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      財(cái)務(wù)專員工作交接書

      時(shí)間:2019-05-14 17:33:44下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:財(cái)務(wù)專員工作交接書

      財(cái)務(wù)工作交接書

      移交人,因,經(jīng)公司決定,將其擔(dān)任的財(cái)務(wù)工作移交給接管?,F(xiàn)辦理如下交接:

      (一)交接日期:

      年月日

      (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

      1、現(xiàn)金:年月日帳面余額元,實(shí)存相符。

      2、儲(chǔ)值卡:張,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。

      3、(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件:

      1.本年度現(xiàn)金日記帳壹本;

      2.存折本;

      3.報(bào)表份;

      4.其他:

      (四)交接前后工作責(zé)任的劃分:

      年月日前的財(cái)務(wù)專員責(zé)任事項(xiàng)由原財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé);年月日起的財(cái)務(wù)工作由現(xiàn)財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

      (五)本交接書一式四份,移交人、接管人及監(jiān)交人三方各執(zhí)一份,財(cái)務(wù)部存檔一份。

      移交人:(簽名蓋章)

      接管人:(簽名蓋章)

      監(jiān)交人:(簽名蓋章)

      年月日

      第二篇:財(cái)務(wù)交接書

      財(cái)務(wù)交接書

      移交人×××因請(qǐng)假回家,臨時(shí)將財(cái)務(wù)的工作移交給×××接替?,F(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定,辦理如下交接事項(xiàng):

      一、印鑒卡匙

      1、財(cái)務(wù)專用章壹枚;

      2、×行取回單的卡壹張;

      3、×行密碼支付器壹個(gè),密碼×,稍后請(qǐng)自行修改密碼。

      二、存款

      1、×月×日銀行帳戶顯示余額×元,與銀行帳相符;

      2、×月×日會(huì)計(jì)賬簿記錄現(xiàn)金余額×元,與現(xiàn)金帳相符。

      三、其他事項(xiàng)

      1、空白現(xiàn)金支票×張(自×號(hào)至×號(hào));

      2、空白轉(zhuǎn)賬支票×張(自×號(hào)至×號(hào));

      3、空白業(yè)務(wù)結(jié)算委托書×張(自×號(hào)至×號(hào));

      4、空白發(fā)票×張(自×號(hào)至×號(hào)),開(kāi)票系統(tǒng)密碼×,稍后請(qǐng)自行修改密碼。

      四、交接日期

      交接工作于×年×月×日×?xí)r結(jié)束。

      五、本交接書一式三份。

      移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。

      移交人:

      接管人:

      監(jiān)交人:

      ×××××××公司

      ×年×月×日

      第三篇:財(cái)務(wù)交接書范本

      財(cái)務(wù)交接書范本 因工作需要,原由 XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn) XXX 經(jīng)管并負(fù)責(zé),為明確責(zé)任,辦理如下交接手續(xù)。一 現(xiàn)金 1、帳面現(xiàn)金為:貳仟柒佰零陸元壹角柒分(¥ 2706.17),庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際為:貳仟柒佰零陸元貳角(¥ 2706.2),(其中建設(shè)銀行存折一個(gè),密碼 521131,金額壹拾伍元柒角:¥ 15.7)。二 銀行存款 2、工商銀行存款為:壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(¥ 1850.17,帳面余額與實(shí)際相符。農(nóng)村信用社存款為:伍仟肆佰陸拾肆元玖角柒分(¥ 5464.97,帳面余額與實(shí)際相符。建設(shè)銀行存款為:叁萬(wàn)柒仟捌佰陸拾玖元壹角壹分(¥ 37869.11)公司帳面余額:壹萬(wàn)壹仟伍佰伍拾壹元陸角壹分(¥ 11551.61)銀行存款與公司帳面差額為:貳萬(wàn)陸仟叁佰壹拾柒元伍角整(¥ 26317.5),其中未達(dá)帳項(xiàng)為 : 銀行已下帳企業(yè)未下帳金額為:貳仟壹佰伍拾元整(¥ 2150.00),企業(yè)已下帳銀行未下帳金額為:貳萬(wàn)捌仟肆佰陸拾柒元伍角整(¥ 28467.5)。3、建設(shè)銀行現(xiàn)金支票叁拾叁張,號(hào)碼為: 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 貳拾伍份 建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票肆拾陸張,號(hào)碼為: 1552130-186794450 貳拾壹份、182222101-186452125 貳拾伍份。

      第四篇:財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作交接書

      財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作交接書

      一、科內(nèi)人員與分工

      1.郭xx:分管綜合財(cái)務(wù);

      2.馬xx:分管成本核算;

      3.鄭xx:分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

      4.徐xx:分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

      5.蘇xx:分管貨幣資金核算。

      二、會(huì)計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表

      1.1993總分類帳和各類明細(xì)帳共36本(詳見(jiàn)會(huì)計(jì)帳簿移交明細(xì)表——略);

      2.1993“會(huì)計(jì)賃證”106冊(cè);

      3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會(huì)計(jì)報(bào)表各1份。

      三、印鑒

      1.××精密儀表廠財(cái)會(huì)科印章壹枚;

      2.調(diào)/精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚;

      3.調(diào)\精密儀表廠銀行往來(lái)專用章壹枚;

      4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

      5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

      6.廠長(zhǎng)楊調(diào)公用名章壹枚;

      四、會(huì)計(jì)檔案

      1.1985年至1992各種會(huì)計(jì)帳簿xxx本;

      2.1985年至1993會(huì)計(jì)憑證共計(jì)xxx冊(cè);

      3.1985年至1993各月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表已分別按冊(cè),共計(jì)9冊(cè);

      4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書,均按裝訂成冊(cè),共計(jì)9冊(cè)。

      五、其他事宜

      1.空白現(xiàn)金支票xxx張(自xxx號(hào)至xxx號(hào));空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自

      xxx號(hào)至×××號(hào))。

      2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份,需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)議、職代會(huì)討論修改定稿后,再上報(bào)主管局。

      3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份,亦需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)討論審定。

      六、交接日期

      交接工作于1993年x月x日結(jié)束。在交接過(guò)程中,因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉,仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

      七、本交接書一式四份。

      移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,廠部存檔一份。

      移交人:王xx(簽章)

      接管人:尚xx(簽章)

      監(jiān)交人:馮xx(簽章)

      總會(huì)計(jì)師:紀(jì)xx(簽章)

      200x年x月x日

      第五篇:財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作交接書

      財(cái)務(wù)科長(zhǎng)工作交接書

      移交人原任財(cái)會(huì)科長(zhǎng)王××因另有任用,廠部決定將財(cái)會(huì)科的工作移交給新任科長(zhǎng)尚XX接替?,F(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接事項(xiàng):

      一、科內(nèi)人員與分工

      1.郭XX:分管綜合財(cái)務(wù);

      2.馬XX:分管成本核算;

      3.鄭XX:分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

      4.徐XX:分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

      5.蘇XX:分管貨幣資金核算。

      二、會(huì)計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表

      1.1993總分類帳和各類明細(xì)帳共36本(詳見(jiàn)會(huì)計(jì)帳簿移交明細(xì)表——略);

      2.1993“會(huì)計(jì)賃證”106冊(cè);

      3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會(huì)計(jì)報(bào)表各1份。

      三、印鑒

      1.××精密儀表廠財(cái)會(huì)科印章壹枚;

      2.調(diào)/精密儀表廠財(cái)務(wù)專用章壹枚;

      3.調(diào)\精密儀表廠銀行往來(lái)專用章壹枚;

      4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

      5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

      6.廠長(zhǎng)楊調(diào)公用名章壹枚;

      四、會(huì)計(jì)檔案

      1.1985年至1992各種會(huì)計(jì)帳簿XXX本;

      2.1985年至1993會(huì)計(jì)憑證共計(jì)XXX冊(cè);

      3.1985年至1993各月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表已分別按冊(cè),共計(jì)9冊(cè);

      4.1985年至1993年各季度、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書,均按裝訂成冊(cè),共計(jì)9冊(cè)。

      五、其他事宜

      1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號(hào)至XXX號(hào));空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自 X X X 號(hào)至×××號(hào))。

      2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份,需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)議、職代會(huì)討論修改定稿后,再上報(bào)主管局。

      3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份,亦需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)討論審定。

      六、交接日期

      交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過(guò)程中,因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉,仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

      七、本交接書一式四份。

      移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,廠部存檔一份。

      移交人:王XX(簽章)

      接管人:尚XX(簽章)

      監(jiān)交人:馮XX(簽章)

      總會(huì)計(jì)師:紀(jì)XX(簽章)

      200X年x月X日

      會(huì)計(jì)人員工作交接書

      移交人吳X X 因工作調(diào)動(dòng),經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定,將其擔(dān)任的存貨核算會(huì)計(jì)崗位工作移交給武X X 接替。現(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接手續(xù):

      (一)移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證,已由移交人填制完畢。

      (二)截至交接之日,凡應(yīng)登記的帳簿,業(yè)已登記完了,并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章,以示負(fù)責(zé)。

      (三)對(duì)尚未處理材料核算往來(lái)帳,已開(kāi)列出應(yīng)付購(gòu)貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表,并寫出長(zhǎng)期掛帳的情況說(shuō)明(附后——略)

      (四)對(duì)采購(gòu)材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同,均按順序逐筆交待清楚。采購(gòu)合同的印花稅,也已全部交納。

      (五)保管期內(nèi)材料采購(gòu)人庫(kù)單和出庫(kù)單的存根,已裝訂成冊(cè),編號(hào)為材字第X冊(cè)至第X 冊(cè),共X X 冊(cè)(按月份裝訂,保存期3年),經(jīng)點(diǎn)收無(wú)誤。

      (六)本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫(kù)存數(shù)量、金額,經(jīng)與總帳、倉(cāng)庫(kù)保管帳核對(duì),都完全相符。

      (七)印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購(gòu)合同專用章一枚,經(jīng)點(diǎn)交無(wú)誤。

      (八)移交的帳簿有:

      1.材料采購(gòu)明細(xì)帳 本

      2.應(yīng)付購(gòu)貨款明細(xì)帳 本

      3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)帳 本

      4.包裝物明細(xì)帳 本

      5.暫估人庫(kù)明細(xì)帳 本

      6.材料計(jì)劃價(jià)格目錄 本

      7.………………… …

      (九)移交人對(duì)會(huì)計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注獾奈侍狻⒉牧霞鄹穹治黽撲慍絳蜆膠徒詰囊恍┯嘔菡叩齲諞平還討幸嚴(yán)蚪惶嬡俗髁訟晗附檣堋?br>

      (十)交接日期:199X年調(diào)月調(diào)日

      (十一)移交后,如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)中有違反財(cái)會(huì)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律等問(wèn)題,仍由移交人負(fù)責(zé)。

      (十二)本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,送廠檔案到存檔一份。

      移交人:吳XX(簽章)

      接管人:武XX(簽章)

      監(jiān)交人:郭XX(簽章)

      總會(huì)計(jì)師:紀(jì)XX(簽章)

      XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財(cái)務(wù)科(公章)

      200X年X月X日

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