第一篇：財務(wù)結(jié)算制度

江蘇利港電力有限公司企業(yè)標準

QG/JSLD 14.03-200

1財 務(wù) 結(jié) 算 管 理 制 度

1范圍

本標準的目的是為了規(guī)范公司的財務(wù)結(jié)算工作，合理地使用資金，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，維護財經(jīng)紀律，規(guī)范經(jīng)營管理活動。

本標準規(guī)定了財務(wù)結(jié)算的原則，費用、材料、燃料、外包工程等財務(wù)結(jié)算的內(nèi)容。本標準適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的財務(wù)結(jié)算工作。

2術(shù)語和定義

財務(wù)結(jié)算----是指在經(jīng)濟活動中使用轉(zhuǎn)帳支票、本票、匯票、匯兌、現(xiàn)金等結(jié)算方式進行的資金給付的行為。

3財務(wù)結(jié)算原則

3.1恪守信用，及時正確地履約付款；

3.2維護結(jié)算雙方的合法權(quán)益；

3.3嚴格遵守財經(jīng)紀律。

4財務(wù)結(jié)算內(nèi)容

4.1費用結(jié)算

4.1.1費用歸口管理部門負責具體辦理費用的財務(wù)結(jié)算。

4.1.2費用開支計劃必須列入公司年度、月度預(yù)算之內(nèi)，對于預(yù)算外的費用一律不得開支。

4.1.3單項費用開支超過10萬元的須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理（或總工程師）審批，單項費用開支超過20萬元的須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，方可辦理財務(wù)結(jié)算。

4.1.4單項費用在1萬元以下的例外開支，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批；單項費用在1萬元以上、5萬元以下的例外開支，須經(jīng)公司分管經(jīng)營副總經(jīng)理審批；單項費用在5萬元以上的例外開支，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，方可辦理財務(wù)結(jié)算。

4.2物資采購的結(jié)算

4.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負責編制事故備品儲備定額，物資部、生產(chǎn)技術(shù)部和財務(wù)部共同核定消耗性物資儲備定額，以合理控制占用的流動資金。

4.2.2物資部根據(jù)各部門上報的各類物資需用計劃，利庫平衡后編制物資采購計劃，并將物資采購預(yù)算報財務(wù)部，作為月度內(nèi)物資部的用款依據(jù)。

4.2.3采購物資除能即時結(jié)清外，均應(yīng)簽定買賣或承攬合同，其中涉外物資采購必須簽定書面合同（包括傳真件），而且物資買賣或承攬合同必須符合公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定。

4.2.4物資采購一般不提供預(yù)付款，但產(chǎn)品制造或生產(chǎn)周期超過三個月的，可以支付合同總價的10%預(yù)付款。特殊情況下，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，可適當增加預(yù)付款比例，但不得超過合同 2001-05-17批準2001-06-01實施

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1總價的40%。

4.2.5對單價在3萬元以上或總價在20萬元以上的物資采購，原則上應(yīng)預(yù)留總價10%的產(chǎn)品質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一般為一年。

4.2.6物資結(jié)算時，物資部應(yīng)提供合同、收料單、驗收單、增值稅發(fā)票等合法的原始憑證，在手續(xù)齊全后方能辦理付款。固定資產(chǎn)及低值易耗品結(jié)算時，還應(yīng)提供批準的采購計劃。

4.2.7物資部辦理預(yù)付款或帶款提貨時，物資部應(yīng)填制物資采購借款單，并提供物資買賣合同后，方可辦理付款。

4.2.8 進口物資一般采用信用證結(jié)算或貨到付款的方式。采用信用證結(jié)算方式時，物資部須填寫開立 信用證的申請，并提供買賣合同經(jīng)財務(wù)部審核后送銀行，財務(wù)部應(yīng)及時向物資部提供銀行開具的信用證復(fù)印件。國外供應(yīng)商（或?qū)Ψ姐y行）寄來單證要求付款時，由物資部審查提單、發(fā)票、裝箱單、質(zhì)保書、保險單或銀行保函等單證，符合要求后填制物資采購借款單，經(jīng)財務(wù)部審核后辦理付款。如有關(guān)單證或進口物資不符合要求時，物資部應(yīng)在規(guī)定的時間以書面形式通知財務(wù)部，說明拒付的理由；財務(wù)部收到物資部的拒付通知后，及時通知開戶銀行辦理拒付手續(xù)。

采用貨到付款方式時，物資部應(yīng)提供合同、收料單、發(fā)票、提單、裝箱單、免稅單等合法的原始憑證。在手續(xù)齊全時，方能辦理付款。

4.2.9進口物資如確需辦理預(yù)付款時，物資部應(yīng)提供買賣合同、預(yù)付款金額的發(fā)票、銀行保函，填制物資采購借款單并經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準，方可辦理付款。

4.2.10在物資質(zhì)保期滿后，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門確認無質(zhì)量問題后，物資部方可辦理質(zhì)保金的支付手續(xù)。如產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，物資部應(yīng)提出質(zhì)保金的處理意見，并征得生產(chǎn)技術(shù)部或使用部門以及財務(wù)部的同意。

4.3燃料采購的結(jié)算

4.3.1燃管部根據(jù)公司安排的發(fā)電計劃、燃料管理經(jīng)營策略，結(jié)合燃料的儲備情況和市場供求變化，編制燃料年度、月度采購計劃，經(jīng)公司批準的燃料采購計劃作為燃管部的用款依據(jù)。

4.3.2燃料買賣合同（包括燃料運輸合同）必須以書面形式簽定，合同基本條款必須符合公司制定的“質(zhì)量標準”和“計價原則”。

4.3.3燃料采購一般不提供預(yù)付款，但特殊情況下確需提供的，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后方可辦理。

4.3.4燃管部應(yīng)按買賣合同的條款進行核價結(jié)算，任何人均不得隨意修改或違背合同條款進行結(jié)算。

4.3.5燃料結(jié)算時，燃管部應(yīng)提供燃料買賣合同、收料單、核價單、化驗單、數(shù)量驗收單、增值稅發(fā)票等合法的原始憑證，單據(jù)齊全后方可辦理付款。

4.3.6已基本具備燃料結(jié)算條件，但對方的發(fā)票尚未提供，根據(jù)實際情況確需付款時，燃管部應(yīng)填制燃料采購借款單說明借款理由，經(jīng)燃管部、財務(wù)部經(jīng)理批準后方可辦理付款，付款比例一般不超過貨款總額的85%，特殊情況需全額支付貨款時，須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準。

4.3.7特殊情況下燃料未卸完確需提前支付貨款的，燃管部應(yīng)填制燃料采購借款單，并注明運單號、載運量、船號、合同號、預(yù)計的貨款總額，經(jīng)燃管部、財務(wù)部經(jīng)理批準后方可辦理付款，預(yù)付款不得超過貨款總額的75%。

4.3.8燃料運費應(yīng)在燃料買賣合同中明確結(jié)算方式；結(jié)算時，燃管部應(yīng)提供燃料運費結(jié)算單、運費發(fā)票等合法憑證，在手續(xù)齊全后方能辦理付款。

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14.3.9燃料結(jié)算堅持“三個一致”的原則，即合同單位、發(fā)貨單位、結(jié)算單位一致的情況下方可辦理付款。

4.4外包工程的結(jié)算

4.4.1外包工程項目必須列入公司年度、月度計劃，確需外包而未列入計劃的工程項目，應(yīng)按公司計劃管理制度補辦審批手續(xù)。工程管理部根據(jù)批準的外包工程計劃，負責外包工程資金預(yù)算，作為工程管理部用款的依據(jù)。

4.4.2工程外包均應(yīng)簽定施工（檢修承攬）合同。簽定工程合同時，由工程管理部按公司《外包工程管理辦法》組織有關(guān)部門進行會簽，工程的預(yù)（決）算要及時提供財務(wù)部。

4.4.3一般的工程項目原則上不提供預(yù)付款或進度款，對于工期超過2個月或總造價超過50萬元的，可支付不超過合同總價25%的預(yù)付款（扣除甲方提供的材料款）；對工期超過4個月的基本建設(shè)工程或更新改造工程，除可支付不超過合同總價25%的預(yù)付款外，還可分階段支付工程進度款，但預(yù)付款和進度款不得超過合同總價的80%；支付工程進度款時，施工單位應(yīng)提供完成的工作量月報，并經(jīng)施工管理部門簽證后，方可辦理付款。特殊情況下，經(jīng)工程管理部和財務(wù)部經(jīng)理同意，可增加不超過10%的預(yù)付款。

4.4.4外包工程的付款由工程管理部負責填寫“工程付款通知單”后辦理。

4.4.5工程竣工并驗收后，工程管理部可辦理工程的結(jié)算手續(xù)。工程結(jié)算時，工管部應(yīng)提供工程竣工驗收單、預(yù)（決）算、合同、發(fā)票、實際供材料清單等合法的原始憑證，手續(xù)齊全后方可辦理付款。

4.4.6外包工程原則上應(yīng)預(yù)留5～10%的質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一般為一年。對于長期合作的施工單位，總造價在2萬元以下的工程，可不留質(zhì)量保證金。

4.4.7工程質(zhì)保期滿，經(jīng)施工管理部門和歸口設(shè)備管理部門簽發(fā)“工程項目質(zhì)保驗收單”后，工程管理部方可辦理質(zhì)保金的支付手續(xù)；如質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，工程管理部應(yīng)提出質(zhì)保金的處理意見，并征得施工管理部門或歸口的設(shè)備管理部門和財務(wù)部的同意。

4.4.8機器、設(shè)備、發(fā)電機組檢修應(yīng)提供增值稅發(fā)票；房屋、建筑物修理、基本建設(shè)工程和更新改造工程可提供營業(yè)稅發(fā)票。

4.5其他結(jié)算

4.5.1公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中其他的財務(wù)結(jié)算均應(yīng)按本標準的規(guī)定執(zhí)行。

4.5.2其他的財務(wù)結(jié)算具體由歸口管理部門負責辦理，但必須列入公司年度、月度預(yù)算，對預(yù)算外的項目一律不得開支。

4.5.3其他的財務(wù)結(jié)算參照上述的有關(guān)規(guī)定辦理。

附加說明：

本標準由公司標準化委員會提出，由財務(wù)部負責起草。

本標準起草人：姜偉松，審核：趙建國、陳錦清、繆世杰、龔振華、高鶴年、趙建剛、李清和、俞仁生，審定：李亞軍，批準：方國清。

本標準由財務(wù)部歸口。

本標準委托財務(wù)部負責解釋。

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第二篇：財務(wù)結(jié)算制度

財務(wù)結(jié)算制度

1、財會人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》等國家和部門有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章，嚴格執(zhí)行國家財政制度和財經(jīng)紀律，并按財政部門的規(guī)定必須取得《會計資格證書》，經(jīng)年審合格后，才能上崗操作。

2、汽車維修價格結(jié)算員（或財會人員）必須按運管部門規(guī)定取得《上崗證書》后，才能從事車輛維修的結(jié)算工作。同時要做好各種結(jié)算單據(jù)、憑證的歸檔保管工作，并接受運管和物價部門的監(jiān)督檢查。

3、嚴格執(zhí)行汽車維修收費標準，及時與生產(chǎn)、材料等部門協(xié)調(diào)配合，按規(guī)定程序準備結(jié)算各種維修費用，耐心向用戶解答有關(guān)收費項目及規(guī)定，不準擅自提高收費標準或減免收費項目，嚴禁弄虛作假。

4、維修車輛結(jié)算時，必須有工時和材料清單，清單應(yīng)使用運管部門規(guī)定的統(tǒng)一式樣。工時清單中的作業(yè)項目及工時應(yīng)分項計算填寫清楚，外加工項目必須說明。材料清單應(yīng)標明配件材料的型號、規(guī)格、單價和數(shù)量。任何與維修無關(guān)的費用不得列入清單中。

5、汽車維修必須使用規(guī)定的《汽車維修業(yè)專用發(fā)票》，發(fā)票的使用和填寫應(yīng)規(guī)范，工時費、材料費、材料服務(wù)費、外加工費等必須分列清楚，字體工整無涂改。車輛維修收費時，應(yīng)向用戶出具有效發(fā)票和工時、材料清單。

6、出納員應(yīng)按規(guī)定及時做好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證帳實相符?，F(xiàn)金庫存不得超過規(guī)定限額，未經(jīng)廠長批準不得私開支票、借款和運用現(xiàn)金。要控制空白支票的簽發(fā)，應(yīng)設(shè)置支票領(lǐng)用登記簿。配件、外加工等生產(chǎn)費用的報銷，必須有經(jīng)辦人和廠長的簽字，不得虛報冒領(lǐng)。

7、認真做好全廠的各項業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作，及時分析生產(chǎn)、經(jīng)營情況和預(yù)測工作，隨時向廠領(lǐng)導(dǎo)回報。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)準確，實事求是，不得隨意增減，各類報表應(yīng)及時、完整地報廠長審閱后，在規(guī)定期限內(nèi)上報有關(guān)部門。

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第三篇：4S店汽修廠財務(wù)結(jié)算制度

4S店汽修廠財務(wù)結(jié)算的制度

一、借款

（1）各部門經(jīng)辦人員因公借款時，各部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)實際需要鑒批借款金額。并報給企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。交回財務(wù)部安排資金。

（2）職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準方可續(xù)借。

（3）公務(wù)完成后，經(jīng)辦人員應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部報帳，如有余額必須一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。

（4）凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務(wù)部在催報后未果的有權(quán)在其工資中一次或分次扣回。

（5）企業(yè)原則上不批準職工因私借支公款。特殊情況需企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準方可續(xù)借。

二、報帳

（1）所有發(fā)票必須合法、完整。各種收據(jù)和已過期的定額發(fā)票屬于無效票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)不予接受。合法是指來源合法，內(nèi)容合法，填寫合法。完整是指發(fā)票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。

（2）員工出差報帳必須填制“差旅費報銷單”報帳，根據(jù)“差旅費報銷單”規(guī)定的格式填制與粘貼。

（3）員工出差其他有專門開具發(fā)票的費用可單獨報帳。如住宿費、交際費、禮品費等。

（4）員工出差在本地發(fā)生的費用必須單獨報帳。

（5）員工在公務(wù)中發(fā)生在本地的費用必須單獨報帳。如果單據(jù)較多的，經(jīng)得財務(wù)部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。

（6）財務(wù)部有權(quán)根據(jù)國家財務(wù)制度的要求辦理員工報帳。任何部門必須嚴格遵守。

（7）財務(wù)部應(yīng)做好資金計劃，合理安排報帳。

三、往來結(jié)算制度

（1）承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結(jié)算工程款根據(jù)合同辦理。

（2）同城單位與本企業(yè)所發(fā)生的業(yè)務(wù)往來在二千地以上的原則上通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

（3）外地往來結(jié)算付款，采用電匯和票匯方式。

（4）對于經(jīng)辦人員采取個人借支的方式預(yù)付貨款的，一般情況下財務(wù)應(yīng)在一個月內(nèi)收到發(fā)票，無正當理由不及時將發(fā)票上交財務(wù)沖帳的，經(jīng)多次催繳無效的，財務(wù)部門有權(quán)采取經(jīng)濟措施。

其他結(jié)算制度由財務(wù)根據(jù)財務(wù)工作的需要安排，其他部門必須遵守執(zhí)行。

第四篇：財務(wù)結(jié)算工作總結(jié)

導(dǎo)語：工作總結(jié)就是把一個時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗。總結(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是對已經(jīng)做過的工作進行理性的思考。下面由小編為大家整理的財務(wù)結(jié)算工作總結(jié)，希望可以幫助到大家！

財務(wù)結(jié)算工作總結(jié)一

20xx年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務(wù)部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結(jié)合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全體財務(wù)人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務(wù)工作，取得了一定的工作成績。現(xiàn)將20xx年財務(wù)部工作情況具體總結(jié)如下：

一、認真細致做好財務(wù)日常工作

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。

一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。

二、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用

我們財務(wù)部根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。

三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預(yù)收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

四、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

我們財務(wù)部加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，嚴格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

五、明確工作崗位職責，提高財務(wù)人員責任性

雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

六、加強團隊建設(shè)，做好服務(wù)工作

搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。

七、20xx年的工作打算

20xx年，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準確無誤。

2、加強資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。

3、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

5、繼續(xù)進行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是對會計電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。

20xx年，我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。

財務(wù)結(jié)算工作總結(jié)二

20xx年,在院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下，財務(wù)處全體員工堅持從學(xué)院發(fā)展的大局出發(fā)，以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，以服務(wù)教學(xué)、科研為工作中心，以建立健全財務(wù)制度、科學(xué)配置學(xué)校資源為工作手段，科學(xué)理財，降低了辦學(xué)成本，提高了資金使用效果,全面完成了部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、學(xué)生收費、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了較好的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定?，F(xiàn)將20xx年財務(wù)處工作總結(jié)及20xx年工作思路匯報如下：

一、20xx年財務(wù)處工作完成情況

（一）加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。財務(wù)處建立了學(xué)習(xí)制度，每周定期組織全處員工進行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在政治學(xué)習(xí)活動中，通過認真學(xué)習(xí)黨的十七大精神，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，使全處員工的政治思想覺悟大大提高，精神面貌煥然一新，工作主動性、積極性和服務(wù)意識大大增強。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動中，要求各位員工首先熟悉了解最新的財經(jīng)法規(guī)，新會計準則、會計制度主要內(nèi)容，總結(jié)和相互交流會計實際工作經(jīng)驗，提升了專業(yè)素質(zhì)，避免了工作差錯。為提高業(yè)務(wù)管理水平，今年，我們還分別到同仁職院、凱里職院學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，真正做到“熱心、耐心、誠心”地為教學(xué)服務(wù)，為系部服務(wù)，為師生員工服務(wù)，機關(guān)效能明顯提高。

(二)強化財務(wù)監(jiān)督，完善院內(nèi)各項財務(wù)制度。我處對學(xué)院原有的各項財務(wù)制度進行了認真的清理，適時修訂了《學(xué)院預(yù)算管理暫行辦法》、《學(xué)院基建財務(wù)管理暫行辦法》、《學(xué)院收費管理暫行辦法》等財務(wù)管理制度，制定了財務(wù)處財務(wù)會議制度和議事規(guī)則，修訂了各科室崗位職責。堅持從細微處入手，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對，確保學(xué)院資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務(wù)和內(nèi)部印制的票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)院的所有收入及時進行賬務(wù)處理，堅持財務(wù)“收支兩條線”，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學(xué)院的財務(wù)監(jiān)督工作。對全處工作人員進行了廉政宣傳教育，認真落實廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，強化財務(wù)監(jiān)督，進一步規(guī)范和完善院內(nèi)各項財務(wù)制度，堅持原則，規(guī)范操作，抓好了自身的隊伍建設(shè)。

(三)加強財務(wù)核算、及時提供財務(wù)會計信息。全體財務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財務(wù)工作目標，根據(jù)學(xué)院發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設(shè)計學(xué)院的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，利用電算化手段設(shè)置了分部門、分項目的財務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策，上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信息。通過全體財務(wù)人員的共同努力，我們順利的完成了會計核算目標，每月按時、準確、完整的提供了財務(wù)核算資料并發(fā)放到每個相關(guān)部門、相關(guān)人員的手中，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督、管理提供了大量真實、完整、及時、有用的財務(wù)會計核算信息。通過財務(wù)處全體人員的共同努力，學(xué)院財務(wù)處的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

（四）加強學(xué)生收費管理，做好獎貸學(xué)金的發(fā)放工作。面對開學(xué)初學(xué)生的收費壓力，財務(wù)處成立了收費中心。為了能順利完成收費工作，不出差錯，我們對老師們進行了半天的收費工作指導(dǎo)培訓(xùn)。在工作中，我們克服人手少、辦公設(shè)備落后的困難，早籌備、多方案、周密組織、群策群力，發(fā)揚“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻”的精神，加班加點，經(jīng)過辛勤工作，圓滿地完成了收費任務(wù)，樹立了良好的窗口形象。我們還配合學(xué)生處各相關(guān)部門，主動與金融機構(gòu)聯(lián)系，完成了國家獎學(xué)金、勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金的申請與發(fā)放工作。本集中收費次，開收款收據(jù)本，計份。報銷原始憑證筆，制作記帳憑證份，帳目清楚、日清月結(jié)并及時與銀行對帳，做到帳實相符。

（五）加強對外聯(lián)系，維護學(xué)院的整體形象。在對外聯(lián)系方面，學(xué)院財務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)系的主要部門有：財政、物價、銀行、稅務(wù)、審計及交通局主管處室等部門。在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學(xué)院的利益放在首位，堅持維護學(xué)院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，通過院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力，全年辦理稅收減免近元，學(xué)院教學(xué)用車輛減免車船稅元，減免物價年審收費元，銀行貸款利息減收元，同時還辦理了對社會繼續(xù)教育培訓(xùn)收費標準的核定，社會培訓(xùn)發(fā)票的領(lǐng)用等工作，為學(xué)院整體發(fā)展盡了本部門的最大努力。

二、20xx年的工作思路

一年來，在學(xué)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過大家的共同努力，財務(wù)處在各項工作中取得了一些成績，但也存在著不足之處。放眼20xx年，財務(wù)處全體員工決心不斷進取、與時俱進，以勤奮工作創(chuàng)造新業(yè)績，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹立新形象，以高效管理再上新臺階。

一是繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，每月按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

二是按時完成院財務(wù)辦理的學(xué)院機關(guān)、處室、校區(qū)系部的分部門、分項目的會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門負責人和院領(lǐng)導(dǎo)。

三是繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與學(xué)院及院屬產(chǎn)業(yè)實體的相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜；繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學(xué)院的資金支持有新的再投入，為學(xué)院的發(fā)展和教育、教學(xué)工作籌措需要的資金，確保學(xué)院發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

四是繼續(xù)抓好會計人員隊伍的建設(shè)，根據(jù)學(xué)院財務(wù)人員的具體情況，在充分保障日常工作正常開展的情況下，做好會計人員的相關(guān)業(yè)務(wù)知識、會計職業(yè)道德等的后續(xù)教育工作，以便更好的適應(yīng)學(xué)院發(fā)展的要求，全力做好學(xué)院的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作和相關(guān)部門間的協(xié)調(diào)工作。

第五篇：經(jīng)典—個人簡歷-財務(wù)結(jié)算

財務(wù)結(jié)算的個人簡歷范文,僅供寫作簡歷時用作模板參考.個人基本情況.姓名：何小姐

出生年月：1985年08月03日

性別：女 婚姻狀況：未婚

戶籍：廣東 番禺 現(xiàn)所在地：廣東 番禺

身高：170CM 體重：0Kg

民族：漢族 工作經(jīng)驗：2年 8月

求職意向

意向崗位： 會計 出納

工作性質(zhì)：不限

發(fā)展方向：不斷學(xué)習(xí)，提升個人能力，為崗位工作努力。

要求地區(qū)：番禺

月薪要求：2000-2500

食宿要求：面談

教育經(jīng)歷

2002年09月～2005年07月 番禺農(nóng)校 會計電算化 中專

語言能力

普通話（熟練）粵語、英語一般

技能專長

職稱：

計算機級別：高校非計算機專業(yè)三級(偏軟)

計算機能力：能熟練應(yīng)用金蝶、用友、Office、AutoCAD等常用軟件。

興趣/愛好：愛好廣泛，動靜佳宜，看書打籃球，聽/唱歌，手工DIY，旅游等其它能力：制作DIY手工精品

工作經(jīng)歷

【廣州*********公司】

職位名稱：財務(wù)

公司行業(yè)：貿(mào)易·進出口

公司性質(zhì)：私營企業(yè)

公司規(guī)模：1-49人

公司描述：貿(mào)易公司，主要經(jīng)營貨物進出口業(yè)務(wù)及建筑材料（如減水劑、脫模劑等）銷售或相關(guān)信息咨詢。

工作描述：進口付匯、出口收匯核銷外匯局及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；增值稅發(fā)票填開及管理；稅務(wù)申報及報表編制、憑證匯編做賬；貨物銷售跟單、對賬、收款；行政及相關(guān)后勤工作；出納事物辦理；證件年審等

【廣州*********公司】

職位名稱：會計助理兼人事管理

公司行業(yè)：印刷·包裝·造紙

公司性質(zhì)：私營企業(yè)

公司規(guī)模：1-49人

公司描述：50人以下一般納稅人，經(jīng)營包裝印刷的工廠。

工作描述：應(yīng)收/應(yīng)付對賬、催款，支付賬款管理，費用報銷核對，開具發(fā)票（增值稅專用票及普通票），購發(fā)票，編制會計報表，稅務(wù)辦理等，工資核算/發(fā)放，勞動年審，社保（工傷）增減，員工入職登記及合同管理等

【廣州*********公司】

職位名稱：出納兼采購

公司行業(yè)：其他行業(yè)

公司性質(zhì)：合資企業(yè)

公司規(guī)模：1-49人

公司描述：廣州萬里光源電源制品有限公司是由廣州市南方光源高能蓄電池有限公司、重慶萬里蓄電池股份有限公司和韓國NAIS蓄電池公司三方合資建立的中外合資企業(yè)。主要生產(chǎn)和銷售SLA電池(SLA batteries)、汽車電池(Automobile batteries)、摩托車電池(Motorcycle batteries)、高爾夫電池(Golf Cart Batteries)等各類蓄電池、各種不間斷電源及其零配件 工作描述：出納工作，主要負責公司日常收支，復(fù)核支出的真實性及合理性并及時催報各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款，要采取相應(yīng)措施。每日登好出納日記賬，做到賬實相符 采購工作主要：采購生產(chǎn)及包裝相關(guān)物料，編制采購訂單并于供應(yīng)商聯(lián)系、落實、跟進等工作相關(guān)事宜。

【番禺*********處）】

職位名稱：財務(wù)結(jié)算

公司行業(yè)：批發(fā)·零售

公司性質(zhì)：集體企業(yè)

公司規(guī)模：100-499人

公司描述：廣州市番禺沙園集團有限公司主營業(yè)務(wù)為家電批發(fā)和零售。

工作描述：在職期間擔任過倉管，跟單，出納及財務(wù)結(jié)算工作，內(nèi)容包括：按公司《財務(wù)報銷管理制度》，歸集整理辦事處費用憑證，及時上傳公司總部報銷（列明清單，事由，做到內(nèi)

容齊全、完整、準確）；辦事處營業(yè)統(tǒng)計、匯總、上報、核對；往來客戶對應(yīng)收及鋪底對賬，工資計算，出納、文檔整理等工作

自我評價

開朗自信、好學(xué)上進、友善隨和，工作認真負責，環(huán)境適應(yīng)力強，面對困難堅韌不屈。個人準則：相處以尊為先，工作以責任為首，個人以公平為準。