第一篇：出納兼外客催收崗位職責(zé)

出納員兼外客催收崗位職責(zé)

1、執(zhí)行部門負責(zé)人的工作指令并匯報工作。

2、嚴(yán)格遵守《財務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時到前廳收取營業(yè)款，當(dāng)日足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)長款或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時告財務(wù)負責(zé)人進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

（3）負責(zé)督促酒店所有人員的費用報銷和借款歸還，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。簽字手續(xù)不齊的單據(jù)，出納一律不得付款，簽字手續(xù)按美晨大酒店費用報銷程序執(zhí)行。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

（4）負責(zé)定期或不定期對各收銀點備用金進行盤點檢查。

（5）接受財務(wù)部負責(zé)人或總公司財務(wù)定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午前上報財務(wù)負責(zé)人審核確認(rèn)并上報總經(jīng)理。

3、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證及費報清單，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實相符。

（2）每天與日審核對所收取的營業(yè)款是否一致，并確認(rèn)送存營業(yè)額金額。

（3）月終與財務(wù)會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符。

（4）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。

5、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)負責(zé)人月終對空白支票的盤點檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記前廳所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對前廳剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務(wù)負責(zé)人對發(fā)票盤點檢查。

（3）對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時向財務(wù)負責(zé)人報告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

6、接受財務(wù)負責(zé)人及總公司的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

7、加強酒店往來款項的管理，控制應(yīng)收款項的占用，減少壞賬損失。

8、應(yīng)收賬款發(fā)生后，外客催收員應(yīng)及時與往來單位和個人對賬，要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤，并及時作好催收工作。酒店的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費日起30日內(nèi)收回。

9、凡是掛賬的單據(jù)，出納應(yīng)及時整理并編制外客掛賬明細表，于本周日前上報財務(wù)負責(zé)人審核確認(rèn)并上報總經(jīng)理。每周和財務(wù)會計核對應(yīng)收賬款數(shù)額，保證酒店的資金安全，并按協(xié)議簽定期限及時催收。

10、負責(zé)其他應(yīng)收款項的催收，其他應(yīng)收款是酒店除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項，包括：各種賠款、罰款及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。

11、完成部門負責(zé)人交辦的其他事項。

簽收人：

2011年10月25日

第二篇：出納兼行政崗位職責(zé)

出納兼行政崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。

3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。

4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度，及時繳納稅金。

5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

7.協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。10.配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。

13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

第三篇：出納兼行政助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)書

職位名稱：出納兼行政人事助理 所屬部門：運營部 直屬上級：運營部經(jīng)理

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1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及本公司的財務(wù)制度，對各項原始憑證進行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記現(xiàn)金賬、銀行賬，保證與會計明細相符；

2、按照支票管理制度做好支票的登記工作，并根據(jù)公司的支付制度予以審核、付款；

3、開具公司發(fā)票；根據(jù)財務(wù)報表網(wǎng)上報稅；

4、登記項目收支表，公司收入表，個人費用情況表等各類財務(wù)表格；

5、負責(zé)保管公司法人章，配合會計做好其他相關(guān)財務(wù)事宜；

6、定期與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門做好溝通，了解企業(yè)相關(guān)的最新政策；

7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點登記管理；

8、負責(zé)員工工資、各種福利的登記發(fā)放；

9、負責(zé)公司員工社保、公積金、商業(yè)保險的辦理工作；

10、負責(zé)公司工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)等證照的勞動年檢相關(guān)工作；

11、負責(zé)公司員工戶口、檔案等辦理工作；

12、協(xié)助辦理員工招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等相關(guān)人事工作；

13、負責(zé)集團相關(guān)事務(wù)的對接工作；

14、協(xié)助辦理、落實公司各類活動、會議的前期工作；

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

16、嚴(yán)格保守本公司的商業(yè)秘密，除了法律規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)人同意外，不得私自向外提供或泄露公司的財務(wù)信息。

綠城茂音公司人事管理文件 編寫：運營部

第四篇：出納兼行政崗位職責(zé)

1.負責(zé)公司的現(xiàn)金收支、掛賬登記工作。

2.負責(zé)業(yè)務(wù)的結(jié)算、賬務(wù)核對等。

3.負責(zé)公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作兼日常行政管理。

第五篇：財務(wù)出納兼統(tǒng)計崗位職責(zé)

財務(wù)出納兼統(tǒng)計崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

二、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

三、核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。