第一篇：酒店前臺(tái)夜審操作流程簡(jiǎn)介

夜審操作流程簡(jiǎn)介

一、夜審前：

1.21：00~21：30打印A《09》（預(yù)付金不足一覽表）進(jìn)行催款。

2.商品現(xiàn)金入帳。

3.打開“寓客帳查詢”，看臨時(shí)賬戶是否為零，不為零的進(jìn)行調(diào)整。

4.打印并核對(duì)B《12》（當(dāng)天重新結(jié)賬明細(xì)表）中“是否完成”必須是“是”，如果是“否”的應(yīng)做結(jié)賬處理。

5.打印A《16》（當(dāng)天掛帳客人明細(xì)表）核對(duì)當(dāng)天掛帳的情況（必須24：00前打?。?/p>

6.打開A《01》（在店客人一覽表）核對(duì)房?jī)r(jià)是否正確。

7.打開《分類賬查詢》，核對(duì)餐飲費(fèi)掛帳是否正確。

8.打印A《13》（寓客帳轉(zhuǎn)賬一覽表）核對(duì)轉(zhuǎn)賬情況。

9.核對(duì)當(dāng)班日志并打印2份。

二、夜審操作：

1、《日終操作》中點(diǎn)擊“夜審”

1．1：如“夜審順利完成”，則核對(duì)報(bào)表是否平衡：

試算平衡表（今日余額的合計(jì)數(shù)）=在店客帳明細(xì)表（余額的合計(jì)數(shù)）+預(yù)付金平衡表（預(yù)定預(yù)付金的今日余額的小計(jì)數(shù)）

1．2：如報(bào)表不平衡，根據(jù)各明細(xì)核對(duì)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的原因。

2、如果報(bào)表數(shù)據(jù)平衡，在《日終操作》中選擇點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)上傳”。

三、夜審?fù)瓿珊螅?/p>

1、打印相關(guān)報(bào)表：

A11（當(dāng)日進(jìn)出客人明細(xì)表）A12（當(dāng)天延時(shí)結(jié)賬客人明細(xì)表）

A28（當(dāng)天提前進(jìn)店客人明細(xì)表）A19（非標(biāo)準(zhǔn)房?jī)r(jià)一覽表）

A07（房間換房一覽表）A14（在店客帳明細(xì)表）

C01（試算平衡表）C09（預(yù)付金平衡表）

B09（部分結(jié)賬明細(xì)表）B01（沖賬明細(xì)表）

B02（平帳明細(xì)表）C05（營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表）

2、以下報(bào)表財(cái)務(wù)自行打?。?/p>

C08（當(dāng)天總帳報(bào)表）B07（收銀員班次匯總表）

第二篇：酒店夜審工作流程

夜審工作流程

本酒店夜間審核主要分為兩個(gè)部分：客房收入和餐飲收入

一、其工作內(nèi)容包括

（1）核查前廳收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。將前廳收銀員交來(lái)的“入賬明細(xì)”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

（2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳明細(xì)報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（3）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房?jī)r(jià)，如不一致是否有房?jī)r(jià)變更單或折單。

(4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無(wú)押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致，核對(duì)各種掛賬單單號(hào)是否與電腦一致，最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

(5）核查RC單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等）。各種掛賬單據(jù)的消費(fèi)是否正確輸入電腦。

(6）核查房?jī)r(jià)是否合理，換房單是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。(7）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人，招待賬單沒有授權(quán)人簽字要找相應(yīng)負(fù)責(zé)人及時(shí)補(bǔ)簽）。(8）核查儲(chǔ)值卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。

(9）核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位有效簽單的人員。檢查協(xié)議房?jī)r(jià)帳單后是否有RC單以及是否有銷售部預(yù)訂單，并核對(duì)RC單上的明細(xì)是否與結(jié)帳單相符。

(10）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有經(jīng)理級(jí)簽名。

(11）帳單審核完畢后，將服務(wù)中心交來(lái)的房態(tài)表與接待處房態(tài)進(jìn)行核對(duì)。(12）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。并正確計(jì)入房間費(fèi)用。(13）核對(duì)網(wǎng)絡(luò)定房是否有傳真單，團(tuán)隊(duì)、會(huì)議定房是否有團(tuán)隊(duì)聯(lián)系單（查看會(huì)務(wù)費(fèi)，場(chǎng)租費(fèi)，用餐標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)系人簽字，房?jī)r(jià)，結(jié)算方式等）。

(14）核對(duì)客人RC單的明細(xì)項(xiàng)目是否完整（客人姓名，房?jī)r(jià)，抵離日期，客人簽字等）。

(15）核對(duì)今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。（16）將有問(wèn)題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)帳方式分類歸集裝訂。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。

（17）統(tǒng)計(jì)宴請(qǐng)（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

（18）核對(duì)所開發(fā)票是否與帳單一致，并檢查消費(fèi)金額與發(fā)票金額（發(fā)票金額不能大于消費(fèi)金額）

（19）檢查各站點(diǎn)所開發(fā)票是否按順序正確登記，有無(wú)缺號(hào)，發(fā)票底聯(lián)要與發(fā)票登記表一致。對(duì)于錯(cuò)票廢票是否及時(shí)做了退票處理。

（20）把所有審核完的賬單按結(jié)賬方式分類統(tǒng)計(jì)并用計(jì)數(shù)器計(jì)算統(tǒng)計(jì)各分類金額。所有的掛賬單也要按部門分類統(tǒng)計(jì)打印匯總。

二、餐飲收入的夜間審核

（1）將餐飲收銀員交來(lái)的“營(yíng)業(yè)收入班別表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

（2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明細(xì)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄。在“交班本”上，留給次日由日審審閱調(diào)查。

（3）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營(yíng)業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。

（4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)（酒水單、加菜單、海鮮單、退菜單、井源點(diǎn)菜單）所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。海鮮單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致。

（5）核查結(jié)賬單后所附會(huì)議、宴會(huì)通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。（6）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有經(jīng)理級(jí)簽字，理由是否充分。（7）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、餐飲主管有8.8折權(quán)限（香煙、酒水、海鮮除外）等。（8）核查掛帳、前臺(tái)帳、宴請(qǐng)(招待)是否有客人與經(jīng)理級(jí)簽字（掛帳帳單簽字是否為協(xié)議單位有效簽單人）。

（9）核查儲(chǔ)值卡結(jié)帳是否拓印卡號(hào)，是否有持卡人簽字確認(rèn)。（10）核對(duì)早餐券數(shù)量、日期是否有效。有無(wú)過(guò)期、涂改等現(xiàn)象。（11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（12）核對(duì)開出發(fā)票是否與帳單一致。

（13）檢查開出發(fā)票登記表，開出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。

（14）將贈(zèng)送明細(xì)挑出來(lái)，次日轉(zhuǎn)交成本部。

（15）將已簽字確認(rèn)的ENT帳單挑出來(lái)，在電腦按日期、金額、宴請(qǐng)人做報(bào)表登記。

（17）將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有帳單按結(jié)賬方式分類歸集。

（18）沖減當(dāng)日的早餐券，即把客人當(dāng)天早上在西餐廳所用的早餐券從房費(fèi)收入當(dāng)中扣除，然后手工加在當(dāng)天的餐飲收入中。

（19）統(tǒng)計(jì)招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。

三、制出酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)相關(guān)報(bào)表

所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無(wú)誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來(lái)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。

（1）統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話、服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。

（2）統(tǒng)計(jì)出中餐、西餐、大堂吧、消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、會(huì)議租金、雜項(xiàng)及班次等制出“每日餐飲收入報(bào)表”

（3）夜審時(shí)統(tǒng)計(jì)出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報(bào)表”。（4）根據(jù)審核系統(tǒng)中S帳明細(xì)加以備注，制作出S帳明細(xì)列表。

（5）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈(zèng)送明細(xì)賬作出“沖銷和退菜以及贈(zèng)送明細(xì)表”。（6）在審核報(bào)表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。

第三篇：酒店夜審工作流程

酒店夜審工作流程

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因，酒店夜審工作流程。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。

3、打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人，工作總結(jié)《酒店夜審工作流程》。

4、打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。

5、查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意;如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。

6、打印出“今日離店客人報(bào)告”(交日審查半天房費(fèi)用)。

7、夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8、進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核(打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。

9、數(shù)據(jù)整理。

10、出具夜審報(bào)表：

A、編制“××賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。

B、編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。

C、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。

11、當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。

（004km.cn ■）

第四篇：酒店日審操作流程

一，首先從中軟系統(tǒng)中打印前一天的收入報(bào)表: 1，前日離店報(bào)表

2，前日夜審交易審核報(bào)表 3，前日營(yíng)業(yè)收入分析報(bào)表 4，前日財(cái)務(wù)試算平衡報(bào)表 5，前日應(yīng)收轉(zhuǎn)賬報(bào)表 6，前日應(yīng)收回款報(bào)表

二，根據(jù)打印的報(bào)表做收入報(bào)表: 1，做每日早報(bào)-----抄送酒店各部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)OA。

2，做收入?yún)R總報(bào)表-----每旬6號(hào)，16號(hào)，26號(hào)上報(bào)會(huì)計(jì)。

3，做完收入報(bào)表，要將打印好的各類報(bào)表分類存放，月底裝訂成冊(cè)。

三，審核前臺(tái)賬單: 1，到前臺(tái)收前日的客房退房賬單，要在交接本上簽字一一核對(duì)賬單號(hào)和發(fā)票號(hào)，看是否是前日的退房賬單，和對(duì)無(wú)誤后簽字，如若發(fā)現(xiàn)前臺(tái)賬單信息不全的要及時(shí)與前臺(tái)收銀溝通確認(rèn)方可簽字。

2，拿到賬單要快速瀏覽一遍多有的賬單，要把前日轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單和開過(guò)發(fā)票的單獨(dú)存放，先審核。

3，在審核應(yīng)收掛賬賬單時(shí)要注意，賬單上的簽單人是否是協(xié)議有效簽單人，如若不是要與銷售代表跟進(jìn)?；蛑N售經(jīng)理補(bǔ)簽字，整理完后存放于相對(duì)應(yīng)的協(xié)議單位賬單盒里。

4，審核現(xiàn)付類賬單，日審要熟記酒店當(dāng)月推廣房?jī)r(jià)，不同房型，不同房?jī)r(jià)，并逐一核對(duì)，還要要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的資料是否與帳單上顯示的一致，若出現(xiàn)賬單后附單據(jù)與賬單上顯示不否的情況要及時(shí)與前臺(tái)入賬收銀聯(lián)系溝通，及時(shí)解決問(wèn)題。尤其注意押金單，白聯(lián)與藍(lán)聯(lián)都必須同時(shí)存在，若押金單藍(lán)聯(lián)不在，要看客人寫的押金單證明是否有，保證收銀準(zhǔn)確給客人退押金，并且不會(huì)退重，退房的賬單無(wú)論什么付款方式都應(yīng)該有退房客人的簽字，其次要看房費(fèi)與退房時(shí)間，退房時(shí)間直接決定房費(fèi)的多少，北京時(shí)間14：00前是退房時(shí)間，北京時(shí)間14:00以后18:00之前是半日房費(fèi)，超過(guò)18:00收全日房費(fèi)。

四，審核餐飲賬單:

1,首先要注意已開發(fā)票的賬單是否與賬單消費(fèi)金額一致，之后要依次查看賬單后附的點(diǎn)菜單資料是否與帳單上顯示的一致，酒水消費(fèi)單和雜項(xiàng)單的名稱與數(shù)量是否與賬單一致，最后注意賬單的付款方式，現(xiàn)付類的賬單上附有發(fā)票的賬單上要加蓋“發(fā)票已開”字樣，如若賬單上出現(xiàn)折扣，要仔細(xì)核對(duì)賬單折扣是屬于那種類型，會(huì)員打折賬單上必須有會(huì)員本人簽字和會(huì)員卡號(hào)，管理人員通知打折，要清楚每個(gè)部門經(jīng)理打折權(quán)限不同，賬單上必須有通知人簽字方可執(zhí)行打折。審核應(yīng)收轉(zhuǎn)賬的賬單，要注意賬單上必須有客人簽字，首先檢查是否是協(xié)議單位有效簽單人，若不是就需要與銷售部溝通，與客人聯(lián)系補(bǔ)簽字或者由銷售跟進(jìn)人簽字方可執(zhí)行。

第五篇：酒店夜審工作

酒店夜審工作

夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員，酒店夜審工作。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門交來(lái)的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。夜間審核主要分為三個(gè)部分：客房收入、餐飲收入和康樂(lè)收入審核。夜間審核工作內(nèi)容 其工作內(nèi)容包括：(一)審核各消費(fèi)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)收入，并編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表。(二)完成前廳、餐飲、康樂(lè)電腦清機(jī)。(三)抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1)將前廳收銀員交來(lái)的“客房收銀出納報(bào)表”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前廳收銀帳單的份數(shù)與前廳收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報(bào)表”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個(gè)前廳收銀員交來(lái)的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報(bào)表”核對(duì)金額是否相符。2)核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在交-班本上留于日審檢查。4)核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符(例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等)。臨時(shí)入住登記單后面所記錄的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。5)核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。6)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。7)核查會(huì)員卡結(jié)賬是否拓印卡號(hào)，是否有會(huì)員簽字，所拓印卡號(hào)與結(jié)賬卡號(hào)是否一致。8)核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。9)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。10)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。11)將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。12)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。(三)迷你吧、商場(chǎng)審核： 1)審核迷你吧、商場(chǎng)酒水單印章、房號(hào)、簽章等手續(xù)是否齊全。2)審核迷你吧、商場(chǎng)酒水單各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧、商場(chǎng)控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場(chǎng)控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章)。3)將迷你吧、商場(chǎng)酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。

二、餐飲收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的餐飲收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1)將前廳收銀員交來(lái)的“收入交款單”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“結(jié)賬報(bào)告單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個(gè)餐飲收銀員交來(lái)的每一張帳單 1)將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對(duì)金額是否相符。2)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)(酒水單、餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單、套菜單等)所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。跟單是否標(biāo)明斤兩、數(shù)量是否與結(jié)賬單一致，工作總結(jié)《酒店夜審工作》。3)核查結(jié)賬單后所附餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單與后廚餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單是否一致。4)核查結(jié)賬單后所附會(huì)議、宴會(huì)通知單應(yīng)收款項(xiàng)與結(jié)賬單是否相符。5)核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有授權(quán)人簽字，理由是否充分。6)核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，(例：餐飲部經(jīng)理有權(quán)限全單9折、餐飲部總監(jiān)有全單6折權(quán)限。)7)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。8)核查會(huì)員卡結(jié)賬是否拓印卡號(hào)，是否有會(huì)員簽字，所拓印卡號(hào)與結(jié)賬卡號(hào)是否一致。9)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。10)將燕、鮑、翅類餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單取出轉(zhuǎn)交成本部。11)將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集。12)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。酒水類由日審審核

三、康樂(lè)收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的康樂(lè)收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。1)將康樂(lè)收銀員交來(lái)的“收入交款單”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交-班本”上。2)核對(duì)附有帳單等單據(jù)的康樂(lè)收銀帳單的份數(shù)與康樂(lè)收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交-班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。(二)核查每個(gè)康樂(lè)收銀員交來(lái)的每一張帳單 1)將康樂(lè)收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對(duì)金額是否相符。2)檢查洗寓游泳門票是否剪票、是否過(guò)期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字。3)核查會(huì)員卡結(jié)賬是否拓印卡號(hào)，是否有會(huì)員簽字，所拓印卡號(hào)與結(jié)賬卡號(hào)是否一致。4)核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字(掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人)。5)檢查積分卡、游泳卡和各種門票使用權(quán)限，是否使用其結(jié)算除浴資外的其他消費(fèi)。6)檢查免單人員的免單品項(xiàng)是否正確(分全免和單免浴資)，簽單是否真實(shí)。7)核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。8)核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。9)將有問(wèn)題的賬單做標(biāo)記并在“交-班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。10)統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報(bào)表做準(zhǔn)備。(三)各輸單點(diǎn)(男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館)的審核： 1)審核各輸單點(diǎn)消費(fèi)小票各個(gè)消費(fèi)品項(xiàng)匯總數(shù)與其對(duì)應(yīng)的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章)。2)對(duì)各點(diǎn)的消費(fèi)小票領(lǐng)用與核銷要如實(shí)登記，核查消費(fèi)小票是否有丟失、跳號(hào)現(xiàn)象。3)審核自助餐廳免費(fèi)就餐人員簽章權(quán)限及真實(shí)性，檢查贈(zèng)送果盤、食品是否有有權(quán)限人員簽章。4)核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。5)核查會(huì)員房入住和離店時(shí)間，房費(fèi)是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收齲 6)核查會(huì)員房打折、免單是否有有權(quán)限人員簽章并具有合理性。7)將所有消費(fèi)小票、餐廳多用單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在“交-班本”上交由日審處理。

四、制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”及相關(guān)報(bào)表 所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無(wú)誤后，夜審要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來(lái)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。(1)統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、精品店/商嘗其他收入、客賬等凈額制出“夜審試算平衡表”。(2)統(tǒng)計(jì)出餐飲、洗寓游泳館、美容美發(fā)消費(fèi)人數(shù)，食品、酒水、香煙、VOD、會(huì)議租金、包房費(fèi)、浴資、技師、擦鞋、游戲、運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目、美容、美發(fā)、雜項(xiàng)等制出“每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表”(3)將“夜審試算平衡表”及“每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表”所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT”報(bào)表。(4)在軟件報(bào)表系統(tǒng)中“199”報(bào)表“在住客人報(bào)表(歷史含日用房)”中統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日賣房、免費(fèi)房、自用房、空房及維修房，在軟件報(bào)表系統(tǒng)中“111”報(bào)表“招待發(fā)生報(bào)表”中統(tǒng)計(jì)出當(dāng)日贈(zèng)送游泳卡、積分卡、消費(fèi)卡及宴請(qǐng)(招待)等數(shù)據(jù)，制作出當(dāng)日“晨報(bào)”表。(5)根據(jù)“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨報(bào)”的數(shù)據(jù)制作出“每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表I”、“每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表II”與“收益總結(jié)表”。(6)當(dāng)前7張表“夜審試算平衡表” “每日餐飲/康樂(lè)收入報(bào)表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨報(bào)”“每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表I” “每日營(yíng)業(yè)收入報(bào)表II” “收益總結(jié)表”已作完畢之后，手工統(tǒng)計(jì)當(dāng)日最后一張“營(yíng)業(yè)匯總表”將當(dāng)日收入及些重要數(shù)據(jù)填寫完畢后，由另一名夜審審核。簽字后此表轉(zhuǎn)交日審