第一篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產(chǎn)成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產(chǎn)成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調(diào)撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調(diào)撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時(shí)采購入庫單處于查詢狀態(tài)，當(dāng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)完成時(shí)參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現(xiàn)的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復(fù)選框，就會(huì)顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號(hào)需要錄入“批號(hào)”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數(shù)量，正確無誤后點(diǎn)擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發(fā)現(xiàn)采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進(jìn)行修改操作了，完成后要進(jìn)行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產(chǎn)成品入庫單操作

2.1產(chǎn)成品入庫單打開

庫存管理－入庫業(yè)務(wù)－產(chǎn)成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當(dāng)打開界面時(shí)產(chǎn)成品入庫單處于查詢狀態(tài)，新增時(shí)單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍(lán)色字段是必輸項(xiàng)，表體中要選擇本次輸入的產(chǎn)成品、數(shù)量，批號(hào)、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產(chǎn)成品入庫單后，由倉庫人員根據(jù)本次接收的數(shù)量，對產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產(chǎn)成品入庫單錄入。

對已經(jīng)入庫的不合格品，可以作一張紅字的產(chǎn)成品入庫單，操作與藍(lán)字產(chǎn)成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應(yīng)用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成，也可手工新增填制。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－其他入庫單

圖8 該單據(jù)的“新增”和“審核”操作與產(chǎn)成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業(yè)務(wù)－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項(xiàng)設(shè)置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進(jìn)行參照銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單。點(diǎn)

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發(fā)貨單界面中過濾出發(fā)貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時(shí)，就需要填制材料出庫單。本單據(jù)需要審核。庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應(yīng)用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區(qū)別，其出庫單一般可由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業(yè)務(wù)出庫－材料出庫單

圖13

7、調(diào)撥單操作

調(diào)撥單是用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。在民豐目前只有后一種情況。7.1調(diào)撥單打開

庫存管理－調(diào)撥業(yè)務(wù)－調(diào)撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時(shí)調(diào)撥單處于查詢狀態(tài)，新增時(shí)單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入倉庫；表體中參照錄入存貨及數(shù)量即可。

7.2.2審核：調(diào)撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第二篇：用友T6_ERP_庫存_操作手冊

庫

存

模

塊

一、倉庫基礎(chǔ)資料

1.1 存貨信息

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”->“基礎(chǔ)檔案”->“存貨”->“存貨分類”、“計(jì)量單位”和“存貨檔案”。1.1.1存貨分類：

說明（以下功能通用）：

：打印的頁面設(shè)置。：對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印。：對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印預(yù)覽。

：對當(dāng)前的頁面進(jìn)行輸出，包括輸出成excel文件。：對當(dāng)前的分類進(jìn)行增加。：對當(dāng)前的分類進(jìn)行修改。：對當(dāng)前的分類進(jìn)行刪除。：放棄對當(dāng)前頁面編輯，不保存。：保存當(dāng)前編輯。：幫助。

1.1.2計(jì)量單位：

點(diǎn)擊“分組”：設(shè)置“無換算率”，“固定換算率”，“浮動(dòng)換算率”。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“計(jì)量單位組編碼”，“計(jì)量單位組名稱”，“計(jì)量單位組類別”，保存。錄完分組后，再點(diǎn)擊“單位”：設(shè)置對應(yīng)分組里面的單位信息。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“計(jì)量單位編碼”，“計(jì)量單位名稱”，然后保存。1.1.3存貨檔案：

說明

：

：對當(dāng)前頁面重新按條件查詢。：對當(dāng)前頁面的信息進(jìn)行條件的過濾。

：對當(dāng)前的頁面進(jìn)行欄目的查看與設(shè)置。包括對應(yīng)的字段的顯示與隱藏。：按條件對當(dāng)前信息進(jìn)行批量修改。點(diǎn)擊“增加”，出現(xiàn)存貨檔案增加頁面：

錄入“存貨編碼”，“存貨名稱”，“存貨分類”，“計(jì)量單位組”，“主計(jì)量單位”，“存貨屬性”等信息，然后保存。

1.2 倉庫信息

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”->“基礎(chǔ)檔案”->“業(yè)務(wù)”->“倉庫檔案”。

點(diǎn)擊增加，錄入“倉庫編碼”，“倉庫名稱”，“計(jì)價(jià)方式”，“倉庫屬性”，等信息，然后保存。

注意：日用品總公司建立倉庫檔案時(shí)，要另外勾上“貨位管理”

1.3期初數(shù)量結(jié)存

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“初始設(shè)置”->“期初數(shù)據(jù)”->“期初結(jié)存”。

點(diǎn)擊選擇按鈕，在前方塊內(nèi)打√后會(huì)自動(dòng)帶出所有庫存，然后錄入相應(yīng)的數(shù)量和單價(jià)，然后保存審核即可生效。

二、倉庫作業(yè)流程

2.1 采購入庫單

2.1.1采購入庫單（藍(lán)字）

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“采購入庫單”。

點(diǎn)擊“生單”，選擇按照“采購到貨單或者采購訂單”，過濾條件后。

選擇表頭訂單號(hào)，表體對應(yīng)訂單明細(xì)記錄。點(diǎn)擊“確定”。

生單后，補(bǔ)錄入“倉庫”，修改“數(shù)量”為實(shí)際入庫數(shù)量。然后“保存”，再由相關(guān)人員“審核”。

2.1.2 采購入庫單（紅字）

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“采購入庫單”。

點(diǎn)擊“增加”，選擇“紅字”，錄入“倉庫”，“供貨單位”，“存貨編碼”，“數(shù)量”，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行審核。

2.3 其他入庫單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“入庫”->“其他入庫單”。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“倉庫”，“入庫類別”，“存貨編碼”，“數(shù)量”等，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行審核。

2.4 銷售出庫單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“出庫”->“銷售出庫單”。

由于銷售出庫單是由發(fā)貨單（或退貨單）審核后自動(dòng)生成的，在這里只要由相關(guān)人員再審核一下就可以了。

2.6 其他出庫單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“出庫”->“其他出庫單”。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“倉庫 ”,“出庫類別”,“部門”，“存貨編碼”，“數(shù)量”，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行審核。

2.7 調(diào)撥單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“調(diào)撥”->“調(diào)撥單”。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“轉(zhuǎn)出倉庫 ”、“轉(zhuǎn)入倉庫”、“存貨編碼”，“數(shù)量”，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行審核。

審核調(diào)撥后自動(dòng)生成“其他入庫單”和“其他出庫單”，分別對這兩張單進(jìn)行審核。只有審核相應(yīng)的單據(jù)后存貨數(shù)量才會(huì)生效。

2.8 盤點(diǎn)單

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“盤點(diǎn)”。

點(diǎn)擊“增加”，錄入“盤點(diǎn)日期”，“賬面日期”，“盤點(diǎn)倉庫”，然后點(diǎn)擊“盤庫”。

選擇“按倉庫盤點(diǎn)”，然后“確認(rèn)”。

生成的盤點(diǎn)單自動(dòng)帶出該倉庫的現(xiàn)存量數(shù)據(jù)，再錄入實(shí)際的“盤點(diǎn)數(shù)量”，然后保存，再由相關(guān)人員進(jìn)行審核。

審核后自動(dòng)生成“其他入庫單”（盤盈）和“其他出庫單”（盤虧），分別對這兩張單進(jìn)行審核。

三、報(bào)表及其他功能

3.1 整理現(xiàn)存量

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“業(yè)務(wù)處理”->“整理現(xiàn)存量”。

整理現(xiàn)存量：可以對不正常關(guān)機(jī)，不正常退出，單據(jù)異常等原因所引起的現(xiàn)存量不對，進(jìn)行重新整理，以達(dá)到修正現(xiàn)存量的效果。

3.2 庫存賬

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“賬表”。

3.2.1現(xiàn)存量查詢：查詢現(xiàn)有庫存所有存貨的結(jié)存總數(shù)量。3.2.2流水賬：查詢存貨出入庫流水賬。

3.2.3庫存臺(tái)賬：查詢某一存貨的出入庫明細(xì)賬。

3.3 統(tǒng)計(jì)表

點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)工作”->“供應(yīng)鏈”->“庫存管理”->“報(bào)表”->“統(tǒng)計(jì)表”。

3.4.1收發(fā)存匯總表：查詢存貨在某時(shí)間段內(nèi)的期初，收入，發(fā)出，結(jié)存數(shù)量。3.4.2存貨分布表：某一單品在部同倉庫的存貨量。

第三篇：U8庫存管理操作手冊

庫存管理

換算率

無換算率：不與其他計(jì)量單位換算的計(jì)量單位 浮動(dòng)換算率：可以修改換算率的單位 固定換算率：固定換算的計(jì)量單位 拉出標(biāo)題計(jì)量單位

收發(fā)類別

申請領(lǐng)料

生產(chǎn)訂單---領(lǐng)料申請---材料出庫（直接領(lǐng)料無需申請領(lǐng)料）---產(chǎn)成品入庫

限額領(lǐng)料單

到?jīng)_領(lǐng)料

注：BOM 到?jīng)_領(lǐng)料的原材料一定要設(shè)置 現(xiàn)場倉庫

存貨檔案（供應(yīng)類型為倒沖領(lǐng)料）---生產(chǎn)訂單（要有現(xiàn)場倉）---材料出庫單---調(diào)撥單---產(chǎn)塵品入庫---

直接供應(yīng)

生產(chǎn)訂單（參照物料清單）---材料出庫單---產(chǎn)成品入庫單（先入半成品（直接供應(yīng)）在入產(chǎn)成品）

替代料

庫存管理選項(xiàng)允許替代料---存貨檔案（增加新存貨以及替代料）---物料清單（設(shè)置替代料）---生產(chǎn)訂單---材料出庫單

補(bǔ)料作業(yè)

補(bǔ)料申請單質(zhì)量判定不合格品記錄單工廢或其它料廢紅字材料出庫單(正?；蜓a(bǔ)料）補(bǔ)料申請數(shù)量>0補(bǔ)料申請數(shù)量>0藍(lán)字補(bǔ)料材料出庫單藍(lán)字材料出庫單（正?；蜓a(bǔ)料）生產(chǎn)訂單---材料出庫單---補(bǔ)料申請單（工廢/料廢）---子件補(bǔ)料單（不合格品記錄單）/紅字材料出庫單---補(bǔ)貨業(yè)務(wù) 工費(fèi)

批量領(lǐng)料---切除尾數(shù)

基礎(chǔ)檔案---存貨檔案控制頁簽---BOM---庫存選項(xiàng)（其他設(shè)置勾選相關(guān)業(yè)務(wù)）---生產(chǎn)訂單---材料出庫

調(diào)撥申請單

手工填制調(diào)撥申請單---批復(fù)填寫數(shù)量---調(diào)撥單---其他出庫單/其他入庫單

調(diào)撥申請單批復(fù)錄入批復(fù)數(shù)量、件數(shù)審核參照生成調(diào)撥單

盤點(diǎn)

組裝拆卸業(yè)務(wù) 選項(xiàng)啟用組裝拆卸業(yè)務(wù)

形態(tài)轉(zhuǎn)換

選項(xiàng)勾選形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

借出借入業(yè)務(wù)

庫存選項(xiàng)勾選是否有借入借出業(yè)務(wù)---借出借入單---其他出庫單---借出歸還單---其他入庫單 借出轉(zhuǎn)銷售---發(fā)貨單---出庫單

借出轉(zhuǎn)銷售---發(fā)貨單---出庫單

借出轉(zhuǎn)耗用

借出轉(zhuǎn)借出

借入流程

借入轉(zhuǎn)采購

庫存可用量管理

存貨檔案（控制頁簽安全庫存）---庫存管理選項(xiàng)（最高最低庫存控制）---預(yù)警（最高最低庫存預(yù)警）

貨位管理 啟用貨位

基礎(chǔ)檔案（存貨檔案可以設(shè)置默認(rèn)倉庫）---倉庫檔案（新建倉庫啟用貨位）---貨位檔案---存貨貨位對照表---采購入庫單（表體貨位）---材料出庫單（表體貨位）---材料出庫：庫存選項(xiàng)可以選擇優(yōu)先級

批次管理 啟用批次

庫存選項(xiàng)（勾選批次管理）---此乃或檔案勾選批次管理---設(shè)置批號(hào)規(guī)則---采購入庫單（拉出批號(hào)表體）---批號(hào)（生成批號(hào)）出庫批號(hào)=入庫批號(hào)

保質(zhì)期

庫存選項(xiàng)---有無保質(zhì)期 存貨檔案（啟用保質(zhì)期必選批次管理）---保質(zhì)期設(shè)置---存貨檔案設(shè)置保質(zhì)期及預(yù)警日期

第四篇：用友ERP供應(yīng)鏈管理

ERP知識(shí)

ERP是將企業(yè)所有資源進(jìn)行整合集成管理，簡單的說是將企業(yè)的三大流：物流，資金流，信息流進(jìn)行全面一體化管理的管理信息系統(tǒng)。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產(chǎn)企業(yè)的管理，而且在許多其它類型的企業(yè)如一些非生產(chǎn)，公益事業(yè)的企業(yè)也可導(dǎo)入ERP系統(tǒng)進(jìn)行資源計(jì)劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產(chǎn)企業(yè)為例子來介紹ERP的功能模塊。

在企業(yè)中，一般的管理主要包括三方面的內(nèi)容：生產(chǎn)控制（計(jì)劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財(cái)務(wù)管理（會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理）。這三大系統(tǒng)本身就是集成體，它們互相之間有相應(yīng)的接口，能夠很好的整合在一起來對企業(yè)進(jìn)行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業(yè)對人力資源管理重視的加強(qiáng)，已經(jīng)有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分

供應(yīng)鏈管理是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項(xiàng)活動(dòng)為對象，不僅記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實(shí)現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。

用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括物料需求計(jì)劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質(zhì)量管理幾個(gè)模塊。主要功能在于增加預(yù)測的準(zhǔn)確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供應(yīng)鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應(yīng)速度。同時(shí)，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實(shí)際情況，制定出最佳的企業(yè)運(yùn)營方案，實(shí)現(xiàn)管理的高效率、實(shí)時(shí)性、安全性、科學(xué)性。各模塊主要功能簡述如下：

1．物料需求計(jì)劃

物料需求計(jì)劃（Material Requirements Planning，簡稱MRP）是供應(yīng)鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制庫存必不可少的工具，對降低生產(chǎn)在庫物料數(shù)量，提高企業(yè)管理水平，降低資金占用，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度有著重要的作用。物料需求計(jì)劃依據(jù)MRP的毛需求，按照MRP計(jì)算原理進(jìn)行計(jì)算，確定企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃。MRP能夠決定企業(yè)生產(chǎn)什么、生產(chǎn)數(shù)量、開工時(shí)間、完成時(shí)間；外購什么、外購數(shù)量、訂貨時(shí)間、到貨時(shí)間。

2．采購管理 采購管理幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。

3．銷售管理

銷售管理幫助企業(yè)對銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。

4．庫存管理

庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計(jì)量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進(jìn)行控制，提供各種儲(chǔ)備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。

5．存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

6．GSP質(zhì)量管理

GSP質(zhì)量管理模塊完全按照醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程和管理需要、以及國家GSP質(zhì)量管理規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)管理流程進(jìn)行開發(fā)的。它結(jié)合藥品經(jīng)營企業(yè)的特點(diǎn)，將GSP規(guī)范（《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》，簡稱GSP），融于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)日常管理的業(yè)務(wù)流程中，完美有效地解決了質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)管理中存在的問題。系統(tǒng)可自動(dòng)生成藥品經(jīng)營質(zhì)量管理相關(guān)的記錄、文檔、單據(jù)、表格和GSP質(zhì)量管理文件等；支持采購質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、首營企業(yè)和首營品種審批等業(yè)務(wù)流程處理，對醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)GSP能夠順利達(dá)標(biāo)和實(shí)現(xiàn)符合GSP質(zhì)量管理規(guī)范的日常運(yùn)作提供了保證。

一、供應(yīng)鏈初始化設(shè)置：

建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理體系

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計(jì)劃幾個(gè)模塊，它們緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)配合，對企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的物流、資金流進(jìn)行管理、控制和核算。

不同企業(yè)所屬行業(yè)不同、管理模式不同，業(yè)務(wù)處理也有一定差異。而供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是通用系統(tǒng)，其中包含面向不同企業(yè)對象的解決方案。如何將通用系統(tǒng)與企業(yè)個(gè)性相結(jié)合，構(gòu)造適合于企業(yè)管理特點(diǎn)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)要經(jīng)過大量的調(diào)研、分析、確定方案、模擬運(yùn)行等深入細(xì)致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統(tǒng)賬套了。

建立供應(yīng)鏈系統(tǒng)賬套

應(yīng)用用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)處理企業(yè)業(yè)務(wù)之前，首先需要在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息，包括單位信息、核算信息、業(yè)務(wù)處理規(guī)則等，稱之為建賬。建賬是企業(yè)應(yīng)用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的起點(diǎn)，是建立企業(yè)特性化解決方案的關(guān)鍵一環(huán)。

建賬流程

如果初次接觸用友ERP-U8管理系統(tǒng)，面對其眾多的模塊，細(xì)分的管理功能，您可能會(huì)不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1

二、物料需求計(jì)劃

物料需求計(jì)劃是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，是供應(yīng)鏈的入口。系統(tǒng)采用需求驅(qū)動(dòng)的再生成法進(jìn)行MRP運(yùn)算，生成采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃。采購計(jì)劃：根據(jù)銷售訂單或市場預(yù)測，通過MRP運(yùn)算，確定向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單進(jìn)行采購的產(chǎn)品、數(shù)量及計(jì)劃訂貨時(shí)間和計(jì)劃到貨時(shí)間；即MRP運(yùn)算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)銷售訂單或市場預(yù)測，通過MRP運(yùn)算，確定企業(yè)需要向生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)訂單并投放生產(chǎn)的產(chǎn)品、數(shù)量及計(jì)劃開工時(shí)間和計(jì)劃完工時(shí)間；即MRP運(yùn)算中BOM非末級物料形成的需求，同時(shí)包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。

1．物料需求計(jì)劃與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系

物料需求計(jì)劃系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖4-2所示：

2．物料需求計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程

物料需求計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程如圖4-3所示。

三、銷售業(yè)務(wù)

用友ERP-U8銷售管理系統(tǒng)提供對企業(yè)銷售業(yè)務(wù)全流程的管理。以企業(yè)中小型應(yīng)用為基本對象，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理監(jiān)控功能，提供對價(jià)格、信用的實(shí)時(shí)檢查控制；支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，支持普通批發(fā)銷售、零售、委托代銷業(yè)務(wù)、直運(yùn)銷售、分期收款銷售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，滿足不同用戶需求，用戶可根據(jù)實(shí)際情況構(gòu)建自己的銷售管理平臺(tái)。

用友ERP-U8銷售管理系統(tǒng)的主要任務(wù)是編制并審核銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票等單據(jù)，經(jīng)審核的發(fā)貨單可以自動(dòng)生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進(jìn)行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據(jù)銷售發(fā)票完成銷售收入和稅金的核算；以銷售發(fā)票為依據(jù)，記錄應(yīng)收賬款的形成情況。具體包括：

銷售訂單管理：根據(jù)客戶的訂貨數(shù)量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執(zhí)行/未執(zhí)行情況。

銷售物流管理：根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單，并據(jù)此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。

銷售資金流管理：依據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票，發(fā)票審核后即形成應(yīng)收賬款，在“應(yīng)收系統(tǒng)”可以查詢和制單，并依此收款。

銷售計(jì)劃管理：實(shí)現(xiàn)在部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計(jì)劃數(shù)與定額數(shù)的完成情況，進(jìn)行考核評估。

價(jià)格政策：提供歷次售價(jià)、最新成本加成以及按價(jià)格政策定價(jià)等三種價(jià)格依據(jù)，同時(shí)，按價(jià)格政策定價(jià)時(shí)，支持商品促銷價(jià)，可以按客戶定價(jià)，按存貨定價(jià)時(shí)還支持按不同自由項(xiàng)定價(jià)。

遠(yuǎn)程應(yīng)用：可對銷售訂單、銷售發(fā)票、發(fā)貨單、現(xiàn)收款單等進(jìn)行遠(yuǎn)錄入、查詢。

批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時(shí)可手工選擇明細(xì)的入庫記錄，并提供先進(jìn)先出、先進(jìn)后出兩種自動(dòng)跟蹤的方法。

信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時(shí)，既可以針對客戶進(jìn)行信用管理，也可以針對部門，針對業(yè)務(wù)員進(jìn)行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。

銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系

銷售管理系統(tǒng)既可以單獨(dú)使用，也可以與用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的物料需求計(jì)劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應(yīng)收，因此與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)收款管理系統(tǒng)有緊密聯(lián)系，其間的數(shù)據(jù)關(guān)系如圖3-1所示。①銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單作為物料需求計(jì)劃系統(tǒng)MRP毛需求的來源之一。

②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可相互參照。

③根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統(tǒng)生成傳遞到庫存管理系統(tǒng)審核，也可以在庫存管理系統(tǒng)參照銷售管理系統(tǒng)的單據(jù)生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。

④銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)、代墊費(fèi)用單在應(yīng)收款管理中審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證；應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行收款并核銷相應(yīng)應(yīng)收單據(jù)后回寫收款核銷信息。

⑤直運(yùn)銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單發(fā)票、分期收款發(fā)貨單發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)登記存貨明細(xì)賬，并制單生成憑證；存貨核算系統(tǒng)為銷售管理系統(tǒng)提供銷售成本。

四、采購業(yè)務(wù)

采購管理系統(tǒng)既可以單獨(dú)使用，也可以與用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的物料需求計(jì)劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應(yīng)付，因此與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的應(yīng)付款管理系統(tǒng)有緊密聯(lián)系，其間的數(shù)據(jù)關(guān)系如圖1-1所示。

①物料需求計(jì)劃系統(tǒng)中的采購計(jì)劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計(jì)劃生成，也可以在采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上進(jìn)行“計(jì)劃批量生單”。已審核采購訂單增加預(yù)計(jì)入庫量，為MRP運(yùn)算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

②采購管理系統(tǒng)可參照銷售管理系統(tǒng)的銷售訂單生成采購訂單；在直運(yùn)業(yè)務(wù)必有訂單模式下，直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單生成，直運(yùn)采購發(fā)票必須參照直運(yùn)采購訂單生成；如果直運(yùn)業(yè)務(wù)非必有訂單，那么直運(yùn)采購發(fā)票和直運(yùn)銷售發(fā)票可相互參照。

③在庫存管理系統(tǒng)可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。

④采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)錄入后，在應(yīng)付款管理中審核登記應(yīng)付明細(xì)賬，進(jìn)行制單生成憑證。應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行付款并核銷相應(yīng)應(yīng)付單據(jù)后回寫付款核銷信息。

⑤直運(yùn)采購發(fā)票在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行記賬、登記存貨明細(xì)表并制單生成憑證。

⑥采購結(jié)算單在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行制單生成憑證。存貨核算系統(tǒng)為采購管理系統(tǒng)提供采購成本。

采購業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)應(yīng)用模式

1．采購業(yè)務(wù)類型

企業(yè)在日常的采購活動(dòng)中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權(quán)等問題，導(dǎo)致企業(yè)采購流程呈現(xiàn)多樣化，從而產(chǎn)生了不同的采購業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)應(yīng)用模式。

結(jié)合企業(yè)的應(yīng)用，用友ERP-U8采購管理系統(tǒng)分為三種業(yè)務(wù)類型： ⑴普通采購業(yè)務(wù)

普通采購業(yè)務(wù)支持所有正常的采購業(yè)務(wù)，適用于大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。⑵受托代銷業(yè)務(wù)

受托代銷業(yè)務(wù)是一種先銷售后結(jié)算的采購模式。其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，但商品的所有權(quán)仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業(yè)與委托方進(jìn)行結(jié)算，由對方開具正式的發(fā)票，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

⑶直運(yùn)業(yè)務(wù)

直運(yùn)業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。直運(yùn)業(yè)務(wù)包括直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)和直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，沒有實(shí)物的出入庫，貨物流向是直接從供應(yīng)商到客戶，財(cái)務(wù)結(jié)算通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。直運(yùn)業(yè)務(wù)適用于大型電器、汽車、設(shè)備等產(chǎn)品的銷售。

2．采購業(yè)務(wù)應(yīng)用模式

用友ERP-U8采購管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)模式又分為以下內(nèi)容： ⑴可選的采購流程

用戶可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對采購流程進(jìn)行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據(jù)，用戶可以使用，也可以不使用。

⑵采購?fù)素洏I(yè)務(wù)

采購?fù)素浭侵敢虿少徹浳锏馁|(zhì)量、品種、數(shù)量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發(fā)生的不同時(shí)點(diǎn)，處理方式也有所區(qū)別。

⑶必有訂單業(yè)務(wù)模式

以訂單為中心的采購管理是標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的采購管理模式，訂單是整個(gè)采購業(yè)務(wù)的核心，整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。

五、其他處入庫業(yè)務(wù)

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要產(chǎn)品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業(yè)務(wù)需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、不合格品管理、現(xiàn)存量（可用量）管理、條形碼管理等業(yè)務(wù)的全面功能應(yīng)用。適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營。庫存管理在企業(yè)整體流程中的位置

庫存管理系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖2-1所示：

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的重要產(chǎn)品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業(yè)務(wù)需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、不合格品管理、現(xiàn)存量（可用量）管理、條形碼管理等業(yè)務(wù)的全面功能應(yīng)用。適用于各種類型的工商業(yè)企業(yè)，如制造業(yè)、醫(yī)藥、食品、批發(fā)、零售、批零兼營。庫存管理在企業(yè)整體流程中的位置 庫存管理系統(tǒng)與用友ERP-U8其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，如圖2-1所示：

說明：

①庫存管理系統(tǒng)可以參照采購管理系統(tǒng)的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統(tǒng)將入庫情況反饋到采購管理系統(tǒng)。采購管理系統(tǒng)向庫存管理系統(tǒng)提供預(yù)計(jì)入庫量。

②庫存管理系統(tǒng)可以參照物料需求計(jì)劃系統(tǒng)產(chǎn)生的生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單、限額領(lǐng)料單、材料出庫單、調(diào)撥單。以上單據(jù)的執(zhí)行情況反饋到物料需求計(jì)劃系統(tǒng)，可以跟蹤查詢生產(chǎn)訂單的執(zhí)行情況。庫存管理系統(tǒng)向物料需求計(jì)劃系統(tǒng)提供各種可用量。

③ 根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置，銷售出庫單可以在庫存管理系統(tǒng)填制、生成，也可以在銷售管理系統(tǒng)生成后傳遞到庫存管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)再進(jìn)行審核。如果在庫存管理系統(tǒng)生成，則需要參照銷售管理系統(tǒng)的發(fā)貨單、銷售發(fā)票。銷售管理系統(tǒng)為庫存管理系統(tǒng)提供預(yù)計(jì)出庫量。庫存管理系統(tǒng)為銷售管理系統(tǒng)提供可用于銷售的存貨的可用量。

④庫存管理系統(tǒng)為存貨核算系統(tǒng)提供各種出入庫單據(jù)。所有出入庫單均由庫存管理系統(tǒng)填制，存貨核算系統(tǒng)只能填寫出入庫單的單價(jià)、金額，并可對出入庫單進(jìn)行記賬操作，核算出入庫的成本。2.1.3 庫存管理業(yè)務(wù)類型與業(yè)務(wù)模式

不同企業(yè)由于所屬行業(yè)不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)提供了工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)兩種應(yīng)用方案。提示：

? 企業(yè)類型的確定是建立企業(yè)核算賬套時(shí)選擇的。

1．工業(yè)企業(yè)核算類型 工業(yè)企業(yè)的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業(yè)自行生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)中，如果建立賬套時(shí)所選企業(yè)類型為工業(yè)的話，在日常業(yè)務(wù)中我們可以對采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據(jù)發(fā)生的出入庫數(shù)量進(jìn)行審核；工業(yè)企業(yè)的庫存管理工作還包括調(diào)撥、盤點(diǎn)、組裝、拆卸、不合格品管理、形態(tài)轉(zhuǎn)換、限額領(lǐng)料等業(yè)務(wù)。工業(yè)企業(yè)核算類型不能對受托代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。2．商業(yè)企業(yè)核算類型

商業(yè)企業(yè)中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統(tǒng)中，如果建立賬套時(shí)所選企業(yè)類型為商業(yè)的話，在日常業(yè)務(wù)中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據(jù)發(fā)生的出入庫數(shù)量進(jìn)行審核；商業(yè)企業(yè)的庫存管理工作還包括調(diào)撥、盤點(diǎn)、組裝、拆卸、不合格品管理、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。商業(yè)企業(yè)核算可以進(jìn)行受托代銷業(yè)務(wù)的管理。

六、月末處理

月末業(yè)務(wù)處理

企業(yè)的經(jīng)理，投資者，債權(quán)人等決策者都需要關(guān)于企業(yè)經(jīng)營狀況的定期信息，我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)的供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表等。在用友ERP-U8管理系統(tǒng)中，月末業(yè)務(wù)處理是自動(dòng)完成的，企業(yè)完成當(dāng)月所有工作后，系統(tǒng)將相關(guān)各個(gè)系統(tǒng)的單據(jù)封存，各種數(shù)據(jù)記入有關(guān)的賬表當(dāng)中，完成會(huì)計(jì)期間的月末處理工作。

結(jié)賬流程

我們知道，用友ERP-U8管理系統(tǒng)是由多個(gè)部分，多個(gè)模塊共同組成的。初始數(shù)據(jù)，原始單據(jù)在不同系統(tǒng)，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應(yīng)鏈系統(tǒng)在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，也要按照業(yè)務(wù)的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應(yīng)收、應(yīng)付等模塊進(jìn)行月末業(yè)務(wù)處理。

如圖4-35所示，供應(yīng)鏈月末結(jié)賬可分為四個(gè)步驟。

上機(jī)實(shí)驗(yàn)： 自測題：

第五篇：用友u8倉庫管理操作手冊

用友U8倉庫管理操作手冊

目錄

一、倉庫檔案建立..................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、入庫業(yè)務(wù)..........................................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、出庫業(yè)務(wù)............................................................................................................................................6

四、調(diào)拔業(yè)務(wù)..........................................................................................................................................11

五、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………………………...13

六、型態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)..................................................................................................................................15

七、庫存與存貨對賬..............................................................................................................................15

八、月末結(jié)賬..........................................................................................................................................16

九 相關(guān)報(bào)表查詢………………………...……………………………………………………………18

一、倉庫檔案的建立

用戶可以按照倉庫對存貨進(jìn)行管理，同一存貨在不同倉庫設(shè)置不同的盤點(diǎn)周期、安全庫存參數(shù)；用戶可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置倉庫的屬性：如果需要對車間存放的存貨進(jìn)行管理，可以設(shè)置現(xiàn)場倉；如果需要對委外商處存放的材料進(jìn)行管理，可以設(shè)置委外倉

【菜單路徑】：〔基礎(chǔ)設(shè)置〕—〔基礎(chǔ)檔案〕—〔業(yè)務(wù)〕—〔倉庫檔案〕

【操作說明】：在此界面上可以實(shí)師對倉庫的新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上，對“計(jì)價(jià)方式”選“移動(dòng)平均法”，倉庫屬性有“現(xiàn)場倉”、“委外倉”、“普通倉”，根據(jù)情況選擇。

二、入庫業(yè)務(wù)

1、采購入庫單

采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔采購入庫單〕

【操作說明】：1.采購入庫單可以手工增加，也可以參照采購訂單、采購到貨單（到貨退回單）、委外訂單、委外到貨單（到貨退回單）生成。2.采購入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3.與委外訂單關(guān)聯(lián)的采購入庫（委外加工物資入庫單）單保存時(shí)，如果有倒沖材料，系統(tǒng)則自動(dòng)生成材料出庫單。

4、采購入庫單如果是手工新增的，則需要輸入單價(jià)；如果是參照到貨單生成的，不

需要對單價(jià)做維護(hù)。

5、如果是退貨單或參照采購?fù)素泦魏臀馔素涁泦紊傻牟少徣霂靻蝿t為紅字的采 購入庫單（采購入庫單和委外物資加工入庫單選“紅”字。

2、產(chǎn)成品入庫單

a.產(chǎn)成品入庫單（藍(lán)字）

產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫時(shí)所填制的入庫單據(jù)。產(chǎn)成品一般在入庫時(shí)無法確定產(chǎn)品的總成本和單位成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫單時(shí)，一般只有數(shù)量，沒有單價(jià)和金額。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔產(chǎn)成品入庫單〕

【操作說明】：

1、產(chǎn)成品入庫單可以手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單生成，點(diǎn)擊“生單”，根據(jù)生產(chǎn)訂單入庫。（注：半成品入庫時(shí)，也在此界面進(jìn)行）

2、產(chǎn)成品入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，產(chǎn)成品入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、與生產(chǎn)訂單關(guān)聯(lián)的產(chǎn)成品入庫單保存時(shí)，如果有倒沖料則系統(tǒng)自動(dòng)生成材料出庫單。

5、對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品可以用紅字的產(chǎn)成品入庫單退還給相關(guān)入庫部門。

b.產(chǎn)成品入庫單紅字（退庫單）

產(chǎn)（半）成品入庫單（紅字）一般指產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫后由于某種原因需要退回入庫部門

所填制的單據(jù)。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔產(chǎn)成品入庫單〕

【操作說明】：

1、對已入庫的生產(chǎn)訂單先取消關(guān)閉。

2、產(chǎn)成品入庫單（紅字），可以手工增加；也可以參照生產(chǎn)訂單生成，點(diǎn)擊“生單”，在下拉菜單中選中“生產(chǎn)訂單（紅字）”；在出現(xiàn)的過濾界面中，對“執(zhí)行完未關(guān)閉的訂單”里選“是”，過濾訂單；選中后在入庫單（紅字）的界面中可對要退庫的數(shù)量做修改，后保存。

3、產(chǎn)成品入庫單（紅字）可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，產(chǎn)成品入庫單（紅字）保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

3、其它入庫單

其它入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其它入庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫等業(yè)務(wù)形成的入庫單。其它入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其它業(yè)務(wù)單 據(jù)自動(dòng)生成，也可手工填制。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔入庫業(yè)務(wù)〕—〔其它入庫單〕

【操作說明】：

手工填制

1、其他入庫單可以手工增加（目前，母料在分條后入庫選用的是手工的其它入庫單，在手工錄入時(shí)要手工壓入單價(jià)）。

2、其他入庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，其他入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、母料在分條后入庫的壓價(jià)方式：分條后的母料單價(jià)=（分條前出庫時(shí)的總金額-入庫時(shí)邊廢料的總金額）÷分條后的母料入庫總重量；邊廢料的單價(jià)為1元/公斤；母料分條前出庫時(shí)的總重量=母料分條后入庫時(shí)的總重量+邊廢料的總重量。其他業(yè)務(wù)生成

1、其他入庫單可以由其他業(yè)務(wù)自動(dòng)生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)的業(yè)務(wù)。

2、其他入庫單可以審核、棄審，調(diào)撥單生成的其他入庫單可以修改數(shù)量。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，其他入庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

三、出庫業(yè)務(wù)

1、材料出庫單

材料出庫單是領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時(shí)，就需要填制材料出庫單。對于生產(chǎn)倒沖或委外倒沖的材料，在產(chǎn)成品入庫或委外入庫（指業(yè)務(wù)類型為委外加工的采購入庫）保存時(shí)，系統(tǒng)按規(guī)則自動(dòng)生成材料出庫單。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔材料出庫單〕

【操作說明】：

1、材料出庫單可以手工增加，可以參照《生產(chǎn)訂單》生成、參照《委外訂單》生成；材料出庫單還可以在產(chǎn)成品入庫單、采購入庫單、生產(chǎn)訂單保存后由系統(tǒng)自動(dòng)生成；倒沖倉庫盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核后可自動(dòng)生成材料出庫單。

2、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據(jù)限額領(lǐng)料單生成的材料出庫單不可修改、刪除；自動(dòng)倒沖或盤點(diǎn)補(bǔ)差生成的材料出庫單不允許刪除；自動(dòng)倒沖或盤點(diǎn)補(bǔ)差生成的材料出庫單根據(jù)倒沖材料出庫單自動(dòng)審核設(shè)置，可自動(dòng)審核（目前，系統(tǒng)沒有設(shè)置，需要人工審核，審核時(shí)需要對倉庫及收發(fā)類別做手工的維護(hù)）。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，材料出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

材料出庫單（紅字），可參照“產(chǎn)成品入庫單（紅字）”操作方式。

2、銷售出庫單

銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在《庫存管理》用于存貨出庫數(shù)量核算，在《存貨核算》用于存貨出庫成本核算（如果《存貨核算》銷售成本的核算選擇依據(jù)銷售出庫單）。對于工業(yè)企業(yè)，銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時(shí)所填制的出庫單據(jù)。

銷售出庫單按進(jìn)出倉庫方向分為：藍(lán)字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業(yè)務(wù)類型分為：普通銷售出庫單、委托代銷出庫單、分期收款出庫單。（目前系統(tǒng)只啟用了普通銷售出庫單）【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔銷售出庫單〕

【操作說明】：

1、與《銷售管理》集成時(shí)，銷售出庫單參照發(fā)貨單、退貨單生成或自動(dòng)生成。

2、銷售出庫單不可新增，只可照單生成，生成的數(shù)量不可更改。

3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

4、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，銷售出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

5、由銷售退貨單生成的紅字銷售出庫單。

3、其它出庫單

其它出庫單指除銷售出庫、材料出庫之外的其它出庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫、不合格品記錄等業(yè)務(wù)形成的出庫單。其它出庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其它業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成，也可手工填制。其他出庫單還可參照設(shè)備作業(yè)單生成，實(shí)現(xiàn)備件的領(lǐng)用；參照服務(wù)單生成，實(shí)現(xiàn)服務(wù)配件的領(lǐng)用。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔出庫業(yè)務(wù)〕—〔其它出庫單〕

【操作說明】：

手工填制：

1、其他出庫單可以手工增加。

2、其他出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，其他出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。其它業(yè)務(wù)生成：

1、其他出庫單可以由其他業(yè)務(wù)自動(dòng)生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)的業(yè)務(wù)。

2、其他出庫單可以審核、棄審，調(diào)撥單生成的其他出庫單可以修改數(shù)量。

3、根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，其他出庫單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。

4、自動(dòng)生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)。

5、刪除來源其他入庫單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)刪除對應(yīng)的其他出庫單。

四、調(diào)拔業(yè)務(wù)

調(diào)撥單是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。用戶如需將某一父項(xiàng)產(chǎn)品對應(yīng)的子項(xiàng)材料調(diào)撥到現(xiàn)場倉或委外倉，則可將父項(xiàng)產(chǎn)品按物料清單（BOM）展開到子項(xiàng)，以加快調(diào)撥速度?！静藛温窂健浚骸矘I(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔調(diào)拔業(yè)務(wù)〕—〔調(diào)拔單〕

【操作說明】：

1、調(diào)撥單可以手工增加，也可以參照生產(chǎn)訂單、委外訂單或調(diào)撥申請單填制。

2、調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、調(diào)撥單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

4、生產(chǎn)訂單中調(diào)拔單的使用方法：倉庫根據(jù)生管打印出的“生產(chǎn)工令單”中的子項(xiàng)物料用量，對所對應(yīng)的物料做調(diào)拔，轉(zhuǎn)入倉庫為“車間倒沖倉”或“保稅車間倒沖倉”，轉(zhuǎn)出倉庫為物料的對應(yīng)的倉庫。

5、委外訂單中調(diào)拔單的使用方法：倉庫根據(jù)業(yè)務(wù)打印出的“委外子項(xiàng)材料用量表”中的子項(xiàng)物料用量，對所應(yīng)的“委外倒沖倉”做調(diào)拔，轉(zhuǎn)入倉庫為此委外商的倒沖倉。

6、所有車間領(lǐng)用的原材料及裝配用的半成品（除輔助材料），在車間領(lǐng)用時(shí)一律先用調(diào)拔單到車間倒沖倉；然后產(chǎn)成品在入庫時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生材料出庫單，各倉庫員對相對應(yīng)的材料出庫單做修改后審核。

五、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)

為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門審批。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整存貨賬的實(shí)存數(shù)，使存貨的賬面記錄與庫存實(shí)物核對相符。盤點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)提供多種盤點(diǎn)方式，如按倉庫盤點(diǎn)、按批次盤點(diǎn)、按類別盤點(diǎn)等，盤盈、盤虧的結(jié)果自動(dòng)生成其它出入庫單。盤點(diǎn)還可以分為普通倉庫盤點(diǎn)和倒沖倉庫盤點(diǎn)。倒沖倉庫盤點(diǎn)指對現(xiàn)場倉或委外倉進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)單審核后盈虧數(shù) 分?jǐn)偟缴a(chǎn)訂單或委外訂單中生成材料出庫單；普通倉庫盤點(diǎn)審核后盈虧數(shù)生成其他出入庫單。

盤點(diǎn)單：是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤，然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔盤點(diǎn)業(yè)務(wù)〕—〔盤點(diǎn)單〕

【操作說明】：

1、雙擊“盤點(diǎn)業(yè)務(wù)”進(jìn)入“盤點(diǎn)單”界面；在對話框的提示下，點(diǎn)擊“是”與“否”。

2、按〖增加〗，系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。

3、選擇盤點(diǎn)類型（普通倉庫盤點(diǎn)或倒沖倉庫盤點(diǎn)），錄入盤點(diǎn)表頭欄目，指定盤點(diǎn)倉庫。

4、可直接錄入要盤點(diǎn)的存貨，也可按〖盤庫〗、〖選擇〗批量增加存貨。系統(tǒng)將自

動(dòng)帶出對應(yīng)存貨不同自由項(xiàng)、批次的賬面數(shù)量、賬面件數(shù)、賬面金額等。

5、按〖保存〗，保存盤點(diǎn)單。

6、將盤點(diǎn)表打印出來，到倉庫中進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

7、如果只想打印物料編碼，點(diǎn)擊【

】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打印出沒有賬面數(shù)

據(jù)和實(shí)盤數(shù)據(jù)的空表，可用于實(shí)盤時(shí)填數(shù)用。

8、實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按〖修改〗按鈕，可對實(shí)盤數(shù)輸入。

8、輸入盤點(diǎn)數(shù)量/件數(shù)后，保存此張盤點(diǎn)單。

9、對盤點(diǎn)單進(jìn)行審核；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)實(shí)盤數(shù)對賬面數(shù)做相應(yīng)調(diào)整，產(chǎn)生其它出入庫單據(jù)。

六、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（形態(tài)轉(zhuǎn)換單）

形態(tài)轉(zhuǎn)換：某種存貨在存儲(chǔ)過程中，由于環(huán)境或本身原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本的變化，在《庫存管理》中需對此進(jìn)行管理記錄。庫管員需根據(jù)存貨的實(shí)際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單，報(bào)請主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)賬處理。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔倉庫管理〕—〔形態(tài)轉(zhuǎn)換〕—〔形態(tài)轉(zhuǎn)換單〕

【操作說明】：

1、形態(tài)轉(zhuǎn)換單手工增加。

2、形態(tài)轉(zhuǎn)換單可以修改、刪除、審核、棄審。

3、形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

七、庫存與存貨對賬

《庫存管理》與《存貨核算》對賬的內(nèi)容為某月份各倉庫各存貨的收發(fā)存數(shù)量。是月末所有庫存賬處理完成后（包括盤點(diǎn)完成后）庫存管理結(jié)賬前必須要做的工作。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔對賬〕—〔庫存與存貨對賬〕

【操作說明】：

1、進(jìn)入對賬界面，系統(tǒng)顯示輸入窗，用戶可輸入對賬月份，并選擇是否包含未審核單據(jù)。

2、輸入對賬月份后，用鼠標(biāo)單擊〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)行確定，系統(tǒng)開始對賬。

3、如果核對正確，系統(tǒng)將提示用戶對賬工作全部完成，并退出對賬功能；如果核

對不上，系統(tǒng)則將對不上的數(shù)據(jù)顯示在對賬報(bào)告中。用戶退出對賬報(bào)告時(shí)，系統(tǒng)將退出對賬功能。

八、月末結(jié)賬

月末結(jié)賬是將每月的出入庫單據(jù)逐月封存，并將當(dāng)月的出庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)報(bào)表中。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔月末結(jié)賬〕

【操作說明】：

1、進(jìn)入月末結(jié)賬界面，屏幕出現(xiàn)結(jié)賬窗口，光標(biāo)位于未結(jié)賬的那一個(gè)月。

2、按〖結(jié)賬〗則對該月進(jìn)行結(jié)賬；按〖取消結(jié)賬〗則對當(dāng)前月的上月取消結(jié)賬，即已結(jié)賬的最后一個(gè)月才能取消結(jié)賬。

3、結(jié)賬或取消結(jié)賬成功，已經(jīng)結(jié)賬標(biāo)志改變；若未成功，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息。

【集成使用】月末結(jié)賬順序及結(jié)賬說明：

說明：

1、《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》月末結(jié)賬后，才能進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的月末結(jié)賬。如果《采購管理》、《委外管理》、《銷售管理》要取消月末結(jié)賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨

核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的操作人員，要求他們的系統(tǒng)取消月末 結(jié)賬。

2、如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)付款管理》、《應(yīng)收款管理》的任何一個(gè)系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《采購管理》、《委外管理》《銷售管理》的月末結(jié)賬。

庫存管理模塊結(jié)帳前注意事項(xiàng)（結(jié)賬條件）

1、檢查本月是否所有的采購入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

1、檢查本月是否所有的產(chǎn)成品入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

2、檢查本月是否所有的其它入庫單都已生成完畢并已做審核處理。

3、檢查本月是否所有的材料出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

4、檢查本月是否所有的銷售出庫單都已生成完畢并已做審核處理。

5、檢查本月是否所有的盤點(diǎn)單都已生成完畢并已做審核處理。

6、檢查本月是否所有的調(diào)撥單都已生成完畢并已做審核處理。

7、檢查本月是否所有的形態(tài)轉(zhuǎn)換單都已生成完畢并已做審核處理。

8、檢查本月各倉庫的現(xiàn)存量與倉庫月末盤點(diǎn)數(shù)據(jù)是否保持一致，注意盤點(diǎn)之前是需要檢查所有單據(jù)是否已全部審核。

9、檢查本月采購管理模塊是否已做結(jié)帳處理。

10、檢查本月銷售管理模塊是否已做結(jié)帳處理。

11、系統(tǒng)管理員進(jìn)行庫存管理模塊結(jié)帳處理，注意結(jié)帳時(shí)登錄系統(tǒng)日期為當(dāng)月最后一天。注意結(jié)帳前所有登錄庫存管理的客戶端都要暫時(shí)退出系統(tǒng)方可進(jìn)行結(jié)帳操作。

九、相關(guān)報(bào)表查詢

1、現(xiàn)存量查詢

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報(bào)表〕—〔庫存賬〕—〔現(xiàn)存量查詢〕

【操作說明】：在此界面上，選擇過濾條件，點(diǎn)

后，有關(guān)信息就在下面的表上了。

2、出入庫流水賬查詢

出入庫流水賬可查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫情況。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報(bào)表〕—〔庫存賬〕—〔出入庫流水賬〕

4、庫存臺(tái)賬查詢

本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況。庫存臺(tái)賬按存貨（或存貨+自由項(xiàng)）設(shè)置賬頁，即一個(gè)存貨一個(gè)自由項(xiàng)為一個(gè)賬頁。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報(bào)表〕—〔庫存賬〕—〔庫存臺(tái)賬〕

5、收發(fā)存匯總表

反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報(bào)表〕—〔統(tǒng)計(jì)表〕—〔收發(fā)

存匯總表〕

6、業(yè)務(wù)類型匯總表

業(yè)務(wù)類型匯總表反映各倉庫各存貨各種業(yè)務(wù)類型的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。

【菜單路徑】：〔業(yè)務(wù)工作〕—〔供應(yīng)鏈〕—〔庫存管理〕—〔報(bào)表〕—〔統(tǒng)計(jì)表〕—〔業(yè)務(wù)類型匯總表〕