第一篇：關(guān)于南寧市人民政府利用國(guó)家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金使用管理辦

南寧市人民政府利用國(guó)家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金使用管理辦法

第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)我市利用國(guó)家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款(以下簡(jiǎn)稱“開行技援貸款”)資金的管理，保證資金安全、有效及?？顚Ｓ茫鶕?jù)國(guó)家開發(fā)銀行的有關(guān)管理要求和現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指的開行技援貸款包括A、B兩類，A類技援貸款主要用于規(guī)劃，包括經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、城市規(guī)劃，及其他綜合開發(fā)規(guī)劃的編制、論證、技術(shù)和市場(chǎng)等專題研究相關(guān)費(fèi)用的支出;B類技援貸款主要用于相關(guān)行業(yè)以及重大項(xiàng)目的規(guī)劃、重大項(xiàng)目前期費(fèi)用，包括“兩基一支”(基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè))、重大技術(shù)改造、環(huán)保及資源開發(fā)利用、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及國(guó)際業(yè)務(wù)等項(xiàng)目的前期費(fèi)用。

第三條 凡以南寧市人民政府信用為基礎(chǔ)，利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金支持的我市技援貸款項(xiàng)目，適用本辦法。

第四條 利用開行技援貸款資金管理的基本原則

(一)?？顚Ｓ迷瓌t。貸款資金必須按貸款合同規(guī)定的用途使用，專戶存儲(chǔ)，不得截留、擠占和挪用。

(二)效益原則。在資金籌集、使用和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，必須厲行節(jié)約，防止損失浪費(fèi)，提高資金使用效益。

(三)統(tǒng)借統(tǒng)還原則。南寧市開行技援貸款統(tǒng)一由市人民政府指定借款人向國(guó)家開發(fā)銀行借款，到期統(tǒng)一償還。

(四)還款分擔(dān)原則。南寧市統(tǒng)一承貸的開行技援貸款，分為公益性項(xiàng)目用款和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款兩類。公益性項(xiàng)目用款由項(xiàng)目建設(shè)單位的管轄政府(含派出機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)籌集還款資金;經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款由項(xiàng)目建設(shè)單位或其管轄主體負(fù)責(zé)籌集還款資金，市財(cái)政適當(dāng)予以貼息資金補(bǔ)助。公益性項(xiàng)目用款和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款由市發(fā)改、財(cái)政部門提出，市人民政府審定。

第五條 利用開行技援貸款資金管理的基本任務(wù)

貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度;依法籌集、撥付、使用貸款資金，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行;按期籌集還貸資金，保證如期還本付息;做好貸款資金使用的監(jiān)督、檢查和考核分析工作;加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算、決算管理，提高投資效益。

第六條 市發(fā)改委、財(cái)政局、審計(jì)局等職能部門、指定借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位必須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家開發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定和要求，合理安排、監(jiān)督管理和使用國(guó)家開發(fā)銀行技援貸款資金，對(duì)資金使用進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第七條 職能部門主要職責(zé)

市發(fā)改委：負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)技援貸款項(xiàng)目計(jì)劃;協(xié)調(diào)指定借款人和項(xiàng)目建設(shè)單位完善貸款材料，監(jiān)督技援貸款資金的使用。

市財(cái)政局：負(fù)責(zé)技援貸款資金的撥付和監(jiān)管;對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款本息及貼息的列入年度財(cái)政支出預(yù)算;負(fù)責(zé)及時(shí)向指定借款人撥付還貸財(cái)政補(bǔ)助資金，并督促指定借款人按期償還國(guó)家開發(fā)銀行技援貸款本息。

市審計(jì)局：對(duì)技援貸款資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，通過(guò)對(duì)資金的使用和效益審計(jì)，確保技援貸款資金使用合法合規(guī)，及時(shí)糾正資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，達(dá)到預(yù)期效益。

第八條 指定借款人的職責(zé)

(一)匯總、編報(bào)年度開行技援貸款資金支出預(yù)算;匯總、編報(bào)月度和年度項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)表。

(二)根據(jù)與國(guó)家開發(fā)銀行簽訂的技援貸款合同，及時(shí)將貸款資金轉(zhuǎn)入市財(cái)政專戶管理。

(三)根據(jù)與國(guó)家開發(fā)銀行簽訂的技援貸款合同，上報(bào)還本付息資金計(jì)劃，確保按期償還國(guó)家開發(fā)銀行貸款本息，對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款的，向市政府申請(qǐng)補(bǔ)貼資金。

(四)協(xié)助國(guó)家開發(fā)銀行、各政府部門和項(xiàng)目建設(shè)單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)單位簽訂開行技援貸款轉(zhuǎn)貸資金借款合同，協(xié)助國(guó)家開發(fā)銀行進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)督管理。

第九條 項(xiàng)目建設(shè)單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，建立、健全資金內(nèi)部管理制度;

(二)及時(shí)向市財(cái)政和借款人上報(bào)資金使用計(jì)劃，保證項(xiàng)目進(jìn)度;

(三)合理、有效使用開行技援貸款資金;

(四)及時(shí)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目完成時(shí)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告;

(五)及時(shí)向指定借款人劃轉(zhuǎn)償還貸款本息資金(指需簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的項(xiàng)目建設(shè)單位)，確保借款人按期償還國(guó)家開發(fā)銀行貸款本息，對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款的，向市政府或其管轄政府(管轄主體)申請(qǐng)補(bǔ)貼資金。

(六)及時(shí)向市發(fā)改、財(cái)政部門提出項(xiàng)目技援貸款申請(qǐng)及還貸資金來(lái)源計(jì)劃。

第十條 利用開行技援貸款資金的項(xiàng)目必須符合下列條件和要求：

(一)A類技援貸款項(xiàng)目必須是我市急需開展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、城市規(guī)劃和其他綜合開發(fā)規(guī)劃的編制;B類技援貸款項(xiàng)目必須符合我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目規(guī)劃和重大項(xiàng)目前期工作規(guī)劃。

(二)按《政府采購(gòu)法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)公開招標(biāo)等方式選擇規(guī)劃、設(shè)計(jì)單位。

第十一條 指定借款人獲得開行技援貸款后，要及時(shí)歸集到市財(cái)政專戶統(tǒng)一管理，做到?？顚Ｓ?。

第十二條 技援貸款資金的撥付程序

(一)項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)當(dāng)期實(shí)際完成的費(fèi)用額，認(rèn)真填寫“項(xiàng)目用款申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)加蓋公章后送市財(cái)政局審核。

(二)市財(cái)政局審核簽署意見并加蓋公章后，將相關(guān)材料送國(guó)家開發(fā)銀行廣西分行相關(guān)業(yè)務(wù)處審核同意后，直接支付給項(xiàng)目建設(shè)單位。

第十三條 市財(cái)政局要協(xié)助指定借款人建立開行技援貸款資金臺(tái)賬，指定借款人要及時(shí)向市發(fā)改委、財(cái)政局報(bào)送資金報(bào)表，以便市發(fā)改委、財(cái)政局及時(shí)掌握開行技援貸款資金的使用和償還情況。

第十四條 市政府審核借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助開行技援貸款還款計(jì)劃后，市財(cái)政局將還款資金轉(zhuǎn)入指定借款人還款專戶，由指定借款人統(tǒng)一償還開行技援貸款本息。

第十五條 市發(fā)改委、財(cái)政局和指定借款人要加強(qiáng)對(duì)開行技援貸款資金的監(jiān)督和檢查，及時(shí)了解掌握資金到位、使用和項(xiàng)目進(jìn)度情況，督促項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)資金管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

第十六條 使用開行技援貸款的建設(shè)項(xiàng)目，在向銀行融資借款時(shí)，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先安排使用國(guó)開行貸款，遇到問(wèn)題無(wú)法協(xié)商時(shí)，由市政府協(xié)調(diào)解決。

第十七條 本辦法由南寧市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

南寧市人民政府利用國(guó)家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款資金使用管理辦法

第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)我市利用國(guó)家開發(fā)銀行技術(shù)援助貸款(以下簡(jiǎn)稱“開行技援貸款”)資金的管理，保證資金安全、有效及?？顚Ｓ茫鶕?jù)國(guó)家開發(fā)銀行的有關(guān)管理要求和現(xiàn)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指的開行技援貸款包括A、B兩類，A類技援貸款主要用于規(guī)劃，包括經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、城市規(guī)劃，及其他綜合開發(fā)規(guī)劃的編制、論證、技術(shù)和市場(chǎng)等專題研究相關(guān)費(fèi)用的支出;B類技援貸款主要用于相關(guān)行業(yè)以及重大項(xiàng)目的規(guī)劃、重大項(xiàng)目前期費(fèi)用，包括“兩基一支”(基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè))、重大技術(shù)改造、環(huán)保及資源開發(fā)利用、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及國(guó)際業(yè)務(wù)等項(xiàng)目的前期費(fèi)用。

第三條 凡以南寧市人民政府信用為基礎(chǔ)，利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金支持的我市技援貸款項(xiàng)目，適用本辦法。

第四條 利用開行技援貸款資金管理的基本原則

(一)?？顚Ｓ迷瓌t。貸款資金必須按貸款合同規(guī)定的用途使用，專戶存儲(chǔ)，不得截留、擠占和挪用。

(二)效益原則。在資金籌集、使用和管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，必須厲行節(jié)約，防止損失浪費(fèi)，提高資金使用效益。

(三)統(tǒng)借統(tǒng)還原則。南寧市開行技援貸款統(tǒng)一由市人民政府指定借款人向國(guó)家開發(fā)銀行借款，到期統(tǒng)一償還。

(四)還款分擔(dān)原則。南寧市統(tǒng)一承貸的開行技援貸款，分為公益性項(xiàng)目用款和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款兩類。公益性項(xiàng)目用款由項(xiàng)目建設(shè)單位的管轄政府(含派出機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)籌集還款資金;經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款由項(xiàng)目建設(shè)單位或其管轄主體負(fù)責(zé)籌集還款資金，市財(cái)政適當(dāng)予以貼息資金補(bǔ)助。公益性項(xiàng)目用款和經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目用款由市發(fā)改、財(cái)政部門提出，市人民政府審定。

第五條 利用開行技援貸款資金管理的基本任務(wù)

貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度;依法籌集、撥付、使用貸款資金，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行;按期籌集還貸資金，保證如期還本付息;做好貸款資金使用的監(jiān)督、檢查和考核分析工作;加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算、決算管理，提高投資效益。

第六條 市發(fā)改委、財(cái)政局、審計(jì)局等職能部門、指定借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位必須按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及國(guó)家開發(fā)銀行的相關(guān)規(guī)定和要求，合理安排、監(jiān)督管理和使用國(guó)家開發(fā)銀行技援貸款資金，對(duì)資金使用進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第七條 職能部門主要職責(zé)

市發(fā)改委：負(fù)責(zé)編制申請(qǐng)技援貸款項(xiàng)目計(jì)劃;協(xié)調(diào)指定借款人和項(xiàng)目建設(shè)單位完善貸款材料，監(jiān)督技援貸款資金的使用。

市財(cái)政局：負(fù)責(zé)技援貸款資金的撥付和監(jiān)管;對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款本息及貼息的列入年度財(cái)政支出預(yù)算;負(fù)責(zé)及時(shí)向指定借款人撥付還貸財(cái)政補(bǔ)助資金，并督促指定借款人按期償還國(guó)家開發(fā)銀行技援貸款本息。

市審計(jì)局：對(duì)技援貸款資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，通過(guò)對(duì)資金的使用和效益審計(jì)，確保技援貸款資金使用合法合規(guī)，及時(shí)糾正資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題，達(dá)到預(yù)期效益。

第八條 指定借款人的職責(zé)

(一)匯總、編報(bào)年度開行技援貸款資金支出預(yù)算;匯總、編報(bào)月度和年度項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)報(bào)表。

(二)根據(jù)與國(guó)家開發(fā)銀行簽訂的技援貸款合同，及時(shí)將貸款資金轉(zhuǎn)入市財(cái)政專戶管理。

(三)根據(jù)與國(guó)家開發(fā)銀行簽訂的技援貸款合同，上報(bào)還本付息資金計(jì)劃，確保按期償還國(guó)家開發(fā)銀行貸款本息，對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款的，向市政府申請(qǐng)補(bǔ)貼資金。

(四)協(xié)助國(guó)家開發(fā)銀行、各政府部門和項(xiàng)目建設(shè)單位之間的業(yè)務(wù)關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)單位簽訂開行技援貸款轉(zhuǎn)貸資金借款合同，協(xié)助國(guó)家開發(fā)銀行進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)督管理。

第九條 項(xiàng)目建設(shè)單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度，建立、健全資金內(nèi)部管理制度;

(二)及時(shí)向市財(cái)政和借款人上報(bào)資金使用計(jì)劃，保證項(xiàng)目進(jìn)度;

(三)合理、有效使用開行技援貸款資金;

(四)及時(shí)編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目完成時(shí)，及時(shí)編制財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告;

(五)及時(shí)向指定借款人劃轉(zhuǎn)償還貸款本息資金(指需簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的項(xiàng)目建設(shè)單位)，確保借款人按期償還國(guó)家開發(fā)銀行貸款本息，對(duì)項(xiàng)目無(wú)直接收益或直接收益不足歸還貸款的，向市政府或其管轄政府(管轄主體)申請(qǐng)補(bǔ)貼資金。

(六)及時(shí)向市發(fā)改、財(cái)政部門提出項(xiàng)目技援貸款申請(qǐng)及還貸資金來(lái)源計(jì)劃。

第十條 利用開行技援貸款資金的項(xiàng)目必須符合下列條件和要求：

(一)A類技援貸款項(xiàng)目必須是我市急需開展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、城市規(guī)劃和其他綜合開發(fā)規(guī)劃的編制;B類技援貸款項(xiàng)目必須符合我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目規(guī)劃和重大項(xiàng)目前期工作規(guī)劃。

(二)按《政府采購(gòu)法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)公開招標(biāo)等方式選擇規(guī)劃、設(shè)計(jì)單位。

第十一條 指定借款人獲得開行技援貸款后，要及時(shí)歸集到市財(cái)政專戶統(tǒng)一管理，做到?？顚Ｓ?。

第十二條 技援貸款資金的撥付程序

(一)項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)當(dāng)期實(shí)際完成的費(fèi)用額，認(rèn)真填寫“項(xiàng)目用款申請(qǐng)表”，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)加蓋公章后送市財(cái)政局審核。

(二)市財(cái)政局審核簽署意見并加蓋公章后，將相關(guān)材料送國(guó)家開發(fā)銀行廣西分行相關(guān)業(yè)務(wù)處審核同意后，直接支付給項(xiàng)目建設(shè)單位。

第十三條 市財(cái)政局要協(xié)助指定借款人建立開行技援貸款資金臺(tái)賬，指定借款人要及時(shí)向市發(fā)改委、財(cái)政局報(bào)送資金報(bào)表，以便市發(fā)改委、財(cái)政局及時(shí)掌握開行技援貸款資金的使用和償還情況。

第十四條 市政府審核借款人、項(xiàng)目建設(shè)單位申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助開行技援貸款還款計(jì)劃后，市財(cái)政局將還款資金轉(zhuǎn)入指定借款人還款專戶，由指定借款人統(tǒng)一償還開行技援貸款本息。

第十五條 市發(fā)改委、財(cái)政局和指定借款人要加強(qiáng)對(duì)開行技援貸款資金的監(jiān)督和檢查，及時(shí)了解掌握資金到位、使用和項(xiàng)目進(jìn)度情況，督促項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)資金管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

第十六條 使用開行技援貸款的建設(shè)項(xiàng)目，在向銀行融資借款時(shí)，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先安排使用國(guó)開行貸款，遇到問(wèn)題無(wú)法協(xié)商時(shí)，由市政府協(xié)調(diào)解決。

第十七條 本辦法由南寧市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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第二篇：成都市人民政府關(guān)于印發(fā)成都市利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理（定稿）

成都市人民政府關(guān)于印發(fā)成都市利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理.txt2008太不正常了，一切都不正常！在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，中國(guó)男足挺身而出，向全世界證明：中國(guó)男足還是正常的！成都市人民政府關(guān)于印發(fā)成都市利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法（試行）的通知

各區(qū)（市）縣政府，市政府有關(guān)部門：

《成都市利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法（試行）》已經(jīng)2006年3月2日市政府第69次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二○○六年三月二十七日

成都市利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款資金管理辦法（試行）

第一條（目的依據(jù)）

為加強(qiáng)利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款（以下簡(jiǎn)稱政策性貸款）的管理，確保合理有效使用和按時(shí)足額償還貸款，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)四川省政府與國(guó)家開發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱開行）簽署的《加快西部大開發(fā)開發(fā)性金融合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《合作協(xié)議》）和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合成都市實(shí)際，制定本辦法。

第二條（政策性貸款概念）

政策性貸款是指開行向融資平臺(tái)提供的，以政府信用為基礎(chǔ)的大額項(xiàng)目貸款。政策性貸款主要用于基礎(chǔ)設(shè)施及城市公用設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)化、城鄉(xiāng)一體化和文、教、衛(wèi)等領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目的資本性投入。

第三條（運(yùn)作機(jī)制）

政策性貸款以政府信用為基礎(chǔ)，嚴(yán)格劃分經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目，堅(jiān)持“誰(shuí)用款、誰(shuí)還款”原則，逐級(jí)落實(shí)貸款風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，并建立相應(yīng)的追償機(jī)制和問(wèn)責(zé)機(jī)制。

政策性貸款的運(yùn)作以市政府確定的融資平臺(tái)為借款主體，負(fù)責(zé)與開行簽訂借款合同。融資平臺(tái)接受成都市國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組）的管理、監(jiān)督和指導(dǎo)。

第四條（管理機(jī)構(gòu)）

領(lǐng)導(dǎo)小組是成都市利用政策性貸款的組織、管理和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：

（一）確定政策性貸款投向，審定政策性貸款使用和管理的各項(xiàng)辦法；

（二）審定政策性貸款滾動(dòng)實(shí)施計(jì)劃；

（三）審定項(xiàng)目調(diào)整方案和指導(dǎo)融資平臺(tái)建設(shè)；

（四）審定向開行推薦的政策性貸款項(xiàng)目；

（五）協(xié)調(diào)落實(shí)政府增信的具體方法和機(jī)制，協(xié)調(diào)處理貸款借、用、還中遇到的問(wèn)題，重大問(wèn)題提交市政府常務(wù)會(huì)議決定。

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市計(jì)委，是領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)政策性貸款使用的規(guī)劃和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織政策性貸款項(xiàng)目的前期工作，負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)小組推薦項(xiàng)目；

（二）負(fù)責(zé)起草政策性貸款項(xiàng)目管理和資金使用相關(guān)辦法；

（三）負(fù)責(zé)對(duì)政策性貸款項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（四）負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告政策性貸款的使用情況，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的意見協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)。

第五條（融資平臺(tái)）

目前，成都工業(yè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱工業(yè)投資公司）和成都城建投資管理集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱城建投資公司），是我市與開行進(jìn)行政策性貸款合作的融資平臺(tái)。若今后與開行合作中需要增加融資平臺(tái)，應(yīng)報(bào)開行認(rèn)可后，報(bào)市政府批準(zhǔn)。工業(yè)投資公司、城建投資公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要和項(xiàng)目的成熟度，制定滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃，分期、分批借入政策性貸款。其主要任務(wù)是：

（一）負(fù)責(zé)政策性貸款項(xiàng)目的初審和評(píng)估；

（二）制定有關(guān)規(guī)章制度和政策性貸款項(xiàng)目的資金使用方案；

（三）負(fù)責(zé)政策性貸款資金的借入、使用、監(jiān)管和償還；

（四）負(fù)責(zé)與項(xiàng)目單位簽訂資金使用協(xié)議或投資協(xié)議；

（五）負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和開行四川省分行上報(bào)政策性貸款執(zhí)行情況；

（六）市政府交辦的其他事項(xiàng)。

第六條（申報(bào)條件）

申請(qǐng)使用政策性貸款的項(xiàng)目應(yīng)符合以下條件：

（一）符合成都市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和開行信貸政策；

（二）具備完善的法人治理結(jié)構(gòu)和完善的項(xiàng)目信用結(jié)構(gòu)；

（三）按規(guī)定完成必要的審批、核準(zhǔn)或備案程序；

（四）符合國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資本金比例的要求和開行的有關(guān)規(guī)定，配套資金落實(shí)；

（五）最終債務(wù)人或被投資人有較強(qiáng)的盈利能力；新建項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和還款能力；

（六）具有明確的資金使用方案和政策性貸款本息償還計(jì)劃；

（七）無(wú)拖欠債務(wù)行為和銀行不良違約紀(jì)錄；

（八）提供相應(yīng)的資產(chǎn)抵押、權(quán)益質(zhì)押或由第三者出具的不可撤銷擔(dān)保函。

第七條（申報(bào)程序）

（一）工業(yè)投資公司、城建投資公司對(duì)申請(qǐng)使用政策性貸款項(xiàng)目進(jìn)行初審和評(píng)估，提出項(xiàng)目的投資方式、管理辦法和貸款償還辦法等意見后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)工業(yè)投資公司、城建投資公司上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總審核并綜合平衡，符合條件的提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定；

（三）領(lǐng)導(dǎo)小組審定推薦的項(xiàng)目由開行四川省分行上報(bào)開行核準(zhǔn)。經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，由開行四川省分行向工業(yè)投資公司、城建投資公司下達(dá)《使用開行政策性貸款項(xiàng)目核準(zhǔn)通知書》，并抄送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、有關(guān)部門和項(xiàng)目單位。同時(shí)，工業(yè)投資公司、城建投資公司向項(xiàng)目單位下達(dá)項(xiàng)目資金計(jì)劃，據(jù)此與項(xiàng)目單位簽訂有關(guān)資金使用協(xié)議或投資協(xié)議。

已經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)變化或項(xiàng)目實(shí)施情況，可以進(jìn)行調(diào)整。項(xiàng)目調(diào)整經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由開行四川省分行按程序辦理。

第八條（申報(bào)材料）

申請(qǐng)使用政策性貸款應(yīng)提交以下材料：

（一）項(xiàng)目貸款申請(qǐng)表；

（二）項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案的批復(fù)文件或有關(guān)手續(xù)資料，環(huán)境評(píng)價(jià)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證

和土地使用預(yù)審批文件；

（三）項(xiàng)目資金籌措方案及資金落實(shí)證明材料，貸款本息償還方案，資產(chǎn)抵押、權(quán)益質(zhì)押或由第三者出具的不可撤銷擔(dān)保函；

（四）項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、貸款卡和公司章程（復(fù)印件）；

（五）需提供的其他材料。

第九條（貸款發(fā)放）

（一）工業(yè)投資公司、城建投資公司依據(jù)《使用開行政策性貸款項(xiàng)目核準(zhǔn)通知書》，與開行簽訂《項(xiàng)目借款合同》，并與項(xiàng)目單位簽訂投資協(xié)議或資金使用協(xié)議。

（二）工業(yè)投資公司、城建投資公司按開行規(guī)定開立“貸轉(zhuǎn)存”賬戶，辦理貸款發(fā)放和資金支付，并按開行的有關(guān)規(guī)定和經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的政策性貸款項(xiàng)目資金使用方案發(fā)放和支付政策性貸款。各項(xiàng)目單位同時(shí)在開行四川省分行開立貸款結(jié)算賬戶，也可根據(jù)實(shí)際情況在開行四川省分行的委托結(jié)算經(jīng)辦行開立貸款結(jié)算賬戶，辦理有關(guān)結(jié)算。

（三）項(xiàng)目單位應(yīng)按照工業(yè)投資公司、城建投資公司與開行簽訂的借款合同約定的提款計(jì)劃使用政策性貸款。開行四川省分行按照項(xiàng)目借款合同約定的日期和額度發(fā)放。工業(yè)投資公司、城建投資公司根據(jù)資金使用協(xié)議，在貸款發(fā)放當(dāng)天將資金劃至項(xiàng)目單位開立在開行四川省分行的結(jié)算賬戶或開行四川省分行委托的其他銀行帳戶上。

開行四川省分行和工業(yè)投資公司、城建投資公司對(duì)政策性貸款項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管。

第十條（利息支付）

政策性貸款利息按四川省政府與開行協(xié)議利率執(zhí)行，并隨人民銀行基準(zhǔn)利率調(diào)整而調(diào)整，不得加收利息。貸款發(fā)放到工業(yè)投資公司、城建投資公司在開行四川省分行開立的存款賬戶開始計(jì)息，在途利息由最終債務(wù)人承擔(dān)。因借款產(chǎn)生的稅費(fèi)（印花稅）由最終債務(wù)人承擔(dān)。

第十一條（還款來(lái)源）

（一）對(duì)于經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，由經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目自身收益償還，包括：經(jīng)營(yíng)性收入、分紅、股權(quán)和債權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、處置變現(xiàn)抵押資產(chǎn)或權(quán)益質(zhì)押收入及政府補(bǔ)貼等。

（二）對(duì)于非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，主要由項(xiàng)目單位收入償還，項(xiàng)目單位還款確有困難的，由同級(jí)政府負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)資金償還。

第十二條（貸款償還）

工業(yè)投資公司、城建投資公司要在開行四川省分行設(shè)立償債資金專戶，按季提前向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送還款資金落實(shí)情況表。并根據(jù)貸款合同約定的時(shí)間和金額，負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目單位按照貸款資金使用協(xié)議，按時(shí)償還政策性貸款到期本息。貸款本息由各用款項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)籌集。

開行四川省分行根據(jù)借款合同，按時(shí)向工業(yè)投資公司、城建投資公司發(fā)出還本付息通知書，工業(yè)投資公司、城建投資公司根據(jù)開行四川省分行還本付息通知書及時(shí)向各用款項(xiàng)目單位發(fā)出償還本息的通知書。項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)償還本息通知書及資金使用協(xié)議及時(shí)足額將還貸資金劃到工業(yè)投資公司、城建投資公司償債資金專戶，由工業(yè)投資公司、城建投資公司統(tǒng)一償還給開行四川省分行。

各相關(guān)部門、項(xiàng)目單位在編制財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)，要優(yōu)先安排資金償還到期政策性貸款本息。

第十三條（貸款償還的其他情況）

工業(yè)投資公司、城建投資公司和項(xiàng)目單位在貸款合同有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變故或出現(xiàn)合并、改制、關(guān)閉、破產(chǎn)等對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組和開行四川省分行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和開行四川省分行同意后，重新落實(shí)償債責(zé)任或向開行四川省分行申請(qǐng)停止發(fā)放貸款，提前償還全部貸款。

對(duì)未能按時(shí)履行貸款協(xié)議的項(xiàng)目單位，領(lǐng)導(dǎo)小組將取消其申請(qǐng)使用政策性貸款的資格，同時(shí)停止執(zhí)行政府對(duì)該項(xiàng)目的各種支持政策。對(duì)有關(guān)項(xiàng)目單位，工業(yè)投資公司、城建投資公司將停止對(duì)該項(xiàng)目的繼續(xù)融資，并根據(jù)協(xié)議，采取各種方式收回貸款資金，必要時(shí)通過(guò)司法程序，收回項(xiàng)目單位的到期貸款本息。

項(xiàng)目單位如提前償還貸款，由工業(yè)投資公司、城建投資公司商開行四川省分行同意后執(zhí)行，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。工業(yè)投資公司、城建投資公司提前收回的資金，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，可直接用于新項(xiàng)目的投資。對(duì)新項(xiàng)目的管理依照本辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十四條（監(jiān)督管理）

（一）項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容組織項(xiàng)目實(shí)施，有效控制項(xiàng)目建設(shè)成本，確保項(xiàng)目資金的使用效益。

（二）政策性貸款項(xiàng)目應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)施招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、合同制和監(jiān)理制。

（三）項(xiàng)目單位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)投資項(xiàng)目管理的規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，定期向相關(guān)部門上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表；政策性貸款資金必須?？顚Ｓ?，不得擅自更改用途，更不得截留、擠占、轉(zhuǎn)移和挪用。

（四）項(xiàng)目單位按照借貸關(guān)系按季向工業(yè)投資公司、城建投資公司報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告，工業(yè)投資公司、城建投資公司匯總后報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和開行四川省分行。

（五）貸款項(xiàng)目竣工后，要按有關(guān)程序組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算送工業(yè)投資公司、城建投資公司，同時(shí)抄報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和開行四川省分行。

（六）工業(yè)投資公司、城建投資公司和項(xiàng)目單位要自覺(jué)接受國(guó)資、監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督、檢查。市監(jiān)察局對(duì)政策性貸款項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督；市審計(jì)局對(duì)政策性貸款項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室可委托中介機(jī)構(gòu)，對(duì)工業(yè)投資公司、城建投資公司和項(xiàng)目單位政策性貸款使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

（七）工業(yè)投資公司、城建投資公司應(yīng)加強(qiáng)貸款項(xiàng)目管理，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目單位在使用政策性貸款過(guò)程中存在重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，開行四川省分行停止辦理有關(guān)貸款業(yè)務(wù)，并追回已發(fā)放的政策性貸款。對(duì)弄虛作假、截留、挪用、騙取項(xiàng)目資金和政策性貸款的，市政府將責(zé)成有關(guān)部門依法追究相關(guān)人員的行政和法律責(zé)任。

（八）開行四川省分行將根據(jù)銀行信貸管理規(guī)定和借款合同約定，對(duì)政策性貸款項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管。其中對(duì)資金使用、資本金到位情況、項(xiàng)目總投資等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。并對(duì)政策性貸款項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。項(xiàng)目單位應(yīng)積極配合開行四川省分行完成信貸管理的有關(guān)工作，及時(shí)提供信貸管理所需的數(shù)據(jù)和資料。

第十五條（責(zé)任追究）

各區(qū)（市）縣政府、各相關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)違反本辦法規(guī)定的行為，責(zé)令糾正，并視其情節(jié)，追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第十六條（實(shí)施細(xì)則的制定）

工業(yè)投資公司、城建投資公司、有關(guān)區(qū)（市）縣可以根據(jù)各自的職責(zé)制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

第十七條（解釋機(jī)關(guān)）

本辦法由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十八條（施行日期）

本辦法自2006年5月1日起施行。

第三篇：甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于利用國(guó)家開發(fā)銀行西部大開發(fā)政策性貸款

【發(fā)布單位】甘肅省

【發(fā)布文號(hào)】甘政辦發(fā)〔2005〕81號(hào) 【發(fā)布日期】2005-06-28 【生效日期】2005-06-28 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來(lái)源】甘肅省

甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于利用國(guó)家開發(fā)銀行西部大開發(fā)政策性貸款有關(guān)問(wèn)題的通知

(甘政辦發(fā)〔2005〕81號(hào))

各市、自治州人民政府，省政府各部門：

為了深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，充分發(fā)揮各級(jí)政府的組織協(xié)調(diào)職能和國(guó)家開發(fā)銀行的開發(fā)性金融優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)2005年省政府第66次、68次常務(wù)會(huì)議研究，決定與國(guó)家開發(fā)銀行共同搭建省級(jí)信用平臺(tái)，利用國(guó)家開發(fā)銀行西部大開發(fā)政策性貸款?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、按照《公司法》和省級(jí)綜合信用平臺(tái)建設(shè)的相關(guān)要求，改組甘肅省工業(yè)交通投資公司，作為與國(guó)家開發(fā)銀行共同搭建的省級(jí)綜合信用平臺(tái)，負(fù)責(zé)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、鐵路、旅游、高科技、文教衛(wèi)生等項(xiàng)目國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款的實(shí)施工作。省交通廳為省級(jí)公路信用平臺(tái)，繼續(xù)負(fù)責(zé)公路項(xiàng)目國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款的實(shí)施工作。

二、省政府對(duì)省級(jí)信用平臺(tái)給予必要的資金和政策扶持，保證貸款項(xiàng)目資本金及時(shí)足額到位和貸款本息按期償還。省財(cái)政廳負(fù)責(zé)籌措省級(jí)償貸專項(xiàng)補(bǔ)貼資金并指導(dǎo)各市州和相關(guān)項(xiàng)目單位建立償債機(jī)制?！罢a(bǔ)貼受益權(quán)”作為向國(guó)家開發(fā)銀行貸款的質(zhì)押擔(dān)保，省財(cái)政廳為“政府補(bǔ)貼受益權(quán)”的質(zhì)押登記部門。

三、成立甘肅省開發(fā)性金融信用建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由副省長(zhǎng)馮健身任組長(zhǎng)，省政府副秘書長(zhǎng)張勤和、國(guó)家開發(fā)銀行甘肅省分行行長(zhǎng)馬學(xué)思任副組長(zhǎng)，省發(fā)改委副主任李文卿、省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)建民、省政府國(guó)資委副主任林維邦、省交通廳副廳長(zhǎng)辛平、國(guó)家開發(fā)銀行甘肅省分行副行長(zhǎng)徐元為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在甘肅省人民政府金融工作辦公室籌備組，具體負(fù)責(zé)全省開發(fā)性金融信用建設(shè)的日常工作，張勤和兼任辦公室主任。

四、我省利用國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款項(xiàng)目、資金管理辦法等有關(guān)制度規(guī)定將另行制定下發(fā)。

二○○五年六月二十八日

本內(nèi)容來(lái)源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請(qǐng)以正式文件為準(zhǔn)。

第四篇：關(guān)于實(shí)施城市總體規(guī)劃及國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理1

在國(guó)家開發(fā)銀行重點(diǎn)城建項(xiàng)目調(diào)研工作會(huì)上的發(fā)言

——縣城鎮(zhèn)管理辦公室主任程曉敏

首先，我對(duì)國(guó)家開發(fā)銀行一行表示歡迎，并至以崇高的謝意；下面，按照會(huì)議安排，我就市政重點(diǎn)建設(shè)工程作如下匯報(bào)。

一、市政重點(diǎn)建設(shè)基本情況

為進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境，完善城鎮(zhèn)服務(wù)體系，提高城鎮(zhèn)

總體功能，我縣加快了城鎮(zhèn)建設(shè)步伐。隨著城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的加快，建設(shè)資金短缺日趨突出。在城鎮(zhèn)建設(shè)過(guò)程中，縣委、縣政府積極運(yùn)作，加大對(duì)城鎮(zhèn)重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌措力度，拓展了重點(diǎn)工程建設(shè)的融資渠道，但由于財(cái)力薄弱，無(wú)法根本解決我縣市政建設(shè)所需的資金投入，導(dǎo)致部分大型工程遲遲未動(dòng)工。

在近年來(lái)大規(guī)模的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，資金的來(lái)源渠道主

要是四方面：一是政府的財(cái)政支出；二是城建維護(hù)費(fèi)的使用；三是土地收益；四是包括銀行貸款、集資等方式的多渠道融資。我縣的財(cái)政收入相當(dāng)薄弱，不能擠占大量的資金用于市政重點(diǎn)工程建設(shè)；城建維護(hù)費(fèi)只能用于維護(hù)使用，資金非常有限；土地收益方面：近幾年，縣委、縣政府通過(guò)出讓土地獲得城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金，形成了土地出讓與城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互動(dòng)的新模式,針對(duì)我縣實(shí)際，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益普遍不好，一些企業(yè)正在進(jìn)行改制，土地收益一般用于企業(yè)的改制成本當(dāng)中，土地收益幾乎不能用于城鎮(zhèn)重點(diǎn)工程建設(shè)，因此城鎮(zhèn)重點(diǎn)建設(shè)的資金渠道只能局限于銀行貸款、集資等方式進(jìn)行籌措。

二、項(xiàng)目建設(shè)情況

縣城區(qū)部分：

1.縣城區(qū)環(huán)境整治工程。本項(xiàng)目主要包括縣城區(qū)20條城市主、次干路和支路的人行道改造、車行道路面修復(fù)、排污溝清理、加鋪瀝青混凝土面層及其環(huán)境治理，共計(jì)長(zhǎng)14.471公里，車行道面積約1714478平方米，人行道面積約67218平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括人行道改造（包括加鋪人行道磚、更換緣石、樹池改造）；遵義路中間花壇廣告的撤除及路燈改造；車行道瀝青砼罩面（白改黑：包括路面修補(bǔ)、加鋪瀝青砼、道路標(biāo)志標(biāo)線、雨水口及檢查井的提升），其它環(huán)境工程（如環(huán)衛(wèi)設(shè)施、公交設(shè)施的設(shè)臵、橋梁景觀、部分排污溝改造工程等），資金估算9000萬(wàn)元，并于2012年4月18日正式啟動(dòng)建設(shè)，現(xiàn)在已完成投資的40%。

2.縣城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。為進(jìn)一步提高垃圾無(wú)害化處理和城市環(huán)境衛(wèi)生管理水平，改善城市環(huán)境，增強(qiáng)城市綜合服務(wù)功能。擬在縣城區(qū)建設(shè)10座垂直式垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，每站服務(wù)半徑為？—？米，總占地面積平方米，其中垃圾中轉(zhuǎn)站用房總建筑面積平方米；購(gòu)臵10套日處理？—？噸的垂直式垃圾壓縮站成套設(shè)備。該項(xiàng)目估算總投資3000萬(wàn)元，其中建筑安裝工程費(fèi)？萬(wàn)元，其他工程建設(shè)費(fèi)用？萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)？萬(wàn)元。

3.縣城區(qū)公共廁所。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部規(guī)定城市建成區(qū)每平方公里3—5座公廁的標(biāo)準(zhǔn)，按照目前主城區(qū)平方公里，我縣應(yīng)擁有公廁數(shù)量40座，但是由于以前設(shè)計(jì)的缺陷，導(dǎo)致縣城區(qū)公共廁所只有7座（其中流動(dòng)式2座），根本無(wú)法滿足。為此，擬建公廁40座，占地4500平方米，投資估算2000萬(wàn)元。

4.縣城老城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造。一是縣城內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建于上世紀(jì)90年代，規(guī)模偏小，硬件設(shè)施簡(jiǎn)單、老化，市場(chǎng)存在臟、亂、差現(xiàn)象；二是市場(chǎng)建筑形式大都是敞開式、敞篷結(jié)構(gòu)，我縣還沒(méi)有一個(gè)上規(guī)模、上檔次的標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，更沒(méi)有農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，城內(nèi)現(xiàn)有的綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已不能滿足人們?nèi)罕娙找嬖?/p>

長(zhǎng)的生產(chǎn)生活需求；三是市場(chǎng)管理較亂，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益很低；四是縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的布局和建設(shè)缺乏有效規(guī)劃及協(xié)調(diào)機(jī)制；五是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造進(jìn)程緩慢，市場(chǎng)提質(zhì)改造因資金問(wèn)題未啟動(dòng)。結(jié)合“以人為本，遠(yuǎn)近結(jié)合原則；改造與新建相統(tǒng)籌原則；技術(shù)進(jìn)步，可持續(xù)發(fā)展原則；規(guī)劃的調(diào)控功能與市場(chǎng)機(jī)制的基礎(chǔ)作用結(jié)合原則”；擬改造原農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，共3層樓約1000平方米，投資估算3000萬(wàn)元。

5.縣城區(qū)垃圾填埋場(chǎng)擴(kuò)建工程（無(wú)害化處理）。城區(qū)人口的增長(zhǎng)和人民生活水平的提高促使著城市生活垃圾產(chǎn)量的增長(zhǎng)，現(xiàn)在的垃圾填埋場(chǎng)已無(wú)法適應(yīng)大量生活垃圾的處理工作，為此，我辦本著“減量化、資源化、無(wú)害化”的原則，擬增加原垃圾填埋場(chǎng)庫(kù)容100萬(wàn)平方米，資金估算8000萬(wàn)元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分：

鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾、污水處理。在保證縣城區(qū)環(huán)境的同時(shí)，我們還得兼顧?quán)l(xiāng)（鎮(zhèn)）居民的生活環(huán)境，我縣轄13個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），擬在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建垃圾和污水處理廠各一個(gè)，垃圾處理廠總庫(kù)容390萬(wàn)平方米，資金估算26000萬(wàn)元；污水處理廠，日處理能力13000噸，資金估算10400萬(wàn)元。

我縣城鎮(zhèn)總體規(guī)劃能較好實(shí)施，關(guān)鍵是得到了“四家班子”領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次到城管部門調(diào)研和指導(dǎo)工作，對(duì)實(shí)施總規(guī)作出了很多重要的決策?？h人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及城建環(huán)資委多次對(duì)城鎮(zhèn)規(guī)劃法的執(zhí)行情況進(jìn)行專題視察和檢查，給我們以很大的支持。分管領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持原則，為城鎮(zhèn)規(guī)劃工作排憂解難。縣政協(xié)多次進(jìn)行專題調(diào)研，提出了許多建設(shè)性的意見。還有廣大市民和社會(huì)各界對(duì)城鎮(zhèn)規(guī)劃非常關(guān)注，對(duì)改進(jìn)城鎮(zhèn)規(guī)劃工作提出了很多批評(píng)、意見和建議。總之，領(lǐng)導(dǎo)的高度

重視和人大的監(jiān)督支持，以及市民的廣泛參與是城鎮(zhèn)總體規(guī)劃得以順利實(shí)施的保證；但是，項(xiàng)目的實(shí)施不能光靠上級(jí)和各位領(lǐng)導(dǎo)在工作上支持，主要還是要以資金為支撐。

如果國(guó)家開發(fā)銀行能同意我縣的貸款，就能極大地緩解我縣建設(shè)資金嚴(yán)重短缺的問(wèn)題，并有力地支持了全縣的城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；目前，我縣的重點(diǎn)工程建設(shè)成效顯著，一大批工程正在建設(shè)，這些工程正在改變道真的面貌與形象，也充分反映了我縣人民改變家鄉(xiāng)面貌的拼搏進(jìn)取精神，是新時(shí)代道真人的體現(xiàn)，是全縣寶貴的精神財(cái)富，增強(qiáng)了全縣人民的凝聚力和跨越式發(fā)展的信心與決心；工程不僅提升了城市品位，也為我縣的經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)發(fā)展提供了很好的環(huán)境條件。這些工程建設(shè)充分體現(xiàn)了縣委、縣政府在改變我縣城市形象、提升城鎮(zhèn)總體功能、建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)所做的巨大成績(jī)。如果，在我們的努力下，能爭(zhēng)取到貴行的項(xiàng)目資金，我們一定會(huì)切實(shí)做好以下工作：

1.本著突出重點(diǎn)、解決急需、服務(wù)人民生活的原則，廣泛收集各方面的意見，制定好工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格實(shí)行“五制”，即：工程招投標(biāo)制、合同制、社會(huì)監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制、廉政責(zé)任制。所有項(xiàng)目進(jìn)入招投標(biāo)市場(chǎng)，實(shí)行網(wǎng)上公開招標(biāo)，接受紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督，保證工程公開招標(biāo)率100%。

3.在資金管理上：嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建章立制，照章辦事。實(shí)行專戶專帳、專人管理。二是在支付程序上，嚴(yán)格按照可研報(bào)告批準(zhǔn)項(xiàng)目和范圍，以招投標(biāo)文件、合同、協(xié)議等為基礎(chǔ)，每筆支付嚴(yán)格按程序進(jìn)行審查，即施工單位按月遞交支付申請(qǐng)——監(jiān)理公司審核辦理工程款支付證書——項(xiàng)目管理公司審核——城投公司現(xiàn)場(chǎng)代表審查——主管領(lǐng)導(dǎo)審查——業(yè)主法人代表審批——財(cái)

政管理部門審核——代理銀行審查辦理支付。三是對(duì)已完成單項(xiàng)工程的決算報(bào)送給縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審，按評(píng)審結(jié)果與施工單位進(jìn)行最終結(jié)算，再與縣政基礎(chǔ)設(shè)施管理部門辦理資產(chǎn)交付手續(xù)；切實(shí)管好用好城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，建立切實(shí)可行的監(jiān)督機(jī)制，確保建設(shè)資金真正用于廣大人民群眾關(guān)心的為民工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上來(lái)，嚴(yán)格杜絕資金的不良利用行為。

4.進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全面完成各項(xiàng)城鎮(zhèn)重點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)。

5.積極謀劃一批新的事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的城鎮(zhèn)建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，不斷完善城市服務(wù)功能，提升城市品位。

謝謝大家！

第五篇：自治縣利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法》的通知

陵府〔2005〕205號(hào)

陵水黎族自治縣人民政府關(guān)于印發(fā)《陵水黎族自治縣利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法》的通知

各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，縣政府直屬各單位：

現(xiàn)將《陵水黎族自治縣利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二OO五年十二月十九日

陵水黎族自治縣

利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金暫行管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)我縣利用國(guó)家開發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱開行）貸款資金管理，提高資金使用效益，保證政府規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)我縣的建設(shè)和發(fā)展，確保開行貸款項(xiàng)目順利實(shí)施和開行貸款資金本息按期償還，根據(jù)《陵水黎族自治縣人民政府與國(guó)家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》及其他有關(guān)協(xié)議等文件精神，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于《陵水黎族自治縣人民政府與國(guó)家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》中政府信用額度內(nèi)確定的項(xiàng)目和雙方同意調(diào)整的項(xiàng)目。

第三條根據(jù)《陵水黎族自治縣人民政府與國(guó)家開發(fā)銀行開發(fā)性金融合作協(xié)議》規(guī)定，以陵水縣城鄉(xiāng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱城鄉(xiāng)公司）作為我縣向開行貸款的唯一借款人，統(tǒng)一負(fù)責(zé)向開行申請(qǐng)貸款，簽訂貸款合同。

第四條開行貸款資金專項(xiàng)用于我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生、教育、文化、旅游、農(nóng)業(yè)、土地開發(fā)和生態(tài)建設(shè)等項(xiàng)目。

第五條凡利用開行貸款項(xiàng)目，均須納入我縣基本建設(shè)投資計(jì)劃，并按省政府《關(guān)于規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定》進(jìn)行管理。

第六條本辦法涉及的各有關(guān)責(zé)任部門要統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照本辦法明確的職責(zé)和要求，制定相應(yīng)的措施，確保本辦法順利實(shí)施。

第二章管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

第七條成立陵水黎族自治縣利用開發(fā)銀行貸款資金管理協(xié)調(diào)小組（以下簡(jiǎn)稱協(xié)調(diào)小組），協(xié)調(diào)小組組長(zhǎng)由縣長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管財(cái)政、城建、國(guó)土的副縣長(zhǎng)擔(dān)任，成員包括：縣發(fā)展和改革局局長(zhǎng)、縣建設(shè)局局長(zhǎng)、縣審計(jì)局局長(zhǎng)、縣國(guó)土環(huán)境資源局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局局長(zhǎng)、城鄉(xiāng)公司法人代表等。協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在縣財(cái)政局，辦公室主任由縣財(cái)政局長(zhǎng)兼任。協(xié)調(diào)小組主要職能：

(一)對(duì)借款合同的執(zhí)行、貸款項(xiàng)目的資金使用、監(jiān)督和償還負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；

(二)研究安排開行貸款的項(xiàng)目及建設(shè)計(jì)劃；

(三)審議并銜接土地收購(gòu)、儲(chǔ)備、出讓計(jì)劃；

(四)審議利用開行貸款項(xiàng)目、貸款用款計(jì)劃，并將其列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，提交縣政

府常務(wù)會(huì)議審批；

(五)研究財(cái)政償債基金還款資金安排及償債專戶管理問(wèn)題；

(六)組織對(duì)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、土地儲(chǔ)備出讓計(jì)劃執(zhí)行和貸款資金使用情況的監(jiān)督檢查，定期聽取縣監(jiān)察局、審計(jì)局對(duì)貸款項(xiàng)目的監(jiān)察、審計(jì)報(bào)告；

(七)協(xié)調(diào)解決其他有關(guān)問(wèn)題。

第三章土地儲(chǔ)備整理

第八條土地管理部門要按照我縣土地利用總體規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，依照《陵水黎族自治縣土地儲(chǔ)備辦法》規(guī)定，依法加快土地的征用、收回、收購(gòu)和置換，不斷充實(shí)土地儲(chǔ)備庫(kù)。

第九條城鄉(xiāng)公司受縣政府的委托，根據(jù)我縣土地利用總體規(guī)劃及土地出讓計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)全縣儲(chǔ)備土地開發(fā)性整理。在待儲(chǔ)備的土地形成建設(shè)條件用地后，由土地管理部門通過(guò)招標(biāo)、掛牌或拍賣的方式出讓。

第十條政府儲(chǔ)備土地使用權(quán)出讓收入完成補(bǔ)償土地收購(gòu)、開發(fā)整理及上交國(guó)家稅費(fèi)后的收益，全部劃歸縣城鄉(xiāng)公司開設(shè)的償債資金專戶，由縣城鄉(xiāng)公司統(tǒng)一管理，用于償還開行貸款，以確保貸款本息按期償還。

第四章項(xiàng)目建設(shè)管理

第十一條凡申請(qǐng)利用開行貸款資金的項(xiàng)目，項(xiàng)目的建設(shè)管理必須符合基本建設(shè)程序的要求。工程的預(yù)（概）算必須經(jīng)縣政府和開行海南省分行認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)審核認(rèn)定。

第十二條凡申請(qǐng)利用開行貸款資金的項(xiàng)目，工程建設(shè)管理一律采用代建制，項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、實(shí)施、竣工以及項(xiàng)目建設(shè)工程、質(zhì)量、投資控制等全部工作，委托給有相應(yīng)資質(zhì)的有實(shí)力的工程管理公司或具備相應(yīng)工程管理能力的企業(yè)，作為項(xiàng)目建設(shè)期法人，負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)管理?？h城鄉(xiāng)公司要按照規(guī)定的程序，通過(guò)招投標(biāo)的形式確定代建單位，并對(duì)代建單位的工程建設(shè)管理行為實(shí)施監(jiān)督。招投標(biāo)過(guò)程應(yīng)邀請(qǐng)開行參加，并將結(jié)果報(bào)開行海南省分行備案。

第十三條工程代建單位要依照代建合同的規(guī)定，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的審批程序和要求，完成項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)等前期各項(xiàng)工作，各有關(guān)政府職能部門要依照職能范圍積極協(xié)助代建單位解決工程建設(shè)管理中可能遇到的困難，以保證工程項(xiàng)目按時(shí)開展及完成。第十四條為加強(qiáng)貸款資金管理和監(jiān)督，縣城鄉(xiāng)公司應(yīng)及時(shí)整理工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的相關(guān)材料，并按月將開行貸款資金使用情況、項(xiàng)目建設(shè)情況（包括項(xiàng)目投資計(jì)劃、資金到位情況、工程形象進(jìn)度和存在問(wèn)題等）報(bào)送協(xié)調(diào)小組辦公室。

第十五條竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)先由縣城鄉(xiāng)公司全面檢查，并取得縣建設(shè)局頒發(fā)的工程檔案認(rèn)可文件，再由縣財(cái)政局組織縣建設(shè)局、縣監(jiān)察局、項(xiàng)目主管部門等進(jìn)行正式驗(yàn)收，縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第十六條工程竣工后，代建單位應(yīng)按照合同規(guī)定及時(shí)辦理工程結(jié)算。工程結(jié)算經(jīng)城鄉(xiāng)公司初審后，報(bào)送縣財(cái)政局審核，并提請(qǐng)縣審計(jì)局審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為工程決算的依據(jù)。

第五章貸款資金管理

第十七條投資計(jì)劃經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)，并報(bào)同級(jí)人大備案后，縣城鄉(xiāng)公司根據(jù)批準(zhǔn)的利用開行貸款投資計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，與開行海南省分行簽訂項(xiàng)目借款合同，辦理相關(guān)貸款手續(xù)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，在此基礎(chǔ)上確定用款計(jì)劃，簽訂提款協(xié)議。

第十八條按照項(xiàng)目借款合同約定，由縣城鄉(xiāng)公司與開行海南省分行簽訂土地收益權(quán)質(zhì)押合同，質(zhì)押登記部門為縣國(guó)土環(huán)境資源局。

第十九條縣城鄉(xiāng)公司應(yīng)按照開行的要求，在開行海南省分行營(yíng)業(yè)部或開行海南省分行指定的銀行開立貸款資金專戶和一般結(jié)算戶及償債資金專戶，并指定專人負(fù)責(zé)帳戶管理。

第二十條縣城鄉(xiāng)公司必須加強(qiáng)開行貸款的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，建立健全財(cái)務(wù)

核算體系，并按國(guó)家和開行有關(guān)規(guī)定和要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督。

第二十一條開行貸款資金實(shí)行“專戶管理，封閉運(yùn)行”，貸款資金通過(guò)開行或開行指定的銀行柜臺(tái)前移系統(tǒng)支付，凡使用開行貸款的單位（包括代建單位、施工單位、監(jiān)理單位等），均需在開行海南省分行指定的銀行開設(shè)帳戶，并接受其監(jiān)督。同時(shí)項(xiàng)目代建單位要及時(shí)向縣城鄉(xiāng)公司報(bào)送月度用款計(jì)劃，每月向縣城鄉(xiāng)公司上報(bào)工程進(jìn)度表。

第二十二條申請(qǐng)資金撥付時(shí)，須按照國(guó)家和開行有關(guān)規(guī)定和要求，填寫項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度付款審批表（見附表），并提供利用開行貸款季度（或月份）計(jì)劃、項(xiàng)目合同（包括施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同、供貸合同等）等用款依據(jù)，最后由縣城鄉(xiāng)公司報(bào)核實(shí)撥付。

按照省政府關(guān)于政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定要求，所有工程項(xiàng)目必須進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)合格才能申請(qǐng)下一提款計(jì)劃。

每個(gè)項(xiàng)目均需按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定留足工程尾款，作為工程結(jié)算及質(zhì)量保證金，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，按雙方簽訂的合同相關(guān)條款執(zhí)行。

第二十三條有下列情況之一，縣城鄉(xiāng)公司有權(quán)拒絕辦理資金撥付手續(xù)：

(一)項(xiàng)目不符合基本建設(shè)程序；

(二)與施工方或供貨方未簽訂合同的用款；

(三)超過(guò)工程進(jìn)度的用款。

第二十四條縣城鄉(xiāng)公司必須按項(xiàng)目建立開行貸款資金支出臺(tái)帳，確保開行貸款資金?？顚Ｓ茫魏螁挝缓蛡€(gè)人不得以任何理由擠占、挪用資金。

第二十五條縣城鄉(xiāng)公司要建立建設(shè)情況及定期報(bào)告制度，按月向協(xié)調(diào)小組辦公室報(bào)告工程建設(shè)進(jìn)度和資金使用情況。

第六章貸款償還機(jī)制

第二十六條按照縣政府承諾，償還貸款的資金主要來(lái)源為土地出讓收益、開行建設(shè)項(xiàng)目政府特許經(jīng)營(yíng)收費(fèi)收入及行政性收費(fèi)專戶收入、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓收益、項(xiàng)目自身收益，不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼還款。由縣財(cái)政補(bǔ)貼還款的，應(yīng)建立政府補(bǔ)貼還款機(jī)制，須將當(dāng)年償債資金列入縣財(cái)政預(yù)算，并報(bào)同級(jí)人大審議通過(guò)。

第二十七條為確保貸款按時(shí)償還，財(cái)政部門要根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目還貸資金來(lái)源和性質(zhì)不同，對(duì)開行建設(shè)項(xiàng)目政府特許經(jīng)營(yíng)收費(fèi)收入及行政性收費(fèi)專戶收入等土地收益以外的還貸資金開設(shè)專戶進(jìn)行收集?？h城鄉(xiāng)公司根據(jù)開行的要求，在開行海南省分行或其指定銀行對(duì)償債資金專戶進(jìn)行質(zhì)押，以接受開行海南省分行或其指定銀行的監(jiān)管。

第二十八條縣財(cái)政局應(yīng)按月將所歸集的還貸資金劃入縣城鄉(xiāng)公司的“償債資金專戶”、“償債資金專戶”實(shí)行余額控制。具體要求為償債資金專戶平均余額應(yīng)大于當(dāng)季還本付息額的12%，如余額不足，須在到期日前一個(gè)月補(bǔ)足，以滿足償還開行貸款本息需求。“償債資金專戶”賬戶內(nèi)資金在保證當(dāng)期開行貸款本息按時(shí)足額償付的條件下可以正常調(diào)度和使用。

第七章監(jiān)督管理

第二十九條縣政府定期向縣人大報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)和開行貸款資金使用、償還情況，并接受縣人大的監(jiān)督；定期將項(xiàng)目建設(shè)情況向社會(huì)公示，接受公眾的監(jiān)督；項(xiàng)目由縣審計(jì)局每年至少進(jìn)行一次審計(jì)。

第八章附則

第三十條本辦法自發(fā)布之日起施行。