第一篇：財務(wù)檢查整改報告

整改報告

青島總部檢查組2016年1月28日對我公司財務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、部門經(jīng)理高度重視

組織學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)文件，提高認(rèn)識。要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查找問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

二、存在的問題及原因

這次總部財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)的錯誤，是因為2015年4月至5月保監(jiān)局檢查報表太多，同時和各保險公司核對數(shù)據(jù)工作量大疏忽大意導(dǎo)致報銷單漏報。

三、針對這次檢查情況結(jié)合工作實際，特做如下整改措施：（1）、杜絕報銷費用無審批無明細(xì)，正確進(jìn)行會計核算，嚴(yán)格控制費用和三項期間費用，嚴(yán)禁不屬于正常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的各種開支。嚴(yán)格報銷手續(xù)，所有報銷單必須經(jīng)過總部審批后方可報銷，避免領(lǐng)導(dǎo)未簽字而支出現(xiàn)金。所有報銷單必須四方簽字后方可報銷，四方簽字是指經(jīng)辦人簽字、財務(wù)會計簽字、分管經(jīng)理簽字和總部領(lǐng)導(dǎo)簽字，四方簽字缺一不可。保證憑證的真實合理有效。

（2）、加強(qiáng)資金往來的核算和管理，嚴(yán)格資金往來審批和控制，明確誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)；誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)，實行責(zé)任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。

（3）、對本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補(bǔ)、挽回和改正。使記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

總之，通過此次財務(wù)檢查指導(dǎo)，使我們受益匪淺，對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯。并及時自查，認(rèn)真審核，明確責(zé)任抓好落實，加強(qiáng)與總部的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平從而保證今后單位財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

東營泓和保險代理有限公司

2016年2月2日

第二篇：財務(wù)檢查整改報告

衛(wèi)生局關(guān)于財務(wù)檢查涉及問題的整改報告

按照區(qū)財政局財務(wù)工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和完善。

一、及時補(bǔ)全原始憑證

對檢查中發(fā)現(xiàn)的個別原始憑證中票據(jù)不完整的現(xiàn)象。我們及時做了清理核對，并補(bǔ)全了憑證。并對所有的原始憑證進(jìn)行了檢查，做了細(xì)致的分析，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。

二、建立了嚴(yán)格的單位內(nèi)部控制制度

針對檢查中出現(xiàn)的財務(wù)章、名章的保管問題，我單位已經(jīng)將兩章分開保管，專人負(fù)責(zé)。還建立健全了單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)了相關(guān)票據(jù)、財務(wù)章的管理。并組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)《會計法》和財務(wù)知識。使記賬人員和財務(wù)審核審批人員相互制約、權(quán)責(zé)明確。嚴(yán)防在工作中出現(xiàn)紕漏。

三、今后財務(wù)工作

通過此次財務(wù)檢查指導(dǎo)，使我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務(wù)工作。做到合理合法、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、不出差錯。并及時自查，認(rèn)真審核。明確責(zé)任抓好落實，從而保證今后單位財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

第三篇：財務(wù)檢查整改報告

財務(wù)檢查整改報告2010-06-22 17：34西安市第七十七中學(xué)關(guān)于財務(wù)檢查整改報告教育局檢查組2010年4月9日對我校財務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對檢查情況，現(xiàn)將整改情況匯報如下

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織學(xué)習(xí)制度，提高認(rèn)識，財務(wù)檢查整改報告。我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)工作，對檢查指出問題，成立整改小組組長：李彥民(校長、黨支部書記)；副組長：宋村社副校長；賀曉東副校長組員：陳立尚(總務(wù)主任)；陳娟(工會主席)；王平會計；鄭建剛(出納)組織學(xué)習(xí)我區(qū)教育局財務(wù)文件，提高認(rèn)識，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

二、存在問題，整改情況

1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證，整改報告《財務(wù)檢查整改報告》。

2、未執(zhí)行績效工資相關(guān)政策和義務(wù)教育經(jīng)費使用辦法。

3、沒有嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。財務(wù)票據(jù)不規(guī)范

4、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。

5、資金管理不規(guī)范。

6、存在購置設(shè)備5000元，未經(jīng)履行向教育局審批程序。

7、貧困補(bǔ)助資料不全。針對實際情況，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)會計制度核算收支，認(rèn)真整改存在問題。

1、財務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備暑期聯(lián)系讓會計、出納參加培訓(xùn)，接受專業(yè)知識培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。

2、杜絕福利、獎金、津貼、加班等人員費用支出。蛋奶工程費用不作為其他任何教師勞務(wù)支出。

3、對于租賃蛋奶收支等費用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

4、規(guī)范固定資產(chǎn)報廢手續(xù)，隨時發(fā)生，隨時辦理手續(xù)，作到不累積，不遺漏任何一筆手續(xù)。

5、規(guī)范資金管理，對于上級撥款資金，?？顚Ｓ谩?yán)格遵守財務(wù)制度，堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，收款收據(jù)、白條報賬現(xiàn)象。

6、存在購置設(shè)備，使用資金超過5000元，堅持向教育局打報告

7、貧困生資料問題，已通知政教處，按照規(guī)范要求，收集資料，存財務(wù)室備查。今后，我們將按照財務(wù)制度管理經(jīng)費，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷是、使工作規(guī)范化、制度化。西安市第七十七中學(xué)2010.6.25

第四篇：財務(wù)檢查整改

南郊居委會財務(wù)檢查整改措施

2011年1月，興田街道辦事處對南郊居委會題進(jìn)行了財務(wù)檢查。在肯定成績的基礎(chǔ)上，提出了以下問題：

1、財務(wù)不規(guī)范；

2、票據(jù)管理現(xiàn)象。

針對上述問題，居委會領(lǐng)導(dǎo)班子召開了有關(guān)財務(wù)工作人員會議，對上述問題的善后處理和整改辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅認(rèn)真的討論，并提出以下整改措施：

一、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

加強(qiáng)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、財務(wù)人員對黨中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的一系列文件的學(xué)習(xí)。領(lǐng)導(dǎo)班子要以身作則，要求相關(guān)人員嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度；加強(qiáng)居委會會計每月一報、一小結(jié)、每年一總結(jié)。

二、完善財務(wù)規(guī)章制度

居委會對有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)一步完善和修改。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法，以及居委會其它財務(wù)規(guī)章制度。

三、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度

加強(qiáng)對居委會經(jīng)濟(jì)活動的會計監(jiān)督，防止居委會出現(xiàn)違反國家財經(jīng)法紀(jì)和居委會有關(guān)規(guī)定的行為。居委會要健全本單位財務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度，確保會計資料的真實和完整。加強(qiáng)居委會財務(wù)人員的專業(yè)知識教育，多向辦事處財務(wù)部門咨詢。居委會一定加強(qiáng)財務(wù)管理，做到出納與會計分開。嚴(yán)格票據(jù)管理制度、居委會公章管理制度，做到票據(jù)、公章分開管理。居委會財務(wù)報銷嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制定。

四、每年在“雙代會”上公布財務(wù)情況，做到財務(wù)公開化

五、堅持和落實財務(wù)監(jiān)督制度，歡迎辦事處財務(wù)、審計，對我居委會財務(wù)進(jìn)行審計。

居委會通過審計，找出問題，杜絕漏洞，管好資金，用居委會有限的資金，進(jìn)行資源整合，促進(jìn)居委會建設(shè)，保障居委會在短期內(nèi)打好翻身仗。

南郊社區(qū)居民委員會

第五篇：2015銀行財務(wù)檢查整改報告

A分行：

根據(jù)《XX分行2015年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

一、組織工作

2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置，要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

二、整改措施及整改完成情況

(一)加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員風(fēng)險意識

針對會計人員風(fēng)險意識淡薄 查詢查復(fù)不規(guī)范。的情況，我行加強(qiáng)了會計人員風(fēng)險意識、合規(guī)意識培訓(xùn)，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。

財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示》的學(xué)習(xí)，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差，進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

各機(jī)構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學(xué)習(xí)的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學(xué)習(xí)效果。

(二)加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)

針對會計人員不足，存在風(fēng)險隱患的情況，我行進(jìn)行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強(qiáng)后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔(dān)任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔(dān)任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學(xué)習(xí)，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預(yù)計近期會計管理人員會增加充實。

(三)建立健全崗位責(zé)任制，明晰會計崗位職責(zé)

會計檔案管理混亂現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險隱患的問題，我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清，操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全會計崗位責(zé)任制。會計人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對所做的每項業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為：各機(jī)構(gòu)會計主管梳理本機(jī)構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情況重新擬定崗位職責(zé)，加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責(zé)表報送財會部，財會部對職責(zé)表進(jìn)行把關(guān)，提出意見建議，并照此分工進(jìn)行會計監(jiān)督檢查。

(四)優(yōu)化改革柜面流程，強(qiáng)化各項制度實施細(xì)則的建設(shè) 目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細(xì)則，本著保證會計工作有序進(jìn)行，科學(xué)合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進(jìn)合理的實施細(xì)則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險。

近期財會部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會計管理工作的通知》對風(fēng)險監(jiān)測信息回復(fù)要求、會計管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細(xì)則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范，(五)提高會計管理人員素質(zhì)，加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督 針對檢查問題整改不到位 屢查屢犯問題嚴(yán)重、大額及對賬業(yè)務(wù)不規(guī)范等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé)，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行：對于問題責(zé)任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。

各級會計管理人員要嚴(yán)格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶xx由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改中。對于對2012年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對并留存復(fù)印件。的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

三、處罰情況

XX分行給予相關(guān)人員處罰如下：。。。各罰款100元。