第一篇：金蝶ERP實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容與心得

實(shí)驗(yàn)流程：

一、賬套管理

我在金蝶“賬套管理”中建立了一個(gè)賬套號(hào)為002，賬套名為湮的帳套，并啟用之。之后我在“用戶管理”中新建了一個(gè)名叫陳權(quán)限為管理員的新用戶。

二、系統(tǒng)框架設(shè)置

我在金蝶K3主控臺(tái)選中了我的帳套，并用“陳”登錄。之后我進(jìn)入了“系統(tǒng)設(shè)置”—“基礎(chǔ)資料”—“公共資料”這一欄，“科目”里引入了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的科目。在“單位組”選項(xiàng)中設(shè)置了“條”、“張”、“千克”、“個(gè)”4個(gè)單位組。在“倉(cāng)庫(kù)設(shè)置”中設(shè)置了原材料倉(cāng)庫(kù)，半成品倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)。在“員工資料”中設(shè)定了“小A”“小B”“小C”三個(gè)人。我在“供應(yīng)商資料”中設(shè)置了天津大發(fā)集團(tuán)為我的供應(yīng)商，在“客戶資料”中設(shè)置了天津物美超市為我的客戶，在“部門設(shè)置”中設(shè)置了銷售部，采購(gòu)部，和生產(chǎn)部，并將生產(chǎn)部的屬性由非車間更改為車間。在“物料資料”中設(shè)置了電腦桌、桌面、桌腿、抽屜、板材、膠水6項(xiàng)物料。規(guī)定電腦桌和桌面自制，生產(chǎn)完分別入成品庫(kù)和半成品庫(kù)；桌腿、抽屜、板材、膠水外購(gòu)，入原材料庫(kù)。BOM設(shè)置為生產(chǎn)1電腦桌要用1張桌面，4條桌腿，2個(gè)抽屜；生產(chǎn)一張桌面要2張板材，0.5千克膠水。

三、具體操作流程

首先我與物美集團(tuán)簽訂了一份關(guān)于電腦桌的銷售訂單，數(shù)量是100臺(tái)，單價(jià)是200元，交貨期限是11月30日。之后進(jìn)入計(jì)劃管理界面，在主生產(chǎn)計(jì)劃中進(jìn)行MPS的計(jì)算，算出需要100張桌面，200個(gè)抽屜，400條桌腿，根據(jù)MPS的計(jì)算成果制定了物料需求計(jì)劃。然后進(jìn)行MRP計(jì)算，算出成果審核完成后投放。接著在主生產(chǎn)計(jì)劃中進(jìn)行MPS維護(hù)，維護(hù)完成后進(jìn)行訂單維護(hù)，并投放。而后在供應(yīng)鏈管理的采購(gòu)管理中，審核采購(gòu)申請(qǐng)單，再下推采購(gòu)訂單。之后采購(gòu)活動(dòng)完成，將采購(gòu)的原材料入原材料庫(kù)。進(jìn)入生產(chǎn)管理的主生產(chǎn)任務(wù)界面，生產(chǎn)電腦桌和桌面要下推生產(chǎn)領(lǐng)料單。生產(chǎn)完成后，產(chǎn)品分別入庫(kù)。之后發(fā)貨。

具體的操作流程結(jié)束。心得體會(huì)：

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機(jī)實(shí)習(xí)過程中，我深深的體會(huì)到現(xiàn)代IT技術(shù)與現(xiàn)代前沿管理思想有機(jī)結(jié)合的強(qiáng)大力量

而我們所操作的金蝶K/3 ERP系統(tǒng)，集財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應(yīng)商及客戶關(guān)系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績(jī)效、商業(yè)智能分析、移動(dòng)商務(wù)、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個(gè)模塊的操作流程和術(shù)語的熟悉了解，知曉了作為營(yíng)銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個(gè)功能模塊都無疑是一個(gè)企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。

我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對(duì)我們短短兩周的實(shí)習(xí)期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進(jìn)的求知欲讓我想不斷地關(guān)注和了解ERP軟件，還有自己對(duì)網(wǎng)絡(luò)和軟件的理解，提起了我強(qiáng)烈的興趣，我會(huì)不斷的關(guān)注ERP軟件的，不斷地學(xué)習(xí)和加深對(duì)它的認(rèn)識(shí),從而提供自己對(duì)企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉(zhuǎn)變，在我看來，是不可否認(rèn)的。老師這幾天也不斷的強(qiáng)調(diào)ERP軟件的重要性和復(fù)雜性。我想，通過這一次實(shí)習(xí)，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，更重要的是對(duì)我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。

第二篇：金蝶實(shí)驗(yàn)心得

金蝶財(cái)務(wù)軟件的試用心得

發(fā)表時(shí)間：2011-5-11 12:04:11 本人是一客戶，操作中有一些體會(huì)，但計(jì)算機(jī)語言知之甚少，所述內(nèi)容不一定很嚴(yán)謹(jǐn)，不過應(yīng)該說還比較通俗。由于相關(guān)的使用手冊(cè)對(duì)操作已有說明，我這個(gè)說明與其角度不同，估且作為手冊(cè)的一點(diǎn)補(bǔ)充吧。本說明主要講如何使用，對(duì)軟件問題及安裝不涉及。文中涉及的不能修改、不能改變均指在操作界面不能處理。我想將這作為新手的借鑒材料，望大家提出意見和建議，包括結(jié)構(gòu)性的和功能上的。本說明的順序無規(guī)律，有點(diǎn)想到哪里說到哪里的感覺，其中一部分內(nèi)容在論壇中與大家交流過。

一、軟件安裝完后，管理員首先要對(duì)中間層有一個(gè)基本的了解。中間層的密碼很重要，忘了就得重裝中間層；中間層菜單上有一個(gè)“系統(tǒng)使用情況”的功能項(xiàng)，這一功能項(xiàng)是反映某一時(shí)刻正在使用系統(tǒng)的情況，如果有的單位站點(diǎn)較少，可以通過這里看出當(dāng)前使用的是哪些人，從而對(duì)使用人員進(jìn)行調(diào)節(jié)，將某些未用但沒有退出系統(tǒng)的用戶強(qiáng)行清除掉；在系統(tǒng)非正常退出時(shí)，中間層還保留其信息，大家在操作時(shí)會(huì)出現(xiàn)“當(dāng)前使用的功能與其他用戶沖突”、“該數(shù)據(jù)正在調(diào)用”等提示即與此相關(guān)，這時(shí)管理員需要在中間層選定對(duì)應(yīng)帳套，通過網(wǎng)絡(luò)控制清除相關(guān)信息。中間層的主要功能是建立新帳套、備份帳套和恢復(fù)帳套，這三項(xiàng)基本功能大家都應(yīng)該會(huì)的，需要指出的是大家在作出重大操作時(shí)，如修改數(shù)據(jù)庫(kù)、測(cè)試某一功能等情況下，要先備份。對(duì)于備份大家可以使用帳套自動(dòng)指?jìng)浞?，在你選擇好路徑和間隔時(shí)間后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將帳套備份到指定的地方。自動(dòng)備份要注意不要關(guān)閉，否則下一次備份中斷，該功能可以在中間層關(guān)閉后獨(dú)立運(yùn)行，該功能運(yùn)行時(shí)，顯示器右下角會(huì)有一個(gè)相應(yīng)的圖標(biāo)。

中間層還有注冊(cè)帳套和取消注冊(cè)帳套兩個(gè)功能項(xiàng)。我是這樣理解的，取消注冊(cè)帳套類似于臨時(shí)禁用了該帳套，要恢復(fù)時(shí)只須注冊(cè)該帳套即可，這在需要暫時(shí)停止某一帳套，同時(shí)其他帳套正常使用情況下時(shí)適用。

如果確實(shí)不需要某一帳套了，則使用帳套刪除。

系統(tǒng)默認(rèn)administrator這一用戶為管理員，其權(quán)限最大。管理員可以在中間層修改其密碼，也可以在進(jìn)入K3系統(tǒng)主控臺(tái)時(shí)修改。管理員對(duì)這兩個(gè)地方一般很熟悉，但一般操作員對(duì)更改密碼并不熟悉。對(duì)于操作員只能在進(jìn)入主控臺(tái)時(shí)更改密碼，方法為：雙擊K3快捷方式圖標(biāo)后，在主控臺(tái)處錄入自已的用戶和密碼，不要點(diǎn)擊確定，這時(shí)點(diǎn)擊主控臺(tái)左上角的修改密碼，修改完成后須錄入新密碼才能進(jìn)行系統(tǒng)。

二、進(jìn)入K3主界面后，菜單上的“設(shè)置--主控臺(tái)編輯”是以所設(shè)置的計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的，即某一臺(tái)機(jī)器設(shè)置為特定的主控臺(tái)后，其他操作員進(jìn)來時(shí)都是一樣的。這樣大家在不熟悉的機(jī)器上如果看不到自己所需要的模塊，首先要想到其主菜單的設(shè)置更改造成的。菜單上的“設(shè)置—選項(xiàng)”中允許多個(gè)主采單同時(shí)存在是大家用得上的。如果你大部分時(shí)間只同時(shí)使用一個(gè)系統(tǒng)，則不選擇，如果你同時(shí)要打開多個(gè)界面，則選擇

此選項(xiàng)。

主界面下有一個(gè)“我的K3”，這一功能項(xiàng)可以將大家常用的幾個(gè)功能項(xiàng)放在這里來，不論是哪個(gè)子系統(tǒng)的明細(xì)功能，只要設(shè)為常用功能，以后就可以直接在這里使用，不需要跨模塊選擇明細(xì)功能項(xiàng)?！拔业腒3”中還有一個(gè)即時(shí)消息中心，主要用于各操作員之間進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，如提醒有單據(jù)需要增加、修改或刪除等，讓各操作員間實(shí)現(xiàn)在線交流。

三、基礎(chǔ)資料 K3使用前，必須設(shè)置好基礎(chǔ)資料，基礎(chǔ)資料是運(yùn)行K3系統(tǒng)的基石，有點(diǎn)象做房子前要準(zhǔn)備好材料一樣?；A(chǔ)資料的準(zhǔn)備順序基本上就是系統(tǒng)默認(rèn)的順序。這個(gè)順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時(shí)自動(dòng)提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門、職員、科目、客戶、供應(yīng)商、物料。一些項(xiàng)目是有必錄項(xiàng)與非必錄項(xiàng)的，在前期我們可以只錄入必錄項(xiàng)，以后在需要時(shí)再錄入非必錄信息。我原以為倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)位是一多對(duì)應(yīng)的，后來在操作中體會(huì)到，兩者是可以任意組合的。在設(shè)立倉(cāng)位時(shí)，建議管理員到演示帳套中看一看兩者的區(qū)別與聯(lián)系，倉(cāng)庫(kù)是在單據(jù)表頭上的，倉(cāng)位是在表體的，只有設(shè)了倉(cāng)位管理的才需錄入倉(cāng)位。由于上述特點(diǎn)，可以將倉(cāng)位管理虛擬出來進(jìn)行一些其他的使用。

在客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料等中，其代碼可以隨時(shí)更改，在更改代碼后，其原有信息自動(dòng)過到新代碼之中。如果代碼分了級(jí)次，更改上一級(jí)次的代碼，其下級(jí)代碼成建制的都將相應(yīng)的上級(jí)代碼更改過

來了。

對(duì)于代碼有兩點(diǎn)共性需要說明：一是代碼是以“小數(shù)點(diǎn)”來區(qū)分不同級(jí)次的，相同的點(diǎn)數(shù)為相同的級(jí)數(shù)，同一級(jí)中的代碼長(zhǎng)短可以不一樣；二是同一核算項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)盡可能的在級(jí)次和長(zhǎng)度上保持一致。

中小企業(yè)職員建議分兩級(jí)，第一級(jí)表示部門，第二級(jí)是職員。這樣查詢起來方便一些，不過如果是使用了CRM系統(tǒng)且與K3系統(tǒng)集成的話，則不能使用小數(shù)點(diǎn)來作為分級(jí)了，因?yàn)镃RM中不認(rèn)這種分級(jí)，同樣的還有客戶也不能以小數(shù)點(diǎn)來區(qū)分級(jí)次。（對(duì)CRM的了解僅此而已）科目 科目代碼的更改有自身的特點(diǎn)，其他項(xiàng)目的代碼隨時(shí)都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級(jí)代碼可以改動(dòng)，除此外都不能改動(dòng)。

設(shè)置科目要了解哪些屬性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代碼除一級(jí)外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數(shù)量金額核算、是否為現(xiàn)金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、余額方向、計(jì)量單位和所掛的核算項(xiàng)目。別的不易反復(fù)，最易反復(fù)的是科目所掛的核算項(xiàng)目，如原材料掛了物料這一核算項(xiàng)目，后來又不想掛了，只在存貨核算中看明細(xì)就行了等等。今天我們一位同事就提出來，應(yīng)收帳款只掛客戶，不掛職員了，因?yàn)榛乜顣r(shí)誰也不便去看以前掛應(yīng)收時(shí)是哪一位職員。如果出現(xiàn)了核算項(xiàng)目確實(shí)需要更改的話，可以新建一個(gè)科目，然后將余額轉(zhuǎn)到相應(yīng)的科目中去。

科目修改后不宜禁用，因?yàn)榭颇拷煤?，如果要查原?shù)據(jù)的話，查詢不到。這一點(diǎn)與其他核算項(xiàng)目不一樣，其他核算項(xiàng)目在禁用后，是可以看到原來的數(shù)據(jù)的。

記住現(xiàn)金和銀行類科目不要勾上現(xiàn)金等價(jià)物，如果你以后在作現(xiàn)金流量表（總帳中的）時(shí)最后的現(xiàn)金凈增加額與總帳的不對(duì)，你可以到科目中查看一下是否將現(xiàn)金及銀行存款勾上了現(xiàn)金等價(jià)物，如果都勾上會(huì)

記重的。

科目上一級(jí)代碼被作為明細(xì)代碼使用后，可以增加下一級(jí)代碼，其上一級(jí)的發(fā)生額及余額等自動(dòng)地被第一個(gè)增加的下級(jí)科目所繼承，其他項(xiàng)目也都如此。

科目應(yīng)注意的主要是以上幾點(diǎn)，常規(guī)的科目沒有什么可說的，這里說明一下我們幾個(gè)具體科目設(shè)置時(shí)的體會(huì)。

1、往來科目最好掛核算項(xiàng)目，不設(shè)明細(xì)科目。往來科目指應(yīng)（預(yù)）收帳款、應(yīng)（預(yù)）付帳款、其他應(yīng)收（付）款。應(yīng)（預(yù)）收帳款、應(yīng)（預(yù)）付帳款可以考慮同時(shí)掛上職員，其他應(yīng)收（付）款一般分2個(gè)二級(jí)科目：往來單位和職員。職員在核算項(xiàng)目中有，往來單位則需要增加。大家要熟悉在K3系統(tǒng)中可以增加核算項(xiàng)目和輔助資料，這些會(huì)與系統(tǒng)默認(rèn)的一樣使用。增加往來單位后，在科目“其他應(yīng)收款—單位往來”中就可以增加其核算項(xiàng)目“往來單位”了。對(duì)于往來科目，我建議大家不要設(shè)置預(yù)收帳款和預(yù)付帳款，其他應(yīng)付款在一般情況下也可以不設(shè)，這是一個(gè)純財(cái)務(wù)問題，供財(cái)務(wù)人員參考。

2、購(gòu)買并使用了倉(cāng)存和存貨核算系統(tǒng)的單位，存貨會(huì)計(jì)科目可以不設(shè)明細(xì)，也不掛核算項(xiàng)目，只需一級(jí)科目就行了。由于憑證都是物流系統(tǒng)中過來，需要查詢明細(xì)帳時(shí)到存貨核算中查看就行了。

3、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用明細(xì)科目可以采用核算項(xiàng)目，而不按傳統(tǒng)的處理為明細(xì)科目，這樣一是可以將兩項(xiàng)費(fèi)用中的相同項(xiàng)通過的定的方式一并查詢，如要查業(yè)務(wù)費(fèi)，不選擇科目、只選擇業(yè)務(wù)費(fèi)，就可以看到所有掛業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)費(fèi)是多少，另外如果掛項(xiàng)目則可以使用“核算項(xiàng)目組合表”查看分部門或職員的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用明細(xì)表。制造費(fèi)用也可以考慮與銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用一并使用核算項(xiàng)目。

4、如果購(gòu)買了固定資產(chǎn)系統(tǒng)的，固定資產(chǎn)資產(chǎn)和折舊只需設(shè)置一級(jí)科目即可。

客戶、供應(yīng)商 在開始使用時(shí)可以只錄入必錄項(xiàng)，非必錄項(xiàng)資料也同時(shí)錄入，不要都留在以后錄入。

客戶與供應(yīng)商的代碼建議以各省的標(biāo)準(zhǔn)代碼作為第一級(jí)，第二級(jí)就到明細(xì)了。各省的代碼即身份證的前兩位數(shù)。有的同志偏好分為三至四級(jí)，第一級(jí)分國(guó)內(nèi)、國(guó)外，國(guó)內(nèi)的第二級(jí)為六大區(qū)域的劃分，第三級(jí)是省份，第四級(jí)才是明細(xì)，其實(shí)前兩級(jí)沒有必要。國(guó)內(nèi)國(guó)外就兩個(gè)沒有必要，區(qū)域的劃分在各項(xiàng)目中也有。當(dāng)然省份在客戶和供應(yīng)商中也有，但由于客戶與供應(yīng)商數(shù)量較多，以省份劃分開來容易理解。

在實(shí)際工作中許多同志有各自的考慮，如：按采購(gòu)員所聯(lián)系的范圍或按供應(yīng)原輔材料的類別或按是否外協(xié)來劃分供應(yīng)商，這都是不很科學(xué)的，他們認(rèn)為我只要點(diǎn)擊相應(yīng)的類別就可以找到我所要的供應(yīng)商等等方便自己的工作。如果按此分類各采購(gòu)員工作的劃分是相對(duì)的，同一個(gè)供應(yīng)商既做外購(gòu)又做外協(xié)怎么辦，多個(gè)業(yè)務(wù)員與同一個(gè)供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來怎么辦。要想達(dá)到上述目的，建議大家細(xì)細(xì)品味一下客戶和供應(yīng)商的非必錄項(xiàng)。就供應(yīng)商而言，你可以增加一條業(yè)務(wù)員來區(qū)分這個(gè)供應(yīng)商主要由誰聯(lián)系即可，此外系統(tǒng)在區(qū)域問題默認(rèn)的就很好了，將國(guó)內(nèi)與國(guó)外綜合起來分類，這樣簡(jiǎn)單明了。對(duì)于客戶與供應(yīng)商的處理，這里將

我單位的做法供大家參考：

客戶、供應(yīng)商的錄入

一、編碼規(guī)則

各單位統(tǒng)一將客戶、供應(yīng)商設(shè)為兩級(jí)，第一級(jí)為2位，第二級(jí)為3位。第一級(jí)以各省標(biāo)準(zhǔn)代碼為準(zhǔn)，有港澳臺(tái)及國(guó)外業(yè)務(wù)的，可增加“港澳臺(tái)”項(xiàng)，代碼80；增加“國(guó)外”項(xiàng)，代碼85；實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)可能有一些不便處理的，如交易金額很小，且次數(shù)較少，沒有必要對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)管理，但又要進(jìn)行出入庫(kù)管理的，可設(shè)置零星供應(yīng)商/客戶，現(xiàn)銷客戶/現(xiàn)購(gòu)供應(yīng)商等，這些一級(jí)代碼歸為其他，代碼90。第二級(jí)各代碼之間適

當(dāng)留些空間，以便將相關(guān)的單位放在一起。

此外，關(guān)聯(lián)單位一級(jí)代碼統(tǒng)一為00，不按地域分類。

二、項(xiàng)目錄入

單位名稱一定要填寫完整和規(guī)范，原則上以對(duì)方公章（財(cái)務(wù)章）為準(zhǔn)。經(jīng)常遇到有些單位改制的情況，名稱更改了的，將名稱字段改為新名稱，在簡(jiǎn)稱處填寫“**年**月前稱******”。

地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、郵編、郵件地址等如果有的話也錄入，未錄入的以后補(bǔ)齊。

往來單位均有區(qū)域選項(xiàng)，供應(yīng)商與客戶是一樣的選擇區(qū)域。系統(tǒng)默認(rèn)六大區(qū)域及港澳臺(tái)及國(guó)外項(xiàng)供選用，如有需要調(diào)整的，可以到輔助資料設(shè)置的區(qū)域中進(jìn)行調(diào)整。

公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部門需要的分區(qū)域銷售、分渠道銷售及客戶類型銷售等在客戶錄入時(shí)如何體現(xiàn)，還有無其他的需求。這種需求可以在系統(tǒng)中輕松完成，很有實(shí)用價(jià)值。通過輔助資料增加一項(xiàng)即可完成更多需求。

各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)可能對(duì)區(qū)域、銷售渠道、客戶類型不一致，不要緊，隨時(shí)可更改，更改之后即可查詢。

各省代碼如下（略）

物料 物料的處理是各單位基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的難點(diǎn)，往往久拖不決：一是物料從數(shù)量上較客戶供應(yīng)商或職員等其他核算項(xiàng)目都要多，二是單條物料錄入時(shí)要注意的項(xiàng)目多，三是不同崗位對(duì)物料的需求不一樣等

等。

對(duì)于物料，首先要確定的是編碼規(guī)則，編碼是按字母編還是按數(shù)字編，是按物料的屬性還是按設(shè)計(jì)圖紙編，是按定額單來分類還是按光機(jī)電等物料本身的屬性來分類，是以物流為主分類還是按會(huì)計(jì)科目來分類等等都是大家討論的。財(cái)務(wù)人員、計(jì)劃人員、倉(cāng)庫(kù)人員、采購(gòu)人員都會(huì)有各自的意見，因此一定要民主集中，果斷從事。集中的意思是避免議而不決，果斷從事是因?yàn)榇a以后隨時(shí)都可更改。在我們討論中，差點(diǎn)選擇了流水號(hào)的方式，足以顯得我們的無奈。其實(shí)選擇流水號(hào)也沒什么的，代碼沒有什么實(shí)際意義的，真正有意義的是物料的屬性定義上，再者說，代碼以后還可以更改調(diào)整的，不會(huì)對(duì)工作造成大的影響，關(guān)

鍵是名稱要規(guī)范且不要出現(xiàn)重碼。

在這里我還是先將我單位的設(shè)置情況復(fù)述給大家，并對(duì)其中部分內(nèi)容進(jìn)行說明。

物料錄入

一、代碼

物料編碼統(tǒng)一按數(shù)字進(jìn)行編寫，所有編碼統(tǒng)一為4級(jí)，1-3級(jí)為2位（類），第4級(jí)為3位（明細(xì)）。所有編碼中間要留有余地（中間空一些編號(hào)），包括類和明細(xì)，這樣以后可以將類似的新增物料放在一起。所有明細(xì)物料的編碼必須長(zhǎng)度一致，以后確實(shí)不夠時(shí)再加。（說明：由于K3系統(tǒng)是以小數(shù)點(diǎn)來區(qū)分級(jí)次的，所以長(zhǎng)度可以任意增加，這與金蝶2000等是不樣的）

編碼一級(jí)代碼主要按會(huì)計(jì)科目需要分類：分為原材料-05、外協(xié)件-

10、自制半成品-20、產(chǎn)成品-30、虛擬件-90。（說明：上述分類與會(huì)計(jì)科目以及物料屬性基本匹配，這對(duì)設(shè)置存貨科目及在存貨核算等處

查看報(bào)表是很方便的）

大家要領(lǐng)會(huì)物料編碼與產(chǎn)品編碼、條形碼的關(guān)系。物料編碼與條形碼一般來說是一一對(duì)應(yīng)，產(chǎn)品編碼是一臺(tái)（套）為一個(gè)編碼?？梢岳斫鉃槲锪暇幋a為一種物料，如E2000D聯(lián)想筆記本電腦，產(chǎn)品編碼就是這

種電腦的不同個(gè)體，一定不要將兩者混淆。

我們常指的產(chǎn)品編碼在K3系統(tǒng)中為序列號(hào)管理（電子行業(yè)版），也可以通過產(chǎn)品批號(hào)來對(duì)應(yīng)產(chǎn)品編碼，不過批號(hào)得按產(chǎn)品編碼來錄入。（說明：我公司使用的是電子行業(yè)版本）

同一種物品，不要因?yàn)閮H僅是不同的供應(yīng)商而將其編為不同的編碼（有的價(jià)格也有一定的差異）。如果我們認(rèn)為區(qū)分開來很有必要，可以考慮用序列號(hào)或批號(hào)來處理。不同的供應(yīng)商提供的物品確實(shí)有區(qū)別，如外形、顏色等不一樣，我們應(yīng)將其編為不同的編碼。

在明細(xì)項(xiàng)中，盡可能將名稱相同的放在一起，如明細(xì)類為電子元器件，電阻編號(hào)為001-099，電容為101-199。如果電阻、電容種類很多，當(dāng)然可以增設(shè)類電阻類和電容類。在電阻和電容編碼中，盡可能按

規(guī)格型號(hào)排序。在物料分類中，有一種情況要?jiǎng)澐智宄?。如：我們有四種物料：電腦、電腦主板、繪圖儀、繪圖儀主板。在這四種物料中，我們是將電腦主板放在與電腦一起編號(hào)還是與其他主板一起編號(hào)，要有一致性。再如電源，我們是將所有含電源兩字的放在一起，還是將特殊電源與其主件放在一起（聲光電源）。

二、名稱 規(guī)格型號(hào)

名稱一定要統(tǒng)一規(guī)范，不要與型號(hào)連在一起用，由于名稱的不規(guī)范，極易出現(xiàn)重碼。

三、物料屬性 是指該物料是外購(gòu)、自制，還是外協(xié)件、虛擬件等。物料屬性是屬以后不能更改項(xiàng)。如果是自制品你選擇成了外購(gòu)品，以后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單、選擇成本對(duì)象時(shí)不能調(diào)用，因?yàn)樵撐锪鲜峭赓?gòu)品，不需生產(chǎn)；此外在制作備料單時(shí)不能作為父項(xiàng)。對(duì)于不清楚是外購(gòu)還是自制的物料，可以選擇自制。如果倉(cāng)庫(kù)中本身沒有一套電腦，而是以顯示器、機(jī)箱等部件來進(jìn)行管理的，那么電腦就是虛擬件了。大家要了解不同模塊對(duì)屬性的劃分，如半成品、產(chǎn)成品在入庫(kù)時(shí)都稱為自制入庫(kù)核算，外協(xié)件、自制件在出庫(kù)時(shí)都作為產(chǎn)成品出庫(kù)核算。如果還不清楚，可以看一看相關(guān)幫助文件。

四、單位 數(shù)量精度

系統(tǒng)支持雙計(jì)量單位，基本單位和常用單位，其中基本單位是不能修改的?；締挝慌c常用單位之有一定的換算關(guān)系，如：電線，基本單位是米，常用單位是卷，某種型號(hào)的電線一卷為100米，那么0.2卷就是20米了。這里要注意如果同一種線每卷長(zhǎng)度不一時(shí)要變通處理：如這一次進(jìn)的同一種線長(zhǎng)度變成了150米，可變通為按1.5卷來處理，或者另行編一物料代碼。

如果需要雙計(jì)量單位管理的特別少，可以不用雙計(jì)量單位，這樣在許查詢起來相對(duì)清晰一些。許多報(bào)表

是同時(shí)反映基本計(jì)量單位與常用計(jì)量單位的。

數(shù)量精度通常為0，但是如果是重量、長(zhǎng)度單位時(shí)，有時(shí)也有小數(shù)，我們要根據(jù)實(shí)際判斷哪些物料有幾

位小位。

如果你在此將數(shù)量精度設(shè)為1，以后在錄入相關(guān)單據(jù)時(shí)，小數(shù)位數(shù)只能保留一位，實(shí)際確實(shí)需要2-

3位時(shí)，須先將此修改后方可錄入。

建議小數(shù)位數(shù)原則上用兩種：0和2。

五、最低、最高、安全庫(kù)存

這三項(xiàng)庫(kù)存是管理者根據(jù)一定的情況判斷錄入的，這三項(xiàng)系統(tǒng)有默值，初始時(shí)將其設(shè)為0，對(duì)于單價(jià)較高或重要的物料該項(xiàng)要整理錄入，以加強(qiáng)物資管理。

六、銷售單價(jià)對(duì)于定型的產(chǎn)品都要將公司的報(bào)價(jià)錄入，這一價(jià)格自動(dòng)在錄入銷售訂單時(shí)出現(xiàn)。若再輸入

折扣價(jià)（額），就是實(shí)際交易價(jià)了。

七、批次 目前看來，沒有必要設(shè)置此項(xiàng)，也就是不打鉤。批次選上后不能更改。批次選上后，每次出入庫(kù)都需填上批次。如果初始時(shí)選上了批次，但實(shí)際使用中沒有必要，因不能修改此屬性，那么可以都用一個(gè)批號(hào)，如1。批次和序列號(hào)在入庫(kù)時(shí)手工錄入，且不能相同，在出庫(kù)時(shí)只能選擇使用，不能手工錄入。

八、保質(zhì)期 各單位如果有需要保質(zhì)期管理的物料，必須選擇此項(xiàng)并填上保質(zhì)期。若要選此項(xiàng)，須先選批次管理。保質(zhì)期一般用于食品醫(yī)藥行業(yè)，如果公司有人選擇此項(xiàng)，須及時(shí)反饋到我這里，以商討其必要

性。

保質(zhì)期設(shè)定后不能更改。

九、計(jì)價(jià)方法、存貨、收入、成本科目代碼與財(cái)務(wù)有關(guān)，及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系。計(jì)價(jià)方法設(shè)定后不能更改，設(shè)定的存貨科目代碼在“存貨核算系統(tǒng)—對(duì)帳”及自動(dòng)制作憑證等處要用的。

十、單價(jià)精度一般默認(rèn)為2，如果確有超過2位的，隨時(shí)可以更改。有的同志在錄入0.0567元時(shí)出現(xiàn)

0.06元就是因?yàn)閱蝺r(jià)精度的問題。

十三、計(jì)劃資料主要是供進(jìn)行物料需求計(jì)劃使用的，有一定的獨(dú)立性，如果條件成熟的單位可以錄入，也可以以后錄入。

十五、條形碼 結(jié)合到條形碼的使用隨時(shí)錄入。

物料錄入有幾點(diǎn)要注意：

一、可以利用默認(rèn)功能，以提高工作效率并減少差錯(cuò)率。方法是：在物料核算項(xiàng)目類別屬性處對(duì)各項(xiàng)目設(shè)置其默認(rèn)值，這種辦法在期初集中錄入物料時(shí)很實(shí)用，如先錄入原材料，那么將物料屬性設(shè)為“外購(gòu)”，將存貨科目設(shè)為“123---原材料”，將計(jì)價(jià)方法設(shè)為“加權(quán)平均法”等等，待錄入產(chǎn)成品時(shí)，再將屬性改為“自

制”，將存貨科目設(shè)為“產(chǎn)成品”。

二、大家要分別對(duì)待可更改項(xiàng)和不可更改項(xiàng)，對(duì)不可更改項(xiàng)要特別注意。

三、盡可能避免重碼的發(fā)生。

上面講述的是基礎(chǔ)資料，他們有很多共同之處。其一，都可以通過引入功能進(jìn)行。如果你們的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)比較完整，并且能夠整理成比較規(guī)范的庫(kù)表結(jié)構(gòu)（以Excel為例），那么可以將基礎(chǔ)資料直接引入。引入前先錄入一條記錄進(jìn)去，然后將其引出，再將現(xiàn)有數(shù)據(jù)按照引出的格式引入，記住先引入少量幾條后再分批引入。引入時(shí)注意分析該項(xiàng)目（如職員）哪些是選擇項(xiàng)（如部門），哪些是手工錄入項(xiàng)（如姓名），選擇項(xiàng)必須有相應(yīng)的項(xiàng)目及具體內(nèi)容。如引入的職員表中有辦公室、財(cái)務(wù)部等幾個(gè)部門，那么部門項(xiàng)目要先錄好辦公室、財(cái)務(wù)部后才能將部門引入，這也就是前面所述的錄入順序問題。引入中如果必錄項(xiàng)是空或不是系統(tǒng)認(rèn)同的，則該條記錄不能引入。引入的代碼必須符合系統(tǒng)認(rèn)同的規(guī)則，所有的明細(xì)或下級(jí)必須有上級(jí)代碼。與引入相關(guān)的是一些同志喜歡改庫(kù)，我個(gè)人不贊同這樣做，如果你確實(shí)在庫(kù)中寫初始數(shù)據(jù)，包括后來更改的，那么需要在操作界面上一條條地?fù)艋?，否則系統(tǒng)認(rèn)為沒有這條記錄。

其二，大家可以看一看錄入基礎(chǔ)資料的菜單，都有對(duì)資料的修改（在屬性處）、刪除和禁用。在錄的資料被使用前，都可以進(jìn)行修改、刪除和禁用。但在使用之后，所有基礎(chǔ)資料均不能刪除但都能禁用，只有部分字段可以更改（大家可以回頭看看上述內(nèi)容或?qū)χ菔編ぬ鬃砸洋w會(huì)）。

其三，大家可以看看基礎(chǔ)資料錄入修改界面的選項(xiàng)，前面3個(gè)容易理解，第4項(xiàng)“F7查詢默認(rèn)字段”如果選擇了名稱，則在使用過程中按F7查詢時(shí)并按F5搜索時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)搜索的字段為名稱，否則為代碼。其實(shí)大家使用搜索多的是名稱。建議大家在今后當(dāng)入單據(jù)選擇查詢基礎(chǔ)資料時(shí)，要盡可能的使用搜索功能，從多角度搜索幾次后，再新增基礎(chǔ)資料，這樣可以減少重碼。這幾個(gè)選項(xiàng)各項(xiàng)目均是一致的，只改一處即可，以最后更改的為準(zhǔn)，其認(rèn)同的是操作員，即某一操作員進(jìn)去的界面是專有的。與界面相關(guān)的還有打印方案和套打設(shè)置是與計(jì)算機(jī)有關(guān)的，查詢過濾方案與操作員有關(guān)，單據(jù)自定義同一帳套所有人都是一樣的。

其四、在大家發(fā)現(xiàn)不需用的核算項(xiàng)目后，能夠刪除的盡可能刪除，確實(shí)不能刪除的，將其代碼改到一特定的類中，注明原代碼是多少，然后禁用。所有核算項(xiàng)目使用后是不能刪除的，因此要?jiǎng)h除某一核算項(xiàng)目，則需要將所有使用該項(xiàng)目的地方都改掉，然后刪除。例如有兩個(gè)客戶重錄了，我們可以通過查詢看哪一個(gè)使用較少，則易更改，然后將要?jiǎng)h除的一個(gè)所有發(fā)生額全部都改為另一個(gè)后，再將其刪除。

如果大家是第一次使用K3系統(tǒng)，那么到了這里，你對(duì)核算項(xiàng)目的理解還很模糊，隨著后面對(duì)各系統(tǒng)的操作，你會(huì)對(duì)核算項(xiàng)目的理解越來越清晰。因此上述內(nèi)容在你使用一段時(shí)間后還需回頭再看兩個(gè)來回。

四、系統(tǒng)設(shè)置 注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。物流系統(tǒng)要啟用，第一步就是要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。該設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置—初始化---購(gòu)銷倉(cāng)存均可---系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置處。物流系統(tǒng)參數(shù)的兩項(xiàng)以后是改不了的：一是數(shù)量、金額核算的選擇，一般單位應(yīng)選擇數(shù)量金額核算，數(shù)量核算適用于只管理數(shù)量的分支機(jī)構(gòu)；二是庫(kù)存更新方式的選擇，一般單位在開始認(rèn)為審核后更新好，其實(shí)在實(shí)際使用過程中，還是選擇保存后更新好。上述設(shè)置在錄入初始化數(shù)據(jù)后就不能再更改了。如果你選擇了審核后更新，則在以后物流系統(tǒng)（一般稱購(gòu)銷倉(cāng)存為物流系統(tǒng)）中看到即時(shí)庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存不一致時(shí)就要想到這一點(diǎn)，就是有部分單據(jù)未審核造成的。還有一個(gè)特點(diǎn)，就是不論單據(jù)是否審核，在臺(tái)帳中總是可以看到的，但在存貨核算系統(tǒng)中的材料明細(xì)帳等中則看不到，所以看到兩張表有差異時(shí)不要感到意外。

五、在總帳系統(tǒng)設(shè)置中，除會(huì)計(jì)期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改。設(shè)置中大部分選項(xiàng)意思清晰，這里只將我們遇到過的誤解說一下。當(dāng)時(shí)我們錄入憑證時(shí)不是每條分錄都有摘要，且沒有選擇“明細(xì)帳（表）自動(dòng)繼承上條分錄摘要”，因此我在看一明細(xì)帳時(shí)，看到有筆業(yè)務(wù)與其摘要明顯有些異常，可謂百思不得其解，后來才注意到是同一張憑證中所有未錄入摘要的分錄在明細(xì)帳中都自動(dòng)用上了第一條分錄的摘要，當(dāng)然文不對(duì)題了，如果我們選上了此項(xiàng)就不存在這個(gè)問題了?？値ぶ邢到y(tǒng)設(shè)置選項(xiàng)很多，大家在使用一段時(shí)間后會(huì)覺得有些設(shè)置要調(diào)整，這時(shí)就要多到這里來看看，多多品味系統(tǒng)設(shè)置，其他系統(tǒng)的系統(tǒng)

設(shè)置也一樣，特別是物流的。

六、物流系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置其實(shí)都是一樣的，我們從系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—購(gòu)銷存—系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)去，可以看到這里所有都是隨時(shí)可以修改的，修改后單據(jù)按新規(guī)則編排。

首先來看編碼規(guī)則。這里的編碼規(guī)則與基礎(chǔ)資料中的編碼規(guī)則不一樣，基礎(chǔ)資料中是針對(duì)基礎(chǔ)資料的，這里是針對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)的，是指業(yè)務(wù)單據(jù)的編號(hào)按什么規(guī)則自動(dòng)生成。前后綴指以什么固定的內(nèi)容開頭尾，格式是指中間號(hào)碼多長(zhǎng)。如果不填列格式，則編號(hào)會(huì)按流水號(hào)往來后數(shù)，到時(shí)候以編號(hào)排序時(shí)，10號(hào)會(huì)排到2號(hào)的前面去。如果填寫了格式，如為“0000”，則單據(jù)編號(hào)會(huì)按“0001”、“0002”------“0010”這樣排下去，在我們按編號(hào)排序時(shí)不會(huì)出錯(cuò)。編號(hào)長(zhǎng)度建議以3-5年該單據(jù)的總數(shù)為限設(shè)置，不宜過長(zhǎng)。

對(duì)于各個(gè)選項(xiàng)，我只想說一點(diǎn)，那就是單據(jù)編號(hào)可手工錄入，其他的沒有什么可多說的。建議大家不要允許手工錄入單據(jù)編號(hào)，其中對(duì)于采購(gòu)和銷售發(fā)票本身有號(hào)碼，可以考慮在其單據(jù)上增加一個(gè)表頭，起名為原始編號(hào)或手工編號(hào)。增加表頭在單據(jù)自定義中進(jìn)行。

此處選項(xiàng)極為豐富，由于沒有接觸業(yè)務(wù)，不怎么好說，再者字面意思也很清楚，需要說明的是，系統(tǒng)管理員以后在什么考慮時(shí)或用上一段時(shí)間后就到這里來看一看，你會(huì)感到這里有很多你想要的內(nèi)容。

七、初始化 總帳初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進(jìn)行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時(shí)可以錄入憑證，但不能審核和記帳，因此初始化工作要盡快完成。一些同志在發(fā)現(xiàn)有些科目設(shè)置不妥后將發(fā)生額、期初余額等修改刪除后，沒有使用相應(yīng)科目了，還是不能更改或刪除相應(yīng)科目，這時(shí)要想到在初始化的試算平衡處試算一下。購(gòu)買了應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的，在總帳與應(yīng)收應(yīng)付中可以只錄入一次，然后對(duì)傳即可，不過要注意在總帳中所掛的核算項(xiàng)目在應(yīng)收應(yīng)付中必須有對(duì)應(yīng)的。我就吃過這個(gè)的虧，在總帳應(yīng)收帳款科目下設(shè)了好幾個(gè)核算項(xiàng)目，其中一個(gè)在應(yīng)收款中沒有對(duì)應(yīng)的信息，在應(yīng)收款往總帳中傳

入時(shí)就沒有成功，后來只得重來。

固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)不一樣，其初始化數(shù)據(jù)不在系統(tǒng)設(shè)置---初始化中錄入，而在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)

中錄入。

物流系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)有四點(diǎn)：一是期初未入庫(kù)的暫估入庫(kù)單，該數(shù)據(jù)（金額）應(yīng)與財(cái)務(wù)的暫估應(yīng)付帳款一樣；二是期初未核銷銷售出庫(kù)單，該數(shù)據(jù)應(yīng)與分期收款發(fā)出商品對(duì)應(yīng)，不過有的單位未作處理，仍掛在庫(kù)存中，這時(shí)就不需要錄入；三是期初委外出庫(kù)單，該數(shù)據(jù)應(yīng)與委外加工物資相對(duì)應(yīng)；四是期初的在產(chǎn)品成本，該數(shù)據(jù)與生產(chǎn)成本余額對(duì)應(yīng)。前三點(diǎn)是啟用倉(cāng)存系統(tǒng)所必須的，第四點(diǎn)是針對(duì)使用成本管理管理系

統(tǒng)的。

物流系統(tǒng)結(jié)束初始化前，應(yīng)將相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如：期初未入庫(kù)的暫估入庫(kù)單與財(cái)務(wù)的暫估應(yīng)付帳款核對(duì)；期初未核銷銷售出庫(kù)單與分期收款發(fā)出商品核對(duì)等。上述各分系統(tǒng)的啟用時(shí)間可以先后，其數(shù)據(jù)應(yīng)與啟用時(shí)間對(duì)應(yīng)。對(duì)于啟用系統(tǒng)時(shí)間，建議大家最先使用總帳及倉(cāng)庫(kù)，其他系統(tǒng)視情況跟上，具體情況視各單位操作水平及購(gòu)買模塊而定，實(shí)施人員一般會(huì)提出一些建議，如果大家（指客戶）沒有實(shí)施過類似系統(tǒng)，望充分尊重實(shí)施人員意見，切不可想當(dāng)然地按自已的思路來做，也不要想到實(shí)施起來很容易或者很難。

系統(tǒng)設(shè)置就介紹到這兒，后面描述各系統(tǒng)時(shí)再回頭來說明。

八、物流系統(tǒng)的使用

物流從采購(gòu)申請(qǐng)單開始說起。購(gòu)買并使用了計(jì)劃系統(tǒng)的，大部分采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)該是經(jīng)過MRP計(jì)算生成的，這里由于沒有說計(jì)劃，所以還是以手工錄入開始說。采購(gòu)申請(qǐng)單就是采購(gòu)計(jì)劃，即應(yīng)該買什么。采購(gòu)申請(qǐng)單的錄入很簡(jiǎn)單，把要買哪些物料，數(shù)量多少，要求什么時(shí)候到貨就行了。

錄入工業(yè)單據(jù)有一些共性，在這里一并說了。K3數(shù)據(jù)分關(guān)聯(lián)生成和手工錄入；對(duì)于錄入項(xiàng)又分選擇錄入和手工錄入。凡是涉及基礎(chǔ)資料的，都是選擇錄入，如客戶、物料等，這一點(diǎn)你在輸入一個(gè)數(shù)據(jù)后系統(tǒng)不認(rèn)同就知道應(yīng)該是選擇錄入了。選擇錄入的，直接按F7或點(diǎn)擊菜單上的查看。手工錄入項(xiàng)是沒有設(shè)為基礎(chǔ)資料或不便設(shè)為基礎(chǔ)資料的，如日期、備注、用途等。其中有一部分是即可手工錄入，也可選擇錄入的，如備注；有一部分是在入庫(kù)時(shí)是手工錄入，出為時(shí)選擇的，如物料批號(hào)、序列號(hào)等。選擇還是手工錄入，大家想到有這么回事即可，不要錄不進(jìn)去就感到驚異。

工業(yè)單據(jù)可以復(fù)制，方法是查詢到源單據(jù)后，點(diǎn)擊復(fù)制，然后修改即可，這對(duì)類同的單據(jù)錄入要加快錄入速度，提高錄入準(zhǔn)確率。單據(jù)還可以下推生成，這需要操作員同時(shí)具有操作源單據(jù)和目標(biāo)單據(jù)的權(quán)限。

工業(yè)單據(jù)可以關(guān)聯(lián)生成，如關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單生成采購(gòu)訂單，這個(gè)以后大家經(jīng)常用到，關(guān)聯(lián)生成單據(jù)自上而下只能一對(duì)多，不能多張上游單據(jù)生成一張下游單據(jù)。這一點(diǎn)對(duì)發(fā)票的生成有些不同，一張發(fā)票可以關(guān)聯(lián)同一單位的多張入庫(kù)單或訂單生成，但必須是同一單位的，且只能關(guān)聯(lián)入庫(kù)單、訂單或合同中的一種。說到發(fā)票，還有一點(diǎn)與別的單據(jù)不一樣，就是上期物流未結(jié)帳，下期發(fā)票就不能審核。

說到單據(jù)的錄入，一并說說工業(yè)單據(jù)自定義和單據(jù)套打。工業(yè)單據(jù)自定義僅針對(duì)工業(yè)單據(jù)，財(cái)務(wù)單據(jù)暫無自定義功能。自定義是指錄入界面自定義。如前面系統(tǒng)設(shè)置中所述的發(fā)票增加表頭即如此，有時(shí)我們認(rèn)為界面錄入項(xiàng)過多或過少，都可通過單據(jù)自定義解決。在單據(jù)自定義中，可以將表體或表頭隱藏起來，如我們將收貨通知單的價(jià)格、金額隱藏起來，不讓收貨人員看到價(jià)格；也可以將我們常用的表體列移到前面一些。不過提醒一下，在自定義單據(jù)中去掉一些表頭后，可能影響某些功能的使用，我曾在使用8.8.2版本時(shí)遇到過將銷售訂單的部門和主管隱藏后，不能被關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單。

說到發(fā)現(xiàn)這種原因的過程，大家可以借鑒一下。如果大家在某一功能使用時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，對(duì)這種情況要進(jìn)行分析，將錯(cuò)誤現(xiàn)象描述清楚，以便技術(shù)支持人員解決。異?，F(xiàn)象是所有計(jì)算機(jī)上均出現(xiàn)還是部分機(jī)器出現(xiàn)，是所有操作員使用都出現(xiàn)還是部分操作員出現(xiàn)，是客戶端出現(xiàn)還是服務(wù)器上出現(xiàn)，是部分單據(jù)出現(xiàn)還是所有單據(jù)出現(xiàn)等等，由此自已就可以解決一些問題。如出現(xiàn)上述問題，首先要想到是部分單據(jù)不能關(guān)聯(lián)生成還是所有單據(jù)不能關(guān)聯(lián)生成，從什么時(shí)候開始出現(xiàn)這種情況，在這段時(shí)間里進(jìn)行了哪些操作。經(jīng)分析，我發(fā)現(xiàn)一部分單據(jù)可以生成出庫(kù)單，不能生成出庫(kù)單的是某一時(shí)間以后的，且沒有部門及主管，由此我想到可能是因?yàn)閱螕?jù)自定義出現(xiàn)的。不過到現(xiàn)在為止，沒有看到因自定義單據(jù)引起其他異常。

與單據(jù)自定義相關(guān)的還有單據(jù)套打，單據(jù)自定義是供大家錄入用的，單據(jù)套打是供大家打印用的。單據(jù)自定義后所有用戶界面都是一樣，單據(jù)套打同一帳套是認(rèn)計(jì)算機(jī)的，這點(diǎn)在前面已經(jīng)提過。套打大體上可分為財(cái)務(wù)單據(jù)和業(yè)務(wù)單據(jù)，風(fēng)格有點(diǎn)不一樣，不過所有套打都需進(jìn)行設(shè)計(jì)。在套打設(shè)計(jì)中，所有默認(rèn)的套打都不能更改的（改了之后不能保存），可以在更改后另存為一個(gè)文件即可，單據(jù)套打很容易，與access報(bào)表設(shè)計(jì)極為相似。在物流中套打設(shè)計(jì)是工業(yè)單據(jù)套打設(shè)計(jì)中進(jìn)行的，設(shè)計(jì)好后，回到業(yè)務(wù)單據(jù)界面進(jìn)行套打設(shè)置即可；財(cái)務(wù)單據(jù)即可在財(cái)務(wù)單據(jù)套打設(shè)計(jì)處設(shè)計(jì)，也可在應(yīng)用界面單據(jù)套打設(shè)計(jì)處直接進(jìn)行設(shè)計(jì)。

采購(gòu)訂單的錄入與申請(qǐng)單差不多，可以理解為與供應(yīng)商簽定的具體合同，如果采用的話，可以將其套打成合同格式傳給對(duì)方。與訂單相關(guān)的兩個(gè)系統(tǒng)參數(shù)選項(xiàng)“訂單價(jià)格默認(rèn)為含稅價(jià)”及“采購(gòu)訂單可追加執(zhí)行”

在這里就有所體現(xiàn)了。

實(shí)際工作中，采購(gòu)訂單上的價(jià)格為含稅價(jià)，同時(shí)有的稅率為17%，還有的是6%、4%和0，因此業(yè)務(wù)員如果知道稅率為非默認(rèn)稅率時(shí)，應(yīng)將稅率填上，這樣在外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成時(shí)，暫估價(jià)格就相對(duì)準(zhǔn)確一些，這一點(diǎn)我以前一直沒有注意到。另外有的單位在訂單貨物都到后，采購(gòu)訂單已經(jīng)關(guān)閉，還想再追加一些，這時(shí)不想做采購(gòu)訂單了，但在流程上又確定為外購(gòu)入庫(kù)單或收貨通知單必須關(guān)聯(lián)訂單生成，這時(shí)可以選擇“采購(gòu)訂單可追加執(zhí)行”。在這里說一下關(guān)閉、作廢、關(guān)聯(lián)等幾個(gè)的特點(diǎn)。關(guān)閉是指該單據(jù)已經(jīng)被其他單據(jù)全部關(guān)聯(lián)使用，或手工使用關(guān)閉功能將其關(guān)閉，關(guān)閉后的單據(jù)不能被關(guān)聯(lián)生成其他的業(yè)務(wù)單據(jù)，單據(jù)關(guān)閉是以“訂單---出入庫(kù)單---發(fā)票”這條主線為基準(zhǔn)的。如采購(gòu)訂單被收貨通知單、入庫(kù)單或發(fā)票關(guān)聯(lián)完后才會(huì)自動(dòng)關(guān)閉；銷售訂單在被采購(gòu)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)后并不會(huì)關(guān)閉。作廢很易理解，審核后的單據(jù)不能作廢。作廢的后果是該單據(jù)的數(shù)據(jù)在各種表中不作計(jì)算，但其關(guān)聯(lián)的單據(jù)如果已關(guān)閉，不會(huì)因此單據(jù)作廢而能再被關(guān)聯(lián)。關(guān)聯(lián)與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)相關(guān)，就是指某一單據(jù)根據(jù)什么來制作，由于發(fā)生了關(guān)聯(lián)，才能出現(xiàn)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況表等一系列管理

報(bào)表，才能使用上查下查等查詢功能。

外購(gòu)入庫(kù)有一拆單/合并的功能項(xiàng)，這主要是用于與發(fā)票審核的。在一張入庫(kù)單并不在一張發(fā)票上的時(shí)候，且該入庫(kù)單又不能修改的情況下就需要拆單了。拆單在入庫(kù)單查詢處，選擇拆單即可。類似的還有銷

售出庫(kù)單。

在各系統(tǒng)中都有系統(tǒng)設(shè)置好的報(bào)表供大家使用，大家要多用多想，各種表在什么情況下適用，為了使用該表功能，哪些設(shè)置應(yīng)注意。如：為了能看到庫(kù)存ABC表，必須選擇數(shù)量金額核算和金額在倉(cāng)存可見。又如倉(cāng)存系統(tǒng)中的臺(tái)帳只要做了單據(jù)就有反映，而在存貨核算系統(tǒng)的材料明細(xì)帳中只有審核了的單據(jù)才有反映；臺(tái)帳中只有上月結(jié)帳后才能將上期余額帶過來，而即時(shí)庫(kù)存數(shù)量是不論結(jié)帳與否的都算在內(nèi)的；還有就是銷售毛利潤(rùn)表（銷售系統(tǒng)中）與銷售毛利潤(rùn)匯總表（存貨核算系統(tǒng)中）的差異，物料收發(fā)匯總表與收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表的差別。大家可能用得少的有物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表，這張表很實(shí)用，能反映任意日期間的收發(fā)情況，而一般的表是以期間（月）為周期的。把所有的表都看過了，才知道他們之間的異同，才知道哪些是

你所要的。

特別要提出來的是銷售毛利潤(rùn)表和銷售毛利潤(rùn)匯總表，毛利潤(rùn)表是按選定期間的發(fā)票和出庫(kù)數(shù)的對(duì)應(yīng)數(shù)；毛利潤(rùn)匯總表是以發(fā)票上的數(shù)量為基礎(chǔ)，計(jì)算出對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)成本，這個(gè)表就是財(cái)務(wù)所需的銷售利

潤(rùn)明細(xì)表，充分體現(xiàn)了配比原則的一張表。

系統(tǒng)自身的表并不能完全滿足大家的需求，還有一個(gè)辦法幫助大家補(bǔ)充報(bào)表功能，那就是查詢分析工具，每個(gè)物流子系統(tǒng)中都有。這個(gè)工具可以將序時(shí)薄中的信息通過二維表的方式表現(xiàn)出來，方法很簡(jiǎn)單，按引導(dǎo)操作即可。如果上述辦法還不能做出你所要的報(bào)表，你只能進(jìn)行二次開發(fā)和其他方式補(bǔ)充了。存貨核算系統(tǒng) 這一系統(tǒng)與購(gòu)銷存有很大的區(qū)別，一般大家認(rèn)為這是物流管理中的模塊，主要由業(yè)務(wù)部門來處理，我認(rèn)為是不正確的。存貨核算和成本管理主要以財(cái)務(wù)人員使用和管理為主，特別是存貨核算

系統(tǒng)，涉及的地方較多，要特別說一說。

期初金額調(diào)整用于處理金額異常的情況。在暫估價(jià)格與發(fā)票價(jià)格不一致等情況下，會(huì)出現(xiàn)期末期初單價(jià)極為異常的情況，有的單價(jià)奇高或奇低，有的甚至是負(fù)數(shù)。這時(shí)就需要做金額調(diào)整單來處理，否則在存貨核算或做憑證時(shí)不能通過。我就遇到過這樣幾種情況，單價(jià)是負(fù)數(shù)在存貨出庫(kù)核算自然是通不過的，不過還好有錯(cuò)誤提示；在存貨核算中做憑證時(shí)，如果單據(jù)中有一條金額為0，則不能制作憑證。我們的一個(gè)物料價(jià)格不到1分錢，最后在憑證中怎么也調(diào)不出來，開始想不到這一點(diǎn)。在特殊情況下需要只錄入金額，不錄入數(shù)量的情況下，也可通過金額調(diào)整來實(shí)現(xiàn)，因?yàn)槌鋈霂?kù)單據(jù)是必須有數(shù)量和金額的。目前系統(tǒng)還存在因四舍五入造成只有幾分錢而無數(shù)量的情況，也要通過調(diào)整單來處理。

外購(gòu)入庫(kù)核算就是對(duì)發(fā)票與對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單間的差額進(jìn)行核算的，當(dāng)兩一致時(shí)（不需要進(jìn)行核算），在入庫(kù)單與發(fā)票不是同期到達(dá)時(shí)，兩者差額會(huì)自動(dòng)形成一張外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單，只有金額，沒有數(shù)量。這張單據(jù)在外購(gòu)入庫(kù)單查詢中是看不到的，開始使用K3系統(tǒng)時(shí)，看到材料明細(xì)帳中有這張單，而在入庫(kù)單查詢中

怎么也找不到，著實(shí)緊張了一陣子。

存貨估價(jià)入帳是將本期沒有來發(fā)票的入庫(kù)單填上金額。由于種種原因，外購(gòu)入庫(kù)單沒有單價(jià)，這時(shí)你就需要在這里錄入，同時(shí)可以修改已有的單價(jià)和金額。只要錄入或修改完單價(jià)，暫估入庫(kù)入帳就處理完了。

委外入庫(kù)、其他入庫(kù)與此類似。

自制入庫(kù)核算就是根據(jù)成本計(jì)算的情況將自制品的成本填列上去，核算時(shí)里面會(huì)自動(dòng)有一些物料及數(shù)量，這些都是當(dāng)期產(chǎn)品入庫(kù)單的匯總數(shù)。根據(jù)該數(shù)量填上單價(jià)即可。

更新無單價(jià)單據(jù)是用來快速處理無原單的紅字出庫(kù)單等的單價(jià)的，根據(jù)其提示選擇即可。如果仍不能解決單價(jià)問題，象紅字銷售出庫(kù)單單價(jià)只能手工錄入了。

材料出庫(kù)與產(chǎn)成品出庫(kù)核算是差不多的，那是按照開始設(shè)好的物料計(jì)價(jià)方式計(jì)算出庫(kù)的成本。材料是指物料屬性為外購(gòu)的那一部分物料，其他的均為產(chǎn)成品出庫(kù)核算。所有物料出庫(kù)單在制證前都要經(jīng)過出庫(kù)核算后進(jìn)行，而不能以出庫(kù)單上錄入的價(jià)格為準(zhǔn)。物料經(jīng)過出庫(kù)核算后，出庫(kù)單的價(jià)格變?yōu)橄到y(tǒng)核算的價(jià)格，因此在錄入出庫(kù)單可以錄入價(jià)格，也可不錄入價(jià)格。

憑證處理要注意單據(jù)必須審核，該經(jīng)過核算的必須經(jīng)過核算，最好是所有的單據(jù)都經(jīng)過核算后再制證。制證中暫估沖回是沒有憑證模板的，或者說系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)好了對(duì)應(yīng)的模板，大家只在系統(tǒng)設(shè)置的暫估沖回選擇相應(yīng)的種類就行了。還有一點(diǎn)就是前面說的，所有的單據(jù)中每條分錄金額都不能為0，否則就不能制證。

自動(dòng)制證要特別注意哪些科目、金額不能改動(dòng)，如做出入庫(kù)單據(jù)憑證時(shí)，其對(duì)應(yīng)的物料科目不能改動(dòng)，別的科目可以改動(dòng)，否則帳就對(duì)不上；在處理銷售收入憑證時(shí)，收入科目就不要改動(dòng)；在固定資產(chǎn)、應(yīng)收款等系統(tǒng)中都要分析哪些科目和金額是可以改動(dòng)的。順便提一下，如果總帳中未設(shè)物料明細(xì)帳，則總帳不能直接制作存貨科目類憑證，存貨類憑證只能在存貨核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成，且科目和金額不得改動(dòng)，否則

在期末處理的對(duì)帳中就對(duì)不上。

存貨核算中的期末處理有一個(gè)對(duì)帳功能，就是將總帳與物流帳核對(duì)，大家在做完所有憑證后，結(jié)帳前到這里查看一下，看是否一樣，不一樣的要分析原因。其實(shí)只要大家把握住所有的物流憑證做完后，不修改物流存貨科目和修改其金額就行了。大家可以自已總結(jié)一下，還有幾處對(duì)帳的的地方要注意。

大家在第一次使用材料出庫(kù)核算和期末結(jié)帳很不易通過，就是由于上述幾種原因造成的。

銷售系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)是對(duì)應(yīng)的，但又不一樣。如銷售系統(tǒng)一般使用應(yīng)收款系統(tǒng)來管理合同，訂單與合同關(guān)聯(lián)，因?yàn)檫@樣可以反映出欠款情況。但應(yīng)用應(yīng)付款系統(tǒng)一般很少，所以訂單一般不必關(guān)聯(lián)采購(gòu)合同來做。另一點(diǎn)是采購(gòu)系統(tǒng)中的已入庫(kù)但未來發(fā)票的有暫估入庫(kù)來處理，但銷售系統(tǒng)中就沒有對(duì)應(yīng)的功能。其實(shí)在銷售系統(tǒng)中，如果按正常方式處理也很好做，如已出庫(kù)但未開發(fā)票的在分期收款發(fā)出商品中處理，這樣就將業(yè)務(wù)完整的反映了，即及庫(kù)存也會(huì)是正確的，很多單位就是因?yàn)闆]有開發(fā)票，所以不做銷售出庫(kù)單，使得即時(shí)庫(kù)存不準(zhǔn)確。這里有一點(diǎn)要強(qiáng)調(diào)，就是不論什么情況，只要是實(shí)物辦理了出入庫(kù)，就要在系統(tǒng)中處理，要保證即時(shí)庫(kù)存是正確的，這是K3物流管理的基礎(chǔ)。

在材料出庫(kù)中，我們要注意出庫(kù)的種類，是生產(chǎn)領(lǐng)料還是開發(fā)或行政領(lǐng)料。是生產(chǎn)領(lǐng)料的要填上成本對(duì)象，這樣不論你是否使用成本系統(tǒng)，生產(chǎn)材料都會(huì)方便地歸集到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品中；是其他領(lǐng)料的，最好注意是用于什么領(lǐng)料。注意在其他出入庫(kù)中，可以進(jìn)行分類，一般將其他出庫(kù)分為：開發(fā)領(lǐng)料、行政領(lǐng)料、參展試用領(lǐng)料等，財(cái)務(wù)根據(jù)不同的領(lǐng)料類別處理憑證。

對(duì)于出入庫(kù)退回，應(yīng)做對(duì)應(yīng)的紅字單據(jù)，不要做成相反的藍(lán)字單據(jù)。如：銷售退回應(yīng)做紅字銷售出庫(kù)單，不能做入庫(kù)單，這樣做了憑證后可以沖回對(duì)方的應(yīng)收帳款，使應(yīng)收款保持正確性。同樣外購(gòu)入庫(kù)發(fā)生退貨

時(shí)也應(yīng)類似處理。

說到退貨，有兩種情況，一是對(duì)方送貨來后還未入庫(kù)就已經(jīng)退給對(duì)方了，另一種是入庫(kù)后退回給對(duì)方。作為實(shí)物管理人員，只想到是退貨了，做單據(jù)時(shí)就易誤做。記住入庫(kù)前退貨的制作退貨單，入庫(kù)后退貨的做紅字入庫(kù)單。

曾有這種情況，我們公司與客戶簽定了一筆合同，其中含有一套電腦，因電腦在當(dāng)?shù)丶纯少?gòu)買，因此合同中有電腦，對(duì)方付款時(shí)含有電腦，實(shí)際發(fā)貨時(shí)沒有電腦。這樣造成銷售訂單中電腦長(zhǎng)期未出庫(kù)，后來才知道，電腦票早就報(bào)銷入帳了。類似情況大家要注意，做一個(gè)虛擬入庫(kù)和虛擬出庫(kù)即可，這樣采購(gòu)發(fā)票有

對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單，銷售發(fā)票有對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單。

在日常錄入單據(jù)時(shí)，單據(jù)較長(zhǎng)的，錄入一部分后保存一次，這樣防止突然中止服務(wù)等現(xiàn)象。

對(duì)于所有業(yè)務(wù)處理，管理員應(yīng)有一個(gè)總體的設(shè)計(jì)，這就是系統(tǒng)中的流程設(shè)計(jì)了，下面對(duì)流程設(shè)計(jì)作一個(gè)

簡(jiǎn)要說明。

刪除工業(yè)單據(jù)后，號(hào)碼不會(huì)自動(dòng)填 補(bǔ)，而憑證號(hào)刪除后，自動(dòng)要求補(bǔ)錄；

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第三篇：金蝶實(shí)驗(yàn)心得

金蝶實(shí)驗(yàn)心得

初次聽說ERP沙盤實(shí)驗(yàn)還是在我上大一的時(shí)候，那時(shí)候聽一個(gè)學(xué)長(zhǎng)說的：“要去參加ERP競(jìng)賽。”我回說：“什么ERP？”“就是沙盤。”“什么是沙盤?”然后學(xué)長(zhǎng)便一臉無奈的搖著頭離去了。那天中午，我下樓吃飯，看著遠(yuǎn)處掛著一條“預(yù)祝首屆ERP沙盤競(jìng)賽圓滿成功”的條幅，我突然覺得ERP是個(gè)很平常的東西，只是我知識(shí)面太狹窄了，為了不讓大家笑話，我立馬拿起了手機(jī)百度，才知道“ERP沙盤就是企業(yè)資源規(guī)劃沙盤的簡(jiǎn)稱，也就是利用實(shí)物沙盤直觀展示企業(yè)的內(nèi)部資源和外部資源?！钡亲源蚰且院蟮囊荒甓鄷r(shí)間里面，我沒有接觸到沙盤，也沒有人再去提及那個(gè)詞語，以至于我已經(jīng)漸漸淡忘這個(gè)陌生的詞匯了。

時(shí)間來到了大三上學(xué)期，書本一本本地發(fā)了下來。一本“ERP沙盤模擬”的書吸引了我的眼球。第轉(zhuǎn)眼就上第一次沙盤課了，說真的，第一次課真真聽不懂。本人原本就是學(xué)業(yè)不精的那種，但是對(duì)于這門課，真是有下定決心想學(xué)好的。人對(duì)于略帶神秘感的東西都會(huì)更有興趣。第二次課之后，就分組了，很高興能和幾個(gè)組員一組，他們都很盡力，很出色。但是沒想到剛開始的風(fēng)平浪靜竟然是表象，做到后面，我們小組有意見的小分歧，有人員的不作為，有偶爾的粗心大意，還有犯了幾個(gè)方向性的錯(cuò)誤，然后導(dǎo)致了多次重做，直到最后無可挽回的破產(chǎn)。在此期間，意見的分歧讓我們碰撞出了思想的花火，讓我初步看到了企業(yè)發(fā)展的縮影；人員的不作為讓我們相互鼓勵(lì)，然后更加熱情，增進(jìn)了組員之間的感情；偶爾的粗心大意讓我幡然醒悟，我們

知道一點(diǎn)小錯(cuò)誤釀會(huì)成的嚴(yán)重后果，然后我們才懂得如何更加認(rèn)真??很感謝老師的言傳身教，要是沒有老師的把持，相信我們小組很早就可以休息了。

在這整個(gè)流程中，我擔(dān)任的是市場(chǎng)總監(jiān)和研發(fā)總監(jiān)，在這期間，我的任務(wù)是相對(duì)輕松的，但是就在這輕松的工作中，我都會(huì)犯有些許的錯(cuò)誤，可見凡事都不可掉以輕心。通過這次的團(tuán)隊(duì)合作，我從對(duì)ERP沙盤的一竅不通到已經(jīng)可以初步說下整套流程，真的學(xué)到了很多東西，接下來的用友，我會(huì)更加認(rèn)真，多多學(xué)習(xí)，為小組爭(zhēng)光！

張海疆

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第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)心得（范文模版）

ERP實(shí)驗(yàn)心得

在還沒上ERP實(shí)驗(yàn)之前知道要上這門課，就上網(wǎng)百度了一下，看了一些關(guān)于ERP的資料，知道ERP是企業(yè)資源計(jì)劃的簡(jiǎn)稱，是上個(gè)世紀(jì)90年代美國(guó)一家IT公司根據(jù)當(dāng)時(shí)計(jì)算機(jī)信息、IT技術(shù)發(fā)展及企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理的需求，預(yù)測(cè)在今后信息時(shí)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)和即將發(fā)生變革，而提出了這個(gè)概念。ERP是針對(duì)物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財(cái)務(wù)資源管理（財(cái)流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。它將包含客戶/服務(wù)架構(gòu)，使用圖形用戶接口，應(yīng)用開放系統(tǒng)制作。除了已有的標(biāo)準(zhǔn)功能，它還包括其它特性，如品質(zhì)、過程運(yùn)作管理、以及調(diào)整報(bào)告等。是將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起，對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、成本、庫(kù)存、分銷、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。

剛開始上ERP實(shí)驗(yàn)課的時(shí)候，老師讓我們隨機(jī)抽取自己所在的小組。分完小組后老師就向我們介紹了一些ERP里的角色以及這些角色的工作，然后每個(gè)小組的成員自己選擇自己的角色，我選的角色是物流總監(jiān)這個(gè)職位，即我的主要職責(zé)是在主生產(chǎn)計(jì)劃決定生產(chǎn)多少最終產(chǎn)品后，再根據(jù)物料清單，把整個(gè)企業(yè)要生產(chǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)樗枭a(chǎn)的零部件的數(shù)量，并對(duì)照現(xiàn)有的庫(kù)存量，可得到還需加工多少，采購(gòu)多少的最終數(shù)量。

進(jìn)入第一年的生產(chǎn)時(shí)，我們基于穩(wěn)扎穩(wěn)打的想法在第一年的時(shí)候并沒有太多的進(jìn)行生產(chǎn)線的開發(fā)、市場(chǎng)的開發(fā)以及質(zhì)量認(rèn)證的開發(fā)，只想著如何降低生產(chǎn)成本，到后來才發(fā)現(xiàn)我們這種想法的弊端非常的多，也導(dǎo)致了我們小組后來面臨產(chǎn)點(diǎn)破產(chǎn)的境界。在第一年年初的時(shí)候，我們覺得初始現(xiàn)金還挺多的，所以也就沒去借長(zhǎng)短貸。其實(shí)，在接下來的第二第三年經(jīng)營(yíng)中，由于企業(yè)在擴(kuò)張時(shí)期，權(quán)益會(huì)有所下降，因此可以貸款的額度十分有限，企業(yè)要迅速發(fā)展困難重重。一開始的財(cái)務(wù)策略顯得十分重要，你可以保權(quán)益玩短貸，也可以一開始就長(zhǎng)貸拉滿，但千萬不可以不借錢，或者有了錢不發(fā)展。由于我一開始的貸款策略失誤，對(duì)我們后面的經(jīng)營(yíng)帶來了不小的資金壓力，幸好，在我們團(tuán)隊(duì)的努力下，我們的經(jīng)營(yíng)在第四年有所起色，并有了良好的發(fā)展。

剛開始做這個(gè)實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，有點(diǎn)不太適應(yīng)。對(duì)各種業(yè)務(wù)的流程不是很了解，做起來的時(shí)候很吃力。由于第一年選單非常重要，因此每個(gè)小組在廣告上花費(fèi)了大量的資金。老師指出了我們的這一錯(cuò)誤做法，這使我們?cè)诮窈蟮膸啄昀锢速M(fèi)在廣告上的資金大大減少。在后來的幾年里，我們小組成員的工作并不只是限于自己的職位上的工作，而是充分發(fā)揮大家的優(yōu)勢(shì)，積極參與到每個(gè)環(huán)節(jié)里，我們做的越來越順手，認(rèn)真的對(duì)待每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一季度做完后，核對(duì)每個(gè)人的記錄，以防出現(xiàn)錯(cuò)誤。由于第一年決策上的失誤，我們組的產(chǎn)能大大落后其他幾個(gè)小組，雖然在后來的幾年里，我們努力加大我們的產(chǎn)能，但由于自己資金的不足以及時(shí)間的關(guān)系產(chǎn)能依舊比其他組低，因此在選訂單的時(shí)候明顯不占優(yōu)勢(shì)，這也導(dǎo)致了我們組最后的成績(jī)不是很理想。由于剛開始的兩年我們借的長(zhǎng)期貸款和短期貸款都比較少，導(dǎo)致后來我們借的高利貸非常的多，有時(shí)甚至要貼現(xiàn)，這就意味著我們要支付很大一部分的利息，從而導(dǎo)致我們的盈利能力比較低。最后結(jié)果，我們組以35.5的成績(jī)排在小組最后一名。

雖然結(jié)果不是很好，但通過這次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)會(huì)了不少的東西。

首先，我覺得在運(yùn)用ERP細(xì)想進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，一定要細(xì)心，按步驟來，不能急于求成，每一步驟都要細(xì)心的完成。但是也不能拖，該記的東西一定要及時(shí)記，不然很容易會(huì)出錯(cuò)。例如我們那一大組，就有一些小組因?yàn)橛涗浬嫌袉栴}，導(dǎo)致后來實(shí)驗(yàn)報(bào)告上的帳與自己的盤面不一樣。

其次，在進(jìn)行團(tuán)隊(duì)工作的時(shí)候，一定要結(jié)合大家的觀點(diǎn)，俗話說的好，團(tuán)結(jié)就是力量，如果在進(jìn)行團(tuán)隊(duì)工作的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)只是根據(jù)自己的想法做事，那樣很難把意見事情做好，同時(shí)也不得人心，這次的實(shí)驗(yàn)，我們組就很好的發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)的作用，每一個(gè)環(huán)節(jié)我們都積極的參與了，雖然我選的是物流總監(jiān)這個(gè)職位，但我同時(shí)也參與了生產(chǎn)、營(yíng)銷以及財(cái)務(wù)這幾個(gè)方面的工作，雖然剛開始的時(shí)候不是很熟練，但慢慢的就會(huì)得心應(yīng)手。

第三，我們?cè)谥贫ㄗ约浩髽I(yè)的營(yíng)運(yùn)計(jì)劃時(shí)，也要考慮到競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)情況以及研發(fā)情況，尋找自己企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，這就要求我們要適時(shí)的觀察一下競(jìng)爭(zhēng)者的生產(chǎn)研發(fā)情況，找出他們生產(chǎn)研發(fā)的空白。盡量爭(zhēng)取以最小的成本來獲取最大化的利潤(rùn)。

最后，通過這次實(shí)驗(yàn)，我學(xué)到了一些以前不是很了解的一些知識(shí)，例如財(cái)務(wù)方面的知識(shí)。因?yàn)樵谄髽I(yè)中，清晰分明的財(cái)務(wù)管理是極其重要的，在ERP整個(gè)方案中它也是不可或缺的一部分。ERP中的財(cái)務(wù)部分分為：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期貸款、短期貸款、高利貸和利息工資等其他模塊。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，如何利用會(huì)計(jì)核算的數(shù)據(jù)加以分析，從而進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)，管理和控制活動(dòng)是至關(guān)重要的，因?yàn)檫@要考慮到我們下一年的廣告的投入、生產(chǎn)成本、研發(fā)成本、應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款等多方面的因素，從而決定我們下一年如何分期借長(zhǎng)期短款和短期貸款。例如生產(chǎn)控制模塊，它是ERP系統(tǒng)的核心所在，它將企業(yè)的整個(gè)生產(chǎn)過程有機(jī)的結(jié)合在一起，使得企業(yè)能夠有效的降低庫(kù)存，提高效率。同時(shí)各個(gè)原本分散的生產(chǎn)流程的自動(dòng)連接，也使得生產(chǎn)流程能夠前后連貫的進(jìn)行，而不會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)脫節(jié)，耽誤生產(chǎn)交貨時(shí)間。生產(chǎn)控制管理是一個(gè)以計(jì)劃為導(dǎo)向的先進(jìn)的生產(chǎn)、管理方法。首先，我們要根據(jù)當(dāng)年拿到的訂單情況確定它的一個(gè)總

生產(chǎn)計(jì)劃，再經(jīng)過系統(tǒng)層層細(xì)分后，下達(dá)到各部門去執(zhí)行。即生產(chǎn)部門以此生產(chǎn)，采購(gòu)部門按此采購(gòu)等等。例如物流部門要根據(jù)當(dāng)年所拿到的訂單情況、上一的庫(kù)存情況以及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)情況來，同時(shí)要結(jié)合訂單上的金額、賬期以及本企業(yè)的資金情況來確定具體的采購(gòu)計(jì)劃，不能夠盲目的采購(gòu)。

雖然我們小組最后的成績(jī)不是很理想，但我們已經(jīng)熟練的掌握了ERP的流程和相關(guān)的知識(shí)，相信如果有下次的話，我們一定會(huì)取得很好的成績(jī)。

第五篇：ERP實(shí)驗(yàn)心得

浙江萬里學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告

課程名稱：用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)

實(shí)驗(yàn)名稱：用友ERP實(shí)驗(yàn)心得

專業(yè)班級(jí)：信管111姓名：學(xué)號(hào)：實(shí)驗(yàn)日期： 3月18日

專業(yè)班級(jí)：信管111姓名：王凌燕學(xué)號(hào)：2011015095實(shí)驗(yàn)日期： 3月18日