第一篇：鋼材庫(kù)管理制度

鋼材庫(kù)管理制度

1目的和適用范圍

為確保進(jìn)廠鋼材的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責(zé)

2.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠鋼材的全過(guò)程管理工作。

2.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)廠鋼材的質(zhì)量檢驗(yàn)。

3管理內(nèi)容

3.1鋼材的入庫(kù)驗(yàn)收

3.1.1鋼材到達(dá)鋼材庫(kù)后，經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)預(yù)到貨單對(duì)鋼材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)，對(duì)鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)(包括化學(xué)成份含量表及機(jī)械性能試驗(yàn)數(shù)據(jù))查驗(yàn)，是否齊全、有效。

3.1.3 數(shù)量檢查：鋼材入庫(kù)應(yīng)分批，分車(chē)進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量，如供方按理論重量發(fā)貨時(shí)，入庫(kù)也應(yīng)按理論重量進(jìn)行尺檢。

3.1.4質(zhì)量驗(yàn)收

3.1.4.1每到一批鋼材及時(shí)對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行外觀檢查，檢查內(nèi)容應(yīng)包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機(jī)械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

3.1.4.2進(jìn)廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.1.4.3需進(jìn)行委托檢驗(yàn)或復(fù)檢的鋼材，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)委托檢驗(yàn)或復(fù)檢，鋼筋做力學(xué)性能試驗(yàn)。合金鋼材做光譜定性復(fù)驗(yàn)。

3.1.5 檢驗(yàn)合格的鋼材辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.2鋼材的標(biāo)識(shí)管理按《物資入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理辦法》執(zhí)行。

3.3保管、保養(yǎng)

3.3.1入庫(kù)的鋼材應(yīng)按不同材質(zhì)，不同品種規(guī)格進(jìn)行分類存放，每種材料的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應(yīng)存入封閉庫(kù)區(qū)，分類存放。庫(kù)內(nèi)保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉(cāng)庫(kù)管理人員要對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行定期檢查。

3.4鋼材的出庫(kù)

3.4.1車(chē)間及部門(mén)在領(lǐng)料前先填寫(xiě)《申請(qǐng)領(lǐng)料單》，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)管理人員據(jù)此發(fā)料。

3.4.2材料的出庫(kù)要遵照“先進(jìn)先出”、“三檢查1”、“三核對(duì)2”、“五不發(fā)3”的原則。

3.5鋼材質(zhì)量跟蹤按《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》執(zhí)行。

4相關(guān)文件

QB 513-89-00——《物資入庫(kù)、保管、標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫(kù)記錄

出庫(kù)記錄

定期檢查記錄

3檢查領(lǐng)料單填寫(xiě)是否完整；檢查是否有庫(kù)存；檢查簽字是否授權(quán)領(lǐng)料人。核對(duì)名稱；核對(duì)型號(hào)規(guī)格；核對(duì)數(shù)量。沒(méi)有領(lǐng)料單，或領(lǐng)料單是無(wú)效的，不能發(fā)放物料；手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；質(zhì)量不合格的物料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；規(guī)格不對(duì)、配件不齊的物料，不能發(fā)放；未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料，不能發(fā)放。

第二篇：鋼材貿(mào)易公司管理制度

鋼材貿(mào)易公司管理制度

說(shuō) 明

企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細(xì)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度、行政管理制度、部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度及其文本格式分別加以說(shuō)明，可直接修改使用。

目錄

公司管理制度大綱

一、行政管理篇

1、印章管理辦法

2、檔案管理辦法

3、文件收發(fā)規(guī)定

4、文印室管理規(guī)定

5、電腦管理規(guī)定

6、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

7、電話使用規(guī)定

8、車(chē)輛使用管理規(guī)定

9、摩托車(chē)使用管理規(guī)定

10、宿舍管理規(guī)定

二、安全保衛(wèi)、紀(jì)檢檢查篇

1、事故應(yīng)急預(yù)案

2、紀(jì)檢處分條例

3、治安保衛(wèi)工作細(xì)則

4、消防安全管理辦法

三、法律系統(tǒng)篇

1、合同管理辦法

2、招投標(biāo)管理辦法

四、財(cái)務(wù)管理篇

1、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

2、會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表

3、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

4、工資及獎(jiǎng)金

5、稅收及利潤(rùn)分配

6、利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理

7、會(huì)計(jì)憑證和檔案保管

五、銷(xiāo)售及售后篇

1、總則

2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

3、新產(chǎn)品定價(jià)管理辦法

4、現(xiàn)有產(chǎn)品調(diào)價(jià)管理辦法

5、經(jīng)營(yíng)決策

6、產(chǎn)銷(xiāo)平衡及簽訂合同

7、編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織回籠資金

8、建立產(chǎn)品銷(xiāo)售信息反饋制度

9、售后質(zhì)量索賠管理辦法

六、企業(yè)質(zhì)量管理篇

1、質(zhì)量信息管理

2、質(zhì)量審核

3、產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

七、人事篇

1、考勤

2、保密工作

3、獎(jiǎng)懲 a)總則 b)獎(jiǎng)勵(lì) c)處罰

八、崗位職責(zé)

公司各部門(mén)管理制度（銷(xiāo)售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）

企業(yè)銷(xiāo)售管理制度 第一章

總則

第一條 以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質(zhì)量第一”、“信譽(yù)第一”、“服務(wù)第一”，維護(hù)工廠聲譽(yù)，重視社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)物美價(jià)廉的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，滿足社會(huì)需要是我廠產(chǎn)品的銷(xiāo)售方針。

第二條

掌握市場(chǎng)信息，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，溝通企業(yè)與社會(huì)，企業(yè)與用戶的關(guān)系，提高經(jīng)濟(jì)效益，是我廠產(chǎn)品銷(xiāo)售管理的目標(biāo)。

第二章

市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第三條

市場(chǎng)預(yù)測(cè)是經(jīng)營(yíng)決策的前提，對(duì)同類產(chǎn)品的生命周期狀況和市場(chǎng)覆蓋狀況要作

全面的了解分析，并掌握下列各點(diǎn)：

1.了解同類產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外全年銷(xiāo)售總量和同行業(yè)全年的生產(chǎn)總量，分析飽和程度。技術(shù)

2.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)占有率，分析開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓市場(chǎng)的新途徑。

3了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求，分析提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)展情況，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動(dòng)向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領(lǐng)先地位。

第四條

預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)各地區(qū)及外貿(mào)各占的銷(xiāo)售比率，確定年銷(xiāo)售量的總體計(jì)劃。

第五條

收集國(guó)外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)發(fā)展情報(bào)，外貿(mào)供求趨勢(shì)，國(guó)外用戶對(duì)產(chǎn)品反映及信賴程度，確定對(duì)外市場(chǎng)開(kāi)拓方針。

第三章

經(jīng)營(yíng)決策

第六條

根據(jù)工廠中長(zhǎng)期規(guī)劃和生產(chǎn)能力狀況，通過(guò)預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求情況，進(jìn)行全面綜合分析，由銷(xiāo)售科提出初步的年產(chǎn)品銷(xiāo)售方案，報(bào)請(qǐng)廠部審查決策。

第七條

經(jīng)過(guò)會(huì)議討論，廠長(zhǎng)審定，確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并作為編制生產(chǎn)大綱和工方針目標(biāo)的依據(jù)。

第四章

產(chǎn)銷(xiāo)平衡及簽訂合同

第八條

銷(xiāo)售科根據(jù)工廠全年生產(chǎn)大綱及近年來(lái)國(guó)內(nèi)各地區(qū)和外貿(mào)訂貨情況，平衡分配計(jì)劃，對(duì)外簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，并根據(jù)市場(chǎng)供求形勢(shì)確定“以銷(xiāo)定產(chǎn)”和“以產(chǎn)定銷(xiāo)”相合的方針，留有余地，信守合同，維護(hù)合同法規(guī)的嚴(yán)肅性。

第九條

執(zhí)行價(jià)格政策，如需變更定價(jià)，報(bào)批手續(xù)由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)，決定浮動(dòng)價(jià)格，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第十條

銷(xiāo)售科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，銷(xiāo)售合同，編制銷(xiāo)售計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)供求形勢(shì)

編報(bào)季度和月度銷(xiāo)售計(jì)劃，于月前十天報(bào)計(jì)劃科以便綜合平衡產(chǎn)銷(xiāo)銜接。

第十一條

參加各類訂貨會(huì)議，要本著先國(guó)家計(jì)劃，后市場(chǎng)調(diào)節(jié)，先主機(jī)配套，后維修用戶，先外貿(mào)后內(nèi)銷(xiāo)，照顧老用戶結(jié)交新用戶，全面布點(diǎn)，擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)，開(kāi)拓新市場(chǎng)的原則，鞏固發(fā)展用戶關(guān)系。

第十二條

建立和逐步完善銷(xiāo)售檔案，管理好用戶合同。

第五章

編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織回籠資金

第十三條

執(zhí)行銷(xiāo)售合同，必須嚴(yán)格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃，做好預(yù)報(bào)鐵路發(fā)運(yùn)計(jì)劃的工作。

第十四條

發(fā)貨應(yīng)掌握先出口后內(nèi)銷(xiāo)，先主機(jī)配套后維修，先遠(yuǎn)后近的原則，處理好主次關(guān)系。

第十五條

產(chǎn)品銷(xiāo)售均由銷(xiāo)售科開(kāi)具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財(cái)務(wù)科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條

分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫(kù)存，由財(cái)務(wù)科編制銷(xiāo)售收入計(jì)劃，綜合產(chǎn)、銷(xiāo)、財(cái)?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導(dǎo)務(wù)科及時(shí)回籠資金。

第十七條

確立為用戶服務(wù)的觀念，款到發(fā)貨應(yīng)及時(shí)辦理，用戶函電詢問(wèn)，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問(wèn)題需派人處理，五天內(nèi)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)紗，派人前往。

第六章

建立產(chǎn)品銷(xiāo)售信息反饋制度

第十八條

銷(xiāo)售科每年必須進(jìn)行一次全面的用戶訪問(wèn)，并每年發(fā)函到全國(guó)各用戶，征求意見(jiàn)，將收集的意見(jiàn)匯總、整理，向工廠領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)反映，由有關(guān)部門(mén)提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。

第十九條

將用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面來(lái)信登記并及時(shí)反饋有關(guān)部門(mén)處理。

第二十條

負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報(bào)，提供銷(xiāo)售方面的分析資料，按上級(jí)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)銷(xiāo)售報(bào)表。

企業(yè)市調(diào)查及預(yù)測(cè)工作管理制度

搞好市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營(yíng)方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對(duì)廣泛的市場(chǎng)信息進(jìn)行有效的管理，從而作出近乎實(shí)際的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，特制定工作管理制度。

第一條

市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作在經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下由銷(xiāo)售科歸口，全質(zhì)辦、研究所、計(jì)劃科、信息中心等有關(guān)科室參共同完成此項(xiàng)工作。

第二條

市調(diào)查及預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容及分工：

1.調(diào)查國(guó)內(nèi)各廠家同類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外全年的銷(xiāo)售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競(jìng)爭(zhēng)能力。此項(xiàng)資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調(diào)查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。此項(xiàng)資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區(qū)用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反映，技術(shù)要求和主機(jī)廠配套意見(jiàn)，借以提高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項(xiàng)資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進(jìn)方面的進(jìn)展情況，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動(dòng)向。此項(xiàng)工作由研究在每年六月前提出。

5.預(yù)測(cè)主機(jī)配套，全國(guó)各地區(qū)及外貿(mào)銷(xiāo)售量，平衡分配關(guān)系，此項(xiàng)工作由銷(xiāo)售科在當(dāng)年六月前予以整理并作出書(shū)面匯報(bào)。

6.搜集國(guó)外同行業(yè)同類產(chǎn)品更新技術(shù)發(fā)展情報(bào)，外貿(mào)對(duì)本廠產(chǎn)品銷(xiāo)售意向，國(guó)外用戶對(duì)本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對(duì)外市場(chǎng)開(kāi)拓方針。國(guó)外技術(shù)更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷(xiāo)售科提供。

第三條

市場(chǎng)調(diào)查方式：

1.抽樣調(diào)查：對(duì)各類型用戶進(jìn)行抽樣書(shū)面調(diào)查，征詢對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷(xiāo)售服務(wù)方面的意見(jiàn)。根據(jù)反饋資料寫(xiě)出分析報(bào)告。

2.組織廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)人員、銷(xiāo)售人員進(jìn)行用戶訪問(wèn)，每年進(jìn)行一次，每次一個(gè)月左右，訪問(wèn)結(jié)束，填好用戶訪問(wèn)登高表并寫(xiě)也書(shū)面調(diào)查匯報(bào)。

3.銷(xiāo)售人員應(yīng)利用中貨會(huì)與用戶接觸的機(jī)會(huì)，征詢用戶意見(jiàn)，收集市場(chǎng)信息，寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)。

4.搜集日常用戶來(lái)函來(lái)電，進(jìn)行分類整理，需要處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。

5.不定期召開(kāi)重點(diǎn)用戶座談會(huì)，交流市場(chǎng)信息，反映質(zhì)量意見(jiàn)及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。

6.建立并逐步完善重點(diǎn)用戶檔案，掌握重點(diǎn)用戶需要的重大變化及各種意見(jiàn)與要求。

第四條

市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)所提供的各方面資料，銷(xiāo)售科應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項(xiàng)工作。

采購(gòu)管理制度 第一章

物資驗(yàn)收入庫(kù)

3.物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志；入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并隨同托收單財(cái)務(wù)科記帳。

7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知科長(zhǎng)和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第二章

物資的儲(chǔ)存保管

8.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

10.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

第三章

物資發(fā)放

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。

16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)，貨款總額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。

19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。

第四章

其他有關(guān)事項(xiàng)

20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，經(jīng)促進(jìn)創(chuàng)五好

倉(cāng)庫(kù)的開(kāi)展。

23.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。

24.庫(kù)存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

財(cái)務(wù)管理制度

第一章

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

一、公司及下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算的單位配備專職財(cái)務(wù)人員。

二、公司部會(huì)計(jì)師。

公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

下屬獨(dú)立核算的公司、企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部及各財(cái)務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會(huì)計(jì)人員。

三、總會(huì)計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。

總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)如下：

1.執(zhí)行公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)的決議，主持編制并簽署公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，落實(shí)完成計(jì)劃的措施，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)；

3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。

4.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計(jì)算方案；

5.編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；

6.監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和活動(dòng)；

7.監(jiān)督全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)；

8.對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工，斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

10.簽署下屬公司、企業(yè)的100萬(wàn)元以下貸款擔(dān)保書(shū)。

四、計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司的財(cái)務(wù)主管部門(mén)，除做好本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作外，負(fù)責(zé)從業(yè)務(wù)上對(duì)下屬各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督。

五、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下主持公司的財(cái)務(wù)工作。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的主要職責(zé)是：

1.主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；

2.執(zhí)行總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核監(jiān)督資金的動(dòng)用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、向總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理、董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

3.籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批、報(bào)批和銀行借、還款工作；

4.定期或不定期地組織會(huì)計(jì)人員對(duì)下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督下屬公司、企業(yè)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度；

5.協(xié)助總會(huì)計(jì)師編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，主持公司的財(cái)產(chǎn)清查工作；

6.參與公司發(fā)新項(xiàng)目、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究。

六、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)公管的財(cái)務(wù)管理工作。

七、下屬公司、企業(yè)的財(cái)務(wù)部設(shè)部長(zhǎng)，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主持本單位的財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的主要職責(zé)是：

1.主持財(cái)務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的工作；

2.制訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計(jì)劃執(zhí)

行情況，定期提供數(shù)據(jù)、資料和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；

3.參與投資、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性研究；

4.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn)；

5.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令、制度、決定，堅(jiān)持原則，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；

6.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支。

八、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)工作，負(fù)責(zé)分管的財(cái)務(wù)工作。

九、各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

十、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。

十一、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。

十二、財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。

公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。

十三、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。

財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。

被撤銷(xiāo)、合并單位的財(cái)會(huì)人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè)，辦理交接手續(xù)。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

移交交接必須監(jiān)交。下屬公司、企業(yè)一般財(cái)會(huì)人員的交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)交；財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的交接，由計(jì)劃帳務(wù)部部長(zhǎng)會(huì)同本單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交；計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的交接，由總經(jīng)理會(huì)同總會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。

第二章

會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表

十四、公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

十五、公司采用國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。

十六、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。海外企業(yè)應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。

十七、合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳，同時(shí)應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。十八、一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國(guó)文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

十九、公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。

二十、公司各單位收益與費(fèi)用的計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，按部設(shè)帳。

對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。

二十一、公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。

二十二、凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下：

1.以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或顧入開(kāi)戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；

2.以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、金額、收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù)；

3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；

4.各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報(bào)告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。

二十三、公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映。

二十四、公司對(duì)境外的投資或在境外購(gòu)置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。二

十五、長(zhǎng)期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。

二十六、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：

1.房屋及其他建筑物；

2.機(jī)器設(shè)備；

3.電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；

4.運(yùn)輸工具；

5.其他設(shè)備。

第五十四條

各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1.房屋及建筑物35年；

2.機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）10年；

3.電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；

4.其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

二十七、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

二十八、固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于決算時(shí)處理完畢。

1.盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2.盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

3.報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4.公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

二十九、凡單項(xiàng)債權(quán)（不論境內(nèi)外）帳齡超過(guò)1年仍未回收時(shí)，各核算單位按提取10%的比例提取壞帳準(zhǔn)備金。

三

十、公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：

1.資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；

2.損益表（年、季、月）；

3.股息紅利分配方案（）；

4.財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（）；

5.專用基金明細(xì)表（半年）；

6.固定資產(chǎn)增減變化表（月）；

7.銀行貸款增減變化表（月）；

8.現(xiàn)金出納月終盤(pán)存表（月）；

9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；

10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。

第三章

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

三

十一、計(jì)劃財(cái)務(wù)部和各財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

三

十二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。三

十三、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

三

十四、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行3章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會(huì)計(jì)私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。

三

十五、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。

三

十六、財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。

付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。會(huì)款審批權(quán)限如下：屬預(yù)付貨款、定金的，10萬(wàn)元以下的（含10萬(wàn)元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；10萬(wàn)元以上至30萬(wàn)元的（含30萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；30萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元的（含50萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；50萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元的（含100萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。屬貿(mào)易貨款的，100萬(wàn)元以下的（含100萬(wàn)元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；100萬(wàn)元以上至200萬(wàn)元的（含200萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；200萬(wàn)元以上至300萬(wàn)元的（含300萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；300萬(wàn)元以上至500萬(wàn)元的（含500萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；500萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。屬自帶匯票的，10萬(wàn)元以下的（含10萬(wàn)元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)共同審批；10萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元的（含50萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；50萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元的（含100萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理

共同審批；100萬(wàn)元以上至200萬(wàn)元的（含200萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。屬購(gòu)置、維修固定資產(chǎn)的，3萬(wàn)元以下的（含3萬(wàn)元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；3萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元的（含10萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；10萬(wàn)元至100萬(wàn)元的（含100萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和工業(yè)項(xiàng)目的，按已批準(zhǔn)的合同的規(guī)定付款。匯出境外的資金，外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)可共同審批5萬(wàn)美元的（含5萬(wàn)美元）資金，其余：10萬(wàn)美元以下的（含10萬(wàn)美元）由總會(huì)計(jì)師審批；10萬(wàn)至20萬(wàn)美元的（含20萬(wàn)美元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；20萬(wàn)至50萬(wàn)美元的（含50萬(wàn)美元）由總經(jīng)理審批；50美元以上的由董事長(zhǎng)審批。

同一項(xiàng)目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計(jì)總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。

報(bào)上級(jí)審批的項(xiàng)目，上報(bào)單位應(yīng)先提出初審意見(jiàn)；由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，先報(bào)總會(huì)計(jì)師審查。

對(duì)違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)求處理。三

十七、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書(shū)現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）

凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三

十八、各單位應(yīng)建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款（物）5萬(wàn)元以上的，各單位財(cái)務(wù)必須逐項(xiàng)跟蹤基1資金回籠情況，并按月匯總后上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理。對(duì)到期的應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理。三

十九、各單位庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)3000元，超過(guò)部分當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支營(yíng)來(lái)收入現(xiàn)金。

四十、一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。

四

十一、嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來(lái)或貿(mào)易現(xiàn)金。嚴(yán)

禁各單位私設(shè)小錢(qián)柜。

四

十二、嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。

四

十三、現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。

四

十四、各單位會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金庫(kù)存一次，保證鈔帳相符。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。

四

十五、領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

四

十六、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷(xiāo)付款。

四

十七、商品運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、包裝費(fèi)、介紹費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，必須注明商品批次及購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票號(hào)碼，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才能報(bào)銷(xiāo)。其中對(duì)介紹費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，經(jīng)辦人還須另付合同書(shū)和 說(shuō)明報(bào)批：2000元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，2000元至1萬(wàn)元的由總會(huì)計(jì)師審批，1萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批。

四

十八、業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制，按實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提取的比例由總經(jīng)理確定。提取后應(yīng)?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。

公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核，1000元以下抒總會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷(xiāo)，1000元以上的由總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。

公司本部員工的差旅費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核，2000元以下的由部會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷(xiāo)，2000元以上的由總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷(xiāo)。四

十九、探親旅費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等按國(guó)家的規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。

五

十、非生產(chǎn)性的特殊開(kāi)支，如贊助金、會(huì)費(fèi)等在福利基金列支，2000元以下由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批，2000元以上至5000元的由總會(huì)計(jì)師審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。五

十一、各單位購(gòu)置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才

能購(gòu)置。其中，屬專控商品的，還必須報(bào)經(jīng)專控部門(mén)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置；非專控商品，按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置。

五

十二、各單位對(duì)中、長(zhǎng)期投資要選好投資項(xiàng)目，節(jié)約投資費(fèi)用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財(cái)務(wù)必須對(duì)投資的可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)，并加強(qiáng)對(duì)投入產(chǎn)出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。

五

十三、各單位所創(chuàng)的外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用。其他外匯買(mǎi)賣(mài)的價(jià)格由總會(huì)計(jì)師根據(jù)市場(chǎng)情況審定一個(gè)最低、最高價(jià)，所進(jìn)行的外匯買(mǎi)賣(mài)均不得低于審定的最低價(jià)、最高價(jià)。五

十四、下屬公司、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔(dān)保的可報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審查。金額100萬(wàn)元以下的（含100萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批，100萬(wàn)元以上至500萬(wàn)元的由總經(jīng)理審批，500萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。

企業(yè)如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司臨時(shí)借調(diào)的，應(yīng)先報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)后，50萬(wàn)元以下的總會(huì)計(jì)師審批，50萬(wàn)元以上的由部經(jīng)理審批。借款按期參照銀行貸款計(jì)收本息。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計(jì)收本息。

五

十五、嚴(yán)禁下屬公司、企業(yè)為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。

五

十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。五

十七、有關(guān)資金使用的審批，臺(tái)審批人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批。

批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)后面入帳備查。

第四章

工資及獎(jiǎng)金

五

十九、公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。六

十、公司員工工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。六

十一、員工的工資標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)勵(lì)方法，由總會(huì)計(jì)師提出方案，報(bào)總經(jīng)理審定。

六

十二、下屬公司、企業(yè)實(shí)行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的工資制度，具體辦法由總會(huì)計(jì)師擬

訂，報(bào)總經(jīng)理審定。

六

十三、下屬公司、企業(yè)的資金按下達(dá)的利潤(rùn)基數(shù)及實(shí)際完成的利潤(rùn)額分別提取，采取平時(shí)預(yù)提、年終結(jié)算的方法，提取比例由總會(huì)計(jì)師擬訂，報(bào)總經(jīng)理審定。

六

十四、實(shí)行全員抵押承包經(jīng)營(yíng)與經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制的下屬公司、企業(yè)，其工資及獎(jiǎng)金的提取和分配，按《承包合同書(shū)》的規(guī)定執(zhí)行。

第五章

稅收及利潤(rùn)分配

六

十五、公司及下屬公司、企業(yè)依法向國(guó)家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。六

十六、稅 后利潤(rùn)的分配按章程的規(guī)定執(zhí)行。

第六章

利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理

六十七

下屬公司、企業(yè)應(yīng)上交公司的利潤(rùn)（含基數(shù)利潤(rùn)和分成利潤(rùn)），必須在當(dāng)年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。對(duì)不按時(shí)全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計(jì)收利息。

六十八

倉(cāng)庫(kù)必須建立嚴(yán)密的出入庫(kù)制度和保管規(guī)范，每月向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送一次庫(kù)存報(bào)表，報(bào)表同時(shí)抄送上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。

六十九

倉(cāng)庫(kù)每月由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并編制出庫(kù)存物資盈虧表，盈虧表同時(shí)抄報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。

七十

對(duì)庫(kù)存物資的盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)處理。盤(pán)虧在1000元以下者（含1000元），由所在單位財(cái)務(wù)部審核，報(bào)經(jīng)理審批后處理，1000元以上至5000元的（含5000元）須呈報(bào)會(huì)計(jì)師審批后處理，5000元以上的由總經(jīng)理審批后處理。

第七章

會(huì)計(jì)憑證和檔案保管

七十一

各下屬公司、企業(yè)必須加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開(kāi)發(fā)票，違者處發(fā)票額15%以上的罰款和扣發(fā)1-2個(gè)月的獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。

七十二

會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。

七十三

會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。

采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，機(jī)器儲(chǔ)存和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少15年。

七十四

會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)、主管部門(mén)和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷(xiāo)毀。

員工日常工作行為守則

員工守則

第十八條

遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第十九條

維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

第二十條

服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第二十一條

愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。

第二十二條

努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第二十三條

積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第一章

總則

第一百零二條

為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。

第一百零三條

公司執(zhí)行國(guó)家在關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人呈部門(mén)規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

第一百零四條

公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。

第一百零五條

公司勞動(dòng)人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。

第二章

編制

第一百零六條

公司各職能部門(mén)、企業(yè)，用人實(shí)行定員、定崗。

第一百零七條

公司職能及部門(mén)、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷(xiāo)，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第一百零八條

企業(yè)屬下機(jī)構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷(xiāo)，由經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

第一百零九條

因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門(mén)、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。

第一百一十條

下屬公司、企業(yè)需雇用臨時(shí)工人的，必須提前2個(gè)月作出計(jì)劃報(bào)勞動(dòng)人事部審批，批準(zhǔn)后由勞動(dòng)人事部統(tǒng)一向勞動(dòng)管理部門(mén)申請(qǐng)指標(biāo)，按核準(zhǔn)的指標(biāo)及指定的地點(diǎn)雇用臨時(shí)工。嚴(yán)禁無(wú)指標(biāo)雇用臨時(shí)工。

第一百一十一條

勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)編制用工計(jì)劃及方案，供總經(jīng)理參考。

第三章

員工的聘（雇）用

第一百一十二條

各部門(mén)、下屬公司、企業(yè)對(duì)聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可

不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第一百一十三條

公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

第一百一十四條

公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。

第一百一十五條

各級(jí)員工的聘任程序如下：

1.總經(jīng)理，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任；

2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員，部門(mén)主任（部長(zhǎng)）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任；

3.部門(mén)副主任（副部長(zhǎng)）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會(huì)計(jì)人員，由總經(jīng)理聘任；

4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。

上述程序也適用于各級(jí)員工的解聘及續(xù)聘。

第一百一十六條

各部門(mén)、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。

1.先在本部門(mén)、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；

2.內(nèi)部無(wú)法調(diào)整的，報(bào)請(qǐng)勞動(dòng)人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。

3.本系統(tǒng)內(nèi)無(wú)法調(diào)配的，由用人單位提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。

第一百一十七條

新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫(xiě)“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)勞動(dòng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。

第一百一十八條

新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等

培訓(xùn)由勞動(dòng)人事部和用人單位共同負(fù)責(zé)。

員工試用期間，由勞動(dòng)人事部會(huì)同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。

試作期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。

第一百一十九條

員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。

第一百二十條

臨時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級(jí)核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用。報(bào)勞動(dòng)人事部備案。

第四章

工資、待遇

第一百二十一條

公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。

第一百二十二條

公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行的工資系統(tǒng)列。

第一百二十三條

公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

第一百二十四條

員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動(dòng)人事部行文通知財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)放。

第一百二十五條

公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報(bào)監(jiān)察部及有關(guān)部門(mén)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。

第一百二十六條

公司按照國(guó)家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險(xiǎn)。員工享有相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇。

第一百二十七條

公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

第一百二十八條

員工的獎(jiǎng)金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第一百二十九條

員工享有公費(fèi)醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費(fèi)按規(guī)定憑縣級(jí)以上醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)憑證核準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。

第五章

假期及待遇

第一百三十條

員工按國(guó)家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計(jì)增發(fā)給 加班工資或安排補(bǔ)休。

第一百三十一條

員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇。具體如下：

1.員工在公司工作滿1年后，開(kāi)始享有探親待遇；

2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實(shí)際需要經(jīng)予路程假；

3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日?qǐng)F(tuán)聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實(shí)際需要給予路程假。

4.員工探親按國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)往返路費(fèi)，超過(guò)規(guī)定的費(fèi)用自理；

5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費(fèi)，由所在單位負(fù)擔(dān)；已婚員工探望父母的往返路費(fèi)，在本人月標(biāo)準(zhǔn)工資30%以內(nèi)的，由本人自理，超出部分由所在單位負(fù)擔(dān)；

6.員工請(qǐng)假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。

7.員工探親期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)經(jīng)及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工處理，不得報(bào)銷(xiāo)。

第一百三十二條

婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。

第一百三十三條

產(chǎn)育假：

1.女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時(shí)難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III 度會(huì)陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；

2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；

3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨(dú)生子女證”者另增加90天；產(chǎn)生女結(jié)扎的另增加21天；

4.產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，經(jīng)本人申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發(fā)給75%的工資。

5.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。

第一百三十四條

節(jié)育手術(shù)假：

1.取環(huán)休息1天；

2.放環(huán)休息3天；

3.男結(jié)扎休息7天；

4.女結(jié)扎休息21天；

5.懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)休息15-30天；流產(chǎn)后結(jié)扎增加21天；流產(chǎn)假期1年內(nèi)不能超過(guò)2次；

6.懷孕4個(gè)月以上引產(chǎn)休息42天；引產(chǎn)后結(jié)扎增加21天；

7.以上假期內(nèi)工資津貼照發(fā)。

第一百三十五條

員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。

第一百三十六條

員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假的，由勞動(dòng)人事部會(huì)同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發(fā)100%日工資。

第六章

辭職、辭退、開(kāi)除

第一百三十七條

公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第一百三十八條

試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動(dòng)人事部提出辭職報(bào)告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續(xù)。

用人單位辭退試用期人員，須填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。

第一百三十九條

員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工

不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。

第一百四十條

合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部經(jīng)予國(guó)理辭職手續(xù)。

第一百四十一條

國(guó)家干部、職工要求調(diào)離本公司，必須經(jīng)勞動(dòng)人呈部同意，報(bào)總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

第一百四十二條

員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第一百四十三條

員工或用人單位認(rèn)為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動(dòng)人事部申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第一百四十四條

員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第一百四十五條

公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)入的干部、職工，由勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動(dòng)部門(mén)另行分配工作。

第一百四十六條

辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

第一百四十七條

聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續(xù)。

公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)入的干部、職工，由勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)的人事、勞動(dòng)部門(mén)另行分配工作。

第一百四十八條

員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開(kāi)除。

第一百四十九條

員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第一百五十條

公司對(duì)被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計(jì)算每年發(fā)給其1個(gè)月工資。不滿1年的按1年計(jì)。

第三篇：鋼材銷(xiāo)售管理制度

鋼材銷(xiāo)售管理制度

第一條 總 則

1.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司鋼材銷(xiāo)售管理，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保企業(yè)高速、穩(wěn)健的發(fā)展，根據(jù)集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本制度。1.2 鋼材銷(xiāo)售原則

1.2.1 效益最大化原則，即最大限度謀求集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益。1.2.2 款到發(fā)貨原則。

1.2.3 公開(kāi)、公平、公正原則，即鋼材資源分配、價(jià)格調(diào)整、客戶管理等銷(xiāo)售業(yè)務(wù)必須公開(kāi)、公平、公正。第二條 銷(xiāo)售管理制度 2.1 營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售職責(zé)

2.1.1 貫徹集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)策略；

2.1.2 制訂、月度銷(xiāo)售計(jì)劃，完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

2.1.2.1 營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按照“銷(xiāo)售圍繞利潤(rùn)轉(zhuǎn)”的原則，科學(xué)預(yù)測(cè)市場(chǎng)，編制鋼材需求預(yù)測(cè)月報(bào)表，報(bào)集團(tuán)公司。

2.1.2．2 營(yíng)銷(xiāo)部必須在每月20日前書(shū)面報(bào)出下月需求計(jì)劃，交集團(tuán)公司。2.1.3 負(fù)責(zé)提出價(jià)格調(diào)整建議； 2.1.4 負(fù)責(zé)日常鋼材銷(xiāo)售業(yè)務(wù)； 2.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程

2.2.1 營(yíng)銷(xiāo)部的售前服務(wù)：市場(chǎng)調(diào)研，捕捉信息，維系及尋找顧客；

2.2.2 售中服務(wù)：接收合同或標(biāo)書(shū)—→合同評(píng)審—→接收貨款—→組織發(fā)運(yùn)； 2.2.3 售后服務(wù)：組織結(jié)算—→對(duì)帳、退余款—→處理投訴。2.3 業(yè)務(wù)類型、客戶區(qū)分及業(yè)務(wù)銷(xiāo)售注意事項(xiàng)

2.3.1 代理：是指簽了代理合同或單價(jià)下浮超過(guò)60元（含60元）的業(yè)務(wù)。

零售：是指下浮單價(jià)在20元以內(nèi)（含20元）。

其它（零售和代理之間價(jià)）：對(duì)于傳統(tǒng)貿(mào)易且價(jià)格介于零售及代理之間的銷(xiāo)售。

商品化鋼筋：是指冷軋帶肋鋼筋系列產(chǎn)品及鋼筋籠。

（說(shuō)明：此分類代表目前公司的定價(jià)模式，若集團(tuán)公司對(duì)代理、零售等定價(jià)模式有變化時(shí)，以集團(tuán)公司的定價(jià)模式為準(zhǔn)）

2.3.2 特殊情況下需要降價(jià)銷(xiāo)售的，按集團(tuán)公司總裁批準(zhǔn)方案執(zhí)行。2.3.3 特殊客戶：指具有發(fā)展?jié)摿?、有利于銷(xiāo)售渠道拓展，品牌推廣和利潤(rùn)創(chuàng)造的客戶；

特殊產(chǎn)品：指廠內(nèi)非尺、生銹、質(zhì)量有異產(chǎn)品；

特殊關(guān)系：指集團(tuán)公司考慮戰(zhàn)略發(fā)展要求，需進(jìn)行支持的公司或單位等； 2.4 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)原則上必須先款后貨，如先貨后款，需簽訂合同或經(jīng)公司審批（經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和分管經(jīng)營(yíng)副總裁同時(shí)審批簽名確認(rèn)，附：客戶信用額度表），方可按對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型給予計(jì)提考核。2.5 資源分配

2.5.1 資源分配原則“公開(kāi)、公平、公正”。

2.5.2 資源緊張時(shí)，緊俏的品種規(guī)格要根據(jù)客戶銷(xiāo)售裕豐鋼材的銷(xiāo)售量、當(dāng)期合同的先后及重點(diǎn)工程的需求按比例分配；分配給客戶的資源2天內(nèi)有效，過(guò)期自動(dòng)作廢，轉(zhuǎn)入下期重新分配。

2.5.3 每日的資源分配表必須在營(yíng)銷(xiāo)部、公司內(nèi)部及指定的網(wǎng)絡(luò)客戶公開(kāi)。2.6 銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

2.6.1營(yíng)銷(xiāo)部全部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)納入銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，逐步過(guò)渡到無(wú)紙辦公，并逐步實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)。

2.6.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的合同管理、資源管理、貨款管理、裝車(chē)發(fā)運(yùn)管理、產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)管理、物資出廠管理等實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理。

2.6.3 銷(xiāo)售流程的全部數(shù)據(jù)必須通過(guò)銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳遞，包括開(kāi)單量、發(fā)貨量、裝車(chē)情況、鋼材出廠管理、生產(chǎn)入庫(kù)情況、庫(kù)存資源、接收貨款、價(jià)格變動(dòng)、運(yùn)輸發(fā)票、銷(xiāo)售發(fā)票等，以實(shí)現(xiàn)資源共享。

2.6.4 營(yíng)銷(xiāo)部每月結(jié)算日前（如：26日）必須將各鋼材銷(xiāo)售客戶的開(kāi)單量、銷(xiāo)量、貨款等信息用電子郵件或傳真發(fā)送給主要客戶確認(rèn)（由業(yè)務(wù)員協(xié)助內(nèi)勤進(jìn)行結(jié)算對(duì)賬，并提交財(cái)務(wù)審核數(shù)據(jù)）。

2.6.5 結(jié)算管理：營(yíng)銷(xiāo)部必須按照“款到發(fā)貨”、“日清月結(jié)”原則。第三條 客戶管理制度 3.1 客戶體系管理

3.1.1 營(yíng)銷(xiāo)部要建立詳細(xì)的客戶臺(tái)帳，對(duì)客戶尤其是網(wǎng)絡(luò)客戶要?jiǎng)討B(tài)跟蹤，以掌握客戶的經(jīng)營(yíng)情況?？蛻襞_(tái)帳的主要內(nèi)容包括：

3.1.2基礎(chǔ)資料，即客戶的最基本資料，包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表等。

3.1.3 客戶特征，主要包括企業(yè)規(guī)范、服務(wù)區(qū)域、銷(xiāo)售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)政策、經(jīng)營(yíng)特色等。

3.1.4 業(yè)務(wù)狀況，主要包括客戶的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)、經(jīng)營(yíng)管理者及業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其它競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等。

3.1.5 交易現(xiàn)狀，主要包括客戶的銷(xiāo)售活動(dòng)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來(lái)的對(duì)策、企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件以及出現(xiàn)的信用問(wèn)題等方面。3.2 營(yíng)銷(xiāo)部每年要根據(jù)客戶的合同執(zhí)行情況、貨款回籠情況、銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售量構(gòu)成情況進(jìn)行客戶評(píng)定，給予一定的精神或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁審批(具體精神或物資獎(jiǎng)勵(lì)由營(yíng)銷(xiāo)部提出評(píng)比參考意見(jiàn)，如：“十大用戶”、“優(yōu)秀經(jīng)銷(xiāo)商”等，由集團(tuán)公司進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并發(fā)布)。

3.3 每年至少召開(kāi)一次大型的鋼材銷(xiāo)售客戶聯(lián)誼會(huì)（或座談會(huì)），并要求運(yùn)營(yíng)中心相關(guān)人員及分管經(jīng)營(yíng)副總裁參與聽(tīng)取客戶意見(jiàn)。

3.4 為維護(hù)裕豐品牌形象，優(yōu)化鋼材銷(xiāo)售客戶網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)銷(xiāo)部必須在評(píng)定客戶的基礎(chǔ)上聘請(qǐng)下一的鋼材銷(xiāo)售特約經(jīng)銷(xiāo)商，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁審定。

3.5 營(yíng)銷(xiāo)部要配合裕豐鋼鐵進(jìn)行質(zhì)量用戶走訪活動(dòng)。第四條 采購(gòu)管理制度 4.1 采購(gòu)計(jì)劃

4.1.1 營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)客戶需求，提前做好高線或螺紋鋼的采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)總裁審批。

4.1.2 采購(gòu)流程：業(yè)務(wù)需求（由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員提出）—→采購(gòu)詢價(jià)（由營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)專員操作）—→確認(rèn)（經(jīng)辦業(yè)務(wù)-采購(gòu)專員-部門(mén)經(jīng)理書(shū)面簽名確認(rèn)采購(gòu)訂單）—→訂貨發(fā)貨（由采購(gòu)專員發(fā)出采購(gòu)訂單與供應(yīng)商，完成采購(gòu)流程）4.2 采購(gòu)審批

4.2.1 采購(gòu)計(jì)劃需保證有30元差價(jià)或以上，低于30元價(jià)差需由經(jīng)辦人提出情況說(shuō)明及申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、分管經(jīng)營(yíng)副總裁審批方可進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)。4.2.3 采購(gòu)訂單計(jì)劃需由經(jīng)辦人簽字、業(yè)務(wù)員確認(rèn)、及營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批方可給予辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

4.3 需根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃做好訂貨單、辦理付款申請(qǐng)審批手續(xù)（由采購(gòu)專員提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部、部門(mén)經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)總裁審批）第五條 供應(yīng)商管理制度

5.1 供應(yīng)商資料：包括供應(yīng)商經(jīng)辦人聯(lián)系電話、公司地址、資質(zhì)資料等的統(tǒng)計(jì)及整理歸檔，建立資料庫(kù)。

5.2 供應(yīng)商渠道管理：根據(jù)供應(yīng)商供貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行分類管理，可具體分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商；并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪，了解其公司運(yùn)作情況，在內(nèi)部適時(shí)對(duì)其進(jìn)行浮動(dòng)評(píng)級(jí)

5.3 營(yíng)銷(xiāo)部供應(yīng)商主要針對(duì)：建材系列產(chǎn)品（如高線、二級(jí)螺紋鋼、三級(jí)螺紋鋼和盤(pán)螺）5.4 供應(yīng)商維護(hù)：營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)召開(kāi)供應(yīng)商會(huì)議，邀請(qǐng)分管經(jīng)營(yíng)副總裁參與，根據(jù)市場(chǎng)情況，一同研究并提出與供應(yīng)商合作的更佳方案。第六條 銷(xiāo)售政策管理制度 6.1 銷(xiāo)售價(jià)格管理

6.1.1 集團(tuán)公司的鋼材銷(xiāo)售價(jià)格、優(yōu)惠政策等的制定及調(diào)整由營(yíng)銷(xiāo)部提出建議，報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁審批后執(zhí)行。

6.1.2 價(jià)格制定后，市場(chǎng)投資部要按照“公開(kāi)”的原則，向網(wǎng)絡(luò)客戶公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格、公開(kāi)優(yōu)惠政策、公開(kāi)計(jì)價(jià)辦法。

6.2 營(yíng)銷(xiāo)部的業(yè)務(wù)人員必須熟悉所銷(xiāo)售的鋼材產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠政策、計(jì)價(jià)辦法。第七條 市場(chǎng)信息管理制度

7.1 市場(chǎng)投資部：負(fù)責(zé)對(duì)鋼材市場(chǎng)信息的搜集、整理、分析與綜合，負(fù)責(zé)為營(yíng)銷(xiāo)部、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)提供可靠的價(jià)格信息，并及時(shí)提出價(jià)格、優(yōu)惠政策的調(diào)整建議。

7.2 市場(chǎng)投資部應(yīng)掌握的鋼材市場(chǎng)信息，主要包括銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)的鋼材市場(chǎng)行情及其變化；各大鋼鐵企業(yè)、省內(nèi)各大銷(xiāo)售公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)決策及策略變化情況；銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)各大鋼材倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存資源情況，主要車(chē)站碼頭鋼材資源到貨情況，各大銷(xiāo)售公司的銷(xiāo)售情況；各大鋼鐵企業(yè)、省內(nèi)各大銷(xiāo)售公司的銷(xiāo)售價(jià)格、優(yōu)惠政策、結(jié)算方式；本公司鋼材每次價(jià)格調(diào)整、銷(xiāo)售政策改變后的市場(chǎng)變化、客戶的反應(yīng)、銷(xiāo)售走勢(shì)等；國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)信息、行業(yè)政策、鋼材價(jià)格總體趨勢(shì)。

7.3 市場(chǎng)投資部須于每周五下午向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁書(shū)面上報(bào)一份本周的鋼材市場(chǎng)信息情況。

7.4 市場(chǎng)投資部每天必須把當(dāng)天的銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表（包括當(dāng)天生產(chǎn)入庫(kù)量、庫(kù)存資源量、鋼材開(kāi)單量、銷(xiāo)售量、回籠資金等數(shù)據(jù)）送集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心分管銷(xiāo)售副總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁。第八條 合同管理制度

（參照集團(tuán)公司《合同管理制度》執(zhí)行）。第九條 銷(xiāo)售服務(wù)

9.1 銷(xiāo)售人員必須樹(shù)立“客戶是上帝”服務(wù)理念，以謙誠(chéng)態(tài)度做好服務(wù)，確保顧客滿意。

9.1.1 服務(wù)態(tài)度要求“熱情、誠(chéng)實(shí)”，具體要做到：一把椅子，一杯熱茶，一張笑臉。

9.1.2 服務(wù)用語(yǔ)要文明、規(guī)范，不準(zhǔn)使用不負(fù)責(zé)和不確切的語(yǔ)言，如“不、沒(méi)有、大概、可能、等一下”等。

9.1.3 銷(xiāo)售人員要嚴(yán)格按照銷(xiāo)售流程操作。在接到客戶的要求計(jì)劃后，要主動(dòng)向客戶介紹鋼材的銷(xiāo)售價(jià)格、銷(xiāo)售流程等情況，協(xié)助客戶完成鋼材購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)。9.1.4 凡客戶提出的合理要求，銷(xiāo)售人員有義務(wù)協(xié)調(diào)完成。

9.2 營(yíng)銷(xiāo)部、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部、宏峰物流必須各司其責(zé)，確保質(zhì)保書(shū)、銷(xiāo)售發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票隨貨同行（特殊情況需報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審批），確保數(shù)據(jù)及時(shí)錄入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦針對(duì)發(fā)票開(kāi)具及簽收必須按照發(fā)票的規(guī)范管理流程進(jìn)行辦理，具體規(guī)范流程如下：

9.2.1一般客戶發(fā)貨后提出開(kāi)具發(fā)票之前，必須由業(yè)務(wù)員向財(cái)務(wù)部提供有效的簽收單、簽收確認(rèn)表或?qū)卧ɑ驈?fù)印件），戰(zhàn)略合作伙伴、重要及有信用的客戶可由業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，可先開(kāi)具發(fā)票憑證，但經(jīng)辦業(yè)務(wù)必須在15天內(nèi)負(fù)責(zé)追回有效的簽收單、簽收確認(rèn)表或?qū)卧ɑ驈?fù)印件）并交回財(cái)務(wù)部。否則將考核業(yè)務(wù)員200元/次。

9.2.2客戶領(lǐng)取發(fā)票時(shí)必須當(dāng)場(chǎng)簽收發(fā)票，若業(yè)務(wù)員代為領(lǐng)取發(fā)票，代領(lǐng)人在15天內(nèi)負(fù)責(zé)追回客戶的發(fā)票簽收證明原件并交回財(cái)務(wù)部。否則將考核業(yè)務(wù)員200元/次。

9.2.3有效的簽收單、簽收確認(rèn)表或?qū)蔚亩x：

客戶為個(gè)人的，簽收單、簽收確認(rèn)表或?qū)伪仨毷强蛻舯救撕炇??？蛻魹閱挝坏模炇諉?、簽收確認(rèn)表或?qū)伪仨毷强蛻魡挝簧w章（或由客戶單位出具授權(quán)委托書(shū)委托的人）簽收。

有效的發(fā)票簽收證明的定義：

客戶為個(gè)人的，發(fā)票簽收證明必須是客戶本人簽收。

客戶為單位的，發(fā)票簽收證明必須是客戶單位蓋章（或由客戶單位出具授權(quán)委托書(shū)委托的人）簽收。9.3 客戶對(duì)帳查詢

9.3.1 營(yíng)銷(xiāo)部每月必須用電子郵件形式（或書(shū)面形式）向網(wǎng)絡(luò)客戶提供銷(xiāo)售量、貨款等情況，交客戶確認(rèn)，返回存檔。

9.3.2 客戶貨款到帳1小時(shí)內(nèi)錄入銷(xiāo)售系統(tǒng)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)日清月結(jié)，為客戶提供實(shí)時(shí)查詢。

9.3.3客戶如要求進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)帳，由具體銷(xiāo)售人員牽頭，協(xié)助財(cái)務(wù)部與客戶對(duì)帳。9.3.4 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部每月向客戶提供應(yīng)收帳款余額情況。9.4 投訴處理

9.4.1 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客意見(jiàn)的接收、收集、信息傳遞，并具體執(zhí)行顧客意見(jiàn)的處理決定。9.4.2 質(zhì)量投訴的處理由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)助處理。9.4.3 計(jì)量投訴的處理由宏峰物流負(fù)責(zé)，營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)助處理。

9.4.4 服務(wù)態(tài)度投訴的處理由被投訴的相關(guān)部門(mén)或集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理及分管經(jīng)營(yíng)副總裁負(fù)責(zé)。第十條 附 則 10.1 商業(yè)機(jī)密保密

10.1.1 生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存資源情況、價(jià)格及優(yōu)惠政策調(diào)整動(dòng)向、招投標(biāo)意向、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部資料、合同簽訂履行情況、客戶在裕豐帳戶的資金情況等均屬于企業(yè)的重要商業(yè)機(jī)密，任何人不得泄露。

10.1.2 故意或過(guò)失泄露商業(yè)機(jī)密，情節(jié)嚴(yán)重的，提交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任；未構(gòu)成犯罪的，依照公司有關(guān)制度給予處分或者處罰。（參照集團(tuán)公司與員工簽訂保密協(xié)議）

10.2 本制度最終解釋權(quán)歸廣州市裕豐企業(yè)集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)中心。10.3 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

廣州市裕豐企業(yè)集團(tuán)有限公司

二○一二年三月六日

第四篇：材料庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認(rèn)真填寫(xiě)《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書(shū)。)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說(shuō)明書(shū)。)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室(及有關(guān)技術(shù)部門(mén))進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設(shè)備、備件質(zhì)檢由設(shè)備部管理人員共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。、鋼材由試驗(yàn)室(檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。、化工原材料由試驗(yàn)室(會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。、對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。、入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。、通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車(chē)分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。

4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：

物資到庫(kù) 業(yè)務(wù)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管審核 辦理入庫(kù) 退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫(kù)管理、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫(kù)物資)發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫(kù)程序如下：

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管簽字 發(fā)料

四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。

3)報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門(mén)、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門(mén)入帳。

第五篇：鋼材貿(mào)易公司管理制度目錄

× × 鋼 材 貿(mào) 易 公 司 管 理 制 度

目 彔

第一章、總則 第二章、組織機(jī)構(gòu)圖 第三章、公司制度

一、員工手冊(cè)

二、人事制度

三、薪酬制度

四、考核制度

五、會(huì)議制度

六、財(cái)務(wù)制度

第五章、高管職務(wù)說(shuō)明書(shū)

一、總經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)

二、副總經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 第六章、部門(mén)管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 崗位設(shè)置

2、辦公室部門(mén)職能

3、辦公室崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 辦公室主仸職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 行政文員崗位說(shuō)明書(shū) 3.3司機(jī)崗位說(shuō)明書(shū)

二、財(cái)務(wù)部管理制度

1、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 崗位設(shè)置

2、財(cái)務(wù)部部門(mén)職能

3、財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 成本崗位說(shuō)明書(shū) 3.3 出納崗位說(shuō)明書(shū)

三、銷(xiāo)售部管理制度

1、銷(xiāo)售部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 銷(xiāo)售部組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 銷(xiāo)售部崗位設(shè)置

2、銷(xiāo)售部部門(mén)職能

3、銷(xiāo)售部各崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 銷(xiāo)售部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 銷(xiāo)售部職員崗位說(shuō)明書(shū)

備注：崗位說(shuō)明書(shū)包含：職責(zé)、工作洿程、仸職條件

第一章 總 則

企業(yè)簡(jiǎn)介

第二章、組織機(jī)構(gòu)圖

辦公室

財(cái)務(wù)部

采購(gòu)部

銷(xiāo)售部

總經(jīng)理

第三章、公司制度

一、員工手冊(cè)

序

言

歡迎你加入 χχ鋼材貿(mào)易公司。為了讓您更好地了解公司，我們根據(jù)國(guó)家有關(guān)法觃，結(jié)合公司章程和企業(yè)文化，編制了這本《員工手冊(cè)》。手冊(cè)介紹了公司人事管理方面的各項(xiàng)觃章制度，為員工提供有關(guān)權(quán)利、責(zé)仸和義務(wù)的詳盡資料，是你在公司應(yīng)遵守的行為觃范。

公司是一家重視人才的企業(yè)，堅(jiān)信公司的成功取決于人力資源的敁率。公司將員工的収展目標(biāo)同公司的収展目標(biāo)相結(jié)合，相信只有最優(yōu)秀的員工才能創(chuàng)造出最輝煌的企業(yè)，希望您能成為公司最優(yōu)秀的員工，幵期待您為公司的収展做出卓越的貢獻(xiàn)。

總經(jīng)理：

1.1 企業(yè)文化

◆ 第一條

公司將員工分為職員、經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理三類。仸何一位員工加入公司后，都應(yīng)首先了解公司的企業(yè)文化。這是公司員工所共同遵守的價(jià)值觀。

◆ 第二條 公司的企業(yè)文化核心理念是“ ”，體現(xiàn)了公司對(duì)不同員工不同境界的要求。

◆ 第三條 認(rèn)真是一種態(tài)度，公司所有的員工都應(yīng)該有這樣一種對(duì)生活對(duì)工作的態(tài)度：認(rèn)認(rèn)真真做事，認(rèn)認(rèn)真真做人。態(tài)度決定一切。員工應(yīng)當(dāng)認(rèn)真對(duì)待自己的工作，認(rèn)真遵守公司的制度，認(rèn)真履行自己的義務(wù)。只有這樣，員工才能進(jìn)步，公司才能成長(zhǎng)。

◆ 第四條 專業(yè)是對(duì)員工素質(zhì)上的要求。公司希望每一個(gè)職員都是所在領(lǐng)域的專家，希望每一個(gè)職員能努力學(xué)習(xí)、不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)。

◆ 第五條

專業(yè)更是一種敬業(yè)精神和職業(yè)操守，希望員工們積極工作、操守自重。

◆ 第六條 公義是一種思想境界。員工必須做到不能“以利傷義，以私害公”。員工對(duì)公司忠誠(chéng)，顧全大局、克己奉公。

◆ 第七條 先對(duì)公，再對(duì)私。遇事應(yīng)先替公司想，再替同事想，最后才替自己想。1.2 入職挃引 1)個(gè)人資料

◆

第八條 本公司彔用員工實(shí)行招聘考核制度。員工經(jīng)審核、考試或面試合栺彔用后，均實(shí)行勞動(dòng)或勞務(wù)合同制。凡新進(jìn)人員因本人原因，無(wú)法將人事關(guān)系轉(zhuǎn)入本公司的，須向本公司提出書(shū)面說(shuō)明，幵提供原單位掛靠（須提交原單位交費(fèi)證明）、下崗、協(xié)議保留勞動(dòng)關(guān)系或退養(yǎng)、退休證明。經(jīng)核準(zhǔn)，公司同其簽訂勞務(wù)合同。

◆

第九條 加入公司時(shí)，員工須向辦公室交驗(yàn)身仹證、學(xué)歷證明、職稱等相關(guān)證書(shū)原件，提交近期體檢報(bào)告和免冠近照，幵如實(shí)填寫(xiě)《員工登記表》。

◆

第十條 當(dāng)個(gè)人資料有以下更改或補(bǔ)充時(shí)，請(qǐng)員工于一個(gè)月內(nèi)填寫(xiě)個(gè)人情況變更申報(bào)表，交給人事部，以確保與員工有關(guān)的各項(xiàng)權(quán)益：

（1）姓名

（2）家庭地址和電話號(hào)碼；

（3）婚姻狀況；（4）出現(xiàn)事敀或緊急情況時(shí)的聯(lián)系人；

（5）培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進(jìn)修畢業(yè)。

◆

第十一條 公司提倡正直誠(chéng)實(shí)，幵保留審查員工所提供個(gè)人資料的權(quán)利。如有虛假，將立即被終止試用或解除勞動(dòng)（勞務(wù)）合同。

報(bào)到程序

◆

第十二條 接到彔用通知后，員工應(yīng)在挃定日期到公司辦公室報(bào)到。員工應(yīng)在人事部認(rèn)真閱讀《員工手冊(cè)》，閱后在員工承諾書(shū)上簽名。

◆

第十三條 人事部在對(duì)員工提交的個(gè)人資料審核無(wú)誤后，將與其簽訂勞動(dòng)或勞務(wù)合同。同時(shí)辦理“職別卡”、“考勤卡”。

◆

第十四條 員工與試用部門(mén)負(fù)責(zé)人見(jiàn)面，接受工作安排。

2)試用與轉(zhuǎn)正

◆

第十五條 新進(jìn)員工的試用期一般不超過(guò) 個(gè)月。此期間，如果員工感到公司實(shí)際狀況、収展機(jī)會(huì)與預(yù)期有較大差距，或由于其它原因而決定離開(kāi)，可提出辭職，幵按觃定辦理離職手續(xù)。相應(yīng)的，如果在試用期間內(nèi)員工的表現(xiàn)達(dá)不到公司要求，本公司可以即行解除合同或經(jīng)雙方同意延長(zhǎng)試用期。在試用期被解聘的員工，本公司不予収給補(bǔ)償費(fèi)用。

◆

第十六條 試用期考核一般在新進(jìn)員工試用期滿之前 天進(jìn)行，也可視員工的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)或特殊情況提前進(jìn)行。被考核者書(shū)面報(bào)告試用期工作回顧，由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，辦公室審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，公司將書(shū)面通知員工獲正式仸用。

◆

第十七條 如在試用期內(nèi)請(qǐng)假，員工的轉(zhuǎn)正時(shí)間將會(huì)被順延；若請(qǐng)假超過(guò)一個(gè)月，則作自動(dòng)離職處理。獲得轉(zhuǎn)正的員工，公司工作時(shí)間從試用之日起開(kāi)始計(jì)算。1.3薪金福利 1)薪金與考核

◆

第十八條

員工的合同工資依據(jù)勞動(dòng)或勞務(wù)合同的約定確定。同時(shí)，公司定期實(shí)行績(jī)敁考核，収放績(jī)敁獎(jiǎng)金。員工每月實(shí)際的薪金收入為合同基薪、崗位工資、職務(wù)工資、學(xué)位補(bǔ)貼、津貼之和。

◆

第十九條

定期考核包括員工勞動(dòng)（勞務(wù)）合同期滿前的逐月考核和公司工作時(shí)間每滿一年時(shí)所進(jìn)行的考核。

◆

第二十條 員工連續(xù)兩個(gè)月考核不及栺，或一年有三個(gè)月考核不及栺者，公司將與員工解除勞動(dòng)合同。

◆

第二十一條 員工經(jīng)考核評(píng)定的成績(jī)等第，將作為升遷（降職）、加薪（降薪）或崗位調(diào)整的重要依據(jù)。

◆

第二十二條 公司収薪日為翌月 日，収放的是員工上月實(shí)際報(bào)酬。逢節(jié)假日，則提前或延遲相應(yīng)時(shí)日収給。

2)假期與加班

◆

第二十三條

本公司員工享有國(guó)家觃定的法定假日，法定假日為有薪假日。法定假日為：元旦一天、春節(jié)三天、勞動(dòng)節(jié)一天、國(guó)慶節(jié)三天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天。

◆

第二十四條

員工轉(zhuǎn)正后可享受婚假、喪假、產(chǎn)假，在公司工作滿一年后，職員可以按觃定享受年休假。這些假期均為有薪假期。假期的長(zhǎng)短及獲取參照人事制度中休假辦法及獎(jiǎng)懲條例有關(guān)休假管理觃定執(zhí)行。

◆

第二十五條

公司實(shí)行績(jī)敁考核制度，對(duì)崗位職責(zé)內(nèi)的工作在正常工作時(shí)間內(nèi)未處理完畢，而在工作時(shí)間外繼續(xù)處理的，公司不視為加班。對(duì)事前經(jīng)過(guò)公司審批人事部備案的加班，可享受調(diào)休。具體操作參照人事制度中有關(guān)加班與調(diào)休的管理觃定執(zhí)行。

社會(huì)福利

◆

第二十六條

公司按照政府觃定，為員工按期向挃定機(jī)構(gòu)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)統(tǒng)籌福利費(fèi)用。

◆

第二十七條

公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動(dòng)保險(xiǎn)、員工福利政策的觃定，為員工提供必要的福利設(shè)施，不斷提高員工的生活福利水平。

◆

第二十八條

公司執(zhí)行政府有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)之各項(xiàng)法觃觃章，保障員在工作和生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康。

◆

第二十九條

員工因工傷致殘或患有職業(yè)病，其醫(yī)療、生活費(fèi)用按政府有關(guān)觃定辦理。1.4 行為觃范與獎(jiǎng)懲

◆

第三十條 為樹(shù)立公司形象，維護(hù)公司利益，所有員工都應(yīng)自覺(jué)遵守公司觃章，敬業(yè)盡職，努力工作。

◆

第三十一條

人事制度中明確了公司員工的行為觃范，它包括考勤制度、勞動(dòng)紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)合作、廉潔奉公、安全保密等六個(gè)方面的要求，是所有員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。

◆

第三十二條

人事制度中亦列明了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲條例，以表彰（或處罰）員工在遵守公司行為觃范及其他觃章制度時(shí)的行為。

◆

第三十三條

員工的獎(jiǎng)勵(lì)分嘉獎(jiǎng)和記功兩類。獎(jiǎng)勵(lì)由上級(jí)主管提出書(shū)面申請(qǐng)，辦公室審核后報(bào)公司總經(jīng)理審批?！?/p>

第三十四條

公司對(duì)員工的懲罰分警告、記過(guò)、記大過(guò)、立即解除勞動(dòng)（勞務(wù)）合同四類。員工在被公司給予警告、記過(guò)、記大過(guò)等懲罰時(shí)，將相應(yīng)地扣減當(dāng)月的績(jī)敁考核分?jǐn)?shù)；當(dāng)員工嚴(yán)重違反公司的觃章制度時(shí)，公司將立即解除勞動(dòng)（勞務(wù)）合同，且不做仸何補(bǔ)償。1.5 培訓(xùn)與収展

◆

第三十五條

公司管理層以為員工提供可持續(xù)収展的機(jī)會(huì)和空間為己仸。在公司，員工勤奮的工作除可以獲得薪金、享有福利以外，更可以得到公司適時(shí)提供的大量培訓(xùn)和収展機(jī)會(huì)。

◆

第三十六條

培訓(xùn)的形式主要包括：脫產(chǎn)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、自我啟収。

◆

第三十七條

公司除舉辦各種培訓(xùn)班提高員工的素質(zhì)外，也鼓勵(lì)員工到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)。

◆

第三十八條

對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異的員工，公司將資助其進(jìn)一步的學(xué)習(xí)深造。

1.6

員工關(guān)系與溝通

◆

第三十九條 公司一貫提倡良好、融洽、簡(jiǎn)單的人際關(guān)系；同時(shí)提倡個(gè)人與公司及個(gè)人與個(gè)人之間的溝通。

◆

第四十條 公司提倡坦誠(chéng)的溝通與合作，幵相信員工在共同工作中會(huì)建立真摯的友誼。

◆

第四十一條 公司將通過(guò)定期的和不定期的書(shū)面或面談式意見(jiàn)調(diào)查向員工征詢對(duì)公司業(yè)務(wù)、管理等方面的意見(jiàn)。1.7 附則

◆

第四十八條

本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理簽署后，于

****年**月**日起執(zhí)行。

◆

第四十九條

本手冊(cè)未盡事宜，公司可隨時(shí)修訂補(bǔ)充之。本手冊(cè)修訂權(quán)、解釋權(quán)屬公司。

◆

第五十條

本手冊(cè)與員工勞動(dòng)（勞務(wù)）合同配套使用。員工加盟公司，必須承認(rèn)和遵守本手冊(cè)，幵在手冊(cè)上簽字。否則公司不予彔用。

二、人事制度 2.1考勤制度

2.1.1 公司員工每日正常工作時(shí)間為八小時(shí)，平均每周工作時(shí)間為40小時(shí)，星期

六、日為周休日（行政辦公人員。一線服務(wù)人員不在此休息日安排）。

2.1.2 員工應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到、早退。每月遲到累計(jì)達(dá)三次以上者（含三次）以半天事假處理；每月早退累計(jì)達(dá)三次以上者（含）以半天曠工處理。

2.1.3 員工因私事需本人處理而不能上班者，必須請(qǐng)事假，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。請(qǐng)事假一天由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請(qǐng)事假二天以上者，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。事假期間不収工資。2.2 勞動(dòng)紀(jì)律

2.2.1 員工在工作場(chǎng)所的著裝，應(yīng)整潔得體，注重儀表，舉止端莊，語(yǔ)言禮貌，與工作環(huán)境相適應(yīng)。員工上班應(yīng)佩帶胸卡。

2.2.2 遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律。不玩忽職守、消極怠工、不在工作場(chǎng)所 聊天、嬉戲、偷閑、打瞌睡、吃零食；不閱讀與工作無(wú)關(guān)的書(shū)刊報(bào)紙；不玩電腦游戲；不打聲訊電話或證券交易電話；工作時(shí)間避免私人電話，必要時(shí)長(zhǎng)話短說(shuō)；工作餐時(shí)禁止飲酒。

2.2.3 辦公時(shí)間員工應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，需暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)與同事交代；接待來(lái)訪，業(yè)務(wù)洽談要在洽談室內(nèi)進(jìn)行。

2.2.4 員工未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自帶親友進(jìn)工作區(qū)域（包括辦公室、工地），會(huì)見(jiàn)親友經(jīng)主管批準(zhǔn)在挃定的區(qū)域接待，時(shí)間一般不超過(guò)15分鐘。

2.2.5 員工應(yīng)珍惜公司榮譽(yù)，不得對(duì)客戶、客人或接待對(duì)象態(tài)度傲慢、行為粗暴，凡涉及公司的個(gè)人意見(jiàn)不得擅自對(duì)外収表。

2.2.6 員工不得在公司工作區(qū)域或公共場(chǎng)所言行不檢，傷風(fēng)敗俗、酗酒滋事，損害公司形象。2.3 團(tuán)隊(duì)合作

2.3.1 下級(jí)服從上級(jí)是公司管理的基本原則，員工應(yīng)自覺(jué)服從上級(jí)的工作安排和調(diào)動(dòng)，對(duì)未經(jīng)明示的事項(xiàng)應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)幵遵照批示辦理。不得公開(kāi)頂撞上級(jí)，不得無(wú)敀拒絕、拖延、敷衍或擅自終止上級(jí)安排的工作。如有意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)面提出，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作。

2.3.2 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)合作，工作中相互協(xié)調(diào)，相互支持，建立起融洽的人際關(guān)系。不得互相猜疑、挑撥離間、傳播誹言、打人罵人、制造事端、擾亂正常的工作秩序。

2.3.3 不搞小團(tuán)體、小幫派。倡導(dǎo)同志間親密和諧的氣氛。

2.4 廉潔奉公

2.4.1 員工不得利用職務(wù)之便經(jīng)營(yíng)或兼營(yíng)同本公司類似業(yè)務(wù)而損害公司利益，不得與客戶有金錢(qián)借貸往來(lái)，不得接受客戶饋贈(zèng)，不得向客戶要回扣、傭金，不得勾結(jié)廠商侵害公司利益；如業(yè)務(wù)須接受客戶招待，必須事先向主管核準(zhǔn)。

2.4.2 員工不得營(yíng)私舞弊，或教唆他人營(yíng)私舞弊；不得偽造帳目、虛報(bào)費(fèi)用、冎領(lǐng)物品、揮霍浪費(fèi)公司錢(qián)財(cái)。

2.4.3 員工應(yīng)愛(ài)惜公司財(cái)物，不得擅自攜出。如有遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。不得挪用公司的財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)務(wù)化為己有或轉(zhuǎn)送他人 2.5 安全保密

2.5.1 要隨時(shí)隨地注意防火安全，収現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。每個(gè)員工都要熟知防火設(shè)施的位置和使用方法。

2.5.2 不得將貴重物品、現(xiàn)金存放在辦公室內(nèi)。辦公室無(wú)人時(shí)要隨手關(guān)門(mén)。

2.5.3 嚴(yán)守機(jī)密。公司的機(jī)密文件資料要及時(shí)歸檔，妥善保管，嚴(yán)栺借閱手續(xù)。外出不得私自攜帶公司印章、文件、帳冊(cè)及報(bào)表。仸何人不得向外界泄漏、傳播公司的機(jī)密（包括經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)推廣方案、觃劃設(shè)計(jì)方案、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)概算標(biāo)準(zhǔn)、施工訂貨合同、員工收入數(shù)額等），做到“不該說(shuō)的話不說(shuō)，不該問(wèn)的事不問(wèn)”。作廢的資料、單據(jù)要及時(shí)用碎紙機(jī)粉碎。

2.5.4 為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，便于工作開(kāi)展，如夫婦雙方同在本公司工作，則一方配偶必須自行離職。

2.5.5 員工如有違反本章觃定及公司其他有關(guān)觃章制度，當(dāng)視情節(jié)輕重按本手冊(cè)獎(jiǎng)懲條例之觃定執(zhí)行。

三、薪酬制度

四、考核制度

六、會(huì)議制度

七、財(cái)務(wù)制度

第五章、高管職務(wù)說(shuō)明書(shū)

一、總經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)

三、副總經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 第六章、部門(mén)管理制度

一、辦公室管理制度

1、辦公室組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 崗位設(shè)置

2、辦公室部門(mén)職能

3、辦公室崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 辦公室主仸職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 行政文員崗位說(shuō)明書(shū) 3.3司機(jī)崗位說(shuō)明書(shū)

二、財(cái)務(wù)部管理制度

1、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 崗位設(shè)置

2、財(cái)務(wù)部部門(mén)職能

3、財(cái)務(wù)部崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 成本崗位說(shuō)明書(shū) 3.3 出納崗位說(shuō)明書(shū)

三、銷(xiāo)售部管理制度

1、銷(xiāo)售部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 1.1 銷(xiāo)售部組織機(jī)構(gòu)圖 1.2 銷(xiāo)售部崗位設(shè)置

2、銷(xiāo)售部部門(mén)職能

3、銷(xiāo)售部各崗位說(shuō)明書(shū) 3.1 銷(xiāo)售部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū) 3.2 銷(xiāo)售部職員崗位說(shuō)明書(shū)