第一篇：20121214財務部工作匯報

一、已做的工作：

1.2012.2.-2012.11蘇州路美思電氣有限公司稅務報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2012.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發(fā)銀行、中行等各類報表及單據(jù)N批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔保公司各類資料報表準備

6.接待蘇州農(nóng)行、光大、民生各類銀行擔保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現(xiàn)在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓;繼續(xù)教育

3.2012年所有稅務賬目需重新登入用友軟件（有建賬、登賬、報表等，是一個大工程）

4.2012年所有憑證裝訂

5.確認地稅稅務股東變更結(jié)果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務部、采購部、生產(chǎn)部倉庫

……

要求各位配合工作的一、采購部

1.采購原料未入庫直接發(fā)貨外協(xié)加工問題

2.采購部請盡量不要預付材料款，供應商與浙江路美思的各類關系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應商商談好運貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業(yè)務往來是雙方面的，不能單方面支付。

4.各部門預支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發(fā)貨快遞費用請與倉庫統(tǒng)一，快遞物流費用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請?zhí)峁┪募?/p>

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產(chǎn)部產(chǎn)能請盡量提高，現(xiàn)一只成品的人工費用、制造費用攤銷都是非常不正常的2.退貨的問題：退貨率現(xiàn)在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據(jù)以后請確定統(tǒng)一，現(xiàn)階段的各種單據(jù)各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產(chǎn)清單：羅列溫州轉(zhuǎn)移與公司新購入，固定資產(chǎn)狀態(tài)，報廢的或修理的，到哪種程度的5.模具清單:羅列溫州轉(zhuǎn)移的與公司新購入的，模具狀態(tài)改模了或修模了或不能用各種狀態(tài)，另預付的制

作模具款，模具制作狀態(tài)，存放地點等

6.所有產(chǎn)品的物料工序表，請及時提供齊全

7.ERP系統(tǒng)是否成熟，財務部電腦要安裝上

8.財務部工作非常繁多，計算、統(tǒng)計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴充人員。

第二篇：財務部工作匯報

財務部工作匯報

一、已做的工作：

1.2014.2.-2014.11蘇州路美思電氣有限公司稅務報稅及報表申報及1-5月登賬

2.2014.10-11蘇州佳安寶科技股份有限公司稅務報稅及報表申報及登賬

3.四月開始至10月份與浙江路美思分離，各類賬目核對、分離、報表、登賬

4.浙江路美思要求提供民生銀行、浦發(fā)銀行、中行等各類報表及單據(jù)n批次

5.蘇州銀行貸款各類資料報表準備，擔保公司各類資料報表準備

6.接待蘇州農(nóng)行、光大、民生各類

銀行擔保評估審計公公司拍照、提供資料等

7.股東變更程序評估報告、審計報告各種明細資料建立、提供

8.陳總要求的各類報表說明等

9.前期接賬，原賬目整理，到現(xiàn)在還是無法明確的各類糊涂賬

……

二、正在做和未做事項：

1.11月賬目核對、報表等

2.培訓;繼續(xù)教育

3.2014年所有稅務賬目需重新登入用友軟件

4.2014年所有憑證裝訂

5.確認地稅稅務股東變更結(jié)果等

6.蘇州民生銀行資料、報表準備

7.12月月底盤庫：要求參加的部門財務部、采購部、生產(chǎn)部倉庫

……

要求各位配合工作的

一、采購部

1.采購原料未入庫直接發(fā)貨外協(xié)

加工問題

2.采購部請盡量不要預付材料款，供應商與浙江路美思的各類關系套用在本公司身上的，請盡量找替代

公司

3.采購部收貨時，請與供應商商談好運貨處理，不要什么都到付；其他部門也一樣，業(yè)務往來是雙方面 的，不能單方面支付。

4.各部門預支款項請及時報銷，不可以重疊申請暫支

二、銷售部

1.銷售請盡快開票，賬期的延長，與承兌匯票的賬期會造成公司收款不夠及時，會一再的資金短缺

2.銷售部發(fā)貨快遞費用請與倉庫統(tǒng)一，快遞物流費用請盡量減少

3.有報銷新政策時，請?zhí)峁┪募?/p>

4.退換貨處理要及時

三、其他

1.生產(chǎn)部產(chǎn)能請盡量提高，現(xiàn)一只成品的人工費用、制造費用攤銷都是

非常不正常的

2.退貨的問題：退貨率現(xiàn)在到底是多少，每月退貨的原因、處理、懲處是否都到位了。

3.倉庫單據(jù)以后請確定統(tǒng)一，現(xiàn)階段的各種單據(jù)各種無，沒有編號，不確定是否少收，供應商填寫還是

有誤，采購與倉庫還是未百分百銜接

4.固定資產(chǎn)清單：羅列溫州轉(zhuǎn)移與公司新購入，固定資產(chǎn)狀態(tài)，報廢的或修理的，到哪種程度的

5.模具清單:羅列溫州轉(zhuǎn)移的與公司新購入的，模具狀態(tài)改模了或修模了或不能用各種狀態(tài)，另預付的制

作模具款，模具制作狀態(tài)，存放地點等

6.所有產(chǎn)品的物料工序表，請及時提供齊全

7.erp系統(tǒng)是否成熟，財務部電腦要安裝上

8.財務部工作非常繁多，計算、統(tǒng)計、核對，一個人在同一時間無法同時做到，請擴充人員。

財務部工作匯報

時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序,統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一,財務核算和財務管理工作

組織財務活動,處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不

斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務.這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階.財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持.基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真,仔細,嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項資金收

付安全,準確,及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯.全年累計實現(xiàn)資金收付達3757萬元.企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據(jù)824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理,合同簽定,費用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責.財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本財務

部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計,工商等各部門有關資料的申報.二,資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說,就如血液對于人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調(diào)度資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.為了

公司的長足發(fā)展,財務部與紅旗建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的.我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識.三,全力協(xié)助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序,統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;

也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業(yè)所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長!

各項工作匯報

1、進口設備：經(jīng)報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2014年6月3日，海關監(jiān)管期為5年，故要到2014年6月3日才能解除海關監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復核，18日到總部，20日到您

處。

3、關于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。生產(chǎn)人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預計815萬元，預計進口220萬元，進項轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。

4、關于“單據(jù)審核”：

吳小姐目前做法：直接與供應商談“特價”、“特特價”；言辭不妥當，對

供應商說，如：你們必須按“xxx價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規(guī)，影響公司

形象。公司會計部、采購部無所適

從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產(chǎn)旺季。。。。以不規(guī)范的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：認真核查數(shù)量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關，將責任分解到每一個相關人員；嚴格審查單價，做好橫向?qū)Ρ?，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，而不是和供應商淡價；做好市場調(diào)查工作，事前控制好成本價格，并做事后復查，保證公司的利益不受侵害。敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫xx

20xx年x月x日

財務部工作事跡匯報

——我們的財務部

2014年對于公司，對于財務部都是具有挑戰(zhàn)性的一年。困難和機遇總是伴隨著我們的每一天，參與進了我們的每一件工作中，同時也用它殘酷的競爭法則改變著我們的每一個細節(jié)，逼迫財務部的每一位同仁不斷的對自己的工作盡善盡美，不留錯誤的空間。這一年我們就是在這樣的氛圍中生活著、工作著、奮斗著。

財務部的工作是細節(jié)和瑣碎的，沒有偉大的創(chuàng)新和發(fā)明，缺乏發(fā)人深省的發(fā)現(xiàn)或改天換地的變革。但我們的工作絕對不因為工作的瑣碎而流離于微不足道，恰恰相反，我們因為工作的瑣碎而更加重視對細節(jié)的控制，更加認真的從微不足道的瑣碎中尋找和發(fā)現(xiàn)問題。確保我們對公司領導的承諾，“讓每一分錢都用到它應該用的地方，為領導及時有

效的提供決策有用的信息”。這一年，我們財務部的每一位成員已確實的按照這樣的要求在進行著自己的工作。

在這充滿挑戰(zhàn)性的一年中，我們圓滿的完成了財務部內(nèi)部的工作。

1、我們圓滿完成了公司年初的審計工作，得到了上級審計單位和本公司審計單位的一致認可；

2、在元月份和六月份，我們完成了上級公司交辦的換匯任務；

3、對于公司支出較大的工程付款工作，我們嚴格執(zhí)行合同，對每個工程量的確認都第一時間、親自到場參與測量，并對各筆款項的支付嚴格把關；

4、對每一筆報銷的費用，我們都嚴格按照合規(guī)性的要求進行審核；

5、嚴格按照財務預算的要求控制各項成本費用的支出，并圓滿完成預算工作；

6、積極按照《年

度kpi考核》標準的要求，組織完成各崗位的管理培訓工作；

7、以合理方式積極為公司創(chuàng)造利潤，為公司創(chuàng)造了可觀的利息收入；

8、合理安排資金，保障公司資金流暢通；

9、按照《財務管理

制度》的規(guī)定和公司領導的要求合理調(diào)整財務工作，實現(xiàn)了財務崗位的合理輪換。

同時我們也積極配合公司其他部門工作的開展，1、配合人力資源部完成了2014年新進員工的轉(zhuǎn)正考核工作和正式員工的晉保級考核工作；

2、配合工程部做好了2014年工程合同和工程量審核工作，并按領導要求，嚴格審核工程款支付；

3、配合經(jīng)營部完成好了2014年通行費收入的審核管理工作；

4、配合兩站執(zhí)行好了財務監(jiān)督檢查工作及對兩站出納和費用報銷的管理工作。

財務部以上工作的積極開展和圓滿完成離不開領導的關心和支持，同時也離不開財務部全體同事的積極努力和團結(jié)協(xié)作。對于財務部的每一個人來說，我們不僅僅是工作中的同事，也是生活中的朋友，每天八小時的相處和交流不僅沒有讓我們產(chǎn)生喋喋不休的排斥，反而讓我們找到了生活中不可多得的良師益友。我們不吝嗇于對工作經(jīng)驗的傳導，對生活中難題的處置，更不吝嗇于一個個開心或不開心的小事和大事的分享和交流。我們這群來自不同生活背景、處于不同的人生階段、有著不同思想的年輕的或年長的人，因為有了包容和體貼的價值觀讓我們能夠敞開心扉的、開心的、真切的生活和工作在這個集體中，成為我們中的一員。這一年我們雖然有一位老同事離開，一位新同事進入，但我們沒有因為人員的更替否定或喪失了我們財務部的

精神，當然也沒有因為這樣的原因打亂我們的工作，我們?nèi)匀话凑瘴覀児逃械?，積極的工作精神向著2014年前進著。

2014年將是一個什么樣的年份？我們沒有辦法想象，也無法讓它變的更好或者更壞，但我們會秉承我們一貫的積極努力的工作精神和生活態(tài)度讓它變的更不簡單。我們相信，細致的工作、積極的努力和對微不足道的絕對認真將讓領導在2014年里對我們財務部更加的

信任和放心。

財務部作為公司的一個部門，作為由一群平凡的人組合的平凡的集體，不可能沒有錯誤，也不可能絕無瑕疵。但是，作為一個團結(jié)的積極向上的集體，我們相信自己絕對有能力向公司領導申請公司的最高榮耀，也絕對有信心向公司其他同樣優(yōu)秀的集體發(fā)起挑戰(zhàn)并攬譽而歸。

申請團隊：財務部

組員：

2014年12月31日

2014年**分公司取得了可喜的成績,作為分公司財務部在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在**分公司剛剛成立的情況下，各項工作都得以順利的開展。在過去的半年里在不斷改善工作方式、方法的同時，順利完成各項工作。

首先，非常感謝公司各級領導和各位同事對財務工作的指導和支持，特別是分公司領導任我為財務部的兼職宣傳

員，我感到無比榮幸。我認為，這種對我工作能力的肯定和認可，有如此強大的精神支持，是我做好分公司宣傳員工作的巨大精神動力和力量。在此，我忠心的表示感謝，我一定不負眾望，把作為一件重要任務來抓，做好這項工作！其次，我想利用這次機會談談財務管理部大概的工作情況。財務部作為分公司的一個重要部門，它的財務工作是公司經(jīng)濟活動中一項非常重要的工作，它掌握和控制著公司的一切經(jīng)濟活動，它同其他部門的經(jīng)營工作是密切相關的。為了分公司各項工作能夠得以順利開展，財務部在其他部門的協(xié)同下做了大量的工作，在人員緊缺情況之下，每天加班加點的工作，順利的完成了集團公司和分公司安排的各項工作，保證了分公司的經(jīng)濟運作。特別值得一提的是，在國慶期間，財務管理部為了分公司各項財務報表能夠及時、準確地報到集團公司，財務部全體人員放棄了國家法定的假期，這種敬業(yè)的精神特別令我感動,她們

為我們樹立了學習的榜樣!我希望各位分公司領導和同事了解財務部情況,多多支持財務工作。

由于分公司剛剛成立，我們職工從思想和認識上還不能完全適應公司新的規(guī)章制度，對工作存在一定的誤解，使部門與部門之間的工作協(xié)調(diào)有些困難，這些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之間在工作中應該不斷加強交流和學習，盡快地消除這種工作上和思想上的差異，按照公司規(guī)章制度，做好本職工作的同時，處理好同其他部門工作的協(xié)調(diào)關系。

分公司的業(yè)務在不斷擴展，這就要求財務管理科學化，會計核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化服務深度，以適應集團發(fā)展的需求，切實體現(xiàn)財務管理的作用。我們安寧分公司的《公司財務管理制度》《集團股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

第三篇：財務部各項有關工作匯報

各項工作匯報

1、進口設備：經(jīng)報關組清查，本公司最早“申報進口”的設備時間為：2004年6月3日，海關監(jiān)管期為5年，故要到2009年6月3日才能解除海關監(jiān)管。劉經(jīng)理意見是：等您回國后再定下一步如何進展。

2、工資表今天可出，14~15日下車間簽名，17日收回整理復核，18日到總部，20日到您

處。

3、關于會計報表：上月存貨2,743萬元，本月存貨3,194萬元，增加451萬元。原因：出

口僅300萬元，進口為298萬元，國內(nèi)采購為290萬元。生產(chǎn)人員工資104萬元，駁皮款80萬元，差額為472萬元。

11月因進口、出口不配比，可退稅僅700元左右，12月出口預計815萬元(USD110萬元)，預計進口220萬元(USD30萬元)，進項轉(zhuǎn)出約36萬元，也就是說這36萬元形成了我們的直接成本。(以上貨幣為均單位均為RMB)

4、關于“單據(jù)審核”：

吳小姐目前做法：（1）直接與供應商談“特價”、“特特價”；（2）言辭不妥當，對

供應商說，如：你們必須按“XXX價”，否則將不付款。等。。。這種以貨款為籌碼，由審計人員要求供應商讓價極不合理。

目前做法的不利之處：（1）供應商極為不滿，認為我們的做法不合行規(guī)，影響公司

形象。（2）公司會計部、采購部無所適從，這種“特價---大貨價----特價”事后追溯的方法不合程序。雖然可獲眼前一些小利，但卻存在極大的負面效應和隱患。比如：生產(chǎn)旺季。。。。（3）以不規(guī)范的行為來支配正常的工作程序，我認為是絕對錯誤的。

審計部嚴格把關是他們應盡的職責，絕對無可厚非，但一定要方法恰當，我認為，我們要做的是：（1）認真核查數(shù)量，要求各部門嚴格遵守公司的相關規(guī)定，在每一道環(huán)節(jié)都把好關，將責任分解到每一個相關人員；（2）嚴格審查單價，做好橫向?qū)Ρ龋l(fā)現(xiàn)問題及時上報，而不是和供應商淡價；（3）做好市場調(diào)查工作，事前控制好成本價格，并做事后復查，保證公司的利益不受侵害。（4）敦促采購部，做好各種同類材料的價格對比工作，力爭以最低的價格買到合用的物料；（5）公司全體人員，特別是會計、采購人員，必須牢固樹立“成本”的觀念，為公司節(jié)約每一分錢。以上觀點，若有不當，敬請批評指正。

匯報人：會計部孫XX

20XX年X月X日

第四篇：財務部部門文化建設工作匯報

財務部部門文化建設工作匯報

根據(jù)三九黨字[2008]4號《關于〈際華三五三九制鞋有限公司2008年企業(yè)文化建設工作要點〉的通知》精神，為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標，達到公司效益和職工收入雙增長的目的。財務部結(jié)合自身部門的特點,充分調(diào)動財務人員加強管理的積極性、主動性，有效地控制費用、節(jié)約資金、降低成本，積極開展財務部部門文化建設。

一、財務部部門文化的表述

1、目標：管好資金、降低成本、節(jié)約費用。

2、團隊精神：學習、敬業(yè)奉獻。

二、建設財務部部門文化是公司發(fā)展的要求

1、公司發(fā)展面臨的形勢

一方面，公司2007年各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標均完成較好，銷售收入創(chuàng)歷史新高，形成了新的發(fā)展平臺，公司步入了新的快速發(fā)展時期；另一方面，2008年年初，公司確立了繼續(xù)快速增長的發(fā)展目標，制定內(nèi)部銷售收入3.5億元，利稅總額3,100萬元的目標。公司的形勢與任務，對財務管理提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

2、公司面臨生產(chǎn)成本的全面上漲

今年以來，由于國際原油價格的持續(xù)上漲，造成公司原材料價格大幅攀升，天然橡膠價格從去年的17,000元/噸到今年的27,000元/噸，化工原料也一漲再漲，同時包裝材料和燃料動力也大幅增加，7月份的增資，使人工成本增加，造成公司的成本大增。

3、建設財務部部門文化是管理的要求

以公司文化為核心的管理，是公司管理的高級階段，是國內(nèi)外先進公司管理的必然趨勢，是打造公司核心競爭力的重要途徑。集團公司確立了2008年為“管理效益年”,這給公司財務管理提出了更高的要求，同時也指明了努力方向，建設財務部部門文化，加強財務管理，有效地控制費用、節(jié)約資金、降低成本，打造一支學習、敬業(yè)奉獻的團隊就顯得特別重要。

三、結(jié)合財務部部門文化特點，加強資金、成本、費用管理

面對公司目前的形勢，財務部結(jié)合本部門特點,把財務管理與財務部部門文化建設緊密結(jié)合起來，突出財務管理職能，對目前在資金、成本、費

用管理中存在的問題提出整改措施。其主要內(nèi)容是：

（一）資金管理方面

1、加強材料儲備管理，減少儲備資金占用。

一、除天然橡膠、軍品統(tǒng)籌材料、近期預計漲價領導同意儲備材料外，其他材料嚴加控制，超儲不準入庫，不予付款；

二、積極加強積壓物資處置代用工作，能代用的給予代用部門獎勵，不能代用的按程序招標處置，盤活庫存資金；

三、嚴格短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)材料儲備，必須按計劃提供材料，防止造成新的積壓。

2、加強生產(chǎn)計劃調(diào)度，降低生產(chǎn)資金占用。

一、狠抓半成品配套管理，大底、鞋幫、比例號按照生產(chǎn)計劃配套生產(chǎn)，減少中心庫大底、鞋幫庫存量；

二、加強外加工點鞋幫、輔料控制，每月按照外加工點生產(chǎn)能力，合理配發(fā)鞋幫、輔料，防止外加工點鞋幫、輔料儲備過大；

三、加強短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)組織，做到工完料盡，連同供應材料一起形成考核制度。

3、加大應收賬款管理力度，按照集團公司《關于加強企業(yè)應收賬款和存貨管理工作的通知》的文件要求，建立應收賬款欠款臺賬，編制應收賬款清欠計劃和壓減計劃，并對應收賬款清欠和壓減計劃執(zhí)行情況進行分析，規(guī)避資金風險。

4、按照年初資金責任預算，對超占和節(jié)約資金部門分別進行扣款和獎勵，按月獎懲兌現(xiàn)。

（二）成本管理方面

1、加強材料采購合同管理，對常用材料的采購，必須簽訂采購合同。一是便于材料價格、長短途運費（最好包含在價格內(nèi)，享受17%進項稅抵扣）監(jiān)管；二是便于對漲價材料價格的監(jiān)控，對價格上調(diào)并按程序?qū)徟模瑘?zhí)行新價，未經(jīng)審批的上調(diào)材料一律執(zhí)行原合同，并扣除材料款。對于稱重入庫材料，必須做到數(shù)量準確，從今年5月份對購入的各種橡膠、再生膠、油料、燃料及化工材料等的統(tǒng)計數(shù)量看，差異較大，不便于向供應商索賠，為此，稱重人員必須要有責任心，對公司負責；另對列入稱重的材料財務部門必須要有過磅單才能結(jié)算。

2、加強五金材料采購價格管理，實行定點采購，建立價格目錄，且每月先用后結(jié)付，用多少結(jié)付多少，既保證質(zhì)量又減少庫存。

3、加強低耗品投入控制，對倉庫、車間低耗品進行徹底清查，新上產(chǎn)

品盡量利用現(xiàn)有工裝模具，防止大規(guī)模投入，加大產(chǎn)品成本；對購入的低耗品加強質(zhì)量控制，分析材質(zhì)，避免新的報廢。

4、短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品生產(chǎn)搞過包保責任，從材料入庫到成品入庫一系列過程實施成本監(jiān)控，明確責任，結(jié)果成本能控制，公司能盈利。但要形成制度化，從被動管理到自愿加強管理，才能達到預期的目的。

5、加大投入產(chǎn)出考核力度，確保盤存數(shù)據(jù)準確。盤存的時候（特別是短線產(chǎn)品、定單產(chǎn)品和外加工點），各車間委派會計必須參加，對盤存數(shù)量進行抽查，做到賬賬相符，賬實相符。如果造成月底賬面數(shù)與實際盤存數(shù)不相符這種情況，任何人不準擅自改賬，必須經(jīng)過一定程序?qū)徟?，才能進行財務處理。

6、加強成本核算工作，正確歸集成本費用；加強材料消耗定額和勞動定額梳理工作；加大機電部設備修理材料耗用和工時費審核；對標挖潛，降低成本費用。近期按照公司楊董事長要求,對主要產(chǎn)品與3537公司開展了成本對標工作,找出當前公司成本管理存在的不足。

（三）預算費用管理方面

1、按月編報預算費用完成情況表，反映各部門預算執(zhí)行進度，下半年嚴格控制在預算指標總額以內(nèi)；對執(zhí)行過程中的差異進行分析，及時采取措施，減少預算執(zhí)行偏差；對預算外開支，如VI系統(tǒng)、馳名商標等費用，嚴格按程序進行審批后才能追加預算費用，否則，一律不予報銷，杜絕先開支后追加預算現(xiàn)象。

2、按照新企業(yè)所得稅法規(guī)定，業(yè)務招待費稅前扣除標準為60%，且費用總額在銷售收入的5‰以內(nèi)，故控制業(yè)務招待費開支尤為重要。財務部將根據(jù)公司管理要求，重新設計表格，要求對口接待，控制陪餐人數(shù)和開支標準，嚴格按公司業(yè)務招待費管理規(guī)定報銷。

四、營造學習、敬業(yè)奉獻的團隊精神，塑造財務部門文化

1、塑造學習文化，提高隊伍素質(zhì)

要求財務人員把追求個人進步與做好本職工作緊密結(jié)合起來，有組織地開展學習與自主學習，探索建立學習型組織，提倡相互學習、全員學習、自覺學習、終生學習，更好地適應公司財務管理的要求。一是組織財務人員認真學習集團公司財務管理制度，學習《企業(yè)會計準則》和新企業(yè)所得

稅法；二是強調(diào)自主學習，多出初、中級人才，提高隊伍素質(zhì)。

2、塑造敬業(yè)奉獻，營造團隊精神

要求財務人員增強敬業(yè)精神，工作力求完美、精益求精，減少差錯，提高質(zhì)量；做到了令行禁止，顧全大局，認真負責，兢兢業(yè)業(yè)，高標準做好本職工作。造就具有一流思想道德素質(zhì)和一流業(yè)務素質(zhì)的財會人員隊伍，以人的高素質(zhì)保證財務工作的高質(zhì)量。同時，引導財務人員把個人價值融入公司發(fā)展，樹立奉獻精神，培育集體主義精神和大局意識。要求各崗位人員相互輪換，一職多能，相互協(xié)作，密切配合，相互補位，營造敬業(yè)愛崗、愛廠如家的氛圍。

第五篇：金融財務部上半年財務結(jié)算部工作匯報

XX年上半年金融財務部工作匯報

一、上半年工作情況

（一）目標任務完成情況

1、融資工作。XX年計劃融資XX億元，確保融資成本不高于我市AAA融資平臺。上半年完成融資XX億元，發(fā)行債券XX億元，流動資金貸款XX億元，政府債券置換XX億元，財務結(jié)算從調(diào)整債務結(jié)構(gòu)、尋找發(fā)行低谷空間，將融資成本控制在XX%，遠低于我市其他AAA平臺成本。

2、預算工作。構(gòu)建預算體系，組織各部門、各單位制定了XX年財務預算。嚴格預算執(zhí)行、控制。于每個季度進行預算資金分解，按計劃進行資金收繳和預算下?lián)?。?gòu)建全過程預算績效管理，對超預算和預算結(jié)余情況進行分析，找出問題，提出改進措施，強化預算目標意識，充分發(fā)揮預算在工作中的指導意識。

3、審計工作。5月份，由金融財務部牽頭，子公司財務負責人，黨政辦人員組成檢查組，對XX年X月至XX年X月期間，子公司財經(jīng)紀律的執(zhí)行、會計基礎工作、資產(chǎn)經(jīng)營和內(nèi)部控制制度執(zhí)行等情況進行檢查，并對去年檢查情況開展回頭看。X月召開專題會議進行整改對接。通過審計，關注風險領域的風險控制，從源頭上將財務風險降低到可控范圍，減少違法犯罪的風險。

4、財務結(jié)算。上半年，集團加強了財務管控，金融財務部狠抓制度建設，制定和修訂了《結(jié)構(gòu)性存款投資管理辦法》、《資金調(diào)度管理辦法》、《混合所有制公司財務管理制度》、《內(nèi)部審計制度》、《派駐財務人員管理辦法》、《金融機構(gòu)融資方案比選辦法》等一系列財務管理制度，完善內(nèi)部控制體系。增設派駐處，統(tǒng)一財務核算軟件，規(guī)范資金調(diào)度，提高核算水平，加強預算指導，強化審核控制，及時對經(jīng)營情況進行財務分析，提高財務數(shù)據(jù)質(zhì)量水平。每個季度組織財務人員學習，通過學習稅務知識、會計準則，提高財務人員專業(yè)業(yè)務水平，通過學習內(nèi)部控制，提高財務管理水平，培養(yǎng)財務人員高度的責任感、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神，提高工作執(zhí)行能力和創(chuàng)新能力。

（二）存在問題或差距

1、創(chuàng)新能力不夠。工作中缺乏創(chuàng)新的主動性，滿足現(xiàn)狀，不能以開拓精神面對新形勢、新問題。沒有學習分析兄弟單位先進經(jīng)驗，或者沒有將兄弟單位的先進經(jīng)驗和做法進行宣傳。

2、應對政策措施不夠。今年以來，金融政策的不斷變化，資金全面收緊，監(jiān)管全面從嚴，應對措施不夠，政策性融資分析不夠，運用不夠，滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、隊伍建設能力不夠。財務管理工作明顯滯后，跟不上集團管理和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，財務人員能力層次不高，派駐力量嚴重不夠，對經(jīng)營財務管理形成真空。

（三）原因分析

1、思想不夠解放、責任擔當意識不足，工作中存在求穩(wěn)的思想，對工作創(chuàng)新的意識不強。

2、鉆研不夠深入、自覺學習意識不足，平時忙于事務性工作，不注重總結(jié)經(jīng)驗、摸索規(guī)律。

3、服務不夠主動、隊伍建設意識不足，對人才資源的調(diào)配和人才培訓重視不足。

二、下半年工作打算

（一）趕超思路舉措

1、進一步解放思想。學習兄弟先進經(jīng)驗，找出差距，確定追趕目標，細化措施并落實到實際工作中。

2、積極加強政策研究。不斷學習新政策，應對新問題。充分運用國家金融政策，多渠道籌集資金為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務。優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。

3、加強人才隊伍建設。培養(yǎng)中高級以上的人才，適應產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需求。

4、加強預算控制和審計監(jiān)督。