第一篇:現(xiàn)金證明書及盤點(diǎn)表
索引號(hào)
現(xiàn) 金 證 明 書
公司名稱:
茲證明上述公司在以下結(jié)算日年月日持有現(xiàn)金 為:
人民幣(大寫)(RMB)港幣(大寫)(HKD)美元(大寫)(USD)其它:
合計(jì)RMB元。
公司(簽章): 財(cái)務(wù)(簽章):
出納(簽章):
日期:年月日
庫存現(xiàn)金點(diǎn)核對(duì)底稿
索引號(hào)
編制單位:盤點(diǎn)日期:20年月日
注:報(bào)表日庫存現(xiàn)金實(shí)有余額=盤點(diǎn)實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額+期后付出總額—期后收入總額
第二篇:現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表
現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表年 月 日面 值數(shù)量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)名小 計(jì)其他項(xiàng)目:未核銷費(fèi)用員工借支總 計(jì)帳面數(shù)在列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng),并如數(shù)歸還無誤。保管人:盤點(diǎn)人:盤盈(盤虧)項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì)核準(zhǔn): 復(fù)核: 盤點(diǎn)人:
第三篇:FM-CM-008現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表
現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 單位: 年 月 日 現(xiàn)金及周金 合計(jì) 其他項(xiàng)目: 未報(bào)銷費(fèi)用 借支 總計(jì) 賬面數(shù) 盤點(diǎn)(盈虧)項(xiàng)目 應(yīng)收票據(jù):代收 庫存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計(jì) 面值 張數(shù) 數(shù)量 金盤點(diǎn)額 數(shù) 金額 盤盈虧 科長(zhǎng) 主 管 批 示 異常及建議 事項(xiàng) 出納部門 主管 經(jīng)理 盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告 總經(jīng)理 處長(zhǎng) 上列款項(xiàng)于 月 日時(shí)盤時(shí)本人在場(chǎng),并如數(shù)歸還無誤,保管人: 主管: 盤點(diǎn)人: 管理表格工具 西典移動(dòng)硬盤商學(xué)院,幾乎不花錢的學(xué)習(xí)模式!xidian88.com
第四篇:現(xiàn)金/票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告表
盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)管部門:年 月 日 No現(xiàn) 金 及 零 用 金金 額 盤 點(diǎn) 金 額 加:未報(bào)銷費(fèi)用 借 支合計(jì) 帳面結(jié)存金額 盤盈虧金額數(shù)量及金額 票據(jù)項(xiàng)目帳 面 數(shù)盤 點(diǎn) 數(shù)盤 盈 虧 數(shù)張數(shù)金額張數(shù)金額張數(shù)金額應(yīng)收票據(jù):代收庫存小 計(jì)應(yīng)收保證金合計(jì)(副)總經(jīng)理部主管主 管保管人會(huì)點(diǎn)人一式三聯(lián):①財(cái)產(chǎn)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→經(jīng)管部門(白色)②財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室→財(cái)務(wù)部門(紅色)③財(cái)務(wù)部門→經(jīng)管部門→總經(jīng)理室(黃色)說明:
1、適用盤點(diǎn)項(xiàng)目:股票、公債、金融票券。
2、用 途:①財(cái)務(wù)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽訂。②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對(duì)策呈核
第五篇:出納員現(xiàn)金盤點(diǎn)
1,收入出納員按規(guī)定程序辦理好開箱取款手續(xù)后,應(yīng)在保安部主
管人員護(hù)送下,按規(guī)定行走路線,將款項(xiàng)押送至財(cái)務(wù)部。2,收入出納人員在對(duì)收款員的繳款袋進(jìn)行清點(diǎn)整理時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按
初點(diǎn),復(fù)核的程序進(jìn)行操作,盤點(diǎn)中如出現(xiàn)偽鈔或長(zhǎng)短款,經(jīng)復(fù)核無誤后,應(yīng)通知相關(guān)收款員或其他管理人員到財(cái)務(wù)出納辦公現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),對(duì)偽鈔及短款由收款員負(fù)責(zé)補(bǔ)交,不明原因的長(zhǎng)款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對(duì)偽鈔及長(zhǎng)短款疑問,收入出納員應(yīng)及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及收款員所屬部門經(jīng)理。到財(cái)務(wù)出納辦公現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),以明確責(zé)任,在確認(rèn)為偽鈔及短款事實(shí)后,應(yīng)由收款員補(bǔ)交。信用卡簽購單及附件應(yīng)妥善保管,以便在受理信用卡過程中出現(xiàn)手續(xù)不全等問題時(shí),可以及時(shí)向有關(guān)銀行辦理托收手續(xù)。
3,財(cái)務(wù)部配置雙鑰匙保險(xiǎn)箱。收入出納員當(dāng)天上午盤點(diǎn)各營業(yè)場(chǎng)
所上繳的各種貨幣現(xiàn)金,支票,信用卡簽購單整理后,無法立即上繳銀行的,由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險(xiǎn)箱存放(收入出納員及部門兼管人員各執(zhí)一只鑰匙)。
4,當(dāng)天收入的貨幣現(xiàn)金當(dāng)天解教銀行,根據(jù)相關(guān)的收款憑證及銀
行的進(jìn)賬單據(jù),編制繳款匯總憑證,送會(huì)計(jì)簽收入賬。