第一篇：2013年物資分公司集采工作計劃

2013年度

物資分公司集采工作計劃

-----------物資分公司集采工作于二〇一二年四月開展以來，經(jīng)過近一年的深入實(shí)施取得了一定的成果，逐步走入正規(guī)化軌道。新的一年,為了更好的完成2013年公司物資集中采購計劃,物資分公司依據(jù)2月16日長沙物資集中采購會議的工作思路做出以下安排:

1及時了解市場情形, 調(diào)查項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，做到供需心中有數(shù)。審核各項目上報的材料計劃，統(tǒng)籌安排和確定需求內(nèi)容。熟悉和掌握項目所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查是否符合質(zhì)量要求。按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，對大宗材料組織招標(biāo)，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。參與對供應(yīng)商的評估和認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。督促各項目物資部門及時制定本項目物資計劃并按時上報公司, 以便公司對各項目需求計劃的匯總編排并及時報于供應(yīng)商組織供應(yīng)。

5與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開

展業(yè)務(wù)往來。物資需求計劃報交后,多于供應(yīng)單位溝通,督促物資的及時交付。注重對新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料的收集及開發(fā),定期對供應(yīng)商進(jìn)行體系綜合評估及認(rèn)證.與供應(yīng)商的比價、議價與談判才能做到心中有數(shù)。及時、準(zhǔn)確地做好各種物資需求計劃的編制審核工作。做好各種物資價格、供應(yīng)商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管并合理歸檔，同時切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與集采業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

物資分公司在2013年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。

物資分公司集采中心2013/2/20

第二篇：西南分公司集采工作

2012年西南分公司物資集中招投標(biāo)采購

管理工作的匯報

2012年初，集團(tuán)公司給西南分公司下達(dá)了物資集中采購計劃2億元的指標(biāo)。為了全面推進(jìn)集團(tuán)公司物資集中采購管理，降低物資采購成本,落實(shí)2012年集團(tuán)公司所有在施項目全部推行物資集中采購供應(yīng)管理模式，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司全年物資集中采購額50億元，集中采購供應(yīng)額占到自行采購供應(yīng)總量的70%以上，西南分公司結(jié)合自身施工實(shí)際情況，制定并給各項目部下達(dá)了關(guān)于《落實(shí)2012年物資集中采購工作》的通知，主要采取的措施如下：

一、提高認(rèn)識，確保落實(shí)。各區(qū)域項目部要認(rèn)真組織，健全機(jī)構(gòu)，落實(shí)人員及責(zé)任。根據(jù)集團(tuán)公司要求，今年不僅要在提高物資集中采購“量”，還要在物資采購的“質(zhì)”上下功夫，切實(shí)降低采購成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。分公司也將根據(jù)分公司兩會精神，加大各區(qū)域物資集中采購工作的監(jiān)管力度，要求各項目要及時上報采購計劃，分公司將及時介入并組織參與主要物資的招標(biāo)工作。提高物資采購的集中度，發(fā)揮集中采購的批量和規(guī)模優(yōu)勢，提高集中采購的覆蓋面和集中采購額度。

二、加強(qiáng)物資計劃管理。計劃的集中與統(tǒng)一是實(shí)現(xiàn)物資集中采購的重要前提，各項目單位要重視物資計劃管理，要 及時準(zhǔn)確計算和動態(tài)控制項目物資總需量計劃，要認(rèn)真做好對月度需求（采購）計劃的審核和上報工作，同時要嚴(yán)格按照計劃數(shù)量實(shí)施集中采購供應(yīng)，嚴(yán)禁無計劃采購和超計劃采購。

三、加強(qiáng)供應(yīng)商管理。各項目要嚴(yán)格執(zhí)行程序文件和分公司管理規(guī)定，按照“物資采購與能源資源控制程序”的要求，調(diào)查、評定供應(yīng)方的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對合格供應(yīng)單位的動態(tài)管理與考核。在《合格供方名冊》之內(nèi)選擇供應(yīng)商參與投標(biāo)，同時要積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，擴(kuò)大供應(yīng)商選擇資源渠道，通過科學(xué)運(yùn)用合格供應(yīng)商之間的相互競爭，合理運(yùn)用好供應(yīng)商優(yōu)勢資源，更好的發(fā)揮作用，進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

四、強(qiáng)化過程控制。各項目要根據(jù)分公司要求規(guī)范招標(biāo)文件、評標(biāo)記錄等相關(guān)過程資料，認(rèn)真做好合同評審，建立項目物資質(zhì)量監(jiān)控體系，對物資的供應(yīng)渠道、生產(chǎn)過程、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場驗(yàn)收以及最終加工使用等每個環(huán)節(jié)實(shí)施全過程質(zhì)量控制，并責(zé)任到人，杜絕未按規(guī)定程序采購、驗(yàn)收及加工制作的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場。

五、加強(qiáng)物資隊伍建設(shè)。建立專業(yè)化的物資管理團(tuán)隊,是實(shí)現(xiàn)物資工作水平不斷提升的重要保障。各項目要重視對物資人員的培養(yǎng)工作，分公司在四月份對物資人員進(jìn)行了全員培訓(xùn)，使物資人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高，強(qiáng)化物資人員的責(zé)任意識和愛崗敬業(yè)精神。

六、加大檢查、考核工作力度。分公司將圍繞制度辦法 的執(zhí)行情況、計劃指標(biāo)的完成、采購集中度以及成本貢獻(xiàn)率等內(nèi)容加大對各項目的檢查考核力度，建立“月度統(tǒng)計、過程檢查、考核”制度，對集中采購管理不力的項目將給予通報批評，把集采管理指標(biāo)作為分公司對所屬項目物資績效考核的依據(jù)，確保分公司目標(biāo)的完成。

七、按時上報物資集中采購情況統(tǒng)計表。各項目物資管理部門要在項目中標(biāo)后二十日內(nèi)，向分公司物資部上報鐵路項目甲控物資情況統(tǒng)計表和物資集中采購況統(tǒng)計表，并定期上報物資集中采購月報表和季報表，并對集中采購管理動態(tài)情況進(jìn)行總結(jié)。分公司物資部根據(jù)工程具體情況組織參與招標(biāo)。分公司還將加強(qiáng)與集團(tuán)物資公司的交流與合作，利用集團(tuán)物資公司的專業(yè)優(yōu)勢，邀請集團(tuán)公司參與分公司的招標(biāo)工作，降低物資采購成本。

八、全面落實(shí)物資信息管理系統(tǒng)。繼續(xù)推進(jìn)物資管理專業(yè)信息化建設(shè)，分公司繼續(xù)加大對現(xiàn)場物資管理人員的操作技能和信息化應(yīng)用水平培訓(xùn)力度，促進(jìn)物資管理系統(tǒng)軟環(huán)境的改善和物資人員能力素質(zhì)的提升，做到常態(tài)化應(yīng)用，對各種集采數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，為分公司管理決策提供有效依據(jù)。西南分公司共有十個非鐵路項目，其中有八個非鐵路再施項目采用物資集中招標(biāo)采購，其余兩個項目雖集中招標(biāo)，但材料未進(jìn)場。集采項目數(shù)量占項目總數(shù)量比例的80%。

截止2012年7月份，西南分公司物資集中招標(biāo)采購計劃累計完成0.91億元，完成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)的45.5%。8月份西南分公司物資集中招標(biāo)采購計劃累計完成總額1.3億元，已完成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)的65%。上半年完成比例較低，主要是因?yàn)椴莺ｍ椖坎侩m然已開工但因業(yè)主拆遷未完成，工程處于停工狀態(tài)，沒有進(jìn)行物資集中招投標(biāo)采購工作。下半年隨著大理五洲國際項目和軍區(qū)“1211工程”主體工程項目、貴州廣電二期項目相繼進(jìn)入主體施工階段，集中招標(biāo)采購?fù)瓿捎媱潓⒂休^大幅度提升。

在集中招投標(biāo)采購管理方面，西南分公司重點(diǎn)關(guān)注及落實(shí)以下幾個方面，確保集中采購工作地有效實(shí)施。

一、西南分公司根據(jù)集團(tuán)公司物資招標(biāo)采購管理辦法的要求，為了規(guī)范分公司招標(biāo)采購管理，降低物資采購成本，保證工程質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合實(shí)際情況，修改并發(fā)布了項目物資考核管理辦法、物資招標(biāo)采購管理辦法、周轉(zhuǎn)材料管理辦法。

二、西南分公司對在施所有項目的鋼筋、商品砼等主要材料進(jìn)行集中招標(biāo)。分公司招標(biāo)采購范圍以外的物資，由項目采購小組按照分公司物資招標(biāo)采購程序組織集中采購。招標(biāo)范圍以外的零星物資，由項目物資部對物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行調(diào)查，貨比三家后確定供貨商，由項目采購小組批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

三、規(guī)范項目部物資招標(biāo)采購工作程序。項目部的物資招標(biāo)采購工作，由項目部根據(jù)分公司發(fā)布的合格供方名冊及市場的實(shí)際情況，參照分公司的招標(biāo)采購程序制定辦法。項目部議定的中標(biāo)供貨商上報到分公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)分公 司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并按照規(guī)定經(jīng)兩級評審后簽訂供貨合同。

四、實(shí)行公開招標(biāo)，各供應(yīng)商能夠充分競爭，通過與供應(yīng)商多次的競爭性談判，最后達(dá)到低價中標(biāo)的原則。五、八月份，分公司通過認(rèn)真調(diào)查貴陽地區(qū)鋼材市場價格信息，及時掌握鋼鐵價格的漲跌情況（八月下旬鋼材價格較市場同期價格下降約90元/噸），實(shí)現(xiàn)鋼筋采購以招標(biāo)最低價簽訂合同，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

六、物資集采管理工作簡報及時呈送給分公司主要領(lǐng)導(dǎo)，受到領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，保證完成集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。

2012年，西南分公司將認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司和分公司物資集中采購相關(guān)文件要求，落實(shí)保證措施，抓好基礎(chǔ)管理，嚴(yán)控物資成本，強(qiáng)力推行物資信息化建設(shè)，強(qiáng)化管理，狠抓落實(shí)，確保分公司順利完成集團(tuán)下達(dá)的集中采購計劃指標(biāo)。

二〇一二年八月二十九日

第三篇：集采工作計劃

2013

物資分公司集采工作計劃-----------物資分公司集采工作于二〇一二年四月開展以來，經(jīng)過近一年的深入實(shí)施取得了一定的成果，逐步走入正規(guī)化軌道。新的一年,為了更好的完成2013年公司物資集中采購計劃,物資分公司依據(jù)2月16日長沙物資集中采購會議的工作思路做出以下安排: 1及時了解市場情形, 調(diào)查項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，做到供需心中有數(shù)。2 審核各項目上報的材料計劃，統(tǒng)籌安排和確定需求內(nèi)容。熟悉和掌握項目所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查是否符合質(zhì)量要求。3 按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，對大宗材料組織招標(biāo)，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。參與對供應(yīng)商的評估和認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。4 督促各項目物資部門及時制定本項目物資計劃并按時上報公司, 以便公司對各項目需求計劃的匯總編排并及時報于供應(yīng)商組織供應(yīng)。5與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開

展業(yè)務(wù)往來。物資需求計劃報交后,多于供應(yīng)單位溝通,督促物資的及時交付。6 注重對新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料的收集及開發(fā),定期對供應(yīng)商進(jìn)行體系綜合評估及認(rèn)證.與供應(yīng)商的比價、議價與談判才能做到心中有數(shù)。7 及時、準(zhǔn)確地做好各種物資需求計劃的編制審核工作。做好各種物資價格、供應(yīng)商資料、合同、報表及單據(jù)的存檔保管并合理歸檔，同時切實(shí)做好相關(guān)資料的保密工作。8 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與集采業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

物資分公司在2013年工作中，將以降低成本和提高效率為工作中心，為公司在新的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻(xiàn)出自己的力量。

物資分公司集采中心 2013/2/20篇二：企管集采工作計劃

2014年企管中心關(guān)于集采的工作計劃

一、企管中心的職責(zé)

企管中心為集采項目日常管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對項目管理小組負(fù)責(zé)，主要是擬定項目管理的制度、計劃，對項目的進(jìn)展進(jìn)行適時的跟蹤、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，協(xié)助項目管理小組對項目主要執(zhí)行單位的考核評估工作。具體職責(zé)內(nèi)容參見《xx集團(tuán) [2014]號附件：（xx集團(tuán)企管-005）一二級協(xié)議藥品采購管理規(guī)定v3.0》（以下簡稱《協(xié)議藥品采購規(guī)定v3.0》）。

二、企管中心監(jiān)管內(nèi)容

企管中心對集采項目的供應(yīng)商、業(yè)務(wù)主體在集采品種（含協(xié)議指標(biāo)）、價格、貨期、庫存數(shù)量、質(zhì)量、款項（含返利）、票據(jù)、相關(guān)文件歸檔等各個方面進(jìn)行監(jiān)管。2.1 關(guān)于集采品種的管理 2.1.1企管中心對各子公司提交的集采廠家、品種明細(xì)、協(xié)議指標(biāo)、協(xié)議政策等應(yīng)進(jìn)行核實(shí)、提出建議，并組織項目管理小組成員、企管中心集采負(fù)責(zé)人、各子公司集采負(fù)責(zé)人開會討論、確定。2.1.2 企管中心應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)主體按期（月度新增協(xié)議報備日期為次月10 日前）提供所代理品種的生產(chǎn)商、購進(jìn)渠道、品種品規(guī)、任務(wù)量、付款政策、返利政策、安全庫存、采購人員、購進(jìn)渠道聯(lián)系方式等資料（情況緊急的，各業(yè)務(wù)主體亦可在采購合同或協(xié)議簽字的5 個工作日內(nèi)）向集團(tuán)報備。2.2 關(guān)于集采價格的管理

2.2.1 企管中心定期分析市場行情，了解集采品種的市場價格變化情況，及 時向項目管理小組及各業(yè)務(wù)主體通報。針對子公司因價格因素而采取外采的情況，企管中心應(yīng)監(jiān)管子公司是否符合《協(xié)議藥品采購規(guī)定v3.0》關(guān)于外采的規(guī)定及流程。2.2.2企管中心對采購主體是否平銷給集團(tuán)其他業(yè)務(wù)主體進(jìn)行監(jiān)管，避免出現(xiàn)加價銷售行為。

2.3 關(guān)于貨期的管理 2.3.1企管中心不定期對集采供應(yīng)商的貨期準(zhǔn)確率進(jìn)行評估、建檔，并向各子公司通報貨期準(zhǔn)確率低的供應(yīng)商。2.3.2各業(yè)務(wù)主體對其他業(yè)務(wù)主體應(yīng)保證貨期的準(zhǔn)確率，企管中心對此進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。2.4 關(guān)于庫存的管理 2.4.1各集采負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格掌握集采品種的庫存情況，企管中心每月兩次定期核查、分析庫存情況，與倉庫配合檢查實(shí)物庫存與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符，并對庫存不足品種通報給對應(yīng)集采負(fù)責(zé)人，提醒補(bǔ)貨。2.4.2 企管中心應(yīng)與銷售部門保持定期的聯(lián)系，根據(jù)銷售員反饋的市場情況提醒采購員向廠家爭取優(yōu)惠政策。2.5 關(guān)于質(zhì)量的管理

企管中心應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)主體及相關(guān)單位對集采品種藥物進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量。2.6 關(guān)于款項（含返利）的管理 2.6.1集團(tuán)企管中心將每月一次對各業(yè)務(wù)主體集采返利進(jìn)行核算。廠家實(shí)付主體公司返利則由采購主體公司確認(rèn)后，每月一次報由企管中心備案，以便及時跟

蹤集團(tuán)返利獲得情況。2.6.2 企管中心組織、協(xié)調(diào)各公司的返利分配。2.6.3 針對應(yīng)收賬款管理，企管中心與財務(wù)中心配合，監(jiān)督各業(yè)務(wù)主體合同款項支付方式，并提醒各公司嚴(yán)格按照不超過45天的賬期回款。2.7 關(guān)于票據(jù)的管理

企管中心應(yīng)監(jiān)督各公司集采票據(jù)及時歸檔或錄入系統(tǒng)。2.8 關(guān)于文件的管理

各公司應(yīng)及時將集采相關(guān)計劃、協(xié)議、合同等向企管中心報備或歸檔，企管中心不定期檢查核實(shí)是否貨、款、票、文件一致。

三、其他

企管中心主導(dǎo)與信息中心合作做好集采流程、單據(jù)管理工作。

企管中心協(xié)調(diào)項目開展所需的資源及項目的外部工作，為各公司項目提供項目管理的咨詢和指導(dǎo)，并提供項目管理培訓(xùn)，以及其他支持。篇三：采購管理部2014工作總結(jié)與2015年工作計劃

采購管理部2014年工作總結(jié)

與2015年工作計劃

一、2014年工作總結(jié) 2014年采購管理部在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞各項工作指導(dǎo)思想和工作主題，以降低采購成本，確保采購質(zhì)量，提高采購效益為中心，真抓實(shí)干，拓展思路，求實(shí)創(chuàng)新。嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一體化管理制度，有序規(guī)范對兩級公司的采購、分包進(jìn)行管控，較好地完成了年初各項工作目標(biāo)。

1.年初工作計劃的落實(shí)情況

根據(jù)集團(tuán)公司2014年工作會部署和十大重點(diǎn)工作安排，一是完善合格分包商、供應(yīng)商資源庫，二是建立主要材料價格信息庫，三是搭建集中采購平臺，四是加強(qiáng)在建項目物資設(shè)備采購、專業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)過程管控，五是推進(jìn)v5四期二十三冶erp項目建設(shè)，各項工作計劃落實(shí)情況如下：

（1）合格分包商、供應(yīng)商資源庫已在v5四期erp系統(tǒng)中建立并應(yīng)用，正在逐步完善和優(yōu)化。

（2）長、株、潭主要材料采購指導(dǎo)價格信息庫建立已完成，正在策劃發(fā)布方式。

（3）主要材料鋼材“統(tǒng)購、分簽和統(tǒng)付”集中采購平臺已搭建，并有效運(yùn)行，合作良好。部分子分公司已建立水泥、商砼、模板、木方等大宗物資材料區(qū)域集中采購平臺。集團(tuán)層面水泥、商砼、房建施工設(shè)備的集中采購、租賃做了充分的市場調(diào)研、分析和比較，根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見，待集團(tuán)公司供應(yīng)鏈體系建立及供應(yīng)鏈金融咨詢完成后，再統(tǒng)一規(guī)劃構(gòu)建集中采購平臺。

（4）子分公司在建項目的物資設(shè)備采購、專業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)逐步完善和規(guī)范，過程管控得到了加強(qiáng)，對超規(guī)模的采購項目招標(biāo)嚴(yán)格管控，全程監(jiān)管。（5）v5四期erp項目物資管理模塊現(xiàn)狀調(diào)研按項目推進(jìn)計劃節(jié)點(diǎn)如期完成現(xiàn)狀調(diào)研、藍(lán)圖設(shè)計、需求差異分析、設(shè)計藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)功能測試，試點(diǎn)單位于9月5日成功上線，推廣單位上線目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。2.主題工作推進(jìn)情況 2014年是集團(tuán)公司管理提升深化年，也是集團(tuán)采購管理工作全面規(guī)劃發(fā)展的第一年，采購管理部自成立后，迅速完成了部門組織架構(gòu)的建立，規(guī)范部門崗位職責(zé)。一是高度重視管理提升活動工作開展，對采購管理提升工作進(jìn)行了安排部署，崗位職責(zé)到位，責(zé)任到人。一季度以集團(tuán)一體化管理體系文件為指導(dǎo)、完成了部門崗位職責(zé)和工作流程設(shè)計，配合其他部門理順了采購管理職能劃分，工作交接，積極與子分公司實(shí)現(xiàn)義務(wù)對接和職能界面劃分。二

是以集團(tuán)現(xiàn)有制度體系為基礎(chǔ)。二季度設(shè)計完善了集團(tuán)采購管理業(yè)務(wù)流程37個業(yè)務(wù)流程、報表9份，細(xì)化采購管理涉及的物資、設(shè)備采購及分包管理的各個制度模塊，完成集團(tuán)公司一體化制度修訂完善工作，并建立“制度明確、流程清晰、審核到位、責(zé)任到人”的采購管理工作機(jī)制。三是建立完善合格分包商、供應(yīng)商資源庫和主要材料價格信息庫。配合內(nèi)控審計部完成對下屬子分公司采購管理流程的檢查與測試，查找自身管理上的不足，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，督促跟蹤整改落實(shí)情況。將集團(tuán)的采購管理工作與同行企業(yè)全面對標(biāo)，先后組織了30余次調(diào)研，分赴同行企業(yè)、子分公司和項目部，從“規(guī)范管理、集中采購、統(tǒng)一結(jié)算”層面進(jìn)行縱、橫向分析，對比相關(guān)企業(yè)在采購管理過程中的優(yōu)劣勢，學(xué)習(xí)同行企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。項目分散采購模式隨著一體化管理體系推行，逐步被兩級公司集中采購取代，規(guī)模采購效益初顯，子分公司區(qū)域集采逐步開展，取得了一定成效，全面構(gòu)建集團(tuán)主要材料集采平臺，全面實(shí)現(xiàn)鋼材戰(zhàn)略采購，水泥、商砼和施工設(shè)備的集中采購與租賃平臺正在有序推進(jìn)。把風(fēng)險預(yù)防作為管控重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，深入推進(jìn)項目材料采購和分包招標(biāo)工作，強(qiáng)化項目采購招標(biāo)管控，對項目材料采購、工程勞務(wù)分包招標(biāo)規(guī)范流程，嚴(yán)格管理，全年對子分公司66個超規(guī)模項目的招標(biāo)文件認(rèn)真組織評審、全程參與開標(biāo)，有效防范風(fēng)險，采購成本有了一定下降，招標(biāo)效益明顯。為實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)管理

一體化，將標(biāo)準(zhǔn)化管理在erp系統(tǒng)中固化，完成物料數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客商數(shù)據(jù)收集、整理及系統(tǒng)錄入，從上十萬的物料數(shù)據(jù)中，通過制定物料分類、規(guī)格型號、描述及特征的編寫規(guī)范，精簡到4萬3千余條，分包商、供應(yīng)商數(shù)據(jù)5400余條，確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，首次將采購規(guī)劃和戰(zhàn)略尋源工作固化于erp系統(tǒng)中，有利于項目材料采購和分包統(tǒng)籌安排，合理采購。

集團(tuán)采購管理提升工作盡管取得了一定成績，但與集團(tuán)公司的要求還存在很大差距。一是隨著集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展，采購管理工作的重要性凸顯，集團(tuán)公司已引起高度重視，但部分子分公司仍將采購作為生產(chǎn)的后期輔助行為來管理，忽視采購管理對企業(yè)整體戰(zhàn)略的影響。甚至在采購管理方面還存在一些漏洞，造成企業(yè)效益流失。部分子分公司（事業(yè)部）采購管理制度不夠健全，監(jiān)管不全面，采購過程不規(guī)范，采購管理制度、規(guī)定沒有得到有效執(zhí)行與落實(shí)，成為擺設(shè)。隨著v5項目的上線，集團(tuán)公司的采購管理制度將逐漸完善，子分公司必須對采購管理工作的重要性重新定位。二是供應(yīng)商（分包商）管理不到位。供應(yīng)商（分包商）的準(zhǔn)入、過程管理、考核評價與應(yīng)用等未按集團(tuán)公司制度和要求執(zhí)行，對供應(yīng)商（分包商）的考核評價客觀、公平、公正性不強(qiáng)，在合作過程中缺少實(shí)質(zhì)性的考核評價記錄，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)得不到滿足和改進(jìn)。三是信息資源共享不夠。子分公司之間的信息資源互通渠道和機(jī)制未形

成，不能充分利用合格供應(yīng)商、分包商信息，增加了采購尋源尋的時間和過程。部分子分公司的優(yōu)秀供應(yīng)商、分包商信息資源不愿公開，在集團(tuán)范圍不能有效地實(shí)現(xiàn)信息共享。四是采購成本意識不強(qiáng)。項目施工過程中，生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料租賃等占比份額大，部分項目材料采購采用分散采購，采購單價不能做到最優(yōu)，甚至存在暗箱操作行為，采購效益不能最大化。五是采購管理人員業(yè)務(wù)水平和專業(yè)知識相對低下，人員結(jié)構(gòu)老化、力量配備不足，培訓(xùn)不到位。成本測算、招標(biāo)組織工作權(quán)責(zé)沒有明確劃分。3.工作亮點(diǎn)

集團(tuán)公司年初啟動的v5四期erp項目建設(shè)，通過對全集團(tuán)采購管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研、梳理，形成了5萬字的調(diào)研報告。在現(xiàn)狀調(diào)研報告基礎(chǔ)上，引進(jìn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)管理理念，采用埃森哲方法論，組織廣泛討論，形成采購管理現(xiàn)狀的7大關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，制定包括“37個業(yè)務(wù)流程、9份報表、若干模板表單”等要素的藍(lán)圖設(shè)計方案。創(chuàng)新提出“采購規(guī)劃審核”、“價格信息維護(hù)”、“采購計劃紅線控量”等管理思路并在藍(lán)圖設(shè)計中實(shí)現(xiàn)，通過系統(tǒng)來解決 “集中采購難實(shí)現(xiàn)”、“價格管控不及時”、“數(shù)量經(jīng)常超標(biāo)” 等現(xiàn)實(shí)中的老大難問題。收集、整理集團(tuán)公司物料主數(shù)據(jù)43800余條，供應(yīng)商和分包商2000余家，集團(tuán)資源庫平臺基本建立。在廣泛收集各直屬單位差異需求的基篇四：物資供應(yīng)公司2014工作總結(jié)與2015年工作計劃

物資供應(yīng)公司2014年工作總結(jié)

與2015年工作計劃

一、2014年工作總結(jié) 2014年采購管理部在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞各項工作指導(dǎo)思想和工作主題，以降低采購成本，確保采購質(zhì)量，提高采購效益為中心，真抓實(shí)干，拓展思路，求實(shí)創(chuàng)新。嚴(yán)格按照集團(tuán)公司一體化管理制度，有序規(guī)范物資公司的采購進(jìn)行管控，較好地完成了年初各項工作目標(biāo)。

1.年初工作計劃的落實(shí)情況

根據(jù)集團(tuán)公司2014年工作會部署和十大重點(diǎn)工作安排，一是完善合格分包商、供應(yīng)商資源庫，二是建立主要材料價格信息庫，三是搭建集中采購平臺，四是加強(qiáng)在建項目物資設(shè)備采購、專業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)過程管控，五是推進(jìn)erp項目建設(shè)，各項工作計劃落實(shí)情況如下：

（1）合格分包商、erp系統(tǒng)正在逐步完善和優(yōu)化。

（2）汽車配件以及油氣等主要材料采購指導(dǎo)價格信息基本采取完成，正在策劃發(fā)布方式。（3）主要材料“統(tǒng)購、分簽和統(tǒng)付”集中采購平臺已搭建，并有效運(yùn)行，合作良好。汽車配件的集中采購做了充分的市場調(diào)研、分析和比較，根據(jù)公司

（4）集團(tuán)公司在物資材料采購以及招標(biāo)逐步完善和規(guī)范，過程管控得到了加強(qiáng)，對超規(guī)模的采購項目招標(biāo)嚴(yán)格管控，全程監(jiān)管。

（5）erp項目物資管理模塊經(jīng)過多年的磨合，已經(jīng)逐漸趨于完善，大大的改善工作效率以及物資盤庫的準(zhǔn)確性。2.主題工作推進(jìn)情況 2014年是集團(tuán)公司管理提升深化年，也是集團(tuán)物資采購管理工作全面規(guī)劃發(fā)展的第一年，物資供應(yīng)公司自成立后，迅速完成了部門組織架構(gòu)的建立，規(guī)范部門崗位職責(zé)。一是高度重視管理提升活動工作開展，對采購管理提升工作進(jìn)行了安排部署，崗位職責(zé)到位，責(zé)任到人。一季度以集團(tuán)一體化管理體系文件為指導(dǎo)、完成了部門崗位職責(zé)和工作流程設(shè)計，配合其他部門理順了采購管理職能劃分，工作交接，積極與各分庫，修理廠實(shí)現(xiàn)義務(wù)對接和職能界面劃分。二是以集團(tuán)現(xiàn)有制度體系為基礎(chǔ)。二季度設(shè)計完善了集團(tuán)采購管理業(yè)務(wù)流程、報表9份，細(xì)化采購管理涉及的物資，并建立“制度明確、流程清晰、審核到位、責(zé)任到人”的采購管理工作機(jī)制。三是建立完善合格供應(yīng)商、供應(yīng)商資源庫和主要材料價格信息采集。查找自身管理上的不足，發(fā)現(xiàn)管理缺陷，督促跟蹤整改落實(shí)情況。將集團(tuán)的采購管理工作對外實(shí)行公開招標(biāo)，先后組織了多次調(diào)研，分赴各同行企業(yè)，從“規(guī)范管理、集中采

購、統(tǒng)一結(jié)算”層面進(jìn)行縱、橫向分析，對比相關(guān)企業(yè)在采購管理過程中的優(yōu)劣勢，學(xué)習(xí)同行企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。把風(fēng)險預(yù)防作為管控重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，深入推進(jìn)物資材料采購和材料招標(biāo)工作，強(qiáng)化項目采購招標(biāo)管控，對物資材料采購、物資材料招標(biāo)規(guī)范流程，嚴(yán)格管理，全年對所有供應(yīng)商招標(biāo)文件認(rèn)真組織評審、全程參與開標(biāo)，有效防范風(fēng)險，采購成本有了一定下降，招標(biāo)效益明顯。為實(shí)現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)管理一體化，將標(biāo)準(zhǔn)化管理在erp系統(tǒng)中固化，完成物料數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、客商數(shù)據(jù)收集、整理及系統(tǒng)錄入，從上十萬的物料數(shù)據(jù)中，通過制定物料分類、規(guī)格型號、描述及特征的編寫規(guī)范，確保了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，首次將采購規(guī)劃和戰(zhàn)略尋源工作固化于erp系統(tǒng)中，有利于項目材料采購統(tǒng)籌安排，合理采購。

集團(tuán)采購管理提升工作盡管取得了一定成績，但與集團(tuán)公司的要求還存在很大差距。一是隨著集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展，采購管理工作的重要性凸顯，集團(tuán)公司已引起高度重視，部分物資在采購管理方面還存在一些漏洞，造成企業(yè)效益流失。部分采購管理制度不夠健全，監(jiān)管不全面，采購過程不規(guī)范，采購管理制度、規(guī)定沒有得到有效執(zhí)行與落實(shí)，成為擺設(shè)。隨著erp系統(tǒng)的不斷完善，集團(tuán)公司的采購管理制度將逐漸完善，同時由于集團(tuán)公司不斷強(qiáng)大與發(fā)展，部分公司員工水平和專業(yè)知識相對低下，培訓(xùn)不到位。3.工作亮點(diǎn)

物資材料招標(biāo)管理有序開展，逐步規(guī)范，物資材料采購、物資材料招標(biāo)全程參與，嚴(yán)格管控。截至11月底物資材料招標(biāo)環(huán)節(jié)基本完成。

集團(tuán)公司erp系統(tǒng)不斷完善，通過對全集團(tuán)采購管理業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研、梳理，引進(jìn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)管理理念，創(chuàng)新提出“采購規(guī)劃審核”、“價格信息維護(hù)”、“采購計劃紅線控量”等管理思路并在藍(lán)圖設(shè)計中實(shí)現(xiàn)，通過系統(tǒng)來解決 “集中采購難實(shí)現(xiàn)”、“價格管控不及時”、“數(shù)量經(jīng)常超標(biāo)” 等現(xiàn)實(shí)中的老大難問題。

集中采購平臺的建立作為重點(diǎn)工作全面推進(jìn)，物資材料的采購與合作雙方建立了定期溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，戰(zhàn)略集采平臺有效推進(jìn)，運(yùn)行良好，采購成本明顯降低。4.存在的主要問題與不足

本部門

一是部門及高新區(qū)分庫、小蚌埠分庫、小黃山分庫、新二中分庫、張公湖分庫、珍珠小區(qū)分庫管理人員專業(yè)知識欠缺，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，按照集團(tuán)三個“一批”人才培養(yǎng)舉措，打造一致高效務(wù)實(shí)的采購管理團(tuán)隊。二是思維方式陳舊，管理理念滯后。必須改變觀念，創(chuàng)新管理，培養(yǎng)應(yīng)變能力，不斷完善自我。三是團(tuán)隊工作激情和合力不強(qiáng)。注重團(tuán)隊培養(yǎng)，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)。

二、2015年主要工作計劃 2015年采購管理部將圍繞集團(tuán)公司工作主題和指導(dǎo)思想，更新觀念，改變思維方式，創(chuàng)新管理手段，認(rèn)真履行好服務(wù)、指導(dǎo)和管控職責(zé)。1.全力打造集團(tuán)公司供應(yīng)鏈管理體系，培育項目低成本核心競爭力。行業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化促使施工企業(yè)需要從供應(yīng)鏈管理角度提升自己的核心競爭能力，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，借助外部專業(yè)團(tuán)隊從供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、組織管控、制度流程、績效管理、能力建設(shè)、信息技術(shù)等層面進(jìn)行研究，在一季度構(gòu)建集團(tuán)公司未來完整的供應(yīng)鏈管理體系，二季度開始對體系進(jìn)行宣貫、執(zhí)行。

2.全面推進(jìn)erp系統(tǒng)的完善和應(yīng)用，助推集團(tuán)一體化管理制度有效落地。在erp項目試點(diǎn)單位成功上線的基礎(chǔ)上，分析得失，完善差異，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，促使采購管理業(yè)務(wù)在系統(tǒng)完成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化。3.繼續(xù)搭建主要材料集中采購平臺，挖掘采購規(guī)模效益。在2014年對物資材料的市場調(diào)研和同行標(biāo)桿企業(yè)集中采購調(diào)研、分析、比較的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善采購不斷完善和優(yōu)化集中采購體系是2015年集團(tuán)采購管理工作突破的重點(diǎn)。二〇一三年基本藥物集中采購工作計劃 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院基本藥物采購工作于二〇一一年七月開始實(shí)施以來，經(jīng)過幾個月的深入實(shí)施已經(jīng)取得一定成果，已經(jīng)逐步的走入正規(guī)化軌道。二〇一三年基本藥物采購工作在認(rèn)真貫徹《藥品管理法》和《六枝特區(qū)基本藥物管理辦法》以及《六枝特醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上集中采購監(jiān)督管理辦法》的精神的同時，要抓好以下幾項工作：

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物采購和管理的有關(guān)文件精神。繼續(xù)推行基本藥物零差率銷售，嚴(yán)格控制目錄外用藥，杜絕采購國家規(guī)定的目錄內(nèi)以外的藥品。定期深入基層檢查監(jiān)督，保證基本藥物制度順利的開展。

二、全面落實(shí)六枝特區(qū)網(wǎng)絡(luò)基本藥物集中采購精神。我鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已于2013年1月中旬開始執(zhí)行2011基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物集中采購招標(biāo)結(jié)果，正式開展基本藥物網(wǎng)上集中采購工作。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，根據(jù)會議培訓(xùn)內(nèi)容，要組織衛(wèi)生院負(fù)責(zé)藥品采購，分管院長進(jìn)行網(wǎng)上采購平臺以及基本藥物管理有關(guān)知識1-2次的培訓(xùn)。以便于采購藥品時按流程按規(guī)定規(guī)范管理和使用基本藥物。對于衛(wèi)生院提交的基本藥物計劃嚴(yán)格審核，嚴(yán)格目錄內(nèi)藥物，并對藥品配送企業(yè)所招標(biāo)藥品價格，進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督審核，保證藥品采購的及時、合理的配送。

三、做好基本藥物采購管理政策、法規(guī)、規(guī)定的宣傳培

訓(xùn)工作?；舅幬锛胁少徆ぷ鲗?shí)施是國家基本藥物制度的重要環(huán)節(jié)，是建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物供應(yīng)保障體系的重要步驟。因此，我們今年要本著因地制宜的原則，合理組織好基層單位進(jìn)行基本藥物有關(guān)政策法規(guī)的宣傳，讓政策深入群眾中，讓群眾了解黨的惠民政策，讓群眾都了解基本藥物零差率銷售的好政策。對基層醫(yī)務(wù)人員基本藥物知識進(jìn)行不定期的培訓(xùn)，并讓村衛(wèi)生員都合理掌握基本藥物知識，規(guī)范目錄內(nèi)藥品的使用率。

四、堅持經(jīng)常性的深入進(jìn)行基本藥物的監(jiān)督檢查，監(jiān)督衛(wèi)生室對目錄內(nèi)藥品的使用情況以及是否使用和經(jīng)營目錄外藥品，對違反基本藥物制度使用目錄外藥品的衛(wèi)生室要嚴(yán)格處理。并按時查看衛(wèi)生室的基本藥物的監(jiān)督檢查情況。保證基本藥物制度的正常合理的開展。

五、規(guī)范管理基本藥物有關(guān)的檔案，健全各種檔案信息的采集管理，做好各種監(jiān)督檢查記錄、衛(wèi)生室藥品采購計劃單的審核記錄的備案。對各種文件及時歸檔。

六、做好對藥品采購的配送企業(yè)的協(xié)調(diào)監(jiān)督管理工作，對藥品配送企業(yè)的藥品清單進(jìn)行價格、品種核對，嚴(yán)格按照招標(biāo)價格品種執(zhí)行核對。定期及時的從衛(wèi)生室收繳藥品款，及時準(zhǔn)確的給配送企業(yè)結(jié)算藥品款，確保政府承諾的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

總之，基本藥物的管理采購是一項復(fù)雜的工作，是屬于

剛剛起步的階段，許多工作需要不斷的規(guī)范完善，我們要在衛(wèi)生局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下切實(shí)履行好職責(zé)，加強(qiáng)基本藥物集中采購和管理工作的監(jiān)管，全面落實(shí)基本藥物各項工作，充分認(rèn)識建立和規(guī)范基本藥物機(jī)制的重要意義，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，將基本藥物集中采購各項工作落到實(shí)處，確保我鄉(xiāng)的國家基本藥物制度的順利實(shí)施，讓群眾真正得到實(shí)惠。

第四篇：物資采管理制度

物資采管理制度

物資采管理制度1

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項物資的`采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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物資采管理制度2

為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度

倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達(dá)到最低儲備限額，需要補(bǔ)充時，應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查，貨比三家（比質(zhì)量、比價格）進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。

2、填制“入庫單”嚴(yán)格驗(yàn)收制度

采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。

3、物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細(xì)帳都相符。入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實(shí)，真實(shí)反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細(xì)表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進(jìn)行考核。確保物資出庫準(zhǔn)確性，有利于考核各科室的成本核算。

4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的保管制度

各庫房需建立出入庫登記制度，按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細(xì)帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，帳與物相對、相符。

5、建立健全藥品管理制度

門診藥房處方計價要準(zhǔn)確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費(fèi)處、住院處的藥品收入總金額，要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點(diǎn)庫存，其他藥品按季盤點(diǎn)庫存，盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調(diào)價，并及時處理帳目，調(diào)整進(jìn)銷差價。

6、設(shè)備、器材的管理

各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材，均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備，雙方應(yīng)出具手續(xù)，并由總務(wù)科簽字并報進(jìn)財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應(yīng)不定期的對各科室進(jìn)行抽查核對，如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因，多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材，報廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時申報主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財務(wù)科進(jìn)行帳務(wù)處理。

7、水、電使用的管理

水：各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水，應(yīng)隨開隨關(guān)，不允許有長流水的現(xiàn)象，如閥門、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時維修，防止跑、漏的浪費(fèi)。人人都要節(jié)約用水。

電：各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達(dá)到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資采管理制度3

為做好我校的物資采購，規(guī)范學(xué)校物資管理方式，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，增強(qiáng)教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過程的監(jiān)督，進(jìn)一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務(wù)公開的目的`

實(shí)行財務(wù)公開，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化;量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。

二、財務(wù)公開的原則

財務(wù)公開應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時、真實(shí)和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。

三、財務(wù)公開的內(nèi)容

1、學(xué)校財務(wù)規(guī)章制度，上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績效工資實(shí)施方案。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;

4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費(fèi)情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項。

四、財務(wù)公開的方式

1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務(wù)公開的組織

1、財務(wù)公開是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學(xué)校需要采購物資，必須經(jīng)校務(wù)會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末，不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實(shí)行教師輪班參與采購，實(shí)行輪班制，根據(jù)采購數(shù)量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關(guān)的事。

5、采購安排除校長、學(xué)校財務(wù)，其他教師全部參與。

七、本制度經(jīng)校務(wù)會討論通過，如有異議，請通過校務(wù)會討論。

物資采管理制度4

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的`注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采管理制度5

物資采購由分管經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)，物資倉儲管理屬財務(wù)部負(fù)責(zé)。具體分為申請采購、組織購進(jìn)、入庫驗(yàn)收、倉儲保管、物資領(lǐng)用審批、統(tǒng)計匯總。

一、申購計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的'原則。

二、組織采購應(yīng)根據(jù)計劃貨比三家，比質(zhì)比價。專用物資采購、會同技術(shù)人員共同采購，重要物資采購要用質(zhì)保書。

三、入庫應(yīng)驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量。質(zhì)量驗(yàn)收有貨驗(yàn)部門出具化驗(yàn)報告。不合格的要請示匯報分管領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理。數(shù)量有倉儲保管員按實(shí)際過磅驗(yàn)收重量。入庫驗(yàn)收應(yīng)及時如實(shí)反應(yīng)，計量準(zhǔn)確。及時匯報傳遞、質(zhì)量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產(chǎn)流域。

四、物資領(lǐng)用堅持先入庫先領(lǐng)用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領(lǐng)用分生產(chǎn)性消耗用于正常使用與正常領(lǐng)用。正常領(lǐng)用由部門申請，分管領(lǐng)導(dǎo)同意即可領(lǐng)用。

五、倉庫儲存保管應(yīng)建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產(chǎn)品是重點(diǎn)物資，應(yīng)重點(diǎn)管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細(xì)，造成損失要予以賠償。

六、產(chǎn)品出廠，堅持復(fù)磅監(jiān)督制度。

七、產(chǎn)品銷售、原料庫存要實(shí)行日報制度，其它物資實(shí)行月底盤點(diǎn)制度。

物資采管理制度6

一、背景及意義

陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。

二、擬定講堂主題

國家“十二五”解讀

中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展

三、擬定時間

20xx年9月

四、擬定備選地點(diǎn)

神木縣南亞華酒店

神木縣天峰國際酒店

五、邀請備選名家及簡介

張維迎：陜西人。

為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。

林毅夫：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。

中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級副行長。

郎咸平：中國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。

作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的.研究。

王?。?“十二五”解讀)

國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)說史

研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。

主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)

六、商務(wù)規(guī)劃

(一)活動定位：

本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。

(二)邀請嘉賓：

本次活動計劃邀請嘉賓有：

1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;

6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);

7、其他社會名人;

七、規(guī)模及參加方式

(一)根據(jù)本次活動地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實(shí)行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

(三)門票價格為1800元張;

八、合作單位

(一)合作伙伴

北京中智信達(dá)國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。

(二)聯(lián)合承辦單位

陜北礦業(yè)公司

府谷能源開發(fā)公司

神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司

陜西北元化工集團(tuán)

(三)贊助商

中國移動神木縣分公司

神木南亞華酒店

當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家

九、日程安排

(一)邀請名家于活動前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;

(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;

(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;

(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;

(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;

(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;

(八)安排所有參加活動人員進(jìn)行合影留念;

(九)晚上邀請各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;

(十)活動結(jié)束。

十、項目費(fèi)用預(yù)算

(一)名家講義費(fèi)：主講專家，次講專家，合計;

(二)活動備選紀(jì)念禮品：

禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計—元

禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

(三)會場布置及租金：

(四)活動餐飲：

(五)門票及資料設(shè)計、制作：

(六)廣告宣傳：

(七)其他費(fèi)用：

本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家、活動紀(jì)念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、

物資采管理制度7

別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。

4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的`備品備件，應(yīng)考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無此存庫，財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

對于常用的消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗(yàn)收。

7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品，應(yīng)以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財務(wù)入帳，不得自行處理。

物資采管理制度8

文件名稱：《物品采購管理制度》

文件編號：--010

版次：-0

生效日期：

簽發(fā)：

物品采購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強(qiáng)物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。

第二章采購權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

二、采購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4廉潔原則

自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

工作認(rèn)真仔細(xì)，

5監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章采購流程

一、采購申請：

1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時報至財務(wù)審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進(jìn)行采購。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、采購合同簽定及采購過程的.完成。

1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗(yàn)收入庫：

當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅璧谝粫r間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

物資采管理制度9

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同，廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地?zé)?、臺燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報董事局主席審批;具體型號的'增減由設(shè)計院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn)，僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn)，由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進(jìn)場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計院或園林集團(tuán)1套，供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo)，材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時，須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財務(wù)中心，財務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實(shí)際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設(shè)計院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

物資采管理制度10

為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

訂立采購計劃，嚴(yán)格規(guī)范采購審批制度

倉庫認(rèn)為某種貨物儲備量已達(dá)到最低儲備限額，需要補(bǔ)充時，應(yīng)在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量比價格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。

填制“入庫單”嚴(yán)格驗(yàn)收制度

采購人員購買的各種物資，都應(yīng)及時送倉庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規(guī)格數(shù)量質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細(xì)帳。嚴(yán)格的驗(yàn)收制度，有利于考核采購人員的`工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保入庫物資的準(zhǔn)確性。

物資的出庫領(lǐng)用制度

各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認(rèn)真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負(fù)責(zé)。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達(dá)到度有關(guān)規(guī)定，各科室走廊辦公室溫度凡達(dá)到度的，一律不在使用空調(diào)電暖器取暖，有總務(wù)科監(jiān)督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。

物資采管理制度11

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的'請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價格后，反饋財務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共同外出購買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實(shí)，從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。

4.10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》，具體的由財務(wù)提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務(wù)紀(jì)律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

物資采管理制度12

本著對單位負(fù)責(zé)，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)物資采購全面管理的目標(biāo)，使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化，特制訂本制度。

一、物資采購程序:

1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則，根據(jù)工作需要提出采購申請。

2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報的.采購申請，及時匯總，填寫《物資采購單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，統(tǒng)一報局長審批后，由辦公室派專人與相關(guān)股室采取詢價、比質(zhì)、比價的形式共同采購。

3、采購數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長辦公會討論決定。

4、計劃外急需采購的物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報局長批準(zhǔn)。

5、采購過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉、供貨及時。

6、采購物資一律入庫驗(yàn)收，購物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報銷。

7、采購人要嚴(yán)格履行職責(zé)，自覺維護(hù)單位利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本，增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識，嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，盡職盡責(zé)，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

二、物資采購遵守的原則

1、所有采購事項必須提前進(jìn)行書面申請，未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購，違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報銷。

2、庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。

3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。

4、按要求需通過政府采購程序采購的物資，必須按規(guī)定程序辦理。

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽(yù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位。

物資采管理制度13

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的.物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采管理制度14

物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

l、采購的計劃管理

加強(qiáng)計劃管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，是采購管理的關(guān)鍵。

(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;

(2)倉庫補(bǔ)充請購，由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請，填寫物品申購單，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部;

(3)其他零星物品的.申購，由使用部門提出申請，經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員;

(4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務(wù)成本控制審核，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。

2、采購物資的擇商和價格管理

采購物品堅持貨比三家，嚴(yán)格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負(fù)責(zé)對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報價;

(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通，在確認(rèn)無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)治談，經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后，送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購員;

(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明;

(4)所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。

物資采管理制度15

別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理

目的:保證有效使用設(shè)備維修用料

政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序

程序:

1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。

4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。

7.物資采購流程

各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無此存庫，財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的'消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。

7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗(yàn)收。

7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品，應(yīng)以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財務(wù)入帳，不得自行處理。

第五篇：物資采供部崗位職責(zé)

物資采供部崗位職責(zé)

一、物資采供部經(jīng)理（兼采購）崗位職責(zé)

1、及時收集、整理、匯總各部門申報的材料計劃，統(tǒng)一編制公司材料采購計劃，履行材料采購審批程序。

2、根據(jù)國家招投標(biāo)法和公司招投標(biāo)管理辦法，按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求和基建、運(yùn)行部門的技術(shù)參數(shù)，組織物資采購招投標(biāo)（議標(biāo)）活動，起草并簽訂物資購銷合同。

3、及時組織零星物資（材料）采購，保持合理的物資庫存指標(biāo)，保障生產(chǎn)運(yùn)行和工程建設(shè)需要。

4、嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求對準(zhǔn)備入庫的材料、設(shè)備進(jìn)行自檢，組織基建部門對入庫的材料進(jìn)行復(fù)檢，并填寫驗(yàn)收報告。

5、加強(qiáng)物資管理，控制物資消耗指標(biāo)，嚴(yán)格按照物資審批程序辦理出庫入庫，降低各種損耗和管理漏洞。

6、做好物資倉儲的消防管理，分類妥善保管各類物資，防止物資損毀、變質(zhì)或流失，確保公司財產(chǎn)安全。

7、配合相關(guān)部門組織物資盤點(diǎn)、對賬、清查，杜絕各環(huán)節(jié)的資產(chǎn)流失和浪費(fèi)。

8、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)。

二、保管員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行倉儲保管制度，按照審批程序辦理物資入庫和領(lǐng)用手續(xù)。

2、合理設(shè)置物資倉儲次序，按物資種類、規(guī)格、等級和取拿的方便程度進(jìn)行分區(qū)、分類及編碼管理。

3、做好庫區(qū)的防水、防火、防盜措施，確保物資（材料、設(shè)備）不變質(zhì)、不變形，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報部門經(jīng)理處理。

4、定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清倉、對賬，做到下賬及時、賬簿條理、帳帳相符、帳物相投。

5、及時整理廢舊物資，提出廢舊物資處理意見，做好盤盈盤虧的賬面處理及調(diào)賬工作。

6、定期編制庫存物資明細(xì)報表，及時反映庫存材料狀況，為部門經(jīng)理制定物資采購計劃提供依據(jù)。

7、堅守工作崗位，不得無故影響各部門和用戶領(lǐng)料提貨,不得私自挪用、外借任何物資（材料）。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。