第一篇：所有崗位及績效流程圖

部門：總經(jīng)辦

1、總秘績效：自評(píng)—總助（SZ/WH）--人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案（SZ/WH）

2、總秘2績效：自評(píng)—總助（SZ/WH）--人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案（SZ/WH）

3、總助績效: 自評(píng)—總經(jīng)理--人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案（SZ/WH）

4、副總經(jīng)理績效：取消

5、問題流轉(zhuǎn)：申請(qǐng)人---部門主管/部門經(jīng)理（會(huì)簽）----總經(jīng)理---部門經(jīng)理/部門主管---部門

指定人員處理/部門經(jīng)理/主管會(huì)簽----申請(qǐng)人

備注：部門有主管直接提交主管，增加會(huì)簽部門經(jīng)理，沒有主管的直接提交部門經(jīng)理；總經(jīng)理根據(jù)問題的性質(zhì)交給相應(yīng)的部門經(jīng)理處理；沒有部門經(jīng)理的部門直接交給

部門主管處理；

部門經(jīng)理/主管根據(jù)問題的性質(zhì)指定部門內(nèi)部人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決；

指定人員將處理結(jié)果反饋給申請(qǐng)人；

申請(qǐng)人結(jié)束流程。

6、工作流程審核：部門經(jīng)理/主管提出--人力資源部經(jīng)理審核---總經(jīng)理審批---網(wǎng)管專員修改

---人事主管（SZ/WH）發(fā)出通知結(jié)束流程，人力資源部經(jīng)理會(huì)簽

備注：沒有部門經(jīng)理的部門由部門主管提出申請(qǐng);

7、工作流刪除申請(qǐng)：申請(qǐng)人—部門主管/經(jīng)理---人資經(jīng)理—網(wǎng)絡(luò)專員

備注：沒有部門經(jīng)理的部門交由部門主管審批；

部門：人力資源部

1、武漢網(wǎng)絡(luò)管理員績效：取消

2、行政后勤問題處理反饋表：取消

3、試用期員工跟蹤表：取消

4、員工加薪申請(qǐng)單：部門經(jīng)理/主管--人力資源經(jīng)理---總經(jīng)理審批---人事主管備案---

加薪人員告知（結(jié)束流程）

備注：沒有部門經(jīng)理的有部門主管提出

5、員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單：人事主管申請(qǐng)---部門經(jīng)理/主管---人力資源經(jīng)理---總經(jīng)理審批---

人事主管備案---轉(zhuǎn)正人員告知（結(jié)束流程）

如涉及延長試用期或不通過試用期考核，則由人事部將【轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單】打印出來，交由員工簽字確認(rèn)，然后存檔。

6、員工出差申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管---總經(jīng)理—人資經(jīng)理---人事主管備案（SZ/wh）

備注：沒有部門經(jīng)理的向部門主管提出

7、員工外出辦事申請(qǐng)：申請(qǐng)人—直屬上級(jí)---人事主管（SZ/wh）----前臺(tái)備案（SZ/wh）

備注：直屬上級(jí)指主管級(jí)別以上崗位

8、員工請(qǐng)假申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管---人事主管（SZ/wh）---人資經(jīng)理---總經(jīng)理

---前臺(tái)備案（SZ/wh）

備注：沒有部門經(jīng)理的向部門主管提出；1天以上需提交總經(jīng)理審批；

9、員工用車申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管---人資經(jīng)理—行政專員---司機(jī)

10、員工離職交接申請(qǐng)：申請(qǐng)人---部門經(jīng)理/主管移交—財(cái)務(wù)主管移交---網(wǎng)管專員交接—

行政專員交接---人事主管結(jié)算薪資【并將交接清單打印出來簽字存檔】---人資經(jīng)理終審----總經(jīng)理會(huì)簽。

說明：部門移交：工作內(nèi)容；財(cái)務(wù)移交：應(yīng)收應(yīng)付；網(wǎng)管移交：電腦、iom、郵箱、賬號(hào)等；行政專員：社保、住房公積金、固定資產(chǎn)、工牌等；人事主管：檢查移交情況，并作薪資結(jié)算。

離職申請(qǐng)表：走紙質(zhì)的流程。11、12、13、14、員工獎(jiǎng)懲：取消 員工加班申請(qǐng)：部門經(jīng)理/主管---人資經(jīng)理----總經(jīng)理—人事主管備案（SZ/wh）宿舍費(fèi)用扣除確認(rèn)單：取消 員工述職申請(qǐng)單：取消

15、招聘申請(qǐng)單：部門經(jīng)理/主管--人力資源經(jīng)理---總經(jīng)理審批---人力資源經(jīng)理安排---

招聘人員招聘

備注：沒有部門經(jīng)理的有部門主管提出；

16、行政物質(zhì)統(tǒng)一請(qǐng)購單：取消

部門：財(cái)務(wù)部

1、財(cái)務(wù)主管績效：申請(qǐng)人—總經(jīng)理---人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案

2、出納績效：申請(qǐng)人---部門主管---人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案

3、深圳會(huì)計(jì)績效：申請(qǐng)人---部門主管---人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案

4、武漢會(huì)計(jì)績效：申請(qǐng)人---部門主管---人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案

5、深圳會(huì)計(jì)文員績效：申請(qǐng)人---部門主管---人力資源部經(jīng)理評(píng)核---人事主管備案

6、付款申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管--人力資源部經(jīng)理—財(cái)務(wù)主管---總經(jīng)理---出納付款—會(huì)

計(jì)做賬【提供合同】

7、借支申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管--人力資源部經(jīng)理---總經(jīng)理—財(cái)務(wù)主管---出納付款—會(huì)

計(jì)做賬(日常采購借款、員工活動(dòng)借款、出差借款等)

必須附上紙質(zhì)的借款申請(qǐng)單

8、報(bào)銷申請(qǐng)：申請(qǐng)人--部門經(jīng)理/主管--人力資源部經(jīng)理—財(cái)務(wù)主管---總經(jīng)理---出納付款—會(huì)

計(jì)做賬

9、購買申請(qǐng)：申請(qǐng)人---部門經(jīng)理/主管---人事主管--人力資源部經(jīng)理---總經(jīng)理---前臺(tái)購買

注：人事主管負(fù)責(zé)安排部門人員進(jìn)行報(bào)價(jià)及購買匯總

10、領(lǐng)用申請(qǐng)：11、12、13、14、15、16、17、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)單：取消 大客戶部銷售收款反饋單： 美國CA倉預(yù)付款請(qǐng)款單： 內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單： 銷售人員提成數(shù)據(jù)審核：取消 薪資核算數(shù)據(jù)收集流程：取消 新增供應(yīng)商申請(qǐng)單：

18、物資報(bào)廢報(bào)損、盤盈盤虧、領(lǐng)用、贈(zèng)品入庫申請(qǐng)單

部門：產(chǎn)品部

1、采購訂單審批申請(qǐng)單：

2、采購部貨到付款申請(qǐng)流程：

3、采購部績效：

4、新貨號(hào)申請(qǐng)流程5、11新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)單（已停用）：取消

6、開發(fā)人員與市場(chǎng)部和客服部交接單

7、產(chǎn)品部新物料貨號(hào)申請(qǐng)單

8、新產(chǎn)品開發(fā)工作流程

9、產(chǎn)品圖片信息資料更新提醒工作流

10、新產(chǎn)品二次采購流程

11、家居事業(yè)部新物料貨號(hào)申請(qǐng)表

12、產(chǎn)品部舊物料貨號(hào)合并申請(qǐng)單

13、家居事業(yè)部新物料貨號(hào)申請(qǐng)表 部門：技術(shù)部

1、技術(shù)部績效：

2、故障反饋處理申請(qǐng)單：

3、系統(tǒng)軟件功能開發(fā)申請(qǐng)單：

4、智能表單功能測(cè)試：

5、立項(xiàng)申請(qǐng)：

部門：客服部

1、樣品申請(qǐng)表

2、退貨

3、美國NM倉庫return shipping label申請(qǐng)單

4、物流部發(fā)貨證明申請(qǐng)單

5、物流索賠處理表

6、客服反饋問題落實(shí)表

7、新帳號(hào)申請(qǐng)流程

8、英國Return shipping label申請(qǐng)單 部門：供應(yīng)鏈

1、停發(fā)貨號(hào)申請(qǐng)單

2、庫存物料成本重估流程

3、物流部物料采購流程

4、產(chǎn)品借用申請(qǐng)表

5、物流部現(xiàn)金（賣紙皮）入賬申請(qǐng)流程

6、會(huì)議申請(qǐng)

7、中國退貨處理單

8、產(chǎn)品質(zhì)量反饋申請(qǐng)單

9、品質(zhì)部緊急放行申請(qǐng)biao

第二篇：秩序崗位辦理流程圖

綠色通道專用通行證辦理流程

機(jī)動(dòng)車通行證辦理流程

備注：

1、材料齊全的1個(gè)工作日可辦理完畢

2、貨車臨時(shí)通行證辦理可到大隊(duì)秩序科辦理

危險(xiǎn)品運(yùn)輸通行證

（汽油、柴油、液化天然氣和煤氣專用車輛運(yùn)輸通行證核發(fā)）

機(jī)動(dòng)車超限運(yùn)載不可解體物品運(yùn)的許可流程

劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸?shù)脑S可流程

第三篇：集團(tuán)所有崗位名稱（精選）

樓

網(wǎng)絡(luò)部

經(jīng)理、網(wǎng)站編輯、PHP程序員、網(wǎng)站設(shè)計(jì)與制作、網(wǎng)頁美工 培訓(xùn)部

經(jīng)理、培訓(xùn)助理、講師

項(xiàng)目部

項(xiàng)目經(jīng)理、主管、項(xiàng)目專員

創(chuàng)作部

經(jīng)理、編劇

動(dòng)畫部

總監(jiān)、主管、組長、動(dòng)畫師、助理動(dòng)畫師、模型師、助理模型師、材質(zhì)師 助理材質(zhì)師、原畫師、燈光師、渲染師、后期合成師、特效師、綁定師 藝術(shù)總監(jiān)、藝術(shù)顧問、技術(shù)支持、電影講解員

14樓

總裁、總裁助理、總裁秘書

農(nóng)業(yè)公司

總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、專員、司機(jī)

外事部

外事總監(jiān)

財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納、會(huì)計(jì)助理

行政部

經(jīng)理、前臺(tái)接待、內(nèi)勤、司機(jī)、保潔

人力資源部

經(jīng)理、人事專員、招聘專員

15樓

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、理財(cái)部

理財(cái)顧問

風(fēng)控部

行政財(cái)務(wù)、前臺(tái)接待、內(nèi)勤、保潔

第四篇：崗位績效工資制度

中鐵八局集團(tuán)公司

工程項(xiàng)目崗位績效工資制度

第一章總則

第一條 為深化企業(yè)內(nèi)部分配制度改革，完善內(nèi)部分配體系，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目經(jīng)營效益與員工崗位貢獻(xiàn)、收入分配掛鉤的薪酬機(jī)制，制定工程項(xiàng)目崗位績效工資制度。

第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司、公司承攬的工程項(xiàng)目，并由其組建指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）進(jìn)行管理的工程項(xiàng)目考核。

第二章崗位績效工資制的設(shè)置

第三條 崗位績效工資制由崗位工資、年功工資、績效工資、特殊工資四個(gè)單元組成。

第四條 崗位工資：崗位工資是體現(xiàn)崗位勞動(dòng)差別的工資單元。崗位工資以崗位勞動(dòng)要素測(cè)評(píng)結(jié)果為依據(jù)設(shè)置，應(yīng)本著傾斜施工生產(chǎn)一線的原則確定崗位工資。

第五條 年功工資：年功工資是體現(xiàn)員工對(duì)公司勞動(dòng)貢獻(xiàn)積累的補(bǔ)充性報(bào)酬工資單元。

第六條 績效工資：績效工資即獎(jiǎng)金，是體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營效益和員工工作績效的工資單元?？冃ЧべY包括清算獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)考核及其他單項(xiàng)工作考核等。

第七條 特殊工資：指政府性津貼及在特殊作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)條件、勞動(dòng)強(qiáng)度下職工生活、生理和心理損害的工資性補(bǔ)償。包-1-

括女工衛(wèi)生費(fèi)、政府津貼、技師津貼、工班長津貼。

第三章崗位績效工資制的管理

第八條 為搞活工程項(xiàng)目內(nèi)部分配制度，本文公布后按以下方式實(shí)施：

一、集團(tuán)公司、公司指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）應(yīng)建立員工工作績效考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)崗位績效工資實(shí)行分層考核、集中確定。分層考核即集團(tuán)公司指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）班子成員負(fù)責(zé)考核各部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核本部門工作人員；集中確定即績效考核小組對(duì)分層考核的結(jié)果進(jìn)行最后確定，保證考核結(jié)果的合理、公正性。

二、集團(tuán)公司、公司指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)人以下工作人員根據(jù)實(shí)際崗位職責(zé)和工作績效確定各崗位實(shí)際工資標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)公司人力資源部核備的原則進(jìn)行考核確定；

三、考核發(fā)放的崗位績效工資作為本單位考核工資總額預(yù)支部分。

第九條 崗位績效工資制嚴(yán)格執(zhí)行易崗易薪的動(dòng)態(tài)管理。員工聘任崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，自變動(dòng)的次月起改按新聘任崗位的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第四章崗位績效工資制的日常處理

第十條 新進(jìn)大中專畢業(yè)生見習(xí)期工資待遇按集團(tuán)公司、公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 計(jì)算員工假期、缺勤時(shí)間待遇時(shí)，均以制度工作

日為準(zhǔn)。在崗員工各種假期及因各種原因缺勤期間待遇按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章附則

第十二條 面向社會(huì)招聘的員工，其工資待遇可參照本辦法確定，也可由雙方協(xié)商確定。

第十三條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：財(cái)務(wù)崗位說明及流程圖

公司財(cái)務(wù)制度

第一章

財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

一、公司的財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖

二、財(cái)務(wù)部職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系 2 健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理 分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況 4 當(dāng)好決策參謀，及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會(huì)計(jì)信息 5 編制記賬憑證和各類報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案 6 負(fù)責(zé)公司職工的勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放 負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷，進(jìn)行成本控制管理 協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門的關(guān)系，執(zhí)行國家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作 9 進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作 有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作 1編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作

三、財(cái)務(wù)部權(quán)力 參與公司重大經(jīng)營決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力 參與、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 3 參與、季度、月度銷售計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 4 參與、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見和建議的權(quán)力 5 對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的部門、分支結(jié)構(gòu)和個(gè)人給予處罰 6 對(duì)其他部門實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和考核部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán) 8 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 9 其他相關(guān)權(quán)力

四、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé) 1.在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作 2.制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略

3.負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)4.進(jìn)行稅收管理和方案制定

5.健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度

6.開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益 7.監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議

五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 1.主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作2.根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制標(biāo)準(zhǔn) 3.負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí) 4.制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃

5.進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析工作，提高贏利水平6.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況 7.負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理

8.對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及審計(jì)工作 9.對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持

10.向上級(jí)主管匯報(bào)公司經(jīng)營狀況，為公司高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議 11.組織考核、分析公司經(jīng)濟(jì)成果，提出可行的建議和措施

六、財(cái)務(wù)主管的職責(zé)

1．財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行 2．組織公司會(huì)計(jì)的核算及審計(jì) 3．有效地管理運(yùn)用資金

4．監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來賬管理以及費(fèi)用開支管理 5．建立與發(fā)展同財(cái)政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系 6．審核會(huì)計(jì)憑證

7．審核上報(bào)的各種會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表 8．對(duì)下屬員工進(jìn)行培訓(xùn)

9．協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關(guān)系

第二章

資本預(yù)算管理

一、資本預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立配套的執(zhí)行、控制機(jī)制 2.制定公司全面預(yù)算，組織編制整個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門費(fèi)用預(yù)算 3.匯編各部門預(yù)算草案，形成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算等項(xiàng)目預(yù)算 4.5.綜合、平衡企業(yè)各職能部門的預(yù)算，經(jīng)決策層批準(zhǔn)后下達(dá)實(shí)施 6.監(jiān)督管理預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算建議案，及時(shí)向管理層反饋 7.定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報(bào)告

8.負(fù)責(zé)向董事會(huì)解答有關(guān)預(yù)算的質(zhì)疑，確定組織的預(yù)算要求符合法律規(guī)定

9.根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，定期更新已編制的預(yù)算，使企業(yè)的預(yù)算更趨準(zhǔn)確

二、資本預(yù)算專員崗位職責(zé)

1．協(xié)助建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行控制機(jī)制 2．協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理 3．根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，定期進(jìn)行反饋

4．對(duì)預(yù)算各項(xiàng)指標(biāo)和各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提交分析報(bào)告 5．編制集團(tuán)預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 6．編制集團(tuán)總體預(yù)算平衡方案

7．按時(shí)進(jìn)行下一預(yù)算的編制工作

三、預(yù)算編制程序

四、預(yù)算編制程序

五、預(yù)算編制平衡流程

六、預(yù)算調(diào)整流程

第三章

財(cái)務(wù)成本控制管理

一、成本控制崗位職責(zé) 1.制定成本核算制度 2.進(jìn)行成本預(yù)算編制以及執(zhí)行跟蹤

3.根據(jù)月度、季度、財(cái)務(wù)狀況，主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析 4.進(jìn)行成本檢查

5.改進(jìn)成本控制，提供成本控制改進(jìn)措施報(bào)告

6.提出改進(jìn)財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的建議

二、成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1．執(zhí)行成本核算方案

2．執(zhí)行產(chǎn)品成本控制方案 3．撰寫成本分析報(bào)告 4．提出成本控制改進(jìn)方案

5．稽核各項(xiàng)目成本預(yù)算，并及時(shí)提出修正意見 6．進(jìn)行成本檔案的管理和統(tǒng)計(jì)分析

三、現(xiàn)金清查處理流程

四、銀行存款付款控制流程

五、費(fèi)用報(bào)銷管理流程

第四章

資產(chǎn)管理

一、資產(chǎn)管理崗位職責(zé) 1.2.3.4.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原料的制證、賬簿管理和企業(yè)購買力的申報(bào)、記賬和報(bào)表工作

檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)物資的使用保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的合理使用和安全管理

負(fù)責(zé)審核和編制商品、物料用品、原材料的記賬和以上賬戶收支業(yè)務(wù)的登記、結(jié)賬、對(duì)賬工作 負(fù)責(zé)收集審核各部門的物資購置計(jì)劃，根據(jù)庫存情況核定購買量，按規(guī)定報(bào)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織安排采購。

5.對(duì)固定資產(chǎn)賬面與實(shí)物一致性、可用性進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)貨幣資金進(jìn)行管理 6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資方案的制定與可行性分析

7.對(duì)存貨進(jìn)行清查，負(fù)責(zé)存貨最佳數(shù)量、訂貨的分析與控制 8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊基金定期提取工作的報(bào)表審核

9.組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)和不定期的抽查工作.每月負(fù)責(zé)匯總各部門的物資領(lǐng)用計(jì)劃，督導(dǎo)采購部門和倉庫落實(shí)計(jì)劃的實(shí)施情況

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)

二、資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1．建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)賬，與財(cái)務(wù)定期核對(duì) 2．調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率 3．

4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案以及管理貨幣資金 5．負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，使用費(fèi)，資產(chǎn)稅的賬目管理 6．負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥 7．定期巡查固定資產(chǎn)完好情況 8．參與企業(yè)清產(chǎn)核資工作

9．辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，確保財(cái)產(chǎn)安全 10．完成主管交待的其他事項(xiàng)

三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程

四、備用金收支賬務(wù)處理流程

五、應(yīng)收賬款管理流程

六、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程

第五章

籌資與投資管理

一、籌資與投資崗位職責(zé)（財(cái)務(wù)總監(jiān)）擬定公司各項(xiàng)籌資與投資管理制度 擬定公司各項(xiàng)證券管理制度 擬定公司股利分配制度

通過對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)的分析，評(píng)估投資機(jī)會(huì)

負(fù)責(zé)對(duì)籌資與投資環(huán)境進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)走勢(shì)、把握整體籌資與投資方向 進(jìn)行公司籌資與投資規(guī)劃

參與公司各項(xiàng)籌資與投資項(xiàng)目的可行性分析和論證 進(jìn)行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動(dòng) 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)分析與控制

參與籌資投資項(xiàng)目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 管理籌資與投資項(xiàng)目，監(jiān)控和分析項(xiàng)目的經(jīng)營管理，及時(shí)提出改進(jìn)建議 負(fù)責(zé)公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設(shè)計(jì)

配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo) 其他相關(guān)工作

二、籌資管理流程

三、銀行借款籌資管理流程

六、投資管理流程

第六章

會(huì)計(jì)核算管理

一、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)、擬定，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析 負(fù)責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告

負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算管理，齊全各類原始資料，制訂會(huì)計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定 進(jìn)行成本核算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用 掌握國家稅務(wù)政策，對(duì)外加強(qiáng)聯(lián)系，下層單位進(jìn)行指導(dǎo) 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理

利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行績效考核

指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量

10.分析稅收、外匯管理政策，及時(shí)提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見 11.負(fù)責(zé)與稅務(wù)、外匯管理局等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作 12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

二、總賬會(huì)計(jì)核算崗位職責(zé)職責(zé)

1．協(xié)助總賬主管制定與會(huì)計(jì)核算有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織、監(jiān)督實(shí)施 2．協(xié)助會(huì)計(jì)主管擬訂公司各項(xiàng)核算辦法

3．根據(jù)有關(guān)制度負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作

4．正確使用會(huì)計(jì)科目和科目編號(hào)，摘要簡明，內(nèi)容真實(shí)、清楚，金額準(zhǔn)確無誤 5．根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬 6．建立公司固定資產(chǎn)、產(chǎn)品進(jìn)出情況、原材料等的明細(xì)賬并進(jìn)行明細(xì)核算

7．了解公司經(jīng)濟(jì)合同的履約情況，催促經(jīng)辦人及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，并進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清算 8．關(guān)注企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各項(xiàng)資料并進(jìn)行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見、建議 9．負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作 10．協(xié)助主管做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的管理工作，并提出建議

11．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)

三、日記總賬賬務(wù)處理流程

四、記賬憑證賬務(wù)處理流程

五、科目匯總表核算流程

六、固定資產(chǎn)核算流程

七、利潤核算流程

第七章

成本會(huì)計(jì)管理

一、成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理擬訂公司各部成本核算實(shí)施細(xì)則，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行 2.對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃 3.監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)

4.登記、保管各種成本明細(xì)賬、總分類賬

5.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜 6.修訂成本核算制度和成本核算表單，編制成本分析報(bào)告、報(bào)表 7.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作 8.執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出

9.管理往來賬、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)折舊攤銷 10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

二、成本核算賬務(wù)處理流程

第八章

應(yīng)收賬款管理

一、應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度

2．應(yīng)用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定，記錄會(huì)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)活動(dòng)（應(yīng)收賬款部分）3．監(jiān)督銷售人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況4．負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進(jìn)行賬齡分析工作 5．關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案 6．壞賬的處理與監(jiān)督

7．制定應(yīng)收賬款的收款策略

8．做好應(yīng)收賬款的抵借和讓售工作

9．貨款回收制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，參與貨款回收工作的考核 10．協(xié)助、支持審計(jì)部門的相關(guān)工作

11．協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，應(yīng)答其質(zhì)疑，并向其提供有關(guān)信息

12．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交代的其他工作

二、應(yīng)收賬款管理流程

三、呆賬死賬確認(rèn)流程

四、壞賬處理流程

第九章

審計(jì)管理

一、審計(jì)主管崗位職責(zé) 1.編制審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)程序細(xì)則

2.規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求 3.審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 4.分配數(shù)據(jù)輸入，財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工 5.對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議 6.指導(dǎo)對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行有關(guān)審計(jì)程序，財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求的培訓(xùn) 7.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì) 8.控制、考核、糾正各部門偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為 9.協(xié)助外部審計(jì)工作的開展

10.負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作

二、審計(jì)工作流程

三、貨幣資金審計(jì)流程

存貨審計(jì)流程

五、收入審計(jì)流程

六、成本審計(jì)流程

七、利潤審計(jì)流程

第十

稅務(wù)管理

一、稅務(wù)專員崗位職責(zé)

協(xié)助財(cái)務(wù)主管組織擬訂企業(yè)整體稅務(wù)計(jì)劃 負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)工作

按時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表及各種納稅申報(bào)表 稅務(wù)相關(guān)憑證的賬務(wù)處理 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)檢查的相關(guān)資料

及時(shí)了解掌握國家、地方的財(cái)稅政策 對(duì)擬投資項(xiàng)目的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估 合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃

根據(jù)國家稅收、財(cái)務(wù)政策對(duì)企業(yè)稅務(wù)實(shí)際問題提出建議和可行性方案 承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù)

二、納稅核算流程

三、納稅申報(bào)流程