤。

(2)對企業(yè)各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績進行分析評估，以提供財務(wù)建議和決策支持。

(3)對企業(yè)財務(wù)收益和風(fēng)險進行預(yù)測，并建立企業(yè)財務(wù)管理政策和制度。

(4)對投資和融資項目進行財務(wù)測算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投資和融資方案。

(5)對企業(yè)現(xiàn)金流和各項資金使用情況進行預(yù)測并監(jiān)督。(6)進行撰寫財務(wù)分析報告、投資財務(wù)調(diào)研報告和可行性

研究報告的工作。

十五、制單人員崗位職責(zé)描述

制單人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)接收其他業(yè)務(wù)部門提交的各種原始憑證及相應(yīng)的附件。

(2)審核原始憑證的真實性、合法性、完整性和正確性。(3)編制原始憑證及其附件的記賬憑證。

(4)在記賬憑證上加蓋名章和“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章，負責(zé)保管和使用各種圖章。

(5)登記憑證交接登記簿。

(6)對受理的錯賬沖正等重要會計事項，及時報送審批，經(jīng)審批后方可制單。

十六、簿記人員崗位職責(zé)描述

簿記人員崗位職責(zé)描述如下：

(1)做好各種會計憑證的保存工作，不得遺失。(2)根據(jù)會計憑證準確無誤、及時地登記總賬和明細賬目。

(3)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，妥善保管各類發(fā)票及憑單。

第五篇：財務(wù)部各崗位職責(zé)

財務(wù)部各崗位職責(zé)

職

務(wù)：財務(wù)部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財務(wù)管理與控制，公司營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，審計，行政管理，人事管理。

工作職責(zé)：

一、財務(wù)管理和控制職責(zé)

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行公司所制定的財務(wù)管理和會計核算標準。

2、監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

3、正確反映公司的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好公司的財務(wù)、物資的有效管理。

二、公司營運管理和控制職責(zé)

1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，分析市場供求關(guān)系，制定公司預(yù)算，監(jiān)督經(jīng)營預(yù)算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé)

1、運用各種對比，分析的方法，對公司的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進行評價，為公司的經(jīng)營決策提供資料。

四、會計審計職責(zé)

必須完成每年公司的帳目及反映公司經(jīng)營成果的報表并由當(dāng)?shù)貢嬍聞?wù)所審核。

五、行政管理

1、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合其他部門工作的開展。

2、處理財務(wù)內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務(wù)管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進取的工作態(tài)度。

3、培訓(xùn)員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù) 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、根據(jù)公司所制定的預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全公司內(nèi)部管理制度，監(jiān)督公司資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織公司的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

1、財務(wù)系統(tǒng)：

A、財務(wù)系統(tǒng)：

B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收入審計的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準確性。

四、參與公司基本建設(shè)投資、固定資產(chǎn)改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和公司開支計劃；并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護公司經(jīng)濟利益。

七、審核公司的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)公司同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。

職

務(wù)：財務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：公司各部門 工作職責(zé)：

一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據(jù)公司的實際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加公司有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處財務(wù)指導(dǎo)和改善公司經(jīng)營管理的建議。

四、參與公司編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。

五、制定和審查公司有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護公司的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職

務(wù)：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)

工作職責(zé)：

一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成財務(wù)審計工作。

五、負責(zé)各類稅收的申報。

六、負責(zé)各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務(wù)報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、廢鋼部利潤表

2、PET事業(yè)部利潤表

3、污水廠利潤表

4、其他經(jīng)營部門利潤表

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務(wù)報表的有關(guān)附表

1、公司各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

職

務(wù)：成本會計

工作內(nèi)容：主要負責(zé)對公司營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有

關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳

帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)公司營運成本費用

并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設(shè)施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及公司進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，公司月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對公司所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保公司利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。

7、日常對公司常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、全面概況分析。

2、食品與飲品成本分析。

3、預(yù)算成本與實際成本的比較；

4、宴請及員工餐費成本一鑒表；

5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；

6、公司各類物品存貨情況一覽表；

7、各部車輛耗油情況。

職

務(wù)：倉庫保管員

工作內(nèi)容：主要負責(zé)保管公司營運所需要的物資 工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨

物；

2、必須把好質(zhì)量關(guān)；

3、負責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等

營業(yè)所需物資；

4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；

5、嚴禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進入倉庫；

6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資

的安全及物品的質(zhì)量；

7、倉庫保管員要嚴格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；

8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；

9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。

二、工作制度與規(guī)則（一、）收貨

1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準確；

2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；

3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。

4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細說明并由負責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必

須上報成本部處理并在記錄上記錄；

（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；

（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴格檢查罐裝食品、飲品

保質(zhì)期的期限確定：

（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；

（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實；

（3）進口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進口物品必須有中文標簽，無中文標簽不得入庫。

9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。

10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。

11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。

12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。

13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補倉計劃。

14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。

15、填寫補倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。

16、補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部。

二、發(fā)貨

1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認可。

2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。

3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。

4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準，有運費的物品要以攤運費后的單價為準，將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。

5、發(fā)貨時必須以先進先出為原則。

6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告。

7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進貨時間報損原因然后交成本部控制部門。

三、記帳（電腦帳）

1、按物品的類別設(shè)置物品明細帳，并進行物品編號。

2、記帳要及時、準確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。

3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。

4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。

四、對帳及實物盤點

1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。

2、月末要與成本部對帳，并進行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。

3、對有差異的項目，要到出明細注明差異原因，上報批準后做出調(diào)整。

4、月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。

5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負責(zé)賠償經(jīng)濟損失。

職

務(wù)：前臺收款

工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司的營運收入進行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。

工作職責(zé)：

1、負責(zé)建立日間、夜間核數(shù)的審核操作及控制程序。

2、負責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

3、配合財務(wù)應(yīng)收款主管解決掛帳客戶結(jié)算，負責(zé)應(yīng)收帳的帳單復(fù)查工作。

4、經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。

5、向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告住房客人拖欠帳項的金額，時間結(jié)算明細帳和解決措施。

6、向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。

7、完成財務(wù)部負責(zé)人安排的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。

2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄，檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性，若入住資料不齊全或電腦記錄不符，應(yīng)立即退回接待處。

3、按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。

4、檢查客帳資料，及時向銀行取及信用卡授權(quán)。

5、根據(jù)各餐廳送來的客帳單和總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。

6、根據(jù)當(dāng)天升匯牌價及銀行和公司的有關(guān)規(guī)定為客人輸外幣兌換，正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。

7、辦理客人退房時，及時通知客房部和總機房，收回房門鑰匙（若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙）。

8、通回客人的人民幣或非證券壓金時，開出退款憑證，扣除應(yīng)收款費用之后退還客人，并要客人在憑證上簽名作實。

9、審核每天對外結(jié)算的帳目單據(jù)（包括施行社、長包房、合約單位）數(shù)字是否正確各種單據(jù)是否齊全無誤。

10、檢查現(xiàn)金收付款及試算平衡表是否正確，確保各自種數(shù)字準備無誤。

11、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標按照店規(guī)嚴格要求下屬員工。

12、每班結(jié)束后，以移交封的形式繳交當(dāng)天的營業(yè)收。職

務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班 報告上級：前臺收款主管 督導(dǎo)下級：餐廳收款員 職責(zé)規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報表的審核。

（1）審核餐飲部帳是否與每班收銀員報告一致。（2）審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。（3）檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。

（4）審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。（5）審核高級員工工作餐的實用、計算批示標準的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。

（6）審核餐飲的折扣，項目和單據(jù)的取消手續(xù)是事

完備。

職

務(wù)：總出納

工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司的現(xiàn)金管理 工作職責(zé)：

1、負責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

2、負責(zé)支付公司各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

3、負責(zé)保管一切有價證券。工作制度和程序：

1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責(zé)編制公司每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和公司鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職

務(wù)：電腦機房主管

工作內(nèi)容：主要負責(zé)公司電腦的正常運作及公司管理款件的開發(fā)

工作職責(zé)：

1、負責(zé)電腦設(shè)備維修保養(yǎng)工作，使電腦系統(tǒng)正常運作，有效地處理會計業(yè)務(wù)文字工作和信息存儲。

2、負責(zé)與有關(guān)電腦公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系和技術(shù)洽談。

3、監(jiān)督和檢查計算機屬操作人員執(zhí)行使用設(shè)備操作程序和信息管理制度。

4、指導(dǎo)電腦操作員工作、妥善解決各種疑難問題。

5、監(jiān)督計算機系統(tǒng)使用情況，防止計算機病毒，計算機系出現(xiàn)問題及時報告財務(wù)部經(jīng)理。

6、負責(zé)督導(dǎo)和培訓(xùn)電腦操作員業(yè)務(wù)技術(shù)，考評員工工作效益和工作質(zhì)量。

7、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的有關(guān)電腦操作的其他工作。

職

務(wù)：稽核

工作內(nèi)容：主要負責(zé)對公司的各項經(jīng)營活動費用有關(guān)付

款事宜

工作職責(zé)：

1、嚴格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

3、同公司長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。