第一篇：21、產(chǎn)品壓單、收款責(zé)任制度[范文模版]

產(chǎn)品壓單、收款責(zé)任制度

1、需要壓單的客戶，由業(yè)務(wù)員通知經(jīng)理，經(jīng)理通過審核后，確定是否壓單。

2、壓單后，要及時跟進(jìn)，采取3天跟進(jìn)一次的方法。業(yè)務(wù)員和經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)壓單貨款的收回。

3、當(dāng)壓單超過一個月，經(jīng)理和業(yè)務(wù)員有責(zé)任把，壓單貨款收回。若出現(xiàn)，跑單、死單現(xiàn)象，業(yè)務(wù)員與經(jīng)理各負(fù)責(zé)一半貨款。

4、對于區(qū)域內(nèi)，或者業(yè)務(wù)員的回單率達(dá)到90%以上，優(yōu)先評獎優(yōu)秀業(yè)務(wù)或經(jīng)理。并給予相應(yīng)的獎金作為鼓勵。

第二篇：收款收據(jù)領(lǐng)用單

收款收據(jù)領(lǐng)用單

領(lǐng)用單位：

****年**月**日

第號

清

款

人款

別金額（大寫）領(lǐng)款收據(jù)領(lǐng)用日期年

月

日預(yù)計收到款項日期年

月

日指定經(jīng)領(lǐng)人備

注

※

預(yù)計收款日距收據(jù)需要日期不得超過三日

第三篇：關(guān)于產(chǎn)品更換收款證明

關(guān)于產(chǎn)品差異補(bǔ)款收款證明

本公司在XX項目中與貴單位所定的燈具與實(shí)樣有差異，經(jīng)雙方協(xié)商供貨方同意退款人民幣叁仟元整（￥3000元）給訂貨方,訂貨方同意接受為現(xiàn)有已送的產(chǎn)品，現(xiàn)有已送的產(chǎn)品同樣享有相關(guān)質(zhì)量保修條款。

收款單位：XX有限公司榮譽(yù)酒店別墅裝修項目部

收款人：XX

開戶行：XX

銀行賬號：XXXXXXX

特止證明!

訂貨單位：XX

XX

項目經(jīng)理：

日期：2014-01-16

第四篇：1責(zé)任制度

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制

1．項目經(jīng)理

1.1對項目部HSE管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，是項目部HSE管理第一責(zé)任人。

1.2貫徹落實(shí)國家HSE管理方針、政策、法令法規(guī)和上級頒布的規(guī)章制度，制定項目部HSE管理規(guī)定，建立完善和有效運(yùn)行的HSE管理體系。

1.3建立項目部分級HSE管理工作職責(zé)，會同黨支部書記同其他領(lǐng)導(dǎo)成員、部門、工段、班組簽訂《HSE管理目標(biāo)責(zé)任書》，把HSE管理責(zé)任制分解到崗，落實(shí)到人。

1.4組織落實(shí)施工組織設(shè)計中HSE管理技術(shù)措施，組織并監(jiān)督項目工程施工中HSE管理技術(shù)交底制度和設(shè)備、設(shè)施驗(yàn)收制度的實(shí)施。

1.5領(lǐng)導(dǎo)、組織施工現(xiàn)場定期的HSE管理檢查，發(fā)現(xiàn)HSE管理中的事故隱患，組織制定安全措施，及時解決，對上級提出的HSE管理的問題，要定時、定人、定措施予以解決。1.6發(fā)生事故，要做好現(xiàn)場保護(hù)和搶救工作，及時上報，組織事故調(diào)查處理，認(rèn)真落實(shí)制定的防范措施，吸取事故教訓(xùn)。2.黨支書記

2.1保證黨和國家安全生產(chǎn)方針政策、法令和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，與項目經(jīng)理共同對項目部的HSE管理負(fù)責(zé)。

2.2會同項目經(jīng)理與其他領(lǐng)導(dǎo)成員、部門、工段、班組簽定《HSE管理目標(biāo)責(zé)任書》，落實(shí)HSE管理分級責(zé)任制。

2.3把HSE管理工作列入黨支部重要議事日程，采取各種宣傳手段和形式，教育黨員和職工模范遵守、執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針政策、法令法規(guī)，提高黨員和全體員工的安全生產(chǎn)意識和遵章守紀(jì)的自覺性。

2.4深入開展“黨員責(zé)任區(qū)”活動，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，保證黨員身邊無事故。2.5組織宣傳、表彰安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個人的先進(jìn)模范事跡，把安全生產(chǎn)與干部考核結(jié)合起來。

2.6發(fā)生事故積極參入組織搶救和保護(hù)事故現(xiàn)場，按照事故處理“四不放過”的原則，認(rèn)真調(diào)查、分析、處理事故。3.HSE經(jīng)理

3.1對項目部HSE管理負(fù)管理責(zé)任。3.2認(rèn)真貫徹國家和上級HSE管理方針政策、法令、法規(guī)，結(jié)合項目部管理特點(diǎn)編制HSE規(guī)章制度和管理程序。

3.3編制項目部HSE方針目標(biāo)，安排、月度工作計劃，制定危險作業(yè)點(diǎn)預(yù)控網(wǎng)絡(luò)圖和相應(yīng)的安全措施。

3.4建立和完善項目部HSE管理體系，保證正常運(yùn)行。3.5組織員工安全教育、培訓(xùn)、考核。

3.6組織安全檢查，定期召開安全生產(chǎn)專題會議。

3.7提出HSE獎懲意見，獎勵作出成績的職工，處罰違章指揮、違章作業(yè)的人員。3.8參與事故調(diào)查、處理、督促整改。4.生產(chǎn)副經(jīng)理

4.1 協(xié)助項目經(jīng)理抓好施工現(xiàn)場的HSE管理。按照管生產(chǎn)應(yīng)同時管安全的原則和工作分工，對現(xiàn)場的HSE管理工作負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.2按照安全生產(chǎn)預(yù)控網(wǎng)絡(luò)及其保證體系，經(jīng)常督促檢查施工現(xiàn)場各項管理措施的貫徹落實(shí)。4.3協(xié)助總工程師進(jìn)行施工方案中安全技術(shù)保障措施的制定審查，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查HSE管理檢查和安全隱患整改的監(jiān)督。

4.4負(fù)責(zé)定期組織現(xiàn)場施工作業(yè)HSE管理檢查和安全隱患整改的監(jiān)督。

4.5經(jīng)常督促作業(yè)隊進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)中的具體問題，支持HSE管理部的工作。

4.6堅持“四不放過”的原則，參與安全事故的調(diào)查、處理及其善后工作，督促檢查整改措施的落實(shí)。5.項目總工程師

5.1對項目部HSE管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家HSE管理方針政策、法令法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5.3主持編制工程施工組織設(shè)計和審核單項施工方案時，認(rèn)真編寫安全技術(shù)措施計劃。5.4協(xié)助分管HSE副經(jīng)理對工程進(jìn)行危險性預(yù)控分析，制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。5.5參加事故調(diào)查、分析、提出技術(shù)鑒定意見和整改措施。6.HSE 管理部

6.1 負(fù)責(zé)組織工程項目的環(huán)境、安全、抗震、職業(yè)衛(wèi)生、防雷評價工作； 6.2負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場健康、安全、環(huán)境管理體系建設(shè)和運(yùn)行管理工作；

6.3負(fù)責(zé)工程項目安全、環(huán)境總體的危險源識別、風(fēng)險評估，組織編制工程項目的應(yīng)急預(yù)案，抓好應(yīng)急預(yù)案演練的落實(shí)和執(zhí)行；

6.4負(fù)責(zé)工程管理和施工人員入場前的安全教育和發(fā)證管理工作； 6.5負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各類安全作業(yè)票證的管理和檢查工作；

6.6定期或不定期組織HSE 各類檢查、考核和HSE 管理制度宣貫工作； 6.7負(fù)責(zé)項目HSE 專項費(fèi)用使用情況檢查和支付審核工作； 6.8負(fù)責(zé)分包單位招投標(biāo)HSE 資質(zhì)的審查工作； 6.9參加安全專項施工方案的審查工作；

6.10參加工程分包、設(shè)備租賃合同會簽工作，負(fù)責(zé)審核和簽訂HSE 管理合同附件，參與工程進(jìn)度款支付的會簽工作；

6.11負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場治安和保衛(wèi)管理工作； 6.12負(fù)責(zé)工程項目HSE 事故的調(diào)查和處理工作；

6.13協(xié)助相關(guān)部門完成環(huán)境、安全、抗震、消防、職業(yè)衛(wèi)生、防雷“三同時”設(shè)施專項驗(yàn)收工作；

6.14負(fù)責(zé)中石化武漢乙烯工程項目管理部、主管上級單位和地方政府安全、環(huán)境、治安管理等部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

6.15提出生產(chǎn)安全的獎懲意見，獎勵作出成績的職工，處罰違章指揮、違章作業(yè)的人員。7.專、兼職HSE管理員

7.1模范執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，協(xié)助班組長進(jìn)行安全技術(shù)交底，講解工作內(nèi)容，存在的危險性，采取的安全措施，并根據(jù)職工的技術(shù)、身體、思想等情況合理安排工作。

7.2對新調(diào)入或調(diào)換工作崗位的職工，進(jìn)行崗位安全技術(shù)教育，并認(rèn)真做好特種作業(yè)人員持證上崗定期復(fù)審工作。

7.3負(fù)責(zé)組織班組安全生產(chǎn)活動，堅持每周半天安全生產(chǎn)活動的規(guī)定，開好班前班后安全生產(chǎn)會議，進(jìn)行安全生產(chǎn)自檢，做好上下班交接，并做好記錄。

7.4協(xié)助班組長督促檢查班組人員作業(yè)前對使用的工具、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、施工設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、個人勞動防護(hù)用品，安全設(shè)施等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，不能處理的要及時逐級上報，同時采取切實(shí)有效的安全防范措施。

7.5發(fā)生事故后立即上報，協(xié)助班組長對受傷人員進(jìn)行搶救，保護(hù)事故現(xiàn)場，參加事故調(diào)查，召開事故分析會，分析事故原因，落實(shí)整改措施。

7.6有權(quán)制止違章作業(yè)，有權(quán)抵制和越級上報違章指揮行為，任何人不得打擊報復(fù)。8.工程部

8.1對項目部的HSE管理負(fù)技術(shù)職責(zé)。

8.2在編制施工方案的同時，編制詳細(xì)的安全技術(shù)措施，提出實(shí)施措施的具體要求。8.3組織HSE管理技術(shù)交底，講解工程存在的危險性，應(yīng)采取的安全措施。8.4參與事故調(diào)查、處理。9.設(shè)備部

9.1認(rèn)真執(zhí)行項目部的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

9.2負(fù)責(zé)調(diào)入機(jī)械設(shè)備的安全技術(shù)狀況完好，加強(qiáng)設(shè)備的科學(xué)管理，確保設(shè)備使用安全。9.3教育職工遵守安全操作規(guī)程，不違章操作，發(fā)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備隱患及時整改。

9.4采購安全用品和個人勞保用品時。作到“貨比三家”。堅決不采購不合格的安全用品和個人勞保用品，采購人員不得擅自作主購買安全和勞保用品。9.5及時采購、發(fā)放材料，倉庫管理員不得無故離開工作崗位。9.6加強(qiáng)油品管理，采取嚴(yán)格有效的措施，防治火災(zāi)事故發(fā)生。10.財務(wù)部

10.1正確提取、合理使用安全技術(shù)措施計劃經(jīng)費(fèi)。

10.2有權(quán)監(jiān)督勞動保護(hù)用品的采購和發(fā)放工作，有權(quán)拒付不符合財務(wù)制度的勞保費(fèi)用。10.3負(fù)責(zé)執(zhí)行項目部領(lǐng)導(dǎo)和安全人員對違章罰款的手續(xù)辦理。11.計劃部

11.1貫徹執(zhí)行國家勞動保護(hù)方針政策及上級有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。11.2與作業(yè)隊單位簽定經(jīng)濟(jì)承包合同時，同時簽定安全環(huán)保協(xié)議書。11.3正確提取，合理使用安全技術(shù)措施計劃經(jīng)費(fèi)。12.綜合辦公室

12.1組織項目部開展安全生產(chǎn)活動，協(xié)助組織召開安全會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、決議、規(guī)定等。

12.2注意了解收集安全生產(chǎn)狀況和職工安全思想動態(tài)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供安全生產(chǎn)信息和工作建議。

12.3制定項目部工作計劃和生產(chǎn)目標(biāo)時把安全工作列入重要內(nèi)容。12.4負(fù)責(zé)組織搶險救災(zāi)工作。

12.5負(fù)責(zé)公務(wù)車輛及駕駛員的安全管理工作。12.6密切注意天氣預(yù)報，按時公布天氣預(yù)報信息。13.治安室

13.1認(rèn)真執(zhí)行治安、防火、防爆的規(guī)定。負(fù)責(zé)制訂施工生產(chǎn)區(qū)、倉庫、車輛、生活區(qū)等的防火、防爆、管理制度，并檢查督促執(zhí)行。

13.2督促和協(xié)助有關(guān)部門、單位、人員對消防設(shè)施的配置和定期更換；對職工進(jìn)行防火、防爆安全教育，開展群眾性的消防安全活動，組織消防演習(xí)。

13.3負(fù)責(zé)貫徹《消防法》、《消防監(jiān)督條例》等有關(guān)易燃易爆等物品的管理規(guī)定，定期組織檢查，對有關(guān)人員進(jìn)行教育，督促分包單位嚴(yán)格執(zhí)行對易燃、易爆、有毒危險品的運(yùn)輸、儲存、保管、使用、銷毀的有關(guān)規(guī)定。

13.4對火災(zāi)、爆炸事故進(jìn)行調(diào)查處理和上報；提出整改措施，督促落實(shí)。13.5負(fù)責(zé)督促檢查人防工程的管理、使用和維修。

13.6參加安全生產(chǎn)會議和安全生產(chǎn)活動，積極宣傳、貫徹會議精神和決定。13.7負(fù)責(zé)各方關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行。14.班組長

14.1嚴(yán)格執(zhí)行項目部的各項規(guī)章制度，對所管轄班組的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。14.2教育和檢查本班組人員按項目部“崗位安全操作規(guī)程”操作，正確使用機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、安全裝置和個人防護(hù)用品。

14.3開好班前班后會，每周進(jìn)行一次安全活動，根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)指定安全措施和注意事項，布置生產(chǎn)要進(jìn)行安全技術(shù)交底，做到會議、活動有記錄。

14.4經(jīng)常對本班組人員，特別是新工人（轉(zhuǎn)崗人員）進(jìn)行安全教育和崗位安全操作教育。做到不違章指揮，對違章作業(yè)者要制止，經(jīng)勸阻不從者，有權(quán)停止其工作。

14.5對本班組發(fā)生的事故和事故隱患，要及時報告，并認(rèn)真進(jìn)行分析，積極采取措施，參加事故的調(diào)查分析，如實(shí)填寫事故報告。

14.6有權(quán)拒絕執(zhí)行上級違反安全生產(chǎn)的指令，并可越級報告。15 職工

15.1牢記“安全生產(chǎn)、人人有責(zé)”，樹立“安全第一”的思想，積極參加各類安全活動，努力提高自我保護(hù)意識。

15.2遵守本工種安全生產(chǎn)操作規(guī)程，保證不違章作業(yè)，不私自開動或使用他人操作的機(jī)械、電氣設(shè)備、工具及設(shè)施，特種作業(yè)人員持證上崗。

15.3工作前必須檢查本崗位工作環(huán)境，機(jī)電設(shè)備、工具、材料、安全裝置，設(shè)施、個人勞動防護(hù)用品等性能是否良好，安全有效，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時處理或向?qū)?、兼職安全員報告，工作中集中精力、認(rèn)真操作，確保安全生產(chǎn)。工作中做到“三不傷害”，即不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害。

15.4正確使用個人勞動保護(hù)用品、用具、維護(hù)安全設(shè)施和防護(hù)裝置，不得私自拆改，愛護(hù)安全標(biāo)志。

15.5發(fā)生事故或未遂事故，要立即報告專、兼職安全員，保護(hù)事故現(xiàn)場，參加班組事故分析，吸取教訓(xùn)，并對班組安全工作提出改進(jìn)意見。

第五篇：現(xiàn)金收款制度

現(xiàn)金收款制度

第一章

總則

第一條 為了規(guī)范開發(fā)公司、物業(yè)公司現(xiàn)金收款管理，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動資金的流動性、安全性，控制公司財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

第二條 本制度所稱收款，是指企業(yè)在銷售房產(chǎn)、辦理進(jìn)戶、收取物業(yè)費(fèi)用后收取的結(jié)算款項，包括現(xiàn)金、銀行存款等有效貨幣資金。

第三條 公司財務(wù)部負(fù)責(zé)款項的收取核算，公司負(fù)責(zé)人對公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。

第二章 收款人員的管理

第四條 收款人員是指開發(fā)公司銷售現(xiàn)場收取房款和進(jìn)戶費(fèi)的出納人員、公司機(jī)關(guān)收取房款和進(jìn)戶費(fèi)的財務(wù)人員，物業(yè)公司江南、江北收取物業(yè)費(fèi)、包燒費(fèi)的收費(fèi)員和公司機(jī)關(guān)收取各項費(fèi)用的出納人員。除公司財務(wù)出納人員及其他公司指定收款人員外，任何人不得接觸公司資金，包括現(xiàn)金、支票及其他有效貨幣資金。

第五條 對于公司指定的收款人員，公司綜合考慮其工作服務(wù)年限、戶口、個人信用、家庭基本背景等要素。明確挪用資金、私吞款項等損害公司權(quán)益的法律責(zé)任。

第六條 出納人員及其他指定人員外出收款時，須有相關(guān)人員協(xié)同收款，確?？铐椀臏?zhǔn)確、安全收回。在江北收取房款、進(jìn)戶費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的財務(wù)收款人員每天收取現(xiàn)金時必須當(dāng)天及時存進(jìn)企業(yè)賬戶，保證資金安全完整。第七條 收款人的部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對收款人的收款情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對于相關(guān)人的過失承擔(dān)連帶責(zé)任。第三章 相關(guān)票據(jù)、財務(wù)印鑒的管理

第八條 收款業(yè)務(wù) 公司所有收款業(yè)務(wù)是由公司出具蓋上財務(wù)印鑒的相關(guān)票據(jù)（包括發(fā)票、往來收據(jù)和小三聯(lián)單等）交給付款人，付款人將現(xiàn)金或銀行存款交付我公司財務(wù)出納人員或其他公司指定收款人員的業(yè)務(wù)。第九條 相關(guān)票據(jù)的管理 相關(guān)票據(jù)（包括發(fā)票、往來收據(jù)和小三聯(lián)單等）由會計主管負(fù)責(zé)購買、登記、審核及保管，公司財務(wù)出納人員及其他公司指定收款人員每次領(lǐng)取票據(jù)時在票據(jù)登記簿上簽字并標(biāo)記日期后領(lǐng)取，使用完后返回時，主管會計審核票據(jù)后公司財務(wù)出納人員及其他公司指定收款人員同樣在票據(jù)登記簿簽字并標(biāo)記日期后返回，然后領(lǐng)取下一本票據(jù)。第十條 財務(wù)印鑒的管理 公司財務(wù)印鑒兩枚，其中財務(wù)專用章由主管會計保管，財務(wù)印鑒名章由出納保管?，F(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬收訖章由主管會計保管。當(dāng)公司財務(wù)出納人員及其他公司指定收款人員領(lǐng)取票據(jù)后，主管會計應(yīng)在空白票據(jù)上蓋上財務(wù)印鑒。第四章 收款業(yè)務(wù)管理

第十一條 銷售現(xiàn)場的財務(wù)人員在收取房款及進(jìn)戶費(fèi)時，要求業(yè)主將現(xiàn)金通過銀行轉(zhuǎn)賬形式直接存入企業(yè)賬戶，銷售現(xiàn)場的財務(wù)人員及時將收款票據(jù)返回公司財務(wù)會計，公司財務(wù)會計接到出納返回的收款票據(jù)和銀行進(jìn)賬單后進(jìn)行登記賬冊。如果業(yè)主帶現(xiàn)金交房款，財務(wù)人員將收取的房款交到指定的銀行折上，及時將存折和收款票據(jù)轉(zhuǎn)給公司財務(wù)會計，公司財務(wù)會計將存折提現(xiàn)金后轉(zhuǎn)存到企業(yè)賬戶上，然后根據(jù)收款人員返回的收款票據(jù)和銀行進(jìn)賬單進(jìn)行登記賬冊。公司機(jī)關(guān)財務(wù)人員收取房款及進(jìn)戶費(fèi)時，直接將房款和進(jìn)戶費(fèi)存進(jìn)企業(yè)賬戶，根據(jù)收款票據(jù)和銀行進(jìn)賬單登記賬冊。第十二條 當(dāng)銷售現(xiàn)場的財務(wù)人員和公司機(jī)關(guān)財務(wù)人員票據(jù)使用完后返回票據(jù)時，主管會計逐頁審核，款項收到時，在票據(jù)存根聯(lián)上簽署自己的名字，如果票據(jù)已簽出未收到款項，應(yīng)及時追繳票據(jù)的去向，保證資金及時、安全入賬。如果沒有問題，允許銷售現(xiàn)場的財務(wù)人員和公司機(jī)關(guān)財務(wù)人員將票據(jù)返回，在登記簿上簽字并標(biāo)記返回日期。

第十三條 物業(yè)收費(fèi)員首先領(lǐng)取相關(guān)票據(jù)，在收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)、包燒費(fèi)及其他有償服務(wù)費(fèi)時，物業(yè)收費(fèi)員在收取現(xiàn)金或銀行存款的同時，給客戶開具相關(guān)票據(jù)，并在收款票據(jù)上簽署自己的名字。

江南收費(fèi)員每天下班前將一天收取的費(fèi)用交到出納員手中，出納員審核票據(jù)后收取現(xiàn)金，然后再收費(fèi)員票據(jù)存根聯(lián)上簽署自己的名字并標(biāo)記日期。出納員將收到的現(xiàn)金及時存到企業(yè)賬戶上，每天連同票據(jù)財務(wù)記賬聯(lián)和銀行進(jìn)賬單登記賬冊。

江北收費(fèi)人員同樣在收取各項費(fèi)用時，給客戶開具相關(guān)票據(jù)，并在收款票據(jù)上簽署自己的名字，然后每天將收到的款項存進(jìn)公司指定的銀行折上，及時將存折及繳款票據(jù)交給出納員，出納員收到存折后提現(xiàn)金后將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存到企業(yè)賬戶。然后出納員根據(jù)收費(fèi)員返回的相關(guān)票據(jù)和銀行進(jìn)賬單登記賬冊，出納員在收到票據(jù)的存根聯(lián)上簽署自己的名字并標(biāo)記日期。

出納員及公司財務(wù)人員收取各項費(fèi)用時，直接將費(fèi)用存進(jìn)企業(yè)賬戶上，根據(jù)收款票據(jù)和銀行進(jìn)賬單登記賬冊。

每天出納員都要將收款票據(jù)及銀行進(jìn)賬單交給主管會計進(jìn)行審核。第十四條 當(dāng)物業(yè)收費(fèi)人員返回相關(guān)票據(jù)時，主管會計逐頁審核票據(jù)，款項收到時，在票據(jù)存根聯(lián)上簽署自己的名字，如果票據(jù)已簽出未收到款項，應(yīng)及時追繳票據(jù)的去向，保證資金及時、安全入賬。如果沒有問題，允許物業(yè)收費(fèi)員和出納員將票據(jù)返回，在登記簿上簽字并標(biāo)記返回日期。第十五條 出納人員在收妥款項后，需及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。主管會計負(fù)責(zé)編制收款憑證，附齊業(yè)務(wù)單據(jù)、收款收據(jù)等原始文件，主管會計對收款憑證進(jìn)行簽字復(fù)核。

第五章 附則

第十五條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對本制度進(jìn)行修訂。

2010年12月10日