第一篇：關(guān)于加強庫房管理、控制材料消耗的規(guī)定

關(guān)于加強庫房管理、控制材料消耗的規(guī)定（建議）

為了認(rèn)真貫徹Ts16949質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格庫房出入庫管理制度，控制生產(chǎn)成本、降低消耗、減少浪費，達(dá)到增加公司經(jīng)濟(jì)效益的目的，為此，經(jīng)公司研究決定對加強材料管理、控制材料消耗作如規(guī)定：

一、從源頭抓起,加強對用料計劃的審批管理,做到事前有控制。

1.《材料申報計劃表》的申報時間：應(yīng)按公司要求在一定的時間節(jié)點上予以申報，大宗材料每月25日申報次月月度材料計劃總量，備品備件等每月的8日、18日、28日集中申報對應(yīng)的次旬計劃量；若逢節(jié)假日順延至次周一，逾期不予審批材料計劃單；若遇突發(fā)事件、生產(chǎn)急需的備品備件庫房沒有的情況下，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后可特殊申報；材料類型要分別填報，類型可分為：大宗材料、備品備件、化工材料、勞保用品、辦公用品（后勤）、外協(xié)加工等。

2.《材料申報計劃表》的申報程序為：

制動鼓生產(chǎn)系統(tǒng)：分廠、部門編制《材料申報計劃表》——設(shè)備部校對簽字——生產(chǎn)部審核材料計劃——生產(chǎn)副總審核簽字——總經(jīng)理審批簽字—— 供應(yīng)部計劃采購；冶煉分廠：分廠編制《材料申報計劃表》——設(shè)備副廠長校對簽字——廠長審核簽字——生產(chǎn)部審核材料計劃——總經(jīng)理審批簽字—— 供應(yīng)部計劃采購；

后勤、辦公用品、勞保用品：部門編制《材料申報計劃表》——部門責(zé)任人校對簽字——辦公室主任審核簽字——總經(jīng)理審批簽字—— 供應(yīng)部計劃采購

《材料申報計劃表》 一式三聯(lián)，供應(yīng)部一聯(lián)、庫房一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)存檔。

3、《材料申報計劃表》審核人責(zé)任： 設(shè)備部專業(yè)工程師、設(shè)備副廠長、部門負(fù)責(zé)人、對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部位、技術(shù)參數(shù)等予以核對，負(fù)主要責(zé)任； 生產(chǎn)副總經(jīng)理、冶煉廠長、辦公室主任予以確認(rèn)，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

4、.其他：無選樣、無技術(shù)參數(shù)、無圖紙或不全者的計劃單均不予審批,若因材料要素不全而導(dǎo)致無法采購時供應(yīng)部部將不予收單；

5、材料供應(yīng)部一旦接收計劃單，就必須按照計劃單的各項要求供貨，若對計劃單內(nèi)

1容存在異議，及時與項目部和相關(guān)部門溝通，待意見一致時盡快組織貨源。根據(jù)各單位的預(yù)計消耗情況和批準(zhǔn)的采購計劃、庫存情況，分輕、重、緩、急進(jìn)行采購。

二、加強對庫存材料的入庫和現(xiàn)場管理。

1、倉庫保管員認(rèn)真清點所要入庫材料物資的數(shù)量，并嚴(yán)格檢查物資的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種與票據(jù)標(biāo)明的準(zhǔn)確無誤。

2、對材料的質(zhì)量驗收要求：核實運到的物品在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫保管員能檢驗的（外包裝，合格證）由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗；凡需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)的檢驗記錄進(jìn)行入庫存。入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量無合格證或品種規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并向供應(yīng)部匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理。

3、材料進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容，物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行驗收，做好入庫登記。物資驗收入庫后，及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，采購員、保管員分別在《物品入庫單》上簽字。

4、物品入庫存，要按照不同的材質(zhì)規(guī)格功能和要求分類分別保管儲存。物品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、卡、物相符。

5、易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物品要隔離或單獨存放，并定期檢查。精密易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。對所有物資妥善保管，做好防火防盜、防潮、防凍、防鼠工作，防止變質(zhì)、損壞。倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房室內(nèi)整潔。

6、建立大宗材料檔案管理制度。對單項金額大的、重要的大型材料一律建立檔案,從材料的投入、使用、轉(zhuǎn)運等過程進(jìn)行監(jiān)控,全部登記檔案,進(jìn)行動態(tài)管理,同時測算各類大型配件的使用壽命,達(dá)不到使用壽命的,設(shè)備部要對原因進(jìn)行分析,屬人為原因的照價賠償,屬于在保修期內(nèi)的設(shè)備配件，要及時返回維修或換新，從而達(dá)到提高對大宗材料、配件的合理使用意識。各分廠要建立材料管理制度,責(zé)任到人,對違反管理制度，產(chǎn)生人為損壞、浪費的材料、配件的給予經(jīng)濟(jì)處罰，給公司造成重大損失的給予出名處理。各分廠并對材料庫存分類核定最佳儲備量,減少庫存資金的占用。

三、規(guī)范行為,加強材料領(lǐng)用管理,做好材料領(lǐng)用的事中控制。

1、材料配件的領(lǐng)取、使用管理

（1）材料領(lǐng)取、使用，實行廠長、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，各分廠、部門要指定1-2名專人負(fù)責(zé)領(lǐng)?。ㄉa(chǎn)單位白天一名、晚上一名，非生產(chǎn)單位晚上不得領(lǐng)取材料），并要求分廠廠長、部門主管領(lǐng)導(dǎo)在出庫單簽字批準(zhǔn)，勞保用品、辦公用品須由辦公室主任簽字批準(zhǔn)，庫房方可發(fā)貨，特殊情況：如生產(chǎn)急需的配件材料，無法及時辦理審批手續(xù)的，庫管員必須電話向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示，待同意后方可發(fā)放材料，事后補辦審批手續(xù)。

（2）、領(lǐng)料責(zé)任人必須將出庫單與實際領(lǐng)取的材料進(jìn)行核對,數(shù)量、規(guī)格型號、價格等是否相符。

(3)、庫房管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，重點從材料是否超范圍使用、是否按制度領(lǐng)取，材料收發(fā)存記錄是否規(guī)范。原則上誰個部門申報計劃，誰個部門領(lǐng)取，未申報計劃不得領(lǐng)取。

(4)、各分廠責(zé)任人對公私兩用物品的領(lǐng)用管理要嚴(yán)格，對領(lǐng)用的材料是否及時使用、是否存在小庫存等方面進(jìn)行管理。

(5)、材料物資出庫實行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。

(6)、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則，做到專物專用。對于相關(guān)部門專用特殊物品的領(lǐng)用必須要有使用部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可領(lǐng)取。

(7)、庫管員嚴(yán)格執(zhí)行憑《材料出庫單》發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨。名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行限料發(fā)貨。原則上領(lǐng)用人不得進(jìn)庫房，不允許領(lǐng)料人，無庫管員在場私自到貨架上取貨。

2、工具、量具領(lǐng)取、使用管理

（1）工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定

根據(jù)各機臺使用工具情況由設(shè)備部、質(zhì)檢部統(tǒng)一制定工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。

（2）工具、量具的領(lǐng)用、更換及退還

A、工具、量具領(lǐng)用條件：

a、新入職的機修人員、質(zhì)檢員、各機臺具首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；b、換領(lǐng)必須以舊(壞)換新。

B、工具、量具領(lǐng)用程序：

a、工具、量具為首次領(lǐng)用時，由部門出具首次領(lǐng)用工具、量具說明，注明用途和保管責(zé)任人，交部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后領(lǐng)用。庫房建立《工具卡》，做好卡片登記，保管責(zé)任人在《工具卡》簽字。

b、以舊(壞)換新時，由設(shè)備部、質(zhì)檢部鑒定工具的好壞，屬人為造成的損壞由責(zé)任人承擔(dān)。

c、原工具、量具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。

C、工具、量具退還

人員離職，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給其“離職單”，離職人員持表到庫房退還工具、量具，移交時按《工具卡》進(jìn)行清點，如有工具、量具不夠數(shù)量，庫管員在“工具移交欄”注明缺少的工具、量具的金額，并在表上簽字，由辦公室從其工資中扣除。

（3）工具、量具的檢查與賠償

A、庫房收回舊工具、量具時必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。如工具、量具有舊品時(有一定損耗但不影響使用的產(chǎn)品)，盡量請領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品。舊品領(lǐng)用只需以舊換舊，不需開工具出庫單，只在《工具卡》中注明。

B、設(shè)備部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期或不定期檢查操作工具、量具的保管情況與使用情況，如發(fā)現(xiàn)機臺有私自購買的劣質(zhì)工具設(shè)備部有權(quán)沒收。

C、如發(fā)現(xiàn)工具、量具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應(yīng)責(zé)其在一定時間內(nèi)補齊工具、量具。方式有自已補購或賠償后重新領(lǐng)用。

D、賠償標(biāo)準(zhǔn)：

a、工具丟失，由責(zé)任人賠償原價。

b、使用限期內(nèi)損壞，以舊(壞)換新前必須賠償：

c、賠償與領(lǐng)用手續(xù)：設(shè)備部、質(zhì)檢部向財務(wù)部提供工具、量具賠償單，財務(wù)部直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。

（4）共用工具的管理

分廠、車間共用工具按照上述程序辦理，由分廠、部門確定管理責(zé)任人，在管理責(zé)任人的《工具卡》中進(jìn)行登記。

（5）特殊工具的借用

1、為方便不常用特殊工具的借用，庫房設(shè)部分不常用特殊工具備借，也可辦理臨時借用。

2、借用及歸還手續(xù)：

A、特殊工具借用必須填寫“工具借用申請單”，說明借用時間、歸還時間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可借用。

B、庫房負(fù)責(zé)借出工具的催還，如到期不歸還的，對責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)考核，有丟失或損壞，照價賠償。

C、工具歸還時，庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無損壞后，在《工具借用申請單》上簽名。

四、建立材料的以舊換新制度。

庫房領(lǐng)取材料必須建立以舊換新的制度，設(shè)立廢舊配件庫。除新增加的設(shè)備外，凡是能夠回收的廢舊設(shè)備配件、工具、刀具、量具、汽車、裝載機配件等，都要以舊換新，特殊情況不能交回的必須寫出書面說明，對于應(yīng)交回舊的物品而未交回的,決不允許領(lǐng)取新的物品。對交回的舊配件由設(shè)備部等部門進(jìn)行鑒定，確認(rèn)無法修理后才能換取新配件。由材料庫管員執(zhí)行，供應(yīng)部不定時進(jìn)行監(jiān)督檢查，對未按制度執(zhí)行者，處罰庫管員等同價值50%的罰款。

五、加強對材料的計劃與實際耗用進(jìn)行分析考核,做好材料領(lǐng)用的事后分析考核。

1、主管部門：供應(yīng)部每月按以下指標(biāo)對各材料消耗單位進(jìn)行考核,如:材料計劃和實際消耗情況分析、節(jié)能降耗指標(biāo)、定額消耗執(zhí)行情況、管理創(chuàng)新等方面進(jìn)行分析考核,建立合理的獎懲制度,做到獎罰公正。

2、加強材料使用管理工作考核工作，主要從管理創(chuàng)新、節(jié)能降耗、定額消耗執(zhí)行是否到位、查出的問題是否及時整改等方面進(jìn)行考核,目的是促進(jìn)各單位合理組織施工,減少材料損失浪費,發(fā)揮修舊利廢作用。

3、材料消耗分析是成本管理的重要組成部分，是尋求降低成本途徑的重要的手段。公司定期對構(gòu)成材料配件的使用的諸因素進(jìn)行量化分析（成本分析例會），利用材料計劃、使用和其他有關(guān)資料相結(jié)合的分析方法，尋求降低材料消耗的途徑，達(dá)到控制材料消耗，以實現(xiàn)用最少的消耗取得最大經(jīng)濟(jì)效益的目的。

第二篇：車間材料消耗管理規(guī)定

車間材料消耗管理規(guī)定（試行）

一．目的

合理使用資源，降低材料消耗，減少不必要的浪費，完善生產(chǎn)車間的管理。二．適用范圍

公司內(nèi)所有車間，既機加車間、裝配車間和各班組及個人。三．材料種類

車間材料分工具、刀刃具、勞保用品、機床附件、低值易耗品等五大類。工具：銼刀、鏟刀、扳手、起子、焊把、割槍、噴槍、鋼絲刷、刮灰工具、油石、手電鉆、打磨機等。

刀刃具：鉆頭、絲錐、板牙、合金刀片、白鋼刀、銑刀、帶鋸條、手鋸條、裁紙刀、砂輪、金剛筆。

勞保用品：手套、口罩、防毒口罩、防護(hù)眼鏡、玻璃片、冬裝、夏裝，絕緣膠鞋等。

機床附件：鉆套、鉆夾頭、銑夾頭、分度頭、平口虎鉗、動力頭、定位芯軸。低值易耗品：機油、潤滑油、黃油、柴油、煤油、碎布、砂布、打磨片、砂輪片、拋光布輪、毛刷、粉筆、石筆、焊條、焊絲、銅焊條、氧氣、乙炔、氬氣、割咀、焊咀、沖針、碳刷、玻璃膠、不銹鋼清潔劑、清洗劑、乳化液、塑料薄膜、螺紋膠、生料帶、橡膠皮、衛(wèi)生紙等。

四．發(fā)放、領(lǐng)用原則

1、在生產(chǎn)過程中起保護(hù)生命安全和身體健康的物品按標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放或領(lǐng)用。

2、生產(chǎn)過程中員工應(yīng)本著最低限度的消耗和節(jié)約使用的原則，針對不同的工種、不同的工藝要求領(lǐng)取相關(guān)的物品。

3、從事多種生產(chǎn)作業(yè)的員工，按其負(fù)擔(dān)的主要工種的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或領(lǐng)用。

4、崗位有規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，但實際工作中不需要的，不予發(fā)放。

5、車間材料實行定額管理，超出部分由個人承擔(dān)20%，節(jié)約部分獎勵10%。五．領(lǐng)用、借用、采購和驗收

1、車間材料消耗實行統(tǒng)一計劃、采購的原則，一般一月一次，特殊情況下，各使用部門或倉庫按需申報，供應(yīng)部采購。

2、使用部門或班組或個人按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，開據(jù)《領(lǐng)用單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理或車間主任審核簽字，倉庫方可發(fā)放。

3、借用絲錐M10、鉆頭12以上規(guī)格的，用后歸還。

4、倉庫管理員必須分類建立個人領(lǐng)用臺帳，月末統(tǒng)計匯總，呈報生產(chǎn)部。

5、采購部按計劃選擇合格的供應(yīng)商，保質(zhì)、保量按期采購回廠。六．定額標(biāo)準(zhǔn) 機加工車間

1.機加工車間每小時材料消耗定額平均值為：0.6元/小時。

2.機加工車間借用工具、刃具消耗定額每年為7200元，每月為600元。3.機加工車間消耗（如砂輪、掃把、拖把、吊具、堿砂等）為每月300元，年為3600元。

4.機加工車間設(shè)備維修費為每月2000元，年為24000元。5.機加工車間具體各工種消耗定額為： 1）臺鉆工： 2）搖鉆工： 3）磨 工： 4）刨 工： 5）銑 工：

0.25元/小時。0.22元/小時。0.8元/小時。0.22元/小時。0.75元/小時。1.0元/小時。

0.6元/小時。6）龍門銑工：

7）小龍門銑工：

8）劃線工：

0.02元/小時。9）車 工： 10）鋸 工：

0.1元/小時。0.5元/小時。

11）油 類：所有機床的操作工每人每月0.5kg潤滑機油，每人每月0.5kg煤油（機修用清洗零件后的）。

12）銼 刀：所有機床的操作工每人每年1把，1年后以舊換新。裝配車間：

1.裝配車間每小時消耗定額平均值為：0.9元/小時。

2.裝配車間借用工具、刃具消耗定額每月為300元，每年為3600元。3.裝配車間消耗（如砂輪、掃把、拖把、吊具、堿砂等）為每月300元，年為3600元。

4.裝配車間設(shè)備維修費為每月1000元，年為12000元。5.車間各班組消耗定額為：

1）裝配班：消耗定額為：0.8元/小時。2）鉚焊班：消耗定額為：1.60元/小時。3）板金班：消耗定額為：0.8元/小時。4）線架班：消耗定額為：0.50元/小時。5）打磨班：消耗定額為：1.80元/小時。6）下料班：消耗定額為：2.00元/小時。7）油漆班：消耗定額為：0.30元/小時。8）電工班：消耗定額為：0.05元/小時。9）維修班：消耗定額為：0.05元/小時。車間勞保用品規(guī)定： 1.帆布手套：

車、銑、刨、磨、鏜、插、拉、鉆、劃線工，每人每月1副；鉗焊工、板金工、龍門銑、打磨工，每人每月3副； 2.電焊手套：鉚焊工每人每月1副；

3.防塵口罩：油漆工、打磨工，每人每月3副； 4.眼鏡：鉗焊工每人每年1副；車工每人每6月1副； 5.防毒口罩：油漆工每人每月1副；

6.碎布：機床操作工人均1.5kg，其他人員人均0.8 kg； 7.工服：按規(guī)定發(fā)放（不計入消耗）；

8.絕緣膠鞋：電工每人每2年1雙（不計入消耗）。

第三篇：庫房管理規(guī)定

1、目的

規(guī)范各管理處庫房的管理、確保公司財產(chǎn)的安全完整。

2、范圍

本操作規(guī)程適用于各管理處。

3、職責(zé)

3.1各管理處庫房管理員負(fù)責(zé)庫房的管理、操作。

3.2公司財務(wù)部負(fù)責(zé)庫存物品的賬務(wù)管理及對庫管工作的監(jiān)督、檢查。3.3各管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對庫管員的日常管理。

4、操作規(guī)程

4.1編制采購計劃、統(tǒng)計采購計劃及采購申請單的完成情況

4.1.1庫房管理員根據(jù)庫存物料儲存情況及管理處相關(guān)部門編制的采購計劃匯總編制管理處月采購計劃。

4.1.2 按照采購計劃的審批程序上報審批。

4.1.3每月根據(jù)批準(zhǔn)后的《月采購計劃匯總表》及《采購申請單》統(tǒng)計物品入庫及領(lǐng)出情況，編制《月采購計劃完成情況表》及《采購申請單完成情況表》，每月5號前上報公司成本會計。

4.2材料入庫

4.2.1 庫房收貨時，庫管員依據(jù)《月采購計劃匯總表》、《采購申請單》核對物品名稱、規(guī)格等是否相符。

4.2.2 庫管員收到材料后，及時通知各部門，并由部門驗收人協(xié)同庫管員驗貨。驗貨時應(yīng)嚴(yán)格按照使用部門所提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證。對批量采購數(shù)量超過10個（含10個）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗，即從所購物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個；對零星采購的或數(shù)量少于10個的物品逐個進(jìn)行驗證。對涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。如所到物品的規(guī)格、質(zhì)量不符合要求時，不能辦理入庫驗收手續(xù)，由庫房通知采購部聯(lián)系供方進(jìn)行退貨或調(diào)換。

4.2.3 驗收合格后，庫房管理員填寫《入庫驗收單》，寫明物品名稱、數(shù)量及規(guī)格；由供貨商、部門驗收人及庫管員分別簽字確認(rèn)。

4.2.4《入庫驗收單》轉(zhuǎn)給公司采購部，由采購人員填寫單價及金額，并由采購部經(jīng)理簽字。

4.2.5 收貨手續(xù)齊全后，《入庫驗收單》的第三聯(lián)由采購部留存歸檔。4.2.6 遇緊急情況，材料到貨，庫管員應(yīng)先寫收條，待《采購申請單》批完后再補辦收貨手續(xù)。

4.3 材料儲存

4.3.1 庫房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等保護(hù)措施，確保材料、物品的質(zhì)量和安全。

4.3.2 材料入庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識。

4.3.3 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識，此類物品的運輸、儲存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。

4.4 材料出庫

4.4.1 領(lǐng)料前各部門應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，寫明所需材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途，并經(jīng)部門領(lǐng)料人、部門主管、項目經(jīng)理簽字認(rèn)可。

4.4.2 領(lǐng)料人持手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)料，庫管員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料。4.4.3 庫房發(fā)料必須堅持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級使用的材料物品。

4.4.4 庫管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將此類物品或物品的廢舊容器送交庫房，庫管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

4.4.5 遇特殊情況，部門經(jīng)理不能及時在《領(lǐng)料單》上簽字時，部門經(jīng)理應(yīng)通過電話與庫房人員取得聯(lián)系，庫房人員接到部門經(jīng)理電話后，方可發(fā)料。事后部門經(jīng)理在《領(lǐng)料單》上補簽。

4.4.6 在公休節(jié)假日或庫房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫房補辦相關(guān)手續(xù)。

4.5材料退庫

4.5.1 退料人送余料到庫房，配合庫管員核對退料的規(guī)格型號，并對退料的性能及可利用價值的大小進(jìn)行驗證。

4.5.2 合格品填寫紅字《領(lǐng)料單》，在單據(jù)上注明“退庫”字樣并由部門主管及庫管員在《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

4.6登記明細(xì)賬

4.6.1 每日對《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號并逐項輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。

4.6.2 每日根據(jù)《入庫驗收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級賬。

4.7庫房工具、設(shè)備的管理

4.7.1 庫房存放工具、設(shè)備的領(lǐng)用只對公司內(nèi)部人員，庫管員一律不準(zhǔn)將公司財產(chǎn)外借使用。

4.7.2 工具的借用、歸還：借用人必須在《工具借用表》上簽字確認(rèn)，使用完畢

后應(yīng)及時歸還, 庫管員應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。

4.7.3 個人工具的管理：對需配備個人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫房辦理相關(guān)手續(xù)，庫房管理員同時在《個人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。

4.7.4 離職人員工具的返還：離職人員持《員工調(diào)（離）職工作移交單》和工具到庫房辦理個人工具返還手續(xù)。庫管員根據(jù)《個人工具明細(xì)表》，清點退還的工具，并在《個人工具明細(xì)表》和《員工調(diào)（離）職工作移交單》上簽字。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫管員核對退庫工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。

4.7.5 工具、設(shè)備的報損程序。工具、設(shè)備報損時，應(yīng)由相關(guān)部門提出報損申請，填寫《資產(chǎn)報損單》，同時辦理退庫手續(xù)；退庫物資由相關(guān)部門檢驗并確認(rèn)確實無法使用后，上報審批；庫房根據(jù)審批后的報損單銷賬。

4.4.2.2個人工具器具的管理

個人工具器具指使用年限在一年以下、單位價值在100元左右的常用工具。如鉗子、改錐、扳手等。

a、建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個工具使用人建立《個人工具器具領(lǐng)用登記表》。使用人、專業(yè)主管、資產(chǎn)管理員各保存一份。b、服務(wù)中心資產(chǎn)管理員每季度協(xié)助使用人對工具進(jìn)行盤點。無誤后員工在《個人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。

c、個人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。主管開出庫單，經(jīng)理簽字，服務(wù)中心資產(chǎn)管理員到庫房領(lǐng)取。d、個人工具器具發(fā)生損壞、報廢或丟失，使用人需及時報告服務(wù)中心經(jīng)理（或主管）和資產(chǎn)管理員，部門經(jīng)理及專業(yè)主管根據(jù)實際情況，區(qū)分是否屬于正?；蚍钦p失，并依據(jù)公司《資產(chǎn)賠償辦法》做出處理意見，通知資產(chǎn)管理部門。

e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。

4.8 盤點

4.8.1 庫存材料的盤點

每月25號-31號，庫房管理員根據(jù)庫存材料明細(xì)賬對庫存材料進(jìn)行全面盤點，并編制《材料盤點表》，確保賬實相符，并于每月31號前將《材料盤點表》報管理處主管會計。

4.8.2 個人工具的盤點

每年盤點一次，及時掌握個人工具的領(lǐng)用、退還情況。

4.8.3 資產(chǎn)的盤點

每年配合總經(jīng)理辦公室及相關(guān)部門/管理處，對資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤。

4.8.4盤點后，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財務(wù)部應(yīng)及時根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號、價格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時查找原因，屬于責(zé)任人過失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價值進(jìn)行賠償或自行購置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號相同的資產(chǎn)進(jìn)行補充；如果盤點過程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報損手續(xù)。

4.9 庫房物品報廢出庫程序

對有有效期的物品，庫管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識上注明入庫時間、有效期。物品辦理出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。庫管員必須提前三個月對有保質(zhì)期的物品進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果以書面形式通知相關(guān)部門。

4.9.1 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識，注明“待檢驗”字樣，并單獨碼放。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗證，如果經(jīng)驗證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫。

4.9.2 已到期，質(zhì)量已受影響的物品：庫管員應(yīng)通知相關(guān)部門進(jìn)行驗證，做好標(biāo)識并單獨碼放，同時填寫《資產(chǎn)報損單》，經(jīng)批準(zhǔn)降級使用后，庫管員在物品上注明“降級使用”字樣。此類物品在領(lǐng)用時，應(yīng)由使用部門經(jīng)理確認(rèn)，以免影響服務(wù)質(zhì)量。

4.9.3 已到期經(jīng)驗證不能繼續(xù)使用的物品：庫管員在物品上做好標(biāo)識，注明“準(zhǔn)備報廢”字樣，同時填寫《資產(chǎn)報損單》上報審批。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報廢后，庫管員根據(jù)《資產(chǎn)報損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.4 因庫管員管理不善，經(jīng)相關(guān)部門驗證需降級使用或報廢的物品，庫管員應(yīng)做出相應(yīng)標(biāo)識。同時財務(wù)部應(yīng)追究庫管員的責(zé)任。

5．支持性和相關(guān)性文件 6．記錄

《采購申請單》 《月采購計劃匯總表》 《入庫驗收單》 《領(lǐng)料單》

《月采購計劃完成情況表》

《采購申請單完成情況表》 《材料盤點表》 《工具借用表》 《個人工具明細(xì)表》

《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報損單》

不合格品的控制

4．1．1采購申請部門（管理處）在領(lǐng)用物品時對物品進(jìn)行驗證，判定為不合格物品時，由申請部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識、隔離。及時通知采購部進(jìn)行退貨或更換處理。

4．1．2 物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品或財務(wù)部（庫房）發(fā)現(xiàn)庫存物品由于存儲造成變質(zhì)、損壞等不合格時，由財務(wù)部（庫房）對物品進(jìn)行標(biāo)識，一般采用分區(qū)域存放的方式進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并填寫《不合格物資處理單》記錄，由物品領(lǐng)用部門判定使用后是否會影響服務(wù)提供的質(zhì)量，若使用后將影響提供服務(wù)的質(zhì)量，則由庫房進(jìn)行報廢處理并記錄；作降級使用，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，使用一周后，領(lǐng)用人要回訪跟蹤使用情況，確認(rèn)工作正常，并作好相應(yīng)的回訪記錄。

第四篇：庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定

庫房管理規(guī)定 目的

為了規(guī)范庫房管理，達(dá)到各種物資數(shù)量正確、質(zhì)量完好、安全可靠、收發(fā)迅速、流轉(zhuǎn)通暢、費用降低。2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所屬單位各類庫房的管理。3 職責(zé)

3.1 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫房的安全管理。

3.2 基層單位負(fù)責(zé)配備必要的消防器材和消防設(shè)施，并做好維護(hù)保養(yǎng)。3.3 成本員嚴(yán)格按本規(guī)定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有貨物應(yīng)按名稱、種類、規(guī)格、型號分類存放，碼放整齊，不要堆放過高，保持一定間距，留出消防通道，嚴(yán)禁堆放任何物品和設(shè)置障礙物，確保暢通。4.1.2 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。

4.1.3 落地堆放物品要進(jìn)行下墊上蓋擺放整齊。4.1.4 按規(guī)定配備消防設(shè)施和器材，確保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作業(yè)公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化氣等。

4.2.2 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購和使用。由于工作需要必須采購的情況，需要班長提出申請，作業(yè)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照規(guī)定的品種和數(shù)量采購。4.2.3 油漆、稀料等物品的臨時存放，應(yīng)與其他物品，尤其是易燃易爆物品分開存放，依據(jù)周圍建筑物狀況和存儲量按要求設(shè)立避雷裝置，必要的防溢設(shè)施等，并依據(jù)MSDS表的要求進(jìn)行安全儲存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的專用庫房，室內(nèi)一般不設(shè)置照明燈具和開關(guān)。特殊情況需要時，照明燈具和開關(guān)應(yīng)防爆，開關(guān)設(shè)置在庫房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。

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庫房管理規(guī)定

4.2.5 存放易燃易爆危險品的場所應(yīng)保持通風(fēng)，室外應(yīng)進(jìn)行上部遮蓋防止暴曬。4.3 對成本員安全管理要求

4.3.1 每月對消防器材進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)，并會熟練使用，發(fā)現(xiàn)消防器材丟失、損壞、過期的，要及時向安全管理部門報告。

4.3.2 危險化學(xué)品出入庫必須進(jìn)行核查登記，熟悉MSDS表，庫存的危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查、核對，使帳、卡、物相符。

4.3.3 工具類（特別是手持式電動工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報廢程序進(jìn)行報廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時安排維修；損壞物品要單獨存放，做好標(biāo)識，避免誤發(fā)誤用。

4.3.4 提高警惕，加強庫房管理，非本庫人員不能入內(nèi)，確保倉庫安全。4.3.5 加強責(zé)任心，做好防盜、防火、防潮、防凍、防鼠、防蟲害、防人身事故的工作。

4.3.6 發(fā)生火災(zāi)事故，立即采取補救辦法，同時打“119”電話報警，并向作業(yè)公司應(yīng)急辦公室或項目組領(lǐng)導(dǎo)報告。

4.4 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。

4.5 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫房、庫棚門外墻壁上應(yīng)設(shè)置醒目的“禁煙、防火”等相關(guān)安全標(biāo)志牌；動火必須按照公司規(guī)定辦理動火作業(yè)許可證。4.6 儲存管理要求

4.6.1 物品入庫前，成本員要嚴(yán)格檢查物品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，履行交接手續(xù)，配送單據(jù)齊全，驗收合格后在送貨單上簽字。

4.6.2 合理有效使用庫房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識。

4.6.3 經(jīng)常整理庫容，每次入庫或出庫后對庫房進(jìn)行清掃，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。4.6.4 建立健全庫管賬，詳細(xì)記錄物品的品種、數(shù)量、價格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，填寫《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》。定期進(jìn)行賬目核對，達(dá)到帳卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入庫單》、《MN-01-02-00-002-C04出庫單》填寫《庫存臺帳》（格式不定）。

4.6.5 嚴(yán)格出庫物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫要求后，要及時按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫。

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4.6.6 成本員對庫存物資要旬點月盤，每旬要看賬點物，月末盤點對賬，檢查原料賬面數(shù)字是否與實際儲存數(shù)相符，必要時，盤存清點可以隨時進(jìn)行。原料的盤存清點由成本員經(jīng)手，管事親自負(fù)責(zé)，并填寫《MN-01-02-00-002-C02庫存物資盤點表》。

4.6.7 冷藏庫每月、冷凍庫每季度進(jìn)行一次消毒，并填寫《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒記錄》。4.7 干貨庫（含糧油庫、飲料庫等食品庫）的管理

4.7.1 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲存于干貨庫，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。（甲方提供的庫房按甲方要求執(zhí)行）。4.7.2 成本員每周對干貨庫進(jìn)行溫、濕度的檢查，庫內(nèi)溫度和濕度越過許可范圍時，調(diào)整庫房溫度和濕度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。4.7.3 原料應(yīng)整理分類，依次存放，保證每一種原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。

4.7.5 桶裝或罐裝原料應(yīng)帶蓋密封，箱裝、袋裝原料應(yīng)放在貨架或墊板上，以利挪動。玻璃器皿盛裝的原料應(yīng)避免破碎，對散裝食品應(yīng)進(jìn)行有效期標(biāo)識。4.7.6 應(yīng)劃分并標(biāo)識出應(yīng)急食品儲存區(qū)（架），定期（按《危機管理預(yù)案》執(zhí)行）檢查更換，以確保應(yīng)急需要。4.8 冷凍庫管理要求

4.8.1 把好進(jìn)貨驗收關(guān)，堅持冷凍原料在驗收時必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫。

4.8.2 冷凍庫溫度保持在-18℃以下，保障儲存質(zhì)量，每天檢查溫度，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.8.3 冷凍儲存的原料，應(yīng)保持包裝的完好，以免原料過多失去水分而變質(zhì)或變色。

4.8.4 冷凍原料一經(jīng)解凍，不得再次冷凍儲存。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營養(yǎng)成份和口味。

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庫房管理規(guī)定

4.8.5 冷凍原料不能直接放在地面或靠墻擺放，以免妨礙庫內(nèi)空氣循環(huán)，影響儲存質(zhì)量。

4.8.6 冷凍庫應(yīng)定期除霜，避免霜層積聚過厚，以保證良好的制冷效果，并節(jié)約能源。

4.8.7 人員進(jìn)入冷凍庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷凍庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

4.9 冷藏庫管理要求

冷藏以低溫抑制鮮貨原料中微生物的生長繁殖速度，保持原料的質(zhì)量，延長其保存期，一般溫度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求執(zhí)行，例如康菲服務(wù)區(qū)要求0～4℃），注意儲存時間的控制。主要存放蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品、蛋類和需低溫保存的飲料等，也可以存放肉、禽、魚、蝦等已經(jīng)加工的成品或半成品、甜品、湯類等。

4.9.1 冷藏庫溫度每天必須定時檢查，溫度過低或過高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫《MN-01-02-00-002-C03庫房溫度記錄》。

4.9.2 用料計劃要周密，取料盡量一次取完，以減少開啟冷藏庫的次數(shù)，防止庫內(nèi)溫度變化過大。

4.9.3 庫內(nèi)儲存的原料必須堆放有序，原料與原料之間應(yīng)有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墻，以使空氣良好循環(huán)，保證冷空氣始終都包裹在每一種原料四周。

4.9.4 原料進(jìn)冷藏庫之前應(yīng)仔細(xì)檢查，不應(yīng)將已經(jīng)變質(zhì)或弄臟的原料送入冷藏庫。4.9.5 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫，盡量減少耽擱時間，對經(jīng)過初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏應(yīng)等冷涼后入庫，盛放容器需經(jīng)過消毒，并加蓋存放，以防止干縮和二次污染。

4.9.7 冷藏庫靠近冷庫一側(cè)一般溫度較低，盡可能存放奶制品、蛋類等。4.9.8 冷藏庫放置需解凍的魚、肉、禽等原料，應(yīng)拆除原包裝，以防止污染。4.9.9 人員進(jìn)入冷藏庫要穿戴好必要的勞動防護(hù)用品，并在庫房外實施掛牌管理，以表明庫內(nèi)是否有人作業(yè)。進(jìn)入冷藏庫作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。庫內(nèi)要設(shè)置報警裝置。

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庫房管理規(guī)定

4.10 公雜品庫的管理要求

4.10.1 該庫主要存放洗滌用品、辦公用品、日用品、紙類用品、設(shè)備、配件以及消毒劑、殺蟲劑等用品。

4.10.2 各類公雜品應(yīng)分庫或分區(qū)（貨架）儲存，有毒有害物品必須設(shè)專庫（柜）儲存，以免造成污染。4.11 庫房檢查要求

庫房使用單位每月對庫房進(jìn)行一次全面檢查，包括：庫存產(chǎn)品質(zhì)量、庫房衛(wèi)生、庫存溫度、庫存濕度、應(yīng)急食品等內(nèi)容，并填寫《MN-01-02-C03監(jiān)控記錄》。5 附則

本規(guī)定由作業(yè)公司班組建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入庫單 6.2 MN-01-02-00-002-C02 庫存物資盤點表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 庫房溫度記錄 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出庫單

【正文結(jié)束】

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第五篇：庫房管理規(guī)定

物資采購、報帳與庫房管理制度

為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：

1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。

1.2 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度

2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。

2.2 庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。4.庫房禁區(qū)限入制度

4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。

4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。

4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。

4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教5元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度

5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。

5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。

5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。

5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。

5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理；嚴(yán)禁再申購。

6.物資采購與入庫制度

6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購；為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。6.2 采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進(jìn)有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。

6.3 采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。

6.4 采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。

6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進(jìn)行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。

6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

6.9 物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬；不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題（包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購物資單價呈現(xiàn)異常的），要及時通知主管和經(jīng)辦人處理；遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

7.物資儲存與出庫制度

7.1 物資的儲存

7.1.1 庫管員負(fù)責(zé)物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進(jìn)行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。

7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。

7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

7.1.8 禁止非庫管員擅自進(jìn)入庫房禁區(qū)。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。

7.2 物資的發(fā)放

7.2.1 嚴(yán)控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進(jìn)行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

7.2.4 實際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計劃、集中進(jìn)行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限（特殊情況例外）的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。

7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)（出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見），庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達(dá)會計處。7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控

7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應(yīng)分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。7.3.2 記錄須即時進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴(yán)禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進(jìn)。

7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應(yīng)第一時間通知行政辦；涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。

7.3.4 庫管員在業(yè)務(wù)上，尤其是使用電腦財務(wù)軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應(yīng)按公司會計要求進(jìn)行，若有業(yè)務(wù)上的任何疑問，應(yīng)主動、及時與會計進(jìn)行溝通解決。

7.3.4.1 對于原輔料的進(jìn)購，核準(zhǔn)入庫的，及時對比進(jìn)購單價情況（公司會計應(yīng)給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細(xì)》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應(yīng)向主管反映），填寫《采購進(jìn)貨單》，輸入數(shù)量、單價（皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應(yīng)包含已攤的運費）應(yīng)準(zhǔn)確，計量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應(yīng)開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確；加權(quán)價（采購價或是成本價）填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。

7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫上賬；涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。8.庫房物資盤點制度

8.1 每月月末最后一天上崗日（若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點），進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。

8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進(jìn)行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。

8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進(jìn)行，不得擅自改變；對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度

9.1 庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進(jìn)行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進(jìn)行專項管理。

9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn)；對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補簽字確認(rèn)。

9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度

10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。