第一篇：財務室崗位職責

財務室崗位職責

1、認真學習政治理論和業(yè)務知識，不斷提高政策水平和業(yè)務工作能力。遵守財經(jīng)紀律，搞好財務管理工作。

2、堅持原則，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結算業(yè)務，及時做好記賬、算賬和對賬工作。

3、審核票據(jù)時要嚴格認真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經(jīng)領導同意，不準向任何人借款或報銷支據(jù)。

5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財。賬務要達到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務要達到日清月結、每月月底和出納核對一次賬務，并向公司主要領導和分管領導上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務報告。

7、嚴格保守公司財務秘密，除公司主要領導外，不得向任何人泄露涉及到公司內部的財務運行、收支情況等內容。

8、完成領導分配的其他工作任務。

第二篇：財務室崗位職責

項目部財務室崗位職責

一、負責項目部及所屬分部的財務管理工作，制定項目財務會計

管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)項目工程內部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核

算、分析和考核工作。

三、負責項目部所屬施工單位會計報表的審核、復查，按會計制

度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結轉。

四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預算成本，計算出當期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結果向項目經(jīng)理匯報。

五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報

表數(shù)字真實、計算正確、內容完善、說明清楚。

六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢

查。

七、協(xié)助材料部門按質量體系標準要求進行采購，對不按質量標

準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。

八、負責會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。

九、依據(jù)公司內部經(jīng)營承包管理辦法規(guī)定，負責本項目該上繳給

公司的“應繳費用”、固定資產(chǎn)折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務科。

第三篇：財務室崗位職責

財務辦公室工作職責

1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負責承辦局財務綜合管理工作。

3、負責匯總編制社會保險基金財務和業(yè)務報表。

4、負責全局行政的財務管理工作。

5、負責編制預算內計劃和非稅計劃。

6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負責基金收繳財務賬務處理。

8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。

9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

10、負責異地轉移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負責農村養(yǎng)老保險的財務管理工作。

12、負責票據(jù)管理工作。

13、負責全局業(yè)務統(tǒng)計管理工作。

14、負責全局內部經(jīng)費管理。

15、負責申請基金調劑補助結算工作。

16、完成局領導交辦的其他臨時性工作。

第四篇：財務室安全崗位職責

財務室安全崗位職責

1、財產(chǎn)保管員應樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

2、按財務制度建財產(chǎn)帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

3、對所經(jīng)管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續(xù)等管理制度。

4、學校財產(chǎn)外借時，借物人必須履行借用手續(xù)，并限期歸還。貴重物品由校長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題當場指出。

5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內財物穩(wěn)定，防止損壞遺失。

6、財務人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

7、負責技防、物防設施的日常管理工作。

8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發(fā)現(xiàn)問題及時向總務主任和領導匯報。

9、對違反財物制度的行為要堅決制止，認真執(zhí)行學校規(guī)定的財務制度。

10、下班后關好門窗，并開啟技防按鈕。

第五篇：財務室崗位職責（范文）

財務室崗位職責

出納崗位責任制

1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

二.會計員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4、認真計算財務成果及各種稅金。

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

采購部部門職責

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。

3、根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、進行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。