第一篇：會計信息系統(tǒng)2014年上半年第二次作業(yè)

會計信息系統(tǒng)2014年上半年第二次作業(yè)

1、實現會計電算化后，提高了工作效率，財會人員可以有更多的時間和精力來______。得1分，滿分1分 所選答案：C.進行財務分析，參與經營管理

2、會計核算軟件應提供符合國家統(tǒng)一______規(guī)定的自動編制會計報表的功能。得1分，滿分1分

所選答案：B.會計制度

3、在企業(yè)管理信息系統(tǒng)中，會計信息具有______等特點。得1分，滿分1分

所選答案：B.涉及面廣、滲透性強

4、下面是會計數據處理的一般流程，正確的是______。得1分，滿分1分

所選答案：D.會計數據的輸入、存儲、處理、輸出

5、收付款憑證必有的科目______。得1分，滿分1分

所選答案：C.收付款憑證必有101或1026、對記帳次數的要求是______。得1分，滿分1分

所選答案：D.一天可以記多次帳，也可以多天記一次帳

7、必須進行數據備份的情況是______。得1分，滿分1分

所選答案：D.以上三種情況都應進行數據備份

8、（）是反映現金和銀行存款科目當日借貸發(fā)生額及余額情況的報表。得1分，滿分1分

所選答案：D.現金和銀行存款日記帳

9、會計報表系統(tǒng)中，一個會計期間在任何條件均未改動的情況下，報表一次編制和多次編制的結果是()。得1分，滿分1分

所選答案：A.相同的10、()是對個人往來款余額的時間分布情況進行賬齡分析，以便財務人員及時了解個人往來款的資金另用情況。得1分，滿分1分

所選答案：B.個人往來賬齡分析

11、商品化會計軟件對計算機環(huán)境的要求包括操作系統(tǒng)和______。得1分，滿分1分

所選答案：C、數據庫系統(tǒng)、中文環(huán)境

12、MRPII即制造資源規(guī)劃，它包括______等。得1分，滿分1分

所選答案：D、營銷、制造和財務

13、商品化會計軟件的通用性是指______。得1分，滿分1分

所選答案：C、適應不同行業(yè)、不同記帳方法的企事業(yè)或行政單位的核算需求。

14、會計核算軟件的會計數據輸入可以采用______形式。得1分，滿分1分

所選答案：D、鍵盤手工輸入、軟盤輸入、網絡傳輸等

15、賬務處理系統(tǒng)中，錄入憑證時，若機內不存在用戶錄入的相應科目，系統(tǒng)會（）得1分，滿分1分

所選答案：C．對用戶給予明確提示并允許用戶更正

16、帳務處理系統(tǒng)中，執(zhí)行了哪一功能后，不能再輸入當月憑證______。得1分，滿分1分

所選答案：D、結帳

17、會計報表系統(tǒng)中，一個會計期間在任何條件均未改動的情況下，報表一次編制和多次編制的結果是()。得1分，滿分1分

所選答案：A.相同的18、對存有會計數據的磁性介質，以下說法正確的是______。得1分，滿分1分

所選答案：B、必須進行雙備份，并異地存放

19、如果一張軟盤上載有幾個保管期限不同的會計檔案文件，應按______期限的文件保管。得1分，滿分1分 所選答案：D、最長

20、下列職責中，()崗位是不相容職務。得1分，滿分1分

所選答案：C.憑證錄入與審核

21、賬務處理系統(tǒng)中，錄入憑證時，下列（）情況下，系統(tǒng)對當前編制的憑證不予認可。得2分，滿分2分 所選答案：A．某一行記錄只有借方金額C．某一行記錄只有貸方金額

22、下列哪些情況可以實現憑證的無痕跡修改。()得2分，滿分2分

所選答案：C.輸入后，末審核記賬的憑證D.已審核但末記賬的憑證

23、會計報表的輸出方式有：（）。得2分，滿分2分

所選答案：A．屏幕輸出B．打印輸出B．打印輸出C．磁盤輸出D．網絡傳輸

24、定義固定資產卡樣式時，需要定義名稱、數據類型等。其中數據類型一般包括：（）。得2分，滿分2分

所選答案：A．數字型B．字符型C．日期型D．標簽型

25、系統(tǒng)維護指的是對系統(tǒng)的日常維護、護理和改善。一般百言，系統(tǒng)維護主要有三種類型：（）。得2分，滿分2分 所選答案：A．改正性維護B．完善性維護C．適應性維護

26、固定資產卡片數據分析的主要目的是()。得2分，滿分2分

所選答案：根據發(fā)生的頻率對項目進行分類

27、報表設置包括()和（）。得0分，滿分2分

所選答案：報表格式設置取數運算設置

28、系統(tǒng)初始化是指（）。得2分，滿分2分

所選答案：手工記帳和計算機系統(tǒng)的交接過程

29、（）表反映固定資產的數量及原值信息。得0分，滿分2分

所選答案：數量統(tǒng)計表

30、在工資核算系統(tǒng)中，（）是系統(tǒng)核算和管理的基礎。得2分，滿分2分

所選答案：項目定義和計算公式

31、在會計信息系統(tǒng)中，賬務處理的依據是()。得2分，滿分2分

所選答案：會計科目

32、工資日常業(yè)務處理包括計件工資統(tǒng)計、工資數據變動、（）、扣繳個人所得稅處理、銀行代發(fā)處理和（）。得0分，滿分2分

所選答案：工資分錢清單處理和工資分攤處理

33、會計核算軟件的基本功能模塊是（）。得2分，滿分2分

所選答案：賬務處理與報表處理

34、資產負債表的數據來源于（）。得2分，滿分2分

所選答案：總帳文件

35、從會計信息系統(tǒng)的軟件開發(fā)和功能發(fā)展歷程，其發(fā)展經歷了核算型軟件開發(fā)階段、()、()和ERP階段。得0分，滿分2分

所選答案：管理型軟件開發(fā)階段和業(yè)務一體化階段

36、應收賬款核算系統(tǒng)中銷賬就是確定收款單據與發(fā)貨票或應收票據之間的關系。[] 得2分，滿分2分 所選答案：對

37、會計科目設置與輔助核算設置之間可進行互換。[] 得2分，滿分2分 所選答案：對

38、計算機處理過程中，不用賬證、賬賬核對。得2分，滿分2分

所選答案：對

39、數據分析依靠的是對報表各項目、含義的理解及對各個會計科目的了解。[] 得2分，滿分2分 所選答案：對

40、在賬務處理系統(tǒng)中設置會計科目時，科目代碼不能空，但允許重復。[] 得2分，滿分2分 所選答案：錯

41、轉賬處理是根據輸入的業(yè)務數據生成記帳憑證并傳遞到總帳系統(tǒng)。[] 得2分，滿分2分

所選答案：對

42、會計信息系統(tǒng)進行文件設計時，為了與手工會計中的記賬憑證、日記賬、明細賬、總賬相對應，最好設計記賬憑證文件、日記賬文件、明細賬文件、總賬文件等。[] 得2分，滿分2分

所選答案：錯

43、賬務處理子系統(tǒng)完成從憑證輸入到賬簿輸出一系列功能，與其他子系統(tǒng)一樣，主要也包括輸入、處理、輸出三大功能。[] 得2分，滿分2分

所選答案：對

44、編制報表時，不僅可從本套賬中取數，而且還可以從其他賬套中取數。[] 得2分，滿分2分 所選答案：對

45、在應收/應付款管理系統(tǒng)中，核銷步驟可以生成記帳憑證。[] 得2分，滿分2分

所選答案：錯

46、進行應付賬款核算，需輸入哪些數據？（2分）中間經過哪些處理？（2分）最終的處理結果是什么？（3分）它與賬務處理系統(tǒng)傳遞什么數據?（3分）需要評分

所選答案：進行應付賬款核算需要輸入付款單、賒購發(fā)票數據；中間經過將付款憑證跟賒購發(fā)票核銷得到應收賬款和應付賬款情況，根據應收賬款和應付賬款情況更新供應商檔案和編制應付賬款明細表、賬齡分析表、應付賬款匯總表和到期應付賬款表，再根據二者編制供應商信息表和對賬單；在付款之前，將入庫單和采購訂單和賒購發(fā)票進行核對確認負債。它向賬務處理系統(tǒng)傳遞付款單和賒購發(fā)票數據。

47、固定資產的初始設置需做哪些工作？需要評分

所選答案：固定資產的初始設置需做的工作有：核算類別設置；使用狀態(tài)設置；折舊計算方法設置；卡片類別設置。

48、會計科目的設置可以分哪幾種情況進行？需要評分

所選答案：

（1）一般的會計科目設置

（2）核算外幣的會計科目設置

（3）掛接核算項目的會計科目設置

（4）數量金額式會計科目設置

49、系統(tǒng)初始化的具體任務是什么？基礎資料設置，具體包括哪些主要資料設置？需要評分

所選答案：系統(tǒng)初始化是指手工記賬和計算機系統(tǒng)的交接過程。在初始化處理中，主要是將手工記賬的一些方法、核算規(guī)則、內容、形式等“告訴”計算機，并將手工處理的會計數據“結轉”到計算機中?；A資料設置，具體包括的主要資料設置有：會計科目、客戶資料、供應商資料、員工資料、幣種、存貨類別、計量單位以及各個子系統(tǒng)的一些參數設置。

第二篇：南京大學會計信息系統(tǒng)第二次作業(yè)答案

一、答：財務系統(tǒng)一般包括：財務系統(tǒng)包括：帳務處理（總帳）、工資管理、固定資產管理、應付管理、應收管理、成本管理、資金管理等子系統(tǒng)。

二、答會計報表系統(tǒng)的特點

1．編制會計報表應遵守的原則

⑴ 內容必須完整

⑵ 會計報表的數據必須真實

⑶ 會計報表處理與報送的及時性

2．會計報表管理系統(tǒng)的特點

⑴ 對外報表的規(guī)范性

⑵ 對內報表的靈活性

⑶ 報表數據的不可修改性

⑷ 報表及分析有較強的可視性

三、會計科目編碼設計的基本原則及其含義？

1規(guī)定性原則；

2層次性原則；

3一致性原則；

4簡短性原則；

5擴展性原則

四、答報表格式設置的具體內容主要包括：

1.設置報表尺寸。設置報表尺寸是指設置報表的行數和列數。具體操作：格式→表尺寸。

2.定義組合單元。有些內容如標題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個單元容納不下，為了實現這些內容的輸入和顯示，需要定義組合單元。具體操作：格式→組合單元。

3.畫表格線。在數據狀態(tài)下，報表是沒有表格線的，為了滿足查詢和打印的需要，還需要劃上表格線。具體操作：格式→區(qū)域畫線。

4.輸入報表項目。報表的表間項目是指報表的文字內容，主要包括表頭內容、表體項目和表尾項目等。具體操作：輸入報表項目。

5.定義報表行高和列寬。如果報表中某些單元的行和列要求比較特殊，則需要調整該行的高度和寬度。具體操作：定義所有行高和列寬。

6.設置單元風格。單元風格指的是單元內容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等。具體操作：設置單元風格。

7.設置關鍵字。關鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關鍵字。用戶可以根據自己的需要設置相應的關鍵字。具體操作：設置關鍵字。

8.調整關鍵字位置。如果關鍵字的位置不合適，可通過調整偏移量的方式來調整關鍵字的位置。關鍵字的位置可以用偏移量來表示，負數表示向左移，正數表示向右移。關鍵字偏移量單位為象素。具體操作：調整關鍵字位置。

第三篇：會計信息系統(tǒng)作業(yè)

作業(yè)題

1.網絡的設計；

學校某一四層教學樓擬建網，每一層有一實驗教室，現只分配一個網絡地址：192.168.1。該網絡與校園網連接，請設計一局域網。要求：

（1）畫出該網絡連接的拓補結構簡圖、需要什么網絡設備；

（2）每個子網最多能連接多少臺計算機；

（3）子網掩碼是多少；

（4）寫出第一個子網的第一個和最后一個的IP地址。

2.數字簽名的功能？說明使用公共密鑰加密技術的數字簽名的工作原理及特點；

3.業(yè)務與財務一體化的關鍵技術；

4.在企業(yè)的采購業(yè)務流程中，選擇供應商是非常重要的處理功能。請用特征評分法描述如何選擇供應商，供應商有長春一汽、大連客車廠、海南汽車廠、上海大眾，特征點有企業(yè)規(guī)模、交易記錄、質量、價格、服務，評分部門有采購部門、庫存部門、車間、質檢部門。自行設計權值，畫出選擇供應商的特征評分表。

第四篇：會計第二次作業(yè)

一、單項選擇題(僅供參考)

1．會計憑證按其填制的程序和用途的不同，可分為(B)。

A．單式憑證和復式憑證B．原始憑證和記賬憑證

C．一次憑證和累計憑證D．收款憑證和付款憑證

2．下列賬戶的明細賬采用的賬頁適用于三欄式賬頁的是（B）。

A、原材料B、應收賬款

C、管理費用D、銷售費用

3．財產物資明細賬一般適用（C）。

A、多欄式明細賬B、三欄式明細賬

C、數量金額式明細賬D、以上都不是

4．在下列會計報表中，屬于反映企業(yè)財務成果的報表是（B）。

A．資產負債表B．利潤表

C．所有者權益變動表D．現金流量表

5．資產負債表的編制基礎是（D）。

A．試算平衡B．記賬規(guī)則

C．收入-費用=利潤D．資產=負債+所有者權益

6．會計主體假設規(guī)定了會計核算的（B）。

A 時間范圍B 空間范圍

C 期間費用范圍D 成本開支范圍

7．2002年3月20日采用賒銷方式銷售產品60 000元，6月20日收到貨款存入銀行。按權責發(fā)生制核算時，該項收入應屬于（A）。

A 2002年3月B 2002年4月

C 2002年5月D 2002年6月

8．建立貨幣計量假設的基礎是（C）。

A 幣值變動B 人民幣

C 記賬本位幣D 幣值不變

9．我國會計核算中的貨幣資金指的是（D）

A.庫存現金B(yǎng).銀行存款

C.有價證券D.庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金

10．下列各項不屬于其他貨幣資金的是（D）

A.銀行本票存款B.存出投資款

C.信用卡存款D.有價證券

二、多項選擇題

1．專用憑證包括（ABE）。

A．收款憑證B．轉賬憑證C．一次憑證

D．累計憑證E．付款憑證

2．明細分類賬可以根據（AB）登記。

A、原始憑證B、記賬憑證

C、科目匯總表D、經濟合同

E、日記賬記錄

3．明細分類賬的賬頁格式一般有（ABC）。

A、三欄式B、數量金額式

C、多欄式D、兩欄登記式

E、T型賬戶式

4．在賬簿記錄中，紅筆只能適用（ABC）。

A、錯賬更正B、沖賬

C、結賬D、登賬

E、重要事項記錄

5．多欄式明細賬的賬頁格式一般適用于（BCD）進行的明細核算。

A、資產類賬戶B、收入類賬戶

C、費用類賬戶D、成本類賬戶

E、所有者權益類

6．利用資產負債表的資料，可以了解（ABD）。

A．企業(yè)資產數額和分布情況B．債權人和所有者權益及其構成情況

C．企業(yè)財務實力D．企業(yè)短期償債能力

E．企業(yè)盈利能力

7．企業(yè)在組織會計核算時，應作為會計核算的基本假設是（ABCE）。

A 會計主體B 持續(xù)經營

C 貨幣計量D 會計原則

E 會計分期

8．根據權責發(fā)生制原則，下列各項中應計入本期的收入和費用的是（AD）。

A 本期銷售貨款收存銀行B 上期銷售貨款本期收存銀行

C 本期預收下期貨款存入銀行D 計提本期固定資產折舊費

E 以銀行存款支付下期的報刊雜志費

9．下列項目應包括在資產負債表“貨幣資金”項目中的是（ABCE）

A.銀行匯票存款B.信用證保證金存款

C.庫存現金D.在途貨幣資金E.存出投資款

10．其他貨幣資金包括（BDE）

A.銀行存款B.外埠存款

C.備用金D.存出投資款E.信用卡存款

三、業(yè)務題

1、某企業(yè)2011年12月發(fā)生下列經濟業(yè)務：

（1）銷售產品70 000元，其中30 000元已收到存入銀行，其余40 000元尚未收到。

（2）收到現金800元，系上月提供的勞務收入。

（3）用現金支付本月份的水電費900元。

（4）本月應計勞務收入1 900元。

（5）用銀行存款預付下房租18 000元。

（6）用銀行存款支付上月份借款利息500元。

（7）預收銷售貨款26 000元，已通過銀行收妥入賬。

（8）本月負擔年初已支付的保險費500元。

（9）上月預收貨款的產品本月實現銷售收入18 000元。

（10）本月負擔下月支付的修理費1 200元。

要求：1．按收付實現制原則計算12月份的收入、費用。

2．權責發(fā)生制原則計算12月份的收入、費用。（不必編制會計分錄）

1、①收付實現制：

收入＝30000（1）＋800（2）＋26000（7）＝56800元

費用＝900（3）＋18000（5）＋500（6）＝19400元

②權責發(fā)生制：

收入＝70000（1）＋1900（4）＋18000（9）＝89900元

費用＝900（3）＋500（8）＋1200（10）＝2600元

2、某企業(yè)2008年4月發(fā)生經濟業(yè)務如下：

（1）4月2日，出納員開出現金支票3 000元，補充庫存現金。

（2）4月4日，財審部報銷辦公用品款，以現金支付160元。

（3）4月7日，李某出差預借差旅費1000元，以現金支付。

（4）4月17日，由當地銀行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。

（5）4月18日，李某出差回來，報銷差旅費850元。

（6）4月20日，在B市購買原材料，增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元，增值稅額5 100元，材料尚未運到。轉回臨時采購賬戶剩余存款。

要求：根據上述業(yè)務編制會計分錄。

2、（1）提現：

借：庫存現金3000

貸：銀行存款3000

（2）報銷辦公用品款：

借：管理費用160

貸：庫存現金160

（3）預借差旅費：

借：其他應收款——李某1000

貸：庫存現金1000

（4）申請采購專戶：

借：其他貨幣資金——外埠存款40000

貸：銀行存款40000

（5）報銷差旅費：

借：管理費用850

庫存現金150

貸：其他應收款——李某1000

（6）①購買材料：

借：在途物資30000應交稅費——應交增值稅（進項稅額）5100

貸：其他貨幣資金——外埠存款35100 ②退回余款：

借：銀行存款4900

貸：其他貨幣資金——外埠存款4900（40000－35100）

第五篇：第三章作業(yè)會計信息系統(tǒng)

第三章作業(yè)題

一、單項選擇題

1.基礎檔案的設定有先后順序，一般會計科目設定在（d）之前。a.會計科目編碼b.外幣設置

c.部門編碼d.憑證類別

2.一般定義收款憑證為（a）。

a.借方必有1001，1002b.借方、貸方必有1001、100

2c.貸方必無1001，1002d.借方、貸方必無1001、100

23.科目設置輔助核算，輔助賬必須設置在（c）。

a.上級科目上b.未級科目上

c.未級科目和上級科目上d.總賬科目上

4.指定科目是要選定現金賬和銀行賬科目，以后在使用時，凡遇到已經指定的科目核算時，需由（d）鑒定。

a.制單人員b.記賬人員

c.審核人員d.出納人員

5.明光公司應收賬款通過總賬系統(tǒng)核算，并進行分客戶管理，則其“應收賬款”科目選擇（d）輔助核算方式

a.客戶往來b.個人往來

c.部門核算d.供應商往來

6.用戶可以通過總賬系統(tǒng)“個人往來賬”功能對與單位內部職工發(fā)生的往來業(yè)務進行個人往來管理，但必須先在設置會計科目時將相關科目的輔助核算形式設為“個人往來”，下列科目中適合于設置個人往來核算科目有（b）。a.應收賬款b.其他應收款

c.應付賬款d.預付賬款

7.某科目屬性設置為銀行賬，那么（c）。

a.用該科目制單，科目的相關金額需要進行支票登記

b.設定銀行賬科目，可以生成日記賬

c.用該科目制單時，需要輸入該科目相關的結算方式輔助核算信息，以方便進行銀行對賬

d.用該科目制單，該憑證需要出納簽字

8.如果某企業(yè)憑證需要進行出納簽字，那么在科目設置中進行設置（a）a.指定現金流量科目

b.科目屬性設置為銀行賬

c.科目屬性設置為現金賬

d.指定現金和銀行存款會計科目

二、多項選擇題

1.下面關于系統(tǒng)的啟用的說法，正確的是（ad）

a.只有設置了系統(tǒng)啟用的子系統(tǒng)才可以登錄

b.只能在企業(yè)應用平臺中進行系統(tǒng)啟用

c.系統(tǒng)的啟用時間必須小于等于賬套的啟用時間

d.在各個子系統(tǒng)中啟用以前的數據為期初數據

2.在U8管理軟件中，提供了三種不同性質的權限管理，包括：（abc）a.功能權限b.數據權限

c.金額權限d.操作員權限

3.下列說法正確的是：（abc）

a.進行外幣核算，如果使用固定匯率，在填制每月的憑證前，應預先錄入該月的記賬匯率

b.進行外幣核算，如果使用變化匯率，在填制該天的憑證前，應預先錄入該天的記賬匯率

c.折算方式中直接匯率即外幣*匯率=本位幣，間接匯率即外幣/匯率=本位幣 d.折算方式中間接匯率即外幣*匯率=本位幣，直接匯率即外幣/匯率=本位幣

4.下列關于會計科目體系設計的原則，正確的是（abd）。

a.會計科目的設置必須滿足會計報表編制的要求，凡是報表所用數據，需從系統(tǒng)取數的，必須設立相應科目

b.會計科目年中要保持相對穩(wěn)定

c.要考慮與各子系統(tǒng)的銜接，在總賬系統(tǒng)中，只有總賬科目才允許有發(fā)生額，才能接收各個子系統(tǒng)轉入的數據

d.設置會計科目要充分體現計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目基礎

上，應對以往的一些科目結構進行優(yōu)化調整，而不是完全照搬照抄

5.科目如果有其他核算要求，還要設置專項核算功能。如生產成本常設置為（b）；管理費用常設為（a）；應收賬款常設為（c）；應付賬款常設為（d）。

a.部門核算b.項目核算

c.客戶往來核算d.供應商往來核算

6.下列說法正確的是：（ab d）

a.被封存的科目在制單時不可以使用，而且此項設置只能在科目修改時進行設置

b.科目編碼必須唯一，科目編碼必須按其級次的先后次序建立

c.只有要外幣核算的科目才允許也必須設定外幣幣名

d.科目設置匯總打印時，可以匯總到該科目和該科目的上級科目

7.明光公司在工商銀行開立了一個日元賬戶，公司對該賬戶進行銀行存款日記帳管理，并定期進行銀行對帳，則在設置會計科目時，應選擇如下（abd）選項。

a.外幣核算b.日記賬

c.項目核算d.銀行賬

8.如果只允許某操作員只能使用部分科目進行制單。那么需要（a）a.在系統(tǒng)管理中設置操作員功能權限

b在數據權限分配-記錄中設置

c.在數據權限分配-字段中設置

d.在總賬系統(tǒng)的選項中進行設置“制單權限控制到科目”

三、判斷正誤題

1.若操作員不具備查詢某科目明細賬的權限，在進入明細賬查詢功能后，將看不到此科目的明細賬。（√）

2.在填制憑證時，如果使用了“票據管理”的結算方式時，系統(tǒng)要求登記支票登記簿（未事先登記支票的）或支票報銷功能（支票前面已登記）。（√）

四、簡答題

1.某研究院是石油天然氣總公司最大的綜合性科研單位之一，擁有40多個

處、所、公司，研究的課題數量大。在傳統(tǒng)核算方式下，科目設置方法如下：一級科目為“在研課題費用”，二級科目分為“橫向”和“縱向”；三級科目為各處、所名稱；四級科目為課題號；五級科目則是勞務費、原材料費、差旅費、設備購置費、專用業(yè)務費、院所管理費、研究室管理費等12個欄目，而五級科目的重復率最高。該單位僅“在研課題”科目下屬的明細科目已達2500多個，請用項目管理模塊進行核算課題的成本費用和收入情況，如何進行設置？

2.某公司銀行存款中的中行存款需要進行美元核算,會計核算選擇固定匯率進行核算,如何進行正確的設置,才能夠保證正確地進行美元核算。

3.某企業(yè)需要加強支票的管理，擬利用總賬系統(tǒng)中的支票登記簿的功能，供出納員詳細登記支票領用及報銷情況。請你說明要進行那些設置和處理才能夠順利實現支票管理的功能？