第一篇：現(xiàn)金盤點(diǎn)報告制度

現(xiàn)金盤點(diǎn)報告制度

一、現(xiàn)金的盤點(diǎn)流程

公司負(fù)責(zé)人及會計監(jiān)督封柜會計檢查現(xiàn)金日記賬會計監(jiān)督出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表會計審核盤點(diǎn)表呈報盤點(diǎn)報告公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

二、填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表》

出納員應(yīng)按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點(diǎn)其數(shù)量，然后加總，得出當(dāng)日現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)。將盤存得出的實(shí)存數(shù)和賬面余額進(jìn)行核對，看兩者是否相符，并填寫《現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表》將各票面金額數(shù)量填入相應(yīng)位置。

在次月5日前，出納負(fù)責(zé)到各銀行取得當(dāng)月銀行對帳單，出納、會計各執(zhí)一份，并與銀行帳核對，做到帳實(shí)相符?，F(xiàn)金于次月8日前由總經(jīng)理、財務(wù)主管、會計組成盤點(diǎn)小組，現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)；對盤點(diǎn)結(jié)果由公司出納編制盤點(diǎn)結(jié)果報告單，一式三聯(lián)，總經(jīng)理、財務(wù)主管、出納各執(zhí)一份；（后附盤點(diǎn)報告單）。

三、長款與短款的處理方法

現(xiàn)金長款：查明原因后，屬于支付給有關(guān)人員或單位做相關(guān)賬目處理；屬無法查

明原因的應(yīng)寫書面材料說明情況，經(jīng)批準(zhǔn)董事長后在做相關(guān)賬目處理。

現(xiàn)金短款：查明原因后，屬個人責(zé)任應(yīng)由責(zé)任人賠償并作相關(guān)賬目處理；屬無法

查明原因的應(yīng)寫好書面材料說明情況，再做相關(guān)賬目處理。

第二篇：現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表

現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表年 月 日面 值數(shù)量金 額盤點(diǎn)異常及建議事項現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報名小 計其他項目：未核銷費(fèi)用員工借支總 計帳面數(shù)在列款項及票據(jù)于 年 月 日 時盤點(diǎn)時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈（盤虧）項目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧）應(yīng)收票據(jù)：代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計核準(zhǔn)： 復(fù)核： 盤點(diǎn)人：

第三篇：FM-CM-008現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表

現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表 單位： 年 月 日 現(xiàn)金及周金 合計 其他項目： 未報銷費(fèi)用 借支 總計 賬面數(shù) 盤點(diǎn)(盈虧)項目 應(yīng)收票據(jù)：代收 庫存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計 面值 張數(shù) 數(shù)量 金盤點(diǎn)額 數(shù) 金額 盤盈虧 科長 主 管 批 示 異常及建議 事項 出納部門 主管 經(jīng)理 盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報告 總經(jīng)理 處長 上列款項于 月 日時盤時本人在場，并如數(shù)歸還無誤，保管人： 主管： 盤點(diǎn)人： 管理表格工具 西典移動硬盤商學(xué)院，幾乎不花錢的學(xué)習(xí)模式！xidian88.com

第四篇：公司財務(wù)部現(xiàn)金盤點(diǎn)報告

公司財務(wù)部現(xiàn)金盤點(diǎn)報告

公司名稱:

盤點(diǎn)日期:

****年**月**日

1.現(xiàn)金實(shí)點(diǎn)數(shù)(A):

盤點(diǎn)結(jié)果:

面值

數(shù)量

金額

1角

異常情況:

2角

5角

1元

2元

5元

10元

20元

50元

100元

合計:

2.加:其它項目支出(B=C+D):

未入賬報銷單(C):

保管人簽名:

未入賬借支單(D):

3.實(shí)存數(shù)(E=A+B)

4.賬面數(shù)(F):

5.盤盈（盤虧）數(shù)(G=E-F):

盤點(diǎn)人:

監(jiān)盤人:

會計主管:

第五篇：出納員現(xiàn)金盤點(diǎn)

1，收入出納員按規(guī)定程序辦理好開箱取款手續(xù)后，應(yīng)在保安部主

管人員護(hù)送下，按規(guī)定行走路線，將款項押送至財務(wù)部。2，收入出納人員在對收款員的繳款袋進(jìn)行清點(diǎn)整理時，應(yīng)嚴(yán)格按

初點(diǎn)，復(fù)核的程序進(jìn)行操作，盤點(diǎn)中如出現(xiàn)偽鈔或長短款，經(jīng)復(fù)核無誤后，應(yīng)通知相關(guān)收款員或其他管理人員到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認(rèn)，對偽鈔及短款由收款員負(fù)責(zé)補(bǔ)交，不明原因的長款作酒店收入處理。收款員或其他管理人員如對偽鈔及長短款疑問，收入出納員應(yīng)及時知會財務(wù)部經(jīng)理及收款員所屬部門經(jīng)理。到財務(wù)出納辦公現(xiàn)場確認(rèn)，以明確責(zé)任，在確認(rèn)為偽鈔及短款事實(shí)后，應(yīng)由收款員補(bǔ)交。信用卡簽購單及附件應(yīng)妥善保管，以便在受理信用卡過程中出現(xiàn)手續(xù)不全等問題時，可以及時向有關(guān)銀行辦理托收手續(xù)。

3，財務(wù)部配置雙鑰匙保險箱。收入出納員當(dāng)天上午盤點(diǎn)各營業(yè)場

所上繳的各種貨幣現(xiàn)金，支票，信用卡簽購單整理后，無法立即上繳銀行的，由收入出納員及部門兼管人員一起開啟保險箱存放（收入出納員及部門兼管人員各執(zhí)一只鑰匙）。

4，當(dāng)天收入的貨幣現(xiàn)金當(dāng)天解教銀行，根據(jù)相關(guān)的收款憑證及銀

行的進(jìn)賬單據(jù)，編制繳款匯總憑證，送會計簽收入賬。