第一篇：FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

1． FI的組織結(jié)構(gòu) 公司代碼和會計科目表

每個會計核算單元會創(chuàng)建一個公司代碼，在本公司代碼內(nèi)進(jìn)行會計核算

公司代碼使用的會計科目的集合。全集團(tuán)使用一套會計科目表1000，每個公司所使用的會計科目都可以在會計科目表1000中找到

2． FI的主數(shù)據(jù)

科目：FI使用的科目包含兩部分?jǐn)?shù)據(jù)?？颇勘韺訑?shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。

科目表層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目的短文本、名稱、賬戶組、科目屬于損益表科目或資產(chǎn)負(fù)債表科目、對應(yīng)的組科目號。這些信息是科目的共有特性，對所有的公司都是共享的。

公司代碼層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目使用的貨幣、稅務(wù)、統(tǒng)馭科目類型、未清項管理、顯示行項目、排序碼、字段狀態(tài)組。這些信息是各公司特有的信息，每個公司代碼的設(shè)置可以不一致。

賬戶組：對科目進(jìn)行分類。主要分為流動資金科目、利潤表科目、資產(chǎn)科目、總分類賬科目。流動資產(chǎn)科目包含現(xiàn)金和銀行存款；資產(chǎn)科目包含固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)、累計折舊及資產(chǎn)減值科目；利潤表科目包含成本費(fèi)用科目、收入科目、投資收益科目、營業(yè)外收支科目等。

字段狀態(tài)組：控制作憑證時，使用該科目核算的行項目哪些字段是必輸?shù)?，哪些字段是可以輸入的，哪些字段被隱藏。

3． FI的賬戶類型

S-總賬賬戶

K-供應(yīng)商賬戶 D-客戶賬戶 A-資產(chǎn)賬戶

供應(yīng)商賬戶，客戶賬戶，資產(chǎn)賬戶都是明細(xì)賬，通過統(tǒng)馭科目與總賬實時集成。

4． 憑證

憑證類型：是對憑證的分類。每一種憑證類型有自己獨(dú)立的憑證編號范圍。

如

SA總分類賬憑證，編號范圍100000000-199999999 KR 供應(yīng)商發(fā)票憑證，編號范圍1900000000-1999999999 KZ 供應(yīng)商支付憑證，編號范圍1500000000-1599999999 DR 客戶發(fā)票憑證，編號范圍1800000000-1899999999

DZ 客戶付款憑證，編號范圍1400000000-1499999999

AA 資產(chǎn)記賬憑證，編號范圍2200000000-2299999999

憑證抬頭：憑證日期，記賬日期，憑證類型，記賬期間，公司代碼，貨幣/匯率，文本

憑證行項目：借貸方（或記賬碼），記賬科目，金額，行項目文本，分配，成本中心，利潤中心，內(nèi)部定單，現(xiàn)金流量表項，貿(mào)易伙伴

記賬碼：區(qū)分記賬的交易類型，借貸方，特殊總賬業(yè)務(wù)處理

40：總賬科目借方

50：總賬科目貸方 01：客戶借方

11：客戶貸方 09：客戶特殊總賬借方

19：客戶特殊總賬貸方 21：供應(yīng)商借方

31：供應(yīng)商貸方 29：供應(yīng)商特殊總賬借方

39：供應(yīng)商特殊總賬貸方 70：資產(chǎn)借方

75：資產(chǎn)貸方

5． 憑證過賬的協(xié)助方法

總賬快速登錄行項目；參考憑證；周期性憑證

6．賬戶余額查詢與行項目查詢

第二篇：ERP關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報告

_______ERP系統(tǒng)

關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)報告

建立日期: 2003-4-10

修改日期: 2003-4-10

文控編號: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(項目名稱)-07(階段序號)_XXX(流水號)

客戶項目經(jīng)理：

日期： 用友項目經(jīng)理：日期：

1、培訓(xùn)總體說明

建議描述內(nèi)容提要：

1、本次培訓(xùn)的性質(zhì)或目的；

2、本次培訓(xùn)的時間和地點；

3、本次培訓(xùn)的角色，應(yīng)該參加的人數(shù)，實際參加的人數(shù)；

4、培訓(xùn)課程說明；

5、授課老師介紹；

6、輔導(dǎo)老師介紹；

2、考試總體說明

建議描述內(nèi)容提要：

1、試題說明：包括題型、考試時間等；

2、考試人員說明：包括應(yīng)到xx人，實到xx人，缺考xx人；

3、監(jiān)考人員說明：包括主監(jiān)考老師和輔監(jiān)考老師；

4、考試形式說明：是否開卷等；

3、考核情況說明

建議描述內(nèi)容提要：

1、實際參加考試的人數(shù)；

2、考試合格人數(shù)，合格比例xx％；

3、不合格人數(shù)，原因說明；

4、評定意見

建議描述內(nèi)容提要：

1、經(jīng)過綜合考慮，本次考試xx分以上的學(xué)員（含xx分）確認(rèn)為考試合格，可以從事相關(guān)工作；

2、本次考試xx分以下的學(xué)員需要經(jīng)過自學(xué)和再次補(bǔ)考，經(jīng)過考試合格后

才能從事相應(yīng)的工作；

5、附：

培訓(xùn)考核記錄表

培訓(xùn)考勤記錄表

第三篇：SAP關(guān)鍵用戶項目總結(jié)

SAP項目工作總結(jié)報告

從2012年10月至今，在公司各層領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體關(guān)鍵用戶和最終用戶的團(tuán)結(jié)、努力下，以“嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、高效、負(fù)責(zé)”為宗旨，在工作中堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，齊心協(xié)力，吃苦耐勞，最終完成了于3月1號上線的目標(biāo)，取得了階段性的勝利。先將這半年來的工作總結(jié)匯報如下。

一、項目實施的各個階段

從剛開始的項目準(zhǔn)備，到最后正式上線，項目經(jīng)歷了個階段。由于是第一次接觸SAP，在關(guān)鍵用戶進(jìn)行培訓(xùn)的時候，很多知識挺的模模糊糊，一知半解，有的甚至是不知所以。所以，在剛開始的藍(lán)圖設(shè)計階段，心里很迷茫，總是沒有方向感。后經(jīng)和顧問多次探討和溝通學(xué)習(xí)，終于擺脫這種困境，進(jìn)入正常的工作狀態(tài)。

二、項目工作時的心得

1.服務(wù)意識

SAP是一個串聯(lián)的系統(tǒng)，每一個環(huán)節(jié)的下一個環(huán)節(jié)都是上一個環(huán)節(jié)的客戶，當(dāng)下一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題進(jìn)行追溯的時候，上一個環(huán)節(jié)要無條件的進(jìn)行配合和改改正。

2.團(tuán)隊合作意識

出現(xiàn)問題時，要積極的面對和解決，不能“踢皮球”式的相互推脫，簡單的逃避責(zé)任。因為一個項目出現(xiàn)問題時，不是找出主要負(fù)責(zé)人就可以讓項目成功的，最終還是要團(tuán)隊合作解決問題才是根本。

3.項目經(jīng)理意識

當(dāng)項目出現(xiàn)問題時，尤其是問題環(huán)節(jié)的關(guān)鍵用戶，必須要有超出關(guān)鍵用戶達(dá)到一個小型項目的項目經(jīng)理的意識，要自覺的組織相關(guān)人員積極、快速的進(jìn)行處理。

4.充分利用資源的意識

在項目中碰到任何問題和正常需求時，要積極充分的利用手里已掌握的資源和人脈關(guān)系，達(dá)到解決問題和滿足需求的目的。

5.求助意識

當(dāng)碰見超出自己能力而又屬于對項目的進(jìn)行起到阻礙作用的問題時，不要放任不管，要及時的進(jìn)行上報，通過更多的資源進(jìn)行及時的解決。

6.需求或要求表達(dá)要明確

在提出自己的需求或要求時，不能使用模棱兩可的詞語，要嚴(yán)格清晰的列出要求的人物，時間，目標(biāo)。

三、存在的問題

雖然項目取得了階段性的勝利，但隨著時間的進(jìn)行，新的問題將會出現(xiàn)：

1.對于最終用戶而言，SAP系統(tǒng)無可避免的在有些環(huán)節(jié)增加了操作內(nèi)容，最終用戶會出現(xiàn)不理解或抵觸的行為，要及時的做好溝通。

2.

第四篇：總賬模塊總結(jié)

1.總賬模塊概述：是整個財務(wù)模塊的核心。主要功能是完成會計和財務(wù)信息的記錄和集取，完成財務(wù)監(jiān)控和控制，進(jìn)行財務(wù)信息的分析和報告。2.整體業(yè)務(wù)流程：

a)打開期間>>創(chuàng)建/沖銷日記賬>>過賬>>復(fù)核日記賬(可以對日記賬進(jìn)行更改)>>重估>>折算>>合并(對于集團(tuán)公司來說存在這一項(主要原因可能在于集團(tuán)公司的不同業(yè)務(wù)實體可能具有不同的計算方式，但對于集團(tuán)公司來說只有一種，所以需要將不同的業(yè)務(wù)實體的日記賬進(jìn)行合并))>>復(fù)核/更改余額>>運(yùn)行報表，出具報表>>關(guān)閉期間。

3.詳細(xì)業(yè)務(wù)清單

4．總賬和其他模塊的關(guān)系：

4.分類賬結(jié)構(gòu)：

5.總賬系統(tǒng)的安全性：

a)對于賬戶的組合采用交叉驗證方式驗證不能進(jìn)行組合的科目段。6.手工日記賬流程：

第五篇：總賬工作個人總結(jié)

不知不覺已在公司4年多了，即將過去的2018年，感受頗多。

2018年是股份公司A股上市的一年，一季度一次的審計工作讓我對報表工作有了更加深入的理解，同時也對公司現(xiàn)狀存在的一些控制風(fēng)險有了深刻的認(rèn)識。

基礎(chǔ)工作方面，稅務(wù)板塊做的更加細(xì)致。對于公司涉及到的各類型代理業(yè)務(wù)的稅務(wù)情況有了更加明確的了解。經(jīng)過2018年國地稅合并后，可以遇見日后稅務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性有了更高的要求，各項稅務(wù)風(fēng)險需要及時把控，合理規(guī)避。并且經(jīng)過溝通，也將公司原地稅存在的未申報風(fēng)險解決。日后需要多加關(guān)注的板塊依舊是納稅備案，爭取做到讓每一筆業(yè)務(wù)的對外付匯有案在備，剔除后續(xù)可能存在的補(bǔ)稅風(fēng)險。

報表、預(yù)算、決算及審計等工作在2018年得到了充分的鍛煉，目前對各項報表的填報已基本熟練掌握，填報效率及填報質(zhì)量基本符合股份公司要求以及對內(nèi)分析需要。在深入了解報表工作的同時，也對其質(zhì)量有了更多的思考，日后的努力方向是讓報表數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確可依，作出的報表分析更加實用可靠。另外在本次2018年決算會議上，股份公司也強(qiáng)調(diào)了對決算工作的質(zhì)量要求，相信和各位同事一起努力可以做的很好！

經(jīng)過2018年一年的總賬工作經(jīng)歷，對部門各項費(fèi)用的計提、計入等有了更清晰的認(rèn)識。合理及時準(zhǔn)確地將費(fèi)用歸項歸部依舊是工作重點，希望在2019年做得更好！