第一篇：唐山實(shí)施方案說(shuō)明（投資分析例文）

唐山 x xx 制造加工項(xiàng)目

實(shí)施方案

一、項(xiàng)目提出的理由

CMOS 攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新階段，Yole 預(yù)測(cè) 2018 年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271 億美元，未來(lái)五年將保持 9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá)到 457 億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此 CMOS 攝像頭模組市場(chǎng)仍具很強(qiáng)的吸引力。

二、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱

唐山 xx 制造加工項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目單位

1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx 公司

2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：

（三）項(xiàng)目選址

xxx

唐山，簡(jiǎn)稱“唐”，河北省地級(jí)市，位于河北省東部、華北平原東北部，南臨渤海，北依燕山，毗鄰京津，地處華北與東北通道的咽喉要地，總面積為 13472平方千米，是中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分。唐山因唐太宗李世民東征高句麗駐蹕而得名，素有“北方瓷都”之稱。這里誕生了中國(guó)第一座機(jī)械化采煤礦井、第一條標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路、第一臺(tái)蒸汽機(jī)車、第一桶機(jī)制水泥。唐山是中國(guó)評(píng)劇的發(fā)源地，素有“冀東三支花”之稱的皮影、評(píng)劇、樂(lè)亭大鼓，為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。唐山先后獲得聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家園林城市、全國(guó)雙擁模范城市等榮譽(yù)。曾于 1991 年舉辦第二屆中華人民共和國(guó)城市運(yùn)動(dòng)會(huì)，并于 2016 年舉辦世界園藝博覽會(huì)、金雞百花電影節(jié)、中國(guó)-中東歐國(guó)家地方領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、第 10 屆中國(guó)-拉美企業(yè)家高峰會(huì)。截至 2018 年，唐山市下轄 7 個(gè)市轄區(qū)、3 個(gè)縣級(jí)市、4 個(gè)縣，另設(shè)有 3 個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)、1 個(gè)管理區(qū)，2019 常住人口796.4 萬(wàn)人。2019 年，唐山市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）6890.0 億元。

對(duì)周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過(guò)國(guó)家有關(guān)法律和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會(huì)引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會(huì)造成不良的社會(huì)影響。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。

（四）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積 11265.63平方米（折合約 16.89 畝）。

（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 60.61%，建筑容積率 1.03，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.02%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 171.93 萬(wàn)元/畝。

（六）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 11265.63平方米，建筑物基底占地面積 6828.10平方米，總建筑面積 11603.60平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 8824.83平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 699.03平方米。

（七）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 92 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1443.76 萬(wàn)元。

（八）節(jié)能分析

1、項(xiàng)目年用電量 1360195.42 千瓦時(shí)，折合 167.17 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項(xiàng)目年總用水量 8868.45 立方米，折合 0.76 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“唐山 xx 制造加工項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量 1360195.42 千瓦時(shí)，年總用水量 8868.45 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）167.93 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 68.59 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率 26.46%，能源利用效果良好。

（九）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合 xxx 發(fā)展規(guī)劃，符合 xxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 4180.57 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 2903.90 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 69.46%；流動(dòng)資金 1276.67 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 30.54%。

（十一）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 8806.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 6654.31 萬(wàn)元，稅金及附加 80.68 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 2151.69 萬(wàn)元，利稅總額 2529.15 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 1613.77 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 915.38 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率51.47%，投資利稅率 60.50%，投資回報(bào)率 38.60%，全部投資回收期 4.09年，提供就業(yè)職位 187 個(gè)。

（十三）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。

認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。

三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 xxx 及xxxxx 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn) xxxxx 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

2、xxx 集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“唐山 xx 制造加工項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) xxx 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 187個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 915.38 萬(wàn)元，可以促進(jìn) xxx 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 51.47%，投資利稅率 60.50%，全部投資回報(bào)率 38.60%，全部投資回收期 4.09 年，固定資產(chǎn)投資回收期 4.09 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá) 90%以上，民間投資的比重超過(guò) 85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015 年首次低于 10%，2016 年繼續(xù)下滑至 3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年 1-10 月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng) 4.1%，高于去年同期 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過(guò)河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒(méi)有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒(méi)有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制

經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒(méi)有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒(méi)有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫(xiě)入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來(lái)越好、不會(huì)越來(lái)越差。

四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1

占地面積

平方米

11265.63

16.89 畝

1.1

容積率

1.03

1.2

建筑系數(shù)

60.61%

1.3

投資強(qiáng)度

萬(wàn)元/畝

171.93

1.4

基底面積

平方米

6828.10

1.5

總建筑面積

平方米

11603.60

1.6

綠化面積

平方米

699.03

綠化率 6.02%

總投資

萬(wàn)元

4180.57

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

2903.90

2.1.1

土建工程投資

萬(wàn)元

1005.27

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬(wàn)元

24.05%

2.1.2

設(shè)備投資

萬(wàn)元

1443.76

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

34.54%

2.1.3

其它投資

萬(wàn)元

454.87

2.1.3.1

其它投資占比

10.88%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

69.46%

2.2

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

1276.67

2.2.1

流動(dòng)資金占比

30.54%

收入

萬(wàn)元

8806.00

總成本

萬(wàn)元

6654.31

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

2151.69

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

1613.77

所得稅

萬(wàn)元

1.03

增值稅

萬(wàn)元

296.78

稅金及附加

萬(wàn)元

80.68

納稅總額

萬(wàn)元

915.38

利稅總額

萬(wàn)元

2529.15

投資利潤(rùn)率

51.47%

投資利稅率

60.50%

投資回報(bào)率

38.60%

回收期

年

4.09

設(shè)備數(shù)量

臺(tái)（套）

年用電量

千瓦時(shí)

1360195.42

年用水量

立方米

8868.45

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

167.93

節(jié)能率

26.46%

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

68.59

員工數(shù)量

人

187

附表 2 2 ：土建工程投資一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計(jì)容面積（㎡）

投資（萬(wàn)元）

主體生產(chǎn)工程

4827.47

4827.47

8824.83

8824.83

840.99

1.1

主要生產(chǎn)車間

2896.48

2896.48

5294.90

5294.90

521.41

1.2

輔助生產(chǎn)車間

1544.79

1544.79

2823.95

2823.95

269.12

1.3

其他生產(chǎn)車間

386.20

386.20

511.84

511.84

50.46

倉(cāng)儲(chǔ)工程

1024.21

1024.21

1806.20

1806.20

125.18

2.1

成品貯存

256.05

256.05

451.55

451.55

31.30

2.2

原料倉(cāng)儲(chǔ)

532.59

532.59

939.22

939.22

65.09

2.3

輔助材料倉(cāng)庫(kù)

235.57

235.57

415.43

415.43

28.79

供配電工程

54.62

54.62

54.62

54.62

4.26

3.1

供配電室

54.62

54.62

54.62

54.62

4.26

給排水工程

62.82

62.82

62.82

62.82

3.81

4.1

給排水

62.82

62.82

62.82

62.82

3.81

服務(wù)性工程

648.67

648.67

648.67

648.67

44.96

5.1

辦公用房

326.61

326.61

326.61

326.61

25.09

5.2

生活服務(wù)

322.06

322.06

322.06

322.06

22.70

消防及環(huán)保工程

182.99

182.99

182.99

182.99

14.27

6.1

消防環(huán)保工程

182.99

182.99

182.99

182.99

14.27

項(xiàng)目總圖工程

27.31

27.31

27.31

27.31

-51.49

7.1

場(chǎng)地及道路硬化

1866.79

374.42

374.42

7.2

場(chǎng)區(qū)圍墻

374.42

1866.79

1866.79

7.3

安全保衛(wèi)室

27.31

27.31

27.31

27.31

綠化工程

665.49

23.29

合計(jì)

6828.10

11603.60

11603.60

1005.27

附表 3 3 ：節(jié)能分析一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

167.93

1.1

—年用電量

千瓦時(shí)

1360195.42

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

167.17

1.3

—年用水量

立方米

8868.45

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

0.76

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

68.59

節(jié)能率

26.46%

附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

完成投資

萬(wàn)元

3290.86

1.1

——完成比例

78.72%

完成固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

1976.36

2.1

——完成比例

60.06%

完成流動(dòng)資金投資

萬(wàn)元

1314.50

3.1

——完成比例

39.94%

附表 5 5 ：人力資源配置一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

127

1.2

人均年工資

萬(wàn)元

4.75

1.3

年工資額

萬(wàn)元

710.66

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

2.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.48

2.3

年工資額

萬(wàn)元

188.70

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

3.2

人均年工資

萬(wàn)元

6.96

3.3

年工資額

萬(wàn)元

46.27

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

4.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.77

4.3

年工資額

萬(wàn)元

79.86

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

5.2

人均年工資

萬(wàn)元

4.83

5.3

年工資額

萬(wàn)元

67.29

職工工資總額

萬(wàn)元

1092.78

附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

建筑工程費(fèi)

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

其它費(fèi)用

合計(jì)

占總投資比例

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

1005.27

1443.76

171.93

2903.90

1.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

1005.27

1443.76

6312.21

1.1.1

建筑工程費(fèi)用

萬(wàn)元

1005.27

1005.27

24.05%

1.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

1443.76

1443.76

34.54%

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

454.87

454.87

10.88%

1.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

200.81

200.81

1.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

254.06

254.06

1.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

141.80

141.80

1.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

112.26

112.26

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

2903.90

2903.90

附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流動(dòng)資產(chǎn)

萬(wàn)元

6312.21

2773.40

5219.91

6312.21

6312.21

6312.21

1.1

應(yīng)收賬款

萬(wàn)元

1893.66

852.15

1514.93

1893.66

1893.66

1893.66

1.2

存貨

萬(wàn)元

2840.49

1278.22

2272.40

2840.49

2840.49

2840.49

1.2.1

原輔材料

萬(wàn)元

852.15

383.47

681.72

852.15

852.15

852.15

1.2.2

燃料動(dòng)力

萬(wàn)元

42.61

19.17

34.09

42.61

42.61

42.61

1.2.3

在產(chǎn)品

萬(wàn)元

1306.63

587.98

1045.30

1306.63

1306.63

1306.63

1.2.4

產(chǎn)成品

萬(wàn)元

639.11

287.60

511.29

639.11

639.11

639.11

1.3

現(xiàn)金

萬(wàn)元

1578.05

710.12

1262.44

1578.05

1578.05

1578.05

流動(dòng)負(fù)債

萬(wàn)元

5035.54

2265.99

4028.43

5035.54

5035.54

5035.54

2.1

應(yīng)付賬款

萬(wàn)元

5035.54

2265.99

4028.43

5035.54

5035.54

5035.54

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

1276.67

574.50

1021.34

1276.67

1276.67

1276.67

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

425.55

191.50

340.44

425.55

425.55

425.55

附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1

項(xiàng)目總投資

萬(wàn)元

4180.57

143.96%

143.96%

100.00%

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

2903.90

100.00%

100.00%

69.46%

2.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

2449.03

84.34%

84.34%

58.58%

2.1.1

建筑工程費(fèi)

萬(wàn)元

1005.27

34.62%

34.62%

24.05%

2.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

1443.76

49.72%

49.72%

34.54%

2.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

200.81

6.92%

6.92%

4.80%

2.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

200.81

6.92%

6.92%

4.80%

2.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

254.06

8.75%

8.75%

6.08%

2.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

141.80

4.88%

4.88%

3.39%

2.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

112.26

3.87%

3.87%

2.69%

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

2903.90

100.00%

100.00%

69.46%

建設(shè)期間費(fèi)用

萬(wàn)元

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

1276.67

43.96%

43.96%

30.54%

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

425.56

14.65%

14.65%

10.18%

附表 9 9 ：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

3962.70

7044.80

8806.00

8806.00

8806.00

1.1

萬(wàn)元

3962.70

7044.80

8806.00

8806.00

8806.00

現(xiàn)價(jià)增加值

萬(wàn)元

1268.06

2254.34

2817.92

2817.92

2817.92

增值稅

萬(wàn)元

133.55

237.42

296.78

296.78

296.78

3.1

銷項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

1408.96

1408.96

1408.96

1408.96

1408.96

3.2

進(jìn)項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

500.48

889.74

1112.18

1112.18

1112.18

城市維護(hù)建設(shè)稅

萬(wàn)元

9.35

16.62

20.77

20.77

20.77

教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

4.01

7.12

8.90

8.90

8.90

地方教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

2.67

4.75

5.94

5.94

5.94

土地使用稅

萬(wàn)元

45.06

45.06

45.06

45.06

45.06

稅金及附加

萬(wàn)元

61.09

73.55

80.68

80.68

80.68

附表 10 ：折舊及攤銷一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

建(構(gòu))筑物

原值

1005.27

1005.27

當(dāng)期折舊額

804.22

40.21

40.21

40.21

40.21

40.21

凈值

201.05

965.06

924.85

884.64

844.43

804.22

機(jī)器設(shè)備

原值

1443.76

1443.76

當(dāng)期折舊額

1155.01

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

凈值

1366.76

1289.76

1212.76

1135.76

1058.76

建筑物及設(shè)備原值

2449.03

當(dāng)期折舊額

1959.22

117.21

117.21

117.21

117.21

117.21

建筑物及設(shè)備凈值

489.81

2331.82

2214.61

2097.40

1980.19

1862.98

無(wú)形資產(chǎn)

原值

200.81

200.81

當(dāng)期攤銷額

200.81

5.02

5.02

5.02

5.02

5.02

凈值

195.79

190.77

185.75

180.73

175.71

合計(jì)：折舊及攤銷

2160.03

122.23

122.23

122.23

122.23

122.23

附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

外購(gòu)原材料費(fèi)

萬(wàn)元

4648.50

2091.83

3718.80

4648.50

4648.50

4648.50

外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)

萬(wàn)元

377.04

169.67

301.63

377.04

377.04

377.04

工資及福利費(fèi)

萬(wàn)元

1092.78

1092.78

1092.78

1092.78

1092.78

1092.78

修理費(fèi)

萬(wàn)元

14.07

6.33

11.26

14.07

14.07

14.07

其它成本費(fèi)用

萬(wàn)元

399.69

179.86

319.75

399.69

399.69

399.69

5.1

其他制造費(fèi)用

萬(wàn)元

169.38

76.22

135.50

169.38

169.38

169.38

5.2

其他管理費(fèi)用

萬(wàn)元

57.06

25.68

45.65

57.06

57.06

57.06

5.3

其他銷售費(fèi)用

萬(wàn)元

147.37

66.32

117.90

147.37

147.37

147.37

經(jīng)營(yíng)成本

萬(wàn)元

6532.08

2939.44

5225.66

6532.08

6532.08

6532.08

折舊費(fèi)

萬(wàn)元

117.21

117.21

117.21

117.21

117.21

117.21

攤銷費(fèi)

萬(wàn)元

5.02

5.02

5.02

5.02

5.02

5.02

利息支出

萬(wàn)元

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

6654.31

3662.69

5566.45

6654.31

6654.31

6654.31

10.1

可變成本

萬(wàn)元

5439.30

2447.68

4351.44

5439.30

5439.30

5439.30

10.2

固定成本

萬(wàn)元

1215.01

1215.01

1215.01

1215.01

1215.01

1215.01

盈虧平衡點(diǎn)

57.16%

57.16%

附表 12 ：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

8806.00

3962.70

7044.80

8806.00

8806.00

8806.00

稅金及附加

萬(wàn)元

80.68

61.09

73.55

80.68

80.68

80.68

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

6654.31

3662.69

5566.45

6654.31

6654.31

6654.31

增值稅

萬(wàn)元

296.78

133.55

237.42

296.78

296.78

296.78

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

2151.69

-8179.39

-12040.81

2151.69

2151.69

2151.69

應(yīng)納稅所得額

萬(wàn)元

2151.69

-8179.39

-12040.81

2151.69

2151.69

2151.69

企業(yè)所得稅

萬(wàn)元

537.92

--3010.20

537.92

537.92

537.92

2044.85

稅后凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

1613.77

-6134.54

-9030.61

1613.77

1613.77

1613.77

可供分配的利潤(rùn)

萬(wàn)元

1613.77

-6134.54

-9030.61

1613.77

1613.77

1613.77

法定盈余公積金

萬(wàn)元

161.38

-613.45

-903.06

161.38

161.38

161.38

可供投資者分配利潤(rùn)

萬(wàn)元

1452.39

-5521.09

-8127.55

1452.39

1452.39

1452.39

應(yīng)付普通股股利

萬(wàn)元

1452.39

-5521.09

-8127.55

1452.39

1452.39

1452.39

各投資方利潤(rùn)分配

萬(wàn)元

1452.39

-5521.09

-8127.55

1452.39

1452.39

1452.39

15.1

項(xiàng)目承辦方股利分配

萬(wàn)元

1452.39

-5521.09

-8127.55

1452.39

1452.39

1452.39

息稅前利潤(rùn)

萬(wàn)元

2151.69

-8179.39

-12040.81

2151.69

2151.69

2151.69

息稅折舊攤銷前利潤(rùn)

萬(wàn)元

2273.92

-8057.16

-11918.58

2273.92

2273.92

2273.92

銷售凈利潤(rùn)率

%

18.33%

-154.81%

-128.19%

18.33%

18.33%

18.33%

全部投資利潤(rùn)率

%

51.47%

-195.65%

-288.02%

51.47%

51.47%

51.47%

全部投資利稅率

%

60.50%

60.50%

60.50%

60.50%

全部投資回報(bào)率

%

38.60%

-146.74%

-216.01%

38.60%

38.60%

38.60%

總投資收益率

%

38.60%

-146.74%

-216.01%

38.60%

38.60%

38.60%

資本金凈利潤(rùn)率

%

38.60%

--216.01%

38.60%

38.60%

38.60%

146.74%

附表 13 ：盈利能力分析一覽表

序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

1613.77

投資利潤(rùn)率

51.47%

投資利稅率

60.50%

投資回報(bào)率

38.60%

回收期

年

4.09

第二篇：唐山市婦聯(lián)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)實(shí)施方案

唐山市婦聯(lián)

關(guān)于在全市廣大婦女中廣泛開(kāi)展 “創(chuàng)建先進(jìn)集體，爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)個(gè)人”活動(dòng)的

實(shí)施 方 案

（2010年5月4日）

按照全市開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的統(tǒng)一部署，結(jié)合婦聯(lián)工作實(shí)際，市婦聯(lián)決定，在全市廣大婦女中廣泛開(kāi)展?創(chuàng)建先進(jìn)集體，爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)個(gè)人?活動(dòng)。具體方案如下：

一、把握總體要求

在全市婦女中開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，要認(rèn)真貫徹落實(shí)市委八屆三次、四次、五次、六次全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以?推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會(huì)和諧、切實(shí)改善民生、打造婦女工作品牌?為目標(biāo)，以?提高婦女素質(zhì)、提高婦女發(fā)展能力、提高婦女社會(huì)貢獻(xiàn)率、提高婦女組織和廣大家庭建設(shè)水平?為主線，通過(guò)豐富多彩的實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)廣大婦女樹(shù)立創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)，投身創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，為建設(shè)科學(xué)發(fā)展示范區(qū)和人民群眾幸福之都匯聚力量，提供保障。

二、明確主要內(nèi)容

以開(kāi)展?雙爭(zhēng)（爭(zhēng)當(dāng)新唐山卓越女性、爭(zhēng)創(chuàng)科學(xué)發(fā)展一流業(yè)績(jī)）雙創(chuàng)（創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范家庭營(yíng)造幸福港灣、創(chuàng)建‘三八’先進(jìn)集體）巾幗建新功?活動(dòng)為主要內(nèi)容，在全市廣大婦女中掀起創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)高潮。

1、開(kāi)展?爭(zhēng)當(dāng)新唐山卓越女性、爭(zhēng)創(chuàng)科學(xué)發(fā)展一流業(yè)績(jī)?競(jìng)賽活動(dòng)。

參與主體：全市廣大婦女

主要內(nèi)容：組織廣大婦女爭(zhēng)當(dāng)?四星?。（1）巾幗學(xué)習(xí)之星。把學(xué)習(xí)作為一種追求，做學(xué)習(xí)型女性，品位高雅、內(nèi)外兼修。（2）巾幗創(chuàng)業(yè)之星。發(fā)揚(yáng)?創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)造?精神，積極投身全民創(chuàng)業(yè)行動(dòng)，創(chuàng)業(yè)成績(jī)突出，示范引領(lǐng)作用強(qiáng)。（3）巾幗建功之星。愛(ài)崗敬業(yè)，勇于創(chuàng)新，崗位模范帶頭作用明顯。（4）巾幗和諧之星。自覺(jué)培養(yǎng)高尚的道德情操，積極弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，熱心社會(huì)公益，主動(dòng)參與群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

2、開(kāi)展?創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范家庭，營(yíng)造幸福港灣?活動(dòng) 參與主體：全市廣大家庭

主要內(nèi)容：堅(jiān)持六條標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)建家。（1）平等和諧。家庭成員平等互愛(ài)，分享權(quán)利，分擔(dān)家務(wù)；鄰里關(guān)系融洽，樂(lè)于助人，熱心公益，群眾評(píng)價(jià)好；注重子女家庭教育，營(yíng)造和諧家庭氛圍。（2）陽(yáng)光發(fā)展。家庭生活豐富多彩，家庭成員身心健康；注重家庭學(xué)習(xí)，家中至少有一套書(shū)架、一份報(bào)刊、一百本藏書(shū)。城市家庭教育支出和文化娛樂(lè)服務(wù)支出占家庭總支出比例大于15%。（3）節(jié)能減排。重點(diǎn)做好?家庭節(jié)能六件事?：使用節(jié)水器具、使用節(jié)能電器、使用無(wú)磷洗衣粉、購(gòu)物使用菜籃子布袋子、拒絕購(gòu)買過(guò)度包裝產(chǎn)品、實(shí)行一水多用；主動(dòng)參與改變鄉(xiāng)村環(huán)境的公益活動(dòng)，積極建設(shè)使用沼氣池、吊炕、博士灶、太陽(yáng)能、保溫墻、保溫窗、衛(wèi)生廁所等節(jié)能環(huán)保設(shè)施。（4）綠色生活。崇尚科學(xué)、文明、健康的生活方式，家庭有一定數(shù)量的鮮花綠植；生活健康，舉止文明，拒絕奢侈浪費(fèi)。（5）科學(xué)生產(chǎn)。農(nóng)村家庭積極運(yùn)用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念進(jìn)行生產(chǎn)，至少有一項(xiàng)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)的循環(huán)利用資源的生產(chǎn)項(xiàng)目。城鎮(zhèn)家庭按照政策創(chuàng)業(yè)就業(yè)。（6）以德治家。家庭成員自覺(jué)加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)，自覺(jué)踐行社會(huì)主義榮辱觀，勤勞善良，誠(chéng)實(shí)守信，遵紀(jì)守法。

3、開(kāi)展創(chuàng)建?三八?先進(jìn)集體活動(dòng)

參與主體：全市各級(jí)婦聯(lián)組織、女性占50%以上的單位（集體）

主要內(nèi)容：創(chuàng)建?五個(gè)好?婦聯(lián)基層示范組織和?巾幗文明崗?。?五個(gè)好?婦聯(lián)基層示范組織的具體要求：（1）班子隊(duì)伍好。班子團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，工作有序推進(jìn)；干部隊(duì)伍政治素質(zhì)高，勤奮學(xué)習(xí)、熱情服務(wù)、勇于創(chuàng)新、廉潔自律，在群眾中示范作用強(qiáng)。（2）工作機(jī)制好。組織按期換屆，干部及時(shí)交流，組織網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛，工作制度健全完善，工作中積極爭(zhēng)取黨政領(lǐng)導(dǎo)支持。（3）活動(dòng)載體好?；顒?dòng)載體豐富，特色品牌突出，受益人數(shù)廣泛，圍繞黨建大局，社會(huì)效果明顯。（4）發(fā)揮作用好。活動(dòng)陣地固定，廣泛組織聯(lián)誼，服務(wù)婦女兒童，完成任務(wù)好，業(yè)績(jī)突出。（5）群眾反映好。積極為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事、解難事，群眾滿意率高。

?巾幗文明崗?的具體要求：（1）領(lǐng)導(dǎo)重視。創(chuàng)建活動(dòng)納入單位文明建設(shè)規(guī)劃，有專人負(fù)責(zé)或分管，定期指導(dǎo)檢查，有切實(shí)可行的管理辦法。（2）立足創(chuàng)建。明確爭(zhēng)創(chuàng)計(jì)劃和目標(biāo)，細(xì)化創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范內(nèi)部管理，積極開(kāi)展文明崗?三進(jìn)?活動(dòng)（進(jìn)行業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村），在促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)方面成績(jī)突出。（3）優(yōu)質(zhì)服務(wù)。崗位成員政治素質(zhì)高，誠(chéng)實(shí)守信、愛(ài)崗敬業(yè)、從業(yè)文明，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)技能，注重團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)。（4）示范性強(qiáng)。崗位成員中女性占50%以上，爭(zhēng)創(chuàng)崗位領(lǐng)導(dǎo)班子中至少有一名女性。在本行業(yè)或系統(tǒng)具有先進(jìn)性、示范性和導(dǎo)向性，原則上應(yīng)已獲得縣級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)。

三、明確方法步驟

自2010年5月開(kāi)始，至2012年底結(jié)束，共分四個(gè)步驟進(jìn)行。

1、安排部署，營(yíng)造氛圍（2010年5月—2010年6月）

層層制定創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)方案，全面部署，廣泛發(fā)動(dòng)，深入宣傳，營(yíng)造濃厚的社會(huì)氛圍。

2、全面爭(zhēng)創(chuàng)，扎實(shí)推進(jìn)（2010年7月—2011年3月）

創(chuàng)新活動(dòng)載體，豐富活動(dòng)內(nèi)容，激發(fā)全市婦女參與的積極性，主動(dòng)聽(tīng)取群眾意見(jiàn)建議，接受群眾監(jiān)督，努力把創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)組織好、推動(dòng)好、落實(shí)好。

2011年?三八?期間，對(duì)創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行集中評(píng)選表彰，選樹(shù)典型，推廣示范。

3、對(duì)標(biāo)定位，晉檔升級(jí)（2011年4月—2012年3月）

通過(guò)組織觀摩、事跡報(bào)告、文藝演出等形式，擴(kuò)大典型影響力，組織引導(dǎo)廣大婦女、家庭和單位對(duì)照先進(jìn)典型、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，查找不足，確定努力方向，形成比、學(xué)、趕、幫、超的濃厚氛圍，使全市婦女組織中先進(jìn)單位和婦女群眾中先進(jìn)個(gè)人比例都有大幅度提高，為全市的創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)提供一批特色鮮明的群眾典型。

4、系統(tǒng)總結(jié)，完善機(jī)制（2012年4月—2012年底）

通過(guò)舉辦圖片展、研討會(huì)等方式，對(duì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)進(jìn)行全面總結(jié)，查找不足，制定改善措施，對(duì)行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法進(jìn)行完善提煉，形成創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的長(zhǎng)效機(jī)制。

四、強(qiáng)化推進(jìn)措施

以貼近基層實(shí)際、具有鮮明時(shí)代特點(diǎn)的主題實(shí)踐活動(dòng)為抓手，推動(dòng)創(chuàng)爭(zhēng)活動(dòng)深入開(kāi)展。

1、開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)主題宣傳教育活動(dòng)。持續(xù)不斷地開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，始終保持輿論強(qiáng)勢(shì)。圍繞創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)主題，舉辦?以能力求地位、以貢獻(xiàn)謀福祉?新唐山新女性論壇，組織專家學(xué)者和優(yōu)秀婦女典型在全市進(jìn)行巡回宣講和事跡報(bào)告，層層開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)論壇、大家談活動(dòng)，開(kāi)辦專題簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)上專欄，吸引群眾廣泛參與，倡導(dǎo)形成人人追求卓越、人人有所作為、整體共同提升的良好氛圍。

2、開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)主題實(shí)踐活動(dòng)。充分整合社會(huì)資源，搭建實(shí)踐平臺(tái)。（1）實(shí)施女性素質(zhì)工程，深化?女性讀書(shū)促進(jìn)行動(dòng)?，繼續(xù)舉辦女能手大專班，積極申辦女性培訓(xùn)項(xiàng)目，每年培訓(xùn)人數(shù)不少于2萬(wàn)人；（2）開(kāi)展女性創(chuàng)業(yè)促進(jìn)行動(dòng)，以實(shí)施婦女小額擔(dān)保貸款為主要抓手，促進(jìn)女性創(chuàng)業(yè)發(fā)展，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；（3）以創(chuàng)建健康家庭、低碳家庭為主要抓手，深化科學(xué)建家活動(dòng)，不斷提升創(chuàng)建活動(dòng)水平；（4）加強(qiáng)代理工作規(guī)范化建設(shè)，深入推進(jìn)婦女信訪代理制度，加大婦女維權(quán)工作力度；（5）大力開(kāi)展女性健康促進(jìn)行動(dòng)，評(píng)選健康家庭、健康大嫂，招募巾幗健康志愿者，每年組織百場(chǎng)?女性健康大講堂?，深入實(shí)施婦女病大病救治項(xiàng)目，逐步實(shí)現(xiàn)免費(fèi)婦科體檢全覆蓋；（6）以組團(tuán)式基金運(yùn)作為重點(diǎn)，建立貧困婦女兒童長(zhǎng)效救助機(jī)制；（7）創(chuàng)新?婦代會(huì)+協(xié)會(huì)+基地?的基層組織建設(shè)模式，在婦女集中的?兩新?組織中探索建立婦女組織。

3、開(kāi)展?萬(wàn)名巾幗志愿者服務(wù)?活動(dòng)。以?我參與、我成長(zhǎng)、我奉獻(xiàn)?為主題，持續(xù)開(kāi)展巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)，組織引導(dǎo)廣大婦女爭(zhēng)當(dāng)先鋒、爭(zhēng)做貢獻(xiàn)，為促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、社會(huì)和諧貢獻(xiàn)力量。

4、開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)展示活動(dòng)。舉辦創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)事跡報(bào)告會(huì)，宣傳樹(shù)立先進(jìn)典型；舉辦科學(xué)建家金點(diǎn)子征集、科學(xué)建家風(fēng)采展示大賽、低碳生活電視展示大賽等，讓群眾創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的熱情得到充分激發(fā)，風(fēng)采得到充分展示。

五、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

在廣大婦女中開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，是婦聯(lián)組織落實(shí)全黨創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的具體行動(dòng)，是黨建帶婦建，促進(jìn)婦女事業(yè)跨越發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，各級(jí)婦聯(lián)組織要高度重視，結(jié)合實(shí)際，因地制宜地組織開(kāi)展工作。

１、建立組織機(jī)構(gòu)。市婦聯(lián)成立以黨組書(shū)記為組長(zhǎng)，黨組成員為副組長(zhǎng)，各部（室）部長(zhǎng)（主任）為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，活動(dòng)小組辦公室設(shè)在組聯(lián)部。各級(jí)各單位也要成立相應(yīng)組織，負(fù)責(zé)活動(dòng)的具體指導(dǎo)。

２、突出價(jià)值引導(dǎo)。堅(jiān)持以人為本，在廣大婦女中大力倡導(dǎo)?以能力求地位、以貢獻(xiàn)謀福祉?的社會(huì)價(jià)值導(dǎo)向，不斷增強(qiáng)活動(dòng)載體的針對(duì)性、實(shí)用性、實(shí)效性，激發(fā)廣大婦女的參與熱情，強(qiáng)化活動(dòng)效果。３、注重創(chuàng)新創(chuàng)造。組織實(shí)施中要勇于實(shí)踐、善于創(chuàng)新、大膽突破，不斷總結(jié)和提升成功經(jīng)驗(yàn)，探索更加靈活有效的實(shí)踐形式，不斷賦予活動(dòng)新的時(shí)代內(nèi)涵。

４、展示鮮明特色。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)各地區(qū)各行業(yè)婦女發(fā)展的不同特點(diǎn)和不同需求，因地制宜開(kāi)展活動(dòng)。各級(jí)各單位可在此方案的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合本單位實(shí)際制定具體實(shí)施方案，突出特色，體現(xiàn)時(shí)代風(fēng)采，務(wù)求實(shí)效。

第三篇：投資情況說(shuō)明

杭州投資情況說(shuō)明1、2、目前小區(qū)建設(shè)中分纖箱投資計(jì)算在全業(yè)務(wù)設(shè)備中。2011年杭州PBX及IPBX工程比較多，每個(gè)項(xiàng)目平均投資

約3萬(wàn)，超過(guò)了全業(yè)務(wù)專線接入設(shè)備的平均投資。

3、杭州地區(qū)全業(yè)務(wù)專線接入位于市區(qū)較多，光纜接入距離相

對(duì)較短。

以上情況造成管線投資占比相對(duì)下降，但設(shè)備投資占比要上升。

第四篇：投資分析

投資分析

嬰兒游泳館投資分析/嬰幼兒游泳館投資分析：

某中等城市人口在40萬(wàn)左右，按人口出生率2%計(jì)算：40萬(wàn)×2% = 8000人/12 月 = 667人/月。按20：80定律：有20%的嬰兒會(huì)來(lái)游泳，667×20%=133人/月。

1）保守計(jì)算133人×38 元/次 = 5054元/月。

2）其中20%嬰兒游泳會(huì)一周游泳3次 133人×20% =27人。一個(gè)月：3×4.5 =13.5 次，共27×13.5次= 365次。365次×38元/次 = 13870元/月。每月?tīng)I(yíng)業(yè)總收入：（1）+（2）=18924元/月。

3）營(yíng)業(yè)成本支出：（1）人工（2人）：1800元（2）鋪?zhàn)猓?000元（3）雜費(fèi)：600元（4）熱水燃?xì)赓M(fèi)、水電費(fèi)、游泳耗用品：3000元......合計(jì)支出：4600元......純利：18924-6400 = 12424 元。

4）投入：

①普通檔：1200*4(長(zhǎng)形壓克力嬰兒游泳池)1300*4(圓形壓克力嬰兒游泳池)+500*2（壓克力嬰兒洗澡盆）+500（壓克力嬰幼兒洗澡盆）+150*10（少飛嬰兒游泳圈套裝）+120*5（貝博士腋下圈）+800（嬰兒淋浴盆）+500*2（1000個(gè)一次性游泳袋）+10000(裝修估算)+2000(一個(gè)月房租、水電)+3000*2（燃?xì)鉄崴鳎?2500（空調(diào)）+500（小類物品）＝31200元/31600元（可附加普通壓克力嬰幼兒游泳池）7000

②中檔：3200*4(壓克力透明嬰兒游泳池)+500*2（壓克力嬰兒洗澡盆）+500*（壓克力嬰幼兒洗澡盆）+800（嬰兒淋浴盆）+150*10（少飛嬰兒游泳圈套裝）+120*5（貝博士腋下圈）+500*2（1000個(gè)一次性游泳袋）+15000(裝修估算)+2500(一個(gè)月房租、水電)+3000*2（燃?xì)鉄崴鳎?2500（空調(diào)）+500（小類物品）＝41000元

③中檔：5500*4(壓克力七彩泡泡嬰兒游泳池)/3800*4(壓克力泡泡嬰兒游泳池)+500*2（壓克力嬰兒洗澡盆）+500*（壓克力嬰幼兒洗澡盆）+800（嬰兒淋浴盆）+150*10（少飛嬰兒游泳圈套裝）+120*5（貝博士腋下圈）+500*2（1000個(gè)一次性游泳袋）+15000(裝修估算)+2500(一個(gè)月房租、水電)+3000*2（燃?xì)鉄崴鳎?2500（空調(diào)）+500（小類物品）＝46200元/43400元

④高檔：25000（圓形壓克力嬰幼兒游泳池）+1200*4(長(zhǎng)形壓克力嬰兒游泳池)+500*2（壓克力嬰兒洗澡盆）+500（壓克力嬰幼兒洗澡盆）+150*10（少飛嬰兒游泳圈套裝）+120*5（貝博士腋下圈）+800（嬰兒淋浴盆）+500*2（1000個(gè)一次性游泳袋）+10000(裝修估算)+2000(一個(gè)月房租、水電)+3000*3（燃?xì)鉄崴鳎?2500（空調(diào)）+500（小類物品）＝71200元

⑤超高檔：45000（3米*2米*1.03米長(zhǎng)形嬰幼兒游泳池）+25000（圓形壓克力嬰幼兒游泳池）+5500*4(壓克力七彩泡泡嬰兒游泳池)+500*2（壓克力嬰兒洗澡盆）+500（壓克力嬰幼兒洗澡盆）+150*20（少飛嬰兒游泳圈套裝）+120*20（貝博士腋下圈）+800（嬰兒淋浴盆）+500*2（1000個(gè)一次性游泳袋）+10000(裝修估算)+2000(一個(gè)月房租、水電)+3000*4（燃?xì)鉄崴鳎?2500（空調(diào)）+500（小類物品）＝118000元 裝修包括(地板,燈飾、玻璃隔斷、吧臺(tái)轉(zhuǎn)椅、消毒柜、撫觸臺(tái)等)。消耗品有：嬰幼兒洗頭床、身高床、電子秤、護(hù)臍貼……。

總投資約31200～11800元!一間賺錢的特色游泳館就可以開(kāi)業(yè)了！

第五篇：投資理財(cái)考試說(shuō)明

2012—2013學(xué)年第一學(xué)期《投資理財(cái)》考試課程考試形式說(shuō)明經(jīng)過(guò)授課教師與相關(guān)教師的共同商討，現(xiàn)暫定本學(xué)期對(duì)該門課程在2011級(jí)會(huì)計(jì)管理1、2、3、4班的考試采取以下形式：

一、股票分析報(bào)告：根據(jù)所學(xué)的股票投資相關(guān)知識(shí)，要求每位學(xué)生單獨(dú)利用股票軟件進(jìn)行股票模擬一只股票分析操作，形成書(shū)面分析報(bào)告。（該部分分?jǐn)?shù)占的期末總成績(jī)的30%）、（要求至少1500字）。

二、理財(cái)規(guī)劃報(bào)告：李先生今年40歲，是公司的銷售總監(jiān)，每月薪金8萬(wàn)元。目前，共有金融資產(chǎn)180萬(wàn)元，其中銀行存款100萬(wàn)元，股票80萬(wàn)元，2013年計(jì)劃組建家庭，還希望有愜意的退休生活，他決定尋求理財(cái)規(guī)劃師的幫助，請(qǐng)根據(jù)所學(xué)投資理財(cái)?shù)南嚓P(guān)知識(shí)為李先生定制一個(gè)書(shū)面理財(cái)計(jì)劃。（該部分分?jǐn)?shù)占的期末總成績(jī)的30%）、（要求至少1500字）。

書(shū)寫(xiě)要求：

1、正文要根據(jù)電子文檔標(biāo)準(zhǔn)格式采用Word文檔，中文用宋體小四號(hào)字，英文用Time New Roman小四號(hào)字，段落行距為固定值20磅，頁(yè)碼及頁(yè)眉頁(yè)腳用宋體小五號(hào)字，上邊距2.2cm,下邊距2.2cm，左邊距2.4cm，右邊距2.0cm。

2、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)應(yīng)按新聞出版署公布的“標(biāo)點(diǎn)符號(hào)用法”使用。

3、按要求將書(shū)面文檔于2013年1月4號(hào)（即第18周星期五）前交給任教教師。

4、報(bào)告和計(jì)劃需共同制作一個(gè)封面，封面上應(yīng)有標(biāo)題、班級(jí)、學(xué)號(hào)、姓名等。

三、平時(shí)成績(jī)考核：根據(jù)平時(shí)上課的考勤情況、作業(yè)完成情況、上課表現(xiàn)情況等考核。（該部分分?jǐn)?shù)占的期末總成績(jī)的40%）

申請(qǐng)人：

2012年12月18日