第一篇：江蘇永勤工程管理有限公司

江蘇永勤工程管理有限公司成立于1998年，注冊資本350萬元，經(jīng)營范圍有建設工程監(jiān)理、工程造價咨詢、工程招投標代理、工程項目管理、工程項目總承包、建設項目可行性研究及司法鑒定與價格評估等。業(yè)務范圍覆蓋建設工程前期、準備階段、實施階段和后期維護階段。公司在董事會的統(tǒng)一領導下開展各項工作，公司設有八個職能部門和蘇州、無錫、新疆、江陰、泗洪、沭陽、泗陽、宿遷八個分公司。

目前，公司監(jiān)理資質(zhì)為房屋建筑監(jiān)理甲級、市政監(jiān)理資質(zhì)乙級、工程造價咨詢資質(zhì)為甲級、工程招投標代理資質(zhì)為乙級、政府采購代理資質(zhì)為乙級，擁有各類專業(yè)人才逾兩百人，其中,中、高級技術人員占90%以上。經(jīng)過多年的實踐，我司積累了豐富的工程管理經(jīng)驗，培養(yǎng)了一支懂工程技術，擅長概、預算控制和工程項目管理的高素質(zhì)監(jiān)理、咨詢隊伍，同時這也是一支理論基礎扎實、實踐經(jīng)驗豐富、專業(yè)配套、年齡結構合理、服務程序規(guī)范的專業(yè)隊伍。務實高效的工作態(tài)度不僅為業(yè)主控制了工期、保證了質(zhì)量，也為建設單位節(jié)約了投資，深受廣大客戶的贊譽。

公司十分注重企業(yè)內(nèi)部管理、重視企業(yè)文化建設，與國內(nèi)數(shù)十家同行一流企業(yè)及知名大專院校建立了長期穩(wěn)定的合作關系，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。本公司于2006年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證，同時榮獲本年度江蘇省工程招投標代理優(yōu)秀單位，2008年我司成為江蘇省監(jiān)理協(xié)會、江蘇省工程造價管理協(xié)會會員單位。

我們堅持“守法、誠信、公正、科學”的執(zhí)業(yè)準則，與時俱進、開拓創(chuàng)新，以肩負業(yè)主重托、不辱使命為己任，以心存公司厚望、多創(chuàng)榮譽為動力；樹立責任重于泰山為信念，竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

熱忱歡迎新朋老友惠顧、考察和指導！

第二篇：江蘇瀚林景觀工程有限公司(企業(yè)簡介)

一、企業(yè)簡介
江蘇瀚林景觀工程有限公司座落于長江三角洲，享有“花木之鄉(xiāng)”美譽的 常州西太湖之濱—嘉澤鎮(zhèn)。北接民航機場，京滬高鐵，滬寧高速和 312 國道； 南連寧杭高速，沿江高速，239 省道穿境而過，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，交通十分便 捷。自創(chuàng)建以來，我公司始終站在城市建設整體運營的角度，按照建設項目 全壽命周期理論，提供園林綠化工程，園林綠化工程養(yǎng)護，園林仿古建筑工 程，風景園林規(guī)劃設計，給排水工程，土石方工程，地基與基礎工程，城市 及道路照明工程，盆景、苗木、花卉的培育、種植與銷售, 市政公用工程總 承包等全過程或階段性服務項目。公司始終秉承 “做精品工程、樹瀚林形象” 的經(jīng)營方針，經(jīng)營機制靈活、經(jīng)濟實力足蘊、服務用戶熱誠、技術力量一流、管理理念先進。2012 我公司被授予“市政公用十佳先進單位”“用戶、滿意企業(yè)”、及“重合同守信用企業(yè)”等榮譽稱號。并多年被中國人民銀行 授予信用“AAA 級資信”。隨著現(xiàn)代國民經(jīng)濟建設的快速發(fā)展，為滿足市場需求，公司不惜重金引 進及培養(yǎng)專業(yè)技術人才，現(xiàn)有固定職工一百余人，管理人員中具有高級職稱 的有 4 人，具有中級職稱的有 90 余人； 專業(yè)中級以上技術工種人員 50 余人，其中高級專業(yè)技術工種人員 15 人。在公司全體員工的不懈努力及廣大客戶 的支持和幫助下，公司屢屢在省內(nèi)外城市建設項目中奪標取勝，先后承接了 國內(nèi)許多重大項目的設計和施工任務，并以卓越的優(yōu)良品質(zhì)贏得了驕人的業(yè) 績。經(jīng)濟建設的發(fā)展既加快了城市建設的步伐，也帶動了我公司的快速發(fā)展； 由原先單一的園林綠化工程專業(yè)承包，逐步發(fā)展成為集設計、施工、咨詢等 一體的多樣化經(jīng)營模式。我公司以“誠信、執(zhí)著、創(chuàng)新、共贏”的價值觀作為公司發(fā)展目標，再 接再勵，乘勝前進，以客戶需求為己任，以一流的服務、卓越的管理來建設 和諧美好的未來，將瀚林打造成為國內(nèi)綜合競爭力較強的集團式公司，為實 現(xiàn)大型城市系統(tǒng)運營商的偉大目標而努力奮斗。江蘇瀚林景觀工程有限公司 二 0 一三年五月

第三篇：江蘇寶泰建設工程有限公司工程

江蘇寶泰建設工程有限公司成立于2008年，是一家具有專業(yè)建設工程資質(zhì)的施工企業(yè)，主要承接國內(nèi)外建設工程的施工與安裝，公司與中國化學工程集團、中國建材集團等國有大

型企業(yè)合作創(chuàng)造了精品優(yōu)質(zhì)的工程項目，公司有著龐大專業(yè)的施工隊伍，實現(xiàn)工程結算收入萬元，目前該公司在手工程合同較充足，共計億元，其中存量項目未完工程價值萬元，今年新簽工程價值為萬元。

一、存量工程。、國外項目2008年5月公司與中國建材集團簽訂的“哈薩克斯坦日產(chǎn)3000D水泥廠”項目，合同價格萬美金，施工期限2008年5月---2011年5月，工程內(nèi)容包括主體、鋼結構、粗裝修、精裝修、道路等。合作單位是中國建材集團是是全國綜合性甲級設計科研單位和國際化工程公司，具有獨立法人資格，公司擁有資本金萬元，主營;國際工程建設。目前公司兩個個國外項目部，擁有各類專業(yè)技術及管理人員100人。傾心打造的項目有：蒙古國KHUTUL鎮(zhèn)2500t／d熟料水泥生產(chǎn)線，蒙古國烏蘭巴托財經(jīng)學校，實施地點：蒙古國，合作單位是北京首鋼建設工程有限公司，該企業(yè)實力雄厚，資金充足，工程款有保證。

2、國內(nèi)項目年月公司與中國化學工程第十三建設有限公司簽訂的“內(nèi)蒙古海南烏海化工”項目，施工期限年月---年月，工程內(nèi)容包括主體、鋼結構、粗裝修、精裝修、道路等。合作單位中國化學工程第十三建設有限公司是中國化學工程股份有限公司全資的子公司，具有獨立法人資格，公司擁有資本金萬元，傾心打造的項目有：中鹽集團吉蘭泰年產(chǎn)20萬噸PVC項目，內(nèi)蒙古海南烏?；?，鄂爾多斯久泰能源，黑貓集團烏海炭黑廠，甘肅嘉峪關酒泉鋼鐵廠，陜西府谷大化等工程項目，新疆伊犁年產(chǎn)20億立方煤制天然氣項目，公司連續(xù)被上級主管部門評為優(yōu)秀施工企業(yè)，創(chuàng)建了多項優(yōu)質(zhì)工程和文明工地。預計各項形勢較好。

二、新簽工程1、2012年11月與北京首鋼建設工程有限公司簽訂“蒙古國銀行住宅樓”、合同總價約美元，建筑面積：21179.73平方米，工程地點：蒙古國烏蘭巴托，施工期限年月---年月，地下一層、地上十五層，工程內(nèi)容包括主體、鋼結構、粗裝修、精裝修、水電安裝等。

2、2013年2月與北京首鋼建設工程有限公司簽訂“埃塞俄比亞飛機場”工程?項目承包協(xié)

書?合同總價約美元，建筑面積：平方米，工程地點：埃塞俄比亞，施工期限年月---年月，工程內(nèi)容包括主體、鋼結構、粗裝修、精裝修、水電安裝等。

第四篇：江蘇古森林綠化工程有限公司實習報告

綠化工程實習報告

南京財經(jīng)大學營銷與物流管理學院廣告0901班劉琳同學

摘要：暑假本人在江蘇古森林綠化工程有限公司實習收獲頗多，不僅學到了綠化專業(yè)知識和方法，更學到了與人的相處的方法，并且認識到了一個大公司里是如何進行有效高速的運行，各部門是如何協(xié)調(diào)工作的，尤其重要的是我學會了團結一致的重要性。在這次實習中我主要參與了以下活動：1號召組織黨員帶頭造林綠化2深入群眾宣傳“愛護城市綠化”思想3對樹木花草進行后期管護4旁聽了關于“節(jié)約型”思想——即用低成本、適應性強、本地特色明顯的樹種等公司會議。

關鍵字：管護，節(jié)約，號召，綠化，帶頭，團結。正文：

這個暑假過的很充實，因為我進行了社會實踐活動。以下是本人在江蘇古森林綠化工程有限公司的實踐后的體會和心得。

上班第一天我就遭遇了一場辛酸史：當我跨進辦公室大門，剛坐在椅子上，就有一個中年男子對我冷嘲熱諷：大學生呢，我倒看看有什么能耐。當時我就懵了，我沒惹他??！然后幾個同事又開始對我指手畫腳的，讓我給他們沏茶，擦桌子。其實按照我這么烈的性格，早該跟他們據(jù)理力爭了，不過，我立即冷靜下來，這是在公司，要與大家和睦相處，以后很長時間要相處呢，于是我告訴自己要“忍’。僅是第一天，遭遇到前所未有的人身 1

攻擊，現(xiàn)在細想，自己缺乏一種泰然，我得學習那種“走自己的路，讓別人說去吧”那種超然的精神，我還得感謝他么給我以心理素質(zhì)的猛烈錘煉。

上班之后幾個前輩請教了一下公司的主要業(yè)務，他們告訴我該公司是一個分公司，是近幾年才建立起來的，但是卻取得了顯著成就。公司本來的業(yè)務主要在于對古森林的種植和維護，因為我們家鄉(xiāng)泰興市銀杏之鄉(xiāng)，銀杏受到極大的保護，省里還在我們這兒設了好幾個銀杏保護區(qū)，該公司本來負責這一塊。但公司成立之時，正好遇上政府實施“新農(nóng)村”政策，即改善農(nóng)村環(huán)境進行城市化，美化街道，興建公園，更重要的是改農(nóng)地為樹木種植林，種植各種綠色植物，以促進環(huán)境改善和經(jīng)濟發(fā)展，公司負責人看見了商機，便積極鄉(xiāng)政府要求承包這一塊，于是在最近幾年取得了不錯的收益。因此公司的業(yè)務是多方面的：道路綠化，公園的設計和維護，城市綠化，古森林的維護，改農(nóng)為林等。

隨著對公司的漸漸了解和參與活動的增多，我對綠化的理解也漸漸深入。廣義綠化指增加植物，改善環(huán)境的種植栽培園林工程等行為。狹義的綠化，則是增加了人為的評判標準，如：該植物的存在，對環(huán)境的利弊分析，特別是有些外來植物，一切的基礎以對人類社會的投入產(chǎn)品來評判。綠化包括國土綠化、城市綠化、四旁綠化和道路綠化等。綠化的作用包括改善生態(tài)環(huán)境和一定程度的美化環(huán)境。綠化指標包括三個方面：1人均公園綠地面：指一個城市的公園綠地總面與總人口之比。

2城市綠地率：城市綠地的總和與城市總用地面積之比。3城市綠化覆蓋率：指城市綠化覆蓋總面積與城市總用地面積之比。城市綠地：是指以自然植被和人工植被為主要存在形態(tài)的城市用地，包括：公共綠地；居住區(qū)綠地；單位附屬綠地；風景林地生產(chǎn)綠地；防護綠地等。綠化工程內(nèi)業(yè)資料是一種以文字、圖像等手段記錄綠化施工工程所形成的一系列文件的組合。它將綠化工程的施工過程以一種被施工雙方都認可的形式記錄下來，從理論上將它能夠完整地記錄下整個工程。內(nèi)業(yè)資料反映了綠化施工過程中的各種狀態(tài)和責任，能夠真實地再現(xiàn)施工時的情況，從而找到施工過程中的問題所在。我還了解到完成一項綠化工程的基本步驟。項目內(nèi)容與步驟如下：

1設計方案論證

2現(xiàn)場踏勘

3投標書 如果工程為投標工程則包含該項。

4施工合同

5工程預算

6項目許可證

7質(zhì)量監(jiān)督書

8施工組織設計

9施工組織設計審批表

10開工報告。

11放樣資料

12現(xiàn)場業(yè)務聯(lián)系單

13苗木檢疫證明

14工程自檢單

15工程備忘錄

16材料質(zhì)量證明或保證書

17材料測試及復試報告

18施工總結

19隱蔽工程驗收報告(單)

20質(zhì)量驗收訐定

2l竣工報告。

22竣工驗收會議紀要

23竣工質(zhì)量驗收評定表

24整改完成報告單

25工程決算

26綠化養(yǎng)護

27綠化工程竣工移交報告單

28施工圖

29竣工圖

30設計、施工變更圖

31工程進度照片

我主要參與了以下極大活動：

號召組織黨員帶頭造林綠

1化2深入群眾宣傳“愛護城市綠化”思想3對樹木花草進行后期管護4旁聽了關于“節(jié)約型”思想——即用低成本、適應性強、本地特色明顯的樹種等公司會議。第一個活動公司決定在最短的時間完成今年的各項綠化造林，因此需要號召人民大眾參與，于是公司決定和政府合作，號召和組織黨員進行示范帶頭，積極參與造林綠化。我于是和同事們?nèi)ナ姓畬Ω魑稽h員進行講解和激勵，讓他們理解綠化的作用，并且本公司將該次黨員植樹造林活動經(jīng)過媒體在當?shù)孛襟w進行了報道，讓人們深受鼓舞。在這次活動中我認識到了媒體的重要性，是我對媒體的傳播效應和重要作用有了進一步認識，現(xiàn)在企業(yè)和媒體是緊密不分的，企業(yè)需要媒體的包裝和宣傳，媒體需要企業(yè)的新聞資料，我想這一認識對我以后學習廣告專業(yè)是有利的。第二個活動是針對人民大眾不知愛護綠化地，毀壞綠地用來種植農(nóng)作物或者曬農(nóng)作物的錯誤行為展開的。我們公司組織了人員制作了大量橫幅和廣告貼紙，懸掛張貼于人流多的地方，并且組織人員深入群眾進行講解和宣傳，更重要的是本公司及時對綠地進行了維護和回復，在處理這個問題上做到了兩手抓。第三個活動同樣是對綠化工作中的嚴重問題展開的。問題是公司忽略了對綠地的后期管護，公司召開會議指出綠化不只是栽完樹就結束，還要實時維護，不能再出現(xiàn)街道上殘肢落葉滿地，道路兩旁樹木萎靡的現(xiàn)象。第四個活動我旁聽了公司一次會議，該次會議指出了一個新穎而且具有建設性的理念“節(jié)約型”思想，會議指出綠化工作中要避免重復栽種，胡亂栽種的思想，要以“因地制宜，節(jié)約”為指導思想，即栽種的樹木要多用成本低，適應強，本地特色明顯的植物。

這次實踐活動不僅讓我學習到了專業(yè)知識而且讓我學到了與人相處的技巧。實習，就像進了社會大熔爐一般，千淘萬漉雖辛苦，就算被磨練的遍體鱗傷，也要摩拳擦掌，做好又一次投身熔爐的準備。

最后要感謝江蘇古森林綠化工程有限公司的領導和同事給我這次磨練的機會。

第五篇：江蘇華廈紡織有限公司

江蘇華廈紡織有限公司

關于創(chuàng)建會計基礎工作驗收總結報告

江蘇華廈紡織有限公司，是沭陽縣人民政府重點招商引資企業(yè)，是蘇北地區(qū)大型的色紗、紗線服裝進出口貿(mào)易企業(yè)，是中國商品供應商成員企業(yè)，成立于2006年6月，于二00七年元月正式投產(chǎn)。公司占地面積120畝，建筑面積4萬平方米，總投資逾兩億元。擁有當今先進的生產(chǎn)設備和生產(chǎn)工藝，有完整的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并已分別于2010年5月和2010年10月通過ISO9001—2008質(zhì)量管理認證和清潔生產(chǎn)驗收。

此次由縣財政局專項組織下的，企業(yè)創(chuàng)建會計基礎工作合格單位的驗收工作，在我公司于2011年10月28日上午順利結束。

這次的考核包括一下幾個項目：

一、檢查會計機構和會計人員；

這個項目主要考核公司是否按照《會計法》規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計機構、配備會計人員。是否根據(jù)業(yè)務需要配備數(shù)量相當，持有會計從業(yè)資格證書的人員從事會計工作，建立并實行會計人員崗位責任制，做到以崗定責，職責分明。

經(jīng)檢查，我公司的會計人員都是持證上崗，按照規(guī)定參加會計業(yè)務的繼續(xù)教育培訓，遵守職業(yè)道德，嚴格遵守《會計法》的規(guī)定，按原則辦事的。

二、檢查會計核算；

1.檢查會計核算的一般要求

2.檢查原始憑證

3.檢查記賬憑證

4.檢查會計賬簿

5.檢查會計報告

6.檢查會計檔案

經(jīng)檢查，我公司的會計核算嚴格按照《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，建立會計賬簿，進行會計核算，按照國家統(tǒng)一的會計處理方法進行會計核算，確保會計指標的口徑一致、相互可比及會計處理方法的前后各期一致。

我公司的會計基礎工作，做的還是比較細致的。原始憑證，記賬憑證，會

計賬簿，會計報告和會計檔案。都嚴格按照制度，填寫，記賬。會計賬簿帳簿封面的扉頁填寫齊全?？傎~、現(xiàn)金、銀行存款都是按照要求嚴格采用定本賬。

定期結賬，定期對賬，定期編制各種財務報表。財務報告編寫頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章，并經(jīng)單位領導人和會計機構負責人、會計主管人員簽名蓋章。公司的會計檔案做的還是很完備的。

三、考核會計監(jiān)督；

我公司每年年終了，都會委托注冊會計師進行審計，全部如實提供會計資料及有關情況，示意注冊會計師出具正確的審計報告。

四、內(nèi)部會計管理制度；

公司內(nèi)設：財務主管職責一職具體由胡雪飛負責

1、負責本單位財務工作。組織會計人員學習國家財經(jīng)方針政策和法規(guī)，做好相關宣傳，普及財會管理知識。

2、組織會計人員研究討論會計工作的狀況，定期提出工作計

劃并布置實施。在實施中不斷總結經(jīng)驗，提高會計人員的工作能力

和工作質(zhì)量，更好地完成會計管理工作。

3、根據(jù)國家和地方財會制度，結合本單位具體情況組織制訂本單位財會制度和實施細則，并督促貫徹執(zhí)行，在執(zhí)行過程中要經(jīng)常調(diào)查研究，不斷修訂和完善。

4、積極參與單位投資、生產(chǎn)經(jīng)營以及工資分配的預測和決策，定期開展經(jīng)濟活動分析，充分發(fā)揮會計信息的作用，當好領導參謀。結合實際推行現(xiàn)代財會管理方法的運用。

5、審查和參與擬定合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。對一般的經(jīng)濟合同要進行審查，對重大合同參與擬定，加強事前控制。

6、負責完成各項上繳任務，嚴格制止擠占、挪用、拖欠等行為。

審查對外報送的報表和其他會計資料，保證會計資料的真實可靠。

7、負責向本單位領導和股東會報告財務完成情況和經(jīng)營成果，聽取各級意見，針對本單位的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議和措施。挖掘內(nèi)部潛力，提高本單位的經(jīng)濟效益。

8、領導會計人員政治和業(yè)務學習，負責考核會計人員業(yè)績，參與研究會計

人員的任用、調(diào)配和獎懲。

公司總賬由郁美華會計，具體負責總帳會計這一塊

1、按照會計制度規(guī)定設置會計科目、會計憑證和會計帳簿，并按《會計人員工作規(guī)則》所規(guī)定的方法記帳、結賬、對帳。

2、對其他專業(yè)崗位和車間核算組的記帳、結帳工作，按制度規(guī)定進行檢查、指導。月末進行相互核對，做到全公司所有帳目都帳帳相符，記帳、結帳工作符合規(guī)則要求。

3、按旬收集各專業(yè)崗位的記帳憑證，復核帳憑證的內(nèi)容是否正確，使用科目是否準確，記帳憑證上出納、稽核、復核、記帳、會計主管名章和收付款憑證的“收訖”是否齊全。各專業(yè)崗位分管的明細帳都應在憑證集中前登記完畢，并在憑證上注明“√”號記帳標志，發(fā)現(xiàn)不齊全、不符合的要及時通知有關人員更正或補齊。

4、對記帳憑證復核后，進行綜合匯總，編制匯總記帳憑證，做到匯總記帳憑證發(fā)生額必須與記帳憑證發(fā)生額相符。

5、根據(jù)匯總記帳憑證登記總帳，并登記分管的明細帳。

6、每月終了，組織配合各專業(yè)崗位人員根據(jù)帳簿記錄編制月份、季度、會計報表，做到手續(xù)齊全，內(nèi)容完整，數(shù)字準確，說明清楚。

7、對各專業(yè)崗位之間核算組記帳憑證的編號、整理、裝訂等事宜提出規(guī)范化要求，并檢查執(zhí)行情況。每月終了，加工、整理、裝訂、分類并集中保管會計資料和報表。

8、終了做完決算后，要將當年會計憑證、會計帳簿和會計報表收集齊全，完整清楚、分類排列、編制目錄、歸檔保管。

9、加強經(jīng)濟核算，每月考核公司的經(jīng)濟運行狀況。每月向董事長上報當月資金運用表、平衡表及現(xiàn)金流量表和經(jīng)濟活動分析報告

葛恒惠會計具體負責銀行會計職責和銀行會計：

1、負責銀行存款的收付，并登記銀行日記帳。

2、按照銀行結算制度和“現(xiàn)金管理條例”的規(guī)定，加強現(xiàn)金管理，做好資金結算工作。

3、遵守各項收入結算制度，貫徹執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，維護財經(jīng)

紀律，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支。

4、銀行會計工作必須手續(xù)完備，一切收付款項需有合法依據(jù)，一切原始憑證需符合會計制度規(guī)定的要求，收付金額要準確，記錄要清楚，并能反映實際經(jīng)濟業(yè)務。

5、銀行存款日記帳必須及時登記、日清月結，隨時掌握銀行存款的收支動態(tài)和結存金額，月末與銀行核對帳目，做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6、銀行會計對外開出支票和收據(jù)，書寫字跡、金額要求正確、端正、整齊符合銀行的規(guī)定。

7、銀行會計調(diào)動工作或因故離職時，必須將經(jīng)管的銀行存款日記帳和有關票證登記簿核對無誤后，編制移交清冊，向接辦人移交清楚，并接受財務負責人的監(jiān)交。

8、銀行會計不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記及稽核和會計檔案的保管工作。

9、辦理現(xiàn)金收、付和銀行結算、財政結報業(yè)務，嚴格手續(xù)制度。

10、記好現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清月結，并經(jīng)常與總帳核對、與銀行核對，做到帳帳相符、帳款相符，如發(fā)現(xiàn)差錯應及時查找原因，妥善處理。

11、負責保存好庫存現(xiàn)金及有價證券。

12、保存好財務專用章、空白支票和收據(jù)，并嚴格管理，認真

辦理好發(fā)票領用、注銷手續(xù)。

13、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，正確核對庫存限額，一般規(guī)定過夜現(xiàn)金不超過壹仟元。超過現(xiàn)金支付點的業(yè)務一律辦理轉帳手續(xù)。

14、注意安全，對庫存現(xiàn)金負責保密，特殊情況下如有超額現(xiàn)金過夜，應及時同治安保衛(wèi)負責人取得聯(lián)系，以便采取妥善措施確保安全。

15、每月按時、準確地填制好記帳憑證，并向總帳會計報送現(xiàn)金及銀行存款呈報表。

五、電算化管理制度

我公司自開業(yè)以來，一直采用的是傳統(tǒng)的手工建賬，做賬。公司的手工賬比較健全，并沒有采用會計軟件。如果有需要，而且上面要求必須這樣做的話

我公司也可以從明年起，新的采用電算化軟件進行財務管理和成本核算，來完善健全公司的財務管理制度。從而建立整套的會計電算化文檔和會計軟件程序等檔案。