第一篇：澳門33億“年度現(xiàn)金分享計(jì)劃”發(fā)放工作完成

澳門33億“年度現(xiàn)金分享計(jì)劃”發(fā)放工作完成記者26日從澳門財(cái)政局獲悉，澳門“2010年度現(xiàn)金分享計(jì)劃”的支票發(fā)放工作已順利完成，總金額超過(guò)33.8億澳門元。

澳門特區(qū)政府2009財(cái)政年度的財(cái)政盈余超過(guò)100億澳門元。為落實(shí)特區(qū)政府與本地居民共同分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果承諾，根據(jù)特首崔世安3月份首份施政報(bào)告安排，特區(qū)政府今年再次推出現(xiàn)金分享計(jì)劃和醫(yī)療補(bǔ)貼計(jì)劃。

根據(jù)2010年度現(xiàn)金分享計(jì)劃的發(fā)放安排，所有于2009年12月31日持有有效的或可續(xù)期的澳門特區(qū)居民身份證的居民，均可獲發(fā)放款項(xiàng)，每名永久性居民可獲發(fā)6000澳門元，非永久性居民可得3600澳門元。

此外，澳門特區(qū)政府從2009年開(kāi)始實(shí)施的另一項(xiàng)民生措施——“醫(yī)療券發(fā)放計(jì)劃”今年也將繼續(xù)實(shí)施。凡是在2011年7月底前持有效或可續(xù)期的永久居民身份證的澳門居民，都可以獲得500澳門元的醫(yī)療補(bǔ)貼。

澳門財(cái)政局提醒已經(jīng)收取支票居民，可于2013年12月31日前到其已開(kāi)設(shè)帳戶的任一銀行以入帳方式兌票。﹙完﹚

第二篇：現(xiàn)金發(fā)放證明

現(xiàn)金發(fā)放證明

茲有同志（身份證號(hào)：）系本單位正式職工，月均總收入元（含各類獎(jiǎng)金、福利等）。其中，元通過(guò)銀行卡發(fā)放，剩余部分以現(xiàn)金形式發(fā)放。

特此證明。

第三篇：在職證明 工資現(xiàn)金發(fā)放

（請(qǐng)用單位抬頭紙打印）

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工資證明

茲證明 ****（身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX），男/女, ****年****月****日生，自**** 年****月起在我處工作，任職****。他的年稅后收入總計(jì)：xxxxx，并以現(xiàn)金形式方式發(fā)放，特此證明！

證明人：手簽中文姓名

電話：證明人的辦公座機(jī)（區(qū)號(hào)）及手機(jī)號(hào)碼

****單位名稱（單位蓋章）

****年****月****日

Salary Certificate

This is to certify that Mr./Ms.****（姓名拼音，非英文名）,(I.D No.: ______, born on)has been working with us since****.He/She is now in position of ****.His/Her annual income is RMB **** after tax

and is paid in the form of cash.Hereby certify!Referee: 手簽中文姓名及拼音

Tel: 證明人的辦公座機(jī)（區(qū)號(hào)）及手機(jī)號(hào)碼

****Employer’s name（Seal）****Date****Month****year

※注：（開(kāi)具正式證明時(shí)，請(qǐng)刪除斜體內(nèi)容和此注釋）

1.此證明請(qǐng)務(wù)必開(kāi)具在單位抬頭紙上（有單位名稱、地址、電話）由單位證明人（可以是人力資源部或者財(cái)務(wù)部即那些有資格知道你的工資狀況的部門的負(fù)責(zé)人，一定是非您本人、非配偶。該證明人建議不要是經(jīng)常無(wú)差要能隨時(shí)聯(lián)系得到人，以防使館核查信息時(shí)因未及時(shí)接聽(tīng)電話而造成拒簽，并提醒證明人在學(xué)生簽證出來(lái)前能留意使館電話）的手寫簽字并由單位蓋章。蓋章的時(shí)候，請(qǐng)蓋在中英文兩處的公司名稱上，不要擋住聯(lián)系人姓名和電話等其他內(nèi)容。

2.請(qǐng)?jiān)谛翘?hào)處修改相關(guān)信息。

3.注意留下的電話必須是單位的區(qū)號(hào)加固定電話，可以附上手機(jī)號(hào)碼，使館會(huì)電話調(diào)查，遞簽時(shí)段盡量避免閑雜人等接聽(tīng)電話。4.父母雙方均需開(kāi)具在職證明。

5.請(qǐng)保證遞簽材料的紙張平整、整潔，所有手寫部分請(qǐng)用黑色水筆或簽字筆

第四篇：如何完成計(jì)劃

如何實(shí)施自己設(shè)定的目標(biāo)

我們都知道設(shè)定目標(biāo)的基本要點(diǎn)：設(shè)定具體的、有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)機(jī)制，記錄進(jìn)度，做公開(kāi)的承諾。既然如此，為何還是沒(méi)能完成目標(biāo)呢？

1.停止幻想

目標(biāo)的最大敵人是過(guò)度積極的幻想（即把一切想得太好）。對(duì)這種幻想的研究表明，找不到工作，找不到合作伙伴，考試失敗或手術(shù)不成功都與過(guò)度積極的幻想有關(guān)。在你完成目標(biāo)前，不要把事情想得太好。

2.開(kāi)始承諾

沒(méi)能達(dá)成目標(biāo)的另一個(gè)原因，是因?yàn)槿鄙倭顺兄Z。

加強(qiáng)承諾有一個(gè)有力的心理技巧——“心理對(duì)比”，先做一個(gè)積極的幻想，再冷靜地考慮現(xiàn)實(shí)情況。這個(gè)技巧有一定的難度，但研究證實(shí)了這個(gè)技巧有好效果。

3.開(kāi)始行動(dòng)

你可以借助“蔡格尼克效應(yīng)”促使自己朝著目標(biāo)前進(jìn)。這位俄羅斯心理學(xué)家（BlumaZeigarnik）發(fā)現(xiàn)餐廳服務(wù)員只有在上菜的時(shí)候能記住客人的菜單，菜上齊后，菜單就從他們記憶中消失了。

從“蔡格尼克效應(yīng)”中我們了解到，戰(zhàn)勝拖延的武器之一是“開(kāi)始行動(dòng)”。只要踏出第一步，成敗就有所不同。一旦開(kāi)始行動(dòng)，你就會(huì)朝著目標(biāo)前進(jìn)。

4.進(jìn)度具體化而非結(jié)果具體化

我們每個(gè)人多多少少都受錯(cuò)誤規(guī)劃的影響：認(rèn)為當(dāng)事情不順時(shí)，全面考慮事態(tài)就能使改善現(xiàn)狀（其實(shí)這幾乎沒(méi)用）。使進(jìn)度具體化，能幫助我們把精力集中在你現(xiàn)下需要做的事情上。這個(gè)方法同時(shí)還能減少完成目標(biāo)途中的焦慮。

5.避免“破罐破摔”

當(dāng)我們沒(méi)能達(dá)成目標(biāo)時(shí)，可能會(huì)懷有破罐破摔的心態(tài)。節(jié)食者對(duì)此肯定很熟悉。當(dāng)卡路里攝入量超過(guò)了每日限定后，目標(biāo)沒(méi)有完成，索性破罐破摔，開(kāi)始吃更多高卡路里食品。

容易受破罐破摔心態(tài)影響的目標(biāo)，是那些短期的和壓抑類型的（如每天上網(wǎng)不能超過(guò)3小時(shí)）。破罐破摔心態(tài)可以通過(guò)以下兩個(gè)方法避免：設(shè)立長(zhǎng)期目標(biāo)，設(shè)立獲得型目標(biāo)（如：每天看書、運(yùn)動(dòng)等）。

6.避免“拖延”

當(dāng)目標(biāo)太難，我們會(huì)開(kāi)始猶豫是否值得自己花精力去完成，“拖延”就會(huì)悄悄地影響我們。這種情況下，解決的方法是：暫時(shí)不去考慮最終目標(biāo)，而把注意力放在細(xì)節(jié)上。給自己一些壓力，適當(dāng)考慮事情不順的情況，并強(qiáng)調(diào)目標(biāo)期限。

7.轉(zhuǎn)移注意力

當(dāng)然，不能只考慮事情不順的一面，否則你會(huì)丟失原本的目標(biāo)。從長(zhǎng)期看，達(dá)成一個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵在于，最終目標(biāo)和現(xiàn)下任務(wù)都要關(guān)注到。研究發(fā)現(xiàn)，先評(píng)價(jià)進(jìn)展，當(dāng)任務(wù)艱難時(shí)，更關(guān)注現(xiàn)下任務(wù)比較好；當(dāng)任務(wù)比較簡(jiǎn)單或現(xiàn)下做的事能預(yù)見(jiàn)結(jié)果時(shí)，更關(guān)注最終目標(biāo)比較好。

8.舍棄呆板的行為

其實(shí)我們經(jīng)常有呆板的行為，做一件事并沒(méi)有處于自身考量，而只是一種習(xí)慣或是在無(wú)意識(shí)地模仿他人。這種行為是我們努力達(dá)成目標(biāo)的一大敵人。問(wèn)問(wèn)自己，現(xiàn)下在做的事是否確實(shí)能讓自己更接近目標(biāo)。

9.忽略了最終目標(biāo)，階段目標(biāo)還有什么用？

階段性的目標(biāo)應(yīng)該是為我們的最終目標(biāo)服務(wù)的。然而設(shè)立目標(biāo)也有其黑暗面：當(dāng)目標(biāo)過(guò)于具體，很容易會(huì)糾結(jié)于細(xì)節(jié)而卡住進(jìn)度；當(dāng)目標(biāo)很多時(shí)，我們更愿意去完成不那么重要的、簡(jiǎn)單的目標(biāo)，而滯后大的、困難的目標(biāo)；當(dāng)目標(biāo)是短期類型時(shí)，會(huì)促進(jìn)短期的思維模式而使自己缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)。目標(biāo)沒(méi)設(shè)好會(huì)減少動(dòng)力或增加不道德的行為。

10.知道何時(shí)停止

有時(shí)在朝目標(biāo)邁進(jìn)途中并沒(méi)出現(xiàn)問(wèn)題，反而在于停下前進(jìn)的腳步。心理學(xué)家發(fā)現(xiàn)。沉沒(méi)成本會(huì)讓人做出奇怪的事（Arkes&Blumer,1985）?！俺翛](méi)成本”，指我們?yōu)檫_(dá)目標(biāo)已付出的努力或金錢。即使我們的計(jì)劃正趨于失敗，我們還是繼續(xù)這個(gè)計(jì)劃。

研究表明，人們認(rèn)為為目標(biāo)做的努力越多，越有可能成功。而不管究竟會(huì)不會(huì)成功的事實(shí)。要知道何時(shí)改變努力方向，否則到最后也只是無(wú)用功。

11.“如果……那么”計(jì)劃

所有以上研究發(fā)現(xiàn)都說(shuō)明了，自律在完成目標(biāo)中的重要性。不幸的是，以自我犧牲為代價(jià)，我們都知道自律的難度。通過(guò)大量研究，發(fā)現(xiàn)能幫助我們做到自律的一個(gè)策略，是形成“如果……那么”計(jì)劃——只須事先制定應(yīng)對(duì)特定情況的處理方法。盡管這聽(tīng)上去簡(jiǎn)單，但比起事先做計(jì)劃，我們通常更喜歡遇事再做決定。只要用一點(diǎn)小小的聰明才智，“如果……那么”計(jì)劃就能克服上面提到的所有障礙

第五篇：周工作完成情況和周計(jì)劃

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況

及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

1、出納工作：

（1）完成好財(cái)務(wù)收支工作；

（2）每日做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到了賬賬相符和賬實(shí)相符。

2、會(huì)計(jì)工作：

（1）認(rèn)真審核原始憑證并及時(shí)填制記帳憑證，編制記帳憑證匯總表，登記總帳、明細(xì)帳；

（2）正確使用會(huì)計(jì)科目，根據(jù)總帳科目設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目；（3）及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、其他工作：

（1）錄入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明細(xì)賬。通過(guò)明細(xì)賬了解到1月至6月共收外圍租金26戶，總金額367000.00元，其中有4戶補(bǔ)交2011年的租金，金額56500.00元。

（2）對(duì)2011年楊柳井市場(chǎng)及外圍租金收入明細(xì)賬與臺(tái)賬核實(shí)，對(duì)未收情況進(jìn)行核查，并建好租賃收入調(diào)查核實(shí)登記表。調(diào)查結(jié)果有以下幾種情況：

①楊柳井市場(chǎng)租金收取與臺(tái)賬情況：93號(hào)和附6號(hào)門面，租金未收，清查原因：因楊柳井市場(chǎng)93號(hào)和附6號(hào)，租賃戶是常安碧租用，因消防自動(dòng)噴淋系統(tǒng)斷裂，將其貨物淋濕，無(wú)法出售，所以未收當(dāng)年租金。②外圍租金核查具體情況：

一種情況：補(bǔ)交2010年租金的有11戶，金額32000.00元。經(jīng)核查無(wú)漏收現(xiàn)象。

二種情況：在2011年未收有4戶，但在2012年已補(bǔ)收，金額56500.00元。經(jīng)核查無(wú)漏收現(xiàn)象。

三種情況：未收取房租的有33戶，33戶的調(diào)查情況分別是：

1、從未租有5間。

2、老年人座，家庭困難，從未收有1間。

3、原茶商局用，現(xiàn)中小型企業(yè)協(xié)會(huì)辦公用有5間。

4、價(jià)格調(diào)整后去年到今年不交，現(xiàn)已起訴的有2戶。

5、屬拆遷范圍的有7間。

6、去年到期未租，下通知拆遷的有1間。

7、單位停車用有2間。

8、協(xié)育土地，現(xiàn)在園區(qū)50多畝已處理，只余抽水房處，未租。

9、酒廠困難職工居住，一直未收租金，現(xiàn)收回（張縣長(zhǎng)）按排人住有1間。

10、殘廢人免費(fèi)居住有2間。

11、老自愿軍姓姜的居住有1間。

12、法院老干錢幫呈居住，免費(fèi)有1間。

二、下周工作計(jì)劃：

1、錄入7月份租金收入情況，核查租金收入狀況。

2、統(tǒng)計(jì)外圍租金到期未收戶數(shù)和金額，及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部及時(shí)清收。

3、清理核對(duì)2011至2012年（1月-7月）楊柳井市場(chǎng)水電費(fèi)收取情況。

財(cái)務(wù)部

二0一二年八月三日

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況

及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理?xiàng)盍袌?chǎng)和小百貨市場(chǎng)水電費(fèi)、保安費(fèi)：

時(shí)間段：2011-2012年（1-6月）

1、首先，建好兩大市場(chǎng)明細(xì)表：

（1）《2011年水電費(fèi)、保安費(fèi)收入明細(xì)表》（2）《2012年水電費(fèi)、保安費(fèi)收入明細(xì)表》；

2、通過(guò)明細(xì)表中入賬月份、收費(fèi)月份和金額得出以下情況：

（1）楊柳井市場(chǎng)：

①2011年水電費(fèi)、保安費(fèi)共收116227.00元，收費(fèi)月份為2010年12月和2011年1—10月共計(jì)11個(gè)月;②2012年水電費(fèi)、保安費(fèi)共收68844元，收費(fèi)月份為2011年11-12月和2012年1月—4月共計(jì)6個(gè)月;③收費(fèi)人員入賬時(shí)間完成較好（入賬月份在收費(fèi)月份次月完成）。

④核查票據(jù)情況；無(wú)漏收月份，發(fā)票無(wú)缺頁(yè)現(xiàn)象，入賬票據(jù)整潔有序。核查作廢頁(yè)碼共計(jì)14張。并編制好《2011年至2012年楊柳井市場(chǎng)水電費(fèi)票據(jù)作廢頁(yè)碼表》。

（2）小百貨市場(chǎng)：

①2011年水電費(fèi)、保安費(fèi)共收46305元，收費(fèi)月份為2011年2—9月共計(jì)8個(gè)月。

②2012年水電費(fèi)、保安費(fèi)共收22941元，收費(fèi)月份為2011年10-12月和2012年1-2月共計(jì)4個(gè)月。

③核查票據(jù)情況：漏收月份2011年1月，2012年只收到2月份結(jié)束。其他核查情況已在2012年6月27日向領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報(bào)，詳見(jiàn)《關(guān)于張小麗繳交票據(jù)的情況匯報(bào)》。

（一）清理?xiàng)盍袌?chǎng)資產(chǎn)租賃情況：

（1）8月份總收租金598660元，共收戶數(shù)132戶，根據(jù)原始單據(jù)登入《2012年楊柳井市場(chǎng)門面租賃收入明細(xì)賬》。（2）根據(jù)明細(xì)賬與臺(tái)賬楊柳井市場(chǎng)現(xiàn)已收租金戶數(shù)為153戶（包括附號(hào)24戶），總金額717915元。現(xiàn)已全部清收完畢，無(wú)未收漏收現(xiàn)象。

（

2、外圍資產(chǎn)：

通過(guò)《2012年外圍資產(chǎn)租賃收入明細(xì)賬》和《2011年外圍資產(chǎn)租賃收入臺(tái)賬、收入明細(xì)賬及租賃情況調(diào)查核實(shí)表》得出以下情況：

（1）2012年8月9日截止到期戶數(shù)共計(jì)22戶，總金額度269500元。并建好《外圍資產(chǎn)租金到期情況統(tǒng)計(jì)表》。

（2）8月10日已向資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部發(fā)出《通知》，請(qǐng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部及時(shí)清收，并注有“如特殊情況不能清收的，請(qǐng)?jiān)凇锻鈬Y產(chǎn)租金到期情況統(tǒng)計(jì)表》備注欄寫明原因”?！锻ㄖ泛蟾健锻鈬Y產(chǎn)租金到期情況統(tǒng)計(jì)表》

二、下周工作計(jì)劃：

1、建兩大市場(chǎng)水電費(fèi)“支出”明細(xì)表。根據(jù)兩個(gè)市場(chǎng)的水電 費(fèi)收入情況和支出情況對(duì)比，分析水電費(fèi)流出的差額。

2、根據(jù)七月份的財(cái)務(wù)報(bào)告，匯總財(cái)務(wù)收支情況。

3、歸類整理行政部發(fā)送的所有文件資料，建好《財(cái)務(wù)部收文登記表》。

4、錄入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收費(fèi)情況。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部

二0一二年八月十日

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況

及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

（一）建兩大市場(chǎng)《水電費(fèi)支出明細(xì)表》。根據(jù)兩大市場(chǎng)《水電費(fèi) 收入明細(xì)表》和《水電費(fèi)支出明細(xì)表》情況對(duì)比分析，得出以下情： 1、2011年兩大市場(chǎng)水電費(fèi)超支情況：

（1）2011年兩大市場(chǎng)水電費(fèi)收入總合計(jì)：109740.00元；

（2）2011年兩大市場(chǎng)水電費(fèi)支出總合計(jì)：147967.02元；

其中：市場(chǎng)電費(fèi)支出117269.92元，楊柳井市場(chǎng)89724.83元，小百貨市場(chǎng)27545.09元；市場(chǎng)水費(fèi)支出30697.1元，其中楊柳井市場(chǎng)25036.8元，小百貨市場(chǎng)5660.30元；

（3）2011年水電費(fèi)超支38227.02元。2、2012年（1-6月）兩大市場(chǎng)水電費(fèi)超支情況：（1）2012年市場(chǎng)水電費(fèi)收入總合計(jì)：64838.00元；（2）2012年市場(chǎng)水電費(fèi)支出總合計(jì)：76216.4元；

其中：市場(chǎng)電費(fèi)支出68699.6元，楊柳井市場(chǎng)47343.7元，小百貨市場(chǎng)21355.9元；市場(chǎng)水費(fèi)支出7516.8元，其中楊柳井5708.8，小百貨市場(chǎng)1808元；

（3）201

2年（1-6月）水電費(fèi)超支11378.4。

3、特別提醒領(lǐng)導(dǎo)：關(guān)于水電費(fèi)管理和水電費(fèi)超支問(wèn)題都是歷屆審計(jì)工作中提出的需要整改的重要問(wèn)題。

另外、上周本部對(duì)資產(chǎn)清查的問(wèn)題也是歷屆審計(jì)工作中審計(jì)的重要問(wèn)題。

（二）清查大菜市2011年至2012年收支情況：

大菜市場(chǎng)攤位費(fèi)及衛(wèi)生費(fèi)在“其他應(yīng)付款“科目中暫存，關(guān)于房開(kāi)公司所屬市場(chǎng)承包及管理人員工資在此款中支付。1、2011年收支情況：

（1）2011年收大菜市攤位費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)127065元；

（2）2011年支付房開(kāi)公司所屬市場(chǎng)衛(wèi)生承包費(fèi)及管理人員工資152569.00元。

（3）2011年超支25504元（4）上超支23678.63元

（5）2011年累計(jì)超支49182.63元 2、2012年收支情況：

（1）2012年大菜市攤位費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)5000元

（2）2012年支付房開(kāi)公司所屬市場(chǎng)衛(wèi)生承包費(fèi)及管理人員工資54550元

（3）2012年2月止總超支49550元

（4）上超支49182.63元

（5）2012年累計(jì)超支98732.63元

從2012年3月份到7月份，大菜市場(chǎng)管理人員工資及衛(wèi)生承包未在此項(xiàng)費(fèi)用中支付，直接進(jìn)入管理費(fèi)用。

（三）歸類整理行政部發(fā)送的所有文件資料，并按來(lái)文部門、來(lái)文日期、來(lái)文內(nèi)容建好《財(cái)務(wù)部收文登記表》。

（四）上周工作計(jì)劃第2項(xiàng)“根據(jù)七月份的財(cái)務(wù)報(bào)告，匯總財(cái)務(wù) 收支情況”在本周不能完成，原因是七月份財(cái)務(wù)報(bào)告沒(méi)編制出來(lái)。

二、下周工作計(jì)劃：

1、根據(jù)七月份的財(cái)務(wù)報(bào)告，匯總財(cái)務(wù)收支情況。

2、關(guān)于2011年至2012年拍賣款項(xiàng)的清理匯總及拍賣款項(xiàng)的支付情況和到賬情況。

3、錄入向財(cái)政繳銷票據(jù)情況。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部

二0一二年八月十七日

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況

及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

（一）清查拍賣門面收入： 1、2011年至2012年7月拍賣門面總收入941萬(wàn)元。其中： 七星小區(qū)營(yíng)業(yè)房拍賣款分別在2011年1月、2月、5月共收到3筆合計(jì)550.4萬(wàn)元。浙大廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)房拍賣款分別在2011年10月、11月、12月共收到3筆合390.6萬(wàn)元；

2、拍賣門面收入在“其他應(yīng)付款”中暫存；

3、拍賣門面收入在2012年7月份余款為1625906.27元；

4、在拍賣門面收入中2011年總支出9123404.73元，主要 支付內(nèi)容：

（1）支七星營(yíng)業(yè)房拍賣傭金47250元；

（2）付七星小區(qū)廉租房建設(shè)款及政府A區(qū)7樓會(huì)議室裝 修款565194.73（其中：政府A區(qū)7樓會(huì)議室裝修費(fèi)138000元，七星小區(qū)廉租房建設(shè)資金427194.73元）；（3）支付七星小區(qū)營(yíng)業(yè)房轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)及交易評(píng)估費(fèi) 85190元；

（4）還財(cái)政局借款4471000元（此筆款項(xiàng)由廖局批示： “請(qǐng)國(guó)投公司汪總從七星小區(qū)公房拍賣收入中辦理?yè)芨?47.10萬(wàn)元至財(cái)政基建專戶，縣領(lǐng)導(dǎo)批示由該項(xiàng)目收入歸還廉租住房項(xiàng)目應(yīng)由財(cái)政匹配的借款”）；

（5）支七星小區(qū)營(yíng)業(yè)房稅款1609326.00元；（6）付浙大廣場(chǎng)還房工程進(jìn)度款等2345444.00元；

5、在拍賣門面收入中2012年總支出35000元，主要支付 內(nèi)容：

（1）支七星廉租房評(píng)估費(fèi)5000元；（2）支浙大廣場(chǎng)指揮部辦公經(jīng)費(fèi)30000元。

特別提醒：關(guān)于七星小區(qū)營(yíng)業(yè)房拍賣款和浙大廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)房拍 賣款是否全部到賬，財(cái)務(wù)上沒(méi)有具體的資料證明和核查，建議領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門向財(cái)務(wù)部提供《成交確認(rèn)書》。以使拍賣收入管理工作更加規(guī)范和完善。（經(jīng)核查：拍賣款項(xiàng)只有銀行匯劃專用憑證和資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。

（二）匯總七月份財(cái)務(wù)收支情況：

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（租金收入）本月169255元，累計(jì)536255元；

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月29788.89元，累計(jì)93780.89；

3、管理費(fèi)用本月119769.45元，累計(jì)1057869.87元[其他費(fèi)用4.7萬(wàn)元，交通費(fèi)（小車用油等）4.49萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)21.19萬(wàn)元（主要是協(xié)調(diào)貸款項(xiàng)目開(kāi)支），維修費(fèi)3.27萬(wàn)元（市場(chǎng)設(shè)施維修），工資17.67萬(wàn)元（主要為聘用人員工資）]；

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用本月-45328.15元，累計(jì)-102662.14元。財(cái)務(wù)費(fèi)用為基本賬戶存款利息收入減除銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的數(shù)額；

5、營(yíng)業(yè)外支出本月6400元，累計(jì)206912.15元。營(yíng)業(yè)外支出為貸款融資業(yè)務(wù)費(fèi)機(jī)械廠留守人員生活費(fèi)等；

6、利潤(rùn)總額年初至本月虧損73.87萬(wàn)元，形成虧損的主要原因是本月收入少，費(fèi)用大。

（三）錄入向財(cái)政繳銷行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)18本，總金額23173.00元。

二、下周工作計(jì)劃：

1、關(guān)于“其他應(yīng)付款”7月份余款175220870.08元的組成部份清理核查工作；

2、完成月八月份工作總結(jié)和九月份工作計(jì)劃。

3、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部

二0一二年八月二十四日

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理核查2012年“在建工程”3月至7月支付情況：

2012年“在建工程”3月至7月總支付金額114050608.59元，每月總支付情況分別如下： 1、2012年3月總支付24372978.96元：（1）南北三號(hào)路相關(guān)費(fèi)用1531元；（2）養(yǎng)馬片區(qū)道路評(píng)審費(fèi)2400元；（3）武裝部還房工程廣告8600元；

（4）南北三號(hào)圍墻及房屋拆除費(fèi)用89560元；（5）付工程進(jìn)度款8000000元；（6）付工程進(jìn)度款6000000元；（7）電力設(shè)施1200000元；（8）工程進(jìn)度款900000元；

（9）付中央大道拆遷款8170887.96元； 2、2012年4月總支付3406889.00元：（1）武裝部還房工程相關(guān)費(fèi)用2389元；（2）付工程進(jìn)度款2000000元；（3）天文大道工資款1100000元；（4）南北三號(hào)路電表安裝300000元；（5）天文大道電信光纜遷改300000元。3、2012年5月總支付42243778.44元

（1）塔坪街風(fēng)貌街工程相關(guān)費(fèi)用6910元；

（2）付天文大道延伸工程青苗補(bǔ)償款30000元；（3）南北三號(hào)路電力安裝80000元；（4）付工程進(jìn)度款600000元；

（5）天文大道征地補(bǔ)償款35026868.44元；（6）付天文大道延伸工程拆遷款6500000元。4、2012年6月總支付25151743.79元：

（1）塔坪風(fēng)貌街費(fèi)用3920元；

（2）武裝部還房工程供電線路遷改24200元；（3）天文大道延伸工程征地拆遷款6219374元；

（4）中央大道、天文大道工程一切保險(xiǎn)110543.23元；（5）中央大道、天文大道工程一切保險(xiǎn)91819.64元；（6）中央大道、天文大道工程一切保險(xiǎn)50370.89元；（7）中央大道、天文大道工程一切保險(xiǎn)48725.38元；（8）中央大道、天文大道工程一切保險(xiǎn)36193.19元；（9）拆遷補(bǔ)償費(fèi)16266597.46元；（10）工程進(jìn)度款600000元；（11）工程進(jìn)度款1000000元；（12）工程進(jìn)度款700000元。5、2012年7月總支付18875218.40元：（1）武裝部還房工程審查費(fèi)8000元；（2）天文大道工程占地罰款812000元；（3）養(yǎng)馬片區(qū)道路招標(biāo)代理費(fèi)20000元；

（4）付塔坪風(fēng)貌街監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等234500元；（5）付天文大道拆遷款3588041元；（6）預(yù)付工程款2600000元；

（7）征地拆遷費(fèi)11612677.40元。

根據(jù)核查，本部嚴(yán)格按總科目“在建工程”，二級(jí)科目“××標(biāo)段（工程）”，三級(jí)科目“前期費(fèi)用、工程進(jìn)款”設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目。

（二）匯總八月份財(cái)務(wù)收支情況：

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（租金收入）本月598565元，累計(jì)1134820元；

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月105347.45元，累計(jì)199128.34元；

3、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)本月493217.55元，累計(jì)935691.66元；（表示：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加的數(shù)額）

4、管理費(fèi)用本月168579.05元，累計(jì)1226448.92元；

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用本月361元，累計(jì)-101892.64元。財(cái)務(wù)費(fèi)用為基本

賬戶存款利息收入減除銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的數(shù)額；

6、營(yíng)業(yè)外支出本月0元，累計(jì)216112.15元。營(yíng)業(yè)外支出為貸

款融資業(yè)務(wù)費(fèi)、機(jī)械廠留守人員生活費(fèi)等；

7、本月凈利潤(rùn)32.43萬(wàn)元，年初至本月虧損40.44萬(wàn)元。

二、下周工作計(jì)劃：

1、清理核查“預(yù)付賬款”7月份結(jié)余176301670.16元情況。

2、清理核查楊柳井市場(chǎng)門面租賃情況工作。

3、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部

二0一二年九月十四

日

財(cái)務(wù)部本周完成工作情況

及下周工作計(jì)劃

一、本周完成工作情況：

（一）清理核查2012年1月至7管理費(fèi)用中交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、辦公水電費(fèi)、保潔費(fèi)、人員工資支付情況：

1、交通費(fèi)支付44863.26元（主要是小車用油、小車修理、停車費(fèi)、新車保險(xiǎn)、小車洗車費(fèi)）；

2、辦公用費(fèi)34588.5元（主要是購(gòu)電話機(jī)、市場(chǎng)烤煤、購(gòu)插板等零星辦公用品采購(gòu)）；

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)211895.00元（主要是會(huì)議就餐、年終會(huì)用餐、業(yè)務(wù)用酒、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)用酒、煙等）；

4、辦公用水電費(fèi)4325.6元。

5、保潔費(fèi)153447.00元（主要是大菜市場(chǎng)衛(wèi)生承包費(fèi)、保潔人員工資；

6、工資176726.30元（主要是大菜市場(chǎng)人員工資、臨聘人員工資、加班費(fèi)等）；

7、差旅費(fèi)3582.00元。

（二）清理核查2012年“在建工程”1月、2月支付情況：

2012年1月總支付9161562.00元：

1、天文大道延伸工程前期費(fèi)用1562元；

2、中央大道苗木補(bǔ)償及過(guò)渡安置費(fèi)1000000.00元；

3、中央大道南北三號(hào)路至麒龍新城標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)50000.00元；

4、支付中央大道南北三號(hào)路至麒龍新城標(biāo)段工程進(jìn)度款1400000.00元；

5、付供水材料款400000.00元；

6、南北三號(hào)路輔助工程路燈安裝400000.00元；

7、支付中央大道南北一號(hào)路標(biāo)段工程進(jìn)度款2000000.00元；

8、支付中央大道湄江中路工程進(jìn)度款3400000.00元。2012年2月總支付2724159.9元：

1、撥付天文大道征地款2716625.9元；

2、天文大道延伸工程開(kāi)工儀式費(fèi)用5320.00元；

3、武裝部還房工程維修水管2214.00元。

（三）9月6日星期四，在大菜市場(chǎng)上班，極積配合經(jīng)營(yíng)管理部為綜合市場(chǎng)搬遷至臨時(shí)過(guò)渡市場(chǎng)工作做準(zhǔn)備。

二、下周工作計(jì)劃：

1、清理核查2012年3月至7月“在建工程”支付情況；

2、匯總8月份收支情況；

3、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部 二0一二年九月七日