第一篇：現(xiàn)金證明書(shū)及盤(pán)點(diǎn)表

索引號(hào)

現(xiàn) 金 證 明 書(shū)

公司名稱：

茲證明上述公司在以下結(jié)算日年月日持有現(xiàn)金 為：

人民幣（大寫(xiě)）（RMB）港幣（大寫(xiě)）（HKD）美元（大寫(xiě)）（USD）其它：

合計(jì)RMB元。

公司（簽章）： 財(cái)務(wù)（簽章）：

出納（簽章）：

日期：年月日

庫(kù)存現(xiàn)金點(diǎn)核對(duì)底稿

索引號(hào)

編制單位：盤(pán)點(diǎn)日期：20年月日

注：報(bào)表日庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)有余額=盤(pán)點(diǎn)實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額+期后付出總額—期后收入總額

第二篇：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表

現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表年 月 日面 值數(shù)量金 額盤(pán)點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)名小 計(jì)其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用員工借支總 計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。保管人：盤(pán)點(diǎn)人：盤(pán)盈（盤(pán)虧）項(xiàng)目張數(shù)金額盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤(pán)點(diǎn)人：

第三篇：FM-CM-008現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表

現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 單位： 年 月 日 現(xiàn)金及周金 合計(jì) 其他項(xiàng)目： 未報(bào)銷費(fèi)用 借支 總計(jì) 賬面數(shù) 盤(pán)點(diǎn)(盈虧)項(xiàng)目 應(yīng)收票據(jù)：代收 庫(kù)存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計(jì) 面值 張數(shù) 數(shù)量 金盤(pán)點(diǎn)額 數(shù) 金額 盤(pán)盈虧 科長(zhǎng) 主 管 批 示 異常及建議 事項(xiàng) 出納部門(mén) 主管 經(jīng)理 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告 總經(jīng)理 處長(zhǎng) 上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤(pán)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤，保管人： 主管： 盤(pán)點(diǎn)人： 管理表格工具 西典移動(dòng)硬盤(pán)商學(xué)院，幾乎不花錢(qián)的學(xué)習(xí)模式！xidian88.com

第四篇：現(xiàn)金/票據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表

盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)管部門(mén)：年 月 日 No現(xiàn) 金 及 零 用 金金 額　盤(pán) 點(diǎn) 金 額　加：未報(bào)銷費(fèi)用　借 支合計(jì)　帳面結(jié)存金額　盤(pán)盈虧金額數(shù)量及金額 票據(jù)項(xiàng)目帳 面 數(shù)盤(pán) 點(diǎn) 數(shù)盤(pán) 盈 虧 數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)收票據(jù)：代收庫(kù)存小 計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)（副）總經(jīng)理部主管主　管保管人會(huì)點(diǎn)人一式三聯(lián)：①財(cái)產(chǎn)部門(mén)→經(jīng)管部門(mén)→總經(jīng)理室→經(jīng)管部門(mén)（白色）②財(cái)務(wù)部門(mén)→經(jīng)管部門(mén)→總經(jīng)理室→財(cái)務(wù)部門(mén)（紅色）③財(cái)務(wù)部門(mén)→經(jīng)管部門(mén)→總經(jīng)理室（黃色）說(shuō)明：

1、適用盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目：股票、公債、金融票券。

2、用 途：①財(cái)務(wù)部門(mén)與經(jīng)管部門(mén)共同盤(pán)點(diǎn)及共同簽訂。②經(jīng)管部門(mén)說(shuō)明差異原因及擬處理對(duì)策呈核

第五篇：出納員現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)

1，收入出納員按規(guī)定程序辦理好開(kāi)箱取款手續(xù)后，應(yīng)在保安部主

管人員護(hù)送下，按規(guī)定行走路線，將款項(xiàng)押送至財(cái)務(wù)部。2，收入出納人員在對(duì)收款員的繳款袋進(jìn)行清點(diǎn)整理時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按

初點(diǎn)，復(fù)核的程序進(jìn)行操作，盤(pán)點(diǎn)中如出現(xiàn)偽鈔或長(zhǎng)短款，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后，應(yīng)通知相關(guān)收款員或其他管理人員到財(cái)務(wù)出納辦公現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)偽鈔及短款由收款員負(fù)責(zé)補(bǔ)交，不明原因的長(zhǎng)款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對(duì)偽鈔及長(zhǎng)短款疑問(wèn)，收入出納員應(yīng)及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及收款員所屬部門(mén)經(jīng)理。到財(cái)務(wù)出納辦公現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，以明確責(zé)任，在確認(rèn)為偽鈔及短款事實(shí)后，應(yīng)由收款員補(bǔ)交。信用卡簽購(gòu)單及附件應(yīng)妥善保管，以便在受理信用卡過(guò)程中出現(xiàn)手續(xù)不全等問(wèn)題時(shí)，可以及時(shí)向有關(guān)銀行辦理托收手續(xù)。

3，財(cái)務(wù)部配置雙鑰匙保險(xiǎn)箱。收入出納員當(dāng)天上午盤(pán)點(diǎn)各營(yíng)業(yè)場(chǎng)

所上繳的各種貨幣現(xiàn)金，支票，信用卡簽購(gòu)單整理后，無(wú)法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門(mén)兼管人員一起開(kāi)啟保險(xiǎn)箱存放（收入出納員及部門(mén)兼管人員各執(zhí)一只鑰匙）。

4，當(dāng)天收入的貨幣現(xiàn)金當(dāng)天解教銀行，根據(jù)相關(guān)的收款憑證及銀

行的進(jìn)賬單據(jù)，編制繳款匯總憑證，送會(huì)計(jì)簽收入賬。