第一篇：國家開發(fā)銀行資金使用辦法

國家開發(fā)銀行關(guān)于印發(fā)《國家開發(fā)銀行信貸資金管理辦法（試行）》的通知

國家開發(fā)銀行關(guān)于印發(fā)《國家開發(fā)銀行信貸資金管理辦法（試行）》的通知

1994年9月9日，國家開發(fā)銀行

各廳、局、國家開發(fā)投資公司籌備組：

為加強我行信貸資金管理，規(guī)范資金運營工作，保證國家基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)重點項目建設(shè)，根據(jù)《國家開發(fā)銀行章程》和中國人民銀行《信貸資金管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)印發(fā)《國家開發(fā)銀行信貸資金管理辦法（試行）》。執(zhí)行過程中有何問題和建議請向資金局及時反映，以便進一步修改完善。

國家開發(fā)銀行信貸資金管理辦法（試行）

第一章 總 則

第一條 為加強國家開發(fā)銀行信貸資金（以下簡稱資金）管理，規(guī)范資金運營行為，保證國家基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)的重點項目建設(shè)，根據(jù)《國家開發(fā)銀行章程》和中國人民銀行《信貸資金管理暫行辦法》，特制訂本辦法。本辦法是國家開發(fā)銀行（以下簡稱本行）資金管理工作的基本制度和依據(jù)。

第二條 本辦法適用于本行全部人民幣資金的管理，包括資本金、財政資金、債券資金及其他各種資金。

第三條 本行資金管理的宗旨是確保資金安全，保持資金合理流動，提高資金效益，建立長期穩(wěn)定的資金來源，保證重點項目的需要。

第四條 本行資金管理的原則是統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算。

一、統(tǒng)一管理。統(tǒng)一管理系指規(guī)范資金運營行為，從資金的請領(lǐng)和籌集、配置和運用、回收和償還，實行統(tǒng)一管理，全程監(jiān)控。

二、統(tǒng)一計劃。統(tǒng)一計劃系指根據(jù)國家確定的投資計劃和信貸規(guī)模以及本行的其他資金收入和支出情況，編制資金來源計劃和資金運用計劃，經(jīng)綜合平衡后，形成本行統(tǒng)一的信貸資金計劃。

三、統(tǒng)一調(diào)度。統(tǒng)一調(diào)度系指根據(jù)本行信貸計劃和項目的用款進度，對各項資金進行合理配置，統(tǒng)籌平衡，統(tǒng)一調(diào)度，確保資金供應(yīng)。

四、統(tǒng)一核算。統(tǒng)一核算系指全部資金運動按照“兩則”、“兩制”和國家開發(fā)銀行財會制度統(tǒng)一組織會計核算，保證資金核算的完整性、準(zhǔn)確性、真實性和及時性。

第二章 資金的請領(lǐng)與籌集

第五條 本行資金來源包括資本金、財政資金、債券資金及其他資金。

第六條 本行資本金500億元人民幣為國家資本，由財政部納入國家財政預(yù)算，分四年撥足。資本金主要以軟貸款的形式，按項目配股的需要貸給國家控股公司、中央企業(yè)集團和國家開發(fā)投資公司，由上述企業(yè)對項目參股、控股。本行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中按照保本微利的原則，對資本金實行保全。本行分年度向財政部請領(lǐng)的資本金納入信貸資金，在支出前是本行資金頭寸的組成部分。

第七條 財政資金主要包括國家預(yù)算安排的經(jīng)營性建設(shè)基金、原“撥改貸”和經(jīng)營性建設(shè)基金貸款回收的本息及財政貼息資金。按年度納入國家財政預(yù)算的經(jīng)營性建設(shè)基金和財政貼息資金由本行直接向財政部請領(lǐng)和統(tǒng)一掌握使用，原“撥改貸”和經(jīng)營性建設(shè)基金貸款本息由

本行統(tǒng)一組織回收和使用。財政資金納入本行信貸資金，在支出前是本行資金頭寸的組成部分。

第八條 債券資金由本行按照國家確定的年度債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行對象及方式，向確定的認(rèn)購機構(gòu)或社會籌集。債券資金主要用于發(fā)放本行的硬貸款。

第九條 其他資金包括回收貸款本息、人民銀行臨時借款、同業(yè)拆入資金和本行在經(jīng)營過程中形成的各種資金等，均為本行的信貸資金。此外，本行還要積極開辟新的資金渠道，逐步建立長期穩(wěn)定的資金來源。

第三章 資金的配置與使用

第十條 為國家重點建設(shè)項目配置資金是本行承擔(dān)的一項重要政策性業(yè)務(wù)。本行資金配置的依據(jù)是國家確定的年度投資計劃和年度信貸規(guī)模。制定本行年度項目貸款計劃的工作，就是在承諾貸款的基礎(chǔ)上為貸款項目配置資金。為貸款項目配置資金是本行綜合計劃部門的一項重要工作。

第十一條 本行的資金調(diào)度工作要依據(jù)本行年度和季度貸款計劃、項目用款進度和資金來源的實際情況向重點項目供應(yīng)資金。為保證重點項目的資金需要，根據(jù)信貸部門提供的“匯撥貸款資金申請書”，適時調(diào)度資金，是資金部門的一項重要工作。

第十二條 本行資金頭寸是指每一個時點上本行信貸資金的余額。保持合理的資金頭寸，是維系本行正常運營和保證重點項目資金需要的必要條件。頭寸管理的宗旨是保證資金安全，保持資金流動，提高資金效益。

第十三條 本行資金運用，主要是對國家確定的基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)的大中型基本建設(shè)、技術(shù)改造等政策性項目及其配套工程發(fā)放貸款。

本行貸款分為兩類：軟貸款和硬貸款。

第十四條 本行發(fā)放貸款采用兩種形式：

一、本行（包括本行辦事機構(gòu)，下同）直接發(fā)放和管理貸款，借款單位與本行簽訂借款合同，并在本行開立貸款帳戶；

二、本行委托代理行辦理貸款，借款單位與本行簽訂借款合同，在代理行的經(jīng)辦行開立貸款帳戶，本行對代理行的代理業(yè)務(wù)實行監(jiān)管。

第十五條 下列貸款項目由本行直接發(fā)放和管理：

一、北京市的貸款項目；

二、借款方為國家控股公司、中央企業(yè)集團和國家開發(fā)投資公司的貸款項目；

三、中央統(tǒng)借統(tǒng)還的貸款項目；

四、其他需要由本行直接發(fā)放的貸款項目。

第十六條 本行本著“自愿結(jié)合，平等互利”的原則擇優(yōu)選擇代理行。本行與代理行以委托代理協(xié)議形式明確相互的責(zé)、權(quán)、利關(guān)系。

第十七條 凡申請本行貸款的項目，應(yīng)按本行貸款條件進行評審和財務(wù)評估，并經(jīng)貸款委員會審查批準(zhǔn)。對符合貸款條件的項目，要按本行貸款辦法簽訂借款合同。

第十八條 本行發(fā)放貸款必須實行貸前調(diào)查，貸時審查，貸后檢查制度。

第十九條 用于本行基本建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要的各項支出，要提出支出預(yù)算，納入資金運用計劃，在財務(wù)制度規(guī)定的項目、范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的支出預(yù)算和財務(wù)計劃控制開支。

第四章 資金的回收和償還

第二十條 本行回收資金是指回收本行發(fā)放的各種貸款的本息。本行償還資金是指本行對借入的信用資金償還本息。

第二十一條 本行發(fā)放的各種貸款，必須嚴(yán)格按照貸款管理辦法和借款合同規(guī)定的期限、利

率回收貸款本息。這是本行正常運營，實現(xiàn)保本微利、保全資本的必要條件。

第二十二條 資金回收納入全行信貸綜合平衡。資金回收計劃是年度資金來源計劃的重要組成部分。按照資金回收計劃回收貸款本息是本行信貸部門的重要工作。

第二十三條 本行采取信用方式借入的各種資金必須按照約定的期限、利率足額償還本息。這是維護本行社會信譽，保證本行生存和發(fā)展的基本前提。

第二十四條 資金償還納入全行信貸綜合平衡。年度資金償還計劃是本行年度資金運用計劃的重要組成部分。按照資金償還計劃償還借款本息是本行資金部門的重要工作。

第二十五條 本行資金部門按照年度信貸計劃向信貸部門管理的貸款項目供應(yīng)資金時，應(yīng)根據(jù)信貸部門提供的“匯撥貸款資金申請書”和項目借款合同確定的本金回收額軋差，調(diào)度資金凈額。

第二十六條 本行信貸部門對貸款項目配置資金時，對于集團公司、統(tǒng)借統(tǒng)還的經(jīng)濟實體或續(xù)貸項目，實行當(dāng)年新增貸款與回收本金軋差，凈額供應(yīng)資金的辦法，保證貸款資金的按時回收。

第二十七條 貸款利息的償還及其辦法，一律按我行有關(guān)扣息辦法執(zhí)行。利息用來建立償債基金，不作為項目貸款的資金來源。

第五章 資金工作的組織管理和分工職責(zé)

第二十八條 本行資金管理是一項全行性的工作，必須統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，分工負(fù)責(zé)，互相協(xié)作。為加強資金管理，本行成立資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管副行長擔(dān)任組長，其成員由資金局、綜合計劃局、財會局、稽審局和各信貸局局長組成。

第二十九條 資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開資金分析會，對資金營運狀況進行分析、研究，并提出改進工作的建議。

第三十條 有關(guān)業(yè)務(wù)局在資金工作方面的主要職責(zé)分工是：

一、綜合計劃局負(fù)責(zé)全行的綜合計劃工作，匯總編制國家開發(fā)銀行資金來源計劃和資金運用計劃并綜合平衡形成本行年度信貸計劃、貸款回收計劃；匯總編制項目投資計劃，負(fù)責(zé)年度計劃執(zhí)行中的協(xié)調(diào)、平衡、調(diào)整，并及時提供各種計劃和計劃執(zhí)行情況。

二、資金局是全行資金歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制籌資業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度資金來源計劃（包括貸款回收計劃）初步方案，參與計劃編制中有關(guān)資金工作，經(jīng)批準(zhǔn)下達后組織實施；組織發(fā)行國家開發(fā)銀行有關(guān)債券，籌集其他各項資金；負(fù)責(zé)資金供應(yīng)、調(diào)度與融通工作；制定貸款資金回收辦法，組織貸款資金回收；掌握資金運營情況；向行領(lǐng)導(dǎo)提供資金信息，向有關(guān)局提供本行資金運作情況；經(jīng)辦資金工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，提出加強資金管理的建議和措施。

三、財會局是全行財務(wù)管理和會計核算歸口管理部門，負(fù)責(zé)核算全行資金，提供資金頭寸日報表，監(jiān)督本行資金配置、調(diào)度工作，編制會計報表，對各類資金的成本控制提出意見并實施財務(wù)管理和監(jiān)督。

四、信貸局負(fù)責(zé)項目貸款管理，參加編制信貸計劃，執(zhí)行年度信貸計劃；按照借款合同和項目用款情況，向資金局提送公時段的項目用款進度表、貸款本息回收進度表和匯撥貸款資金申請書；監(jiān)管代理辦理委托業(yè)務(wù)，監(jiān)督、掌握重點項目資金使用情況，負(fù)責(zé)貸款資金回收事項，并按規(guī)定提送有關(guān)報表。

第六章 附 則

第三十一條 本辦法由國家開發(fā)銀行負(fù)責(zé)修改和解釋。

第三十二條 本辦法的實施操作辦法另行制定。

第三十三條 本辦法自1994年9月1日起試行

第二篇：國家開發(fā)銀行基本建設(shè)貸款辦法

國家開發(fā)銀行基本建設(shè)貸款辦法

各廳、局，直屬單位，武漢分行，各代表處：

現(xiàn)將《國家開發(fā)銀行基本建設(shè)貸款辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

第一章總則

第一條為規(guī)范國家開發(fā)銀行（以下簡稱開發(fā)銀行）基本建設(shè)貸款（以下簡稱基建貸款）行為，維護借貸雙方的合法權(quán)益，保證信貸資產(chǎn)安全，提高貸款使用效益，促進國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)>策、法規(guī)，制定本辦法。

第二條基建貸款主要用于國家>策性大中型基本建設(shè)項目。

第三條發(fā)放基建貸款要符合國家的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)>策和信貸>策。

第四條發(fā)放基建貸款要遵循>策性、安全性、流動性、效益性原則，實行審貸分離，先評審后貸款，突出重點，擇優(yōu)發(fā)放。

第二章貸款對象、使用范圍和條件

第五條基建貸款的貸款對象（以下簡稱借款人）必須是經(jīng)工商行政管理部門登記注冊，實行獨立核算，具有法人資格，能夠償還貸款本息，對項目建設(shè)的全過程以及資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé)的經(jīng)濟實體。

第六條基建貸款的使用范圍是國家有權(quán)部門批準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)>策性大中型基本建設(shè)項目及其配套工程（以下簡稱貸款項目）。主要包括：

（一）制約國民經(jīng)濟發(fā)展的能源、交通和重要原材料等基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項目；

(二)直接關(guān)系增強綜合國力的支柱產(chǎn)業(yè)中的重大項目；

（三）跨地區(qū)的重大>策性項目；

（四）重大高新技術(shù)在經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用的項目；

（五）其他>策性項目。

第七條借款人使用基建貸款應(yīng)具備以下條件：

（一）貸款項目必須具備國家有權(quán)部門批準(zhǔn)的項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計等文件；

(二)貸款項目列入國家固定資產(chǎn)投資計劃和信貸計劃；

（三）貸款項目總投資中，各項建設(shè)資金來源必須落實，項目資本金占總投資比例符合國家規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債比例合理；

（四）貸款項目總投資中，必須按有關(guān)規(guī)定列入所需要的鋪底流動資金；

（五）貸款項目的自有資金存入開發(fā)銀行或其指定的代理經(jīng)辦行；

（六）貸款項目經(jīng)過評審，經(jīng)濟效益和財務(wù)效益良好，具有償還貸款本息的能力；

（七）借款人有健全穩(wěn)定的管理機構(gòu)和相應(yīng)的管理、技術(shù)人員，經(jīng)營管理制度健全，經(jīng)營狀況良好；

（八）借款人有承擔(dān)貸款風(fēng)險的可靠措施，能夠落實具有法人資格、實行獨立核算、有償還貸款本息能力的保證擔(dān)?；蛘哂刑幏謾?quán)的財產(chǎn)或者權(quán)利的抵押、質(zhì)押擔(dān)保。

第三章貸款申請和審批

第八條借款人在報批項目可行性研究報告的同時，將報批的可行性研究報告副本、已批準(zhǔn)的項目建議書和向開發(fā)銀行申請安排基建貸款的文件送交開發(fā)銀行，開發(fā)銀行據(jù)此進行貸款項目評審工作。

第九條開發(fā)銀行參與貸款項目的評估，并獨立進行貸款條件審查和財務(wù)評估，在此基礎(chǔ)上提出項目選擇意見和資金配置方案。

開發(fā)銀行在后一期項目貸款條件評審的同時，需對前一期項目進行評價。

第十條開發(fā)銀行參與貸款項目的初步設(shè)計審查。貸款項目納入開發(fā)銀行信貸計劃（或承諾貸款）后，借款人向開發(fā)銀行送交《借款申請書》及有關(guān)文件、貸款項目建設(shè)準(zhǔn)備情況和其他建設(shè)資金落實情況的報告、工程建設(shè)進度計劃和建設(shè)資金財務(wù)支出計劃等。借款申請經(jīng)開發(fā)銀行審查

同意后，開發(fā)銀行與借款人簽訂借款合同。

第四章借款合同

第十一條使用基建貸款必須簽訂借款合同。借款合同應(yīng)包括下列條款：借款依據(jù)，借款用途，借款金額，借款期限，貸款利率，用款計劃，還款計劃，還款方式，違約責(zé)任，擔(dān)保條款和借貸雙方商定的其他條款等。

第十二條簽訂借款合同，借款人必須辦理擔(dān)保手續(xù)，必要時辦理公證。

實行抵押、質(zhì)押擔(dān)保的，經(jīng)開發(fā)銀行審查同意，開發(fā)銀行與抵押人、質(zhì)押人簽訂《抵押協(xié)議》、《質(zhì)押協(xié)議》；實行保證擔(dān)保的，經(jīng)開發(fā)銀行審查同意，開發(fā)銀行與保證人、借款人簽訂《保證合同》。

第五章借款期限和貸款利率

第十三條借款期限是指從發(fā)放首筆貸款之日起至借款人全部還清貸款本息時止的時間。

基建貸款的借款期限根據(jù)批準(zhǔn)的項目可行性研究報告預(yù)測的經(jīng)濟效益、開發(fā)銀行評審意見和借款人的綜合還款能力確定。借款期限一般不超過１０年，最長不超過１５年。

第十四條基建貸款利率按照中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。在國家調(diào)整貸款利率時，開發(fā)銀行作相應(yīng)調(diào)整。

第六章貸款發(fā)放和回收

第十五條基建貸款的資金撥付業(yè)務(wù)，由開發(fā)銀行或者由其委托的金融機構(gòu)（以下簡稱代理行）辦理，有關(guān)代理業(yè)務(wù)受開發(fā)銀行監(jiān)管。

第十六條基建貸款由代理行代理資金撥付的，開發(fā)銀行將借款合同副本和貸款計劃送交代理行，并根據(jù)借款合同和貸款計劃向代理經(jīng)辦行撥付貸款資金。借款人在代理經(jīng)辦行辦理貸款開戶、轉(zhuǎn)存、用款和還款事宜。

第十七條開發(fā)銀行基建貸款資金和其他建設(shè)資金按比例同步到位。

第十八條開發(fā)銀行根據(jù)借款合同規(guī)定的分期還款計劃編制貸款回收計劃，下達至代理行執(zhí)行。代理行協(xié)助開發(fā)銀行做好貸款本息回收工作。

第十九條開發(fā)銀行根據(jù)借款合同規(guī)定的分期還款計劃，在借款人償還到期貸款３個月前填制《催收貸款通知單》送交借款人和代理經(jīng)辦行，借款人落實還款資金。

第二十條借款人不按借款合同規(guī)定的分期還款計劃按期償還貸款，開發(fā)銀行及其代理經(jīng)辦行有權(quán)停止發(fā)放貸款、收回已發(fā)放的部分或者全部貸款，對逾期貸款部分按中國人民銀行的規(guī)定計收利息，并有權(quán)直接從借款人的貸款或者存款帳戶中扣收。

第二十一條基建貸款利息在中國人民銀行規(guī)定的結(jié)息日計收，不得掛帳。如借款人不按期償還貸款利息，開發(fā)銀行及其代理經(jīng)辦行按中國人民銀行的規(guī)定對不能支付的利息計收復(fù)利，并有權(quán)直接從借款人的貸款或者存款帳戶中扣收。

第二十二條借款人不能在借款期限內(nèi)還清貸款的，應(yīng)在貸款到期６０個營業(yè)日前按開發(fā)銀行貸款展期的有關(guān)規(guī)定提出貸款展期申請，經(jīng)開發(fā)銀行審查同意后，辦理貸款展期手續(xù)。

第七章貸款管理

第二十三條借款人使用基建貸款必須按借款合同規(guī)定的貸款用途?？顚Ｓ?。如借款人挪用貸款，開發(fā)銀行及其代理經(jīng)辦行有權(quán)停止發(fā)放貸款、收回已發(fā)放的部分或者全部貸款，對挪用貸款部分按中國人民銀行的規(guī)定計收利息，并有權(quán)直接從借款人的貸款或者存款帳戶中扣收。

第二十四條借款人使用基建貸款，必須按國家有關(guān)規(guī)定對貸款項目的主體工程設(shè)計、施工、監(jiān)理和設(shè)備等實行采購招標(biāo)。開發(fā)銀行參與借款人的采購招標(biāo)工作。

第二十五條在借款合同履行期間，開發(fā)銀行及其代理行有權(quán)了解、檢查、監(jiān)督借款人的貸款使用、工程建設(shè)和竣工驗收、生產(chǎn)經(jīng)營管理及有關(guān)計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款人應(yīng)定期向開發(fā)銀行提供貸款使用、工程建設(shè)、采購招標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營管理情況的報告及有關(guān)統(tǒng)計、財務(wù)會計報表等資料。

第二十六條借款人在代理經(jīng)辦行支用貸款的，應(yīng)向代理經(jīng)辦行送交貸款項目的初步設(shè)計批準(zhǔn)文件、工程建設(shè)進度計劃和貸款資金支出計劃。代理經(jīng)辦行要認(rèn)真審查貸款是否符合借款合同的規(guī)定、是否專款專用、是否符合批準(zhǔn)的項目初步設(shè)計文件和工程建設(shè)進度的需要，發(fā)現(xiàn)

超計劃、超標(biāo)準(zhǔn)、挪用貸款和其他危及貸款安全重大問題時，有權(quán)采取停止用款等措施，并及時向開發(fā)銀行通報。

第二十七條開發(fā)銀行參與建設(shè)項目的竣工驗收。借款人應(yīng)在竣工驗收前將有關(guān)文件送交開發(fā)銀行。

第二十八條開發(fā)銀行對貸款項目進行評價。在貸款項目竣工投產(chǎn)后１２個月內(nèi)，借款人向開發(fā)銀行送交貸款項目執(zhí)行報告。

第二十九條在借款合同履行期間，未經(jīng)開發(fā)銀行審核同意，借款人不得將貸款建造或者購置的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、出售、出租、作價入股或者為他人設(shè)定擔(dān)保。

第三十條在借款合同履行期間，借款人發(fā)生合并、分立等變更產(chǎn)權(quán)或者改變經(jīng)營方式時，必須及時報告開發(fā)銀行，清償貸款債務(wù)或者落實貸款債務(wù)，并提供相應(yīng)的擔(dān)保后方可實施。

第八章附則

第三十一條本辦法由開發(fā)銀行政策法規(guī)局解釋。

第三十二條本辦法自一九九七年六月一日起施行。《國家開發(fā)銀行基本建設(shè)貸款暫行

辦法》同時廢止。

第三篇：安全生產(chǎn)資金提取及使用辦法

安全生產(chǎn)資金提取及使用辦法

一、為了加強本公司安全生產(chǎn)管理，保證安全生產(chǎn)資金的有效投入，以改善勞動條件，防止工傷事故的發(fā)生，保障職工生命和身體健康，進一步明確安全生產(chǎn)專項資金使用、管理的要求，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十八條的規(guī)定，特制定本制度。

二、公司將按年銷售收入的1%比例作為專項資金，根據(jù)不同階段對安全生產(chǎn)和管理的要求，實行分階段使用，由安全生產(chǎn)辦按計劃進行支配使用，安全管理員提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

三、專項資金費用主要包括以下幾個方面：

1、安全生產(chǎn)資金范圍：安全教育培訓(xùn)、意外傷害保險費等安全生產(chǎn)投入費用、安全技術(shù)保障措施。

2、公司安全生產(chǎn)資金計劃。

（1）公司主要負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員、特種設(shè)備管理人員、操作人員等安全教育培訓(xùn)經(jīng)費投入。（2）公司安全生產(chǎn)各項檢查等費用。（3）公司工傷醫(yī)療保險投入費用。（4）公司投入在應(yīng)急救援措施費用。（5）公司消防設(shè)施投入費用。

（6）其他安全生產(chǎn)管理費用。

湖州超強微粉有限公司 2012年1月8日

第四篇：工程建設(shè)資金管理使用辦法

XX工程建設(shè)

資金使用管理辦法

第一條 為規(guī)范XXXX工程建設(shè)資金的管理，保證資金使用安全、合理、有效，確保農(nóng)村公路危橋加固工程順利實施，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我縣實際，特制定本辦法。

第二條 按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分級負(fù)責(zé)”的原則。XX單位是XX工程項目業(yè)主和責(zé)任主體，負(fù)責(zé)做好籌資、招標(biāo)、建設(shè)、管理等一系列具體工作。

第三條 XX工程建設(shè)資金，由XX根據(jù)實際需要，統(tǒng)籌上級補助資金，安排本級財政預(yù)算資金，XX工程的實施。具體來源如下：

（一）中央和省XX專項補助資金。

（二）縣級財政的專項配套資金。

（三）縣財政的專項資金。XX作為危橋改造項目的責(zé)任主體，應(yīng)充分履行主體職責(zé)，積極安排財政資金，加大XX專項資金投入。

（四）企業(yè)的自愿捐款、XX資金及法律法規(guī)允許的其他籌集方式籌措的資金。

第四條 XX建設(shè)資金必須?？顚Ｓ茫⒔∪Y金管理辦法，實行財務(wù)公開，分級負(fù)責(zé)，分級監(jiān)管。中央和省財政安排的補助資金必須全額用于XX工程。嚴(yán)禁截留、擠占和挪用，違

反者將嚴(yán)格按照國家和省的有關(guān)規(guī)定給予處罰，觸犯刑法的移交司法機關(guān)追究有關(guān)人員刑事責(zé)任。

第五條 資金撥付審批程序。由項目單位根據(jù)工程進度提出撥付資金申請，經(jīng)財政部門審批把關(guān)后，及時撥付建設(shè)資金。

第六條 資金撥付標(biāo)準(zhǔn)。每月按工程進度撥付投資額的XX%；工程交工驗收合格后撥付XX%，審計部門審計后，除留工程價款的X%的質(zhì)量保證金外，付清全部款項。

第七條 項目單位應(yīng)當(dāng)建立健全危橋改造資金管理制度，加強對資金使用情況的監(jiān)管。并自覺接受XX、XX、財政及上級管理部門的監(jiān)督、檢查。

第八條 本辦法由X局X局負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法

國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強國家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理，發(fā)揮資金使用效益，促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及市人民政府與國家開發(fā)銀行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

第二條 國家開發(fā)銀行用于本市的政策性貸款資金（以下簡稱貸款資金）的使用和管理適用本辦法。

第三條 鄭州市建設(shè)投資總公司（以下簡稱市建投總公司）為國家開發(fā)銀行政策性貸款借款人，負(fù)責(zé)與國家開發(fā)銀行河南省分行簽訂借款合同和貸款資金使用管理。

縣（市）、區(qū)建設(shè)項目需使用貸款資金的，由縣（市）、區(qū)人民政府指定的投融資主體與市建投總公司在國家開發(fā)銀行信貸政策及合同要求框架內(nèi)，簽訂相關(guān)協(xié)議。

縣（市）、區(qū)使用貸款資金項目的確定和貸款資金的使用與監(jiān)督按照市本級貸款項目規(guī)定執(zhí)行。

第二章 貸款項目確定及管理

第四條 建設(shè)項目具備下列條件的，可以申請使用貸款資金：

（一）項目建設(shè)符合鄭州市城市總體發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、國家產(chǎn)業(yè)政策及區(qū)域經(jīng)濟政策；

（二）屬于市、縣（市）、區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及文化教育等社會公益事業(yè)建設(shè)項目；

（三）對市、縣（市）、區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重大拉動作用；

（四）屬于鄭州市政府投資項目計劃確定的項目；

（五）符合市人民政府規(guī)定，能夠促進區(qū)域經(jīng)濟快速健康發(fā)展的其他條件。

第五條 使用貸款資金的項目由市建投總公司根據(jù)申請，按照本辦法第四條規(guī)定的條件提出選擇意向，按市人民政府規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)。

貸款項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。確需變更時，應(yīng)按本辦法規(guī)定報經(jīng)市建投總公司同意后，按市人民政府規(guī)定履行報批手續(xù)。

第六條 使用貸款資金的項目按照《鄭州市政府投資項目管理條例》的規(guī)定進行管理，嚴(yán)格執(zhí)行項目招標(biāo)投標(biāo)制、項目法人責(zé)任制和稽查特派員制等基本制度。

第七條 使用貸款資金的項目由項目法人或政府指定的政府投資機構(gòu)作為建設(shè)單位，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)實施，并對項目建設(shè)全過程負(fù)責(zé)。

第三章 政策性貸款資金使用

第八條 政策性貸款資金實行“專戶管理、封閉運行”。貸款資金由市建投總公司在國家開發(fā)銀行開立帳戶進行統(tǒng)一管理。項目建設(shè)資金支付按市人民政府規(guī)定經(jīng)逐級審批后由該賬戶直接撥付至用款單位。

第九條 使用貸款資金中的項目用款資金的，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）項目已按相關(guān)規(guī)定完成可行性研究、規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價、用地審批等相關(guān)審批手續(xù)；

（二）項目資本金及配套資金落實，有具體的還款計劃和明確的擔(dān)保。

第十條 項目用款資金的使用應(yīng)按下列程序進行：

（一）編制貸款資金總體使用計劃。項目法人或者政府投資機構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目投資計劃編制包含依法批準(zhǔn)的項目總概算、工程預(yù)算、工程建設(shè)進度情況和自籌資金到位比例等內(nèi)容的貸款資金總體使用計劃，報市建投總公司，由市建投總公司按市人民政府規(guī)定審核匯總后報國家開發(fā)銀行批準(zhǔn)；

（二）申請資金。項目法人或者政府投資機構(gòu)按照批準(zhǔn)的資金使用計劃編制資金使用計劃報市建投總公司，由市建投總公司統(tǒng)籌安排；

（三）撥付資金。市建投總公司根據(jù)資金使用計劃和工程進展情況按照市人民政府規(guī)定辦理資金撥付手續(xù)，并按將資金撥付情況報市財政部門備案；

（四）使用資金。項目法人或者政府投資機構(gòu)對已撥付的資金嚴(yán)格按照確定的用途使用；

（五）歸還資金。項目法人或者政府投資機構(gòu)嚴(yán)格按照還款計劃歸還貸款資金。貸款資金總體使用計劃調(diào)整的，由項目法人或者政府投資機構(gòu)提出調(diào)整意見，由市建投總公司審核后報國家開發(fā)銀行核準(zhǔn)。

第十一條 項目建成后，項目法人或者政府投資機構(gòu)要按照相關(guān)規(guī)定編制竣工決算，并將竣工決算及相關(guān)材料報市建投總公司。

第四章 貸款資金償還

第十二條 貸款資金償還堅持“誰用款，誰還款”原則，逐級落實還款責(zé)任。

第十三條 項目法人、政府投資機構(gòu)或者縣（市）、區(qū)投融資主體要加強項目貸款資金的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理制度，定期將資金使用情況報市建投總公司。第十四條 項目法人、政府投資機構(gòu)或者縣（市）、區(qū)投融資主體應(yīng)嚴(yán)格按照市建投總公司的要求及時償還到期本息，將還款資金按時匯入市建投總公司在國家開發(fā)銀行開設(shè)的償債資金專戶，由市建投總公司統(tǒng)一償還。

第十五條 產(chǎn)生收益的項目和縣（市）、區(qū)使用貸款資金項目應(yīng)以自身收益償還貸款，收益不足以償還的及無收益的貸款項目，償債資金由同級財政予以補貼。

財政部門要足額安排財政補貼資金，按時匯入市建投總公司開設(shè)的償債資金專戶，由市建投總公司負(fù)責(zé)用于項目建設(shè)期配套資本金和償付國家開發(fā)銀行貸款利息及到期本金。市建投總公司每年1月底前應(yīng)當(dāng)向市財政部門提交上還本付息報告。

第十六條 縣（市）、區(qū)投融資主體使用貸款資金的，縣（市）、區(qū)人民政府每年應(yīng)當(dāng)安排財政資金對縣（市）、區(qū)投融資主體進行足額財政補貼，專項用于籌集項目資本金和償還貸款資金本息。補貼資金不能及時到位的，市財政部門可通過扣除相關(guān)縣（市）、區(qū)財力予以補足。

第十七條 償債資金專戶的管理，參照《城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項基金管理辦法》（鄭政文〔2003〕254號）的規(guī)定執(zhí)行。

第五章 貸款資金使用監(jiān)督

第十八條 貸款資金的使用和歸還實行資金追償、問責(zé)和報告制度。

第十九條 項目法人或者政府投資機構(gòu)要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的資金使用計劃執(zhí)行，及時還本付息。使用貸款資金的項目發(fā)生重大變更的，應(yīng)及時向市建投總公司報告。

市發(fā)展改革、財政、審計、監(jiān)察等部門和國家開發(fā)銀行應(yīng)按照各自職責(zé)對貸款資金進行監(jiān)督檢查。

第二十條 項目法人或者政府投資機構(gòu)有下列情形之一的，按下列規(guī)定處理：

（一）未按時償還項目貸款本息的項目法人，財政部門可在承擔(dān)還款責(zé)任的部門預(yù)算中逐年扣繳；

（二）違反建設(shè)程序、擅自改變項目建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、突破項目總概算的，由有權(quán)機關(guān)責(zé)令其限期改正，并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，逾期不改正的，暫緩撥付貸款資金；

（三）未按規(guī)定報送用款計劃、信息資料嚴(yán)重失實、會計核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設(shè)財務(wù)制度、未按規(guī)定作好項目財務(wù)決算的，責(zé)令限期改正；逾期未改正或不按要求改正的，暫緩撥付貸款資金。

使用貸款資金項目存在重大工程質(zhì)量問題和違紀(jì)問題的，責(zé)令限期改正，暫緩撥付貸款資金，并按規(guī)定追究當(dāng)事人和有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第六章 附 則

第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。