第一篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作體會

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作體會(精選多篇)

在erp沙盤比賽中財(cái)務(wù)管理關(guān)系整個(gè)公司的正常運(yùn)行和贏利狀況。它并不是一項(xiàng)單一的記帳、做報(bào)表以及在資金缺少時(shí)去銀行貸款的工作。財(cái)務(wù)管理要針對公司長期的發(fā)展戰(zhàn)略和目前狀況，要從整體上做好長期財(cái)務(wù)的管理規(guī)劃，而且在情況隨時(shí)變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談?wù)勎易鲐?cái)務(wù)總監(jiān)的一些心得體會。

大家都知道資金是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，也是控制風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)。為了滿足企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展有足夠的資金,公司決定要在什么時(shí)候貸款，貸什么樣的款，貸多少款；資本要如何運(yùn)營才能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；資金要如何安排，才能提高現(xiàn)金的利用率、資產(chǎn)負(fù)債率、生產(chǎn)規(guī)模、所有者權(quán)益等等。下面分點(diǎn)闡述一下：

1、詳細(xì)的現(xiàn)金流量預(yù)算對企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，而比賽中預(yù)算的時(shí)間經(jīng)常不夠用，因此做好準(zhǔn)備活動十分必要，比賽過程中，根據(jù)每年的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、在經(jīng)營的初期，如果資金的流通出現(xiàn)了問題，一般采取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預(yù)算的重要性。個(gè)人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業(yè)當(dāng)年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點(diǎn)利息不算什么，反之則會為公司創(chuàng)造更大的利潤。

3、現(xiàn)金的預(yù)算必須精確到每項(xiàng)費(fèi)用的支出，并且熟悉經(jīng)營的每一個(gè)步驟將會給公司帶來的現(xiàn)金流入與流出，也就是明確每項(xiàng)支出與收入發(fā)生的環(huán)節(jié)，避免貼現(xiàn)情況的發(fā)生，做到貼現(xiàn)為0，但是如果在市場前景十分樂觀的前提下遇

到缺少1m--4m不夠生產(chǎn)線建成的情況下根據(jù)情況也可以考慮貼現(xiàn)。

4、只對公司的現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)算是不夠的。在獲得訂單后，應(yīng)將本年度的利潤表同步計(jì)算出來，進(jìn)行適度的費(fèi)用控制，并進(jìn)一步調(diào)整決策，以求獲得最大凈利，并與所有者權(quán)益相聯(lián)系，進(jìn)行下一年度的財(cái)政預(yù)算。

5、由于比賽的輸贏不僅僅在于自身公司的經(jīng)營狀況，還在于我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經(jīng)營狀況也十分必要，至少應(yīng)該清楚了解競爭對手當(dāng)年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權(quán)益等基本數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行比較、分析。

6、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通方面每個(gè)策略的制定都是需要各個(gè)成員的積極溝通和配合，ceo在這當(dāng)中起協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌作用。每個(gè)策略的執(zhí)行需要每個(gè)部門的有機(jī)銜接，在任何一個(gè)環(huán)節(jié)上都必須保持信息的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業(yè)務(wù)精通，而且對企業(yè)的其它部門

業(yè)務(wù)也要熟練掌握。

注意點(diǎn)：1.有效地控制權(quán)益，在參賽中由于長貸和短貸都是以20m的倍數(shù)貸的，如果權(quán)益在差1m或2m不夠20m整倍數(shù)的情況下，財(cái)務(wù)總監(jiān)就要在預(yù)算時(shí)想法減少綜合管理費(fèi)用

2.生產(chǎn)線投資和產(chǎn)品研發(fā)的完成時(shí)間要一致，這樣可以避免生產(chǎn)線閑置，同時(shí)提高了資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)率。

3.由于當(dāng)年投入使用的生產(chǎn)線不提折舊，所以在上生產(chǎn)線時(shí)也要注意這個(gè)問題。

4.做好市場預(yù)測，要根據(jù)市場的需求決定資金的投入方向，有效的占用市場

5.規(guī)劃要做細(xì)致，一定要做到每個(gè)季度。

6.在每年年初拿到訂單后，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)根據(jù)實(shí)際毛利快速算出今年現(xiàn)金狀況和所有者權(quán)益，并及時(shí)報(bào)告給ceo并具體情況做好戰(zhàn)略部署

7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的

變化時(shí)一定不能急噪，以平靜的心態(tài)處理問題，比賽中出了問題不要推卸責(zé)任，要保持團(tuán)結(jié)。

最后我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計(jì)劃、事中控制、事后反饋，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益。

2014年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運(yùn)行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作?，F(xiàn)將一年的工作總結(jié)如下：

一、認(rèn)真做好部門日常基礎(chǔ)管理工作。

1、切實(shí)加強(qiáng)了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形

象。

2、按照公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，做好財(cái)務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財(cái)務(wù)收支情況表。

3、加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時(shí)提出整改意見，按年度編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。

4、嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財(cái)務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運(yùn)營，提高了資金使用效率。

5、配合財(cái)務(wù)部門一道做公司財(cái)務(wù)核算管理和稅收管理工作。

6、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。

二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實(shí)際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時(shí)與生產(chǎn)單位勾通。

2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財(cái)務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費(fèi)用的控制和考核，理順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算工作。

3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠09年的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)運(yùn)營現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。

4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了12年租賃費(fèi)用和材料銷售款項(xiàng)。

三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

2014年，財(cái)務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，工作成效是顯著的。但由于

自身業(yè)務(wù)能力不夠強(qiáng)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善。

財(cái)務(wù)總監(jiān)日常工作

1、建立健全各類財(cái)務(wù)制度

例如：報(bào)銷制度、財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、財(cái)務(wù)預(yù)算制度等。

2、公司內(nèi)各類制度的貫徹執(zhí)行。

無規(guī)矩不能成方圓，創(chuàng)業(yè)初期，所有的工作均處于一種混亂之中，財(cái)務(wù)總監(jiān)首要的一項(xiàng)工作就是貫徹執(zhí)行各類公司制度。企業(yè)制度能否正確執(zhí)行首先與員工是否受到相關(guān)制度的教育培訓(xùn)直接掛鉤，只有使員工對各類制度了解，員工才可能自覺遵守各項(xiàng)制度;另外，財(cái)務(wù)總監(jiān)在日常的財(cái)務(wù)工作中，能否按制度辦事又將直接影響著員工是否遵守企業(yè)制度：企業(yè)創(chuàng)建初期，為了使員工能盡快遵守公司所制定的各類制度，企業(yè)往往添加了很多的獎懲措施，當(dāng)員工遵守或違反此類制度時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)能否對該員工做出正確、及時(shí)、合理的財(cái)務(wù)獎勵

及懲罰等，將直接決定著公司所制定制度的執(zhí)行，同時(shí)員工能否貫徹執(zhí)行各類制度又將直接影響著企業(yè)文化能否得到健康形成。

3、財(cái)務(wù)預(yù)算。

在企業(yè)整體目標(biāo)確定的情況下，財(cái)務(wù)總監(jiān)需要同其他部門協(xié)作，做好收入類預(yù)算、費(fèi)用類預(yù)算等，確定企業(yè)現(xiàn)金流入量及現(xiàn)金支出量。在確定企業(yè)收入預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算的基礎(chǔ)上，制作企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算以合理安排企業(yè)后期運(yùn)營過程中，除了一些水電、房租、工資、電話費(fèi)等固定支出之外，諸如各類產(chǎn)品包裝、廣告投入、宴請客人等一些彈性支出的業(yè)務(wù)金額額度，對企業(yè)后期的現(xiàn)金需求狀況作出一總的評價(jià)，合理界定維持企業(yè)日常運(yùn)作的現(xiàn)金持有量，及早做好企業(yè)的籌資工作。企業(yè)在確定各部門費(fèi)用預(yù)算后，就能在一定程度上合理安排企業(yè)各項(xiàng)日?；顒?，具體把握何事該做，何事不該做，從而在最大程度上控制企業(yè)現(xiàn)金流出事項(xiàng)，將有限的現(xiàn)金用在刀

刃上。與此同時(shí)也就在一定程度上完成了創(chuàng)業(yè)初期的費(fèi)用控制工作。

4、工作計(jì)劃的制定：

企業(yè)創(chuàng)業(yè)初期及企業(yè)正常運(yùn)作過程中，首先需要明確企業(yè)的目標(biāo)，然后，企業(yè)所有的工作均需圍繞著此目標(biāo)開展，而企業(yè)各部門的工作能否順暢執(zhí)行，從很大程度上則取決于企業(yè)總體目標(biāo)的分解程度。而財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作則是將公司高層確定的整體目標(biāo)在各部門中間進(jìn)行合理分解，下達(dá)各部門，同時(shí)與各部門進(jìn)行不間斷的溝通，將各類財(cái)務(wù)指標(biāo)盡可能合理化，然后再反饋回公司高層，高層通過后，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門按照確定的各類標(biāo)準(zhǔn)制定各季度、月度、周計(jì)劃。而財(cái)務(wù)總監(jiān)隨之而來的新任務(wù)則是定期對各部門的任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，根據(jù)各部門任務(wù)完成情況采取相應(yīng)的獎懲措施，督促各部門步調(diào)一致地朝企業(yè)總體目標(biāo)發(fā)展。

5、財(cái)務(wù)總監(jiān)要做好銷售的督促工作。

此項(xiàng)內(nèi)容實(shí)際上屬于上述內(nèi)容中的一部分，現(xiàn)單獨(dú)提出，以突出對銷售工作的重視：財(cái)務(wù)總監(jiān)在與市場部老總協(xié)商確定市場部的銷售任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)其月度等的銷售任務(wù)及銷售費(fèi)用的控制額度等的完成程度，及時(shí)對其做出考核，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，以適當(dāng)?shù)姆绞蕉酱倨洳粩嘞蛩ǖ脑露饶繕?biāo)等靠攏，使公司產(chǎn)品及時(shí)售出，資金及時(shí)回籠。

6、人員績效考核：

創(chuàng)業(yè)初期，企業(yè)對員工的獎勵，主要應(yīng)采取一些短期行為，通過直接規(guī)定某些事如何做會得多少獎勵，否則會得多少懲罰等規(guī)范員工行為，如此實(shí)行一段時(shí)間后，將使員工行為盡早步入正軌。待企業(yè)運(yùn)作正常后;財(cái)務(wù)總監(jiān)再協(xié)同人力資源部及其他部門或人員，確定員工長期績效考核體系，將員工的日常表現(xiàn)與員工的年終獎金及員工的晉升等聯(lián)系起來，促使員工長期性努力工作。

7、帳務(wù)核算。

企業(yè)創(chuàng)建時(shí)，財(cái)務(wù)總監(jiān)的一個(gè)最重

要的工作就是做好稅務(wù)籌劃工作：選好產(chǎn)品注冊類別，公司注冊地址，同稅務(wù)局做充分溝通，充分爭取企業(yè)應(yīng)當(dāng)享受的各類稅收優(yōu)惠政策等，而運(yùn)營過程中的節(jié)稅、避稅及其他稅務(wù)籌劃問題等更應(yīng)成為財(cái)務(wù)總監(jiān)所應(yīng)面對的重要問題。對比而言，企業(yè)日常的帳務(wù)處理，例如制做憑證、登記帳簿、制作各類財(cái)務(wù)報(bào)表等相對而言占的分量不會太大，只需在記賬的過程中，把握企業(yè)需長期運(yùn)營的原則，合理確定記賬所應(yīng)采取的各類會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)即可。另外需要注意的問題則是做好財(cái)務(wù)資料的統(tǒng)計(jì)工作：正確統(tǒng)計(jì)企業(yè)所發(fā)生的各類費(fèi)用情況，可便于后期的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)控制工作的開展。

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

我作為財(cái)大鼎興的一名財(cái)務(wù)主管，多年以來來在公司的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體員工的努力，我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理，參與

經(jīng)營決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，財(cái)務(wù)總監(jiān)工作報(bào)告。

履行職務(wù)情況：作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織公司財(cái)務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常財(cái)務(wù)的核算和財(cái)務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時(shí)完成上級下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)制度，完成上級給予交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

2、組織員工做好會計(jì)核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計(jì)協(xié)調(diào)工作。

4、對于月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的真實(shí)合法性負(fù)責(zé)。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財(cái)務(wù)決算期

間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為明年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想，工作報(bào)告《財(cái)務(wù)總監(jiān)工作報(bào)告》。對于各類會計(jì)檔案，進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財(cái)務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函。作決算報(bào)表前，對財(cái)務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級，對財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

下面就完成公司財(cái)務(wù)部部置工作及主動匯報(bào)工作情況如下：

1、按照要求每月書面向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)了本單位財(cái)務(wù)工作情況。

2、對于本單位的重大問題都及時(shí)書面或電話向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)。

3、按要求及時(shí)完成了公司財(cái)務(wù)部部置的各項(xiàng)工作。

4、協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點(diǎn)：

1，我認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，工作出勤率為100%。

2，認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。

3，在平時(shí)工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財(cái)務(wù)工作及各項(xiàng)管理工作的正常開展。

以上就是本人一年多來在財(cái)務(wù)總監(jiān)上所獲得的一點(diǎn)成績和經(jīng)驗(yàn)，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)

1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

2、建立和完善財(cái)務(wù)部門，建立科

學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

3、貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議決議。在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作。

4、組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理，成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。

6、利用財(cái)務(wù)核算與會計(jì)管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

7、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

8、負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。

10、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

11、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

12、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)決算報(bào)表，會簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。

13、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作。

14、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

15、負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；制定財(cái)務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

16、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和考核工作，提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。

17、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

18、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。

19、完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

第二篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會

在erp沙盤比賽中財(cái)務(wù)管理關(guān)系整個(gè)公司的正常運(yùn)行和贏利狀況。它并不是一項(xiàng)單一的記帳、做報(bào)表以及在資金缺少時(shí)去銀行貸款的工作。財(cái)務(wù)管理要針對公司長期的發(fā)展戰(zhàn)略和目前狀況，要從整體上做好長期財(cái)務(wù)的管理規(guī)劃，而且在情況隨時(shí)變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談?wù)勎易鲐?cái)務(wù)總監(jiān)（cfo）的一些心得體會。

大家都知道資金是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，也是控制風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)。為了滿足企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展有足夠的資金,公司決定要在什么時(shí)候貸款，貸什么樣的款，貸多少款；資本要如何運(yùn)營才能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；資金要如何安排，才能提高現(xiàn)金的利用率、資產(chǎn)負(fù)債率、生產(chǎn)規(guī)模、所有者權(quán)益等等。下面分點(diǎn)闡述一下：

1、詳細(xì)的現(xiàn)金流量預(yù)算對企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，而比賽中預(yù)算的時(shí)間經(jīng)常不夠用，因此做好準(zhǔn)備活動十分必要，比賽過程中，根據(jù)每年的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、在經(jīng)營的初期，如果資金的流通出現(xiàn)了問題，一般采取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預(yù)算的重要性。個(gè)人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業(yè)當(dāng)年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點(diǎn)利息不算什么，反之則會為公司創(chuàng)造更大的利潤。

3、現(xiàn)金的預(yù)算必須精確到每項(xiàng)費(fèi)用的支出，并且熟悉經(jīng)營的每一個(gè)步驟將會給公司帶來的現(xiàn)金流入與流出，也就是明確每項(xiàng)支出與收入發(fā)生的環(huán)節(jié)，避免貼現(xiàn)情況的發(fā)生，做到貼現(xiàn)為0，但是如果在市場前景十分樂觀的前提下遇到缺少1m--4m不夠生產(chǎn)線建成的情況下根據(jù)情況也可以考慮貼現(xiàn)。

4、只對公司的現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)算是不夠的。在獲得訂單后，應(yīng)將本的利潤表同步計(jì)算出來，進(jìn)行適度的費(fèi)用控制，并進(jìn)一步調(diào)整決策，以求獲得最大凈利，并與所有者權(quán)益相聯(lián)系，進(jìn)行下一的財(cái)政預(yù)算。

5、由于比賽的輸贏不僅僅在于自身公司的經(jīng)營狀況，還在于我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經(jīng)營狀況也十分必要，至少應(yīng)該清楚了解競爭對手當(dāng)年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權(quán)益等基本數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行比較、分析。

6、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通方面每個(gè)策略的制定都是需要各個(gè)成員的積極溝通和配合，ceo在這當(dāng)中起協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌作用。每個(gè)策略的執(zhí)行需要每個(gè)部門的有機(jī)銜接，在任何一個(gè)環(huán)節(jié)上都必須保持信息的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業(yè)務(wù)精通，而且對企業(yè)的其它部門業(yè)務(wù)也要熟練掌握。

注意點(diǎn)：1.有效地控制權(quán)益，在參賽中由于長貸和短貸都是以20m的倍數(shù)貸的，如果權(quán)益在差1m或2m不夠20m整倍數(shù)的情況下，財(cái)務(wù)總監(jiān)就要在預(yù)算時(shí)想法減少綜合管理費(fèi)用（比如在產(chǎn)品研發(fā)以及市場開拓上改變策略）

2.生產(chǎn)線投資和產(chǎn)品研發(fā)的完成時(shí)間要一致，這樣可以避免生產(chǎn)線閑置，同時(shí)提高了資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)率。

3.由于當(dāng)年投入使用的生產(chǎn)線不提折舊，所以在上生產(chǎn)線時(shí)也要注意這個(gè)問題。

4.做好市場預(yù)測，要根據(jù)市場的需求決定資金的投入方向，有效的占用市場

5.規(guī)劃要做細(xì)致，一定要做到每個(gè)季度。

6.在每年年初拿到訂單后，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)根據(jù)實(shí)際毛利快速算出今年現(xiàn)金狀況和所有者權(quán)益，并及時(shí)報(bào)告給ceo并具體情況做好戰(zhàn)略部署

7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的變化時(shí)一定不能急噪，以平靜的心態(tài)處理問題，比賽中出了問題不要推卸責(zé)任，要保持團(tuán)結(jié)。

最后我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計(jì)劃、事中控制、事后反饋，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益。

第三篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會

精選范文:財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會(共2篇)在erp沙盤比賽中財(cái)務(wù)管理關(guān)系整個(gè)公司的正常運(yùn)行和贏利狀況。它并不是一項(xiàng)單一的記帳、做報(bào)表以及在資金缺少時(shí)去銀行貸款的工作。財(cái)務(wù)管理要針對公司長期的發(fā)展戰(zhàn)略和目前狀況，要從整體上做好長期財(cái)務(wù)的管理規(guī)劃，而且在情況隨時(shí)變化的操作中要綜合考慮方方面面的因素。今天我想談?wù)勎易鲐?cái)務(wù)總監(jiān)（cfo）的一些心得體會。大家都知道資金是企業(yè)流動性最強(qiáng)的資產(chǎn)，也是控制風(fēng)險(xiǎn)最大的資產(chǎn)。為了滿足企業(yè)運(yùn)營和發(fā)展有足夠的資金,公司決定要在什么時(shí)候貸款，貸什么樣的款，貸多少款；資本要如何運(yùn)營才能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；資金要如何安排，才能提高現(xiàn)金的利用率、資產(chǎn)負(fù)債率、生產(chǎn)規(guī)模、所有者權(quán)益等等。下面分點(diǎn)闡述一下：

1、詳細(xì)的現(xiàn)金流量預(yù)算對企業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，而比賽中預(yù)算的時(shí)間經(jīng)常不夠用，因此做好準(zhǔn)備活動十分必要，比賽過程中，根據(jù)每年的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、在經(jīng)營的初期，如果資金的流通出現(xiàn)了問題，一般采取能借短期貸款而不借長期貸款，這樣足見預(yù)算的重要性。個(gè)人建議不要太在乎太注重利息的支出，雖然它會影響企業(yè)當(dāng)年的利潤，但只要這部分資金能夠得到充分利用，支出點(diǎn)利息不算什么，反之則會為公司創(chuàng)造更大的利潤。

3、現(xiàn)金的預(yù)算必須精確到每項(xiàng)費(fèi)用的支出，并且熟悉經(jīng)營的每一個(gè)步驟將會給公司帶來的現(xiàn)金流入與流出，也就是明確每項(xiàng)支出與收入發(fā)生的環(huán)節(jié)，避免貼現(xiàn)情況的發(fā)生，做到貼現(xiàn)為0，但是如果在市場前景十分樂觀的前提下遇到缺少1m--4m不夠生產(chǎn)線建成的情況下根據(jù)情況也可以考慮貼現(xiàn)。

4、只對公司的現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)算是不夠的。在獲得訂單后，應(yīng)將本的利潤表同步計(jì)算出來，進(jìn)行適度的費(fèi)用控制，并進(jìn)一步調(diào)整決策，以求獲得最大凈利，并與所有者權(quán)益相聯(lián)系，進(jìn)行下一的財(cái)政預(yù)算。

5、由于比賽的輸贏不僅僅在于自身公司的經(jīng)營狀況，還在于我們的對手，因此在比賽的過程中分析對手的經(jīng)營狀況也十分必要，至少應(yīng)該清楚了解競爭對手當(dāng)年的訂貨總額、盈利狀況及所有者權(quán)益等基本數(shù)據(jù)，以便進(jìn)行比較、分析。

6、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通方面每個(gè)策略的制定都是需要各個(gè)成員的積極溝通和配合，ceo在這當(dāng)中起協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌作用。每個(gè)策略的執(zhí)行需要每個(gè)部門的有機(jī)銜接，在任何一個(gè)環(huán)節(jié)上都必須保持信息的暢通。建議每位成員都不僅僅對自己的部業(yè)務(wù)精通，而且對企業(yè)的其它部門業(yè)務(wù)也要熟練掌握。2.生產(chǎn)線投資和產(chǎn)品研發(fā)的完成時(shí)間要一致，這樣可以避免生產(chǎn)線閑置，同時(shí)提高了資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)率。3.由于當(dāng)年投入使用的生產(chǎn)線不提折舊，所以在上生產(chǎn)線時(shí)也要注意這個(gè)問題。4.做好市場預(yù)測，要根據(jù)市場的需求決定資金的投入方向，有效的占用市場 5.規(guī)劃要做細(xì)致，一定要做到每個(gè)季度。6.在每年年初拿到訂單后，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)根據(jù)實(shí)際毛利快速算出今年現(xiàn)金狀況和所有者權(quán)益，并及時(shí)報(bào)告給ceo并具體情況做好戰(zhàn)略部署 7.在比賽中一定要冷靜，遇到大的變化時(shí)一定不能急噪，以平靜的心態(tài)處理問題，比賽中出了問題不要推卸責(zé)任，要保持團(tuán)結(jié)。最后我把我的心得體會用下面幾句話概括：事前計(jì)劃、事中控制、事后反饋，爭取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益。

[財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會(共2篇)]篇一：一位財(cái)務(wù)總監(jiān)的十年工作心得

一位財(cái)務(wù)總監(jiān)的十年工作心得

25年經(jīng)驗(yàn)積累 一位財(cái)務(wù)總監(jiān)的精彩總結(jié)

說個(gè)實(shí)話，干了二十五年的財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，做了差不多十年的財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)副總，終于閑下來了。閑暇時(shí)間上上網(wǎng)，看看同行們的文章，也很有趣，看多了，也就想自己寫寫自己做財(cái)務(wù)總監(jiān)的經(jīng)歷及作為一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)具備的能力，也算是給同行一點(diǎn)幫助。我把財(cái)務(wù)總監(jiān)分成三種：

算是正式開始了我的財(cái)務(wù)總監(jiān)生涯，那是九三年底我剛剛下海十個(gè)月，這個(gè)時(shí)候，我才發(fā)現(xiàn)我真的還不錯(cuò)（還有那么幾斤幾兩），過去十幾年的會計(jì)和審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)對我來說是無比寶貴的，認(rèn)識到自己的價(jià)值，增加自己的自信心，你就能做好財(cái)務(wù)總監(jiān)。抓住機(jī)會首要的就是你的信心和能力。

做財(cái)務(wù)的門欄比較低，這也是會計(jì)人員比較泛濫的原因之一，但做一個(gè)好的財(cái)務(wù)人員卻實(shí)實(shí)在在不容易，做一個(gè)合格的財(cái)務(wù)總監(jiān)更不容易；如果你所在的企業(yè)只把你當(dāng)帳房先生（當(dāng)然如果你連一個(gè)帳房先生都做不好，你就不用去做財(cái)務(wù)總監(jiān)了，那是基礎(chǔ)，改行吧?。?，而你又不能憑你的能力改變這種狀況，讓老板欣賞你的才能，履行一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)有的職權(quán)，即便你是有財(cái)務(wù)總監(jiān)的頭銜，你也永遠(yuǎn)做不了一個(gè)真正的財(cái)務(wù)總監(jiān)。我很欣賞香港人對做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的看法，除了老板，很多公司的

度的數(shù)字敏感性可能是對企業(yè)是生死攸關(guān)的。財(cái)務(wù)行業(yè)的同仁們?nèi)绻阆胱鲐?cái)務(wù)總監(jiān)要千萬要記住，如果你以前從你所在的企業(yè)的數(shù)字中看到企業(yè)的未來發(fā)展趨勢，而且又被證實(shí)過你的預(yù)測是對的，你差不多就可以勝任財(cái)務(wù)總監(jiān)之職。說個(gè)不客氣的話，很可惜，有這種對數(shù)字高度敏感的財(cái)務(wù)總監(jiān)少之又少，包括和我一起工作過的香港同行，在討論的過程中每每對企業(yè)的未來預(yù)測都讓我說中了。企業(yè)破產(chǎn)絕大部分原因是由于經(jīng)營不善或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引起的，而經(jīng)營不善的結(jié)果導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況惡化最后破產(chǎn)。從這個(gè)角度來說財(cái)務(wù)總監(jiān)的位置關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。而你對數(shù)字的高度敏感是一個(gè)危機(jī)預(yù)警信號，很關(guān)鍵！

從財(cái)務(wù)管理角度來講，對財(cái)務(wù)上的數(shù)據(jù)你要把握住兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低成本費(fèi)用。

及時(shí)做好完整的財(cái)務(wù)報(bào)表等工作時(shí)不用這里討論的，這是帳房先生式的財(cái)務(wù)總監(jiān)的職能上的最重要的工作。

2、你的知識不僅限于財(cái)務(wù)會計(jì)。一個(gè)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)因該是t型的知識結(jié)構(gòu)。即在專業(yè)知識方面必須有相當(dāng)?shù)纳疃龋@包括財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、投融資活動等；同時(shí)它還必須掌握一定其它知識的范圍廣度，這包括經(jīng)濟(jì)法律、企業(yè)管理、企業(yè)兼并和重組、本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)基本知識和一些營銷知識、談判技能、公司治理等等。我特別強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)精通管理會計(jì)和績效管理、公司治理、公司戰(zhàn)略等方面的知識，這是大有裨益的。我平時(shí)學(xué)習(xí)很注重專業(yè)以外的知識的積累。

比如現(xiàn)代企業(yè)的擴(kuò)張大多是通過兼并來進(jìn)行的，而兼并的過程中陷阱重重，稍不注意企業(yè)就陷入困境。其中陷阱最多的是財(cái)務(wù)陷阱，落入陷阱的公司輕則遭受損，重則企業(yè)破產(chǎn)，而發(fā)現(xiàn)其陷阱又不是僅靠財(cái)務(wù)會計(jì)知識能解決的，你必須對相關(guān)的知識都必須了解才行，比如對經(jīng)濟(jì)法知識要相當(dāng)熟悉，甚至在實(shí)體法熟悉程度上你要超過你們企業(yè)的律師（如果不是打官司，千萬不要輕易相信律師之言）。我和很多律師打過交道，他們很喜歡和我合作，甚至有很多法律文本都是我來起草，他們修改而已。雖然是辛苦，但很有趣。

又比如談判技能，作為企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，你必須參與一些商業(yè)談判，這里你是以財(cái)務(wù)專家的身份出現(xiàn)的，當(dāng)然你要有技能才行，可能關(guān)鍵時(shí)刻你的發(fā)言也許就是機(jī)會的轉(zhuǎn)折。有一次我?guī)е蟹降暮腺Y伙伴及當(dāng)?shù)氐恼念I(lǐng)導(dǎo)去深圳和老板談資金問題，雙方為此僵持不下，關(guān)鍵時(shí)刻我提出中方在資金處理上的種種問題，一下找到了突破口，形成了有利于己的方案。還有一次公司轉(zhuǎn)讓一個(gè)項(xiàng)目，我去和買方洽淡，對方一個(gè)是從德國回來的研究生和一個(gè)從清華畢業(yè)的研究生（而我的學(xué)歷是不值一提的），且工作過多年，當(dāng)我抓住他們所不熟悉的東西把被動變?yōu)橹鲃?，最后?xiàng)目以三倍的回報(bào)（老板的要求僅一倍半回報(bào)），談完了，剛好我的一個(gè)同學(xué)到北京進(jìn)修給我電話，我推辭了對方的宴請，獨(dú)自請同學(xué)吃飯。和同去參加談判的同事與我的同學(xué)一塊邊吃邊聊。飯畢送走我的同學(xué)后，我的同事們都笑說我的同學(xué)比我可單純得多了。我很清楚地告訴他們，我的同學(xué)是一所重點(diǎn)中學(xué)的副校長，他所面對的是單純而幼稚的中學(xué)生，而我面對的是一群具有高度商業(yè)頭腦的人，如果我像他那樣去思考問題，明天老板就炒我的魷魚。所以，你們要學(xué)會面對不同的人，就要掌握必須的談判技巧。記住商場就是戰(zhàn)場（同樣我自己也有過于沒有經(jīng)驗(yàn)而感到很失敗的案例）。你要學(xué)會你將要面對

的一些解決問題的商業(yè)頭腦和商業(yè)技能，這不僅僅是你的財(cái)務(wù)會計(jì)方面的專業(yè)知識就可以了。

我看有些財(cái)務(wù)總監(jiān)談體會的時(shí)候說要掌握一些辦公軟件等，當(dāng)然很有必要，不過對于財(cái)務(wù)總監(jiān)來說，這些都是基礎(chǔ)的東西或者說是工具性的東西，你掌握了當(dāng)然很好。至于其它企業(yè)管理系統(tǒng)軟件，在企業(yè)能不能發(fā)揮關(guān)鍵作用，那不是僅從財(cái)務(wù)角度上能解決的。我有這樣一個(gè)案例，是一個(gè)下屬工業(yè)制造企業(yè)（中港合資），公司高層花了近200萬元投資實(shí)施erp，我去看了一下，大樂。就對公司高層管理人員說，你們懂得這套系統(tǒng)的作用嗎？知道如何利用其信息嗎？可是現(xiàn)在公司信息終端除了財(cái)務(wù)總監(jiān)的電腦上（港方派的）看得到之外，其他任何高層都看不到（其實(shí)他們也沒有興趣看），起什么作用？如果你的企業(yè)不能有效的掌握和利用系統(tǒng)提供的信息資料進(jìn)行決策，什么軟件沒有用，最多時(shí)做報(bào)表方便一點(diǎn)而已。最后結(jié)果大家也猜得到，理所當(dāng)然的是一敗涂地，成了擺設(shè)。

同樣作為一個(gè)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)如果你對你所在的企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)過程不了解，你也就不能很好的發(fā)揮成本管理制職能，切中時(shí)弊的提出意見和建議，也就不能為企業(yè)的競爭打下良好的基礎(chǔ)。所以，你要把你的財(cái)務(wù)工作發(fā)揮到極限，必須具有t字形知識結(jié)構(gòu)。假設(shè)如果今天讓你當(dāng)財(cái)務(wù)總監(jiān)，到年底你能夠把企業(yè)的付現(xiàn)支出降低百分之十嗎？

3、良好的文字功底。我在

理。團(tuán)隊(duì)精神是你順利搞好工作的基礎(chǔ)，千萬不能馬虎。還有一條就是財(cái)務(wù)人事權(quán)你必須自己親自掌握，不可交與其他人打理。為培養(yǎng)穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，你的人員組成從學(xué)歷上來講是不同層次的人員。譬如，如果不是培養(yǎng)一個(gè)人，那末，出納你千萬不要找個(gè)大學(xué)生干，中專生的就可以了。但對于專門從事成本管理和控制的人員必須要求素質(zhì)高和有經(jīng)驗(yàn)的人。

5、溝通能力。大多數(shù)會計(jì)人員不善于溝通，性格內(nèi)向。我開始也是這樣。但隨著地位的上升和業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，溝通能力成了財(cái)務(wù)總監(jiān)必備的能力之一。溝通分兩個(gè)方面，一是財(cái)務(wù)內(nèi)部勾通，即在你的團(tuán)隊(duì)內(nèi)部要經(jīng)常溝通，這也是形成團(tuán)隊(duì)精神不可缺少的前提。二是外部溝通，這里面有分內(nèi)外兩部分，包括企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部。先說企業(yè)內(nèi)部溝通：比如做企業(yè)預(yù)算，我看到一家企業(yè)作的預(yù)算，他們的財(cái)務(wù)總監(jiān)高高興興拿來讓董事長審批，董事長征求我的意見，我看了以后立刻去了一趟企業(yè)，找了幾個(gè)中層干部問了問，誰知預(yù)算的細(xì)節(jié)是一問三不知，問分管部門的高層管理人員，也回答不出細(xì)節(jié)來或是一肚子不滿的情緒或只回答的到自己那一部分。這樣的預(yù)算執(zhí)行起來的結(jié)果可想而知。實(shí)際上財(cái)務(wù)總監(jiān)必須就企業(yè)經(jīng)營活動從財(cái)務(wù)角度和其他各個(gè)部門反復(fù)溝通，每個(gè)部門都會從自己部門角度出發(fā)[財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會(共2篇)]來考慮問題，而財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算最終表現(xiàn)的是綜合性的結(jié)論，所以你就必須站在一個(gè)比他們更全面的角度來看問題，平衡就顯得很重要，而平衡就是反復(fù)溝通達(dá)成的一致意見，只有深入的讓企業(yè)所有人理解了，企業(yè)的目標(biāo)才能達(dá)到，這就離不開溝通。記住，溝通的過程也是你作為財(cái)務(wù)總監(jiān)深入了解企業(yè)的一個(gè)過程，你越了解的深入，溝通也就容易得多了。企業(yè)在制定公司戰(zhàn)略中財(cái)務(wù)總監(jiān)的溝通職責(zé)更是顯位重要，所以，在西方有的教材中，認(rèn)為財(cái)務(wù)總監(jiān)新的職能應(yīng)成為溝通部門主管的戰(zhàn)略/經(jīng)營重心與公司及其投資者的財(cái)務(wù)要求二者之間的橋梁，t他們把具有這種這種溝通職能的財(cái)務(wù)總監(jiān)稱之為：超級財(cái)務(wù)總監(jiān)。再就是外部溝通，一般公司只設(shè)涉到工商、稅務(wù)、銀行、債權(quán)人、債務(wù)人、政府的有關(guān)機(jī)關(guān)等。和他們保持良好的持久的關(guān)系，對于企業(yè)來說只至關(guān)重要的。這需要感情和物質(zhì)的投入，最高境界是和他們做的朋友，這種溝通一般是為解決公司某一件事而準(zhǔn)備的，免得到時(shí)老板吩咐你去解決時(shí)你急得跳腳。但這其中對象不同，溝通方法上又有所不動，如和銀行溝通、和政府有關(guān)部門溝通側(cè)各有所異，這一切都靠你自己慢慢體會得來，即有的只可心領(lǐng)神會，不可言傳；當(dāng)然，如果你是一家上市公司的話，那你的溝通代表著公司公開形象，不但要對企業(yè)各方面都熟悉，而且說話就要十分謹(jǐn)慎，其溝通能力的要求更高。我特別強(qiáng)調(diào)的是經(jīng)常保持和銀行的溝通，及時(shí)地把企業(yè)情況與之溝通的好處多多。我在頭一家做財(cái)務(wù)總監(jiān)時(shí)，剛好港方與中國科技大學(xué)有個(gè)合作項(xiàng)目，是高科技，藥業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目啟動后，產(chǎn)品銷路十分好，就想擴(kuò)大規(guī)模，但資金碰到困難，老總一籌莫展，想讓外方在增加投資。當(dāng)時(shí)這家企業(yè)不屬于我管，由于我剛好和當(dāng)?shù)氐暮脦准毅y行都熟，老板讓我去看看，我去了三次，自己一次，帶銀行去了兩次，就把問題都解決了，公司老總是科大的一個(gè)教授，簡直不相信，一直向港方老板夸我有本事，飯都沒吃他公司的（不過已經(jīng)吃過了他不知道，沒出錢而已）就把貸款解決了。這家公司2000年已經(jīng)在香港創(chuàng)業(yè)板上市了。

6、要有工作壓力和吃苦的準(zhǔn)備。會計(jì)工作的日常業(yè)務(wù)現(xiàn)在公司大部分都用軟件來處理，要求你的下屬平時(shí)做好信息錄入工作，不要等到那幾天才去做。但是加班加點(diǎn)是一個(gè)常事，如果你的公司還有其他投資業(yè)務(wù)的話，也許經(jīng)常忙得頭昏眼花，吃不好睡不好，碰到突發(fā)問題更是如此。我曾經(jīng)為一個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)事宜在酒店里吃了一周的方便面、八寶粥，以致工作結(jié)束后，我聞到方便面的氣味都想吐，至今不是餓急了，我是堅(jiān)決不吃方便面的。按時(shí)出報(bào)

下頁 余下全文篇二：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)

本人自x年x月參加工作以來，歷任xxx單位財(cái)務(wù)會計(jì)，xx單位主辦會計(jì)、xx單位財(cái)務(wù)科科長，自xx年以來被聘為xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。回顧十多年來的工作，我覺得自己出色完成了崗位工作任務(wù)，取得了一定的成績，也獲得了不少榮譽(yù)?，F(xiàn)總結(jié)如下：

改一下復(fù)印），堵決了小金庫的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度，堵決弄虛作假。x年x月份，安排×××重新對全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了認(rèn)真核查，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效，財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、可靠。

二、受公司委托，從x年x月開始，對企業(yè)管理進(jìn)行調(diào)研，先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《管理整合項(xiàng)目方案書》（發(fā)過來的資料里有，改一下復(fù)?。?。按照公司管理整合項(xiàng)目方案要求，x月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準(zhǔn)運(yùn)行。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結(jié)果。

三、x年x月份，主持制定了《x公司材料管理手冊》（發(fā)過來的資料里有，改一下復(fù)?。?，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按勞分配，績效優(yōu)先，兼顧公平的經(jīng)營材料進(jìn)銷體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓(xùn)，從2002年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員××××人，獎勵××××人，降崗××人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號（事實(shí)沒有？不用怕，先這么說了再說，沒人查你）。

五、x年x月份，按公司要求，及時(shí)組織抽調(diào)人員，設(shè)立環(huán)保檢查小組、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作，圓滿完成了任務(wù)。

六、協(xié)助×××開展××××戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作，并負(fù)主要責(zé)任。此項(xiàng)工作時(shí)間長，任務(wù)重，焦點(diǎn)多，矛盾大。為了搞好這項(xiàng)工作，近一年來，多次召開專題會議進(jìn)行研究部署，經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況，解決問題，平息矛盾，克服了諸多困難，使我廠此項(xiàng)工作開展的比較順利。

七、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，從2002年7月份開始，全廠干部、職工實(shí)行掛牌上崗，并制定了《考勤管理規(guī)定》（在企業(yè)管理制度大全內(nèi)找），并不定期對各單位進(jìn)行檢查，極大地改變了干部、職工的工作作風(fēng)。

斷地改進(jìn)。

1、××××××虧損××××，雖說是由原材料質(zhì)量問題引起，但我在查庫工作中沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，特別是劫去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年，給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負(fù)面影響。我應(yīng)負(fù)很大責(zé)任。

2、職工培訓(xùn)投入大，效果不很明顯，投人與結(jié)果不對等。雖說與大環(huán)境有關(guān)系，但主要與培訓(xùn)缺乏創(chuàng)新，方法單一有關(guān)，需要下大力氣進(jìn)行改進(jìn)。

自身剖析

我分管經(jīng)營工作，管錢、管人、管事?？梢哉f利在手中，但我深知“貪欲一開始，就意味著要在牢獄中去終”。所以，我時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉潔自律，秉公辦事。自身不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以提高管理能力，業(yè)務(wù)水平，能緊密聯(lián)系群眾。深入實(shí)際，大膽工作。但“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多缺點(diǎn)，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使×××××的經(jīng)營工作上臺階。[財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作體會(共2篇)]

第四篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)（本站推薦）

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)

財(cái)務(wù)總監(jiān)是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人，對董事長負(fù)責(zé)，在董事長直接領(lǐng)導(dǎo)下全面監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)部門管理工作，具體職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，以及監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況。

2、年初預(yù)算、編制收支計(jì)劃，成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、根據(jù)各校長上報(bào)計(jì)劃。及時(shí)督促各經(jīng)營核算部門增收、節(jié)支，摸清運(yùn)行狀況，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、制訂、季度預(yù)算調(diào)整，審核校長上報(bào)計(jì)劃（劍橋、雅思、少兒部）。

5、建立、健全財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料，記錄保管與定期存檔工作，定期利用會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)營活動分析。

6、定期召開財(cái)務(wù)人員會議，組織財(cái)務(wù)知識學(xué)習(xí)。解決財(cái)務(wù)核算中存在的問題，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，對財(cái)務(wù)人員工作監(jiān)督檢查，并對業(yè)務(wù)水平和業(yè)績進(jìn)行綜合考評，做好保密工作。

7、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金調(diào)撥融通。審批財(cái)務(wù)人員的工資獎金、福利待遇等。

8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等（任免、調(diào)動、晉升報(bào)董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行）。

9、每月向董事長匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，反映各校長經(jīng)營結(jié)果。

10、完成董事長交代的其他工作。

行政部門管理制度

一、辦公室制度 A、辦公室制度

B、值班制度（假期）

C、宣傳管理制度（大型活動、報(bào)紙）D、網(wǎng)站管理制度 E、物品領(lǐng)用管理制度 F、文印管理制度 G、公章管理制度

二、考勤制度 A、簽到制度 B、休假制度 C、請假制度

三、人事制度 A、合同制度 B、培訓(xùn)制度 C、績效考核制度 D、薪酬制度

四、后勤制度 A、安全制度 B、車輛使用制度 C、衛(wèi)生管理制度

五、書籍管理制度 A、購入制度 B、領(lǐng)用制度 C、庫存管理

六、采購制度 A、制定采購計(jì)劃

B、建立供應(yīng)商管理制度

C、要求供應(yīng)商提供市場價(jià)格分析、評估 D、制定賬物管理辦法（每個(gè)物品登記入賬）E、部門業(yè)務(wù)合作方法（財(cái)務(wù)室）F、制定費(fèi)用核算辦法 G、統(tǒng)計(jì)、分析 ①、隨時(shí)對庫存進(jìn)行檢查，每月盤庫 ②、制定每月價(jià)格調(diào)整分析表 ③、每月底與供應(yīng)商對賬一次

第五篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)報(bào)告

財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)報(bào)告

這篇財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)報(bào)告的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

一、作為非盈利部門，合理控制成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報(bào)銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時(shí)的

表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計(jì)主管?？己酥贫鹊膶?shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理地利用了人力資源。

三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了2019年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對，并做到營銷、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會，做到工作有里有外、有張有弛。

五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制

工作。