第一篇：資金調(diào)度日報表

資金調(diào)度日報表財務處經(jīng)理審核制表制表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷利息收入現(xiàn) 銷退稅收入票據(jù)兌現(xiàn)其 他合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計　續(xù)表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額小 計合計合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計上月合計上日結存本日收入本日支出本日結存

第二篇：天治煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度日報表

修文縣谷堡鄉(xiāng)天治煤礦安全生產(chǎn)調(diào)度值班記錄表
2013 年
當班出勤人數(shù)（人）施工地點 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 中班 夜班 早班 掘進進尺（m）采面推進（米）綜合進尺

月

日
備注

合計
夜班：

安

全

井 下 反 饋 生 產(chǎn) 隱 患 情 況

中班：

早班：

設 備 故 障 情 況

夜班：

中班：

情
安 全 監(jiān) 控

早班： 夜班：

中班：

早班：

況

職工 入井人 員情況 夜班 中班 早班

采煤

掘進

跟 班 人 員

帶班領導

安全員

瓦檢員

電鉗工

其他

備注

值班調(diào)度員

夜班

中班

早班

第三篇：資金調(diào)度計劃表

資金調(diào)度計劃表年 月 單位：元摘 要合計現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結存加：預計票兌收入預計現(xiàn)銷收入預計其他收入減：預計票據(jù)到期預計薪工支出預計水電預計稅捐支付預計利息支出預計經(jīng)常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結存資金調(diào)度計劃

第四篇：資金調(diào)度流程

資金調(diào)度管理流程

12.資金調(diào)度的工作流程 12.1 現(xiàn)金的調(diào)度

12.1.1資金管理總部結算中心根據(jù)各子公司當月編制的資金計劃表中的現(xiàn)金盈余情況，適時的可用現(xiàn)金狀況，可控資金情況，先與各子公司財務負責人進行溝通達成一致，再填寫資金調(diào)撥單，然后送部門負責人審核，報財務副總進行審批。

12.1.2資金調(diào)撥單審批通過后，結算中心在集團網(wǎng)銀上將子公司帳戶上的資金劃撥到集團帳戶，將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員,同時留存一份作為財務帳務處理的附件。

12.12各子公司根據(jù)資金使用計劃，結合現(xiàn)有資金情況，可向集團資金管理總部提交現(xiàn)金需求的申請表。

12.1.3資金管理總部收到申請表后報部門負責人審核，審核后再報財務副總審批。

12.1.4現(xiàn)金需求的申請表審批通過后,資金結算中心在集團網(wǎng)銀上進行下?lián)? 將資金調(diào)撥單掃描件發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。12.2銀行承兌匯票的調(diào)度

12.2.1資金管理總部票據(jù)管理員根據(jù)各子公司適時可用的銀行承兌匯票金額，先與各子公司票據(jù)管理員進行確認調(diào)撥票據(jù)金額，再編制資金調(diào)撥單，然后送部門負責人審核，財務副總進行審批。

12.2.2資金調(diào)撥單審批通過后，資金管理總部票據(jù)管理員先將資金調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司票據(jù)管理員, 子公司資金管理員根據(jù)調(diào)撥單準備銀行承兌匯票,再將票據(jù)郵寄給資金管理總部.12.3.4各子公司根據(jù)票據(jù)的使用計劃，結合現(xiàn)有票據(jù)情況，由票據(jù)管理員向資金管理總部票據(jù)管理員提交票據(jù)需求申請表。

12.3.5票據(jù)管理員收到子公司的票據(jù)申請表后，填寫資金調(diào)撥單報部門負責人審核和財務副總審批。

12.3.6資金調(diào)撥單審批通過后，票據(jù)管理員先按調(diào)撥單上金額準備票據(jù)，再將票據(jù)寄往子公司票據(jù)管理員，然后將調(diào)撥單掃描發(fā)送給子公司資金管理員, 原件傳給財務進行帳務處理。

第五篇：業(yè)務員日報表

業(yè) 務 員 日 報 表
業(yè)務員： 年 月 日 客 戶 面 談 者 訪問目的 交 涉 經(jīng) 過 訂 貨 收 票據(jù) 票據(jù) 票據(jù) 票據(jù) 票據(jù) 票據(jù) 票據(jù) 訪問目的?新開發(fā) ○商談 ×送貨 □收款 △聯(lián)絡 公 司 內(nèi) 業(yè) 務 時 1 2 3 客 特 記 戶 情 報 竟 爭 對 手 動 向 抱 怨 事 項 聯(lián) 絡 事 項 間 項 目 處 理 計 要 項 票據(jù) 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 現(xiàn)金 款 預 定 時 間 訪 問 活 動 1 2 3 4 5 6 7

明 日 定 行 動 預
上 午

客

戶

目

的 下 午

客

戶

目

的

主

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